SEPC-ERP试点阶段-业务蓝图及CRP系统原型演示汇报-final

四川电力企业资源管理系统实施建设

业务蓝图及CRP系统原型演示汇报会2009年5月8日业务蓝图汇报及CRP原型演示总体安排会议时间具体安排负责组14:00-14:40业务蓝图总览及CRP系统原型演示目标介绍项目管理办公室14:40-15:30演示场景一、220千伏基建业务工程项目组、财务组、物资组、设备组15:30-15:40休息15:40-16:10演示场景二、生产性设备大修业务设备组、财务组、物资组16:10-16:30演示场景三、员工入职及薪资计算业务人资组、财务组16:30-17:00总结项目管理办公室四川电力业务蓝图工作总结CRP系统原型演示总体目标演示场景一、220千伏基建业务演示场景二、生产性设备大修业务演示场景三、员工入职及薪资计算业务内容四川电力ERP系统实施试点阶段总体进度业务蓝图设计阶段工作总结四川电力核心业务功能蓝图总览项目管理物资管理需求计划管理采购管理供应商管理库存管理人力资源管理设备管理设备台帐管理与生产管理系统接口检修成本分析工单管理财务管理主数据管理竣工管理执行与监控前期管理项目报表与文档核算管理资产管理预算管理资金管理薪酬与福利管理组织机构与岗位管理人事管理考勤管理业务蓝图设计阶段主要文档开发清单及必要性分析开发清单及开发工作量评估确定的开发清单和开发计划组织结构设计流程清单确定的详细流程原型演示设计情景和脚本系统应用架构数据编码方案数据收集策略/计划和模板业务蓝图设计阶段成果业务蓝图设计阶段总体计划试点阶段

财务管理、项目管理、物资管理、人资管理、设备管理蓝图设计总体成果在四川电力ERP项目领导委员会的指导下，历经二个月的时间，完成了分析和设计阶段涉及单位：省公司本部、成都电业局、眉山公司、物流集团、超高压建设公司和超高压运检公司6家试点单位；业务范围：涵盖了试点单位财务管理、项目管理、物资管理、人资管理，以及设备管理等各方面；重点工作：现状调研、差异分析和业务蓝图设计等主要工作。公司本部成都电业局眉山公司物流集团超高压建设超高压运检现状调研差异分析业务蓝图设计蓝图设计总体成果（续1）此阶段的蓝图设计，充分发挥SAP作为成熟套装软件平台的一体化、编码标准化、流程规范化、业务集成化等优势规范统一了项目编码、设备编码、资产编码、物资编码、人事组织代码和员工编码；规范统一了四川电力会计科目；明确了部门和岗位职责，对于相关的业务流程进行了梳理和规范；……蓝图设计总体成果（续2）业务流程覆盖了从项目立项前期、预算分配、项目物资采购、工程进度管理、工程施工管理、工程验收投产、项目转资、资产调拨、资产报废的全过程，为落实和推进国网大力推广的资产全寿命周期管理奠定了坚实的基础。报废期使用期建设期形成期信息管理项目单采购单…物料编号…设备编号资产编号工单…报废单…＋＋＋资产全寿命管理过程管理项目投资决策设计选型物资采购…项目实施管理成本、预算管理供货商管理…运行维护生产管理成本、预算管理资产价值管理…资产评估实物报废残值回收…价值管理设计成本…购置价值建设成本管理费用…运行维护成本折旧…处置成本净残值…蓝图设计总体成果（续3）在业务蓝图的设计过程中，针对各个专业领域里长期存在的一些关键业务问题也进行了集中梳理，并提出了相应的建议解决方案项目立项前期费用的规范管理辅助转资实现计划及方式固定资产零购管理要求及系统实现方式物资计价的系统实现方式员工薪资核算等设备资产对应方式……蓝图设计总体成果（续4）充分发挥SAP系统信息集中、业务集成的优势，充分考虑与现有系统、SG186其他系统的接口，并通过合理计划安排，进行分批实现需要逐步完善的问题财务管理国网财务应用功能标准的对比分析资产分类与设备分类对应关系的确认工程管理为了推动项目辅助转资功能建设，需要设计咨询公司、基建部、生技部、财务部配合整理各类项目典型资产、设备、物资目录物资管理参照“国网物资分类标准”梳理四川电力物资管理分类规范物资管理从项目管理分工转向物资分类分工管理人资管理确认川电人力资源系统总体规划报告设备管理明确配网、农网、营销等资产的清理方式各专业组业务蓝图设计成果汇报财务管理项目管理物资管理人资管理设备管理内容四川电力业务蓝图方案总览—财务管理流程设计关键点总结在财务管理10大类，74个详细流程中，主要体现了下面5大设计关键点设计“一层公司代码多利润中心”的财务核算组织模式满足财务核算集中化管理的要求，加强了财务管控力度1.设计集中化的财务组织架构规范工程、资产和物资管理的模式和流程，强调实物管理和价值管理的紧密结合2.强化实物与价值管理的紧密结合充分利用业务支持系统集成的功能，减少财务凭证的手工处理量，从而提高标准化程度，降低出错概率3.通过标准化集成提高核算质量通过预算承诺项实现从业务发生的源头进行事前控制,实现项目过程中执行状态的掌控，建立合理的预警机制4.建立项目业务源头的预算控制通过统驭科目实现与客户和供应商相关的每一笔往来款项均进行未清项管理，每一笔应收应付帐款均可进行账龄分析5.通过统驭项实现往来帐清账管理关键点一:集中化的核算组织架构体系设计“一层公司代码多利润中心”的财务核算组织模式，满足财务核算集中化管理的要求规范财务主数据统一编码（会计科目、客户、供应商等）、建立财务主数据维护流程实时共享信息，减化内部往来核算，及时出具汇总报表规范工程、设备和物资管理的模式和流程，强调实物管理和价值管理的紧密结合以实现资产全寿命周期的管理为目的，对资产的形成过程进行全面、明细的管理通过建立资产管理与设备实物管理的联动确保资产的帐、卡、物一致关键点二:

