速拓休闲中心管理系统操作手册经典版样本

速拓休闲中心管理系统操作手册前言21世纪是信息化世纪。面对国内外同行激烈竞争，无数中小公司在管理方面局限性已经严重制约了公司发展和壮大。越来越多公司经营者已经结识到实行信息化战略是改进公司经营管理水平，提高公司竞争力有效途径。市场呼唤不断催生出先进商务管理软件，而速拓系列软件则是其中精品。当速拓系列软件还在市场上热销时，速拓公司于年初整合公司软件开发精英，成立了“典型版”开发小组，运用近两年时间开发出速拓家族新生代产品—“典型版”系列软件。该系统完全满足了公司对物流、信息流、资金流等集成管理迫切需要，可以对公司各种经营活动和管理行为实行全方位过程控制与细化管理，从而以更简便、实用方式协助中小公司迅速解决管理难题，全面提高整体竞争力。“典型版”系列软件延续了速拓软件进、销、存、财一体化、导航式操作、易学易用等长处，并且在信息集成和记录分析方面做了较大提高，使您可以以便快捷地获取到各种有用信息。“典型版”系列软件也是面向国内中小型公司商务管理平台，它依照国内中小型茶社、茶艺、茶馆经营规模、组织架构等方面特点，结合中小型茶社、茶艺、茶馆管理需求，在业务流程及功能构造上都进行了重整，软件功能较其此前版本更加实用化。“典型版”系列软件推出对于咱们来说还是一种新尝试，系统中如果还存在不完善地方，但愿广大顾客可以谅解，并继续提供更多宝贵意见，以待咱们在此后版本中进一步地改进和提高，更好地满足您需要。速拓公司成长与发展离不开您支持，咱们会时刻注意与您进行沟通，不断听取更多宝贵意见，不断推出高品质产品和服务。在此对所有长期以来不断支持速拓公司各界人士及朋友们表达衷心地感谢！第一章、系统简介《速拓休闲中心管理系统》是面向国内中小型休闲中心、棋牌室、茶社、茶艺、茶馆管理平台，它是按照国内中小型休闲中心、棋牌室、茶社、茶艺、茶馆经营规模、组织架构等方面特点设计，紧密结合中小型休闲中心、棋牌室、茶社、茶艺、茶馆管理需求开发。该系统涉及系统维护、业务管理（采购、领用、销售、仓库、应收应付、钞票银行、待摊费用等）、业务报表、账务管理及辅助功能（工资、固定资产、会员、前台收款等）等五大系统，实现了对公司物流、资金流、信息流控制与管理。该系统充分考虑到公司经营者需要，提供了更加全面记录分析功能，将公司采购、销售、存货、成本、利润、应收、应付、钞票、银行存款等多方面运营状况进行全面汇总分析，从而使公司经营者可以迅速掌握休闲中心实际运作状况、合理做作出战略决策。一、功能简介

当您打开软件之后，在系统主界面可以看到一行菜单栏，内容涉及“系统维护”、“基本资料”、“业务管理”、“业务报表”、“帐务管理”、“辅助功能”、“协助”等七个菜单项，单击某个菜单即可打开一种下拉菜单，本系统所有操作功能所有都涉及在这些菜单里，如下咱们先简要地简介一下各个菜单项都能实现哪些功能，以便您对本系统有一种大概理解，在背面章节中咱们将分别给您详细阐明各功能操作办法。（一）、“系统维护”菜单该菜单涉及了对系统进行寻常维护重要功能。1、期初建帐：涉及“帐套数据清理”、“期初商品库存”、“期初往来余额”、“期初科目余额”、“帐套启用”、“帐套选项”等功能，重要是完毕数据初始工作。2、帐套管理：涉及“数据接口”、“导入导出”、“帐套备份”、“帐套结转”及“帐套升级”等功能。其中，“数据接口”功能，是先后台之间实现数据互换重要途径之一；“导入导出”功能，可以将其她软件中关于客户、供货商、商品等基本资料导入到本系统中。3、操作员管理：涉及“修改密码”、“切换顾客”及对操作员进行授权“权限设立”功能。４、单据打印格式设立、打印机设立及条码打印功能等。（二）、“基本资料”菜单

该菜单涉及了关于进销存及账务解决所涉及某些基本信息，重要涉及员工、仓库、往来单位、餐台、商品类别、商品资料、菜品类别、菜品资料、会计科目、结算方式等资料，这些基本资料将在后来登记业务单据和记帐凭证时直接引用，因而需要预先设立。（三）、“业务管理”菜单该菜单中功能是本系统核心内容，重要功能有采购业务、领用业务、销售业务、库存业务、应收应付、钞票银行等，后来章节中涉及到这些内容阐明您应重点加以掌握。１、采购业务：重要解决与采购有关业务，例如商品订货、入库、退货等，您可以通过登记有关单据来实现，这些单据涉及采购订货单、采购入库单及采购退货单等；2、领用业务：重要重要解决与领用关于业务，例如商品领用出库、领用退库等，您可以通过登记有关单据来实现，这些单据涉及领用出库单、领用退库单等；3、销售业务：重要解决与销售关于业务，例如商品（菜品）销售出库等，您可以通过登记有关单据来实现，单据涉及销售出库单；3、库存业务：重要解决库存商品进出库有关业务，例如商品调拨、报损、报溢、盘点等，您可以通过登记相应单据来实现，这些单据涉及调拨单、报损单、报溢单、盘点单等；4、应收应付：重要解决公司在经营过程当中发生往来业务，例如因采购产生应付帐款、因销售产生应收帐款以及这些往来业务间核销等，您可以通过登记相应单据来实现，这些单据涉及收款单、付款单、往来帐核销单等；5、钞票银行：公司寻常现款收付业务较频繁时可以使用此功能来进行解决，其中所涉及单据有其他收入单、费用支出单、取现.存款.转帐单等、待摊费用发生单、待摊费用摊销单等。（四）、“业务报表”菜单该菜单重要功能是提供各类业务报表，协助您轻松地建立满足公司管理需要各类记录报表。（1）采购报表：涉及采购订单汇总表、采购订单明细表、采购开单汇总表、采购开单明细表、商品进价分析表、采购开单流水帐；（2）领用报表：涉及领用开单汇总表、领用开单明细表、商品领用流向表、商品领用流水帐；（3）销售报表：涉及销售开单汇总表、销售开单明细表、销售收款明细表、员工提成明细表、菜品领用流水帐；（4）库存报表：涉及商品库存明细表、商品库存分析表、商品库存报警表、商品调拨明细表、商品收发汇总表、商品进销存台帐。（5）应收应付报表：涉及收款付款状况汇总表、收款付款状况明细表、应收应付帐款明细表、超期应收帐款明细表、超期应付帐款明细表；（五）、“帐务管理”菜单该菜单重要涉及了进行帐务解决时所有功能。１、对凭证进行解决功能：涉及登记记帐凭证、编制记帐凭证；２、期末帐务解决功能：涉及月末结转损益；３、会计帐薄及辅助报表自动生成：涉及记证凭证查找、会计帐册、损益表、资产负债表、会计明细科目汇总表及会计科目试算平衡表、钞票存款银行余额表。（六）、“辅助功能”菜单重要涉及了前台销售、菜品沽清、出品登记、交(接)班、工资管理、固定资产、会员管理、短信群发、邮件群发、在线顾客、系统日记袖、珍计算器及迷你分析器。二、输入“基本资料”通用操作

在您输入基本资料时，本系统提供了两种惯用窗口，并且在输入窗口中尚有许多名称相似、功能相近按钮，在此特一一列举，使您对它们事先有所理解，有助于您迅速掌握本软件操作规则和办法。（一）、列表状窗口及其操作

该窗口显示了某类基本资料重要信息，窗口上方普通会提供【保存】、【导出】、【打印】、【退出】、【+】、【-】等按钮。１、新增资料：单击【+】，系统会在主窗口中增长一种编辑行，然后在空白编辑框中录入或单击下拉按钮从列表中选取相应数据即可，单击【保存】按钮将新增长基本资料存入数据库中。2、修改资料：从基本资料列表中选取一种准备修改基本资料，然后修改其中需修改某些，单击【保存】按钮将新修改基本资料存入数据库中。3、删除资料：从基本资料列表中选取一种准备删除资料，然后单击【-】，再单击【保存】按钮，则相应资料将被彻底删除。如果没有单击【保存】按钮而直接单击【退出】按钮，则放弃删除该基本资料操作；4、导出：您可以单击【导出】，将基本资料导出到Excel表格中，然后再进行其她操作；5、打印：您可以单击【打印】将该基本资料以报表格式打印出来。（二）、树状窗口及其操作

