X碱业企业年度报告摘要

编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第页2003年度报告摘要格式

青岛碱业XX2003年年度报告摘要§1重要提示1.1本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其合适的内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细合适的内容，应阅读年度报告全文。1.2没有董事声明对年度报告合适的内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。1.3山东汇德会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。1.4公司董事长罗方辉先生、主管会计工作负责人任海燕女士及会计机构负责人肖波先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。§2上市公司基本情况简介2.1基本情况简介A股B股证券简称青岛碱业证券代码600229上市交易所上海证券交易所注册地址青岛市四流北路78号办公地址青岛市四流北路78号邮政编码266043公司国际互联网网址!：//电子信箱zhengquan@qdjy..

2.2联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名邹怀基联系地址青岛市四流北路78号电子信箱zhengquan@qdjy..§3会计数据和业务数据摘要注13.1主要财务数据单位：人民币元2003年

2002年

本年比上年增减(%)2001年主营业务收入946637776.04959772244.99-1.37936122248.58利润总额54830402.1268209192.92-19.6182995508.51净利润39030133.2248639279.99-19.7667949774.74扣除非经常性损益的净利润39865643.4742209922.90-5.5652224197.852003年末

2002年末

本年末比上年末增减(%)2001年末

总资产1772606470.041670108774.946.141627164100.98股东权益（不含少数股东权益）880200098.45880232637.600831493357.60经营活动产生的现金流量净额109331748.98102360138.726.81115227241.163.2主要财务指标单位：人民币元2003年

2002年

本年比上年增减(%)2001年

每股收益0.130.16-18.750.23净资产收益率（％）4.435.82-23.888.13扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率4.455.68-21.657.96每股经营活动产生的现金流量净额0.370.355.710.392003年末

2002年末

本年末比上年末增减(%)2001年末

每股净资产2.982.835.32.83调整后的每股净资产2.942.795.42.79

3.3国内外会计准则差异

□适用√不适用§4股本变动及股东情况4.1股份变动表数量单位：股本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后配股送股公积金转股增发其他小计一、未上市流通股份1、发起人股份136840000136840000其中国家持有股份136840000136840000境内法人持有股份境外法人持有股份其他2、募集法人股份28935081289350813、内部职工股34445373-344453733444537304、优先股或其他49057564905756未上市流通股份合计205126210170680837二、已上市流通股份1、人民币普通股90000000344453731244453732、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他已上市流通股份合计9000000034445373124445373三、股份总数295126210295126210经中国证券监督管理管控委员会证监发行字[2000]7号文件核准，公司于2000年2月17日利用上海证券交易所系统，采用“上网定价”方式向社会公开发行人民币普通股9000万股，发行价格3.78元/股。经上海证券交易所上证上字[2000]7号文件批准，上网定价发行9000万股“青岛碱业”人民币普通股，其中8100万股于2000年3月9日在上海证券交易所挂牌上市交易。向基金配售的1800万股中的50％900万股于2000年9月1日上市流通。至2003年2月17日公司上市已满三年，按照有关规定公司内部职工股于2003年2月18日上市流通。公司董事、监事及高级管理管控人员所持内部职工股203991股暂时锁定。报告期内公司没有发生送股、配股、转增股本等情形。

4.2前十名股东、前十名流通股股东持股表单位：股报告期末股东总数68883户前十名股东持股情况股东名称（全称）年度内增减年末持股数量比例(%)股份类别(已流通或未流通)股份状态(质押或冻结)股东性质(国有股东或外资股东)1、青岛海湾集团有限公司+13234575613234575644.84非流通国有股东2、青岛天柱化工（集团）有限公司0273043489.25非流通法人股东3、青岛凯联（集团）XX-13234575694000003.19非流通冻结国有股东4、青岛天柱化工机械厂06521740.22非流通法人股东45、青岛天柱橡胶厂04347820.15非流通法人股东6、王慈君+3812283812280.13已流通流通股7、财信资产+1000003301980.11已流通流通股8、青岛天柱煤气公司03043480.10非流通法人股东9、王西荣02743880.09已流通法人股东10、朱明+190812432220.08已流通流通股前十名股东关联关系或一致行动的说明