规范业务流程，强化实物与价值管理的紧密结合实物资产入购库存物资工程物资固定资产源头存续以物资形式存在本部或二级单位仓库中价值在实际耗用前不做费用化体现在工程成本中耗用与概预算结构匹配以资产卡片形式存在定期计提折旧价值消失形成固定资产，进入固定资产管理阶段未消耗工程物资退入仓库，作为库存物资管理退役和报废处理盘亏损失使用在工程项目中，形成工程成本用于大修等项目，价值费用化盘亏损失充分利用业务支持系统集成的功能，减少财务凭证的手工处理量，从而提高标准化程度，降低出错概率实现从财务报表项目到科目余额、从科目余额到科目发生行项目再到相应会计凭证、原始业务的追溯关键点三:

通过标准化的集成核算方式，提高核算质量物资管理……采购管理供应商管理需求计划管理储运管理自动核算物资出入库工程成本盘盈盘亏修理费用项目管理……进度监控前期管理概预算管理结算和决算资产设备管理……工单管理维护策略设备维护设备台帐营销管理系统人力资源系统购电核算系统购电成本资产折旧资产零购利息计提营销收入电费应收资金收支工资成本发票检查费用报销其他收入手工核算非经常业务付款发起ERP系统内部信息集成系统接口集成关键点四:项目预算的全过程监控工程项目各个阶段的费用发生及项目相关的采购业务，都可以直接引发预算检查。财务部门分项目类型对预算进行实时控制，对单个项目的预算执行均可进行事后分析考核。当采购申请发生时，直接会引发相应采购预算的检查，如预算可用，则储备相当于采购金额的预算给相应的采购申请，当收到采购发票时，则会将储备转为预算的实际消耗。预算控制合同金额预算控制库存金额预算控制支付物资款预算控制前期费用下达项目预算根据项目预算控制合同金额根据项目预算控制施工过程中项目成本根据维修工单预算控制运维成本9根据年度生产成本预算控制日常开支事前事中物资需求计划采购计划采购合同收货发票付款工程前期立项合同工程施工竣工资产运维日常费用发生报销123495687年度预算预算分析事后87654321统驭科目-客户,供应商,资产会计科目总分类账

客户

供应商明细分类账客商号

资产明细分类帐会计科目客商号关键点五:明细往来款项的未清项管理与客户相关的每一笔应收账款均进行未清项管理，客户付款时可以选择针对哪一笔发票付款，系统会自动标记所付款项对应的发票会计凭证编号。每一笔客户的应收账款均可以根据支付条款自动计算其账龄，系统提供标准的账龄分析报表，可以自由定义分析时间段，对已到期及未到期的客户应收账款进行分析各专业组业务蓝图设计成果汇报财务管理项目管理物资管理人资管理设备管理内容四川电力业务蓝图方案总览-工程管理根据四川电力业务特点，理顺各类项目管理职责，建立科学规范的项目管理流程，实现项目的精细化、标准化、专业化管理。前期阶段执行阶段竣工阶段项目主数据管理项目概算编制与费用控制项目进度管理项目采购管理项目变更管理项目立项前期管理工程转资计划管理系统工程核算物资管理设备管理采购管理资产管理财务管理设备管理流程设计关键点总结在项目管理8大类，99个详细流程中，主要体现了以下5个设计关键点建设范围全面覆盖四川电力各类型项目，全面提升四川电力项目管理能力。1.项目类型全覆盖注重项目管理与物资管理、财务管理等项目管理流程与信息的集成，促进部门间的沟通与交流，提升流程流转效率与项目监控力度。3.项目业务横向集成建立全公司统一的项目编码体系，为统一、标准化的项目管理和项目协作打好基础。2.统一的项目编码体系围绕资产为核心开展项目实施工作，缩短项目转资周期，方便资产、设备原始信息追溯，推动资产全寿命周期管理建设5.项目辅助转资费用控制变事后控制为事前控制，提升项目费用管控力度。4.项目概预算事前控制关键点一:项目类型全覆盖ERP系统项目管理模块建设范围全面覆盖四川电力投资的各类型项目，涉及6大项目归口部门，试点阶段上线后将有2500多个项目进行ERP系统，项目管理模块的建设势将大大增强四川电力的项目管理能力。项目类型实施归口部门是否纳入ERP系统管理试点单位项目数量电网(电源)基建工程基建部

