淄博物流项目申请报告

山东俊丰物流有限公司化工物流园项目项目申请报告页流动资金估算表单位:万元序号名称合计2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年1流动资产36118.383009.863009.863009.863009.863009.863009.863009.863009.863009.863009.863009.863009.861.1应收帐款14418.381201.531201.531201.531201.531201.531201.531201.531201.531201.531201.531201.531201.531.2存货13892.491157.711157.711157.711157.711157.711157.711157.711157.711157.711157.711157.711157.711.2.2燃料动力4380.23365.02365.02365.02365.02365.02365.02365.02365.02365.02365.02365.02365.0柴（汽）油438036536536536536536536536536536536536电0.05水0.190.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.020.021.2.3备品备件1.2.4在产品2303.06191.92191.92191.92191.92191.92191.92191.92191.92191.92191.92191.92191.921.2.5产成品7209.19600.77600.77600.77600.77600.77600.77600.77600.77600.77600.77600.77600.771.3现金7807.51650.63650.63650.63650.63650.63650.63650.63650.63650.63650.63650.63650.631.4预付账款2流动负债2197.04183.09183.09183.09183.09183.09183.09183.09183.09183.09183.09183.09183.092.1应付帐款2197.04183.09183.09183.09183.09183.09183.09183.09183.09183.09183.09183.09183.092.2预收账款3流动资金2826.782826.782826.782826.782826.782826.782826.782826.782826.782826.782826.782826.783.1本年增加额2826.783.2流动资金借款2326.782326.782326.782326.782326.782326.782326.782326.782326.782326.782326.782326.783.3借款利息123.55123.55123.55123.55123.55123.55123.55123.55123.55123.554自有资金500500500500500500500500500500500500投资使用计划单位:万元序号名称合计2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年1建设总投资16622.746769.367026.62826.781.1固定资产投资13304.966652.486652.481.1.1投资方16000300030001.2流动资金投资2826.782826.781.3建设期利息491116.88374.122资金筹措16622.746769.367526.62326.782.1投资方合计6000300030002.1.1投资方1600030003000其中:固定资产投资550030002500流动资金5005002.2建设投资借款8295.963769.364526.62.2.1建设投资借款本金7804.963652.484152.482.2.2建设投资借款利息491116.88374.122.3流动资金借款2326.782326.78营业收入营业税金及附加和增值税估算表单位:万元序号名称单位2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年1营业收入万元1200012000120001200012000120001200012000120001200012000120001.1货运营业收入120001200012000120001200012000120001200012000120001200012000单价元/吨606060606060606060606060数量吨2000000200000020000002000000200000020000002000000200000020000002000000200000020000002营业税金及附加3636363636363636363636362.1营业税0000000000002.2消费税0000000000002.3城市维护建设税2.4教育费附加10.810.810.810.810.810.810.810.810.810.810.810.83增值税360360360360360360360360360360360360销项税额360360360360360360360360360360360360进项税额000000000000总成本费用估算表单位:万元序号名称合计2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年1外购原材料00000000000002外购燃料262802190219021902190219021902190219021902190219021903外购动力84.487.047.047.047.047.047.047.047.047.047.047.047.044直接人工246242052205220522052205220522052205220522052205220525修理费13300.751108.41108.41108.41108.41108.41108.41108.41108.41108.41108.41108.41108.46折旧费8793.16835.9835.9835.9835.9835.9835.9835.9835.9835.9835.9217.08217.087摊销费2712271.2271.2271.2271.2271.2271.2271.2271.2271.2271.2008财务费用2562.87654.49521.76389.02256.29123.55123.55123.55123.55123.55123.55008.1长期借款利息1327.35530.94398.21265.47132.74000000008.2流动资金借款利息1235.52123.55123.55123.55123.55123.55123.55123.55123.55123.55123.55008.3短期借款利息00000000000009其他费用22221.051851.751851.81851.81851.751851.751851.751851.751851.751851.751851.751851.751851.759.1其他制造费用18621.051551.751551.81551.81551.751551.751551.751551.751551.751551.751551.751551.751551.759.2其他管理费用7206060606060606060606060609.3其他销售费用2880240240240240240240240240240240240240-总成本费用100578.38970.788838.18705.38572.588439.848439.848439.848439.848439.848439.847426.277426.27其中:固定成本74213.846773.7466416508.36375.546242.86242.86242.86242.86242.86242.85229.235229.23可变成本26364.482197.04219721972197.042197.042197.042197.042197.042197.042197.042197.042197.04-经营成本86510.287209.197209.27209.27209.197209.197209.197209.197209.197209.197209.197209.197209.19固定资产折旧估算表单位:万元序号名称属性合计2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年1房屋建筑1.1折旧年限(年)201.2残值率(%)51.3折旧方法平均年限法1.4当期转入固定资产457045701.5累计投入原值548404570457045704570457045704570457045704570457045701.6当期折旧2604.9217.08217.08217.1217.1217.08217.08217.08217.08217.08217.08217.08217.081.7当期净值37908.24352.94135.9391937023484.63267.63050.52833.42616.32399.252182.21965.12设备2.1折旧年限(年)102.2残值率(%)52.3折旧方法平均年限法2.4当期转入固定资产524752472.5累计投入原值629645247524752475247524752475247524752475247524752472.6当期折旧4984.65498.46498.46498.5498.5498.46498.46498.46498.46498.46498.462.7当期净值25579.14748.54250.1375232532754