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文档简介

第页共页外贸企业个人出纳工作总结一、工作内容：作为外贸企业的个人出纳，我的主要工作内容包括财务管理、资金管理、现金管理、银行存款管理、支付结算管理、款项收取与支付管理、票据管理以及与其他部门的协作等。二、财务管理：1.编制、执行财务预算和费用预算，合理安排资金使用。2.参与财务核算工作，审核企业各级财务报表。3.跟踪、分析财务指标，进行财务分析、预测与评估。4.负责制定和执行企业的财务政策与管理制度。三、资金管理：1.掌握企业的资金动态，定期进行资金计划和预测，合理调配资金。2.管理、监督企业现金流入流出，确保资金安全。3.跟踪款项收付，及时核对账目，保持资金的准确性和可靠性。四、现金管理：1.实施日常现金收付业务，编制现金流水账。2.管理企业的零钞和有价证券，确保现金的安全性和流动性。3.监督现金柜台的运作，确保现金存储和发放的准确性。五、银行存款管理：1.掌握企业银行账户的开户、维护，协调与银行的业务合作。2.跟踪企业的银行存款动态，确保账户余额的准确性和及时性。3.负责银行汇款、支票领取、转账等业务的操作与管理。六、支付结算管理：1.负责企业的支付结算业务，包括付款凭证的审核与审核、转账、挂账等操作。2.管理企业的供应商款项支付业务，确保按时支付。3.监督和核实企业各类支付渠道的准确性和安全性。七、款项收取与支付管理：1.管理企业的款项收取业务，包括销售款、费用返还、款项追收等。2.跟踪企业的款项支付业务，包括员工工资、费用报销、合同款项等。3.监督收付款项的准确性和报表的及时性。八、票据管理：1.管理企业的票据凭证，包括发票、收据、付款通知书、银行对账单等。2.编制、审核、归档票据凭证，确保票据的真实性与准确性。3.跟踪票据的收发情况，及时核对账目，保持票据的完整性和可追溯性。九、与其他部门的协作：1.与财务部门、采购部门、销售部门等其他部门的沟通协调，确保信息的畅通与及时反馈。2.参与企业的决策会议，提供财务角度的意见与建议。3.协助其他部门进行预算编制与执行，保障企业整体的财务管理。总结：作为外贸企业个人出纳，我在财务管理、资金管理、现金管理、银行存款管理、支付结算管理、款项收取与支付管理、票据管理以及与其他部门的协作等方面做了大量的工作。通过对企业资金的有效管理，保证了企业的财务安全和资金流动的稳定性。同时，通过与其他部门的紧密合作，实现了财务核算与预算的准确性和及时性。虽然工作中存在一定的压力和挑战，但我通过不断学习和提升自己，不断适应企业发展的需要，不断完善自身

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