水务行业商业分析解决方案

用友网络科技股份有限公司BA咨询顾问李明珠2024/5/3

数据驱动企业，智慧决策未来

——用友水务行业商业分析解决方案水务行业与信息化1用友商业分析平台介绍3水务行业商业分析解决方案2用友商业分析解决方案应用价值4商业分析成功案例分享5水务行业业务链及特点原水海水原水生产（水利工程公司）自来水生产（自来水厂）自来水供应（供应管网公司）用户污水排放（排放管网）污水处理（污水厂）供水排水污水处理自来水生产与供应业(供水业)海水淡化污水处理业1、行业发展历程：（1）1998年的国有企业改革，供水行业企业减少；2）2002年，国家对于市政公用事业进行放开，允许非国有资本进入，并逐步通过BOT、TOT等方式实现了供水行业市场化。2、产业链及盈利模式：（1）我国城市水务行业产业链如下图所示；（2）与其他市政公用事业相同是，地方政府根据成本加成的方式进行水价管制，通过给予8%~10%的合理投资回报率。3、行业进入成熟期：经过多年的投资建设，我国城市供水设施已基本建设完毕，城市用水普及率已超过96%，未来投资将更多的集中于供水管网的建设和改造。4、行业市场化程度仍较低：行业整体的市场化程度仍较低，且大多集中于大中型城市，前十大企业的市场集中度仅为9%。5、盈利能力较弱：根据杜邦分析，供水行业的盈利能力较弱，1998~2009年的平均税前ROE仅为1.1%，远低于社会平均水平。6、水价改革：1998年《城市供水价格管理办法》的出台，拉开了我国水价改革的序幕，并逐渐形成了以水资源费、水利工程供水价格、城市供水价格和污水处理费为四元的城市水价体系。水务行业信息化现状信息孤岛由于各种管理、制度等原因，大多数企业现有的系统都是一个个单一的子系统，形成了一个个信息孤岛，相互之间不能达到数据共享，造成了信息资源的浪费，不能最大程度的挖掘数据的价值。对集团公司总部的集中管控来说，还需要耗费额外的资源来进行统计汇总。协同较差集团下属单位众多，不同单位间的配合和协调，存在一定程度的信息不通、步调不一、协调工作复杂和困难等。既无法发挥成员企业间互相配合的协同优势，又对整体的规模优势造成一定程度的负面影响。数据分析现在以报表为主提供决策依据，且数据达不到全面性、规范性、一致性的要求，不能为决策分析提供严谨、全面、细致的数据基础，不能最大程度地利用应用系统中数据来加强企业管理。系统标准技术标准：系统技术标准不统一，B/S和C/S系统并存。数据标准：尚未建立数据标准体系，包括数据管理标准、数据交换标准、数据共享标准、数据安全标准、数据质量标准等。水务行业信息化趋势——智慧应用概念通过数采仪、水质水压等在线监测设备、网络，实时感知城市供排水系统的运行状态,并采用可视化的方式有机整合水务管理部门与供排水设施，形成“城市水务物联网”；将海量水务信息进行及时分析与处理，并做出相应的处理结果与辅助决策建议，以更加精细和动态的方式管理水务系统的整个生产、输配、服务等流程，从而达到“智慧”状态。发展阶段第一阶段：专业化基础信息系统。如水质在线监测系统、生产监测及远程控制系统、设备管理系统、GIS系统、财务管理系统、决策分析等第二阶段：集成共享。如信息共享机制、供水数据中心、供水数据服务中心等第三阶段：智能化智慧应用。以更加精细和动态的方式管理供水运营、全生命周期管网设施管理；管网水力模型支持的智能调度；水质可视化监控预警；决策分析；供水信息门户水务行业信息化目标打造全公司统一的信息化平台，统一信息系统，统一基础规范、统一内控制度和业务流程，打破信息孤岛。加强总公司对下属公司的业务规范化要求，实现信息透明和对称，转变管理角色，从被动变主动，借助信息工具实现对下属公司的高度集中管控（人、财、物、资产、项目、客户）。统一平台，集中管控进一步强化内部管理，提高工作效率，充分发挥集团整体优势，促进集团内外部资源整合和协调发展。实现全公司从核心业务到支撑业务的全面信息化管理，加强业务内部协同以及财务与业务的一体化，实现业务由繁至简，大幅度减少非增值工作量，提高业务和管理效率。加强内控，提高效率配合内部控制体系的建设，借助信息化工具完善公司内部授权机制，统一和规范公司业务流程，规避经营风险。借助商业分析，强化对信息的收集、存储和深度利用，建立智能信息综合分析平台，满足从决策层到管理层的实时、全面的信息获取和辅助分析，提供强有力的管理决策支持。规避风险，管理决策建立全面覆盖从项目建设过程到生产运营过程、到经营服务过程的全生命周期解决方案。专业的规划咨询、应用集成解决方案，提供跨厂商、跨系统、跨应用平台的高端应用集成。全面覆盖，应用集成水务行业总体信息化建设蓝图云计算服务与虚拟化平台（系统资源、网络资源、存储资源、计算资源动态分配）集团多层次、立体的、网络安全防护体系运行维护管理体系国家标准行业标准企业标准地区规定业务安全数据安全网络安全物理络安全集团管控系统三算合一内控管理人力资源资产管理供应链决策分析集团运营层面各业务子系统经济业务管控方案基础应用节水工程污水处理引水工程耗材设备多元化经营日常管理运营监控项目管理设备管理养护管理资产信息移交管理维修保养缺陷管理资产设备管理建设管理投资管理进度管理合同管理质量管理成本管理工程转固其它各业务子系统项目全生命周期解决方案