该类窗口重要指地区、(往来)单位类别、商品类别及会计科目等资料中规定进行数据分级编辑窗口。单击左边树状窗口中类别，然后就可以在右边列表状窗口中对该类所属基本资料进行编辑操作。1、增长同级：如果您准备增长同级资料，可以先在左边树状窗口中选取上一级类别，然后再单击【+】，系统会在右边列表状窗口中增长一种编辑行，最后您在空白编辑框中录入或单击下拉按钮从列表中选取相应数据即可；2、增长下级：如果您准备增长某个级别下级资料，应先在左边树状窗口中选取该级，然后再单击【+】；3、只显示第一级：选中左边最上面小房子图标即可。重要提示：(1)编码不能为“0”；(2)子类编码前几位必要与父类编码相似。例如：父类编码是01，则子类编码必要是01xxxxx；父类编码是101，则子类编码必要是101xxxxx。（三）、“编码”编制办法“编码”是各种基本资料唯一性标记，不能重复，系统正是通过它来拟定每一种详细资料。它由数字或英文字母构成，但不能使用“*”、“？”、“＃”、“[”、“]”、“’”、“！”等特殊符号。它编制应以易记易用为原则。三、输入“业务单据“通用操作

您在使用本系统进行业务解决时，都是通过相应业务单据来实现，这些单据在操作上具备相称通用性，下面咱们就重要针对进销存业务单据中比较常用、通用操作加以简介。在后续章节中涉及到单据基本操作问题时，请您参照本章关于内容。（一）、模糊查找功能

1、功能简介。

模糊查找功能重要是为了以便您在编辑业务单据时可以迅速定位和选取基本资料。这些惯用基本资料重要有往来单位、商品等。如下咱们结合详细录入办法来阐明模糊查找功能是如何实现。

2、实现办法。在输入往来单位（供货商、客户）或商品时，您可以在弹出“往来单位选取”或“商品选取”或“库存商品选取”窗口中“过滤”项目条件列表框中选取条件，然后在右边文本框中填写相应若干个核心字，即可实现模糊查找功能。如果找到了所需资料，则直接按【Alt+O】或在该资料所在行上双击来完毕输入或者按住[上、下箭头]可以在商品(菜品)和往来单位明细窗口中上、下移动。若输入有过滤条件，则回车(Enter)即选中当前行。（二）、增长业务单据

单击【新增】按钮，系统显示一张空白业务单据，您依次输入有关项目即可。（三）、编制业务单据1、单据日期录入

当新增单据时，单据日期默以为您在软件登录窗口中“当前日期”项目中填写日期。若需修改日期，请在“日期”项目中按照“年-月-日”（例如-05-18）格式录入新日期。2、单号录入

新增单据时，系统依照当前日期信息自动产生相应单号。如果您需要修改，可在“单号”项目中录入新单号即可。

系统中默认单号编码规则为：日期+操作员编码（取前三位）+帐套序号+数据库类型（SQLServer为1，Access为0）+流水号（四位）。３、选取往来单位(供货商、客户)

在采购订货单、采购入库单等与采购关于业务单据中都需要选取供货商，您可以采用下列任何环节实现。（1）直接在“供货商”项目中填写供货商编码或简拼；（2）如果供货商资料太多，可以单击“供货商”栏右侧“▼”按钮，打开“往来单位选取”窗口，然后使用本系统提供模糊查找功能查找；（3）如果供货商资料尚未定义，可以直接在“往来单位选取”窗口录入有关资料后单击【保存】即可。在销售出库单中，需要选取相应客户，其操作办法与选取供货商办法完全同样，此处不再赘述。4、选取商品（1）直接在“商品（菜品）编码”栏填写商品编码；（2）单击“商品（菜品）编码”栏下方空白编辑栏，右侧会显示一种“…”按钮。单击该按钮可打开商品（菜品）选取窗口，您从中选取即可。选中后，“商品（菜品）名称”、“型号规格”、“单位”等栏会自动填入相应数据；当商品（菜品）资料较多时，您可以使用本系统提供模糊查找功能查找；（3）您可以在“商品（菜品）编码”栏中直接填写商品（菜品）“简拼”，以实现模糊查找功能。如果查找成果只有一条记录，则系统会自动选取该记录；如果有多条记录，只系统会打开只显示这些记录“商品（菜品）选取”窗口，供您选取。（４）如果商品（菜品）资料尚未定义，可以直接在“商品（菜品）选取”窗口录入有关资料后单击【保存】即可。5、商品单价、折扣、金额（货款）录入及其计算关系

系统提供了四种单价：原价、含税原价、单价、含税单价。在采购、领用、销售、库存等业务单据操作中，将涉及到药物单价、含税单价、金额、税额、价税共计等数据录入操作，为提高您工作效率，系统为您设计了各种数据间互算，例如只要在单价栏中录入单价，而含税单价、金额、税额、价税共计等则由系统自动计算产生。它们之间计算关系如下：(1)当单价变化时，含税单价＝单价×（1＋税率）若原价不等于0，则折扣＝单价/原价若原价等于0且折扣不不大于0，则原价＝单价/折扣含税原价＝原价×（1＋税率）(2)当含税单价变化时

单价＝含税单价÷（1＋税率）若含税原价不等于0，则折扣＝含税单价/含税原价若含税原价等于0且折扣不不大于0，则含税原价＝含税单价/折扣

原价＝含税原价÷（1＋税率）(3)当原价变化时，含税原价＝原价×（1＋税率）

单价＝原价×折扣

含税单价＝单价×（1＋税率）(4)当含税原价变化时

原价＝含税原价÷（1＋税率）

含税单价＝含税原价×折扣

单价＝含税单价÷（1＋税率）(5)当折扣变化时

单价＝原价×折扣率

含税单价＝单价×（1＋税率）(6)当税率变化时

原价＝含税原价/（1＋税率）单价＝含税单价/（1＋税率）(7)总金额＝金额＋税额(8)系统自动计算折扣额，不可修改，折扣额＝原价×数量－金额6、成本均价本系统商品成本核算采用是移动加权平均法。采用该办法好处是可以充分运用计算机运算速度上优势，保证在每笔进、销、存业务发生后同步及时计算出商品实际成本，使得公司经营者可以适时掌握商品实际库存，以做出科学经营决策。现以某餐厅元月份“橙汁”进销存业务为例阐明其计算办法：1号，该商品入库(即登记“采购入库单”)10瓶，进价为1.4元（之前该商品库存为0）,则其成本均价=1.4元，库存数量为10瓶，库存金额=1.4×10=14元。３号，该商品入库5盒(即登记“采购入库单”)，进价为1.6元，则其成本均价=(14+5×1.6)/(10+5)=1.467元，库存数量为15瓶，库存金额=14+5×1.6=22元。4号，该商品被某部门领用10瓶，则其库存数量=15-10=5瓶，库存金额=22-10×1.467=7.33元，库存成本均价=7.33/5=1.466元。6号，销售部门发现其中一瓶有质量问题，将该瓶退回到仓库，则库存数量=5+1=6瓶，库存金额=22-14.67+1.466=8.796，库存成本均价=8.796/6=1.466。7号，仓库将有质量问题一瓶退回给供货商(即登记“采购退货单”)，则库存数量=6-1=5,库存金额=22-14.67+1.466-1.466=7.33,库存成本均价=7.33/5=1.466元.9号，该商品销售２瓶(即登记“销售出库单”)，售价为2元，则其销售收入=2×2=4元，销售成本=2×1.466=2.932元，销售毛利=4-2.932=1.068元，则其库存数量=15-10+1-1-2=3瓶，库存金额=22-14.67+1.466-1.466-2.932=4.398元，库存成本均价=4.394/3=1.4667、部门、经办人对于需要对部门、经办人进行单独考核公司来说，应选取每笔业务相应部门、经办人。选取“部门”之后，“经办人”项目中将只显示该部门所属员工，因而，员工资料中必要预先定义每个员工所属部门，否则选取部门之后，“经办人”项目中将无可选项目。8、制单人、审核人

