年产1000吨脱水蔬菜项目可行性研究报告

年生产1000吨脱水蔬菜项目 1 1第二节可行性研究的依据和研究范围 2 3第二章项目提出的背景及建设的必要性 4第一节项目提出的背景 4第二节项目建设的必要性 4第三章市场分析预测与建设规模 5第一节市场分析 5第二节建设规模 6第四章建设地点及建设条件 6 6 6第五章工艺技术方案与设备选择 7第一节工艺技术方案 7第六章工程设备方案 9第一节总平面布置 9第二节土建工程 第三节公用工程 第一节采用的标准及依据 第二节环保治理措施 第八章职业安全、工业卫生、消防 第一节设计依据及标准规范 第二节建筑场地及布置 第三节卫生安全消防措施 第四节预期效果及评价 第九章企业组织和劳动定员 第一节企业组织 第十章项目实施计划 第十一章投资估算和资金筹措 第一节估算依据及说明 第二节投资估算 第三节资金筹措及分年度计划 第十二章财务评价和经济、社会效益分析 第一节财务评价的前提条件 第三节总成本费用 第四节利润总额、所得税、税后利润 第五节盈利能力分析 第六节投资回收期 第七节不确定性分析 第八节社会效益分析 —2—第一章总论第一节项目概述一、项目名称：年生产1000吨脱水蔬菜项目二、项目承办单位：山东莘县恒盛果蔬有限公司三、项目法定代表人：项目负责人：联系电话：拟建项目总投资为80万元，其中固定资产投资为20万元，建筑工程费用6万元，设备采购费14万元，铺底流动资金60万资金筹措方案，由项目承办单位以自有资金出资80万元。(一)项目占地面积：2000平方米。(二)项目建筑面积：300平方米其中：加工车间250平方米，仓库50平方米。食堂宿舍及其它属租赁房。七、项目预计生产能力项目实施后，年产各类外销脱水蔬菜1000吨。八、项目预测经济指标经测算，项目经营年平均销售收入700万元，利润总额71.69万元；投资利润率为90%,投资利税率186%,投资回收期9个月，保本点是生产能力12%,项目有较好的财务盈利能力和资金偿还能九、项目技术指标2、项目土建工程符合设计要求和国家工程验收规范。十、立项理由莘县属鲁西地区，与河南省范县、南乐县、河北大名县接壤，地势平坦，土地肥沃，湿热带气候，适合各种农作物的种植。我县又是鲁西蔬菜大县。今年全县经济工作会议上，县委、县政府把“三农”问题列为全县工作的重中之重，明确提出加大扶持力度，投入向农产品加工倾斜，壮大农产品加工龙头企业规模，努力推进农业产业化及产业结构调整进程，加快莘县经济的发展。我县是一个农业大县，农村经济相对落后，该项目的建设带动莘近几年来，脱水蔬菜产品的市场发展迅猛，特别是国际市场价位看升，供不应求。第二节可行性研究的依据和研究范围1、国家现行政策、法规及有关设计规范2、山东省、聊城市、莘县“国民经济和社会发展远景发展目标”3、莘县“十五规划(纲要)”4、企业市场调研和考察的有关资料本项目可行性研究报告的范围是根据该项目投资规模、市场发展前景、公司实际情况，重点对脱水蔬菜加工项目的技术可行性、产品国内外市场预测和项目产生的经济效益进行综合比较论证，提出技术先进、投资合理，市场前景好、经济效益高的最佳第三节结论1、本项目建设目标明确，建设理由充分，投资方向正确。2、本项目选址正确，加工厂工艺布置符合HACCP标准，污水3、项目组织机构与项目规模和内容相符合。4、项目投资估算符合实际，筹措资金有保障，偿还贷款有能5、项目经济效益、社会效益良好。第二章项目提出的背景及建设的必要性第一节项目提出的背景莘县是山东省的农业大县，1984年被农业部授予全国粮棉大县，耕地面积1416平方公里，100多万人，近几年来，由于棉花种植效益低，逐步由粮棉生产转向蔬菜生产、冬暖式大棚、小弓棚、地膜覆盖等根据各品种蔬菜的生长特点采用了多种生产方式，并根据目前国内外对食品要求的不断提高，逐步向无公害、低残留、无残留方向发展。