关键应用资源管理经营管理客户管理运营分析商业经营运营管理抄表收费客户服务水厂监控GIS系统供水调度成本管理建管养营

一体化解决方案

深入应用分析、协同、门户决策支持—领导桌面商业分析安全集成流程集成服务集成门户集成个人办公信息发布行政办公公文管理协同办公数据同步、集中、存储数据管理（建模、元数据）数据仓库（分析模型）实时分析，预警监控界面集成水务行业总体信息化建设蓝图云计算服务与虚拟化平台（系统资源、网络资源、存储资源、计算资源动态分配）集团多层次、立体的、网络安全防护体系运行维护管理体系国家标准行业标准企业标准地区规定业务安全数据安全网络安全物理络安全集团管控系统三算合一内控管理人力资源资产管理供应链决策分析集团运营层面各业务子系统经济业务管控方案基础应用节水工程污水处理引水工程耗材设备多元化经营日常管理运营监控项目管理设备管理养护管理资产信息移交管理维修保养缺陷管理资产设备管理建设管理投资管理进度管理合同管理质量管理成本管理工程转固其它各业务子系统项目全生命周期解决方案

关键应用资源管理经营管理客户管理运营分析商业经营运营管理抄表收费客户服务水厂监控GIS系统供水调度成本管理建管养营

一体化解决方案

深入应用分析、协同、门户决策支持—领导桌面商业分析安全集成流程集成服务集成门户集成个人办公信息发布行政办公公文管理协同办公数据同步、集中、存储数据管理（建模、元数据）数据仓库（分析模型）实时分析，预警监控界面集成商业分析（数据与决策中心）管理企业数据资产，实现企业各环节数据的收集与整合；利用企业数据资源，为分析决策提供依据；协同、集成办公平台转变工作模式，提高办公效率、降低工作成本；加强企业全员参与企业信息化建设的体验；建管养营一体化管理平台深入应用形成项目建设管理，资产设备管理，水务设施养护管理，水务企业运营管理等其它运营一体化管理信息平台，提升企业对于核心资源的精细化管理能力及管理效率。；项目全生命周期管理平台关键应用建立以进度计划为主线，以投资控制为核心，以合同管理为载体，以质量和安全管理控制为保障的项目管控信息平台，提升项目管理水平；建立资产管理，维修管理，缺陷管理的信息化管理平台，实现水务企业资产设备管理控制；建立日常养护，大中修工程养护的水务设施养护管理信息化平台；运行与计算基础环境提供硬件、系统、存储与网络环境，支撑运行与计算，通过私有云，满足企业灵活扩展资源与计算能力的需要经济业务管控平台基础应用实现财、人、物基础信息的数字化管理，提升企业对于核心资源的精细化管理能力及管理效率；满足三算合一，财务业务一体化，分析与决策要求；实现对经济业务管控。水务行业经营决策现状分析付出的努力Value产生的价值报表

准备，核对，发布控制

审阅，批复获取数据数据收集、转化、核对经营分析60%25%10%5%花费的时间KeyCharacteristics几乎没有时间进行高价值的运营分析很少或没有预测性业务分析工作重点是“追查”的差异工作基于Excel

的管理报表电子邮件分发静态报表手动剪切和粘贴获取和验证数据的工作量大不能自动连接到数据源繁多的人工审查工作多次反复，查询，对帐无法实现对结果控制的自动化水务行业理想状态经营决策分析付出的努力Value报表

