SEPC-ERP试点阶段-FICO-应收账款-最终用户培训-V3.0

四川电力企业资源管理系统实施建设

最终用户培训

财务管理模块—应收会计及客户管理

2009年8月

提纲财务客户主数据维护员工借款及费用报销主营业务收入及其他业务收入核算预收账款核算

财务客户主数据维护功能点及流程介绍培训范例系统操作系统内练习客户主数据维护名词解释SAP中初始的数据种类--主数据是在相当长一段时间内稳定不变的--交易数据：在交易录入时产生，可以在显示凭证或适当的报表时看到主数据种类

名称简称

总帐S

供应商

K

资产

A

客户D

物料M

客户主数据维护名词解释统驭科目nnnnnn付款条款ZB01项目分类0005销售地区NORD001销售部门B001价格组01一般数据银行明细公司代码数据销售范围数据会计销售一般客户

集中维护客户主数据一般数据(集团层)地址电话及传真号语言地址&通讯方式帐户控制是否同时是供应商银行数据银行行号银行账号

客户主数据维护名词解释公司代码数据帐户管理统驭科目排序码总公司付款数据付款条件容差组自动付款付款方式催款信息统驭科目的特点1.一个总帐科目2.不能直接记帐3.在客户（供应商、资产）主数据中指定4.实时登入5.行项目报告

客户主数据维护名词解释客户科目组起始编号结束编号说明ZD01电费类客户（四川电力）00200000000020999999ZD02非电费类客户（四川电力）00210000000021999999ZD03员工客户（四川电力）00220000000022999999ZD04一次性客户（四川电力）002900000000299999992、帐户组（客户科目组）：确定了客户的分类及编码规则

客户主数据维护名词解释科目描述1013000000备用金1131000000应收股利1132000000应收利息1221000000其他应收款3、统驭科目：系统每个客户有明细帐管理，所有记帐通过客户主数据中的统驭科目来更新总帐科目的科目余额。营销系统里面作为客户管理的，在SAP不再作为客户管理。左图为客户用到的统驭科目。总帐与明细帐10,0005000800010,00050008000备用金应付帐款资产帐户客户供应商

固定资产总帐明细帐实时录入

客户主数据维护名词解释

员工客户主数据维护功能点及流程介绍培训范例系统操作系统内练习培训范例1、创建客户主数据

事务代码：FD01(会计核算->财务会计->应收款->主记录->创建)

例：在四川省电力公司下创建一个员工客户主数据2、更改客户主数据

事务代码：FD02(会计核算->财务会计->应收款->主记录->更改)

例：更改员工的姓名3、显示客户主数据

事务代码：FD03(会计核算->财务会计->应收款->主记录->显示)

例：显示创建的员工客户主数据

培训范例

财务客户主数据维护功能点及流程介绍培训范例系统操作系统内练习完成该操作的SAP角色SAP交易代码及操作路径SAP操作细节员工客户主数据由各单位财务部门维护FD01(会计核算->财务会计->应收款->主记录->创建)FD02(会计核算->财务会计->应收款->主记录->更改)FD03(会计核算->财务会计->应收款->主记录->显示)

系统操作

创建客户主数据范例1：创建客户主数据

事务代码：FD01 操作路径：会计核算->财务会计->应收款->主记录->创建当要创建与以前客户类似的客户时可以使用“参考”，可以参考使用以前客户的数据客户科目组：ZD01电费类客户（四川电力）ZD02非电费类客户（四川电力）ZD03员工客户（四川电力）ZD04一次性客户（四川电力）输入必输字段后，回车或点击进入创建界面选择对应的客户科目组，必输。帐户组输入要准确，其确定了客户编码，客户一旦建立帐户组不能更改。输入公司代码1900，必输

创建客户主数据填写完数据后点击“

”选择标题填写名称填写国家“CN”填写地区“230”填写简称等关键字

创建客户主数据选择对应人力资源的人员编码。输入统驭科目。统驭科目选择确定了记帐的总帐科目，一旦选错影响帐务处理点击保存生成客户主数据范例2：更改客户主数据

事务代码：FD02 操作路径：会计核算->财务会计->应收款->主记录->更改

修改客户主数据回车或点击“”后进入的更改界面和创建的界面是相同的。可以对创建的客户进行如：名称等修改。更改后应及时“保存”输入客户和公司代码，必输。范例3：显示客户主数据