前十名股东中青岛海湾集团有限公司持有的13234.5756万股为国家股、青岛天柱化工（集团）有限公司持有2730.4348万股为法人股份，青岛凯联（集团）XX持有的940万股为国家股、青岛天柱化工机械厂持有652174股为法人股份。以上四公司中青岛海湾集团有限公司是青岛凯联（集团）XX的下属企业，存在关联关系。青岛天柱化工（集团）有限公司、青岛天柱化工机械厂为本公司第一大股东青岛海湾集团有限公司下属企业，存在关联关系。流通股股东之间公司未知其关联关系，不存在一致行动人情况。前十名流通股股东持股情况股东名称（全称）年末持有流通股的数量种类（A、B、H股或其它)王慈君381228A股青岛财信资产经营XX330198A股王西荣274388A股朱明243222A股白丽雅200479A股王金丰184515A股姚震166050A股兴和证券投资基金142281A股陈杰140000A股王秀芬132309A股前十名流通股股东关联关系的说明

未知前十名流通股股东间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理管控办法》中规定的一致行动人。

4.3控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1控股股东及实际控制人变更情况

√适用□不适用新控股股东名称新实际控制人名称变更日期刊登日期刊登报刊青岛海湾集团有限公司青岛海湾集团有限公司2003-05-292003-05-30《上海证券报》、《中国证券报》4.3.2控股股东和其他实际控制人具体情况介绍

控股股东名称：青岛海湾集团有限公司

法定代表人：罗方辉

成立日期：1997年12月

注册资本：50677万元

经营范围：国有资产运用及管理管控

报告期内原控股股东青岛凯联（集团）XX将所持公司国家股14174.5756万股中的13784.5756万股无偿划转由青岛海湾集团有限公司持有，因在划转过程中，又有550万股被司法冻结，本次实际划转为13234.5756万股，待解冻后再将550万股过户到青岛海湾集团有限公司持有。本次划转过程的全部事宜及合适的内容分别于2003年3月4日、2003年3月7日、2003年3月20日、2003年3月28日、2003年5月30日在《中国证券报》及《上海证券报》上披露。§5董事、监事和高级管理管控人员5.1董事、监事和高级管理管控人员持股变动单位：股姓名职务性别年龄任期起止日期年初持股数年末持股数变动原因罗方辉董事长男502003.10-2006.1050005000无变化杨光明董事男472003.10-2006.1050005000无变化祝正雨董事男482003.10-2006.1050005000无变化孟范礼董事男462003.10-2006.1040004000无变化李丰坤董事男472003.10-2006.105217452174无变化杜修正独立董事男632003.10-2006.1000无变化荣福瑞独立董事男642003.10-2006.1000无变化权锡鉴独立董事男432003.10-2006.1000无变化张田隆独立董事男672003.10-2006.1050005000无变化田立语监事长男492003.10-2006.1040004000无变化蒲天臻监事男602003.10-2006.106956569565无变化吕宏专监事男442003.10-2006.1061086108无变化魏秀芝监事女492003.10-2006.1020002000无变化罗书凯监事男362003.10-2006.1010001000无变化王远副总经理男492003.10-2006.1040004000无变化刘天利副总经理男472003.10-2006.1040004000无变化马国臣副总经理男392003.10-2006.1015001500无变化任新琛副总经理男372003.10-2006.1030003000无变化王建平副总经理男352003.10-2006.1020002000无变化任海燕总会计师女502003.10-2006.1020002000无变化邹怀基董事会秘书男402003.10-2006.1000无变化

