某某纺织有限公司利用废塑料生产三维中空纤维项目可行性研究报告书

--目录目录 1第一章总论 1第一节项目名称及承办单位 1第二节可行性研究编制单位 1第三节研究工作的依据与范围 1第四节简要结论 2第五节主要技术经济指标 4第二章项目提出的背景及建设的必要性 6第一节项目提出的背景 6第二节项目建设的必要性 8第三节承办企业基本情况 10第三章市场需求分析与生产规模 12第一节市场需求分析 12第二节生产规模及产品方案 14第四章建设条件与厂址 16第一节原材辅材料供应 16第二节厂址概况 16第三节厂址方案 18第五章工程技术方案 19第一节项目组成 19第二节生产技术方案 19第三节总平面布置及运输 22第四节土建工程 24第五节公用工程及辅助工程 26第六章企业组织及劳动定员 29第一节企业组织 29第二节项目工作制度及定员 30第三节职工来源与培训 31第七章环境保护、劳动安全与消防 32第一节环境保护 32第二节劳动安全 35第三节消防 36第八章节能 38第一节用能标准和节能规范 38第二节能耗状况和能耗指标分析 38第三节节能措施和节能效果分析 40第九章项目实施进度 42第一节项目实施进度 42第二节项目进度计划 42第十章项目招标方案 44第十一章投资估算及资金筹措 45第一节投资估算 45第二节融资方案及使用计划 47第十二章财务评价 49第一节评价原则和方法 49第二节财务分析 49第三节经济效益和社会效益分析 54第一章总论第一节项目名称及承办单位项目名称：**市**纺织有限公司利用废塑料生产三维中空纤维项目承办单位：**市**纺织有限公司项目拟建地点：**市**区**镇工业园第二节可行性研究编制单位单位名称：工程咨询资格证书编号：资格等级：甲级发证机关：中华人民共和国国家发展和改革委员会第三节研究工作的依据与范围一、研究工作的依据（一）国家发展和改革委员会2005年40号令发布实行的《产业结构调整指导目录(2005年本)》；（二）中华人民共和国国家发展和改革委员会《关于组织申报2009年资源节约和环境保护备选项目的通知》；（三）《中华人民共和国节约能源法》（中华人民共和国主席令【1997】第90号）；（四）《中华人民共和国清洁生产促进法》（中华人民共和国主席令【2002】第72号）；（五）《国家鼓励发展的资源节约综合利用和环境保护技术》（中华人民共和国国家发展和改革委员会【2005】第65号）；（六）《综合能耗计算通则》（GB2589-1990）（七）国家有关法律、法规及产业政策；（八）现行有关技术规范、规定及标准；（九）项目承担单位提供的基础数据项目建设单位关于编制本项目可行性研究的委托书。二、研究工作的范围本可行性研究主要包括：（一）对项目提出的背景、必要性、市场前景、建设规模、建设条件与场地状况的分析；（二）对项目总图运输、生产工艺、土建、公用设施等技术方案的研究；（三）对项目所采取的消防、环境保护、劳动安全卫生及节能措施的评价；（四）对项目实施进度及劳动定员的确定；（五）对项目作出的投资费用估算及技术经济综合评价。第四节简要结论随着社会经济的发展、城乡一体化进程加快和人民生活水平的不断提高，瓶装水及可乐等饮料的销量呈现突飞猛进的增长，与此同时随意丢掉的PET（饮料）瓶随处可见，这不仅对环境造成了严重的破坏，也是大大地浪费了资源。因此如何加大对废旧PET瓶的回收量，实现PET瓶的最大综合利用已是当务之急。**市**纺织有限公司是集购、产、销为一体的非织造性综合企业，公司所用原料主要是市场上废弃的矿泉水、饮料瓶子，进行资源化的综合利用，目前公司现有设施的处理能力已无法满足日益增长的废旧PET瓶。为解决不断增加的废旧PET瓶，决定新上一条年产4万吨三维纤维流水线，加大对废旧PET瓶的回收量，即可达到可综合利用废旧资源，保护环境，又具有较高的经济效益和社会效益。该项目为**市**纺织有限公司利用废旧PET瓶为主要原料生产三维中空纤维，项目实施后，每年可以利用废旧PET瓶4.2万吨（折合废旧饮料瓶22亿个），生产三维中空纤维4万吨，综合利用废旧资源效果显著。通过初步分析估算，本项目工程总投资构成及资金来源为：1、项目总投资12841万元。其中，建设投资11360万元，建设期贷款利息263万元，铺底流动资金1218万元。