全兴项目-FICO-FI026-租赁-租入合同账务处理开发功能说明书-V1.0-20230625

全兴项目第3页共8页全兴酒业ERP项目功能说明书业务模块SAP-FICO功能名称租赁-租入合同账务处理开发类型功能文件编号FI026

目 录1 创建修改记录 32 开发类型 43 业务需求概述 4现有/样本报表 44 功能规范 54.1 程序开发优先级 54.2 权限要求 54.3 程序运行频率 54.4 选择屏幕设计及其布局 64.5 参数和选择条件 94.6 选择屏幕检查确认 95 程序输出格式 95.1 输出布局及样式 95.2 对于输出的要求 115.3 业务逻辑 115.4 前台业务截图 435.5 数据源 435.6 表关联 435.7 各输出字段取数逻辑 43

创建修改记录联系电话EMAIL作者马千舒Sally.Ma@业务顾问徐春花Ada.ch.xu@创建时间2023-06-251.1文档签署确认项职责姓名签署日期功能说明书已完成马千舒2023-06-25测试通过1．2文档变更修正日期修正描述修改提出者变更序号版本号隶属文件编号2023-06-25创建文档马千舒1V1.0开发类型[请将相应的开发类型右边的方框内打“√”]报表程序(REPORT)打印程序(SCRIPT/SMART)增强程序(ENHANCEMENT)接口程序(INTERFACE)功能程序（FUCNTION）√批导程序（BATCHINPUT）业务需求概述需求概述：基于租赁合同执行过程中，对使用权资产计算之后的转资、付款计划中负债计提入账，利息的结转入账、折旧费结转入账、合同到期终止及变更终止、提前终止的账务处理。开发难度(高/中/低)：低系统交易代码：（可以业务定义）运行类型(在线/批处理):在线输出至：交易量：多备注：现有/样本报表现有报表名称：租赁-租入账务处理系统菜单/交易代码：ZFIZL08功能规范程序开发优先级[请在相应的优先级下的方框内打“√”]高中低√权限要求授权对象字段检查值会计核算凭证:公司代码F_BKPF_BUKEC-PCA：利润中心主数据K_PCA_MD程序运行频率运行频率选择说明每小时每日每周每月每年其他√实时选择屏幕设计及其布局租赁事项处理完毕租赁事项处理完毕复核账务无误完成记账处理复核账务无误完成记账处理功能逻辑描述：序号:功能描述前提1设置记账准则与记账账套对照关系2基于不同的记账场景设置不同记账类型3基于记账类型配置记账会计引擎1、24完成记账数据的计算及记账完成后相关报表的更新35同步考虑记账冲销功能4功能界面描述：界面ID界面描述001执行界面基于查询条件选取数据范围界面002记账界面记账界面及冲销记账界面功能注意事项：金额尾差问题：计算尾差功能详细设计：租入账务处理详细设计执行界面原型：租赁-租入账务处理选择条件使用权资产转资周期性凭证合同终止和差额调整一年内到期的租赁负债账务处理记账冲销查询条件过账日期承租人出租人使用组织使用部门业务范围合同类型真实合同编号合同名称租赁开始日租赁结束日合同创建日期记账界面：冲销界面：界面输入信息：输入查询筛选条件画面选项文本参考字段技术名选择类型默认值必输项备注单值区间复选方框单选圆点过账日期XX承租人XX出租人X使用组织X使用部门X业务范围X合同类型X真实合同编号X合同名称X租赁开始日X租赁结束日X合同创建日期X参数和选择条件屏幕字段P/S可参照的表及字段必填/可选单值/范围描述默认值选择屏幕检查确认程序输出格式输出布局及样式输出结账结果参照处理逻辑中的数据展示。