准备，核对，发布控制

审阅，批复获取数据数据收集转化核对经营分析5%30%15%50%花费的时间产生的价值KeyCharacteristics基于智能分析平台的多维度、多场景的运营分析及预测钻取、切片、关联提高透明度用户驱动，自我服务的报表及分析工具与Portal的整合工作流程管理，实时监控的依赖关系，完成时间和状态基于与预定义临界值的自动警报接口自动更新数据的能力针对多个数据源的自动数据采集、清洗、装载水务行业商业分析应用目标统一平台，集中管控搭建统一的数据分析平台，实现业务系统数据和外部数据的统一整合，实现数据集中存储，集中管理，数据共享，数据交换，提高数据质量和数据安全性，满足数据处理的实时性和准确性要求。加强内控，提高效率进一步强化内部管理和协同，大幅度减少非增值工作量，提高业务分析和管理工作效率，充分发挥集团整体优势，促进集团内外部资源整合和协调发展，实现集团管理水平的全面提升，提高集团管理效益。全面分析，应用集成从财务、客户、内部运营、学习与成长建立全面分析体系，对各业务部门及下属单位的运营情况进行全面分析和监控，全面覆盖从项目建设到生产运营、到经营服务的全周期分析，并满足分析结果集成到门户、业务系统需求，支持企业运营管控和管理决策。风险预警，战略管控为企业领导提供核心业务和流程的指标分析，对主要运营指标和绩效实时风险预警，帮助领导全面掌握企业经营、管理状况，有利于领导有针对性地、预见性地做出应对准确决策和全面部署。构建水务行业全员参与商业分析架构战略层能力分析绩效管理管理层经营分析运营监控报表分析财务/人力资源/质量采购/库存/销售/服务管理层次关注点企业领导的关注核心是企业的能力分析和绩效管理管理层面关注重点是企业业务运营分析和运营监控执行层关注内部具体运营情况和流程有效性分析执行层分析方式核心指标的监控分析模型业务分析模型业务统计报表仪表盘战略地图粗细数据颗粒度水务行业与信息化1用友商业分析平台介绍3水务行业商业分析解决方案2用友商业分析解决方案应用价值4商业分析成功案例分享52.1：总体方案框架

2.2：经济业务管控分析

2.3：项目全生命周期分析

2.4：运营管理分析

2.5：客户市场分析用友水务行业商业分析解决方案整体架构指标与模型应用与展现绩效分析决策驾驶舱战略地图仪表盘数据可视化智能报表智能报告分析模型财务分析

客户分析市场分析项目管理资产分析运营分析人力分析……指标体系跨组织：总部各级部门等单位；跨角色：总经理财务总监负责人等分析方法因素分析法趋势分析法财务指标客户指标运营指标人力指标商业分析平台门户PCnotebook移动设备浏览器数据源数据整合（抽取、清洗、转换）集团管控系统运营管理系统Excel/Txt等文件数据外部数据……项目建设管理系统ODS数据集市数据仓库数据存储建用安全防护体系信息标准体系运维监控体系管比较分析法业务运营总经理客户市场财务企业经营状况的全面洞察体现监控-分析-预测的全程掌控依据管理角色，业务关注重点，门户界面可灵活布局（监控仪表、KPI指标、关键报表….）依据主题的不同，体现主题下的各项指标及指标体系营销：完成指标、利润指标、费用成本指标…

丰富的指标体系、同时支持自定义KPI指标及指标体系的建立全面透视运营的的图、表分析

报表分析多种方法的应用(环比、同比；分析图表的穿透、钻取…

依据业务主题应用，提供大量丰富的图表化的分析报表，支持分析者自己灵活设计各式报表管理门户指标体系报表体系分析模型借助专业的分析模型或自构所需的分析模型，设定影响因素或预计达成目标，实现科学模拟。