“制单人”默以为当前操作员。当有审核权限操作员完毕单据审核工作后，其名称会自动填入“审核人”栏。9、摘要

“摘要”项目用于录入每笔业务简要阐明。10、审核通过与取消审核

如果需要对业务单据进行审核时，单击【审核通过】即可。审核通过后单据，单据状态变为“已审核”（单据要生效，必要审核通过），同步【取消审核】按钮变为可用。如果需要对审核过单据进行修改等操作，可以在单击【取消审核】后进行。11、结算历程用于公司在按单据进行资金结算状况下，查看业务单据收款或付款过程。例如，一笔采购入库单也许是分几次付款完毕，您可以在调出该张采购入库单时，单击【结算历程】按钮，查看该张单据付款明细，如付款单、收款单等。12、调阅凭证用于查看系统依照业务单据生成记帐凭证，查看前提是业务单据在【帐务管理】=>【编制记帐凭证】中被编制过。13、调减调减即优惠金额，也就是供货商对本公司优惠（采购入库单）或本公司对供货商优惠（采购退货单）或本公司对客户优惠（销售出库单）。调减与总金额（价税共计）做减法运算，事实上就是调减应收款或应付款、增长或减少财务费用。例如：某一采购入库单中价税共计（货款与税款共计）是1510，调减10元，现付为０，那么此单审核通过后，本公司对该供货商应付帐款就只增长1500元（而不是1510元），同步冲减本公司财务费用10元。14、结算方式是指采购商品时对供货商付款方式或销售商品时客户付款方式。本系统可以实现多帐户结算。一种状况是结算一某些，赊欠一某些。例如客户消费时（销售出库单）钞票带不够，那么该客户可以先支付一某些钞票（填写“本次现收”栏），同步赊欠一某些货款（也就是“未结算金额”）；另一种状况是使用各种结算方式。例如，公司采购员在进货时（采购入库单）带钞票不够，于是先支付一某些钞票，再通过银行卡支付一某些，这种状况操作办法是单击“结算方式”项目右边“▼”按钮，从中选取多帐户结算方式（在【基本资料】=>【结算方式】中“科目编码”栏为空即是），然后单击【结算金额分派】按钮，在弹出窗口中填写各结算帐户相应金额。15、其他（1）单击【+】或【↓】按钮，可在单据明细窗口新增一行；单击【-】按钮，可在单据明细窗口删除一行。（2）单击【打印】按钮可直接打印出单据；单击【导出】按钮生成Excel文献，供您编辑。（四）、查找业务单据如果您想对业务单据进行修改，应一方面通过如下办法来查找：打开【业务报表】=>【业务单据查找】，在窗口左边查找到要修改单据类型，输入查找条件，然后点【汇总】按钮。找到需要修改或删除单据后点【打开】按钮。（详细用法将在下面章节专门予以阐明）。（五）、修改业务单据