事务代码：FD03 操作路径：会计核算->财务会计->应收款->主记录->显示

显示客户主数据回车或点击“”后进入的更改界面和创建的界面是相同的。可以显示客户的信息，只能显示不能修改。输入客户账号，必输输入公司代码，必输

财务客户主数据维护功能点及流程介绍培训范例系统操作系统内练习

系统内练习练习案例：1、在1900公司下代码创建一个员工客户主数据2、显示创建的客户主数据；3、修改创建的客户主数据。提纲财务客户主数据维护员工借款及费用报销主营业务收入及其他业务收入核算预收账款核算功能点及流程介绍培训范例系统操作系统内练习员工借款及费用报销流程介绍

员工借款及费用报销功能点及流程介绍培训范例系统操作系统内练习培训范例培训范例1、制作员工借款凭证2、查询员工借款情况。3、对员工客户进行清帐。4、显示员工明细账。

功能点及流程介绍培训范例系统操作系统内练习员工借款及费用报销员工借款及费用报销完成该操作的SAP角色SAP交易代码及操作路径SAP操作细节各单位财务部门应收应付会计F-02-会计核算->财务会计->总分类帐->过帐->一般过帐FD10N-会计核算->财务会计->应收款->帐户->显示余额F-32-会计核算->财务会计->应收款->账户->清账员工借款及费用报销范例1：员工借款凭证

事务代码：F-02 操作路径：会计核算->财务会计->总分类帐->过帐->一般过帐员工借款及费用报销首先，输入凭证日期、公司代码、货币、凭证抬头文本等。其次，输入记账码，此处的记账码为01，科目为员工账号，不是会计科目。回车，进入下一个界面员工借款及费用报销输入借方金额、行项目的文本描述，输入贷方记账码、科目等数据。回车，进入下一个界面客户账号带出的统驭科目员工借款及费用报销1.输入贷方金额、文本描述2.点击此处，进入下一个界面，输入利润中心点击此处，进入下一个界面，输入原因代码员工借款及费用报销选择利润中心，回车后返回前一个界面，在其中再点击下一个界面输入原因代码。员工借款及费用报销选择原因代码（原因代码是资金科目收支的原因，用于出具现金流量表）。最后，点击“凭证——模拟”，显示下一个界面的凭证。员工借款及费用报销客户的账号，不是会计科目。检查确认无误，保存凭证。员工借款及费用报销保存后生成凭证。凭证100002509记帐到公司代码1900中员工借款及费用报销范例2：查询员工借款情况

事务代码：FD10N 操作路径：会计核算->财务会计->应收款->帐户->显示余额员工借款及费用报销1、输入客户账号或者选择，输入公司代码和会计年度等数据2、点击此处进入明细界面员工借款及费用报销显示该员工8月份借款40000元，已经报销8000元，还有32000元没有报销显示该员工2009年1-8月累计借款40000元，累计已经报销8000元，累计还有32000元没有报销员工借款及费用报销范例3：员工报销费用及欠款收回

事务代码：F-32 操作路径：会计核算->财务会计->应收款->账户->清账员工借款及费用报销2.再点击此处进入清账界面1.选择或可输入客户账号员工借款及费用报销5.检查右下角的清帐金额无误后，点击此处进入下一界面。1.点击此处选中全部未清项2.点击此处取消已经选中的全部未清项（<rmb总额>栏金额数字全部变为正常黑色）3.双击选中本次欲清帐的行项目(<rmb总额>栏该行金额数字变为蓝色)。4.在第3步操作后，此时(<已分配的>栏和<未分配的>栏的金额数字随之变化)，<未分配的>栏的蓝色金额数字就是本次将要清账的金额注意：进入本界面时已经默认选中了所有的未清项(<rmb总额>栏该列所有金额数字均为蓝色)，员工借款及费用报销输入记账码和科目，回车进入下一界面员工借款及费用报销输入借方1金额、文本点击此处输入利润中心信息，进入下一界面员工借款及费用报销选择利润中心信息，回车进入下一界面员工借款及费用报销输入原因代码、记账码和科目，回车进入下一个界面。员工借款及费用报销输入借方2金额、成本中心和文本描述。进行“凭证——模拟”和“凭证——模拟总分类帐”员工借款及费用报销“凭证——模拟”结果员工借款及费用报销“凭证——模拟总分类帐”结果员工借款及费用报销保存后生成凭证。凭证100002134记帐到公司代码1900中员工借款及费用报销范例4：查询员工借款情况