在建设投资中，建筑工程费2432万元，设备购置及安装费6346万元，其它费用1740万元（含土地征用费1232万元）,基本预备费841万元。2、资金来源为申请银行贷款7500万元，企业自筹资金5341万元。3、本项目完成后，达产年企业新增销售收入34000万元，新增利税总额4246万元（其中利润总额2951万元，销售税金及附加1295万元）。该项目符合国家产业政策和行业发展要求，产品市场广阔，经济效益和社会效益显著，抗风险能力强。通过研究可以看出本项目依据条件较好，工艺技术成熟可靠，无论在技术上还是在经济效益上都是可行的。第五节主要技术经济指标主要技术经济指标表序号项目单位指标备注1生产规模三维中空纤维万吨4利用废旧PET瓶4.2万吨2项目总投资万元12841其中：建设投资万元11360建设期贷款利息万元263铺底流动资金万元12183流动资金万元40604项目厂区占地面积亩705项目新建建筑面积m2252356项目定员人92其中：技术管理人员人12工人人807全年生产天数天3008人员工作日天2509新增设备装机容量KW200010项目年用水量m38064011新增用汽负荷t/h812吨/年4230013销售收入万元/年3400014总成本万元/年29754正常年15利税万元/年4246正常年16利润万元/年2213正常年(税后)17总投资收益率%20.0218资本金净利润%41.4319财务内部收益率%20.34税后20投资回收期年5.58含建设期、税后21贷款偿还期年3.79含建设期22盈亏平衡点%57.11

第二章项目提出的背景及建设的必要性第一节项目提出的背景“PET瓶”是于1988年被用作饮料的一种容器，当时适逢能源危机，人们正思索用什么东西可以少用能源，又可以取代铁罐、铝罐、玻璃罐等耗能源的容器，而“PET瓶”则具有质轻、安全、节省能源，且适于家庭使用之特性，所以于1989年在美国市场销售后短期间内风行全世界，广泛用于饮料、酒类及卫生用品等的包装材料，尤其1991年台湾引进PET瓶以后，即迅速取代玻璃容器成为饮料及酱油之主要包装材料，且最大宗的使用范围是矿泉水容器类。PET瓶，学名聚对苯二甲酸乙二醇酯（简称聚酯、PET），具有阻隔性好、强度大、熔点高、耐酸碱等特性，在自然条件下30年内不能降解。PET瓶的轻便耐用，固然令人称道，但不易自然分解的特性，会造成下水道排水口堵塞，也了形成庞大垃圾环境存在的负担。随着社会经济的发展、城乡一体化进程加快和人民生活水平的不断提高，瓶装水及可乐等饮料的销量呈现突飞猛进的增长，与此同时随意丢掉的PET瓶随处可见，这不仅对环境造成了严重的破坏，也是大大地浪费了资源。PET瓶由于不具毒性，且气密性佳，不会产生絮状物，经再生处理即为具经济效益二次料，可作为不织布纤维、拉链、填充材料等用途。“PET瓶”回收再生纤维是将回收的“PET瓶”砖辗成碎片后，经过抽丝加工而成。“PET瓶”再生纤维织成布，即称“PET瓶环保布”。因其具有耐磨、吸湿、透性佳等特性，可用在鞋内里、鞋面、登山鞋、旅行箱等等。“PET瓶”回收再生长丝可以用来制成服装、毯子、帽子、鞋材、包、假发等等。“PET瓶”回收再生短纤可以加捻纺成纱，梭织或针织成面料，制造成各种其它产品。另外，它也可以用作充垫填充料、无纺布原料等。另外，一般在家庭里或学校中，也可使用回收“PET瓶”，发挥创意，设计各式各样的作品，如：存钱筒、花盆、笔筒、烛台、水壶、水火箭、相框、童玩、杯架、观察盒、信架、浇花器、环保树、地震仪、水族箱、灯笼、乐器、饼干模型、风铃、过滤器等等。**市**纺织有限公司是集购、产、销为一体的非织造性综合企业。公司所用原料主要是市场上废弃的矿泉水瓶子，进行资源化的综合利用。公司现有9个废旧聚酯收集办事处，38个购销网络，覆盖省内青岛、淄博、**等地，辐射江北9省300余个市、县回收网点。公司目前已形成3000吨无纺制品的生产规模，可对涤纶短纤维进行精细加工，生产喷胶棉、硬质棉、无胶棉、PP棉等产品，进而转化成内销、出口的服装、床上用品等产成品销往世界各地；同时为对回收的废旧瓶盖进行深加工，该公司还投产了一条利用废旧瓶盖（再生PP、再生PE）生产塑料制品的生产线，可形成年生产1800吨塑料制品的生产能力，对回收的废旧瓶进行了充分的利用，形成了一条完整的废旧物资回收、加工综合利用、变废为宝的综合循环产业链。