财务部管理制度

财务部财务部核心架构图董事会董事会董事长总经理财务部总监财务部主管会计出纳二、财务部部部门职责及岗位职责财务部部门职责1负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向总经理报告。组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析。严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。负责全公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。负责公司现有资产管理工作。原物料进出账务及成本处理；外协加工料进出账务处理及成本计算；各产品成本计算及损益决算估成本协助作业及差异分析。经营报告资料编制，单元成本、标准成本协助建立，效率奖金核算、年度预算资料汇总。收入有关单据审核及帐务处理；各项费用支付审核及帐务处理；应收帐款帐务处理，总分类帐、日记帐等帐簿处理；财务报表及会计科目明细表。统一发票自动报缴作业；营利事业所得税核算及申报作业；营、印税冲退作业及事务处理；资金预算作业；财务盘点作业。会计意见反应及督促；税务及税法研究。完成总经理交办的其它工作。财务部总监（1人）岗位职责严格遵守国家财经法规、财务工作规定和公司相关制度，遵守职业道德，建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，监督各项制度的实施和执行。组织编制公司年、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划，定期检查、督导、考核计划的执行情况，及时调整和控制计划的实施。监督管理财会人员正确、及时、完整地处理账务，办理现金收支和银行结算等业务。组织公司开展财务成果预测，参与公司重大项目的可行性研究，以便为公司提供可靠的资料和可行性建议。加强财务监管，认真履行财务收支审批手续和费用报销制度，正确合理调度资金，保证日常合理开支需要的正常供给。监督管理固定资产、流动资金及专项基金的管理。负责会计核算，及时提供真实的会计核算资料；组织经济活动分析，编写经济活动分析报告，提出改进意见和建议，为公司生产经营决策提供依据。监督审核年、季、月各种财务会计报表，做好年度会计决算工作。监督管理公司财务审计和会计稽核工作，建立一个专业化、职业化的团队。配合总经理完成公司交办的其他工作任务。任职要求：1、会计、财务或金融类相关专业大学本科以上学历，有会计师职称。2、接受过管理学、战略管理、组织变革管理、人力资源管理、经济法、公司产品的基本知识等方面的培训。3、8年以上跨国企业或大型企业集团财务管理工作经验，5年以上财务总监工作经验，3年以上财务经理工作经验。4、有较全面的财会专业理论知识、现代企业管理知识，熟悉财经法律法规和制度。5、熟悉财务相关法律法规、投资、进出口贸易、企业财务制度和流程。6、参与过较大投资项目的分析、论证和决策。7、熟悉税法政策、营运分析、成本控制及成本核算。财务部主管（1人）岗位职责严格遵守国家财经法规、财务工作规定和公司相关制度，遵守职业道德，建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，监督各项制度的实施和执行。辅助财务总监编制公司年、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划，定期检查、督导、考核计划的执行情况，及时调整和控制计划的实施。组织财会人员正确、及时、完整地处理账务，办理现金收支和银行结算等业务。组织公司开展财务成果预测，参与公司重大项目的可行性研究，以便为公司提供可靠的资料和可行性建议。加强财务监管，认真履行财务收支审批手续和费用报销制度，正确合理调度资金，保证日常合理开支需要的正常供给。监督管理固定资产、流动资金及专项基金的管理。负责公司产品成本的核算工作，制订规范的成本核算方法，正确分摊成本费2、具有扎实的会计基础知识和一年以上出纳工作经验。

3、熟悉现金管理