金蝶云星空财务云整体解决方案

版权所有©1993-2017金蝶国际软件集团有限公司金蝶云·星空财务云解决方案2新时代财务管理概况新时代、新技术财务管理发展趋势分析01企业财务管理痛点财务转型与管理重构3东北制药的财务转型费用中心核算中心资金中心出纳付款共享任务池共享任务池共享任务池会计记账票据稽核三纵九横的预算体系、风控体系3全面预算，保障企业战略落地财务共享，财务核算标准化进一步降低成本移动，财务数据服务，赋能试剂创新组织凭证自动化率>99%！资金收支两条线，4.6亿的资金占用节约统一财务核算的财务共享平台-21家子公司核算及考核标准4海格电子，代工厂的多核算体系法人核算体系管理核算体系责任中心核算体系金蝶云智能会计平台生产组织采购组织销售组织精密加工行业的固定资产折旧政策：对外

平均折旧法对内

加速折旧法4财务工作面临的新的挑战面临新的挑战5重复标准工作压力的挑战大量的发票录入及核验增值税发票的抵扣凭证的处理收付款业务处理税务申报等技术赋能的挑战AI机器人、移动应用、大数据、云计算等等新技术，对企业的经营管理都产生了新的变化多元核算的挑战多品种小批量的成本细化车间班组等利润中心的划小核算、对内对外管理的差异核算多国会计税制的柔性适应复杂场景管理下的内部交易“新财务”管控集团扩展，多业务发展企业的财务合并、预算 管理、绩效管理、资金 管理等层面都会产生相 关的变化；企业财务信息化管理的痛点集团集团机构错综复杂，如何清晰披露经营业绩？集团内控制度如何进行有效的贯彻执行？内外环境多变，如何把握正确的经营方向？核算如何满足多准则、多税制、多报告要求？企业内部业务流程多样，如何监控以保证步调一致？业务组织如何反应信息真实性、准确性、时效性？如何真实反应企业组织内部的经营情况？如何控制企业成本并监督业务的执行？如何有效控制往来企业的账务风险？税务风险居高不下，如何有效避免？组织分散管理模式，缺乏有效控制，缺乏统一规范和监管。信息反馈迟缓、时效性差，不能及时、有效的对下级单位监管。数据及流程不共享，财务无法指导业务价值提升；未建立很好的立事前防范、事中控制、事后监督；管理报告的准确时性，以及对数据深度洞察；海量的企业大数据，无法提取有用价值；业务多元化管理分散6业财分离

缺少风险管控数据的

价值利用低新时代下的企业财务管理要求智能财务共享服务人人财务无人会计智能机器人智能会计平台业财一体化企业划小核算单元：多组织、多业务管理责任单元、利润中心、成本中心阿米巴管理云服务费用、应收应付、资产会计共享出纳共享财务共享、经营会计、人人费用、电子发票、业财融合、财务管控、税务筹划、资金管理、预算管理、组织协同传统财务难以跟上新时代的企业管理要求传统财务处理效率低下、成本高企，数据错漏严重，无法形成好的决策分析结果；分散式的财务管理模式，浪费大量的人力物力、效率低下；企业内部缺乏有效的财务风险管控手段，税收及资金风险居高不下。7共享财务，推动财务管理的变革与转型服务技术：云服务组织：政策支持、监督管理敏捷前台共享中台分散后台管理集团财务资金管理业财融合应收应付财税一体银企直联全面预算成本管控经营会计产品集团财务

共享财务阿米巴管理

BI分析移动平台人人

差旅、办公、报表财务

绩效、沟通、协作云平台移动互联（采集）大数据计算（计算）存储分布（存储）物联网BOS平台移动、开放、智能

灵活、配置、优化数据建模、流程定义共享平台共享中心影像设备绩效服务分析平台盈利分析、成本分析数字作战室服务门户消息、提醒、预警

角色门户、管理门户8金蝶云共享财务介绍共享财务云平台框架集团财务管控029财务业务一体化智能财务财务共享阿米巴经营金蝶云，智能会计，人人财务人人财务企业财务智能业务服务智能财务

智能开票

智能收票智能收款智能付款智能核算智能记账智能对账智能结账智能监控智能报告阿米巴经营会计人人预算APP（人人绩效、掌上资金、销售收款、掌上支付、掌上应收款、客户对账、掌上预算、掌上成本……）经营成果分析全面预算管理业务风险分析数字经营看板智能会计总账报表与合并报表应收管理

应付管理

发票管理

网上银行

资金管理

费用报销

固定资产

成本计算

业务预算

业务监控全渠道营销采购服务仓储服务产品研发服务智能制造服务……共享服务平台多组织管理用户权限流程管理业务建模主数据统一数据中心多核算体系多账簿国际化BOS管理平台云计算服务平台数据挖掘关联分析数据存储引擎数据统计10数据服务中心云数据中心数据仓库“多”管理特性，满足集团多元化的管理需求0102多组织多核算体系多账簿多语言支持全集团不同的核算管理体系；支持利润中心的管理；同时完成对内和对外财务报告核算的处理。11实现按不同会计准则、考核体系的记账与财务报告。针对责任中心体系记账考核维度可任意拓展，实现多维度的报告与绩效考核03