2007年公司生产用聚酯瓶片约12000吨，折合废旧瓶约6.3亿个，大大减少了废旧聚酯瓶对环境破坏，同时也贯彻了国家关于对资源综合利用的方针，有效地实现废物利用，变废为宝。公司于2008年6月被确认为省级循环经济试点企业，目前市场废旧PET瓶不断增多，已远远超出企业现有的回收量，公司为解决这一矛盾，决定新上一条年产4万吨三维纤维流水线，加大对废旧PET瓶的回收量，从而有效地减轻PET瓶对环境造成的破坏程度，实现PET瓶的最大综合利用。在此背景下，**市**纺织有限公司提出建设本项目。第二节项目建设的必要性一、符合国家产业政策国家《产业结构调整指导目录（2005年本）》中把第二十六项“环境保护与资源节约综合利用”中第34条“节能、节水、环保及资源综合利用等技术开发、应用及设备制造”列入鼓励类。该项目属于资源综合利用项目，符合国家产业政策。二、符合国民经济和社会发展总体规划国家“十一五”规划中提出：要落实节约资源和保护环境基本国策，建设低投入、高产出，低消耗、少排放，能循环、可持续的国民经济体系和资源节约型、环境友好型社会。在资源开采、生产消耗、废物产生、消费等环节，逐步建立全社会的资源循环利用体系。要节约能源，实现结构节能、技术节能、管理节能，突出抓好钢铁、有色、煤炭、电力、化工、建材等行业和耗能大户的节能工作。要节约用水，农业基本实现灌溉用水总量零增长，城市强制推广使用节水设备和器具。要节约材料，鼓励采用小型、轻型和再生材料，提倡简约实用的建筑装修，规范并减少一次性用品生产和使用。要加强资源综合利用，推进工业废物利用，加强生活垃圾和污泥资源化利用。该项目利用废旧PET瓶为主要原料生产三维中空纤维，属于资源综合利用项目，符合国民经济和社会发展总体规划。三、符合我国资源综合利用发展规划党的十七大提出：坚持节约资源和保护环境的基本国策，关系人民群众切身利益和中华民族生存发展。必须把建设资源节约型、环境友好型社会放在工业化、现代化发展战略的突出位置，落实到每个单位、每个家庭。国家发展和改革委员会依据《中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》、《国务院关于做好建设节约型社会近期重点工作的通知》（国发[2005]21号）和《国务院关于加快发展循环经济的若干意见》（国发〔2005〕22号），发布了《“十一五”资源综合利用指导意见》。《意见》中指出：改革开放以来，中国经济发展取得了举世瞩目的成就。但粗放型的经济增长方式并没有根本转变，资源约束矛盾日益突出，环境压力越来越大。“十一五”是我国全面建设小康社会的关键时期，我们既面临前所未有的发展机遇，也面临来自各方面的严峻挑战，最突出的挑战就是资源、环境对经济发展的制约。随着人口增加和工业化、城市化进程加快，资源消费强度将进一步加大，必须加快转变经济增长方式，提高资源利用效率。与发达国家相比，我国资源综合利用水平差距较大。资源综合利用有利于保障资源的可持续利用，减轻环境污染的压力。据测算，我国固体废弃物综合利用率若提高1个百分点，每年就可减少约1000万吨废弃物的排放。资源综合利用是落实科学发展观，实施节约资源基本国策，发展循环经济，提高资源利用效率，保护生态环境，建设资源节约型、环境友好型社会，实现可持续发展的重要措施，必须从战略和全局高度充分认识开展资源综合利用的重大意义。《意见》中提出资源综合利用的发展目标：到2010年，工业固体废物综合利用率达到60%。该项目利用废旧PET瓶为主要原料生产三维中空纤维，属于资源综合利用项目，符合我国资源综合利用发展规划。第三节承办企业基本情况一、项目承办单位概况**市**纺织有限公司位于山东金锣工业科技园区，占地140亩。公司于2002年4月在**市正式注册登记为市属民营企业，注册资金1000万元。现有**市兴临物资有限公司、**市正天化纤有限公司、**市**纺织有限公司3个分公司，9个办事处，38个购销网络，遍及9省300余个市、县。公司共有员工300余人，其中研究生10名，中专学历的员工109名，初中以上学历的普通员工59名。