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文档简介
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20XX年预算表模板目录,,
,表格名称,表格说明
一、,经营目标,明确公司的经营目标(销售目标、利润指标
二、,预算分配及各模块预算占比,各个大的模块费用占比(清晰看出预算大模块的占比)
三、,公司毛利分析表,清晰了解公司的毛利构成和各产品的毛利贡献
四、,各部门预算(薪资),各部门的人员编制,薪资预算
五、,奖金分配明细,奖金分配明细
六、,各部门详细预算汇总表,按部门按照项目费用预算总表
七、,各项费用占比排名表,清晰了解各费用预算的比例排名
八、,推广费用明细表,推广费用分解到每一个产品,每一个项目
九、,固定费用及浮动预算明细,按照固定预算和浮动预算,清晰了解每月的固定费用
十、,各部门费用占比及每月费用占比,了解各部门费用占比及每月的费用支出占比
十一、,各部门预算月度明细表,
1,公司每月支出总表,各部门费用每月支出详细表,举例行政部,其它部门也可以按照此表填写
2,年度部门月度明细表,
3,人力行政部月度明细表,
十二、,各产品投入产出分析,各产品投入产出分析
十三、,资金流量表,每月现金需求表
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,企业财务预算主要内容,
,财务预算主要包括现金预算、预计利润表、预计资产负债表、预计现金流量表。具体如下:,
,1、现金预算,
,现金预算包括了现金收入、现金支出、现金余缺及资金的筹集与运用,也被称为现金收支预算,是财务预算的核心。可以反映企业在预算期内全部现金流入和现金流出的情况。,
,2、预计利润表,
,预计利润表是以汇总销售预算、各项成本费用预算、资本支出预算等资料为基础进行编制的,可以反映和控制企业在预算期内损益情况和盈利水平。,
,3、预计资产负债表,
,编制预计资产负债表以报告期的资产负债表作为基础,可以反映预算期末企业财务状况。,
,4、预计现金流量表,
,预计现金流量表可以反映企业经营活动、投资活动和筹资活动所产生的现金流量的预算情况。,
,财务预算表怎么编制?,
,1、编制之前搜集资料,
,编制财务预算表之前,应先搜集和整理企业内外部有关的历史资料,有利于对企业目前的经营、财务状况以及未来发展趋势进行全面掌握。,
,2、分析研究资料,
,采用时间数列分析及比率分析的方法,对所搜集整理好的资料进行研究,通过判断经济指标、数据的增减变动趋势和关系来推测预算值。,
,3、编制表格,
,根据个人所学财务知识,企业一定时期内的规划等,先编制销售预算,再编制生产预算、销售与管理费用预算。,
,4、掌握财务预算表的根据,
,一般编制损益表以销售预算、生产费
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