依据分析模型应用，提供模拟分析和科学预测运营商业分析平台的最终呈现：门户+指标+报表+模型水务行业企业商业分析指标体系设计思路指标模型主题以企业战略为基础以平衡计分卡为理论依据建立集团指标管理体系“十二五”末，实现当年经济收入100亿元；建设国际一流水务集团“十二五”期间累计经济收入较“十一五”两倍增长；2020建设成为国内领先，国际知名水务企业；“十三五”期间累计经济收入较“十二五”两倍增长；客户我们的客户如何看待我们？财务我们在财务业绩方面展示出什么？内部运营我们必须在什么方面有卓越表现？学习与成长我们能否持续提高员工的技能，并为客户持续创造价值？企业战略平衡计分卡作为指标体系理论指导指标模型主题客户我们的客户如何看待我们？财务我们在财务业绩方面展示出什么？内部运营我们必须在什么方面有卓越表现？学习与成长我们能否持续提高员工的技能，并为客户持续创造价值？企业战略战略地图作为指标体系分类依据成为国内领先，国际知名的水务企业，实现股东和社会价值最大化L1：加强员工队伍建设，促使员工与企业共同发展O1：提升业务运营管理能力，保障产品与服务质量C1：拓展市场，提升客户满意度F1：确保经营规模稳定增长L2：提升信息管理水平，充分发挥信息平台对业务发展的支撑作用L3：建立与战略匹配的管控与组织模式，推进企业文化建设O2：增强风险及项目管理水平，建设全面风险及项目管理体系C2：积极承担社会责任，实现企业持续发展F2：提升盈利水平F3：提升运营效率学习与成长内部运营客户与市场财务成果人力资本信息资本组织保障指标模型主题指标体系梳理框架指标模型主题指标体系成果示例指标模型主题水务行业商业分析主题模型设计思路I. 初次接触II. 调研问题III. 采用 方法IV. 判断问 题 重要性V. 搭建分析 模型I. 初次接触II. 调研指标III. 制定指 标体系IV. 运用 方法V. 搭建分析 模型思路一思路二优点：针对性的对管理问题进行分析，应用较快缺点：变动性和可扩展性差优点：有底层数据指标体系的支撑，变动性和可扩展性强缺点：建设周期长、适用性短期较差自顶向下：定需求，找数据自底向上：理数据，做分析两者结合指标模型主题水务行业商业分析主题模型设计方法单指标分析排名比较结构分析趋势分析法预算执行分析对比分析时间维度机构维度项目维度合同维度客商维度…..具体指标分析维度分析方法分析主题分析指标财务分析主题运营分析主题项目分析主题……净资产收益率应收账款周转率成本费用率营业利润率设备利用率产销差率…..因素分析法……供应商产品时间部门分公司指标模型主题水务行业商业分析主题框架财务综合分析财务绩效分析财务指标分析财务状况分析预算差异分析资金状况分析决策分析模型财务风险预警下属公司监控客户市场概况客户市场分析报装完成分析客户热线分析客户收费分析客户满意度分析投诉原因分析市场占有率市场趋势分析项目总体概况项目建管分析项目进度分析项目成本分析项目质量分析项目投资分析合同执行监控项目安全分析物资管理分析运营管理概况运营管理分析生产运行分析管网运行分析水处理成本分析运营收益分析客户信用分析物资库存分析物资采购分析财务绩效桌面管理驾驶舱客户市场桌面运营状况桌面投资项目分析项目建管分析资产设备分析人力分析桌面......资产规模分析资产设备分析资产结构分析资产分布分析资产价值分析设备保养分析设备利用分析设备故障分析设备维修分析人力首页人力资本分析劳动力情况人力成本情况人力投资回报人力运营分析人才持续竞争力……......指标模型主题高层管理者决策门户(示例)分析需求：需要企业管理驾驶舱关注总体经营状况（执行与目标）指标展现更加直观得到准确的预警分析指标：关键财务指标：资产、负债、所有者权益、净利润、现金流量、净资产收益率….关键业务运营指标：营业收入、生产成本、毛利、费用、财务利润，人数、人均创利……分析方法：实际完成与任务目标比较；关键绩效指标预警；对预警指标进行穿透分析；各业务结构分析；全集团概览给水业务概览排水业务概览海淡业务概览开发业务概览海外业务概览………………水务行业与信息化1用友商业分析平台介绍3水务行业商业分析解决方案2用友商业分析解决方案应用价值4商业分析成功案例分享52.1：总体方案框架

2.2：经济业务管控分析

2.3：项目全生命周期分析

2.4：运营管理分析

2.5：客户市场分析经济业务管控分析——财务分析分析需求：关注财务部门的关键指标和财务状况；希望进行某一领域的综合指标分析；要求具有强大的数据分析功能；需要报表、预警、查询、图形可视化分析。分析指标：营业收入、利润总额、成本费用、负债、所有者权益、净利润….分析方法：相应的目标与实际完成比较；趋势分析；构成分析；关键绩效指标预警；财务综合分析资金分析预算差异分析决策分析模型财务风险预警下属公司监管………………经济业务管控分析——财务分析分析需求：需要分析企业资金流入流出情况，大额资金支付，资金余额等；指标展现更加直观；分析指标：资金流入，资金流出，资金净额……分析方法：相应的目标与实际完成比较；趋势分析；构成分析；关键绩效指标预警；财务综合分析资金分析预算差异分析决策分析模型财务风险预警下属公司监管………………经济业务管控分析——财务分析分析需求：分析关键指标完成：营业收入，营业利润，成本费用预算实际达成情况；分析公司考核指标：对考核指标进行预警；分析指标：营业收入，利润总额，售水均价，水费回收率，污水处理费回收率，单位变动成本-自来水，单位变动成本-排水，可控固定成本费用，工资总额，水质综合合格率，产销差率，污水处理量，售水量，工程安装毛利率，重大项目年度完成投资额……分析方法：构成分析，趋势分析，增长趋势分析，比较分析；财务综合分析资金分析预算差异分析决策分析模型财务风险预警下属公司监管………………经济业务管控分析——财务分析分析需求：借助专业的分析模型或自构所需的分析模型，设定影响因素或预计达成目标，实现科学模拟。