04支持集团多组织管理，统一规范增加组织流程；支持责任中心划分；可自定组织结构，阿米巴组织。支持多国语言、中午（简体、繁体）、英文、其他支持其他语言翻译；欧洲子公司主账簿(会计政策：币别欧元，国际会计准则)集团总部制造中心仓储中心销售子公司工厂1责任中心工厂2责任中心报告账簿(会计政策：币别欧元，国际会计准则)北京仓库管理账簿跨责任中心管理账簿跨组织协同生产委托加工库存调拨管理账簿跨组织报告账簿(会计政策：币别人民币，中国会计准则)满足多会计准则、不同报告要求的多账簿技术12支持集团的多核算账簿北方区特性：1、多账簿平行记账，实现按不同会计准则、考核体系的记账与财务报告。2、针对责任中心体系记账，管理凭证记录多维度考核绩效。3、考核维度可任意拓展，实现多维度的报告与绩效考核。财务管理国际化多会计日历会计日历可以自定义配置，支持按月、自然月以及周的会计日历。成本核算政策每个核算组织或者每个账簿都可

以分别设置不同的成本核算政策。资产折旧政策可以同时设置多套资产折

旧政策，供不同账簿使用。多科目表支持大陆、台湾、美国、国际通过的会计要素，同时还可以自定义扩展多币别多汇率支持国际各种币别，按照币别显示精度。支持多种汇率类型，固定、即期、预算汇率等多账簿管理可以给每个核算组织设置多个账簿，使用不同的会计政策。财务国际化010203040506涉及币别：13港元人民币IDR香港元欧元新台币元港币美元日本日圆英镑迪拉姆泰铢流程统一、数据标准、业务处理自动化程度高集团财务管理财务共享服务流程统一、数据标准服务导向财务机器人标准流程、智能分析处理资金管控资金池、票据池管理统筹资金规划、调度资金分析业财融合业务财务无缝衔接财务分析并支撑业务开展财税一体财务税务统一平台集成预算管控预算管控过程一体化业务、预算、资金、核算有效衔接智能财务自动化、实时化、一体化、最大化实现智能财务、流程统一、数据统一、业务处理自动化程度高．

业财税一体化．

预算管控一体化．

资金效用最大化．

财务核算自动化14统一规范的集团基础数据、核算政策币种会计期间计量单位存货分类组织会计科目结算方式收支项目银行账户人员口集团和下级公司可共同管理口分级管理，各个层次管理内容不同供应商

客户

存货口各业务单元单独管理部门

职员

仓库

…..折旧方法会计分期计提方式….收入确认费用确认资产确认口统一的会计政策口会计确认条件….合并口径合并主体合并方案口会计报告….15规范基础数据口集团统一管理，集团制定，下级查询统一核算政策多组织，多地点的集团化运作模式集中核算体系建立---规范基础数据、统一核算政策构建集中的会计核算平台，贯彻和执行统一的会计核算制度，规范基础数据，实现会计核算集中应用。构建集中会计核算系统产品成本核算标准成本分析存货成本核算资金管理出纳管理网上银行固定资产智能会计平台凭证处理业务组织核算组织总账查询明细账查询统一会计政策统一核算体系统一核算组织应收管理发票管理应付管理往来管理费用报销资产管理费用管理资金管理成本管理现金流量现金流量查询期末处理凭证过账核算系统16统一基础数据统一记账规则总账管理业务系统业务凭证处理调整期业务预算与业务、结算、核算的融合现金流量付款单结算单网银明细账现金日记账资金控制付款申请凭证查询销售收入预算销售成本预算收款单结算单采购预算生产预算费用预算数量价格数量控制价格控制预算编制

控制执行资金预算通过计划预算融合业务管控、资金支付、财务核算，加强预算对业务过程的指导，实现战略落地。预算

业务

结算

核算银行日记账凭证采购订单入库单采购发票库存监控费用报销单应付管理应收管理销售订单出库单销售发票17资金管理模式18集团企业资金管理模式按账户管理模式划分按组织模式划分资金监控统收统支收支两条线现金池财务部监管资金部主管结算中心内部银行实际工作中，各种资金集中管理模式可以混合使用。集团内的资金资源整合与宏观调配,提高资金使用效率,降低金融风险。现金池收支两条线统收统支资金监控资金集中监控，实时掌控集团资金风险资金集中监控资金存量分析资金流量分析资金流向分析预算执行情况分析资金头寸分析内部账户外部账户资金上划资金下拨资金调拨资金结算资金预测商业银行盘活资金，提高资金使用效率集中结算，实现资金均衡流动统一投融资，降低资金成本实时监控集团各银行账户交易情况；建立资金业务预警体系，防范风险。集中监控19集团资金管理的关键目标建立资金监控系统，掌握成员单位资金流量、流向和存量；加强资金结算管理，挖掘集团沉淀资金，降低资金使用成本;目标20加强资金的风险管理调剂成业资金盈缺盘活企业商业汇票掌控整体资金收支提高结算效率避免体外循环统一筹资、投资管理对成员单位的资金流动进行统筹规划，平衡资金需求；减少企业内部交易产生的不必要的资金流动；防止下属企业资金的体外循环；有效利用商业银行的金融服务预算管理一体化，保证集团战略的实施预算管理业务执行财务核算预算组织体系预算编制预算执行监控预算调整预算分析资产管理采购管理销售管理成本管理费用管理应收管理应付管理出纳管理总账阿米巴管理通过预算系统加强事前合理预测通过预算管理加强事中执行监控全面预算管理加强财务业务的有效衔接通过预算系统加强事后有效分析预算执行分析报表分析BI分析分析报告决策分析战略管理集团战略计划21预算控制—多种方式进行预算控制多方式汇总控制按周期汇总

