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文档简介

,库存现金盘点表,,,,,,

,单位名称：,,,,会计期间：,盘点时间：,

,会计主管：,,,,出纳：,监盘人：,

,日期：,,,,日期：,日期：,

,实点现金,,,账实核对,,核查结果,

,货币面额,张数,金额,项目,金额,项目,金额

,100元,,¥-,实点现金,¥-,盘点日调整后现金账面余额,

,50元,,¥-,加：已付款未入账单据,,加：会计截止日至盘点日支出,

,20元,,¥-,,,减：会计截止日至盘点日收入,

,10元,,¥-,减：已收款未入账单据,,倒轧至年月日账面余额,

,5元,,¥-,,,年月日实际账面余额,

,2元,,¥-,盘点日现金应有账面余额,,差异,

,1元,,¥-,盘点日现金账面余额,,,

,5角,,¥-,长期存款,,,

,2角,,¥-,短期存款,,,

,1角,,¥-,,,,

,,,,,,说明：,

,,,,,,,,

,,,,,,,,

,合计,,,,,,

,处理意见：,,,,,,

,,,,,,,,

,,,,,,,,

,,,,,,,,

,,,,,,,,

,出纳的工作流程主要包括以下几个方面：,,,,,,

,,,,,,,,

,1.现金和银行存款的日常管理：出纳需要每日核对和记录公司的现金和银行存款，确保现金和银行存款账目清晰、准确。对于现金收入和支出，出纳需要严格遵守公司的财务制度和报销流程，确保每一笔款项的合规性和准确性。,,,,,,

,,,,,,,,

,2.票据管理：出纳需要管理公司的票据，如支票、发票、收据等。出纳需要按照公司要求的时间和地点开具票据，并确保票据的合规性和准确性。同时，出纳需要定期检查票据的有效期，并及时处理过期的票据。,,,,,,

,,,,,,,,

,3.财务报销：出纳需要协助公司员工完成财务报销申请，核实报销单据的真实性、完整性和合规性，并根据公司财务制度和报销流程进行审批和处理。,,,,,,

,,,,,,,,

,4.账目核对：出纳需要定期与会计部门进行账目核对，确保现金、银行存款和账目的准确性和一致性。如果发现账目不符，出纳需要及时查明原因，并采取相应的措施进行纠正。,,,,,,

,,,,,,,,

,5.报表编制：出纳需要根据会计部门的要求，编制各种财务报表和报告，如现金流量表、资产负债表等，为公司的决策提供数据支持。,,,,,,

,,,,,,,,

,6.协助财务主管完成其他工作：出纳需要协助财务主管完成日常的财务工作，如文件归档、税务申报、审计配合等。,,,,,,

,,,,,,,,

,在具体的工作中，出纳还需要根据公司的实际情况和需求，灵活调整工作流程和方法，以确保工作的准确性和效率。例如，对于小型企业，出纳可能需要独立完成大部分的日常财务工作；而对于大型企业，出纳可能需要与会计部门和其他部门密切合作，共同完成财务工作。,,,,,,

,,,,,,,,

,总之，出纳的工作流程涉及现金和银行存款的日常管理、票据管理、财务报销、账目核对、报表编制以及协

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