依据分析模型应用，提供模拟分析和科学预测分析指标：关键财务指标：收入，成本，费用，利润，资产，负债，权益净利….分析方法：因素分析、敏感性分析；财务综合分析资金分析预算差异分析决策分析模型财务风险预警下属公司监管………………经济业务管控分析——人力分析人力分析首页劳动力情况分析人力成本情况人力投资回报人力运营分析人才持续竞争力…………劳动力情况人员总量分析人员结构分析关键人才结构分析人力成本情况人力成本总量水平人力成本结构分析劳动力薪酬水平关键人才薪酬分析人力费用水平分析人力投资回报人力投资回报人均产出分析效能分析人才持续竞争力离职分析人员补充分析关键人才流动分析人员稳定性分析职业发展状况人力运营分析劳动关系分析出勤分析招聘分析培训分析绩效考核分析人力资本分析主题用友全面人力资本分析概况126分析指标5主题分析域21细分主题人员总量、人工成本、职级结构、学历结构、年龄结构、人均营业收入、离职率、培训覆盖率……劳动力情况分析、人力成本情况分析、人力投资回报分析、人才持续竞争力分析、人力运营分析人员总量分析、人员结构分析、人力成本总量水平、效能分析、人员稳定性分析、劳动关系分析……104分析报表各类用工总量、人员总量变动趋势、岗位序列分布、学历分布、年龄分布、工龄分布、人力成本总量水平……经济业务管控分析——全面的人力资本分析水务行业与信息化1用友商业分析平台介绍3水务行业商业分析解决方案2用友商业分析解决方案应用价值4商业分析成功案例分享52.1：总体方案框架

2.2：经济业务管控分析

2.3：项目全生命周期分析

2.4：运营管理分析

2.5：客户市场分析项目全生命周期分析：项目总体概况分析需求：1、项目投资、进度、成本、质量、合同的整体情况进行把控；2、项目进度的及时监控和预警，调整政策，保证项目保质保量完工；3、项目成本的详细分析，实现项目成本的有效控制；4、实现对项目合同执行情况分析，实现、对对投资项目和在建项目的指导和监控；分析指标：项目数量、项目进度、投资金额、投资收益、合同金额、结算金额、合同付款金额、合同未付金额、项目成本总额….分析方法：相应的目标与实际完成比较；趋势分析；构成分析；关键绩效指标预警；项目总体概况项目投资分析项目进度分析项目成本分析项目质量分析合同执行监控物资管理分析……项目全生命周期分析：项目投资分析分析需求：1、投资项目整体分析：分不同投资主体对投资项目进行监控；2、投资合同分析：对不同投资项目合同金额，结算金额，支付金额，未付金额统计、预警；3、投资跟踪与评价：对各项目投资收益，分红情况，股权情况，重大事项和会议情况进行汇总和统计，掌控项目全貌；分析指标：投资项目数量、项目进度、投资金额、合同金额、合同付款金额、合同未付金额、项目成本总额….分析方法：趋势分析；构成分析；关键绩效指标预警；项目总体概况项目投资分析项目进度分析项目成本分析项目质量分析合同执行监控物资管理分析……项目全生命周期分析：合同执行监控分析分析需求：1、分不同项目分析合同金额，结算金额，已付金额，未付金额，同时对未支付比例进行预警分析指标：合同金额、合同结算金额、已付金额、未付金额、支付金额构成、未付金额构成….分析方法：趋势分析；构成分析；关键绩效指标预警；占比分析；项目总体概况项目投资分析项目进度分析项目成本分析项目质量分析合同执行监控物资管理分析……水务行业与信息化1用友商业分析平台介绍3水务行业商业分析解决方案2用友商业分析解决方案应用价值4商业分析成功案例分享52.1：总体方案框架