莘县蔬菜生产也逐步向无公害、无残留的绿色蔬菜方面迈进。莘县县委和政府立足本地优势，大力提倡蔬菜生产和深加工项目，从而带动莘县的农村产业结构调整、农村经济的发展，促进莘县农业向优质、高效、无公害产业发展，增加农民收入，加快莘县农业经济发展步伐。第二节项目建设的必要性一、充分利用当地优势，依托当地资源，保护当地蔬菜种植积极性，确保我县蔬菜生产的持续发展，增加农民收入。莘县蔬菜的深加工，既有利于莘县蔬菜生产的发展，将对莘县的蔬菜生产起到很大的促进作用。一是解决了莘县蔬菜生产旺季销路。二是平抑莘县蔬菜淡旺季价格，确保莘县菜农的高产增收；三是有力地拉动莘县蔬菜生产的积极性，使农民增加收入，推进农村经济的发展。二、充分利用环境优势。莘县地处鲁西平原，地势平坦，气候适宜，土地肥沃，而且周边县市均为农业生产县，对我公司的基地发展都有十分有利的条件。三、扩大劳动就业岗位。就本项目而言，项目建成后，将吸收企业下岗职工和农村富余劳动力，该项目的实施对社会效益和社会稳定都具有一定意义。第三章市场分析预测与建设规模第一节市场分析公司主要以生产出口脱水蒜片为主。随着大蒜在制药、食用等方面的用途日益广泛，人们对大蒜作用的认识越来越深刻，所以用量越来越大。特别是在美国、加拿大、食用大蒜制品已成为餐桌必需。需求量越来越大。我公司由于原规模不能适应市场需求，许多订单不能承接，产品供不应求。新上进口生产线之后，根据当前和近几年市场需求预测，脱水蔬菜将以其易储存、易运输，食用方便，且保持其原味等特点，市场越来越广阔，销路不仅在国内、国际市场都有很大的发展空间。所以，扩建项目投产后，不仅销路广阔，而且经济效益显著、社会效益明显。根据农副产品市场现状及发展趋势，为进一步加强我县蔬菜种植的发展，保障菜农的优质、高效、快速发展，拟定本项目规一、项目设计生产能力根据本项目设计，年加工、销售脱水蔬菜1000吨。二、占地面积2000平方米。第四章建设地点及建设条件第一节建设地点本项目拟建于莘县西环路东侧，莘县果品加工厂院内，拟建厂区地势较平坦，配套条件及交通条件较好，周围无污染源，是理想的蔬菜产品加工生产场地。第二节建设条件1、地理条件：莘县区域地势平坦，土地耐力平均为9-10Kg/cm²,土质为亚粘土，适宜生产厂区建设。2、气象条件：莘县属温带半干燥季风型大陆气候，常年主导风向为西南风，年平均气温13.1摄氏度，年平均降水量603.3mm,3、水文条件：莘县地下水资源丰富，储量30.42亿立方米，易于开采、水质良好，为非高氟区，能够满足生产用水。原料条件。我县及周边县市种植面积10余万亩，年产蔬菜70000吨，公司定向收购专业户的大蒜及其它蔬菜，保证了蔬菜的品质，确保了公司的加工原料质量。电力条件：莘县属华东电网，已形成以110千伏线路为主干，以35千伏线路为骨架的供电网络可保证工农业生产和人民生活用通讯条件：我县现有20万门程控电话，国内、国际联网，无线电通讯覆盖全县无盲区，通讯畅通。交通、运输条件：京九铁路、济邯铁路、济馆高速公路纵贯聊城，蒙馆、禹范、寿邯公路经过我县。境内已形成三纵一横一环的公路交通网，村村通公路基本完成，运输车辆充足，交通运第五章工艺技术方案与设备选择第一节工艺技术方案本项目采用新鲜及恒温保鲜蔬菜(大蒜、洋葱、萝卜、大葱、双孢菇)为主要原料，应用先进的技术设备和规范的加工工艺进行加工，整个生产加工过程严格按照HACCP标准进行，在严格的质量控制系统和卫生可靠的条件下生产，保证产品的优质卫生。