304城网建设工程生产技术部

320农网建设工程农电部

1720营销配网工程营销部

11技改项目生产技术部

57小型基建工程发展策划部

22科技项目科技信息部

44信息项目科技信息部

45合计2523注：以上项目数量为初步估计，系统正式上线后方有准确的项目数量。关键点二:统一的项目编码体系项目管理模块将建立起标准化的项目编码体系，改变传统项目管理模式中使用项目名称交流协作的习惯，各责任部门在整个项目管理过程将使用同一套项目结构和项目编码，为统一、标准化的项目管理和项目协作，打下良好的基础。前期工作采购管理进程管理现场管理项目结算管理项目决算转资四川电力基建部生技部财务部物资公司超高压建管农电部发展部营销部科信部超高压运检成都局眉山公司152232090032雅安安顺220KV变电站项目编码：X1X2X3X4X5X6X7X9X8X11X10X12项目类型执行单位计划年度流水码示例关键点三:项目业务横向集成在项目管理全过程充分集成物资管理、财务管理、资产/设备管理模块功能，实现工程项目从计划、实施、付款、成本控制、结算、转资信息的全集成。

预算审批/项目立项资产/设备管理

付款计划

设计/设备清单地市公司/工程实施外包商

采购订单

实物到现场

采购订单完成/项目信息更新

入库

采购订单完成/库存信息

合同/实施进程信息

预算成本审核/付款申请

付款

付款

决算/转固形成固定资产台帐财务管理物资管理项目管理设备供应商四川省电力公司关键点四:项目概预算事前控制项目成本控制将改变传统意义上的由费用控制部门对已经发生的费用进行事后比对的模式，而是将费用控制功能贯穿到整个实施过程中,实现全过程的控制,减少费用控制的被动性。项目占用概算项目进度概算90%概算警告错误采购申请采购

订单收货、发货

服务确认发票付款预算

检查成本承诺＋成本：项目实际发生的成本承诺：对未来会发生的成本的预测关键点五:项目辅助转资项目管理工作从建设的设计源头就围绕资产展开，借助资产WBS归结资产购置成本，并辅助开展设备投运、转资等工作，从而缩短了工程决算转资周期，也有利于资产源头信息的追溯。四川电力ERP试点上线后，所有资本性项目将按照项目辅助转资要求进行成本归集；项目辅助转资功能将于第一批推广上线时正式启用。概算层次资产层次以资产为核心开展项目采购工作，通过资产购置成本的自动归集，加速转资过程，并保留原始信息用于资产、设备原始信息追溯。示例各专业组业务蓝图设计成果汇报财务管理项目管理物资管理人资管理设备管理内容四川电力业务蓝图方案总览-物资管理项目管理模块设备管理模块主数据管理物资管理模块财务管理模块物资供需平衡计算MRP采购计划收货供应商退货供应商评估物资领用计划提报物资领用计划提报库存领料/退料物资报废付款处理科目记帐招投标系统采购合同招投标管理流程设计关键点总结在物资管理5大类，31个详细流程中，主要体现了下面5大设计关键点完善供应商的申报、评估、审批、发布、淘汰的管理流程和维护体系，并通过系统支持功能进一步规范和强化供应商管理利用采购业务的处理状态实时在线和跨部门的信息共享，达到采购过程的全程监控根据不同的采购对象，执行各类标准化的采购流程，把握针对性的管理控制点，优化采购业务规范供应商管理采购全过程管理采购类型多样化按照库存物资收、发、退、存的关键管控点，实现库存物资的严格管理、统一调拨、合理利用严格的存货管理通过业务支持系统，固化物资管理业务流程，实现财务价值实时更新，并和工程、设备模块实现实时联动实物和价值同步关键点一:规范供应商管理通过完善供应商申报、评估、审批、发布、淘汰的管理流程和维护体系，实现动态分层次的供应商管理，并通过系统功能共享供应商资料，进一步加强供应商的集中统一管理供应商定期评估供应商主数据维护供应市场信息收集平台采购人员寻源基层单位推荐候选供应商重点供应商一般供应商问题供应商跨部门供应商管理小组物资生技财务基建供应商评估平台寻源策略评估标准供应商投标物料价格信息维护货源清单维护建立合理的评估标准利用系统供应商评估功能依据业务往来情况实现客观量化的供应商评估运用货源清单和采购信息记录有效控制采购供应商选择范围关键点二:实现采购全过程管理建立物资采购的过程监控和跨部门的信息沟通和共享机制，实现采购全过程管理明确管理环节、与各部门的操作界面，加强跨部门协作通过系统支持，规范、固化、细化采购业务行为，减少人为出错率采购业务操作发生在统一业务支持系统平台上，进程状态实时在线、一目了然，减少采购监督中的盲点利用业务支持系统报表，提高公司各层采购业务统计分析的准确性和实时性3.采购收货实物运输物资部门供应商物资使用部门物资收货信息4.采购付款付款信息物资部门供应商财务部门物资使用部门采购发票付款请求财务付款付款进度信息2.采购处理物资部门供应商基建/生产部门交货时间沟通需求变更招投标/询比价采购合同1.采购需求管理物资部门物资使用部门需求填报关键点三:优化各类型的采购业务根据不同的采购对象，执行各类标准化的采购流程，有针对性地把握系统内外控制点，满足生产和业务需要，并提升供应效率、降低供应成本，优化采购业务项目类物资采购流程生产成本类物资采购流程非卡片低值易耗品采购流程资产类和卡片类物资零购控制要点物料申请单需求变更处理收货协调处理收发记账处理物资采购结算控制要点：备件需求计划采购批量收货质量检查

