印章财务报账作业流程图

印章使用步骤一．目：1、为规范企业印章使用步骤。2、本步骤仅适适用于公章、法人章使用。流程/程序流程图备注输出记录责任部门流程图备注输出记录责任部门用印人向印章管理员提出用印申请用印人向印章管理员提出用印申请1填写文件名称、文件内容、文件接收单位等信息公章使用记录表1填写文件名称、文件内容、文件接收单位等信息公章使用记录表董事会秘书审批2董事会秘书审批2否是否经过否是否经过是是用印人提交所需盖章文件用印人提交所需盖章文件董事会秘书或行政主管3依据申请单查对文件内容董事会秘书或行政主管3依据申请单查对文件内容否是否一致否是否一致是是董事会秘书或行政主管用印董事会秘书或行政主管用印备注1：用印人须将《公章使用记录表》上内容填写完整，不然董事会秘书有权拒绝用印。备注2：若急需用印而董事会秘书不在企业，必需经董事会秘书在电话中确定，并由行政主管在《公章使用记录表》中加以注明，方可用印，但董事会秘书返回时应立即补审；备注3：用印人填写《公章使用记录表》中相关信息应和实际提交文件内容一致，如登记信息和实际用印文件内容不一致，董事会秘书或行政主管有权拒绝用印；财务报账步骤一．目：1、为规范企业财务报账步骤。2、本步骤仅适适用于财务报账使用。二、流程/程序当事人填写费用报销单（按财务要求分项目和费用种类填写在不一样报销单据上）单据填写事项：填报人、填报日期、报销内容、报销单据张数（大写）、报销金额大小写（须一致），以上均不得涂改。当事人填写费用报销单（按财务要求分项目和费用种类填写在不一样报销单据上）单据填写事项：填报人、填报日期、报销内容、报销单据张数（大写）、报销金额大小写（须一致），以上均不得涂改。返回 行政行政部主管审核（内容真实性和合理性）不一样意 财务审核（真实、正当、有效、正确性，预算情况、是否符合财务和企业其它相关要求并和商务行政查对）财务审核（真实、正当、有效、正确性，预算情况、是否符合财务和企业其它相关要求并和商务行政查对） 同意 不一样意 总经理审批不一样意总经理审批不一样意董事长审批董事长审批财务报销财务报销三、日常费用报销制度及步骤（简单说明）第一条日常费用日常费用关键包含差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。在一个预算期间内，各项费用累计支出标准上不得超出预算。第二条费用报销通常要求(一)报销人必需取得对应正当票据。(二)填写报销单应注意:依据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。(三)按要求审批程序报批。(四)报销5000元以上需提前一天通知财务部方便备款。第三条费用报销通常步骤:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→须办理申请或出入库手续应附同意后申请单或出入库单→行政部主管审核签字→财务部门复核→总经理审批→董事长审批→到出纳处报销办公用具申购步骤物品购置必需按步骤办理，不得私自购置；领用人必需办理领用手续，方能领用并妥善保管。消耗品、管理消耗品、管理品步骤图各部门上报需采购物品各部门上报需采购物品行政部汇总、填写《物品申购单》，单》行政部主管签字审批单》总经理签字审批行政部专员采购行政部统一入库、登记入账通知各部门签字、领取财务部审核并报销特殊采购办公用具步骤图行政部主管签字审批行政部主管签字审批单》总经理总经理签字审批单》董事长签字审批董事长签字审批财务部审