2.2：经济业务管控分析

2.3：项目全生命周期分析

2.4：运营管理分析

2.5：客户市场分析运营管理分析：项目总体概况分析需求：1、成本分析：在水务企业运营管理中，通常以吨为单位对单位水处理所要消耗的成本进行统计分析，从而预估整体运营成本，可为通过减少生产单耗从而减少企业整体运营成本提供一定的分析依据；2、产销差分析：产销差即企业供水总量与居民实际消费水量的差值关系，产销差分析对于企业提高供水利用率，减少不必要的产销差水量，提高企业利润率，提供有力参考依据；3、污清比分析：通过对企业污水处理量、售水量及污清比的分析，为企业的管理者提供直观的图表及趋势分析，为企业决策提供有力数据支持。分析指标：处理污水量、生产水量、收入、成本费用、毛利、产销差率、水费回收率、水质合格率、自来水单价、污水处理单价….运营管理概况生产运行分析运营收益分析客户信用分析物资采购分析物资库存分析管网运行分析……分析方法：相应的目标与实际完成比较；趋势分析；构成分析；关键绩效指标预警；运营管理分析：项目总体概况分析需求：1、污水药耗、电耗等成本情况进行把控；2、污水处理后达标进行监控；3、自来水各项成本分析；4、对各项成本指标进行预警；分析指标：处理污水量、自来水供水量、进水超标次数、出水超标次数、电耗、药耗、….分析方法：相应的目标与实际完成比较；趋势分析；构成分析；关键绩效指标预警；运营管理概况生产运行分析运营收益分析客户信用分析物资采购分析物资库存分析管网运行分析……资产设备分析：设备管理概况分析需求：1、对设备运行状况进行监控，例如：持续运行时间；2、对设备停机原因进行分析，预防机器异常停机；分析指标：设备完好率、设备利用率、保养完好率、维修完好率、设备运行小时、保养工时、维修工时、材料金额….分析方法：趋势分析；构成分析；关键绩效指标预警；设备管理概况设备保养分析设备利用分析设备故障分析设备维修分析资产规模分析资产结构分析……水务行业与信息化1用友商业分析平台介绍3水务行业商业分析解决方案2用友商业分析解决方案应用价值4商业分析成功案例分享52.1：总体方案框架

2.2：经济业务管控分析

2.3：项目全生命周期分析

2.4：运营管理分析

2.5：客户市场分析客户市场分析分析需求：1、项目投资、进度、成本、质量、合同的整体情况进行把控；2、项目进度的及时监控和预警，调整政策，保证项目保质保量完工；3、项目成本的详细分析，实现项目成本的有效控制；4、实现对项目合同执行情况分析，实现、对对投资项目和在建项目的指导和监控；分析指标：客户满意度、客户投诉率、客户构成分析、….分析方法：相应的目标与实际完成比较；趋势分析；构成分析；关键绩效指标预警；客户市场概况报装完成分析客户热线分析客户收费分析客户满意度分析投诉原因分析市场占有率……水务行业与信息化1用友商业分析平台介绍3水务行业商业分析解决方案2用友商业分析解决方案应用价值4商业分析成功案例分享5用友BQ商业分析平台定位帮助客户实现数据驱动大型企业与组织计算平台开放、融合、跨平台、全过程按需组装

用友BQ产品定位企业级商务智能分析平台可独立部署，可与用友UAP集成部署，可制成企业级商务智能分析应用作为企业级、全功能BI平台，可支撑企业级、行业、领域、产业链级商务智能分析应用同一企业、行业、领域和产业链内进行迁移、共享、灵活扩展，大大降低应用成本满足分析应用实时性要求，提升企业管理和业务分析决策的敏捷反应能力，提高企业运营效率支撑大数据实时处理与分析,充分满足企业科学和快速精准决策对于信息的时效性和完整性要求作为平台级产品方案，可有效规避项目级方案应用交付和运维模式高成本的风险和问题新一代BQ是基于用友UAP平台，自主研发的新一代BA旗舰产品BQ基于UAP基础平台技术构建用友商业分析平台也可作为独立的企业商务智能分析平台，支撑企业级商务智能分析应用用友BQ商业分析平台架构元数据管理运行/监控/管理分析展现层分析服务层分析数据层数据处理层业务数据层财务分析资金分析销售分析消费行为分析……商业主题分析商业分析平台仓库建模工具语义建模工具多维建模工具仪表板，报表，报告，多维，查询设计工具商业分析模型库数据处理元数据