按维度汇总按组织汇总多控制时机提交时控制审核时控制多控制强度提醒

严格控制预算数为空通过一个预算表控制多个上下游单据预算申请占用预算执行扣减浮动预算控制基于偏差值的浮动基于偏差率的浮动多数据对象控制控制金额（原币/本位币）控制数量关键业务预占预算释放预占，回写执行超预算请购单采购订单采购订单到货单入库单发票入库单到货单发票付款类单据实际支付新增资产申请资产卡片借款报销柔性控制：特殊审批后允许发生刚性控制：不允许发生预警型：

只提示不控制零预算：该报未报预算不允许发生新增资产资金支出采购业务成本费用固定控制：根据预算数控制22弹性控制：根据实际业务完成情况动态决定可发生的费用费用预算流程以业务预算方案为基础，预算周期、编制维度可自定义；

与费用管理、网上报销集成，多维度费用控制：费用项目、部门、职员、预算科目及其他自定义维度；实时的预算执行分析与考核；与资金预算集成，实现费用、资金的双重控制；费用项目费用报销报销单工作流预算执行分析人工费用预算折旧费用预算管理费用预算营业费用预算财务费用预算制造费用预算费用预算业务执行与预算控制差旅费报销控制：

费用项目控制：

预算科目控制：

部门职员其他相关预算预算方案预算科目预算组织架构控制平台费用付款预算预算成本计算预算财务报表其他付款预算23构建满足不同管理要求的报告体系财务及管理报表法定报表资产负债表损益表现金流量表管理报表快报下属公司报表事业部/行业报表日报资金收支平衡表销售回笼日报库存动态表生产管理报表核心指标表生产情况分析表合并报表汇总报表外部报表内部报表报表体系分类财务报表管理报表审计报表统计报表税务报表上市报表财务报表管理报表上市报表主要报表类型资产负债表损益表现金流量表等为主销售收入明细表毛利表资金日报表等企业主要工业指标表企业经营概况表等合并资产负债表合并损益表合并现金流量表会计报表附注等主要报表内容报表体系会计报表编报基础统一报表格式统一会计核算政策统一会计确认政策统一计量币种统一会计估计统一会计决算日会计报表的内部控制1、符合会计制度及相关法规的要求；2、符合集团公司的统一管理规定；3、编报的基础和业务处理符合集团规则4、真实完整反映公司的经营管理情况。24多管理角度，多合并结构蓝海集团中国蓝海本部杭州蓝海苏州蓝海蓝海销售公司法定合并法人核算体系蓝海集团蓝海国际中国蓝海本部杭州蓝海苏州蓝海蓝海销售公司管理合并法人核算体系蓝海越南蓝海美国蓝海集团柴油机国内变压器国际变压器管理合并产品线核算体系国内柴油机国际柴油机￥中国蓝海￥₫蓝海越南$￥￥￥￥￥蓝海国内￥$蓝海美国₫$变压器￥￥￥支持集中合并、逐级合并或板块合并基于企业不同的报告目的，建立多套并行的报表合并结构，满足企业内外报表合并需求；通过合并层次的确定，灵活的实现平行合并和逐层合并。25多账簿的合并管理只有科目表和本位币一致的账簿才支持合并查看。支持自定义合并节点、层级及其所包含的账簿，多账簿账表根据账簿隶属关系所包含的账簿和合并层级进行展示。账簿隶属关系多账簿科目余额表多账簿科目余额表（横向）多账簿核算维度与科目组合表多账簿核算维度明细账多账簿核算维度汇总表多账簿核算维度明细表多账簿核算维度余额表多账簿调汇历史信息表根据账簿隶属关系合并查看多个账簿的科目及核算维度的余额、汇总或明细数据和其它信息。26财务共享服务介绍共享服务中心（Shared