数据字典设计：ZFIT_ZLST费用结转凭证记录表合同编号CHAR18主键子合同号CHAR18主键核算准则CHAR2主键资产编号ANLAANLN1CHAR12ANLA主键序号CHAR6主键年月CHAR6主键费用结转金额CURR232本位币货币CUKY5会计凭证号ACDOCABELNRCHAR10过账日期ACDOCABUDATDATS8记账人员ACDOCAUSNAMCHAR12凭证录入日期BKPFCPUDTDATS8记账状态CHAR1空代表未记账，X代表已记账对于输出的要求表头：脚注：小计/总计：排序：分页：业务逻辑使用权资产转资入账展示数据SAP字段描述数据逻辑指示灯红灯：模拟报错或者记账报错；绿灯：模拟无报错或者记账成功序号自动排列合同编码来源于租赁基础信息表子合同号来源于租赁基础信息表核算准则来源于“现值计算结果存储表”中“核算准则”状态来源于租赁基础信息表，取状态为空的数据。过账日期来源于输入条件中的过账日期，“默认为当前月份的最后一天，可修改”凭证日期来源于租赁基本信息表中的“租赁起始日期”承租人来源于租赁基础信息表出租人来源于租赁基础信息表使用组织来源于租赁基础信息表使用部门来源于租赁基础信息表业务范围来源于租赁基础信息表真实合同编号来源于租赁基础信息表合同信息来源于租赁基础信息表备注来源于租赁基础信息表资产编号来源于租赁基础信息表本位币来源于T001表中基于公司代码对应的货币现值总金额来源于“现值计算结果存储表”中“现值金额”合计利息总额计划付款总额减去现值总金额计划付款总额来源于“租赁合同租金信息表-付款计划表”中“不含税金额(本位币)”合计记账凭证记账成功后写入会计凭证；“凭证生成后，双击凭证可追溯”记账信息基于模拟或者记账结果进行展示。记账逻辑SAP字段描述数据逻辑凭证抬头信息记账类型为ZR01默认为ZR01账套基于“记账类型配置表”中“记账类型”关联“准则记账配置表”取对应的账套。（暂时记账默认的为0L，为未来账套扩展预留）公司代码来源于基础信息表会计年度过账日期中的“年度”会计期间过账日期中的“月度”凭证日期来源于租赁基本信息表中的“租赁起始日期”过账日期来源于输入条件中的过账日期凭证类型基于记账类型取“记账类型配置表”中“凭证类型”货币取公司代码本位币参考取“现值计算结果存储表”中“合同编码”凭证抬头"新增合同"_利润中心_合同开始日期凭证行项目序号001序号002序号003记账码基于记账类型取“记账类型配置表”中“记账码”基于记账类型取“记账类型配置表”中“记账码”基于记账类型取“记账类型配置表”中“记账码”会计科目基于租赁基础信息表中的“资产编码”取“ANLA”中“KTOGR-科目确定”关联“T095”取“KTANSW-资产负债表科目”，其中科目表默认为“GMJT”，折旧范围基于记账类型取“记账类型配置表”中的折旧范围。基于记账类型取“记账类型配置表”中“会计科目”基于记账类型取“记账类型配置表”中“会计科目”客商类型基于序号001取“记账类型配置表”中的帐务类型。基于序号001取“记账类型配置表”中的帐务类型。基于序号001取“记账类型配置表”中的帐务类型。客户/供应商编码基于子合同号取“租赁基本信息”中的出租人编号。基于子合同号取“租赁基本信息”中的出租人编号。基于子合同号取“租赁基本信息”中的出租人编号。主要资产编号基于子合同号取“租赁基本信息”中的出租人编号。//资产子编号默认为0//资产交易类型默认100-外部资产购置//起算日期/来源于租赁基本信息表中的“租赁起始日期”来源于租赁基本信息表中的“租赁起始日期”金额现值总金额利息总额计划付款总额成本中心///利润中心基于子合同号取“租赁基本信息”中的使用组织。基于子合同号取“租赁基本信息”中的使用组织。基于子合同号取“租赁基本信息”中的使用组织。