数据仓库DW数据集市DM操作数据存储ODSERPCRM遗留系统文件消息数字仪表盘分析报告并发布内嵌关联分析移动商务分析离线分析MSOffice插件Web服务处理引擎工具数据管理DataStudio数据服务数据挖掘分析引擎文件服务API接口分布式计算引擎行/列存储混合存储分布式文件存储实时数据集成ETL/ELT主数据流计算引擎数据处理平台用友BQ商业分析平台关键特性统一元数据大数据处理实时分析数据可视化产业链用友BQ关键特性移动分析商业分析套件预测分析（一）数据可视化（1）关系数据库聚合多维分析模型定义语义模型：面向业务：对数据结构面向业务抽象和映射隔离技术：隔离用户同数据库查技术细节简化分析：用户使用业务用语进行查询分析定义多维分析模型：支持共享维和维度引用支持星型模型、雪花模型支持父子维分析数据建模主要包括数据仓库建模、语义建模和多维建模，其中语义建模是指构建语义层（语义加工、关联），多维建模是指构建分析立方体（维度、度量）（一）数据可视化（2）——语义建模支持多种方式构建语义模型支持语义翻译支持查询参数和宏变量关联设置支持语义模型性能优化语义模型特性支持语义翻译和语义关联支多种方式构建语义模型，包括：元数据、元定义、语义脚本、数据加工、业务数据支持查询参数和宏变量支持语义模型筛选和排序支持语义模型性能优化（一）数据可视化（3）——多维模型按业务分析主题构建立方体快速构建立方体的维度和指标父子维、级次维配置多维过滤器支持关联关系配置可视化多维模型特性支持按业务分析主题分类构建分析立方体可视化快速构建立方体支持模型级过滤器支持根据父子维表快速构建维度（一）数据可视化（4）——仪表板支持容器、页签，自由拖拽布局自适应大小锚点设置丰富的图形可视化部件精细的部件外观属性控制脚本支持丰富的交互行为支持综合分析特性支持灵活的分析布局支持丰富的可视化分析部件类型和属性支持灵活的交互分析（一）数据可视化（5）——综合分析应用综合分析应用展示（一）数据可视化（6）——多维分析分析上下文丰富的分析操作脚本支持丰富的分析预警格式支持多分析区域OLAP分析特性支持灵活的钻取、切换维度/指标、动态分析等操作丰富的上下文分析支持个性化分析脚本支持丰富的分析预警格式多分析区域、区域联动支持支持条件推送、周期性订阅（一）数据可视化（7）——自由报表报表特性中国式复杂报表（复杂表头，多源分片，双向扩展，跨行、列组计算）支持类Excel简单设计，符合用户报表制作习惯支持条件推送、周期性订阅复杂区域设计扩展区域格式设置类Excel设计模式所见即所得（一）数据可视化（8）——智能报告与Office紧密集成丰富数据来源报告展示效果报表特性Office插件模式，与Office紧密集成类Word简单设计，符合用户报告制作习惯支持丰富数据来源所见即所得设计模式支持条件推送、周期性订阅（二）移动分析Pad展示效果手机展示效果批阅、评论展示效果支持分析评论分享移动分析特性支持手机和Pad终端设备支持基于表格、图形的灵活数据展现和交互分析支持分析缓存、离线分析支持分析评论、分享良好的可视化移动操作和高效的性能体验（三）NC商业分析套件简介1074846针对用友NC57/6X版本，建立分析模型及分析主题，预置指标、维度、语义模型、报表等，满足用户对财务、供应链、人力等领域管理分析的数据需要以重模型，轻展现的理念，预置了大量指标，可由实施顾问或客户，根据预置指标、维度，重新定义新的报表分析净资产收益率、应收账款周转率、成本费用率、存货周转率、应收账款周转率……财务报表、绩效指标、应收应付、预算分析、筹资投资、资金分析、决策模型、风险预警……盈利能力分析、资产运营分析、资金存量分析、资金流量分析、杜邦分析、EVA分析……会计年、会计月、财务组织、辅助核算项……93预置指标-51612可扩展维度-697主题语义层-4922预制分析报表-188销售收入、销售毛利、销售利润、订单数量、订单金额、交货及时率……产品ABC分类、物料名称、客户基本分类、客户销售分类、物料部门、业务员、渠道、产品线、品牌销售业绩、客户经营、供应链管理、应收分析、销售预测……订单分析-多维报表、应收及应收账龄分析报表、销售预测……522139库存数量、库存金额、结存单价、可用量、入库数量、出库数量、库存周转率……存货、存货分类、供应商、供应商分类、采购部门、采购员、时间……首页、物料储备、物料周转……公司领导桌面、物料ABC分析、存货周转分析、库龄分析、……13816107采购订单数量、采购订单金额、采购入库数量、平均采购价格、应付金额……存货、存货分类、供应商、供应商分类、采购部门、采购员、时间……采购订单、采购到货、采购入库、采购发票、采购频率、到货及时率、应付……采购首页、采购订单多维分析、采购综合分析、采购价格分析、供应商ABC分析……财务预置内容设计理念预置主题配置化交付基于NC系统的数据仓库（DW）客户化配置交付12621104地域、组织、岗位、年龄、性别、学历、职级、司龄、参保类型、……16人员总量分析、人员结构分析、人力成本分析、招聘分析、培训分析、绩效考核分析……劳动力情况、人力成本、人力投资回报、人力持续竞争、……薪酬总额、人工成本、招聘执行率、高绩效员工比率、离职率、培训小时数……销售库存采购人力（三）1、财务主题——用友全面财务分析体系107分析指标8主题分析域34细分主题净资产收益率、应收账款周转率、销售毛利率、资产负债率、成本费用率、存货周转率、应收账款周转率……财务综合分析、财务指标分析、财务状况分析、预算差异分析、资金分析、决策分析模型、风险预警、下属公司监控财务分析首页、盈利能力分析、资产运营分析、资金存量分析、资金流量分析、杜邦分析、EVA分析……46分析报表财务综合分析、三大财务报表、盈利能力分析报表、资产总额及趋势分析报表、损益预算执行分析报表……（四）实时分析实时数据