5.2在股东单位任职的董事监事情况

√适用□不适用姓名任职的股东名称在股东单位担任的职务任职期间是否领取报酬、津贴（是或否）罗方辉青岛海湾集团有限公司董事长、党委书记否杨光明青岛海湾集团有限公司副总经理是祝正雨青岛海湾集团有限公司副总经理是李丰坤青岛天柱化工（集团）有限公司董事长否

5.3董事、监事和高级管理管控人员年度报酬情况单位：人民币万元年度报酬总额129.32金额最高的前三名董事的报酬总额32.58金额最高的前三名高级管理管控人员的报酬总额27.15独立董事津贴12万元/年（3万元/年•人）独立董事其他待遇无不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名董事杨光明、祝正雨报酬区间人数10-1515-10122-54§6董事会报告6.1报告期内整体经营情况的讨论与分析

报告期公司的主营业务仍为纯碱、化肥、农药及其它化工产品的生产和销售。2003年国内纯碱市场先抑后扬，1－9月份纯碱销价平均下降了12.6％，第四季度虽有所回升，但由于持续下降的时间较长，全年平均仍同比2002年度有所降低。纯碱生产的主要原料由于原盐遭遇风暴潮等不利气候减产，煤受小煤矿整顿供应紧张，汽车运输严控超载，价格均大幅上扬，影响纯碱生产成本提高。纯碱为公司主打产品，所占比重较大，因此对公司全年经营业绩的影响较大；2003年国内化肥市场虽有煤炭及运输涨价等诸多减利因素，但由于公司采取了技术改造及加大出口等营销措施，全年化肥销量及售价均有所提高，实现利润比预算提高了92.3％；2003年，国内农药市场因美伊战争影响原料大幅上升，供过于求的矛盾突出销价大幅下滑及销售旺季受"非典"疫情影响而受阻，相对比较严峻，报告期农药亏损1459万元。公司内部农药产品结构的调整尚在进行中，原主要农药品种均为国家限用的高毒产品，加之国家淡季储备政策取消，生产经营尤其困难。针对上述情况，公司采取了多项应对措施，强化了内部管理管控和市场营销，终因减利因素多于增利因素，总体经营业绩同比有所下降。全年实现利润5483万元，较上年下降了19.69％。6.2主营业务分行业或产品情况表单位：万元分行业或分产品主营业务收入主营业务成本毛利率(%)主营业务收入比上年增减（％）主营业务成本比上年增减（％）毛利率比上年增减（％）纯碱60270.6546607.8621.84-1.552.19-2.74化肥24013.6819504.6718.2923.3315.555.59农药8257.397230.4912.40-34.54-31.73-25.56氯化钙2122.071389.9534.33-20.61-2.86-11.99其中：关联交易纯碱9700.007501.1021.84-2.632.19-2.74蒸汽1037.00835.3616.470.16-0.411.04关联交易的定价原则

随行就市，按市价执行。关联交易必要性、持续性的说明公司目前所发生的关联交易，一方面是受地域限制，在公用工程上如水、电、汽等的供应发生关联交易是不可避免的，另一方面关联方是本公司的主要原材料供应商，从就近采购原材料减少生产成本而言，进行关联交易也是必要的，而对于下游我们也采取了措施，对之视同普通客户进行合乎商业规则的交易。

6.3主营业务分地区情况单位：万元地区主营业务收入主营业务收入比上年增减（％）省内44843-4.63省外498201.77

6.4采购和销售客户情况单位：万元前五名供应商采购金额合计14146占采购总额比重37.86前五名销售客户销售金额合计22283占销售总额比重23.54

6.5参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况）

√适用□不适用单位：万元参股公司名称本期贡献的投资收益占上市公司净利润的比重参股公司经营范围净利润威海蓝星玻璃XX43711.19％平板玻璃、浮法玻璃、镀膜玻璃、夹层玻璃、中空玻璃、钢化玻璃、工艺美术玻璃、高级墙地砖、铝合金门窗、钛金制品、包装箱的生产、销售。29416.6主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□适用√不适用6.7主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□适用√不适用6.8经营成果和利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用√不适用整体财务状况与上年度相比发生重大变化的原因分析