业务范围基于子合同号取“租赁基本信息”中的业务范围。基于子合同号取“租赁基本信息”中的业务范围。基于子合同号取“租赁基本信息”中的业务范围。分配子合同号子合同号子合同号行项目文本"新增合同"_业务范围_合同开始日期_合同终止日期_供应商名称"新增合同"_业务范围_合同开始日期_合同终止日期_供应商名称"新增合同"_业务范围_合同开始日期_合同终止日期_供应商名称反记账标识///合同号子合同号子合同号子合同号调用与事务码“ZFI006”对应的BAPI进行入账。记账成功后，更新”现值计算结果存储表“中记账状态为X，记账凭证号、记账人员、记账日期进行更新，其中凭证录入日期取凭证生成日期。记账冲销无周期性凭证展示数据SAP字段描述数据逻辑指示灯红灯：模拟报错或者记账报错；绿灯：模拟无报错或者记账成功序号自动排列合同编码来源于租赁基础信息表子合同号来源于租赁基础信息表核算准则目前默认为01；过账日期来源于输入条件中的过账日期，“默认为当前月份的最后一天，可修改”年月基于过账日期取年+月承租人来源于租赁基础信息表出租人来源于租赁基础信息表使用组织来源于租赁基础信息表使用部门来源于租赁基础信息表业务范围来源于租赁基础信息表合同信息来源于租赁基础信息表费用类型来源于租赁基础信息表交易货币来源于租赁基础信息表付款计划金额基于子合同号及核算准则取ZFIT_ZLFK中NTPAM-不含税金额，其中BELNR-会计凭证为空且SFLAG-记账标识为空且PFKDA-计划付款日期小于等于“年月”最后一天。“双击可以查看明细数据”本位币来源于T001表中基于公司代码对应的货币利息计提金额（本位币）基于子合同号及核算准则取ZFIT_ZLLX中DAYIR-日利息，其中BELNR-会计凭证为空且SFLAG-记账标识为空。且DATUM-日期小于等于“年月”最后一天。“双击可以查看明细数据”费用结转金额（本位币）实际折旧金额获取：按照年和月（不为空）取AFABG“ANLP”中折旧期间-PERAF，汇总计划折旧金额-NAFAZ和计划外折旧-AAFAP的金额*-1；其中基于准则取“准则记账配置表”中折旧范围且租赁基本信息表中-资产编码且租赁基本信息中-公司代码。费用已结转金额：其中基于准则取“ZFIT_ZLST费用结转凭证记录表”中费用结转金额合计且租赁基本信息表中-资产编码且租赁基本信息中-公司代码且“年月”为记账日期所在年月。基于实际折旧金额获取减去费用已结转金额付款计划记账凭证记账成功后写入会计凭证；“凭证生成后，双击凭证可追溯”付款计划记账信息基于模拟或者记账结果进行展示。利息计提记账凭证记账成功后写入会计凭证；“凭证生成后，双击凭证可追溯”利息计提记账信息基于模拟或者记账结果进行展示。费用结转记账凭证记账成功后写入会计凭证；“凭证生成后，双击凭证可追溯”费用结转记账信息基于模拟或者记账结果进行展示。记账逻辑-付款计划SAP字段描述数据逻辑凭证抬头信息记账类型默认为ZR02账套基于“记账类型配置表”中“记账类型”关联“准则记账配置表”取对应的账套。（暂时记账默认的为0L，为未来账套扩展预留）公司代码来源于基础信息表会计年度过账日期中的“年度”会计期间过账日期中的“月度”凭证日期与过账日期一致过账日期来源于输入条件中的过账日期凭证类型基于记账类型取“记账类型配置表”中“凭证类型”货币取交易货币参考取“基本信息表”中“合同编码”凭证抬头"付款计划计提"_利润中心_“租赁费”凭证行项目序号001序号002记账码基于记账类型取“记账类型配置表”中“记账码”基于记账类型取“记账类型配置表”中“记账码”记账行项目基于“付款计划金额”的明细数据条目基于“付款计划金额”的明细数据条目会计科目基于记账类型取“记账类型配置表”中“会计科目”基于记账类型取“记账类型配置表”中“会计科目”客商类型基于序号001取“记账类型配置表”中的帐务类型。