公司集购、产、销为一体的非织造性综合企业。公司所用原料主要是市场上废弃的矿泉水瓶子，进行资源化的综合利用。主要产品为涤纶纤维，分为3大类，6个型号。公司是银行信用AAA级先进单位，并获得了山东省纤维质量检验局颁发的资格证书。现有喷胶棉生产线2条，硬质棉、无胶棉生产线各1条，胶粘剂生产线2条，化纤生产线1条。2007年公司用聚酯瓶片12000吨，折合矿泉水、饮料瓶子6.3亿个，生产各类产品11500吨。生产中产生90吨废料，80%得到再利用，其余出售给油漆生产厂和其他化纤厂。同时对收购矿泉水瓶盖，进行资源化的加工，生产塑料网等制品。全年销售收入24217万元，利润1734万元。公司的固定资产为3362万元。二、法定代表人贾学亮，1969年出生，家住**市**区**镇，大专学历。自1992年，贾学亮在**市批发市场从事喷胶棉的销售，成为济宁、潍坊等地的总代理并取得了良好的经济效益，1997年8月开始加工销售喷胶棉、喷胶棉专用胶，建立了苏北、济南、潍坊、青岛等地的销售网络。2002年4月在**市**区**工业园成立了**市**纺织有限公司，新上三条生产流水线，并担任该公司的总经理，在他的带领下公司取得了前所未有的效益。2004年又新增化纤流水线一条，该产品在山东市场只有这一家。贾学亮在创业过程中，充分发扬吃苦耐劳、勇于拼搏的精神，带领员工在了解市场，开拓市场，确立自己市场的过程中充分发扬了带头作用，使公司业绩不断增长，业务范围不断扩展，最终有了现在的规模。

第三章市场需求分析与生产规模第一节市场需求分析一、行业现状早在上世纪八十年代初，我国就开始了聚酯产品的回收利用工作。当时，一些生产无纺布的企业，从聚酯生产企业取得废料后，采用熔喷法直接生产窗帘、鞋套、揩布以及一些即用即弃的非织造产品。到了九十年代后期，随着PET瓶生产和消费的快速增长，许多民营企业用回收的PET瓶及聚酯废料生产再生涤纶短纤维。涤纶短纤开创以来，一直用聚合后的熔体直纺或冷却切粒的切片再经螺杆机加热挤压熔融纺丝，其产品大体可分为两大类，一类是棉型，主要用于生产一些低档织物如混纺毛巾等；另一类是填充材料，主要用在做家具、玩具的填充材料和汽车填充装饰等领域，有些厂家已经能把再生纺涤纶短纤维做成二维、三维，以其比较低廉的成本价格优势进入中空纤维市场。据不完全统计，2004年底全国再生纺涤纶短纤总产能305万吨，企业遍布全国12个省市。其中：江苏省164万吨，占53.8%；浙江省92万吨，占30.2%；广东省17.5万吨，占5.7%；福建省16万吨，占5.2%。以上四省合计产能已占全国的94.9%，其他省市仅占5.1%。2、生产集中度较高，主要集中在纺织化纤产业集群周围。2006年，我国涤纶短纤产量582.16万吨，同比增长5.68%。按抽样统计计算，涤纶短纤产销率超过100%，与2005年相比，库存量下降33.07%。涤纶短纤出口26.29万吨，同比增长40.31%。2007年，我国涤纶短纤产量630万吨，增长率8%，涤纶生产继续保持较快增长。近几年，我国聚酯工业发展迅速，我国已经迅速成长为世界聚酯生产和消费大国。聚酯工业的快速发展，为再生纺涤纶工业的发展提供了机会。尽管我国政府对废旧聚酯产品的回收利用没有任何法令要求，但因市场需求拉动和利益驱动，加上其生产技术要求不高、投资不大，废弃聚酯资源的回收利用在我国民间自发地大规模开展起来。当前最主要的是再生纺生产涤纶短纤，据不完全统计，目前国内再生纺涤纶短纤生产企业超过300家，总产能已达到700万吨。二、市场预测中国自改革开放以来，持续高速发展，高额投资带动各地化纤行业的迅速发展。中国人口十三亿，近三十年来化纤工业高速发展，中国的化纤产量于98年达世界第一，但今后在一段相当长的时期内仍满足不了国内外巨大的市场增长需求。近几年来，世界棉产量减少，我国的棉花多年来在500万吨徘徊。目前我国纺织工业有5000万锭纺纱能力（实际可达7000万锭）仍需1000万吨纤维原料，棉花的缺口就需大量化纤混配。近几年我国无纺布行业发展，所需合成短纤维量也在扩大，我国的纺织服装历来是出口创汇支柱产业，再加上近几年国产的化纤纷纷的出口，所以作为世界化纤大国，国家仍很重视化纤工业，继续发展并加强调控力度，使化纤工业趋向合理，充分利用能源、产品的优势，提高纤维产品的技术含量，必将使我国的再生料纺丝得到迅猛发展。