当查找到所要修改单据时就可以对其进行修改了，详细环节如下：（1）一方面检查该单据与否审核，未审核则可以直接修改，如果已审核则需要先取消审核再进行修改。如果已记帐，则需要先反记帐，再取消审核，然后才干进行修改。（2）修改完毕后，单击【审核通过】按钮以保存修改成果。（六）、删除业务单据删除单据时，也同样需要先找到所要删除单据，详细环节如下：1、请按照上述查找单据办法找到要删除单据；2、一方面检查该单据与否审核，未审核则可以直接删除，如果已审核则需要先取消审核再进行删除。如果已记帐，则需要先反记帐，再取消审核，然后才干进行删除。3、从菜单中点【删除】按钮；4、系统会询问您与否确信要删除该单据。选取【是】，则相应单据被删除；选取【否】，则放弃删除该单据。（七）、热键（快捷键）自定热键（快捷键）功能。顾客可以依照自己喜好或习惯对某些惯用快捷键进行设定。操作办法：在各种单据输入窗口中点【热键】按钮，然后在弹出“热键(快捷键)定义”窗口中进行设立。五、业务单据查找【功能简介】为了以便您在系统操作中迅速、精确地查找到任何一笔业务单据，本软件专门设计了业务单据查找功能。它可以按单据编号、单据日期、单据状态、仓库、供货商、总数量、总金额、经办人、部门、结算方式、制单人、审核人等多项条件中任何一种条件，或它们任意组合，迅速查出您所需要单据，以便您工作。【操作办法】1、在软件主窗口中单击【业务报表】=>【业务单据查找】，打开“业务单据查找”窗口；2、选取单据类型。在窗口左边选取要查找业务单据类型；3、打开条件窗口。单击【条件】打开“设立查询、检索、汇总条件”窗口；4、设立查询条件。本软件提供查询条件重要可分为五大类型：第一类：以字符串为条件查找，如单号、票据号、备注等，此类条件可以填所有内容，也可以填某些内容。查找时，系统将内容与其匹配单据所有找出；第二类：以日期为条件查找，如单据日期等；第三类：以选取下拉列表中指定内容为条件来查找，如部门、业务员、操作员等，可以从事先已定义内容中，任选一种要查找内容；第四类：以金额为查找条件，如总数量、总金额等。该类条件设立是与录入金额进行比较，有三种比较方案，即不不大于、不大于、等于。5、添加条件。单击【添加条件】以添加设立条件；6、删除条件。单击【删除条件】以删除已经设立条件；7、清除已设立所有条件。如果不需要当前查找条件时，可以单击【清除】，系统会自动清除已设立所有条件。8.显示单据。当您查找到所需业务单据时，可以先选中单据，然后单击【打开】按钮或在当前行双击，即可打开所选单据；如：要查询12月27日销售给“001”这位客户销售单单据，操作办法如下：1、打开【业务报表】=>【业务单据查找】；2、在“单据类型”后下拉框里选中“销售出库单”；3、点“条件”；4、在条件窗口左侧选中“单据日期”，然后在中间“起始日期”处输入12月27日，再在终结日期处输入12月27日，点击“添加条件”；5、再把客户这个条件添加进去，在左边点“客户”，然后在中间选取“001”这个客户，点击“添加条件”。（如发现右边浮现某个条件输错，在右边选中这个条件，然后点“删除条件”，如所有条件都不要话，直接点“清除”6、设立好条件后点击“拟定”；7、然后点“汇总”。六、设立表栏它可以设立单据明细窗口中各栏目显示宽度、自定义栏头及显示属性（显示或隐藏）。操作办法：单击【表栏】按钮，打开【表栏设立】窗口，设立完毕后单击【保存】按钮即可。退出该窗口后，您即可看到设立后效果。例如，普通状况下在“销售出库单”中商品明细窗口里“成本均价、销售成本、销售毛利”等栏目都是隐藏着，您可以通过在“显示”栏打“√”将它们显示出来；如果您不想让客户懂得某些敏感栏目名称（例如“销售毛利”），您可以通过在“自定义”栏中输入您自已以为适当栏名来将本来系统默认栏名替代掉；当窗口中不能显示所有列时，您可以通过设立“锁定栏数”将左边若干栏固定，以便于您查看。第二章、系统安装一、安装软件插入系统安装光盘，双击光盘中“J_XXMS_Setup.exe”文献，在弹出窗口中“目的目录”栏填写软件安装目录或直接点击“浏览”选取安装目录。安装目录普通不要选取“C”盘，这样虽然重装操作系统也不会影响到您数据。在设立好安装目录后，点击“开始”；在浮现“成功完毕安装”提示时，点击“拟定”；在弹出询问与否直接运营安装程序窗口中，点击“拟定”，这样就完毕了所有安装工作。二、建立帐套(使用Access数据库)１、安装ＡccessWindows操作系统带有Access数据库驱动，因而不需要安装就可以直接使用。如果您打算进一步理解Access话，可以在安装Office系列办公软件（如word、excel）时，顺带着一起安装。2、创立数据库（公司官方网站有视频教程）办法一、（1）打开【开始】=>【所有程序】=>【速拓休闲中心管理系统】=>【数据库工具】;（2）点击“Access数据库”,在“数据库存储位置”栏中填写新数据库文献存储位置,在“数据库文献名称”栏填写新数据库文献名称，普通用一种有象征意义字符表达，例如：CYData、CY等等；（3）依次点“创立数据库”、“创立系统表”、“导入初始数”按钮完毕数据库创立工作。办法二、（1）打开【开始】=>【所有程序】=>【速拓休闲中心管理系统】，在软件登录窗口中点击【帐套】按钮，弹出“帐套管理”窗口。（2）在“帐套管理”窗口中点击【+】按钮增长一行，在“帐套名称”处输入帐套名称（起一种自己容易记名称），然后在“数据库类型”栏中将“Access”栏打“√”；（3）在“数据库文献”项目中填写一种有象征意义数据库文献名称，例如mydb、mydata等等。点击“创立正式数据库”按钮可以完毕创立正式数据库工作。创立正式数据库后，在账套内将只有某些简朴基本信息,顾客可直接在它们基本收输入自己信息。点击“创立演示数据库”按钮可以完毕创立演示数据库工作，创立演示数据库后，在账套内有大量基本信息供顾客演示使用。3、新增帐套（1）打开软件，当浮现登陆窗口时点【帐套】弹出“帐套管理”对话框；（2）在“帐套管理”对话框中点【+】按钮增长一行，在“帐套名称”处输入帐套名称（起一种自己容易记名称），然后在“数据库类型”栏中将“Access”栏打“√”；（3）在“Access数据库设立”中点击“数据库”项目背面，在弹出窗口中选取前面新建数据库文献；（4）对于使用频率最高帐套，应当把它相应“默认帐套”栏打“√”；（5）点击“保存”按钮后退出。4、使用新账套在登陆窗口中点击“账套名称”后向下三角形，然后选取前面新建那个帐套即可。三、建立帐套(使用SQLServer数据库)１、安装SQLServer请参阅附录一：SQLServer安装办法2、创立数据库这一步仅需在作为服务器计算机操作。办法一、（1）打开【开始】=>【所有程序】=>【速拓休闲中心管理系统】=>【数据库工具】;（2）点击“SQLServer数据库”,在“服务器”项目中填写作为服务器计算机名称或IP；在“顾客”项目中填“SA”；在“口令”项目中填入您在安装SQLserver时输入密码。在“数据库”项目中填一种有象征意义名称，例如：mydb、mydata等等，必要是以字母开头。“身份验证模式”应与安装SQLSever时设立一致，普通状况下选取“混合模式”。（3）依次点“创立数据库”、“创立系统表”、“导入初始数”按钮完毕数据库创立工作。提示：在使用数据库窗口中，填入“服务器”、“顾客”、“口令”、“数据库”后。点“删除数据库“会将上面数据库删除点“备份数据库”会为上面数据库做备份点“恢复数据库”会用上面备份数据恢复成当前数据库办法二、（1）打开【开始】=>【所有程序】=>【速拓休闲中心管理系统】，在软件登录窗口中点击【帐套】按钮，弹出“帐套管理”窗口。（2）在“帐套管理”窗口中点击【+】按钮增长一行，在“帐套名称”处输入帐套名称（起一种自己容易记名称），然后在“数据库类型”栏中将“SQLServer”栏打“√”；（3）在“服务器”项目中普通填计算机（服务器）名称或IP；在“顾客名”项目中填“SA”。在“密码”项目中填前面安装SQLServer时输入密码；在“数据库”项目中普通填有象征意义数据库名称，例如：mydb、mydata。点击“创立正式数据库”按钮可以完毕创立正式数据库工作。创立正式数据库后，在账套内将只有某些简朴基本信息,顾客可直接在它们基本收输入自己信息。点击“创立演示数据库”按钮可以完毕创立演示数据库工作，创立演示数据库后，在账套内有大量基本信息供顾客演示使用。3、新增帐套这一步在每台安装本软件机器都要运营（涉及服务器）。（1）打开软件，当浮现登陆窗口时点【帐套】弹出“帐套管理”对话框；（2）在“帐套管理”对话框中点击【+】按钮增长一行，在“帐套名称”处输入帐套名称（起一种自己容易记名称），然后在“数据库类型”栏中将“SQLServer”栏打“√”；（3）在“SQLServer数据库设立”中依次填写“服务器、顾客、密码、数据库”等项目并选取“数据库验证模式”，这些内容应与创立数据库填写内容一致。（4）对于使用频率最高帐套，应当把它相应“默认帐套”栏打“√”；（5）点击“保存”按钮后退出。4、使用新账套在登陆窗口中点击“账套名称”后向下三角形，然后选取前面新建那个帐套即可。 四、软件启动1、启动：单击左下角【开始】=>【程序】=>【速拓休闲中心管理系统】=>【速拓休闲中心管理系统(典型版)】；2、选取帐套；3、填写登录名称、登录口令；默认登陆名称admin登陆密码123。4、确认日期：检查系统日期与否与当前日期一致，如果不一致，请修改“当前日期”；如果操作系统日期有问题，需要修改成当前日期。5、系统主界面：进入后，会显示系统主窗口。这时，您可以通过单击主菜单来实现相应操作。第三章、基本资料建立基本资料，是开始使用本系统之前所必要做重要工作之一。基本资料是指寻常业务需要使用部门、员工(操作员)、仓库、商品、菜品、往来单位（客户、供货商)、餐台等资料，它们是整个系统所有操作信息来源，贯穿于系统所有业务流程。基本资料精确性直接影响到整个系统数据精确性，因而在进行基本资料录入时，务必要做到精确、详细。一、职务资料用于建立员工职务，以以便辨认。二、部门资料用于建立本餐厅部门资料，为后来分部门记录作准备。三、员工资料用于建立本餐厅员工，涉及本系统操作员。【阐明】1、“登录名称”是在操作员登录本系统时使用，也就是在进入本系统时第一种窗口中使用。有权使用本系统员工，这个项目必要填写内容。软件会默认取你输入名称拼音首字做为登陆名称，新增长员工没有密码。若需设立，可用该操作员“登录名称”进入软件，然后在【系统维护】=>【密码修改】中设立。2、“最高折扣率”用于在前台销售时限制“签单人”打折比率。3、“最高优惠额”用于在前台销售时限制“签单人”优惠金额。4、“默认仓库”栏值将在当前操作员登记各类单据时自动填入相应“仓库”项目中。5、“默认客户”值在当前操作员在“前台销售”开台时自动填入“顾客”栏。6、“服务生”当勾选后就可以在前台服务生选取栏框中选取。7、新增长员工没有操作权限，系统管理员务必在【系统维护】=>【权限设立】中为其分派权限。四、仓库资料用于建立本茶楼仓库。在实际管理中，仓库还可以表达一种连锁茶楼分店，这需要依照公司实际状况决定。需要指出是，各个仓库成本核算是分离，同一种商品在不同仓库，成本也许不同样。五、会员类型用于建立客户（会员）会员类型、会员原则、合用折扣、合用价格等资料。【阐明】单击【更新】按钮，系统将用会员类型相应合用折扣、合用价格信息更新每位会员用折扣、合用价格信息。六、单位类型用于建立往来单位类型，以便对往来单位进行分类管理。七、往来单位用于建立往来单位(供货商、客户)资料，其中涉及：编号、名称、地址、联系人、联系电话、所属类别等。【阐明】1、简拼：该栏值在将“名称”输入回车后，简拼会自动生成，或者可以通过单击【简拼】按钮，由系统自动取“名称”栏中每个中文拼音首字母生成。它重要用于往来单位记忆及迅速查找。2、生日：如果客户按阴历过生日，则客户资料中“生日”应按阴历填写，格式为“月月日日”，如“0702”表达阴历七月初二。如果会员按阳历过生日，则客户资料中“生日”应按阳历填写，格式为“月月-日日”，如“07-02”表达阳历7月2号(注意："-"是半角字符，不是全角字符"－")。在辅助功能3、往来余额：该栏值不能手工录入，它是依照【期建初帐】=>【期初往来余额单】以及有关采购、销售等往来业务单据自动生成。4、信用金额、信用天数：是指付款、收款最大期限。5、类别：对于没有分类或指定分类不存在往来单位，将在该窗口左侧“请归类”类别下面显示，请及时进行调节。八、计费类型【阐明】用于设立餐厅详细餐台准时计费类型，可以设立任意时段计费原则，并由软件自动计算。1、分时段计费设立：即在某一时间段内按小时收费多少元，如果有各种时间段，可以点击“+”进行添加。例如：时间段00：00至16：00，每2小时计费50元。2、局限性一种计费单位某些计费设立，可以在“按一种计费单位计费”和“准时间片计费”两者中选取。按一种计费单位计费：即消费局限性一种计费单位时，按一种计费单位计费。例如：时间段00：00至16：00，每2小时计费50元，顾客在此时间段内消费1小时30分，则按2小时计费，收费50元。准时间片计费：即消费局限性一种计费单位时，按详细消费时间长短来计费，在“准时间片计费设立”项填写计费原则。例如：时间段00：00至16：00，每2小时计费50元，顾客在此时间段内消费1小时30分，按照每10分钟计费一次，每次5元，则90分钟，收费9*5＝45元。局限性半小时，按半小时计费：例如：时间段00：00至16：00，每2小时计费50元，顾客在此时间段内消费25分钟，勾选此项，则按半小时计费，收费15元；不勾选此项，则按每10分钟计费一次，每次5元，消费25分钟计费10元。费用封顶：勾选此项，顾客消费时间所计算费用金额，超过此封顶金额，则按此处填写封顶金额收费。九、营业时段用于建立餐厅详细营业时段资料，涉及开始及结束时间。它将在【前台销售】中“开台”、“预订”窗口中浮现，供您选取。十、营业区域用于建立该餐厅营业区域资料。它将在【餐台资料】、【前台销售】中浮现，供您选取及查看。十一、餐台类型【阐明】用于建立该餐厅餐台类型资料，涉及最低消费、服务费率、合用价格、计费类型等。1、最低消费：即某餐台最低消费金额。在【前台销售】开台中显示，供您查看；在【前台销售】“点菜”时会依照当前顾客消费总金额生成相应“最低消费补差”。2、服务费率：在【前台销售】“点菜”时会依照餐台类型收取一定服务费，软件自动计算。3、合用价格：这里填写是什么价格，在【前台销售】中“点菜”则会取用“菜品资料”里相应价格。4、计费类型：选取相应餐台合用计费原则，在【前台销售】“点菜”时会依照【计费类型】中设立原则自动计算“房间计时收费”。5、自动点菜设立：用于开台时自动点菜，以便在点菜时不至于再重新输入重复菜品，快捷以便。（“数量”栏若输入0，在点菜时，相应自动点菜中数量会依照“开台”时所填写顾客人数来生成；若输入非0数字，在点菜时，相应自动点菜中数量会自动生成该非0数字。）十二、餐台资料用于建立餐厅餐台资料，涉及编码、名称、类型、营业区域、服务生、容纳人数。容纳人数和服务生将会在【前台销售】中“开台”里显示，供您查看。十三、预订类型用于建立餐厅预订类型资料。在【前台销售】中“预订”里将供您选取。十四、口味类型用于建立餐厅菜品口味类型资料。在【前台销售】中“点菜”里将供您选取。十五、商品类别用于建立商品类别资料，以便于公司将商品按一定属性进行分类管理。商品分类办法应与手工管理一致。对商品进行分类，既可以加强对商品管理力度，又便于公司经营者理解商品经营状况。输入商品资料前必要先建立商品类别。十六、商品资料用于建立商品资料，也就是您使用商品资料库，这是一切订货、入库、领用、销售、等操作基本。【阐明】1、商品编码：它是商品唯一性标记，不能重复，系统正是通过它来拟定每一种详细商品。它由数字或英文字母构成，但不能使用“*”、“？”、“＃”、“[”、“]”、“’”、“！”等特殊符号。它编码办法应以易记易用为原则，不能超过30位，建议与商品类别关联，也就是说商品编码前几位最佳是商品类别编码。例如某商品所属类别编码是“101”,那么该商品编码最佳是“101…”（1010001、1010002……）2、条形码：用于在销售时商品迅速输入。该栏值可以手工输入，也可以使用条码枪输入。3、简拼：用于商品记忆及迅速查找。该栏值在您将商品名称填写后回车即会自动生成，也可以通过单击【简拼】按钮，由系统自动取“商品名称”栏中每个中文拼音首字母生成。如“金轮香米”简拼为“JLXM”。4、最高库存、最低库存：库存数量高于最高库存或低于最低库存商品，会在“业务报表=>商品库存报警表”中浮现。您在“业务管理=>采购订货单”中单击“依照库存设立生成订货单明细”弹出窗口中浮现“建议订货数量”，就是由“最高库存”减去当前库存数量得来。5、货位编号：将相似商品摆置于仓库同一货位，这样无论是进行盘点还是取商品都非常以便；销售时系统会显示商品货位编号，这样销售人员只需依照货位编号即可迅速找到相应商品，提高工作效率。6、图例：用于设立商品图片,以便您在系统中随时调出商品图片进行比对。您可以在“商品资料”左下角栏框中点击鼠标左键，可以在电脑中选取商品图片，或者是Ctrl+鼠标左键这样可以直接取用你电脑中自带摄像头来进行拍照。7、已经使用过商品资料既不能修改编码，也不能进行删除，否则将引起数据紊乱。8、单击【检测】按钮可检测到在业务单据中存在，但在商品资料中不存在商品编码，。当您发现此类商品编码存在时，要及时改正，否则会导致某些报表数据不精确。9、单击【表栏】按钮可在弹出“表栏设立”窗口中设立表栏属性（栏宽、自定义表栏头、显示或隐藏表栏）。10、您可以通过在采购入库单、销售出库单等业务单据中打开“商品选取”窗口输入商品资料。11、对于没有分类或指定分类不存在商品资料，将在该窗口左侧“请归类”类别下面显示，请及时进行调节。十七、菜品类别用于建立菜品类别资料，以便于公司将菜品按一定属性进行分类管理。菜品分类办法应与手工管理一致。对菜品进行分类，既可以加强对菜品管理力度，又便于公司经营者理解菜品经营状况。输入菜品资料前必要先建立菜品类别。十八、菜品资料用于建立菜品资料，也就是您使用菜品资料库，这是前台销售操作基本。【阐明】1、菜品编码：它是菜品唯一性标记，不能重复，系统正是通过它来拟定每一种详细菜品。它由数字或英文字母构成，但不能使用“*”、“？”、“＃”、“[”、“]”、“’”、“！”等特殊符号。它编码办法应以易记易用为原则，不能超过30位，建议与菜品类别关联，也就是说菜品编码前几位最佳是菜品类别编码。例如某菜品所属类别编码是“101”,那么该菜品编码最佳是“101…”在销售时某些菜品是作为商品在销售，那么这些“菜品”编码需要与“商品资料”中相应商品商品编码一致。2、条形码：用于在销售时商品（菜品）迅速输入。该栏值可以手工输入，也可以使用条码枪输入。3、未定义：依照“系统维护”—“帐套选项”—“自定义价格”生成，可以依照餐厅状况而命名。4、惯用菜：勾选上后，在【前台销售】“点菜”中即可供您迅速查看选取。5、时价菜：勾选上后，在【前台销售】“点菜”中即可供您选取查看。6、按人：勾选上即表达在【前台销售】“点菜”中菜品数量会依照当前餐台顾客人数来生成。7、收费：勾选上即表达在【前台销售】“点菜”时加收服务费用，由软件依照【餐台类型】中设立服务费率自动计算。8、打折：勾选上即表达在【前台销售】“结账”处可以打折得出折扣额，不勾选，“优惠”中折扣额不发生变化，即没有折扣额。9、积分：勾选上则销售时，该商品（菜品）销售额可以计算会员积分，否则不可以计算会员积分。10、库存：勾选上则销售后，该商品（菜品）在库存明细表中计算库存和成本（普通是商品计算库存）。11、沽清：勾选上则表达今天这个菜没有了，在【前台销售】“点菜”时会提示暂停销售。在【辅助功能】--【菜品沽清】可以查看沽清菜品资料。12、提成率(额)：本软件支持三种提成方式。（1）数量提成率：例如每卖一盒商品，提成10元，则设为10.00。（2）金额提成率：例如按照“销售额”10%提成，则设为10。（3）利润提成率：例如按照“销售毛利”10%提成，则设为10这三种提成方式可以并存，软件在计算提成时，销售提成等于这三种方式提成之和。十九、会计科目