基于序号002取“记账类型配置表”中的帐务类型。客户/供应商编码基于子合同号取“租赁基本信息”中的出租人编号。基于子合同号取“租赁基本信息”中的出租人编号。主要资产编号//资产子编号//起算日期明细数据条目中“租赁计划付款日期”明细数据条目中“租赁计划付款日期”金额明细数据条目中“付款计划金额”明细数据条目中“付款计划金额”成本中心//利润中心基于子合同号取“租赁基本信息”中的使用组织。基于子合同号取“租赁基本信息”中的使用组织。业务范围基于子合同号取“租赁基本信息”中的业务范围。基于子合同号取“租赁基本信息”中的业务范围。分配子合同号子合同号行项目文本业务范围_利润中心_付款周期_"租赁费"_供应商名称业务范围_利润中心_付款周期_"租赁费"_供应商名称反记账标识//合同号子合同号子合同号记账成功后，更新”ZFIT_ZLFK“中记账状态为X，记账凭证号、记账人员、记账日期进行更新，其中凭证录入日期取凭证生成日期。记账逻辑-利息计提SAP字段描述数据逻辑凭证抬头信息记账类型默认为ZR03账套基于“记账类型配置表”中“记账类型”关联“准则记账配置表”取对应的账套。（暂时记账默认的为0L，为未来账套扩展预留）公司代码来源于基础信息表会计年度过账日期中的“年度”会计期间过账日期中的“月度”凭证日期与过账日期一致过账日期来源于输入条件中的过账日期凭证类型基于记账类型取“记账类型配置表”中“凭证类型”货币取公司代码货币参考取“基本信息表”中“合同编码”凭证抬头"利息费用计提"_利润中心凭证行项目序号001序号002记账码基于记账类型取“记账类型配置表”中“记账码”基于记账类型取“记账类型配置表”中“记账码”记账行项目默认为1条默认为1条会计科目基于记账类型取“记账类型配置表”中“会计科目”基于记账类型取“记账类型配置表”中“会计科目”客商类型基于序号001取“记账类型配置表”中的帐务类型。基于序号002取“记账类型配置表”中的帐务类型。客户/供应商编码基于子合同号取“租赁基本信息”中的出租人编号。基于子合同号取“租赁基本信息”中的出租人编号。主要资产编号//资产子编号//起算日期//金额利息计提金额（本位币）利息计提金额（本位币）成本中心//利润中心基于子合同号取“租赁基本信息”中的使用组织。基于子合同号取“租赁基本信息”中的使用组织。业务范围基于子合同号取“租赁基本信息”中的业务范围。基于子合同号取“租赁基本信息”中的业务范围。分配子合同号子合同号行项目文本业务范围_利润中心_年月"租赁利息"_供应商名称业务范围_利润中心_年月"租赁利息"_供应商名称反记账标识//合同号子合同号子合同号记账成功后，更新”ZFIT_ZLLX“中记账状态为X，记账凭证号、记账人员、记账日期进行更新，其中凭证录入日期取凭证生成日期。记账逻辑-费用结转SAP字段描述数据逻辑凭证抬头信息记账类型默认为ZR04-折旧费自动结转账套基于“记账类型配置表”中“记账类型”关联“准则记账配置表”取对应的账套。（暂时记账默认的为0L，为未来账套扩展预留）公司代码来源于基础信息表会计年度过账日期中的“年度”会计期间过账日期中的“月度”凭证日期与过账日期一致过账日期来源于输入条件中的过账日期凭证类型基于记账类型取“记账类型配置表”中“凭证类型”货币取公司代码货币参考取“基本信息表”中“合同编码”凭证抬头"折旧费结转"_利润中心凭证行项目序号001序号002记账码当金额大于0，则基于记账类型取“记账类型配置表”中“记账码”；金额小于0，则记账码为50当金额大于0，则基于记账类型取“记账类型配置表”中“记账码”；金额小于0，则记账码为40记账行项目默认为1条默认为1条会计科目基于租赁基本信息表中“费用类型”关联“费用类型”配置表中的科目。