随着发达国家生活工业垃圾的处理、国内旅游发展以及人民生活消费水平的提高，也将促使中国涤纶再生料纺丝又有很大的发展。涤纶短纤是一种用途广泛的合成纤维，它是棉、毛纺纱、无纺布和人造毛皮的原料，用于服装、床上用品、玩具等门类产品的各种规格品种的布料、饰物、填充物。工业用涤纶短纤及无纺布在汽车车辆、建筑、水库堤坝、道路铺建等上有广泛应用。我国人均占有纤维量不足7.5公斤，明显落后于世界水平，还不如印度、南美洲发展中国家，过去我国的纤维大部分都用在衣服面料床上用品上，不断扩大用于装饰、工业方面的纤维也只占纤维总量的7%左右，而发达国家这一比例达21%当今世界特别是我国聚酯工业迅猛发展，在给人类的生产和生活带来科技进步和舒适享受的同时，各类废弃聚酯产品以及聚酯废料所造成的环境污染也越来越大，它们对生态环境及经济发展带来的破坏和损失已成为亟待解决的社会问题聚酯再生纺丝作为一项节约能源、保护环境的环保产业，其发展前途宽广、市场潜力巨大，属于国家重点鼓励的循环经济产业。预计今后一段时间内，涤纶短纤生产继续保持较快增长，市场前景看好。第二节生产规模及产品方案一、生产规模根据产品市场、技术和设备及资金筹措能力等因素，确定项目总体建设规模为年产三维卷曲中空纤维4万吨。通过对技术、市场等各方面的分析，认为该建设规模属适度经济规模。产品方案项目产品方案见下表：产品方案表序号名称规格型号数量（万吨）备注1三维卷曲中空纤维3D22三维卷曲中空纤维6D13三维卷曲中空纤维15D14合计4三、质量标准（一）质量指标按照Q/CDF002—2004标准检验。（二）产品性能指标产品性能指标表序号检验项目标准值允差实测结果单项判定一等品1断裂强度（cN/dtex）≥3.0/3.88合格2断裂强度变异系数(%)//12.67/3断裂伸长率变异系数(%)//14.88/4断裂伸长率(%)//62.5/5线密度(dtex)//10.30/6长度偏差率(%)±10/4.1合格7倍长纤维含量(mg/100g)≤80/0.0合格8疵点含量(mg/100g)≤200/0.0合格

第四章建设条件与厂址第一节原材辅材料供应一、原材辅料消耗该项目原材辅料主要包括瓶片、硅油、增白剂、油剂等，详见下表。原材辅料消耗表序号材料名称单位数量来源备注1瓶片吨42000国产2硅油吨96国产3增白剂吨8国产4油剂吨60国产5过滤件套120006包装材料吨120当地合计二、原材辅料来源本项目所用主要原材料为聚酯PET瓶。随着旅游业的发展及生活水平的不断提高，中等发达城市一天产生的聚酯PET瓶达100吨，旅游景点如泰山等仅十一、五一这两天就有1200吨的聚酯PET瓶，聚酯瓶的产生量以每年20%的速度递增，市场回收聚酯PET瓶量能够满足项目原材料使用的要求。其余辅料均为市场常见物资，厂家选择余地较大，供应有保障。第二节厂址概况一、地理位置**市**纺织有限公司位于**区**镇工业园。**区位于东经118°06′-118°28′，北纬35°01′-35°20′，总面积650平方公里。**镇位于**城北22.5公里，**区北部，东临李官镇、白沙埠镇，西接费县，南连枣沟头镇，北邻沂南县(图1-1)。二、自然条件（一）地形地貌**镇地势北高南低，属于鲁中南山区的边缘。（二）气象条件**镇属暖温带季风区半湿润大陆性气侯，四季分明，雨热同季，利于农业生产。气温的季节变化显著，冬季寒冷少雨，为半干旱气候；夏季炎热多雨，为湿润性气候，春秋季为温暖宜人的半湿润气候。（三）水文地质**镇有龙王河和郝埠河两条河流流过，汇入柳清河。有韩村、合埠两座小(一)型水库。本镇三分之二的面积属于山区丘陵，属鲁中南山区的南缘，海拔209-270米。（四）抗震设防烈度根据国家1992年颁布的《中国地震烈度区划图》的划分，该区域地震基本烈度为7度。（五）社会概况人口：2007年末，**镇总人口共55940人，其中农村人口36634人，城镇人口19306人，从事农业劳动人口19633人，非从事农业劳动人口36307人，人口自然增长率为9‰。**镇以村村通工程为重点，加快了全镇基础设施建设步伐。在镇北部，以连接十二个村庄的环线路网硬化为重点，硬化总长度16公里，优化了镇北部的生产生活环境。