Services

Center,简称SSC）所集中的通常是诸如财务、信息系统、人力资源、法律、采购、研发等职能，通过这种方式，既可以发挥规模效应、节约成本，同时也有助于保证这些职能的质量和一致性。财务共享服务是将公司（或集团）范围内的共用的财务职能/功能集中起来，高质量、低成本地向各个业务单元/部门提供标准化的服务。财务共享服务中心业务单位A核心业务业务单位B核心业务共享服务，标准统一单位分散，各自管理业务单位B财务部业务单位A财务部随着信息技术的发展、互联网+时代的到来，以及财务由核算向管理转型的趋势越发明显，财务共享作为管理会计应用的“基石”，正面临定位与价值的全面刷新。27财务共享服务带来企业管理重构集团财务部费用会计生产公司财务部物流公司财务部销售公司财务部财务部财务部财务部财务部财务部…财务部财务部…财务部财务部…财务部应收会计应付会计总账会计报表会计…会计财务部财务部物流公司生产厂销售公司……区财务共享中心财务共享中心总部总部子公司

子公司

子公司

子公司通过共享实现战略财务，参与战略制定通过共享服务，更加有效促进集团管控通过规模经济降低管理成本现在过去注重服务、流程统一标准、运作效率高，更加专业化与贴近业务是财务共享服务给企业带来的新的价值创造。无服务意识、效率低下，高成本与低效率的重复性业务是传统财务核算工作的特点。28制定和维护集团财务制度和规范，加强集团整体风险管理，参与集团的业绩管理与经营决策，推进最佳流程和实践在集团内部的运用。职责范围涵盖财务战略、预算、预测分析、财务政策、风险管

理、管理变革等集团总部财务29业务单元财务共享服务中心财务贯彻集团财务方针，按区域等维度细化总部财务制度，指导和监督下属单元的财务活动，审核并分析下属单元的财务活动成果。职责涵盖经营计划和预算、财务分析、税务协调、业绩考核、成本管理等通过集中化、标准化和“端到端”的流程管理，低成本、高效率的

为集团内各成员企业提供统一会计核算、会计报告服务和常规报告的编制服务通过资金结算的集中化，提高资金的使用效率，降低资金的风险企业财务共享分工财务共享服务模式下的组织职能划分·

集团财务组织总账报表组综合支撑组核算业务组固费

收

定用

入

资产总

报账

表工程项目资金结算业务组资出

调

金纳

度

会计IT档案流程绩效评价资金管理投资风控审计税务原始凭证….税务服务·

业务单位/财务组织业务支持服务支持指导监督前端业务支持影像扫描运营支撑中心规划决策中心30共享财务中心流程梳理业务流程大类费用报销流程收入核算流程存货核算流程资产核算流程应付核算流程资金调拨流程工资福利原始单据档案管理工程项目可纳入财务共享服务的业务：报账（费用，应付，薪酬，应收）结算，固定资产，核算，报表，数据分析；其他相关联的业务：合同，采购，项目；31金蝶云财务共享主要特性口组织架构支持共享中心组织口影像扫描口影像查看支持任意单据配置查看影像查看影像即支持查看本单据关联影像，支持查看该单据关联单据的影像影像查看支持权限隔离移动审批支持查看影像口共享任务池管理工作流支持共享任务的处理任务质量和效率统计报表共享中心任务进行消息提醒任务池抢单支持任意单据配置影像32扫描组织职能增加共享中心支持同时启用多个

•不同类型共享中心支持一个共享中心 里面多个不同共享 职能支持任意一个或多 个组织是否启用共 享业务影像扫描支持三种模式：•工作流触发、打印封面触发、发票批量扫描自动识别（无封面）支持工作流后期影像重 扫支持工作流后期影像补 扫（主要针对银行电子 回单）口凭证归档财务共享+云财务共享中心（费用共享、出纳共享、总账共享、报表共享、应收共享、应付共享、资产共享）…共享中心共享中心组织共享组织职能共享服务委托关系可扩展多共享中心…业务云影像影像系统OCR影像任务管理影像扫描影像查看影像关联影像归档共享任务管理平台绩效分析工作流设置费用发票银行转账单收款通知单收款单资产处置单资金上划单资金下拔单资产变更单付款申请单付款单资产转固单差旅费报销单费用报销单其他应收单应收票据应付票据其他应付单……影像接口采购业务HR业务……行业扩展业务33任务分配

任务处理

流程监控共享服务插件 财务云任务看板金蝶云财务共享平台共享中心业务组织A业务组织B业务组织……组织共享中心业务范围费用报销出纳……费用申请单借款单

费用报销单出差申请单……单付款申请单……单……单……单用户角色类型共享中心组织业务组织单据类型1、业务职能属性2、可扩展多共享中心34标准的费用共享服务助力财务核算自动化业务发生业务发起人填单影像扫描纸质原始单据扫描；财务初核人工初核财务单据及影像；财务机器人自动审核；业务审批进行业务审批财务审核审核单据及影像复核系统自动智能生成凭证结算出纳结算付款银企直联凭证归档票据归档岗打印记账凭证并和票据相匹配，装订成册共享服务中心业务组织35财务共享整体系统流程财务共享进行三个集中：集中报账处理，集中结算支付，集中核算分析。财务共享中心财务稽核审核复核业务单位员工扫描岗业务领导出纳结算档案管理财务共享工作平台总账管理报账申请单据扫描单据审核出纳结算任务分配查询分析预警凭证制单查询对账全面预算管理

