附录一：广深公司ERP与OA集成项目需求说明文件

PAGE附录一：广深公司ERP与OA集成项目需求说明文件电厂推广组 版本控制版本日期更新人描述1.02011.08.01鲁爱华根据客户需求整理3.02011.08.05鲁爱华根据8.5集团OA组碰头会会议要求整理分发与签署姓名角色确认日期

1 背景 42 需求说明 42.1 需求清单 52.2 需求详细说明 62.2.1 ERP主数据运维需求 62.2.2 电厂使用流程，ERP上线前需改造的 62.2.3 公司侧需求流程 82.2.4 生产报表 83 签字确认页 9广深公司EAM与OA集成项目创建日期：2011-08-01第4页背景沙角B电厂在MIS系统中开发了流程审批类功能，较好的满足电厂日常工作要求。广深公司ERP项目基于总体实施策略，将取代沙角B电厂MIS系统大部分功能模块。因此需对MIS已有的流程审批功能进行分析并予以实现，避免系统更换后对电厂生产管理造成大的冲击和影响。此外根据实际调研的结果，需要增加部分管理流程以满足广深公司管理提升和ERP主数据运维之需要。需求说明经过广深公司的业务领导、沙角B电厂业务专家、蓝凌公司业务顾问和凯捷公司的咨询顾问多方讨论，需求包括如下：ERP主数据运维需求：计5项当前电厂正在使用的流程，ERP上线前需改造：计6项公司侧需求的流程：计1项公司和电厂的报表集成类需求：3项其中ERP主数据运维需求原总计为9项，因其中的“物料主数据维护流程”、“供应商主数据维护流程”、“功能位置（KKS码）维护流程”、“设备主数据维护流程”，拟在集团OA侧统一考虑，所以实际ERP主数据运维需求为5项。公司侧需求原总为12项，经讨论2011.08.05与集团OA组碰头会会议决定其中11项在集团OA中统一考虑，另外增加“沙角B电厂备件采购付款申请单”，经讨论决定与“外包项目付款审批”并合考虑，所以实际公司侧需求为1项）综上所述，广深公司ERP&OA集成项目需求项合计为15项。

需求清单需求类别流程描述说明ERP主数据运维需求周转件维护流程根据相关信息管理规定要求，ERP主数据在录入ERP系统之前必须经过相关主管部门严格审查、批准，以保证ERP主数据的正确性、规范性、统一性。该部分开发与ERP无接口，无系统数据交换。设备备品备件维护（BOM）流程任务清单主数据维护流程文档资料维护流程缺陷代码维护流程当前电厂正在使用的流程，ERP上线前需改造采购申请审批流程采购分为物资采购、项目物资、服务采购、委外加工、固定资产采购共五种，根据类别不同和采购金额不同决定走不同的流程且需要与询报价集成处理。该部分开发与ERP有系统数据交换，有系统接口，需要在ERP端开发接口程序总体要求：在ERP端发起流程，传至OA端审批，审批过程不与ERP进行数据交换，当审批结束时，一次性将结果写入ERP。采购订单审批流程服务合同验收报告事务性流程处理。该部分开发与ERP无接口，无系统数据交换。物资入库服务入库设备、备件、加工件验收报告公司侧需求的流程外包项目付款审批含“沙角B电厂用备件采购付款申请单”，该部分开发与ERP有接口，有系统数据交换，需要在ERP端开发接口程序。总体要求：在OA发起端审批，从ERP端读取金额信息、入库信息、审批过程不与ERP进行数据交换，当审批结束时，一次性将结果写入ERP。公司和电厂的报表集成类需求厂方生产会议纪要实现在OA中展现三张报表。三张报表均需从ERP系统中取数据。需要在ERP端开发接口程序。总体要求：OA端开发程序，读取ERP数据，不往ERP回写数据生产日报周生产会议计15项需求详细说明ERP主数据运维需求业务说明为保证主数据的编码，及相关业务栏目的编制符合ERP系统上线要求，在主数据录入ERP之前，依管理要求发起OA流程审批，以保证录入ERP的数据的合规性和正确性编码合规性审批涉及流程共计5个，分别为：周转件维护流程、设备备品备件维护（BOM）流程、任务清单主数据维护流程、文档资料维护流程、缺陷代码维护流程。由表单格式不同，需要分别设计，以适应不用的流程。电厂使用流程，ERP上线前需改造的采购申请审批流程业务说明采购申请从发起到通过审批的全过程的流程管理。采购类别：物资采购、项目物资、服务采购、委外加工、固定资产共五种，根据类别不同和采购金额不同决定走不同的流程且要求与询报价集成展示。界面展示需求客供表单采购订单审批流程业务说明采购订单从发起到通过审批的全过程的流程管理。采购类别：物资采购、项目物资、服务采购、委外加工、固定资产共五种，根据类别不同和采购金额不同决定走不同的流程且要求与询报价集成处理展示。界面展示需求客供表单服务合同验收报告业务说明当服务项目或工程项目完工或阶段完工需要发起验收时，发起该流程。界面展示需求客供表单物资入库业务说明当物资采购入库到货后，需要进行数质量验收时，发起该流程。界面展示需求客供表单服务入库业务说明当服务合同执行完成后，需要进行数质量验收时，发起该流程。界面展示需求客供表单设备、备件、加工件验收报告业务说明当供应商完成设备、备件、加工件的外委加工时，电厂需要验收时，发起该流程。界面展示需求客供表单公司侧需求流程外包项目付款审批业务说明实现《外包项目付款审批》、《沙角B电厂用备件采购付款申请单》审批过程，要求与ERP系统集成处理。界面展示需求客供表单，见管理文件《对外付款联签管理程序（HSO-009）》中“外包项目付款审批”部分、《沙角B电厂用备件采购付款申请