.72256.21757.71259.28760.82262.35262.35262.353其他固定资产3.1折旧年限(年)103.2残值率(%)53.3折旧方法平均年限法3.4当期转入固定资产1266.9612673.5累计投入原值15203.512671267126712671267126712671266.9612671266.9612671266.963.6当期折旧1203.61120.36120.36120.4120.4120.36120.36120.36120.36120.36120.363.7当期净值6176.431146.61026.2905.9785.5665.15544.79424.43304.07183.7163.3563.3563.35合计当期转入固定资产1108411084累计投入原值133008110841108411084110841108411084110841108411084110841108411084当期折旧8793.16835.9835.9835.9835.9835.9835.9835.9835.9835.9835.9217.08217.08当期净值69663.7102489412.2857677406904.56068.65232.74396.753560.92724.952507.92290.8项目投资财务现金流量表单位:万元序号名称合计2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年1现金流入1491181200012000120001200012000120001200012000120001200012000171181.1营业收入1440001200012000120001200012000120001200012000120001200012000120001.2补贴收入1.3减免增值税1.4回收固定资产余值2290.82290.81.5回收无形资产1.6回收流动资金2826.82826.82现金流出1030746652.56652.5100727245.27245.27245.197245.27245.27245.197245.197245.197245.27245.27245.22.1建设投资133056652.56652.52.2流动资金2826.82826.82.3经营成本865107209.27209.27209.27209.197209.27209.27209.197209.197209.197209.27209.27209.22.4营业税金及附加4323636363636363636363636363所得税前净现金流量46044-6652-665219284754.84754.84754.814754.84754.84754.814754.814754.814754.84754.89872.44所得税前累计现金流量162454-6652-13305-11377-6622-18672887.57642.31239717151.921906.726661.63141636171460445所得税前累计现金流量净现值23522-6048-11546-10097-6849-3897-1213.11226.834455461.497294.678961.21047611854144536调整所得税6832.9547.16547.16547.16547.16547.16547.16547.16547.16547.16547.16680.66680.667所得税后净现金流量39211-6652-66521380.94207.74207.74207.654207.74207.74207.654207.654207.654207.74074.29191.78所得税后累计现金流量119376-6652-13305-11924-7716-3509698.884906.59114.213321.817529.521737.12594530019392119所得税后累计现金流量净现值-42.68-6048-11546-10508-7634-5022-2646.5-487.41475.63260.014882.2463577697.78877.811298计算指标312财务内部收益率26.323.06财务净现值(万元)1445311298静态投资回收期(年)5.395.83动态投资回收期(年)6.57.25利润与利润分配表单位:万元序号名称合计2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年1营业收入1440001200012000120001200012000120001200012000120001200012000120002营业税金及附加4323636363636363636363636363总成本费用100578.328970.788838.058705.318572.588439.848439.848439.848439.848439.848439.847426.277426.274补贴收入5利润总额42989.682993.223125.953258.693391.423524.163524.163524.163524.163524.163524.164537.734537.736弥补以前年度亏损7应纳税所得额42989.682993.223125.953258.693391.423524.163524.163524.163524.163524.163524.164537.734537.738所得税6448.45448.98468.89488.8508.71528.62528.62528.62528.62528.62528.62680.66680.669净利润36541.232544.232657.062769.882882.712995.532995.532995.532995.532995.532995.533857.073857.0710期初未分配利润131410.052162.64421.16775.59225.81177214318.2116864.4119410.621956.812450311可供分配的利润167951.282544.234819.667190.989658.2112221.314767.517313.7419859.9422406.124952.3528360.13857.0712提取法定盈余公积金3654.12254.42265.71276.99288.27299.55299.55299.55299.55299.55299.55385.71385.7113可供投资者分配的利润164297.162289.814553.956913.999369.9311921.81446817014.1919560.3922106.624652.7927974.43471.3714提取任意盈余公积金15提取公益金1827.06127.21132.85138.49144.14149.78149.78149.78149.78149.78149.78192.85192.8516投资方利润分配31060.0427781.53278.5116.1其中:投资方131060.0427781.53278.5117未分配利润131410.052162.64421.16775.59225.81177214318.216864.4119410.6121956.824503.0218息税前利润45552.553647.713647.713647.713647.713647.713647.713647.713647.713647.713647.714537.734537.7319息税折旧摊销前利润57057.724754.814754.814754.814754.814754.814754.814754.814754.814754.814754.814754.814754.81资产负债表单位:万元序号名称合计2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2024年2025年2026年1资产359453.086769.3614295.9617276.0717859.1318555.0319363.822359.2825354.8128350.431345.8834341.4137336.9441194.0245051.091.1流动资产总额257020.085004587.216277.388080.379996.1914098.8318201.4622304.126406.7330509.363461238686.15427货币资金228709.215002227.973918.145721.137636.9511739.5915842.2219944.924047.4928150.1332252.7636326.9140401.061.1.2应收账款14418.381201.531201.531201.531201.531201.531201.531201.531201.531201.531201.531201.531201.531.1.3预付账款1.1.4存货13892.491157.711157.711157.711157.711157.711157.711157.711157.711157.711157.711157.711157.711.1.4其他1.2在建工程20565.296769.3613795.961.3固定资产净值69663.710248.069412.168576.267740.366904.456068.555232.654396.753560.852724.952507.872290.81.4其他资产净值122042440.82169.61898.41627.213561084.8813.6542.4271.22负债及所有者权益359453.086769.3614295.9617276.0717859.1318555.0319363.822359.2825354.81283