一、工艺流程图及工艺分析1、脱水蔬菜加工工艺流程2、工艺描述选择新鲜无公害产区的原料，进厂后先用清水洗净表面杂质，接着进行分级筛选，将分级后的原料去除杂质，然后再切片、脱水、烘干后进行选检处理，包装检测合格后，包装入库。二、设备选择本项目均采用国产定型设备，选型先进，能够保证生产中安全卫生和产品质量的需要。详见《设备清单》设备清单设备名称数量单价金额(万元)热气炉1台5000元/台主流热风机1台5000元/台烘箱1台6万元/台脱皮机2台4000元/台切片机1台4000元/台自动洗菜机1台1.6万元/台不锈槽1个1000元/个不锈分检案2个500元/个配电设施1套10000元/配安装材料合计第六章工程设计方案第一节总平面布置一、总平面布置原则(1)厂房按工艺流程需要有序而合理地配置。加工车间、储藏库和物料库的面积与生产能力相适应，其设置符合加工需要和(2)加工区域与非加工区域严格分离，无污染产品的可能。3、总平面布置满足生产规模和工艺流程的要求，布局紧凑合理，物流快捷无交叉，动力设施接近负荷中心，原料库与成品库分开，布置绿化区以美化环境，防止尘埃污染，满足运输、安全、4、平面布置达到厂内外协调并适应自然条件，道路顺畅，满足生产、消防、环保、安全卫生和人行的需要，有利于管理，并要安全可靠，符合防火、防洪等安全规定。5、合理确定各建筑物、道路的标高，以满足场地排水、防洪及交通运输方便的需要，并考虑景观要求，充分体现企业的现代6、车间有专用的排水暗沟，保证排水沟畅通。按照项目企业的总体规划，总厂区布置包括加工车间、冷库、整个厂区设置一个中心入口及一个生产区入口，主入口位于厂区东侧中间，与厂区规划主道路对应。第二节土建工程一、主要设计依据及要求：本项目的有关工程设计，应根据生产工艺条件，食品加工生产管理规范、HACCP标准及国家现行有关建筑、结构规范及工程所在地自然地理、水文地质条件等进行。本项目新建建筑面积为300平方米。其中：加工车间250平方米，仓库50平方米。办公室、食堂宿舍及及其它300平方米。1、加工车间本项目产品加工车间(包括更衣室);均采用保温板组装结构，(1)车间建筑装修车间内墙壁和天花板使用元素、浅色、防水、不脱落，适于清洗的彩涂钢板等材料建修。车间地面由防水、防滑、耐磨、耐腐蚀的瓷砖，有一定的排(2)更衣设施设有与车间相连的更衣室，独立间隔，室内有适当照明，通风良好，并设有挂衣架和鞋架。(3)洗手、消毒设施车间入口设靴鞋消毒池；各加工间有消毒设施对空气进行消毒。车间入口设洗手消毒处，车间内设有足够数量的洗手消毒设恒温库为原料库。原料库采用砖混结构，墙壁设有保温层。成品库为组合式仓库。第三节公用工程根据项目需要，本项目公用工程包括蔬菜加工车间的供电、一、供电、照明、通讯1、供电本项目的供电包括生产用电、生活用电、防雷和接地装置。加工厂电源从加工区供电所接线。本项目需增设一台变压器，厂区供电系统设计执行有关规范，全厂电能采用三级计量，车间进出线处，分别安装动力和照明电表，以便合理控制能源消耗。厂房内照明采用三防灯、光照度要满足生产要求，厂区道路3、通讯拟从附近引电话电缆至加工厂内的电话交接箱，在主要办公室、车间、库房设置话机；在各办公室布置局域网接口。本项目给、排水范围为项目的生产、生活及消防。1、给水：给水采用现有深井，配备压力系统。消防生产、生活用水为一供水系统，能充分满足生产、生活及消防用水需要。车间排水主要是原料清洗用水，进行格栅、沉淀净化处理后，达到部分回用、用水排放无污染。雨水通过厂区内排水管网或边沟，直接排出厂外。城市规划下水道内。该项目所需原料主要来自附近蔬菜种植基地，运输比较方便，也可由市场直接采购。