全镇共修村村通公路35公里，硬化面积19万平方米，总投资1200万元，实现了村村通公路。第三节厂址方案一、项目用地分析项目拟建地点位于**区**镇工业园，拟建厂区占地面积70亩。厂区南北长248m，东西长188m，厂址东邻山东金锣新福昌铝型材有限公司，西临金锣三路，南临山松三路，北邻山松二路。该场地土地类型为工业用地。按照国家相关政策要求，项目建设符合当地及**区**镇工业园土地使用规划要求。二、厂址方案综合分析厂址方案，认为具有以下优势：（一）厂址位置选择符合**市**区**镇工业园整体规划布局的要求，并符合国家有关法律、法规规定；（二）厂址处具有满足生产、生活及发展规划所必须的水源、电源和通讯，原有的基础设施较好；（三）厂址处205国道贯穿南北，汶泗路、东程路连接东西，西临京沪高速公路，交通十分便利。并且项目周围3公里范围内无自然保护区、重要的人文遗址、名胜古迹根据以上分析，拟建厂址是适宜的。

第五章工程技术方案第一节项目组成该项目在**市**区**镇工业园内征地70亩，清洗车间、新建前纺丝车间楼、后牵伸车间、清洗车间、干燥车间、洗净料仓库、原材料仓库以及水电气等公用基础设施25235平方米，新上4条三维中空纤维生产线，形成年产三维中空纤维4万吨的生产第二节生产技术方案一、工艺方案改变传统低压纺丝技术，采用日本东洋高压纺丝工艺，过滤器采用双缸切换，在不断丝的情况下切换过滤网管，设备上全部工艺电器电机采用变频器及PIC全自动调节器，从而改变以往产品不均率高及强度低、抗拉性能差的缺点，从根本上大大提高了产品的质量。二、工艺流程其工艺流程如下图：工艺流程图（一）清洗：分离粉碎—清洗—分拣（二）前纺：切片—螺杆料仓—螺杆挤压机—计量头—熔体管道（滤前滤后）过滤器—纺丝箱体—计量泵传动—纺丝组件—环吹—甬道—卷绕—牵引—喂入—盛丝桶传动（三）后纺：集束架—导丝架—导丝机—浸油槽—头道七辊牵伸机—水浴牵伸槽—二道七辊牵伸机—蒸汽加热箱—十七辊紧张热定型—叠丝机—卷曲机—输送铺丝—松弛热定型—引张力—切断机—打包机三、工艺流程简述公司通过本地收购废旧聚酯瓶，并经过分离粉碎后加以清洗、分拣，成为生产所需原料，然后经过转鼓进行干燥，去除水份，投入纺丝箱，在高温环境下熔化通过喷丝板成原丝，入盛丝桶。然后经导丝架进行梳理，到牵伸机进行拉伸，再由卷曲机对原丝进行卷曲处理，干燥箱对其做干燥定型，最后根据客户需要按定长做切断，打包成品。四、主要生产设备选择（一）选型原则1、根据产品生产工艺要求及工艺参数，计算确定工艺设备的规格与数量。2、在满足工艺生产前提下，优先选用先进、高效性能的设备。（二）主要设备该项目所需生产设备具体详见下表：主要生产设备明细表1、清洗主要生产设备明细表序号型号名称数量（套）单价（万元）金额（万元）备注1粉碎机4832249036033m3空压机64.527合计4192、前纺主要生产设备明细表序号型号名称数量（套）单价（万元）金额（万元）备注1VD356转鼓402610402真空泵402.2883HV170/27螺杆挤压机6543244SHV452-1400纺丝箱部件6261565SHV452-1500过滤箱部件6211266计量传动部件481487SHV452-1700纺丝组件481.5728SHV452-1800环吹部件482969保温箱部件4814810真空清洗炉1256011真空锻烧炉64.627.612SYG750上油管道部件251013SYL750上油轮传动部件2102014JRJ750机架621215DS70导丝部件482.7129.616SHV452-0400八辊牵引部件2244817VD406-1600喂入部件2289618SHV452-0600盛丝传动部件2142819SHV452-D000电控部件213026020328型喷丝板7000.642021设备备用配件23023022纺丝升降机22040231t电动葫芦行车2714合计3393.23、后纺主要生产设备明细表序号型号名称数量（套）单价（万元）金额（万元）备注1JSJ48集束架2362VD621导丝机28163JYC1050浸油槽29184SHV845第一牵伸机248965SYC1050水浴牵伸槽211