集成管理AE数据集成AE实时数据集成基于数据库日志的实时发送数据批量发送实时分析分析型系统USERDEPTUSERDEPTDIMDIMFACTODS场景DW场景实时集成特性基于日志分析和消息中间件技术，内部具有高缓存，高并发的架构增量式实时数据集成和灵活的部署模型生产引擎分发机制用户操作将更加简便灵活实时集成可支持5000个在线用户产生的业务数据集成延迟小于1秒向导式构建实时数据集成应用（五）大数据处理（1）数据处理架构所有产品都在一个集成统一的平台之中，无需考虑任何集成，即可协同工作统一、完善的元数据管理机制贯通业务和分析领域，为企业/组织数据数据治理奠定技术基础支持企业/组织级传统数据处理和大数据处理需求分析计算MR…业务、外部数据源…数据集成ETL\ELTMQRDI…数据存储/仓库建模ODSDM分布式文件系统DBDBDBFSFSFS分布式数据库分析建模语义模型多维模型数据挖掘展现接口展现接口即席查询自由报表多维分析智能报告仪表板分析展现分析展现MDM企业数据总线数据处理DWERPCRM非结构化结构化数据处理----------------------------------非结构化数据处理（五）大数据处理（2）可视化拖拽设计丰富数据源类型模型元数据丰富转换器错误数据处理流程调度策略，任务监控、启停服务，日志等数据集成特性可视化设计拖拽设计模式支持多源、异构数据集成可集成模型元数据，提高数据集成规则设计效率支持丰富转换器支持数据校验和错误数据处理支持任务统一调度、监控管理（五）大数据处理（3）与传统数据处理方式的比较存储空间对比（M）响应时间对比（S）基于智能聚合和内存分析技术提供大规模数据的多维分析能力结合列存数据库的技术能力可实现最高50倍的分析场景性能提升数据仓库采用列存、自适应压缩、水平分区、智能索引、并行处理等技术，存储引擎比传统快10倍以上AEOLAPMOLAPROLAP分析操作响应速度数据规模与并发性能低高高关系数据库聚合分析立方体（六）统一元数据（1）ERP系统元数据CRM系统元数据……业务元数据分析元数据统一元数据管理统一元数据统一元数据管理，为企业/组织数据治理提供技术基础数据可追溯，数据处理更透明、可靠、可信标准规范的元数据存取、血缘分析、影响分析服务简化IT运维复杂性，提高效率：升级改造、问题分析定位简化应用开发：复杂业务处理支撑，系统架构优化为产业链机制提供基础支持相关元数据数据分析系统典型层次源系统数据模型DI过程DI过程定义信息数据仓库数据模型语义模型多维模型即席查询报表多维分析仪表板表字段1字段2DI过程任务转换仓库模型主题域表字段语义模型语义表语义视图立方体维度1维度2度量报表元素1元素2数据源（七）预测分析（1）数据挖掘架构基于开源R平台，有非常丰富的算法支持，算法的更新推出速度快预置丰富的算法和模型，降低客户实施数据挖掘的难度高性价比，大幅降低数据挖掘项目的实施成本，使大多数企业都用上数据挖掘客户端工具服务器端结果展现数据预处理训练建模模型发布模型库RSERVERR算法包仪表板查询报表报告多维R算法包展现调用接口（七）预测分析（2）数据挖掘模型管理