产品运输，可由公司车队和社会运输部门协助完成。运输工具应符合SSOP要求。本项目选址位于莘县城区外环路西侧，可保障生产需要。第七章环境保护第一节采用的标准及依据第二节环保治理措施一、废水治理该项目运行期年耗水5000吨。废水年排放量约为4800吨，其中生活污水年产生约500吨。废水中无悬浮物、有机物及氮、磷等富营养物质。生产废水及职工生活污水和餐厅污水先进行格栅、沉淀净化处理，达到GB8978-1996《污水综合排放标准》的一级标准后流入城市设计下水道内。本项目生产过程主要是清洗、切片及烘干、食品生产本身无有害气体排放。职工餐厅厨房产生的油烟应通过的油烟净化器处理达到GWPB5-2000《饮食业油烟排放标准》(试行)排放标准后用管道送高空排放。噪声主要来自生产设备及生产人为噪声等，噪声很小，对外不造成噪声污染。四、固体废弃物处理本项目的固体废弃物主要来自蔬菜外表少量泥沙及微量药、肥残留物，经处理后产生的污泥及生活垃圾，可做肥料使用，无毒副作用，因而可视作零排放。生活垃圾委托环卫部门统一处理。第八章职业安全、工业卫生、消防第一节设计依据及标准规范一、国家劳动部1996年10月17日第3号令《项目建设(工程)劳动安全监督规定》二、《企业安全管理制度》第二节建筑场地及布置1、地理条件：莘县区域地势平坦、土地耐力平均为9-10kg/cm²,土质为亚粘土，适宜生产厂区建设。设计中均按照有关设计规范考虑了各种建筑物的安全距离、采光、通风、日晒、风向及安全消防等要求。第三节卫生安全消防措施1、本项目所有从业人员上岗前需严格按HACCP标准进行严格的职业培训，熟练掌握劳动技术。从业人员必须按《食品卫生法》要求进行健康检查，确保加工产品卫生规范，防止对产品造成污2、车间内的操作台、工器具、传送带及用于生产和储存的所有用具和设备都用无毒、不生锈、表面易清洗消毒、坚固耐用的不锈钢等材料制作；工前、工中、工后按SSOP要求消毒，清洗，保持清洁、卫生完好；产品及表面微生物指标符合《化验室质量3、加工生产车间均考虑自然通风通气，车间必须设有防尘、4、生产检验人员必须穿戴工作服、口罩、帽子、发网、水靴等严格消毒后上岗。禁止化妆、染指甲，头发不能外露，不佩带首饰等。加工车间加工器具的使用、摆放应避免交叉污染。6、为防机、电等意外伤害事故的发生，对机构传动设备均设置保护装置，380V、220V系统采取接零线或保护装置。为确保安全，所有生产、生活建筑都有严密的消防措施，同时加强对工人的安全防火教育，对消防设施和器材进行严格检查和配备，确保无损坏。第四节预期效果及评价本项目避免了各种污染及不安全因素，卫生条件较好，在正常的生产条件下，职工安全卫生和各项指标均可达到有关规范标准，可以控制和消除不安全因素。营销部车间营销部车间财务室技术室第九章企业组织和劳动定员第一节企业组织本项目专门成立了3人的领导班子，负责制订项目实施计划，协调解决项目进行中的重大问题。项目实施后拟定管理体制如下管理体制示意图副总经理总工程师第二节劳动定员根据项目的具体要求及生产规模和设备加工能力，项目定员确定为50人，其中管理人员3人，生产人员47人，其中专业技术人员3人。工种人数收购验级人员3工人管理人员3合计员工培训人员培训计划：全部管理人员都进行岗前培训，部分重点管理人员送高校、科研单位培训，全部工人每月进行技术培训8课时，集中学习，听老师讲课，经考试合格后，持证上岗，并进行操作技术培训和安全生产教育。第十章项目实施计划本项目建设期为4个月，计划从2007年4月开始到2007年7月份项目内容4567可研报告审批初步设计建筑施工设备考查设备采购设备安装调试职工培训试生产第十一章投资估算和资金筹措第一节估算依据及说明2、现行投资估算有关规定3、参照聊城市材料、人工预算价格4、有关设备咨询价、报价资料5、公司类似工程造价情况土地费用：该项目需征地面积为2000平方米，属租赁。