□适用√不适用6.9对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明

□适用√不适用6.10完成盈利预测的情况

□适用√不适用

6.11完成经营相关计划情况

□适用√不适用

6.12募集资金使用情况

√适用□不适用单位：万元募集资金总额32490本年度已使用募集资金总额8081已累计使用募集资金总额32490承诺相关项目拟投入金额是否变更相关项目实际投入金额产生收益金额是否符合相关计划进度和预计收益20万吨/年低盐重灰改产工程5054否5151无是出口纯碱码头散装贮运工程1759否2290300是锅炉改造及供热工程1059追加投资4059400是供热系统配套改造工程3390追加投资4590800是年增产6万吨尿素工程3000否3000200是2000吨/年异丙草胺相关项目和200吨/年氟磺胺草醚相关项目4511变更4600无拖期40kt/a双水氯化钙工程4450否4600无是合成氨联产2万吨甲醇及节能技改相关项目2000变更2000800是50kt/a37％甲醛工程相关项目1900变更2200120是合计32490-324902620-未达到相关计划进度和收益的说明（分具体相关项目）

2000吨/年异丙草胺相关项目和200吨/年氟磺胺草醚相关项目，因在研究和采用新技术方面做了一些详细的工作，及2003年上半年非典影响，主要设备供货推迟，造成相关项目延期。变更原因及变更程序说明（分具体相关项目）

A、公司于2000年12月30日召开临时股东大会，审议通过公司董事会《关于变更募集资金投向将原300吨/年克线磷相关项目投资资金改投2000吨/年异丙草胺和200吨/年氟磺胺草醚相关项目》的议案，于2001年1月3日在《上海证券报》、《中国证券报》作详细披露；

B、公司于2001年5月18日召开2000年度股东大会，审议通过公司董事会《天柱化肥分公司联产甲醇及配套节能技术改造相关项目的议案》，将6000吨/年氯磺化聚乙烯相关项目投资削减2000万元追加于该相关项目。于2001年5月19日在《中国证券报》、《上海证券报》作详细披露；

C、公司于2001年12有21日召开2001年度临时股东大会，审议通过公司董事会《关于将募资相关项目6000吨/年过碳酸钠工程相关计划投资4200万元改为追加"锅炉改造及供热工程"和"供热系统配套改造工程"募集资金投资的议案》，于2001年12月22日在《中国证券报》、《上海证券报》作详细披露；

D、公司于2002年5月17日召开2001年度股东大会，审议通过《关于向海晶化工集团有限公司转让公司所持青岛晟昊化工有限公司股权改投50kt/a37％甲醛工程相关项目的议案》，于2002年5月18日在《中国证券报》、《上海证券报》作详细披露。变更相关项目情况

√适用□不适用单位：万元变更投资相关项目的资金总额13778变更后的相关项目对应的原承诺相关项目变更相关项目拟投入金额实际投入金额产生收益金额是否符合相关计划进度和预计收益2000吨/年异丙草胺和200吨氟磺胺草醚相关项目300吨/年克线磷相关项目451146000拖期联产甲醇及配套节能技术改造相关项目6000氯磺化聚乙烯相关项目20002000800是50kt/a37％甲醛工程6000氯磺化聚乙烯相关项目19002200120是锅炉改造及供热工程6000吨/年过碳酸钠工程30004059400是供热系统及配套改造工程6000吨/年过碳酸钠工程12004590800是合计-12611174492120-未达到相关计划进度和收益的说明（分具体相关项目）

2000吨/年异丙草胺相关项目和200吨/年氟磺胺草醚相关项目，因在研究和采用新技术方面做了一些详细的工作，及2003年上半年非典影响，主要设备供货推迟，造成相关项目延期。