基于记账类型取“记账类型配置表”中“会计科目”客商类型基于序号001取“记账类型配置表”中的帐务类型。基于序号002取“记账类型配置表”中的帐务类型。客户/供应商编码基于子合同号取“租赁基本信息”中的出租人编号。基于子合同号取“租赁基本信息”中的出租人编号。主要资产编号基于租赁基本信息表中资产编码/资产子编号默认为0/起算日期//金额费用结转金额（本位币）绝对值费用结转金额（本位币）绝对值成本中心基于子合同号取“租赁基本信息”中的成本中心。基于子合同号取“租赁基本信息”中的成本中心。利润中心基于子合同号取“租赁基本信息”中的使用组织。基于子合同号取“租赁基本信息”中的使用组织。业务范围基于子合同号取“租赁基本信息”中的业务范围。基于子合同号取“租赁基本信息”中的业务范围。分配子合同号子合同号行项目文本业务范围_利润中心_年月"折旧费结转"_供应商名称业务范围_利润中心_年月"折旧费结转"_供应商名称反记账标识//合同号子合同号子合同号记账成功后，更新相关信息到表”ZXXXX费用结转凭证记录表“中，其中记账状态为X，记账凭证号、记账人员、记账日期进行更新，其中凭证录入日期取凭证生成日期。记账逻辑校验首先凭证记账之前，先进行校验，校验无误后再进行入账。记账凭证冲销功能SAP字段描述数据逻辑可选项提供单条及多条选择功能。指示灯红灯：模拟报错或者记账报错；绿灯：模拟无报错或者记账成功序号自动排列合同编码来源于租赁基础信息表子合同号来源于租赁基础信息表核算准则目前默认为01；过账日期来源于输入条件中的过账日期，用于冲销过账日期。“默认为当前月份的最后一天，可修改”年月基于输入条件中的过账日期取年+月；承租人来源于租赁基础信息表出租人来源于租赁基础信息表使用组织来源于租赁基础信息表使用部门来源于租赁基础信息表业务范围来源于租赁基础信息表合同信息来源于租赁基础信息表费用类型来源于租赁基础信息表付款计划记账日期取自“ZFIT_ZLFK-租赁合同付款表”中“BUDAT-过账日期”小于等于“年月”最后一天。付款计划记账凭证”ZFIT_ZLFK-租赁合同付款表”中“记账凭证不为空”且记账状态为X。付款计划记账冲销信息基于记账冲销模拟及保存记账信息。付款计划冲销凭证基于冲销记账成功之后，产生的冲销记账凭证利息计提记账日期取自“ZFIT_ZLLX-租赁合同付款表”中“BUDAT-过账日期”小于等于“年月”最后一天。利息计提记账凭证”ZFIT_ZLLX-租赁合同付款表”中“记账凭证不为空”且记账状态为X。利息计提记账冲销信息基于记账冲销模拟及保存记账信息。利息计提冲销凭证基于冲销记账成功之后，产生的冲销记账凭证冲销原因判断若输入的过账日期与凭证的过账日期为同一个月，则冲销原因为03，若不在同一个月，则冲销原因为04.冲销记账成功后，基于冲销结果，更新对应被冲销凭证在“ZFIT_ZLLX-租赁合同付款表”、“ZFIT_ZLFK-租赁合同付款表”中记账状态、记账凭证号、记账人员、记账日期、凭证录入日期为空。合同终止和差额调整（分两步操作，第一步先执行资产终止，第二步执行差额调整）SAP字段描述数据逻辑指示灯红灯：模拟报错或者记账报错；绿灯：模拟无报错或者记账成功序号自动排列合同编码来源于租赁基础信息表子合同号来源于租赁基础信息表核算准则目前默认为01；终止日期04提前终止&05变更终止：首先取来源于租赁基础信息表中“终止日期”02或者06到期终止：然后剩下的取“租赁结束日期”小于等于“年月最后一天”合同状态来源于租赁基础信息表，不为“01”和“03”年月基于输入条件中的过账日期取年+月；承租人来源于租赁基础信息表出租人来源于租赁基础信息表使用组织来源于租赁基础信息表使用部门来源于租赁基础信息表业务范围来源于租赁基础信息表合同信息来源于租赁基础信息表资产编码来源于租赁基础信息表；且ANLA中DEAKT-不活动在为空。