业务系统

出纳管理资金计划费用预算银企直联会计智能平台集团业务从全面预算管理开始，制定年度和月度资金、费用、经营计划及预算。共享平台自动进行任务分配，可通过云之家实时进行移动查看和审批。从各个业务系统进

行报账申请、业务单据录入、并通过预算系统进行管控，同时进行影像处理。出纳进行资金的集

中结算，通过银企直联直接付款管理。系统实时自动生成凭证，支持与业务单位的自动对账。影像管理打印归档档案管理银行对账任务办理36金蝶云财务共享中心任务管理任务共享池支付结算分配策略我的任务分配规则待办任务已办任务报账申请其他申请固定资产影像查看手工分配统计分析各业务单位或部门影像设置37财务共享凭证归档智能会计平台凭证凭证凭证支付结算固定资产应收应付财务共享服务中心处理付款单，应收应付，固定资产等后，通过智能会计平台系统自动生成各个单位的总账凭证，凭证审核签字后可以打印出来凭证，与原始的票据进行扫描归档。财务共享服务中心打印凭证原始凭证归档3839共享组织共享中心职能、分类、职责的架构设计；支持多个共享中心组织；支持多类型的共享中心；通过共享中心职责，满足多级次共享业务的场景需求。3940共享业务委托关系

满足多共享中心场景下，来设置不同组织委托不同共享中心进行业务处理的场景。

满足集团企业分批、分业务范围上共享中心的业务场景。4041共享服务节点

流程设计中共享服务节点可配置共享服务中心的业务类型，待办任务据此自动进入对应共享服务中心。

支持一个流程多共享服务节点，配置简单。4142影像节点

流程设计器中设置影像对接节点，影像对接支持扫描、归档配置，并可在流程中自动触发扫描或归档请求。同一流程可多次调阅影像。4243任务分配策略&分配规则

策略：抢单模式、均衡分配模式

规则：通过各种组合灵活支持共享流程中参与处理人员的任务分配。

同时也支持在共享任务池重新手工进行任务调配。4344记账中心可一次性批量对需要进行记

账的业务单据完成记账工作。可以监控当前的记账和未记账情况。4445对账中心可方便一次性批量完成多个账簿的记账工作。4546结账中心

可批量完成多个模块的多个组织的结账操作。

同时通过结账监控中心可以及时了解各模块各组织当前的结账异常情况。4647流程与沟通同步查看流程节点一键发起沟通报销过程中即时沟通47

·

报销过程中，报销发起人可直接与业务相关者进行消息沟通·

财务人员也可以直接联系报销者沟通疑问，提升流程处理效率共享平台数字化看板，服务绩效一目了然提升后端职能，最终支持集团整体发展；通过共享服务实现数据集中，为管理层提供准确、及时和完整的会计信息，加强财务管控。建立专业的财务服务组织提升服务水平共享财务职能，降低成本任务预警分析个人处理排名累计完成 任务数任务质量分布任务效率分布价值创造财务服务质量提升财务运行成本降低支持业务快速发展统一集团标准财务管控加强48业财融合，全面贯彻企业战略目标采购管理销售管理会计平台应收管理应付管理总账管理成本管理费用管理库存生产发票管理/税务管理报表分析BOS平台阿米巴管理预警分析49实时成本模拟报价网上对账催款提醒财务集中资金调配供应链协同多组织运营业务监控移动报表实时监控网上交易客户信用支付安全财务业务一体化管理50全价值链财务服务个性化生产实时取得企业内外部数据，对采购、生产、和销售过程进行深入挖掘，多维度分析。适时调整计划方案，规避经营和财务风险。企业存储的用户对产品和技术要求的数据记录了市场对产品和技术的各种反馈数据，所以可以进行深入的挖掘和分析，企业可以制定精细化的产品营销策略变电器厂业务01：对外销售一批产品业务02：为机加厂供货一批柴油机公司法人账仅对业务01记账：借：应收账款116贷：主营业务收入100应交税费-增值税-销项税16变电器事业部管理账对业务01、02记账：借：应收账款

200贷：主营业务收入

200设置记账规则智能化分析业务单据生成业务凭证记录业务线索智能化生成总账凭证详尽的业务检查与报告智能记账平台平台级的智能财务核算，业务实时财务反映51智能会计平台在总账与业务系统之间搭建起桥梁，既实现了财务与业务的独立性，又能轻松建立连接，加大了财务与业务处理的灵活度，真正实现了业务随时发生，财务随时核算的管理诉求。法人：柴油机公司事业部：变电器厂事业部：机加工厂业务财务税务融合，全价值链财务服务纳税申报销售订单销售出库应收发票管理手工开票业务手工台账采购订单采购入库实物收票应付手工发票台账

认证凭证财务纳税申报手工纳税申报编制明细账报表现金流量现在智能报销应付管理纳税申报一键报税认证自动三单匹配业务财务销售订单销售出库应收开票采购订单采购入库凭证应付在线收票税务税务机关金税三期过去52财务税务一体化的管理进项整合管理——————费用报销应付报销