6.13非募集资金相关项目情况

√适用□不适用单位：万元相关项目名称相关项目金额相关项目进度相关项目收益情况液相水合法生产低盐重灰工程6839.520％0合计6839.5-06.14董事会对会计师事务所非标意见的说明

□适用√不适用6.15董事会新年度的经营相关计划（如有）

□适用√不适用新年度盈利预测（如有）

□适用√不适用6.16董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

经山东汇德会计师事务所有限公司审计，公司2003年度实现利润总额54,830,402.12元，净利润39,030,133.22元，根据《公司法》及《公司章程》之规定，提取10%法定盈余公积金3,903,013.33元，提取10%法定公益金3,903,013.33元，加上年初未分配利润148,922,393.71元，本年度可供股东分配利润180,146,500.27元。扣除本年度实际支付2002年度股利44,268,931.50元，本年度实际可供股东分配利润135,877,568.77。经董事会研究，拟定公司2003年度利润分配合适的方案为：以2003年12月31日公司总股本295126210股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.3元（含税），共派现金38,366,407.30元，剩余未分配利润97,511,161.47元，留待以后年度分配。

本年度不进行资本公积金转增股本。上述预案需提请2003年度股东大会审议。§7重要事项

7.1收购资产√适用□不适用单位：万元交易对方及

被收购资产收购日收购价格自收购日起至本年末为上市公司贡献的净利润是否为关联交易定价原则青岛华东制钙有限公司2003-06-302988101.61否双方协商定价说明：公司本次股权收购使氯化钙产品进一步扩大能力，改善质量，增强竞争力。对管理管控层稳定性无影响。7.2出售资产

□适用√不适用

7.3重大担保

√适用□不适用单位：万元担保对象名称发生日期（协议签署日）担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保（是或否）青岛黄海橡胶集团XX2003-07-204980互保2003年7月20日-2004年7月20日否否青岛黄海橡胶集团XX2003-07-20398互保2003年7月20日-2004年7月20日否否青岛红星化工集团XX2003-12-152350互保2003年12月15日-2004年12月15日否否青岛红星化工集团XX2003-04-303000互保2003年4月30日-2004年4月29日否否青岛钢铁有限公司2001-03-051500互保2003年3月10日-2004年3月8日是否青岛钢铁有限公司2002-03-145000互保2003年3月10日-2004年3月8日是否青岛钢铁有限公司2001-07-082500互保2003年6月20日-2004年6月17日否否青岛钢铁有限公司2002-07-191600互保2003年7月15日-2004年7月15日否否青岛钢铁有限公司2002-08-272000互保2003年7月15日-2004年7月15日否否青岛钢铁有限公司2002-11-143900互保2003年11月14日-2004年11月14日否否担保发生额合计27228担保余额合计27228其中：关联担保余额合计0上市公司对控股子公司担保发生额合计0违规担保总额0担保总额占公司净资产的比例30.93％

7.4关联债权债务往来

√适用□不适用单位：万元关联方向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金发生额余额发生额余额青岛华东制钙有限公司9.359.35青岛海湾水泥有限公司142.621513.84青岛海湾进出口有限公司-1611.821865.58威海蓝星玻璃XX48.0158.89青岛海湾集团有限公司231.12231.12青岛海湾机械工程有限公司2.5024.30青岛碱厂154.50154.50106.330青碱汽车运输公司40.66439.13青岛市东风盐场-366.63100.82海湾实业有限公司-6.970.14青岛农药厂-460.000.00青岛海玉制盐有限公司60.0060.001434.00431.10昌邑青碱制盐有限公司322.00322.00青岛天柱化工（集团）有限公司569.222214.98乐山青碱双收氯精农化科技有限公司232.52232.52青岛海达制盐有限公司931.00137.57合计-1434.664779.673273.07 3016.70