会计科目是财务部门做帐必备资料，本系统依照公司会计制度规定为您提供了一套原则会计科目，您可以依照需要进行调节。【阐明】1、科目编码。由两某些构成，第一某些为该科目上级科目编码；第二某些则是本级会计科目编码，您可以随意定义。2、余额方向。定义该科目余额方向。余额方向设立关系到该科目余额计算，请务必设立对的；3、新增科目操作办法。（1）选取要创立科目上一级别会计科目后单击【+】；2）编辑该科目所有信息，涉及科目编码、名称、余额方向等；（3）单击【保存】按钮，保存该会计科目信息。备注：如果是新增“应收帐款”、“应付帐款”、“预收帐款”、“预付帐款”、“库存商品”等科目明细科目，您可以通过在右边窗口中单击鼠标右键，在弹出菜单中选取相应“提取供货商”、“提取客户”、“提取仓库”功能来提取相应资料，以实现进销存业务与财务业务资料衔接。通过提取生成会计科目编码，您不能修改，否则会影响进销存业务与财务业务对的衔接。4、已经在会计业务中使用会计科目不能被删除。二十、结算方式用于定义收款、付款时结算方式。相应“会计科目”栏为空结算方式，系统视为“多帐户结算方式”。如果顾客使用是储值（也就是预存有金额）会员卡，则需要在“会员卡结算方式”栏打勾。这样在顾客消费后，系统才会自动扣除该顾客预存款。结算方式类型有：0—钞票；1—存款；2—充值卡；3—积分兑钞票；4—应收账款；5—应付账款；6——管理费用或财务费用(普通代金卷、积分兑钞票都属于此类)；9—多账户结算(当销售时选取此项可在结算金额中分派多门结算方式)。二十一、拼音首字对于某些不能被计算机自动辨认拼音首字（即第一种字母）中文，需要在这里进行设立，以便于系统在您使用简拼生成功能时能对的生成简拼。二十二、系统密码用于设立系统中核心功能操作密码。第四章、期初建帐