供应链闭环销项监控管理——————一键开票自助开票自动批量开票金蝶发票云发票管理看板/进项待抵扣清单/税负分析与监控自动勾选认证——————自动将进项发票分类，自动完成勾选认证自动一键申报——————对接8省市完成无缝的一键报税53往来管理业务要点及难点管理难点往来业务交易类型复杂，交易过程繁琐，造成核算困难。集团成员单位或外部客户地域分散，数据传递不及时，统计困难。财务人员个人素质差异；同一笔业务双方记账时间差异；认为造成的数据错误，比如金额、客户等错误。造成往来数据对账不清，无法及时催收应收账款，资金回笼缓慢。54加强集团往来业务的监督，避免往来数据混乱。实现集团内部往来与内部交易的高效协同核算。业务层面核算层面支持业务应收应付，准确反映企业账务关系及时反应债权债务·

不受到发票延时性的特点制约，可以更及时、更准确的反映出企业的债权债务情况。实时的往来及账龄分析·

确认业务应收应付后，即可以进行往来管理，例如账龄分析、制定收付款计划，全面提升往来管理的实时性和风险管控。。支持任意时点确认应收应付例如工程企业，可以通过验收单确认应收；例如餐饮行业，不能以发票来确认应收应付。单据定位更加清晰·

通过应收应付单确认应收应付，发票还原其票据的功能以及所负担的税务职能，主要是记录某笔业务是否已经有发票及发票信息。55支持多方交易的结算采购订单供应商：A

供货方：B结算方：C收款方：D采购入库单应付单供应商：C

订货方：A供货方：B收款方：D付款单供应商：C收款方：D供应商：A

供货方：B结算方：C收款方：D·

支持多方的采购或者销售业务。例如采购业务：向供应商A下达采购订单，由供应商B提供货物，与供应商C进行结算，最终款项支付给供应商D。56费用管理产品特性口

完整的多组织费用报销业务支持多种报销模式：先申请后报销先借款后报销实报实销退借款支持跨组织与组织内报销；支持历史借款余额的管理与报销平账。口全面核销管理，精准跟踪费用借款与报销

基于单据关联自动完成绝大部分报销应付付款（借款）的核销工作；

核销向导以及尾差的特殊核销功能，帮助企业费用报销人员、报销申请人精准的跟踪每一笔费用借款、费用报销的报销、付款、退款情况。口灵活的费用二次分配与移转

灵活的费用二次分配与移转，既支持先报销后移转，也支持先分配（移转）后报销业务。

支持跨核算组织、跨业务组织、跨往来单位、跨费用项目的费用移转。57口精细化费用往来管理

报销主体可精细化到员工个人、部门、供应商、客户以及其他往来单位。

报销确认的所有费用统一自动传送到应付系统的其他应付单，帮助企业进行完整的往来管理。智能处理的费用报销业务严谨精确报销单对应的发票列表一目了然，清晰准确可以对应到每一行报销分录或者付款记录的发票明细，精准无误58自动核算自动计算报销单金额和税额自动发票分类，自动汇总份数、金额和税额智能识别移动手机拍照自动识别并提取发票数据移动手机扫码自动提取发票数据上传图片、PDF自动识别和提取发票数据全自动校验自动校验发票抬头与税号自动校验是否重复报销自动校验发票真伪多端同步移动端、PC端无缝衔接，行云流水版的审批自动对接发票勾选认证平台，自动完成专用发票勾选认证制单提报业务审核报销审核入账归档1制单提报1、多渠道归集增票2、增票自动查验3、报销验重、去重4、发票自动分类5、按票生成报销单分录2业务审核1、按分录联查相关发票3报销审核1、采集票据原件影像2、原件影像与拍照图片自动核对3、智能辅助审核4入账归档1、发票图像携带至凭证2、凭证联查相关发票3、发票/原件影像随单归档财务共享人员报销人业务主管财务共享人员费用报销全流程优化59费用报销全流程优化-制单填报发票云费用管理影像系统归集电票报销单增值税专票PDF上传税局网站增值税普票（纸）增值税普票（电）发票云账号归集采集合同、附件核对查验增值税普票（电）增值税普票（纸）增值税专票扫码、拍照上传归集纸票手工录入税盘收票拍照上传归集其他票据（的士、机票等）验重去重自动分类选择发票报销单分录金额计算费用类型/项目提交审核微信、支付宝导入60多种发票数据导入方式61手机微信扫一扫云之家扫一扫电脑端直接下载制单提报业务审核报销审核入账归档1制单提报1、多渠道归集增票2、增票自动查验3、报销验重、去重4、发票自动分类5、按票生成报销单分录2业务审核1、按分录联查相关发票3报销审核1、采集票据原件影像2、原件影像与拍照图片自动核对3、智能辅助审核4入账归档1、发票图像携带至凭证2、凭证联查相关发票3、发票/原件影像随单归档财务共享人员报销人业务主管财务共享人员费用报销全流程优化62业务流程审批自主设置·

