财务部-部门职能说明书

23-部门职能说明书一、部门基本信息部门名称财务部部门负责人职位财务经理上级部门/职位副总经理下属部门无部门岗位设置岗位名称人员编制部门经理会计出纳二、部门设置目的及宗旨（概括该部门对组织的贡献和设立的意义，以表示该部门存在的目的和价值。）财务部是公司重要的财务管理部门。为公司的经营决策提供可靠依据，确保公司资产完整，资金有效使用，资产合理配置，实现企业价值最大化的财务管理目标；通过各项财务管理、控制经营成本，促进公司经营目标的实现。部门性质-职能部门三、部门位置副总经理财务部技术部SHAPE副总经理财务部技术部四、部门职能工作内容工作绩效标准制定实施部门规划和工作计划根据公司战略发展规划及年度工作目标制定发展规划、工作计划，并严格执行完成。财务制度和流程建设根据国家财务会计法规和行业会计规定，拟订本公司各项财务制度及公司内部控制制度、业务流程，形成规范化管理并严格执行和贯彻；制定、执行、维护、改进公司财务管理程序和政策制度，以满足控制风险的要求。财务计划的制定、财务状况分析、财务风险控制根据公司中、长期经营计划，组织编制公司年度综合财务计划和控制标准；定期对公司经营计划执行情况进行财务分析，为下一期的计划预算提供依据。日常财务核算与财务管理根据公司各部门提供的资料，结合公司财务制度，按照国家会计准则的标准及时准确的记录公司各类帐目；根据帐面记录，定期组织与实际核查，确保公司帐面真实准确；根据公司要求审批公司各项日常资金支付，对业务性质和相关票据进行规范；根据公司要求审批公司各项成本、费用，并对其进行监督检查，以严格控制公司成本支出。合并报表编制；对外统计报表编制及申报；合同评审与付款登记。预决算管理制定公司预决算管理制度及流程，根据公司年度经营目标，组织编制公司年度财务预算，组织公司各部门做好预算执行与分析工作；及时向公司管理层反馈预算执行过程中存在的问题和偏差，并提供有关信息和建议。融资与资金管理根据年度资金计划，确定融资计划及投资计划；精确地监控和预测现金流量，确定和监控公司负债和资本的合理结构，统筹管理和运作公司资金并对其进行有效的风险控制；资产管理负责监督公司固定资产、流动资产的管理，定期对公司固定资产、流动资产进行盘点清查，及时清理往来账款，防止呆账发生，保证公司财产的安全完整。税务管理根据国家与地方的有关规定，做好依法纳税与合理避税的有关工作。财务资料管理财务档案管理；财务软件备份、维护；财务印鉴、贵重物品和各金融卡的登记管理。10、项目内控管理制度和流程建设（1）制度公司内部控制制度、业务流程，形成规范化管理并严格执行和贯彻；（2）制定、执行、维护、改进公司内控管理程序和政策制度，以满足控制风险的要求。11、公司成本控制与分析（1）对公司的各项成本和费用进行控制，保证各项成本费用符合公司要求。（2）定期对公司的各项成本和费用的使用情况进行分析，对于不合理的成本和费用支出提出有效的控制措施。12、项目成本管理（1）根据二次设计所提供的项目设备材料清单对采购成本指标、实际降价的幅度、财务帐务反映等情况进行控制和跟踪。（2）定期分析核实财务数据与工程统计报表数据的异同，全面掌握工程进度和资金需求量的数量关系。（3）公司项目的执行情况进行跟踪、控制、审核，对项目成本进行监控，对超出公司规定成本控制要求的提出预警及合理控制。13、回款及其他应收款的管理（1）根据项目进展情况和公司资金需求情况，向业务部门下达回款任务并对回款情况进行跟催。及时跟进公司其他应收款状况，保证应收款及时到账。14、所有与业务流程相关的财务审批（1）负责