当您创立新帐套后，一方面要做就是对帐套进行初始化，即把与本公司有关进销存、帐务、员工信息等资料录入帐套，也就是把此前手工业务数据转入到本系统中来，以便手工帐与电脑帐保持正常衔接。一、帐套数据清理用于清理帐套中既有数据，以便您重新建立自己数据。操作办法：【系统维护】=>【期初建帐】=>【帐套数据清理】二、期初商品库存单【功能简介】如果商品期初有库存时，您应当要将其当前帐面库存数量、单价、金额等信息录入到帐套中，以保证业务持续性。当帐套启用后，如果还没有发生进销存业务，您还可以通过反启用帐套以增长或调节商品期初库存，一旦发生过就不能再进行修改了。【操作办法】1、

单击【系统维护】=>【期初建帐】=>【期初商品库存】，打开“期初商品库存单”窗口。２、单击【新增】以新增一种“期初商品库存单”；３、选取仓库和商品，并请确认商品所在仓库与否对的；４、输入数量、单价（进价或成本价）。“金额”栏由系统自动计算；５、每录完一行后，单击【+】按钮或按【Enter】键或按【↓】键新增一行空白栏，然后继续录入其他资料。录入完毕后单击【审核通过】，保存当前资料。三、期初往来余额单【功能简介】所谓往来余额，就是应收应付余额，也就是客户或供货商欠您多少钱，您欠供货商或客户多少钱，您预收客户多少钱，您预付供货商多少钱。为了精确核算资金往来状况，您必要将资金往来资料录入到帐套中。当帐套启用后，如果还没有发生资金往来（应收应付）业务，您还可以通过反启用帐套以调节期初往来余额，一旦发生过就不能再进行调节了。【操作办法】１、单击【系统维护】=>【期初建帐】=>【期初往来余额】，打开“期初往来余额单”窗口；２、单击【新增】以新增一种“期初往来余额单”；３、输入往来单位、款项类型、结算期至、应结算金额、已结算金额、未结算金额等资料；４、每录完一行后，单击【+】按钮或按【Enter】键或按【↓】键新增一行空白栏，然后继续录入其他资料。录入完毕后单击【审核通过】，保存当前资料。四、期初会计科目余额单【功能简介】

当您选取用计算机代替手工进行会计业务解决时，必须将手工帐簿中所有帐户数据完整地录入到计算机帐簿中相应会计科目中，此过程就是初始化会计科目，也就是帐务数据初始化。【操作办法】１、单击【系统维护】=>【期初建帐】=>【期初科目余额】，打开“期初科目余额单”窗口。２、单击【新增】以新增一种“期初往来余额单”；３、输入本年年初、本年合计借方、贷方金额等资料，“期初余额：栏由系统自动计算；４、每录完一行后，按【Enter】键或按【↓】键以继续录入其他资料。录入完毕后单击【审核通过】，保存当前资料。５．可以通过单击【提取应收帐款】、【提取应付帐款】、【提取预收帐款】、【提取预付帐款】按钮，从“期初往来余额单”中提取相应数据填入“应收帐款”、“应付帐款”、“预收帐款”、“预付帐款”科目中。６．可以通过单击【提取商品库存】按钮，从“期初商品库存余额单”中提取相应数据填入“库存商品”科目中。如下简要简介明细窗口中某些栏目：1、本年年初：是指本会计年度会计科目年初余额2、本年合计：是指本会计年度年初至建帐日期止，会计科目借方或贷方合计发生额；3、期初余额：是指本会计年度至建帐日期止，会计科目帐面余额。其值由“本年合计”栏借方金额、贷方金额与“本年年初”栏借方金额、贷方金额计算产生，您无需手工录入。五、启用帐套与取消启用一、启用帐套启用帐套是使用本系统进行正常业务操作所必要功能，只有启用帐套之后，您才干进行对的寻常业务管理和财务核算。如果您在使用本帐套时，公司内部尚没有发生任何经营业务，则可以直接启用帐套。注意：如果发生业务单据，那帐套是不能再启用。需要把业务单据都取消审核，然后才启用，之后再把业务单据都审核通过。启用帐套时请单击【系统维护】=>【启用帐套】，系统会浮现提示界面规定您确认与否启用帐套，单击【拟定】按钮，输入密码，该帐套即被启用。二、取消启用由于某种因素您不需要当前帐套，只要在"系统维护"中，选中取消启用帐套，然后单击【确认】即可。第五章、采购管理采购管理是公司生产经营过程不可缺少环节，重要核算公司采购商品业务过程。商品采购是寻常经营活动开始。采购业务流程：登记“订货单”（可不要）=>登记“入库单”=>登记“付款单”。采购退货业务流程：登记“采购退货单”=>登记“收款单”。在上述流程中业务单据过帐后，相应会计科目和数据会发生变化，可参看下表：业务单据数据变化及帐务解决有关查询采购入库单先货后款：库存增长、应付款增长在库存明细中查看库存变化状况，在资金管理中查询应收应付款变化，此外尚有订货单查询、入库单查询等货款两清：库存增长、钞票或银行存款减少采购退货单先货后款：库存减少、应收款增长库存变化、及往来帐变化查询同上，此外尚有退货单查询等货款两清：库存减少、钞票或银行存款增长付款单应付款减少、钞票或银行存款减少往来帐变化查询同上。收款单应收款减少、钞票或银行存款增长往来帐变化查询同上。一、采购订货单【功能简介】“采购订货单”是公司进行采购业务时，预先向供货商发出用来列明采购商品名称、规格、数量、价格、交货日期、地点等信息业务单据，表白公司与供货商间购销契约关系，因而也可以视同公司订货合同书。公司应依照生产、销售、资金、库存等状况，合理制定采购数量、安排交货日期。【操作办法】１、单击【业务管理】=>【采购订货单】，在弹出窗口中单击【新增】按钮开始登记一张新单据。２、当您单击【保存】按钮后，该单据只以“草稿”形式保存，此时您可以随意调节单据中数据。当您单击【审核通过】按钮后，便不能再对该单据中数据进行调节；若需调节，可通过单击【取消审核】按钮将该单据恢复为“草稿”状态。３、若在商品资料中设定了“最低库存数量”及“最高库存数量”，那么您可单击【依照库存设立生产订货明细】按钮，系统会依照商品当前库存量自动生成需要订货商品及数量。４、“整单终结”打“√”表达该订货单已生效（货已收到）。5、为了用按钮取代鼠标操作，提高数据输入速度，系统设立了某些快捷键。请点【热键】按钮进行个性化设立。6、单击【参照】按钮，可以在弹出“参照单据”窗口中选取可供参照订货单据和领用补货单，以实现单据（商品）明细迅速输入。7、若“使用当前供货商近来一次供货价格”栏打“√”，则系统自动提取当前供货商近来一次供应您当前行商品价格。8、“采购记录”中显示当前行商品之前采购入库记录，可以供您查看、对比。9、“采购记录－采购入库单”此处会同步显示所有供货商对当前行药物供货价格。二、采购入库单【功能简介】“采购入库单”是公司确认采购收货根据，在实际解决时您可以将其视同采购发票。通过该单，一方面可以将商品作入库解决，另一方面可以进行货款结算操作，实现物流和钱流同步解决。【操作办法】１、单击【业务管理】=>【采购入库单】，在弹出窗口中单击【新增】开始登记一张新单据。２、“原价”栏值取自该商品在【商品资料】中“参照进价”。“采购入库单”审核通过后，系统又将此“原价”反填入【商品资料】“参照进价”中。3、在“采购入库单”中，选取商品对话框中，可以直接添加新商品。4、在“商品选取”窗口中，当输入焦点定位在[过滤]栏时，按住[上、下箭头]可以在商品明细窗口中上、下移动。若输入有过滤条件，则回车(Enter)即选中当前行。5、“本次现付”项目应填本次当现支付货款。不可填写比总共计大金额。6、当您单击【保存】按钮后，该单据只以“草稿”形式保存，商品库存不会发生增减变化,此时您可以随意调节单据中数据。只有当您单击【审核通过】按钮后，商品库存才会增长，此时不能再对该单据中数据进行调节；若需调节，可通过单击【取消审核】按钮将该单据恢复为“草稿”状态，这时商品库存也相应减少。7、如果“未结算金额”值不不大于零，那么当您单击【审核通过】按钮后，对当前供货商应付帐款会自动增长，增长数值等于“未结算金额”；当您单击【取消审核】按钮后，对当前供货商应付帐款会自动减少，减少数值等于“未结算金额”。8、为了用按钮取代鼠标操作，提高数据输入速度，系统设立了某些快捷键。请点【热键】按钮进行个性化设立。9、单击【参照】按钮，可以在弹出“参照单据”窗口中选取可供参照采购订货单、采购入库单，以实现单据（商品）明细迅速输入。10、若“使用当前供货商近来一次供货价格”栏打“√”，则系统自动提取当前供货商近来一次供应您当前行商品价格。三、采购退货单【功能简介】“采购退货单”是公司确认采购退货根据。通过该单，一方面可以将商品作退货解决，另一方面可以进行货款结算操作，实现物流和钱流同步解决。【操作办法】１、单击【业务管理】=>【采购退货单】，在弹出窗口中单击【新增】按钮开始登记一张新单据。２、“原价”栏值取自该商品在库存中“成本均价”。3、“本次现收”项目应填本次当现收到退货款。不可填写比总共计大金额。4、当您单击【保存】按钮后，该单据只以“草稿”形式保存，商品库存不会发生增减变化,此时您可以随意调节单据中数据。只有当您单击【审核通过】按钮后，商品库存才会减少，此时不能再对该单据中数据进行调节；若需调节，可通过单击【取消审核】按钮将该单据恢复为“草稿”状态，这时商品库存也相应增长。5、如果“未结算金额”值不不大于零，那么当您单击【审核通过】按钮后，对当前供货商应收帐款会自动增长，增长数值等于“未结算金额”；当您单击【取消审核】按钮后，对当前供货商应收帐款会自动减少，减少数值等于“未结算金额”。6、为了用按钮取代鼠标操作，提高数据输入速度，系统设立了某些快捷键。请点【热键】按钮进行个性化设立。7、单击【参照】按钮，可以在弹出“参照单据”窗口中选取可供参照采购入库单，以实现单据（商品）明细迅速输入。8、“本次现收”项目应填本次当现收到金额。同理本次现收也不可不不大于总共计。第六章、领用管理