7.5委托理财

□适用√不适用7.6承诺事项履行情况

□适用√不适用

7.7重大诉讼仲裁事项

□适用√不适用7.8独立董事履行职责的情况

公司按照中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定和要求，聘有四名独立董事，所占比例超过董事会人数的三分之一。公司独立董事均能够认真履行职责，按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规及公司内部管理管控制度的要求，严格履行诚信和勤勉的义务，维护公司的整体利益及中小股东的合法利益，认真参加了报告期内的董事会和股东大会，对所审议事项进行了独立客观的判断，表达了明确的意见，对公司决策的科学性、合理性起到了重要作用。§8监事会报告

监事会认为：报告期内公司依法运作，公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。（详细情况请见公司年报全文）§9财务报告9.1审计意见

本公司2003年度财务报告经山东汇德会计师事务所有限公司审计，并出具了标准无保留意见的审计报告（(2004)汇所审字第5-054号。9.2财务报表附后。9.3如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明

本公司对报告年度资产负债表日后至财务报告批准报出日之间董事会制定的利润分配预案中的现金股利，原作为期后事项的调整事项，记入"应付股利"相关项目，现按照财会[2003]12号文的规定，不作会计处理，只在报告年度的会计报表附注中单独披露。

根据财政部财会[2003]10号文，本公司自该规定发布之日后发生的对外投资，将初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，记入"资本公积-股权投资准备"科目；对该规定发布之前的对外投资已记入"长期股权投资-股权投资差额"科目的，不再做追溯调整，对其余额继续采用原有的会计政策，直至摊销完毕为止。青岛碱业XX董事会二00四年三月二十四日附：财务报表青岛碱业XX资产负债表(资产方)2003年12月31日单位:人民币元资产注释2003.12.312002.12.31流动资产:货币资金5.151,136,076.21144,804,079.15短期投资5.21,994,200.001,706,600.00应收票据76,872,604.0552,603,076.97应收股利应收利息应收帐款5.3217,486,392.52232,592,313.03其他应收款5.480,722,047.1582,606,517.42预付帐款5.545,263,037.7041,117,723.53应收补贴款-存货5.6191,150,637.74170,114,772.47待摊费用375,820.08184,714.09一年内到期的长期债权投资其他流动资产流动资产合计665,000,815.45725,729,796.66长期投资:5.7长期股权投资125,965,192.5637,189,992.65长期债权投资长期投资合计125,965,192.5637,189,992.65固定资产:5.8固定资产原价1,542,954,443.081,378,466,060.46减:累计折旧694,400,418.49630,937,967.26固定资产净值848,554,024.59747,528,093.20减：固定资产减值准备42,453,859.7442,526,628.45固定资产净额806,100,164.85705,001,464.75工程物资1,440,697.0310,239,437.94在建工程5.9133,522,146.88164,882,791.62固定资产清理固定资产合计941,063,008.76880,123,694.31无形资产及其他资产:无形资产5.1038,929,525.4325,705,932.40长期待摊费用5.111,647,927.841,359,358.92其他长期资产无形资产及其他资产合计40,577,453.2727,065,291.32递延税项:递延税款借项资产总计1,772,606,470.041,670,108,774.94公司法定代表人：罗方辉主管会计工作的公司会计机公司负责人：任海燕构负责人：肖波青岛碱业XX资产负债表(负债及权益方)2003年12月31日单位：人民币元负债及股东权益注释2003.12.312002.12.31流动负债:短期借款5.12449,000,000.00354,892,202.61应付票据23,913,546.6810,100,000.00应付帐款5.13145,220,945.53125,564,942.72预收帐款30,232,447.0345,115,459.96应付工资应付福利费10,771,691.617,530,314.71应付股利5.147,890,338.3927,717,501.64应交税金5.155,884,173.1414,325,672.89其他应交款2,057,062.691,474,609.56其他应付款5.1674,385,861.7261,534,153.92预提费用5.1711,095,604.805,684,079.33预计负债一年内到期的长期负债5.1812,000,000.0044,000,000.00其他流动负债流动负债合计772,451,671.59697,938,937.34长期负债:长期借款5.19118,720,000.0089,570,000.00应付债券长期应付款专项应付款5.201,234,700.002,367,200.00其他长期负债长期负债合计119,954,700.0