资产处置资产处置凭证调用事务码“ABAVN”相应的BAPI；会计准则：基于01会计准则，默认CAS准则；折旧范围：基于01会计准则，对应01帐面折旧；凭证日期：合同终止日期；过账日期：输入条件中的“过账日期”；资产起息日：合同终止日期；文本：”资产报废”_利润中心过账期间：基于过账日期中的“月份”；凭证类型：AA百分比：100%参考：若ANLA-AKTIK资本化日期与合同终止日期在同一年度，则选择“来自当年度购置”；不在同一年度，则选择“上一年度购置”。保存成功之后，产生的记账凭证更新在此处。对于到期终止更新基本信息表中从02变更状态为06，终止日期为“租赁结束日期”。资产处置信息模拟及处置凭证生成凭证。终止差额调整（ZR05）未确认融资费用余额基于子合同号及准则01及记账标识为“D”且凭证不为空取表ZFIT_ZLLX中DAYIR-日利息合计值。租赁付款额余额基于子合同号及准则01及记账标识为“D”且凭证不为空取表ZFIT_ZLFK中NTPAMB-不含税金额(本位币)合计值。固定资产清理余额基于准则01取“准则配置表”中账套0L，租赁基本信息表中公司代码、固定资产编码，子编码默认为0，基于业务类型“ZR05”取序号003对应的科目，在ACDOCA中取HSL-以公司代码货币计金额。资产处置损益金额租赁付款额余额-未确认融资费用余额-固定资产清理余额。终止差额调整凭证基于记账结果，更新记账凭证。终止差额调整信息基于模拟及记账信息进行更新。记账逻辑-终止差额调整SAP字段描述数据逻辑凭证抬头信息记账类型默认为ZR05-终止差额调整账套基于“记账类型配置表”中“记账类型”关联“准则记账配置表”取对应的账套。（暂时记账默认的为0L，为未来账套扩展预留）公司代码来源于基础信息表会计年度过账日期中的“年度”会计期间过账日期中的“月度”凭证日期与过账日期一致过账日期来源于输入条件中的过账日期凭证类型基于记账类型取“记账类型配置表”中“凭证类型”货币取公司代码货币参考取“基本信息表”中“合同编码”凭证抬头"终止差额调整"_利润中心凭证行项目序号001序号002序号003序号004记账码基于记账类型取“记账类型配置表”中“记账码”；基于记账类型取“记账类型配置表”中“记账码”；基于记账类型取“记账类型配置表”中“记账码”；资产处置损益金额合计差额大于0，采用50，小于0，采用40.记账行项目默认为1条默认为1条默认为1条默认为1条会计科目基于记账类型取“记账类型配置表”中“会计科目”基于记账类型取“记账类型配置表”中“会计科目”基于记账类型取“记账类型配置表”中“会计科目”基于记账类型取“记账类型配置表”中“会计科目”客商类型基于序号001取“记账类型配置表”中的帐务类型。基于序号002取“记账类型配置表”中的帐务类型。基于序号003取“记账类型配置表”中的帐务类型。基于序号004取“记账类型配置表”中的帐务类型。客户/供应商编码基于租赁基本信息表中出租人基于租赁基本信息表中出租人//主要资产编号//基于租赁基本信息表中资产编码基于租赁基本信息表中资产编码资产子编号//默认为0默认为0起算日期//金额未确认融资费用余额租赁付款额余额固定资产清理余额资产处置损益金额成本中心////利润中心基于子合同号取“租赁基本信息”中的使用组织。