领用管理重要用来解决与公司内部原料（蔬菜、肉类及配料等）领用活动有关业务。原料领用后，将直接视同增长成本。领用业务流程：登记“领用出库单”=>登记“领用退库单”。在上述流程中业务单据过帐后，相应会计科目和数据会发生变化，可参看下表：业务单据数据变化及帐务解决有关查询领用出库单库存减少在库存明细表中查看库存变化状况。领用退库单库存增长在库存明细表中查看库存变化状况。一、领用出库单【功能简介】“领用出库单”是公司确认领用商品根据。通过该单，可以将商品作领用解决。【操作办法】1、单击【业务管理】=>【领用出库单】，在弹出窗口中单击【新增】按钮开始登记一张新单据。２、“单价”栏值取自该商品在【商品库存明细表】中“成本均价”。3、在“商品选取”窗口中，当输入焦点定位在[过滤]栏时，按住[上、下箭头]可以在商品明细窗口中上、下移动。若输入有过滤条件，则回车(Enter)即选中当前行。4、当您单击【保存】按钮后，该单据只以“草稿”形式保存，商品库存不会发生增减变化,此时您可以随意调节单据中数据。只有当您单击【审核通过】按钮后，商品库存才会减少，此时不能再对该单据中数据进行调节；若需调节，可通过单击【取消审核】按钮将该单据恢复为“草稿”状态，这时商品库存也相应增长。5、单击【参照】按钮，可以在弹出“参照单据”窗口中选取可供参照领用出库单，以实现单据（商品）明细迅速输入。6、若“相似商品自动累加”栏打“√”，则在“商品条码”处输入相似条码（商品）时，明细栏里商品数量自动累加。二、领用退货单【功能简介】“采购退货单”是公司确认领用退货根据。【操作办法】1、单击【业务管理】=>【领用退货单】，在弹出窗口中单击【新增】按钮开始登记一张新单据。２、“单价”栏值取自该商品在【商品库存明细表】中“成本均价”。3、当您单击【保存】按钮后，该单据只以“草稿”形式保存，商品库存不会发生增减变化,此时您可以随意调节单据中数据。只有当您单击【审核通过】按钮后，商品库存才会增长，此时不能再对该单据中数据进行调节；若需调节，可通过单击【取消审核】按钮将该单据恢复为“草稿”状态，这时商品库存也相应减少。4、单击【参照】按钮，可以在弹出“参照单据”窗口中选取可供参照领用出库单，以实现单据（商品）明细迅速输入。5、若“相似商品自动累加”栏打“√”，则在“商品条码”处输入相似条码（商品）时，明细栏里商品数量自动累加。第七章、销售管理

销售管理重要用来解决与公司销售活动有关业务，系统提供了完整销售管理功能。通过销售系统与其她系统结合使用，您还可以动态掌握销售、结算及赚钱状况，从而协助公司及时调节销售方略，加快资金回笼，提高销售利润率。此外，还可以跟踪销售业务员发货、销售及回款状况，从而全面考核业务员销售业绩，销售指标完毕状况，协助公司制定销售考核目的，扩大销售成果。销售业务流程：登记“销售出库单”=>登记“收款单”。在上述流程中业务单据过帐后，相应会计科目和数据会发生变化，可参看下表：业务单据数据变化及帐务解决有关查询销售出库单欠帐：库存减少、应收款增长在库存明细查看库存变化状况，在资金管理中查询应收应付款变化，此外尚有销售开单记录查询、销售报表查询等现结：库存减少、钞票或银行存款增长收款单应收款减少、钞票或银行存款增长往来帐变化查询同上。由上可以看到销售管理和采购管理在操作上很相似，在对钱流和物流管理功能上是完全相反。一、销售出库单【功能简介】“销售出库单”是公司确认销售实现根据，在实际业务解决当中您可以将其视同销售发票来解决。通过该单，一方面可以将商品（菜品）作销售出库解决，另一方面可以进行货款结算操作，实现物流和钱流同步解决。【操作办法】1、单击【业务管理】=>【销售出库单】，在弹出窗口中单击【新增】按钮开始登记一张新单据。2、“单价”栏值是依照“餐台”设立，它值从【基本资料】=>【商品资料】中提取。在【基本资料】=>【餐台类型】中可以设立不同餐台合用价格。3、“收款”项目应填收到金额。注意，它并不是实收金额（即“本次现收”）。例如：您销售了98元货，客户当现给您100元，那么“收款”项目应填100，这时系统自动把“找零”项目中填入2元，“已结算金额”栏填入98元。4、优惠：选取相应签单人，最高折扣额和最高优惠额是依照【基本资料】=>【员工资料】中设立生成，若需要切换成其他签单人，则直接选取，输入登陆密码即可。5、消费金额：依照当前客户消费商品（菜品）金额生成。6、优惠：依照当前客户折扣额、抹零金额、免收金额之和生成。7、应收：即签单优惠后实际应收金额，依照当前客户总消费金额与优惠金额之差生成。8、折扣率：如果需要打折，可在“折扣率”栏输入折扣比率实现。例如：八五折，就填85，九折就填“90”；不打折，就填“1009、免收、抹零金额：如果需要在消费总共计基本上，再给客户一定优惠或要抹去零头，可以在“免收金额”栏输入免收金额，选取相应“抹零方式”来实现。10、当您单击【保存】按钮后，该单据只以“草稿”形式保存，商品库存不会发生增减变化,此时您可以随意调节单据中数据。只有当您单击【审核通过】按钮后，商品库存才会减少，此时不能再对该单据中数据进行调节；若需调节，可通过单击【取消审核】按钮将该单据恢复为“草稿”状态，这时商品库存也相应增长。11、如果“未结算金额”值不不大于零，那么当您单击【审核通过】按钮后，对当前客户应收帐款会自动增长，增长数值等于“未结算金额”；当您单击【取消审核】按钮后，对当前客户应收帐款会自动减少，减少数值等于“未结算金额”。12、单击【记录】按钮，可以在弹出“客户消费记录”窗口中查看当前客户之前消费单据。13、单击【参照】按钮，可以在弹出“参照单据”窗口中选取可供参照销售出库单，以实现单据（菜品）明细迅速输入。二、菜品沽清【功能简介】用于登记及查看沽清菜品资料。菜品沽清指是某个菜品今天没有了。菜品被沽清后，在【前台销售】里“点菜”时将会提示暂停销售。三、出品登记【功能简介】用于将已经出品菜品(俗语叫已上菜)进行登记确认。【操作阐明】在“菜品编码或简拼”处过滤出所要出品菜品，点击“确认上菜”即可。第八章、仓库管理库存（仓库）管理重要用来解决与存货关于业务，它是公司商品存储环节重要系统，通过系统提供调拨、报损、报溢及盘点等功能，公司可以严格贯彻存货清点制度，保证帐帐、帐实相符。一、调拨单【功能简介】