通过工作流设置，进行各个审批和影像环节设置。63制单提报业务审核报销审核入账归档1制单提报1、多渠道归集增票2、增票自动查验3、报销验重、去重4、发票自动分类5、按票生成报销单分录2业务审核1、按分录联查相关发票3报销审核1、采集票据原件影像2、原件影像与拍照图片自动核对3、智能辅助审核4入账归档1、发票图像携带至凭证2、凭证联查相关发票3、发票/原件影像随单归档财务共享人员报销人业务主管财务共享人员费用报销全流程优化64扫描图像待匹配图扫像描列表发票

自动匹自配动匹配手工手匹工配匹配匹配历史查询匹配历史查询报销审核-图像匹配与辅助审核65制单提报业务审核报销审核入账归档1制单提报1、多渠道归集增票2、增票自动查验3、报销验重、去重4、发票自动分类5、按票生成报销单分录2业务审核1、按分录联查相关发票3报销审核1、采集票据原件影像2、原件影像与拍照图片自动核对3、智能辅助审核4入账归档1、发票图像携带至凭证2、凭证联查相关发票3、发票/原件影像随单归档财务人员/财务共享人员报销人业务主管财务人员/财务共享人员费用报销全流程优化6680%的基础财务工作可以被机器人替代机器人精准度高于人工7*24小时工作

解放生产力，财务职能回归于服务经营和支持管理决策本身人人财务终将实现。以智能财务

引领企业新财务智能开票智能收票智能收款智能付款智能核算智能记账智能对账智能结账智能监控智能报告金蝶云财务机器人十大智能应用场景67智能财务,全新的财务核算处理方式开票效率提升76%10秒一张发票全流程处理收款确认效率提升78%AP审核量减少83%月结处理

180分钟完成凭证自动化率>98%银行对账效率提升76%集团结账周期平均提前3天100%的系统监控覆盖90%的系统管理报告68财务机器人业务处理流程财务机器人业务处理开票记账报告对账收款结账付款收票核算

监控连接金税，实时进行开票和打印发票；收款可自动触发开票申请；销售员自助完成开票；通过客户对账单快速完成开票。扫码、拍照实时完成发票的数据收集；连接金税，快速完成发票查验和抵扣；智能完成进项发票与入库的核销；收票后可自动发起付款申请。网银流水自动接收生成收 款单。智能查找匹配客户信息。智能匹配发票完成收款核 销。供应商应付款自动根据发票、

入库、订单等信息智能匹配，完 成付款审核并自动提交付款。员工费用报销付款，自动根据 发票、报销单，员工信用完成 付款审核并提交付款。自动完成成本核算，并发送相应成本合法性检

查报告、成本核算报告、成本异常监控和预警。业务云巡检，同时进行数据库的自我修复和优 化。发送相应巡检结果。定时批量生成凭证。单据审核即生成凭证。发票扫描后，自动完成影像识别 并完成记账。语音记账记账模板自我学习 和修复自动下载银行电子对账 单，进行日记账与银行 的自动勾兑。自动发送余额调节表给 出纳进行核对。总账与出纳自动对账， 自动发送对账报告。往来结账成本结账计提折旧费用摊销期末调汇结转损益智能开票（语音识别/自然语言处理）开我的客户的发票!机器人流程自动化RPA接收到任务，开始执行找到你的客户的未开发票数据1张提交金税开票……金税开票成功，发票号码：123XXX689开始打印发票……发票打印成功，请取走发票！69智能收票图像/二维码识别提交金税查验发票发票确认自动

确认应付进项抵扣智能匹配入库根据发票自动录单智能记账10秒完成1张发票的查验、记录、核销和记账！70智能收票产品介绍71阿米巴经营阿米巴-以心为本的管理哲学！阿米巴经营是指将组织分成小的集团。通过与市场直接联系的独立核算制进行运营，培养具有管理意识的领导，让全体员工参与经营管理，从而实现“全员参与”的经营

方式。量化分权独立核算全员参与领导力培养72阿米巴经营模型经营哲学/理念经营会计阿米巴体制生产力提升/高利润1

以企业的经营哲学和经营理念为指导2将企业划分为一个个小

的经营单位（利润中心）3

选拔领导，将经营权下放。4573引入独立核算和内部

市场化交易机制，让员工像老板一样思考。以利润作为核心目标。客观评价员工业绩和

贡献。阿米巴经营会计阿米巴经营模式所提出的经营会计是对目前传统企业财务管理的一大创新和补充！财务会计74针对企业法人主体提供财务信息需要遵循国家施行的企业会计制度。

报告信息的使用者主要是外部投资者、政府机构、银行等。基本不能满足于企业的经营决策支持。

需由专业会计人员完成的工作。但是基于会计制度的标准化和科技的发展，目前基本可以实现自动化。管理会计针对企业内部管理和决策支持进行财务信息的提供，核算的主体更加精细和多维度化可采用企业自己认可能提升经营的核算规则侧重于预算预测、内部控制、决策支持、风险管理、成本分析。可以满足企业经营决策支持需要。管理会计信息一般很难用于绩效考核。业务财务转型的支撑。仍需专业财务人员经营会计用以衡量小经营团队的业绩和贡献，以绩效考核为目的。核算规则和制度简单易懂，非专业财务人员也可以掌握。侧重于不足的分析与改进，更加有利于经营业绩的提升。阿米巴管理—新时代企业发展的必然选择采购仓存销售服务HR共享服务生产金蝶大数据云平台云之家新营销新制造新生态新管理由传统财务管理积极向业务财务转型，提升财务创造价值的重大财务创新。以经营会计为基础，建立阿米巴管理模型，助力企业打造新时代下的新管理模式！75阿米巴产品模型销售部一厂销售部二厂销售销售车车销售销售工工一二间1间2一二序1序2组组组组事业部A事业部B企业核算组织阿米巴利润中心组织1级巴2级巴3级巴……阿米巴定价阿米巴账簿阿米巴利润表阿米巴