控制要点：定期结算费用归集控制要点：预算管理控制收货卡片建立财务价值更新多样化的采购业务流程，满足多样化的采购业务要求关键点四:完善库存物资收存发退的管理控制收存发退厂商送货时间与现场要求时间相匹配验收人员齐全，各尽其职供应商表现记录在案验收单据及时返回记账人员入帐全局库存信息实时共享库存综合调拨库存耗用分析，优化库存计划定期盘点减少账实不符凭领料单发放，注明工号或成本中心号重要备品领用需审批按既定程序在既定价格范围内出售批次管控，价值跟踪剩余物资退库要提供产生剩余的理由剩余物资占产生单位资金激励各单位对剩余物资的使用记录质量和供应商表现设计库存物资收发退存的关键管控点，实现库存物资的严格管理、统一调拨、合理利用关键点五:实现实物和价值信息的同步更新物资系统项目管理系统设备管理系统财务系统同步同步同步项目现场收发货实物库收货物资退库库存物资销售库存物资报废库存物资领用库存物资转移物资退回供应商以库存管理为例，通过信息系统，固化了库存管理流程，实现财务价值实时更新，并和工程、设备模块的数据实现联动各专业组业务蓝图设计成果汇报财务管理项目管理物资管理人资管理设备管理内容按照国网信息化业务能力蓝图，川电人力资源信息化建设应按照“两个层次，十二个模块”组织展开建设，全面支撑人力资源的业务管理、决策支持和管控需求川电人力资源信息化业务功能蓝图业务管理层人力资源辅助决策管控层组织岗位员工自助/经理自助组织架构岗位管理空缺管理空缺发布申请人管理招聘过程聘用管理人员信息人事事务管理劳动合同管理工作日历工作班次计划考勤规则请假加班管理薪酬结构工资发放工资传帐指标体系目标设定绩效监控绩效考核能力管理职业生涯课程体系培训资源培训过程招聘管理人事管理时间管理薪酬管理绩效管理员工发展培训管理培训评估岗位编制统一的人力资源基础数据规范、报表和查询功能考勤纪录薪酬管理第一阶段覆盖综合报表管控功能流程设计关键点总结在人资管理4大类，32个详细流程中，主要体现了下面3大设计关键点搭建规范的组织架构体系与岗位体系，进一步明确岗位职责和岗位说明书，对基层单位实现精细化的管控，促进人力资源最优配置明确薪酬计算过程中人力资源管理部门和财务部的职责划分减少工资奖金相关的项目和报表的不统一，降低薪酬统计难度和工作量，能为决策分析直接提供依据；实现与财务集成，提高工作效率组织机构与岗位管理薪酬计算清晰的职责划分规范薪酬体系组织机构管理模块考勤管理模块财务管理模块维护人员班次信息维护人员福利信息执行增员人事事件维护人员组织相关信息薪酬福利与奖金计算岗位管理组织管理维护人员个人信息会计科目记帐维护人员奖金信息人事管理模块维护人员合同信息维护人员请假信息维护人员加班信息薪酬管理模块创建凭证并过账四川电力业务试点阶段蓝图方案-人资管理维护人员薪酬信息维护人员支付方式维护人员其它信息维护人员干部信息人力资源管理模块为规范各单位相同岗位的任职条件、岗位职责和汇报关系提供基础数据为建立适用于全省各级单位的统一的岗位序列提供信息平台通过权限设置对组织机构设置与调整进行规范化管理保存组织机构调整历史记录，为今后的组织机构调整提供参考通过设定人岗之间相对应的数量关系，固化岗位定员为通过缺员冗员进行人员需求分析提供基础固化组织结构与岗位体系，实现省对地市的纵向管理建立组织结构与成本中心之间的相互关联四川省电力公司A电业局E供电所F供电所C供电分局D供电分局B电业局E供电所检修班班长运行班班长检修工a检修工b检修工c检修工e检修工f检修工g××班长关键点一:组织机构与岗位管理维护人员基本工资、津贴、福利、考勤扣款等信息进行薪酬计算生成会计凭证并过账生成银行磁盘文件并提交银行按提交的磁盘文