第二节投资估算一、估算范围包括工程费用、征地费用和铺底流动资金等。据估算，本项目总投资80万元，固定资产投资为20万元，铺底流动资金60万元。在固定资产投资中，建筑工程费用6万元，设备采购费14万元。建筑工程费用建筑面积300平方米×200元/平方米=6万元，三、铺底流动资金估算本项目流动资金根据项目生产性质和基地建设情况和出口汇兑情况估算的铺底流动资金60万元，即可保证正常生产。本项目总投资为固定资产投资和铺底流动资金之和，共计80本项目总投资80万元，所需资金筹措全部由建设单位自筹。二、资金使用计划投资计划及资金筹措表单位：万元序号建设期合计2007年一项目总投资1固定资产投资2铺底流动资金二资金筹措1自有资金本项目的财务分析和经济评价是以国家计委、建设部1993年4月7日颁发的《建设项目经济方法与参数》及现行财、税等制度为依据，并参照有关评估方法编制。第一节财务评价的前提条件一、考虑到本项目经营期长、长期限预测不确定因素较多，故本报告，根据市场的原料、产品实际价格进行核算。二、劳动定员按50人考虑，人均年工资按1万元估算，福利费按工资总额14%,包含在工资总额内。三、电费：当地电费现行价格估算，电费按0.7元/度计算。四、折旧费：折旧费的提取按固定资产总投资额计算，土建折旧年限20年，设备折旧按10年。五、销售税金：根据现行税法，本项目销项税率按13%计，进项税率中外购原材料按13%计，外购燃料及动力、包装物按17%计。七、基准折现率取12%。第二节销售收入本项目销售收入指销售脱水蔬菜收入，年产量按工艺设计规模和市场需求预测确定，年均平均价格按国际、国内现行价格并考虑市场竞争因素确定，经计算，正常经营年总销售收入700万元。产品销售价格及产量按照当前国内实际销价的90%确定，按照目前蔬菜种植的发展趋势，产品的需求量是可以保证的，预计该产品的需求量会逐年递增。正常经营年销售收入=年产销量×单价=1000吨×7000元/吨=700万元第三节总成本费用本项目经营年总成本费用551万元，其中固定成本20万元，可变成本531万元。其中：(一)正常经营年产品营运成本，详见《生产成本和费用估算表》大蒜收购价每吨按800元估算，每5吨生产一吨蒜片，每烘干一吨蒜片需耗煤0.6吨，每吨煤按500元估算。2、工资及福利：根据本地劳动力情况及原加工厂雇工工资福利待遇情况对每位员工核定工资及福利年人均1万元。3、水电费：根据原有加工厂全年的水电费用情况，按成品耗用量300元/吨计算，能够保证项目需求。4、包装费：按原有加工厂近二年出口包装的平均价格和出口产品标准需求，计算每吨成品需包装费用260万元，能够满足项5、折旧费：折旧费的提取按固定资产总投资额计算，土建折旧年限20年。设备折旧年限按12年。6、利息：平均贷款年利率按4.2%。7、管理费用：按每吨成品耗用率核定10元/吨计算。8、销售费用：按销售收入的3%提取。生产成本和费用估算表年份生产负荷数量单价金额原料5000吨8000元/吨包装物外购燃料及动力工资及福利50人1万元/人折旧费2修理费1其他费用5管理费用销售费用租赁费5总成本费用其中：1、固定成本2、变动成本第四节利润总额、所得税、税后利润一、利润总额本项目经营年平均利润总额=销售收入-经营总成本=700万元-551万元-(700元×6%)=107万元。二、所得税和税后利润本项目所得税税率按33%估算，正常经营年平均为35.31万元。所得税税后利润平均为