基于子合同号取“租赁基本信息”中的使用组织。基于子合同号取“租赁基本信息”中的使用组织。基于子合同号取“租赁基本信息”中的使用组织。业务范围基于子合同号取“租赁基本信息”中的业务范围。基于子合同号取“租赁基本信息”中的业务范围。基于子合同号取“租赁基本信息”中的业务范围。基于子合同号取“租赁基本信息”中的业务范围。分配子合同号子合同号子合同号子合同号行项目文本"终止合同"业务范围_提前终止日期_供应商名称"终止合同"业务范围_提前终止日期_供应商名称"终止合同"业务范围_提前终止日期_供应商名称"终止合同"业务范围_提前终止日期_供应商名称反记账标识////合同号子合同号子合同号//基于记账结果，更新对应调差凭证在“ZFIT_ZLLX-租赁合同付款表”、“ZFIT_ZLFK-租赁合同付款表”中记账状态、记账凭证号、记账人员、记账日期、凭证录入日期为空。一年内到期的租赁负债判断：基于公司代码+利润中心+业务范围+年度“记账日期”+子合同号，取一年内到期的租赁负债记账表中是否存在凭证，存在则不再执行。SAP字段描述数据逻辑序号自动排列合同编码来源于租赁基础信息表子合同号来源于租赁基础信息表核算准则目前默认为01；记账日期输入界面默认为年底最后一天，可修改。承租人来源于租赁基础信息表出租人来源于租赁基础信息表使用组织来源于租赁基础信息表使用部门来源于租赁基础信息表业务范围来源于租赁基础信息表合同信息来源于租赁基础信息表一年内到期租赁付款额基于子合同号及准则取“付款计划表”中“不含税金额(本位币)”合计值，其中计划付款日期为“记账日期的次年全年”且记账标识不为D。一年内到期未确认融资费用基于子合同号及准则取“日利息计算结果表”中“日利息”合计值，其中日期为“记账日期的次年全年”且记账标识不为D。一年内到期的非流动负债一年内到期租赁付款额减去一年内到期未确认融资费用当年记账凭证保存成功之后，产生的记账凭证更新在此处。当年记账信息模拟及凭证生成凭证相关信息次年冲回记账凭证保存成功之后，产生的记账凭证更新在此处。次年冲回记账信息模拟及凭证生成凭证相关信息记账逻辑-一年内到期的租赁负债（当年记账凭证）SAP字段描述数据逻辑凭证抬头信息记账类型默认为ZR06-一年内到期的租赁负债账套基于“记账类型配置表”中“记账类型”关联“准则记账配置表”取对应的账套。（暂时记账默认的为0L，为未来账套扩展预留）公司代码来源于基础信息表会计年度过账日期中的“年度”会计期间过账日期中的“月度”凭证日期与过账日期一致过账日期来源于输入条件中的过账日期凭证类型基于记账类型取“记账类型配置表”中“凭证类型”货币取公司代码货币参考取“基本信息表”中“合同编码”凭证抬头"一年内到期的租赁负债"_利润中心凭证行项目序号001序号002序号003备注记账码基于记账类型取“记账类型配置表”中“记账码”；基于记账类型取“记账类型配置表”中“记账码”；基于记账类型取“记账类型配置表”中“记账码”；记账行项目默认为1条默认为1条默认为1条会计科目基于记账类型取“记账类型配置表”中“会计科目”基于记账类型取“记账类型配置表”中“会计科目”基于记账类型取“记账类型配置表”中“会计科目”客商类型基于序号001取“记账类型配置表”中的帐务类型。基于序号002取“记账类型配置表”中的帐务类型。基于序号003取“记账类型配置表”中的帐务类型。客户/供应商编码基于租赁基本信息表中出租人基于租赁基本信息表中出租人/主要资产编号///资产子编号///起算日期默认记账日期默认记账日期/金额一年内到期租赁付款额一年内到期未确认融资费用一年内到期的非流动负债成本中心///利润中心基于子合同号取“租