件向个人帐户转帐，完成工资发放核查生成的会计凭证，并进行相关的财务核算人力资源管理部门财务部银行维护个税申报系统维护人员银行帐号，个人所得税相关信息人资部职责：在系统中维护与人员薪酬信息和福利信息进行薪酬计算同时系统自动计算个人所得税财务部职责：在系统中维护人员银行帐号和申报个税有关的信息自动过帐到财务，产生会计凭证根据系统运行的个税申报表，进行个税的申报及缴纳生成银行磁盘文件并提交银行关键点二:薪酬计算和发放职责划分统一工资项设置、计算方式，固化薪酬计算规则，规范薪酬体系清晰地记录员工的基本工资、各类津补贴等信息，精确地计算应发放/扣缴的项目及金额，并生成详细的个人工资信息供查询分析灵活地支持员工工资变动与调整，同步更新由于增员、异动等引起的人员薪酬信息变化，并且可以记录所有人员的薪资发放、福利等的历史变动情况统一设置工资项与会计科目的对应关系，标准化薪资过账作业同步更新由于入职、晋升、离职、异动等引起的人员薪酬信息变化基本工资员工入职定薪员工工资调整补充社保、补充公积金社保公积金基数比例调整五项基本社会保险岗位技能工资社会保险、公积金管理个人所得税自动扣税基本薪金岗位薪点工资年功工资绩效工资各种补贴、津贴的发放经常性支付与扣除加班费各种补发、补缴款项额外支付款关键点三:规范薪酬体系各专业组业务蓝图设计成果汇报财务管理项目管理物资管理人资管理设备管理内容四川电力业务蓝图方案总览-设备管理设备管理技改大修项目缺陷管理检修工作安排停电申请两票管理检修工作执行工作验收作业指导书工单下达工单开工工单关闭物料主数据物资采购服务采购库存管理服务确认工单计划设备主数据功能位置资产管理检修工作计划检修策略项目管理核算管理PMS系统ERP系统针对核心业务的处理，理顺生产管理系统与ERP系统的关系，建立设备与固定资产的关联，建立科学规范的维护流程。实施内容主要包括主数据管理、年度修理项目管理和维护订单管理，通过设备管理实现消缺、抢修、日常维护等维护过程管理。流程设计关键点总结在设备管理3大类，32个详细流程中，主要体现了下面4大设计关键点通过设备资产联动、实现设备资产卡片的自动创建，实现设备实物与价值管理统一在关注资产设备专业技术管理的同时，注重设备价值管理，即设备的维修费用管理和设备资产价值管理通过工单的引入，以工单为载体实现检修过程的资源控制和工作管理设备与资产联动注重价值管理检修工单管理以设备或者工作任务为对象归集维修成本，为未来设备技术经济性综合分析和维修成本精细化管理打下基础维修费用精细化关键点一:设备资产联动与对应ERP设备台帐设备PMS设备台帐主设备附属设备附属设备附属设备资产卡片资产一对一一对一主设备主设备设备设备资产主设备资产一对一一对一充分利用现有的PMS系统，引入ERP系统的集成优势及资源控制和分析优势，在保证数据源唯一的同时，建立设备与资产的关联关系，实现设备资产帐、卡、物一致管理接口触发联动PMS设备新增ERP设备新增ERP资产新增关键点二:注重价值管理根据国网整体部署，四川电力设备管理业务涉及ERP和生产PMS两大系统，其中ERP系统中的设备管理侧重于设备价值管理，即设备的维修费用管理和设备资产价值管理,生产PMS侧重于设备技术和维修过程管理设备台帐工单管理设备台帐（侧重于技术）故障/缺陷运行、两票检修计划生产PMSERP系统设备管理设备编码规范一致或对应设备信息同步设备状态信息依据审批后的检修计划创建工单设备基础信息设备与资产对应材料、备件领用外包费用核算价值技术关键点三:工单管理工单执行工单计划材料工具检修操作工序人员计划时间计划外委服务材料领用控制实际工单开始实际工单完成技术完成业务完成历史工单库