226SHV845二道牵伸机248967ZCX1050蒸汽加热箱210.821.68HV585三道牵伸机248969HV824叠丝机2214210HV742卷曲机25611211PDJ500皮带机2112212SLHV805-1000传动组件28216413多单元变频控制系统212625214PGJ300丝束上油装置281615DS300导丝部件21216HV771切断机2183617HV725松弛热定型机211022018LBJ160链板输送机281619HV825P打包机4180720合计1973.6第三节总平面布置及运输一、总平面布置原则（一）根据生产工艺流程、交通运输、环境保护、加工场所要求，以及防火、安全、卫生、施工及检修要求，结合自然条件合理布置生产加工车间及配套设施厂房。（二）在满足生产工艺要求下，尽量加大绿化面积，以美化加工环境。二、总平面布置方案项目拟建地点位于**区**镇工业园，厂区占地面积70亩。厂区南北长248m，东西长188m，厂址东邻山东金锣新福昌铝型材有限公司，西临金锣三路，南临山松三路，北邻山松二路。厂区按照功能分为四个区：厂前办公区、生产区、公用设施区、生活区。厂前办公区位于整个厂区的南部东侧，布置办公楼、餐厅、车棚等；生产区位于整个厂区的西侧，由南往北依次布置产品仓库、前纺丝车间楼、后牵伸车间、干燥车间、洗净料仓库、原材料仓库、清洗车间；公用设施区位于整个厂区的东侧中部，布置水泵房、变电所及供热房；生活区位于整个厂区的东侧北部，布置单身职工宿舍。厂区北部为预留备用地。厂区设置一个大门，位于厂区西侧南部，面向金锣三路。厂区主干道路面10米宽，四周支路宽6厂区绿化采用点、线、面相结合的原则，以出入口和办公楼周围为绿化重点，沿道路两侧种植行道树。厂区布置基本可满足企业生产和管理要求，并基本符合国家和地方有关环保、防火、安全、卫生等方面的要求。总图主要数据表序号名称单位数据备注1厂区占地面积亩702建筑面积平方米252353容积率0.544建筑占地面积平方米168055建筑密度%36.06绿化系数%10%具体布置详见附图“厂区平面布置图”。三、运输方案（一）项目年运入量、运出量：1、运入量42300吨/年；2、运出量41000万吨/年；3、总运输量83300万吨/年。（二）运输方式1、厂外运输厂外运输主要采用汽车运输和轮船运输。公司产品长期合同部分为厂家自提货，另一部分为零散客户或者小合同客户为该公司送货。2、厂内运输厂内运输采用叉车运输。项目增加4辆3吨叉车。第四节土建工程一、设计依据（一）《钢结构设计规范》(GB50017-2003)（二）《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001)（三）《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001)（四）《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)（五）《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)二、建筑说明本项目土建工程遵照现行国家规范，并根据我国当前国情,合理的选取建筑结构方案，力争做到技术先进可靠，经济实用，建筑造型美观大方，结合当地实际情况，尽量采用地方材料。本项目土建工程包括新建清洗车间、前纺丝车间楼、后牵伸车间、干燥车间、洗净料仓库、原材料仓库、清洗车间、办公楼、单身职工宿舍、餐厅及公用设施等。生产厂房结构形式为钢结构，基础采用柱下钢筋砼独立基础。生产火灾危险类别为丙类，耐火等级为二级。主要建筑物见下表：建(构)筑物一览表序号建筑物名称层数平面尺寸建筑面积（㎡）建筑结构用途1清洗车间140×30m1200钢结构原料清洗2540×25m5000砖混生成原丝3后牵伸车间188×16m1408钢结构牵伸原丝4产品仓库184×18m1512钢结构存放成品5干燥车间340×25m3000钢结构原料干燥6洗净料仓库185×25m2125钢结构存放净料7原材料仓库185×50m4250钢结构存放原料8办公楼430×1518009430×12144010餐厅130×2060011变电所120×918012供热房120×1530013水泵房120×612014污水处理140×20m800砖混处理污水15其他1500合计25235三、建筑防火建筑物之间严格执行建筑物防火间距、消防通道等防火规范要求，建筑周围规划宽6米消防通道，消防车能到达建筑物各处外墙临空面实施消防救援，仓库设自动喷淋四、装修设计装修标准不宜过高，力求经济、美观大方，尽量采用当地建筑材料。