091,937,200.00递延税项:递延税款贷项负债合计892,406,371.59789,876,137.34股东权益:股本5.21295,126,210.00295,126,210.00减：已归还投资股本净额295,126,210.00295,126,210.00资本公积5.22376,933,239.35371,726,980.22盈余公积5.2372,263,080.3364,457,053.67其中:公益金20,189,047.7616,286,034.43未分配利润5.24135,877,568.77148,922,393.71其中:拟分配的现金股利38,366,407.3044,268,931.50股东权益合计880,200,098.45880,232,637.60负债及股东权益总计1,772,606,470.041,670,108,774.94公司法定代表人：罗方辉主管会计工作的公司会计机公司负责人：任海燕构负责人：肖波青岛碱业XX利润及利润分配表2003年度单位:人民币元项目注释2003年度2002年度主营业务收入5.25946,637,776.04959,772,244.99减:主营业务成本5.26747,329,822.90745,119,041.95主营业务税金及附加6,212,156.486,956,464.70主营业务利润193,095,796.66207,696,738.34加:其他业务利润5.273,853,110.515,730,620.51减：营业费用12,057,485.3221,655,203.30管理管控费用108,781,005.44101,915,959.51财务费用5.2824,430,118.2024,424,039.77营业利润51,680,298.2165,432,156.26加:投资收益5.293,997,548.91862,378.82补贴收入2,820,924.01营业外收入130,797.16331,850.47减:营业外支出978,242.161,238,116.64利润总额54,830,402.1268,209,192.92减:所得税15,800,268.9019,569,912.93净利润39,030,133.2248,639,279.99加：年初未分配利润148,922,393.71163,133,687.52其他转入可供分配的利润187,952,526.93211,772,967.51减：提取法定盈余公积3,903,013.334,863,928.00提取法定公益金3,903,013.334,863,928.00可供股东分配的利润180,146,500.27202,045,111.51减：应付优先股股利提取任意盈余公积应付普通股股利44,268,931.5053,122,717.80转作股本的普通股股利未分配利润135,877,568.77148,922,393.71补充资料：项目2003年度2002年度1、出售、处置部门或被投资单位所得收益2、自然灾害发生的损失3、会计政策变更增加（或减少）利润总额4、会计估计变更增加（或减少）利润总额5、债务重组损失6、其他公司法定代表人：罗方辉主管会计工作的公司会计机公司负责人：任海燕构负责人：肖波青岛碱业XX现金流量表2003年度单位：人民币元项目注释金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金1,050,926,253.05收到的税费返还810,270.68收到的其他与经营活动有关的现金18,910,001.55现金流入小计1,070,646,525.28购买商品、接受劳务支付的现金671,358,068.96支付给职工以及为职工支付的现金111,612,284.26支付的各项税费94,785,485.40支付的其他与经营活动有关的现金83,558,937.68现金流出小计961,314,776.30经营活动产生的现金流量净额109,331,748.98二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金321,802.15处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额3,380.00收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计325,182.15购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金128,241,578.46投资所支付的现金80,900,000.00支付的其他与投资活动有关的现金75,479.00现金流出小计209,217,057.46投资活动产生的现金流量净额-208,891,875.31三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金借款所收到的现金540,550,000.00收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计540,550,000.00偿还债务所支付的现金449,142,202.61分配股利、利润或偿付利息所支付的现金84,383,174.00支付的其他与筹资活动有关的现金1,132,500.00现金流出小计534,657,876.61筹资活动产生的现金流量净额5,892,123.39四、汇率变动对现金的影响五、现金及现金等价物净增加额-93,668,002.94补充资料注释金额1、将净利润调节为经营活动的现金流量：净利润39,030,133.222,279,808.94加：计提的资产减值准备固定资产折旧66,780,251.90无形资产摊销810,201.97长