对于存在各种仓库或分支机构公司来说，将商品在不同仓库之间进行调拨，是一种较为常用业务。当发生此类业务时，可使用“调拨单”来记录与调拨业务有关各项数据，分别作为调入、调出仓库入库、出库根据。调拨商品时，既可以在不同仓库之间调拨，也可以在总部与分支机构间调拨，或者在分支机构之间调拨，此外通过仓库调拨单还可以简化业务流程，如通过调拨将不合格商品调入废品仓库等。【操作办法】

1、单击【业务管理】=>【调拨单】，在弹出窗口中单击【新增】按钮开始登记一张新单据。2、“单价”也就是调拨价，在此单据中是显示“商品库存明细表”中成本均价。3、当您单击【保存】按钮后，该单据只以“草稿”形式保存，商品库存不会发生增减变化,此时您可以随意调节单据中数据。只有当您单击【审核通过】按钮后，调出仓库中商品库存才会减少、调入仓库中商品库存才会增长，此时不能再对该单据中数据进行调节；若需调节，可通过单击【取消审核】按钮将该单据恢复为“草稿”状态，这时调入仓库中商品库存也相应减少，调出仓库中商品库存也相应增长。4、单击【参照】按钮，可以在弹出“参照单据”窗口中选取可供参照采购入库单、调拨单，以实现单据（商品）明细迅速输入。5、单击【所有调拨】按钮，即可生成“调出仓库”中所有商品明细，以实现单据（商品）明细迅速输入。二、报损单【功能简介】由于商品有效期已过或保管不善导致商品损坏而无法销售时，可以通过“报损单”进行解决。报损单通过【审核通过】后，报损金额将增长公司管理费用。【操作办法】

1、单击【业务管理】=>【报损单】，在弹出窗口中单击【新增】按钮开始登记一张新单据。2、“单价”栏值取自该商品在库存明细表中“成本均价”。3、当您单击【保存】按钮后，该单据只以“草稿”形式保存，商品库存不会发生增减变化,此时您可以随意调节单据中数据。只有当您单击【审核通过】按钮后，商品库存才会减少，此时不能再对该单据中数据进行调节；若需调节，可通过单击【取消审核】按钮将该单据恢复为“草稿”状态，这时商品库存也相应增长。三、报溢单【功能简介】当公司商品发生盈余而需要调增库存时，可以通过“报溢单”进行解决。报溢单通过【审核通过】后，报溢金额将减少公司管理费用。【操作办法】

1、单击【业务管理】=>【报溢单】，在弹出窗口中单击【新增】按钮开始登记一张新单据。2、“单价”栏值取自该商品在库存明细表中“成本均价”。3、当您单击【保存】按钮后，该单据只以“草稿”形式保存，商品库存不会发生增减变化,此时您可以随意调节单据中数据。只有当您单击【审核通过】按钮后，商品库存才会增长，此时不能再对该单据中数据进行调节；若需调节，可通过单击【取消审核】按钮将该单据恢复为“草稿”状态，这时商品库存也相应减少。四、盘点单【功能简介】存货由于数量较多、收发频繁、计量误差、管理不善、自然损耗等因素，有也许导致库存数量（即实物数量）与帐面数量（即计算机核算数量）不符。为了避免帐实不符现象浮现，就要定期进行存货清查，从而查明因素并调节帐面数量，使帐实相符。您可以使用“盘点单”来完毕仓库存货清查、调节工作，通过该单据您可以理解到每项存货盈亏数量及盈亏金额，及时掌握盈亏状况。【操作办法】1、单击【业务管理】=>【盘点单】，在弹出窗口中单击【新增】按钮开始登记一张新单据。2、选取盘点方式。（1）盘点方式一：单击【登记盘点准备表】按钮，在弹出窗口中录入需要进行盘点商品，录入完毕后单击【保存】按钮后退出，这样就完毕了盘点准备工作。最后单击【依照盘点准备表生成盘点单明细】按钮生成盘点单明细。采用这种方式，可以对库存（即帐面库存）中没有商品（事实上是盘盈商品）进行盘点。(2)、盘点方式二：在“商品类别”项目中选取需要进行盘点商品类别（如要对所有商品进行盘点，则应选取“所有”），然后单击【依照库存帐面数据生成盘点单明细】按钮生成盘点单明细。采用这种方式，只能对库存（即帐面库存）中存在商品进行盘点。货位编号：使用此盘点方式可以按商品货位号来盘点，在“货位编号”处输入所有盘点商品货位编号，选取需要进行盘点商品类别（如要对所有商品进行盘点，则应选取“所有”），然后单击【依照库存帐面数据生成盘点单明细】按钮生成盘点单明细。3、在“实盘数量”栏中输入该商品实际盘存数量，也就是实物数量。4、“单价”栏值取自该商品在库存中“成本均价”。对库存中没有商品进行盘点时，“单价”栏值取自该商品在【基本资料】=>【商品资料】中设立“参照进价”。5、只有“选取”栏打“√”商品才会保存到盘点单中。6、单击【全选】按钮，系统将“选取”栏所有打“√”。7、单击【全撤】按钮，系统将“选取”栏“√”所有去掉。8、当您单击【保存】按钮后，该单据只以“草稿”形式保存，商品库存不会发生增减变化,此时您可以随意调节单据中数据。只有当您单击【审核通过】按钮后，商品库存才会依照盈亏状况增长或减少库存，此时不能再对该单据中数据进行调节；若需调节，可通过单击【取消审核】按钮将该单据恢复为“草稿”状态，这时商品库存也会依照盈亏状况相应减少或增长库存。9、“搜索”项目是用来输入或选取商品编码，在“热键”中可以设立相应快捷键，实当前盘点单明细中迅速定位商品。10、增长“动态盘点”控制。为了在动态盘点过程中保证药物帐面数量与实际库存数量一致性，对于新登记盘点单，在审核通过时，建议将"[审核通过]时先验证[帐面数量]与否变化"选项打勾。五、库存差额调节单【功能简介】本系统采用是“移动加权平均法”来核算商品成本，为了核算商品适时库存及每笔销售业务（销售出库单、销售退货单）成本、毛利，本系统对每笔销售业务都是动态摊销成本，这样就会由于四舍五入等计算上因素导致商品库存浮现库存数量为零、库存金额不为零异常状况。为了修正这一异常，实现业销售成本、利润及存货对的核算，本系统设计了“库存差额调节单”这一功能。【操作办法】1、单击【业务管理】=>【库存差额调节单】，在弹出窗口中单击【新增】按钮开始登记一张新单据。2、若库存中存在库存数量为零，库存金额不为零商品，则新增单据之后，系统会自动将这些商品填入库存差额调节单明细之中；若不存在，则阐明库存没有异常，这样就不需要登记库存差额调节单了。第九章、应收应付公司与往来单位之间由于采购、销售等业务会产生相应往来帐款（也就是应收或应付帐款），您可以通过该“应收应付”系统对这些往来帐款进行解决。一、收款单【功能简介】“收款单”重要用于本公司向往来单位收取采购退货款、销售货款、预收款等收款业务。它可以解决一张采购退货单、销售出库单分次收款，或一张收款单同步解决几张采购退货单、销售出库单业务。【操作办法】1、单击【业务管理】=>【收款单】，在弹出窗口中单击【新增】按钮开始登记一张新单据。2、“往来单位”项目填好后，系统自动将本公司与该单位之间发生所有未完毕结算待收款业务单据（采购退货单、销售出库单）填入收款单明细中。3、“实收金额”项目应输入实际收到预收款或解决应收款。4、“调减”项目应输入因某种因素（例如优惠）需调减应收款金额。5、“实收金额”与“调减”之和应等于收款单明细中“本次收款”栏之和。6、收款单明细中“本次收款”栏值不能不不大于“未结算金额”栏值。7、自动收款：（A）当“实收金额”项目与“调减”项目之和为零时，单击【自动】按钮，系统将对收款单明细中所列单据进行所有收款解决，即将“未结算金额”栏值填入“本次收款”栏，并将“未结算金额”栏共计值填入“实收金额”项目中。(B)当“实收金额”项目与“调减”项目之和不为零时，单击【自动】按钮，系统将按照收款单明细中所列单据先后顺序分派本次收款金额（即“实收金额”项目与“调减”项目之和）。二、付款单【功能简介】“付款单”重要用于本公司向往来单位支付采购货款、销售退货款、预付款等付款业务。它可以解决一张采购入库单分次付款，或一张付款单同步解决几张采购入库单业务。【操作办法】1、单击【业务管理】=>【付款单】，在弹出窗口中单击【新增】按钮开始登记一张新单据。2、“往来单位”项目填好后，系统自动