联芯科技ERP项目-用户操作手册-004总账月结流程-FICO-V1.0-20090719

北京东软慧聚信息技术有限公司联芯科技ERP项目第9页共22页联芯科技ERP项目用户操作手册文档FICO模块总流账月结流程

目录1. 业务说明 32. 流程图 33. 业务前提 44. 流转单据 55. 操作部门及角色 56. 操作说明 56.1. 打开新的物料期间 56.2. 打开新的物料期间 66.3. 打开新的管理会计期间 76.4. 输入兑换比率 96.5. 外币评估 116.6. GR/IR清算 136.7. GR/IR重分类 146.8. 应收应付重分类 187. 其它： 207.1. 系统功能图标 207.2. 系统功能图标说明 21

业务说明本流程为总账月结过程中的各项处理步骤。结账前检查包括：1、所有预制凭证都已审核过账；2、所有总账凭证都已入账、无遗漏；3、固定资产模块完成相关业务，无形资产已摊销，固定资产已提折旧；4、成本会计已完成本月物料收、发、盘点及盘点后差异的处理，生产工时确认完成，销售订单发货完成；5、如果是年末，检查坏账准备是否计提，相关资产减值准备是否计提。由sap系统对应收贷方余额及应付借方余额进行重分类。流程图业务前提当如下情况发生时，执行此操作：总账月结时流转单据无操作部门及角色操作部门角色财务部门总账会计、会计经理操作说明打开新的物料期间SAP菜单路径系统菜单路径会计核算->财务会计->总分类帐->环境->当前设置->打开和关闭过帐期间事务代码S_ALR_87003642SAP操作步骤直接在命令框输入S_ALR_87003642事务代码后回车或者通过会计核算->财务会计->总分类帐->环境->当前设置->打开和关闭过帐期间路径双击后，进入如下屏幕：打开结账期间的下一个期间，点击保存。月结完成后关闭，关闭已结账期间，如下屏幕打开新的物料期间SAP菜单路径系统菜单路径后勤->产品-处理->流程订单->环境->主数据->物料主数据->其它->结清期间事务代码MMPVSAP操作步骤直接在命令框输入MMPV事务代码后回车或者通过后勤->产品-处理->流程订单->环境->主数据->物料主数据->其它->结清期间路径双击后，进入如下屏幕：输入下一期间，点击执行。打开新的管理会计期间SAP菜单路径系统菜单路径会计核算->控制->成本要素会计->环境->期间锁定->更改事务代码OKP1SAP操作步骤直接在命令框输入OKP1事务代码后回车或者通过会计核算->控制->成本要素会计->环境->期间锁定->更改路径双击后，进入如下屏幕：输入以上信息，点击进入下一屏打开下一期间。月结完成后，关闭已结账期间如下屏幕输入兑换比率SAP菜单路径系统菜单路径会计核算->财务会计->总分类帐->环境->当前设置->输入兑换比率事务代码S_BCE_68000174SAP操作步骤直接在命令框输入S_BCE_68000174事务代码后回车或者会计核算->财务会计->总分类帐->环境->当前设置->输入兑换比率路径双击后，在如下屏幕点击“定位”进入下一屏输入以上数据，确认进入下一屏选中行点击进入下一屏确认进入下一屏点击保存外币评估SAP菜单路径系统菜单路径会计核算->财务会计->总分类帐->期间处理->清算->评估->外币评估(新)事务代码FAGL_FC_VALSAP操作步骤直接在命令框输入FAGL_FC_VAL事务代码后回车或者会计核算->财务会计->总分类帐->期间处理->清算->评估->外币评估(新)路径双击后，进入如下屏幕输入以上信息，进入下一屏选中以上信息，进入下一屏选中以上信息，进入后台执行。GR/IR清算SAP菜单路径系统菜单路径会计核算->财务会计->总分类帐->期间处理->自动清帐->无清算货币说明事务代码F.13SAP操作步骤直接在命令框输入F.13事务代码后回车或者会计核算->财务会计->总分类帐->期间处理->自动清帐->无清算货币说明路径双击后，在如下屏幕输入以上信息，点击测试运行，进入下一屏检查无误，取消测试运行，执行正式运行GR/IR重分类SAP菜单路径系统菜单路径会计核算->财务会计->总分类帐->期间处理->清算->重新分类->GR/IR清算事务代码F.19SAP操作步骤直接在命令框输入F.19事务代码后回车或者会计核算->财务会计->总分类帐->期间处理->清算->重新分类->GR/IR清算路径双击后，在如下屏幕输入以上信息，选中“GR/IR结账”，进入下一屏输入以上信息，进入下一屏选中以上信息，点击，进入下一屏，点击进入下一屏检查无误，后台正式执行应收应付重分类SAP菜单路径系统菜单路径会计核算->财务会计->应收款->定期处理->结算->重新分类->排序/重分类（新）事务代码FAGLF101SAP操作步骤直接在命令框输入FAGLF101事务代码后回车或者会计核算->财务会计->应收款->定期处理->结算->重新分类->排序/重分类（新）路径双击后，在如下屏幕输入以上信息，进入下一屏输入以上信息，点击后，点击进入下一屏检查无误，后台正式执行其它：系统功能图标确认执行保存查找返回排序退出打印取消显示修改帮助页创建新的会话在桌面创建快捷方式发送邮件下载到本地文件细节列检查新选择单据流刷新单据删除项目删除显示抬头细目系统功能图标说明确认按钮使您能够进入下一个屏幕或窗口。Enter按钮有相同的功能。保存按钮保存您在数据库中的工作。返回按钮使您在不保存当前工作的情况下返回以前的屏幕。退出按钮使您退出当前的应用程序而进入以前的应用程序或进入主菜单。取消按钮使您在不保存当前工作的情况下退出当前的任务。帮助使您获得在线帮助。创建新的会话按钮使你快速打开一个新的会话窗口。发送邮件按钮可将屏幕内容（或文件）发送给同一系统中的其他用户。细节按钮可显示某行（或字段）的详细内容。检查按钮可检查屏幕输入内容（或程序等）的准确性及完整性。单据流按钮使您能够根据系统中的某张单据或凭证，查找到与其相关的单据及凭证。执行按钮使您开始一个系统活动。查找按钮执行查找数据的功能，或在当前工作的屏幕上。排序按钮通过高亮度栏按照字母顺序重新排列数据。打印按钮打印当前工作屏幕上的数据。更改显示按钮页按钮使您能够进入以后或以前的页，既可以进入第一页也可以是最后一页。在桌面创建快捷方式按钮可在桌面上创建当前屏幕的快捷方式。下载到