缺陷周期、监测、条件等维护策略运行或维检人员发现

工单结算实际开始时间实际结束时间故障现象产生原因采取措施材料消耗工单成本分析PMS检修/大修计划进行检修工作的工序、材料、外部服务、人员进行计划、通过与财务的集成实现完成后的成本结算和分析通过与物资的集成，进行工单领料及退库控制通过工单的引入，以工单为载体实现检修过程的资源控制和工作管理关键点四:维修费用精细化以设备或者检修工单为对象归集维修成本，实现维修成本精细化管理，为未来设备技术经济性综合分析打下基础

备件外包费用维修费用类型维修过程中所消耗的内部物料，包括备件、材料等与外部委托单位签订的外包合同国内电力企业目前通常只统计维修过程中的物料和外包费用维修费用核算核算对象设备技术经济性分析按检修工单分析维修成本核算到设备核算到检修工单核算到成本中心按成本中心分析维修成本材料

四川电力业务蓝图工作总结CRP系统原型演示总体目标演示场景一、220千伏基建业务演示场景二、生产性设备大修业务演示场景三、员工入职及薪资计算业务内容四川电力ERP系统建设原型演示总体目标通过系统原型演示，我们希望…以本阶段设计的关键业务流程为例，演示业务流程是如何在系统上实现的，以及将来的业务操作场景；理解各个模块和流程是如何集成和影响的；针对所演示的业务案例提出改进意见，以便项目小组进一步完善系统整体设计；在本次演示的业务案例（业务流程、业务功能等）基础上，举一反三，对其它的未演示业务流程提出相应的建议；落实在项目推进过程中可能存在的问题。通过选取典型的集成业务案例进行演示，期望效果：直观了解ERP系统各模组的功能直观了解ERP系统协同集成的效应明确系统设计方案，作为后续系统配置和开发的依据原型演示方式原型演示准备和综述流程讲解和系统演示反馈、调整后续工作参与人员工作目标主要内容在了解四川电力业务现状基础上，结合ERP系统设计系统业务流程，并在ERP系统中进行最初配置选择最能体现流程特点的系统流程，通过典型业务模拟的方式将流程和系统操作进行演示，体现前期流程设计成果、验证这些成果的适用性根据前期以及原型演示提出的反馈意见，及时调整系统业务流程，为后续实施奠定工作基础确认系统流程并进入下一阶段的业务工作进行业务访谈，流程图绘制及详细说明等根据流程配置原型数据和系统环境准备典型流程讲解以及同步的系统操作介绍和演示同参与人员就系统技术方案进行初步讨论向项目组提出更加细化的反馈意见根据反馈意见对流程和说明文件进行细化准备后续的系统配置、报表和功能增强开发，数据准备等工作四川电力关键用户及顾问团队四川电力关键用户及顾问团队四川电力关键用户及顾问团队四川电力关键用户及顾问团队原型演示业务场景介绍本次演示将四川电力的关键业务流程编制成以下三个演示场景：以基建工程为主线，体现项目管理、物资管理、财务管理和设备管理的集成性、实时性和统一性。以生产性设备大修业务为主线，体现设备维护管理、物资管理以及财务管理的集成。以员工入职及薪酬计算为主线，体现组织机构管理、人事管理、薪酬管理以及与财务管理的集成。四川电力ERP系统业务流程总览四川电力业务蓝图工作总结CRP系统原型演示总体目标演示场景一、220千伏基建业务演示场景二、生产性设备大修业务演示场景三、员工入职及薪资计算关键业务场景内容成熟套装软件及其他业务系统集成平台基建项目关键业务演示流程-总图项目前期费用管理项目成本及过程财务核算管理（WBS架构）项目计划进度及质量安全管理（进度网络）工程前期及启动管理初设概算与投资控制设备材料清册采购申请与招投标采购订单与合同采购执行支付管理里程碑计划一级网络计划工程及时进度安全质量反馈统计竣工结算竣工决算及辅助转资前期阶段执行阶段竣工阶段业务演示场景1：

超高压建管公司220kV基建项目业务业务场景业务功能（流程）重点关注点实施成都九尺220千伏输变电工程。该项目在2009年获得批复，然后由四川电力组织项目详细方案设计，包括预算编制和施工计划的编制，并报本部审查通过，于2009年4月开工。项目的可研估算14317万元，初设概算14157.19万元，由超高压建管公司负责。委托四川电力设计咨询有限责任公司完成项目可研工作，合同金额30万元。项目需购买2台SFSZ-180000/220三相变压器，设备提供商是西安变压器厂。项目通过招投标与四川电力建设三公司签订了一份变电站本体建筑施工服务合同，合同金额2500万元。在试运行完成后进行项目竣工验收，并进行项目结算。项目立项、开工流程创建项目定义及结构创建前期归集项目处理前期费用可研审批与项目核准立项，及文件上载下达年度投资计划项目正式启动项目概算管理流程估算编制（成本计划）概算编制及下达结转立项前期费用项目进度管理流程施工进度计划编制创建网络进度计划时间计划排产实际进度确认（作业、里程碑）业务演示场景1：

超高压建管公司220kV基建项目业务（续）业务场景业务功能（流程）重点关注点实施成都九尺220千伏输变电工程。该项目在2009年获得批复，然后由四川电力组织项目详细方案设计，包括预算编制和施工计划的编制，并报本部审查通过，于2009年4月开工。项目的可研估算14317万元，初设概算14157.19万元，由超高压建管公司负责。委托四川电力设计咨询有限责任公司完成项目可研工作，合同金额30万元。项目需购买2台SFSZ-180000/220三相变压器，设备提供商是西安变压器厂。项目通过招投标与四川电力建设三公司签订了一份变电站本体建筑施工服务合同，合同金额2500万元。在试运行完成后进行项目竣工验收，并进行项目结算。项目物资采购流程物料采购申请的创建与审批框架协议的创建与审批采购订单创建和审批项目物资收、发货财务发票校验和付款流程校验并录入发票比较供应商的应付款和预付款付款项目竣工管理流程项目技术性关闭项目审计依据交接清单内容创建资产卡片创建设备主数据在建工程转固定资产项目关闭演示场景1、基建项目典型业务模拟演示

涵盖项目全周期工作内容详细流程及演示

执行阶段－工程前期管理流程步骤业务前提/线外操作交易代码/系统内操作操作部门业务时间节点年度投资计划下达CJ20N：在系统中创建单体项目，并挂接相应可研批复文件，修改项目状态省公司本部发策部年度投资计划下达后－CJ30：分解项目预算并录入各个单体－CJ32：下达单体项目预算超高压建设管理公司工程管理部及时－CJ20N：设置项目状态为下达1.正式项目创建/预算分配下达1.1正式创建单体项目，并挂接可研文档1.2分解总投资到各个单体项目1.3下达项目预算1.4下达单体工程项目详细流程及演示