账户余额表费用分摊收支控制阿米巴利润表（汇总）阿米巴账户余额表（汇总）阿米巴利润表（汇总）阿米巴账户余额表（汇总）财务账簿财务账表财务管理精益化利润中心层层分解报告账簿RMB（会计政策：币别RMB,中国会计准则）工厂集团总部香港上市香港子公司澳门子公司广州子公司东莞工厂广州工厂核算体法人组系织1

架构核算体责任中系2心组织架构核算体产品线系3架构东莞工厂广州工厂江苏工厂TU1TU

1TU

2报告账簿(会计政策：币别港币，香港会计准则)东莞子公司江苏子公司TU276产品蓝图收入取数规则成本取数规则核算规则分摊规则设置自动分摊费用分摊凭证自动生成账簿查询业务账簿考核周期账户收支明细表利润分析表收支明细表（汇总）利润分析表（汇总）成本加成法收入分摊法固定价格多维度、多版本阿米巴定价利润巴费用巴销售巴收支账户收支分类关账与结账客户端阿米巴报表基础设置阿米巴单元PC移动生产巴预算设置控制策略设置预算余额控制收支预算进度汇报分析与改进77汇报与改进经营会计产品总体业务设计业务数据采购入库单生产领料单其他出库单生产入库单成本数据

收/付款单费用报销单应收/应付单……智能会计平台经营会计基础数据经营会计账簿经营会计日历

经营会计科目表经营会计科目要素核算体系+阿米巴单元业务账手工业务凭证分拆业务凭证转存业务凭证自动转账业务凭证自动生成业务凭证阿米巴报表自定义报表（可结合预算/计划）利润分析（汇总）表利润分析表账户余额表收支明细账78经营会计-系统整体流程处理日常业务：经营流水账、内部结算单、费用归集分配和报表费用报销单…..经营会计流水账费用分配单费用归集单内部结算单账户收支余额表利润明细表利润汇总表总账凭证引入业务单据来源设置（收、支、转）引入总账科目来源设置（费用分配标准）业务系统采购入库单应付单生产领料单销售出库单79以经营会计为基础，建立阿米巴管理模型，助力企业打造新时代下的新管理模式。经营会计经营会计报表账户收支明细表经营会计-产品特性经营会计产品特性支持多层级阿米巴

02

阿米巴来源支持所有基础资料包含：核算组织、业务组织、部门、人员、工序等。

阿米巴支持设置上下级关系，方便内部抵消处理。支持内部交易抵消处理

03经营会计通俗易懂

01经营会计数据采用日常流水账方式录入，操作简单。流水账清晰明了，简单易懂。04

数据来源支持多种支持业务数据生成经营流水账，经营流水账可联查业务单据。支持总账科目数据生成经营流水账，经营流水账可以联查总账凭证。支持费用分配生成流水账。05

费用归集及分配费用归集单支持手工录入和业务单据导入。支持自动按权重分配到产品和阿米巴。06

支持资金账户收支管理80全新的移动办公体验利用移动、社交及大数据重构组织中人与人的关系，赋能个体，凝聚信任，激活创造力即时通讯业务办理报表秀秀智能审批同事圈工作汇报企业云盘连接ERP内部沟通协同办公流程审批外部沟通知识管理团队建设营运管理决策支持执行层管理层决策层企业办公需求ERP、CRM、企业报表、数据统计与分析等企业社交、新闻公告、文档与知识管理、企业网盘等工作日志、日程安排、会议管理、企业邮箱、考勤签到等企业通讯录、即时消息、群组消息、电话会议、视频会议等移81动应用平台功能掌上财务资金分布收支明细资金余额查询资金预测网银交易流水移动支付PC端安全支付支持多项查询条件；实时展示尚未收款金额；区分已到期及未到期；按客户展示具体数据；支持仅显示尚未完全收款单据；支持显示全部单据。支持按组织、按客户查询已到期的应收账款、未到期的应收账款。全方位的快速掌握企业应收账款情况，及时获取异常情况，提供应收账款的周转率，减少应收坏账，降低经营风险。掌上资金—及时掌控企业资金风险通过掌上资金随时随地查询企业近期的资金收支明细，并且可以预测近期的资金流入和流出监控企业资金状况和营运目标，帮助管理人员及时掌控企业资金相关风险、保证资金安全。82掌上应收—全方位的掌握应收账款更高效的移动业务办理方式全方位实时监控企业状况高效的流程审批处理人人