事务代码：FD10N 操作路径：会计核算->财务会计->应收款->帐户->显示余额员工借款及费用报销1、选择要查询的客户账号2、点击此处显示客户明细账员工借款及费用报销显示该员工8月份借款40000元，已经报销28000元，还有12000元没有报销显示该员工2009年1-8月累计借款40000元，累计已经报销28000元，累计还有12000元没有报销功能点及流程介绍培训范例系统操作系统内练习员工借款及费用报销系统内练习练习案例：1、做员工借款凭证并过账2、查询员工借款情况3、制作员工还欠款费用报销凭证

提纲财务客户主数据维护员工借款及费用报销主营业务收入及其他业务收入核算预收账款核算

主营业务收入及其他业务收入核算功能点及流程介绍培训范例系统操作系统内练习

主营业务收入及其他业务收入核算功能点及流程介绍培训范例系统操作系统内练习

主营业务收入及其他业务收入核算培训范例培训范例

确认本月电力产品销售收入

主营业务收入及其他业务收入核算功能点及流程介绍培训范例系统操作系统内练习

系统操作完成该操作的SAP角色SAP交易代码及操作路径SAP操作细节财务人员F-02-会计核算->财务会计->总分类帐->过帐->一般过帐

主营业务收入及其他业务收入核算

事务代码：F-02 操作路径：

会计核算->财务会计->总分类帐->过帐->一般过帐

主营业务收入及其他业务收入核算输入凭证日期、公司代码、货币、文本、记帐码及科目

主营业务收入及其他业务收入核算1.输入借方金额、文本、；勾选<计算税额>；输入贷方记账码、科目等。2.点击此处，进入利润中心输入界面凭证打印时显示此处的文本描述主营业务收入及其他业务收入核算选择利润中心。只能选择自己所属利润中心。

主营业务收入及其他业务收入核算输入贷方金额、文本描述，选择税码、成本中心。以上4项完成后，点击“凭证——模拟”，进入下一个界面。

主营业务收入及其他业务收入核算确认账是平的，双击第三个行项目，进入下一个界面，输入利润中心。主营业务收入及其他业务收入核算点击此处，进入利润中心选择界面。主营业务收入及其他业务收入核算选择利润中心后回车，再点击进行凭证模拟。

主营业务收入及其他业务收入核算主营业务收入及其他业务收入核算凭证100002195记帐到公司代码1900中功能点及流程介绍培训范例系统操作系统内练习

主营业务收入及其他业务收入核算

系统内练习练习案例：

做一笔本月售电收入的确认凭证。

提纲财务客户主数据维护员工借款及费用报销主营业务收入及其他业务收入核算预收账款核算培训范例系统操作系统内练习

预收账款核算培训范例培训范例

1、预收电费

事务代码：F-02

操作路径：会计核算->财务会计->总分类帐->过帐->一般过帐2、查询预收账款-预收电费明细

事务代码：FAGLB03

操作路径：会计核算->财务会计->总分类帐->帐户->显示余额(新)

3、预收电费转应收

事务代码：F-02

操作路径：会计核算->财务会计->总分类帐->过帐->一般过帐4、查询预收账款-预收电费明细

事务代码：FAGLB03

操作路径：会计核算->财务会计->总分类帐->帐户->显示余额(新)

预收账款核算功能点及流程介绍培训范例系统操作系统内练习

系统操作完成该操作的SAP角色SAP交易代码及操作路径SAP操作细节财务人员F-02-会计核算->财务会计->总分类帐->过帐->一般过帐FAGLB03-会计核算->财务会计->总分类帐->帐户->显示余额(新)

预收账款核算

范例1：预收电费事务代码：F-02 操作路径：

会计核算->财务会计->总分类帐->过帐->一般过帐预收账款核算输入凭证日期、公司代码、货币、文本、记帐码及科目预收账款核算1.输入借方金额、文本、贷方记账码、科目等。2.点击此处，进入利润中心输入界面预收账款核算选择利润中心（只能选择自己所属利润中心）后回车进入原因代码输入界面。预收账款核算输入对应的原因代码后回车进入贷方分录输入界面预收账款核算输入贷方金额、文本等。预收账款核算检查账是否平预收账款核算凭证100003086记帐到公司代码1900中预收账款核算范例2：查询预收账款-预收电费明细

事务代码：FAGLB03 操作路径：

会计核算->财务会计->总分类帐->帐户->显示余额(新)预收账款核算输入要查询的科目代码、公司代码和会计年度点击此处执行操作预收账款核算查询预收账款-预收电费科目的明细。刚刚