执行阶段－前期费用处理及作业排产流程步骤业务前提/线外操作交易代码/系统内操作操作部门业务时间节点项目获得开工批复CJ20N：设定项目用户状态为开工超高压建设管理公司工程管理部项目开工时确定项目实际进度情况CJ20N：在系统中维护WBS进度计划编制进度计划时获得工作进度报告CJ20N：定期记录进度计划实际进度及时3.编制和维护项目进度计划3.1作业排产2.项目开工2.1设定项目用户状态为开工3.2实际进度确认详细流程及演示

前期阶段－物资采购管理流程步骤业务前提/线外操作交易代码/系统内操作操作部门业务时间节点系统外确定设备材料清册导入模板并确定物料、资、设备及WBS结构的对应关系CJ20N：在系统中超高压建设管理公司工程管理部设计院提交设备清册，需要招标购买物资前－CJ20N：下达网络产生物资采购申请超高压建设管理公司工程管理部及时工程部门领导审批通过ME55：审批物资采购需求物流集团计划采购部及时已确定中标供应商/与供应商确定合同细节ME21N：在项目中根据相应采购申请创建采购订单物流集团计划采购部招标结果已经产生，供应商、价格等合同要素已经确定4.项目物资采购管理4.1上挂物料组件4.2下达网络生成采购申请4.3审批物资采购需求4.4创建采购订单详细流程及演示

执行阶段－物资采购管理（续）流程步骤业务前提/线外操作交易代码/系统内操作操作部门业务时间节点完成合同审批流转ME28：在系统中审批采购申请物流集团部门和公司领导及时供应商送货到现场MIGO：自动进行采购订单的收货记帐和发料记帐。MB1A：发货到现场物流集团采购处与供应商确定具体合同细节后，开始准备合同流转收货操作已完成，发票已收到。针对发票、采购订单、入库单，进行发票校验MIRO：输入发票信息、收货数量后，与系统中采购订单、入库单进行三单匹配校验物流集团财务部收到物资供应商发票付款给供应商，冲销预付款，结转质保金F-53：找到供应商的对应业务的预付款和应付款，进行清账操作，并结转质保金到对应科目物流集团财务部付款截至日期前4.5审批采购订单4.6收发货4.7物资采购发票校验4.8对物资采购供应商付款、冲销预付款及质保金结转详细流程及演示

执行阶段－进度确认及服务采购管理流程步骤业务前提/线外操作交易代码/系统内操作操作部门业务时间节点－CJ20N：在对应的WBS结构下创建项目服务采购申请超高压建设管理公司工程管理部提出服务类采购需求之前完成服务采购招标，签订合同ME21N：在线创建采购订单超高压建设管理公司计划合同部及时供应商提出服务进度款确认申请并四方签字确认ML81N：在系统中完成服务进度确认及时完成服务确认后ME23N：在系统中查询服务合同付款历史记录完成服务确认后5.项目工程服务采购管理5.1创建工程服务采购申请5.2创建采购订单5.3服务采购订单进度确认5.4查询服务合同付款历史记录详细流程及演示

执行阶段－服务采购管理（续）流程步骤业务前提/线外操作交易代码/系统内操作操作部门业务时间节点查看服务确认对应的财务凭证MB03：按照物料凭证号查询对应的财务凭证超高压建设管理公司财务部服务确认完成之后服务采购已经确认、发票已收到/核对发票，针对发票、采购订单、服务确认单，进行发票校验MIRO：输入服务发票信息与系统中采购订单、服务确认单进行三票校验收到供应商发票付款给供应商F-53：找到供应商的对应业务的应付款，进行清账操作付款截至日期前5.6服务采购发票校验5.7付款给供应商5.5查询服务确认对应的财务凭证详细流程及演示

执行阶段－月度结算及项目完工流程步骤业务前提/线外操作交易代码/系统内操作操作部门业务时间节点项目月结，项目成本结转在建工程CJ88：项目月结，将项目成本结转到在建工程超高压建设管理公司财务部项目月结时项目完工CJ20N：设定项目用户状态为完工超高压建设管理公司工程管理部项目完工时－CJ20N：设定项目用户状态为结算超高压建设管理公司计划合同部项目结算时完成项目结算CJ20N：设定项目系统状态为技术性关闭超高压建设管理公司工程管理部及时6.项目月结6.1项目月结7.项目完工7.1设定项目用户状态为完工7.2项目结算7.3设定项目系统状态为技术性关闭详细流程及演示

竣工阶段－辅助转资及竣工决算流程步骤业务前提/线外操作交易代码/系统内操作操作部门业务时间节点项目结算报告通过审计CJ20N：在系统中设定项目为审计状态省公司本部审计部现场验收设备时－IE01：在系统中创建设备台帐成都电业局生技部验收结束时在建工程结转固定资产AIBU：将在建工程结转到固定资产超高压建设管理公司财务部收到转固通知完成转资、决算CJ20N：关闭项目超高压建设管理公司财务部及时8.2创建设备台帐（PMS上线后在PMS中进行，通过接口自动更新）8.转资及决算8.1审计结算报告8.4结转固定资产8.5项目决算及关闭结束四川电力业务蓝图工作总结CRP系统原型演示总体目标演示场景一、220千伏基建业务演示场景二、生产性设备大修业务演示场景三、员工入职及薪资计算业务内容成熟套装软件及其他业务系统集成平台大修项目关键业务CRP演示流程-总图项目结构搭建项目预算管理工单计划工单审核物料和服务采购申请物资和服务采购合同调度申请大修执行工作验收大修决算立项阶段执行阶段完工阶段项目关闭大修成本、过程及财务核算管理（ERP系统）大修过程中停电及两票管理（PMS系统）业务演示场景2：500kV线路大修业务业务场景业务功能（流程）重点关注点500kV石雅一线大修简介项目概预算：180万开始日期：2008年10月完工日期：2008年12月服务合同金额：94万元服务供应商：成都鸿达电力工程有限公司大修材料：绝缘子5000片施工监理：雅安中心生产类大修项目管理大修项目结构创建大修项目分配预算大修项目下达执行大修项目结算大修项目关闭生产类设备大修执行计划大修工单计划计划大修工单下达物料采购及领用外委服务采购计划大修工单结算计划大修工单关闭演示场景2、大修业务模拟演示

从大修项目结构创建到大修执行完成详细流程及演示

项目立项阶段－项目创建及预算分配流程步骤业务前提/线外操作交易代码/系统内操作操作部门业务时间节点年度大修计划已批复CJ20N/搭建大修项目结构生技部计划专工年度大修计划批复后大修预算已批复CJ30/按照批复的大修预算，分配项目概预算生技部计划专工大修预算批复后CJ32/释放大修预算生技部计划专工项目预算分配后CJ20N/大修项目下达生技部计划专工项目预算释放后1.大修项目立项1.1创建大修项目结构1.2分配项目概预算2.1释放项目预算2.2下达大修项目2.大修项目下达详细流程及演示

工单计划阶段－工单创建及下达流程步骤业务前提/线外操作交易代码/系统内操作操作部门业务时间节点年度大修项目计划已下达，大修资金已经拨付到位后，在PMS系统中为大修创建工作任务通过接口在ERP中生成工单生产检修部门计划员大修项目下达后IW32/维护大修的工序、物料及外委服务生产检修部门计划员ERP大修工单触发后提交工单计划给专业专责审核生产检修部门计划员完成工单计划后计划员完成工单计划IW32/审核工单内容、服务及物料需求，并检查结算规则、下达工单生产检修部门专业专责工单提交审核后3.大修工单计划3.1创建大修工单3.2维护大修内容3.3提请审核工单计划4.1审核工单4.大修工单下达详细流程及演示

大修执行阶段－服务采购流程步骤业务前提/线外操作交易代码/系统内操作操作部门业务时间节点生技部、安监部进行外委资质审核，并提交公司领导审核通过ME21N/创建外委服务合同服务采购部门采购专责工单下达后，且外委服务申请审核通过向调度提报停电申请生产检修部专业专责工单下达后调度申请批复后，在PMS中允许工单开工生产检修部门专业专责调度申请批复后准备工具和车辆、并在PMS中签发工作票打印领料单生产检修部门检修人员工单允许开工后5.1外委服务采购5.服务采购管理6.3开工准备6.大修执行6.2在PMS中允许工单开工6.1上报调度详细流程及演示

大修执行阶段－开工准备及执行流程步骤业务前提/线外操作交易代码/系统内操作操作部门业务时间节点凭领料单，去仓库领料MB1A/仓库发料生产检修部门检修人员领料单打印后申请PMS调度令和操作票，在PMS中设置工作票开工许可生产检修部门专业专责物料领用后获得工作票开工许可后，检修人员和服务供应商进行现场施工生产检修部门检修人员/外委服务供应商根据调度批复完成工单计划调整后6.4物料领用6.6现场施工6.5工作票开工许可详细流程及演示

大修验收阶段－工作验收及确认流程步骤业务前提/线外操作交易代码/系统内操作操作部门业务时间节点对大修工作进行现场验收生产检修部门专业专责/检修人员大修现场施工完成后大修验收后，在PMS中终结工作票生产检修部门专业专责大修工作完成，并通过验收后大修工作完成后，在PMS中登录修试和缺陷记录生产检修部门检修人员大修工作完成，并通过验收后验收通过后，专业专责和检修人员对服务供应商的工作进行审核ML81N/确认服务IW32/技术完成工单生产检修部门计划员外委服务审核后7.1工作验收7.2工作票终结7.3记录修试和缺陷记录 7.4工单完工7.大修项目验收详细流程及演示

大修验收阶段－付款流程步骤业务前提/线外操作交易代码/系统内操作操作部门业务时间节点服务确认后，收到供应商发票，财务进行发票校验MIRO/输入服务发票信息，与系统中采购订单、服务确认单进行三票校验财务部门收到服务供应商发票财务发票校验通过后，发起对服务供应商付款F-53

/找到服务供应商该笔业务的应付款，进行清帐财务部门付款到期日前8.1服务采购发票校验8.2对服务采购供应商付款8.财务付款详细流程及演示

项目关闭阶段－费用结算及工单关闭流程步骤业务前提/线外操作交易代码/系统内操作操作部门业务时间节点大修工单完成后,财务部门对大修工单费用进行结算KO88/结转大修费用到成本中心，结算后从工单和成本中心两个角度都可以看到费用报表财务部门