五、抗震本项目厂区处于七度地震区，按抗震规范要求，建筑物均需按抗震设计采取相应的抗震措施。第五节公用工程及辅助工程一、给排水（一）设计依据《建筑给排水设计手册》GBJ15-38（二）供水概述1、用水量计算由工艺及相关专业提供，经计算本项目生产用水量约为15m3/h，生活用水量约为1.8m3/h，总用水量为16.8m3/2、水源厂区供水水源为120米深自备井。项目新建水泵房一座，并设置有自动给水设备和水泵，供水能力为30M33、厂区给水厂区供水系统采用生产、生活、消防合用一给水系统，管网采用环状管网和枝状管网相结合的供水方式，向用水单元供水。（三）工厂排水厂区排水采用雨污分流排放，雨水利用厂区地形由地面有组织地排入道路边沟，汇集后流入厂界外；车间冲洗废水经沉淀后排入厂区污水管道，生活污水经化粪池处理后排入厂区污水管道，然后排入厂区污水处理站，处理达标后排入工业园区污水管网。二、供电与通讯（一）设计依据1、供配电系统设计规范（GB50052-95）2、低压配电设计规范（GB50054-95）3、建筑照明设计标准（GB50034－2004）4、建筑物防雷设计规范（GB50057－94）(2000年版)（一）负荷等级及电源该项目所需供电由金锣公司热电厂提供，10KV双路引入厂区变电室。本项目用电负荷等级为二级负荷。（二）变电所项目新增装机容量为2000KW，按80%负荷计算，计算负荷为1600KW。项目新建一座10kv变电所，内装一台2000KVA变压器以及相应的高低压配电设施。（三）车间供电方案厂区低压配电线路采用放射、树干混合方式，埋地电缆敷设。生产车间采用低压配电屏直接向设备供电；动力线采用电缆沿桥架及BV线穿管敷设；照明线路全部采用BV线穿管暗敷。（四）防雷与接地车间房顶安装有避雷网，局部安装有避雷针以防止雷击。建筑物砼柱钢筋用作引下线，基础做接地体。（五）通讯厂区设置自动交换机一套，以满足项目通讯要求。三、供热及采暖通风（一）设计依据《采暖通风及空气调节设计规范》GB50019-2003（二）供热概述本项目供热主要用于生产用热及采暖用热。经测算，本项目最大用汽量为10t/h，平均用气量为8t/h。（三）热源本项目供热采用金锣公司热电厂集中供热。项目新建供热房一座，并在供热房设汽水换热站，满足项目生产及采暖需要。经测算，本项目蒸汽全年耗量约为3.84万吨。（四）采暖通风生产车间和办公室采暖系统采用热水系统。系统组成为：供热主管→换热站汽水换热器→供热主管→供热干管→散热器立支管→散热器→回水支管→回水干管→回水主管→换热站集水箱→热水换热器。采暖设备生产厂房采用钢制闭式串片，车间采暖按16℃厂房设计时设轴流风机进行机械通风，并利用车间外窗、天窗等进行通风换气。对部分产生废气、热气的工段，设置局部通风设施。四、压缩空气根据生产工艺要求，本项目生产用量约为16m3/min。本项目在清洗车间厂房内采取单独房间设置空压站，安装3m3/min空压机6台，

第六章企业组织及劳动定员第一节企业组织一、企业组织**市**纺织有限公司是严格按照现代企业制度建立的一个新型企业，实行董事会领导下的总经理责任制，董事会下设经营管理机构。公司的经营管理机构，设总经理1人，下设市场部、技术研发部、生产部、采购部、财务部等。公司组织结构图：董事会公司董事长总经理董事会公司董事长总经理办公室采购部财务部生产部技术研发部市场部 办公室采购部财务部生产部技术研发部市场部第二节项目工作制度及定员一、工作制度项目全年生产天数300天，人员年工作日251天，每班工作8小时。生产运行人员采用三班运行方式，非生产人员按国家法定制度，每周工作五天，休息两天。二、劳动定员结合项目的生产规模及项目的行业特点、以提高劳动生产率、满足生产需要来确定劳动定员。本项目劳动定员确定为92人，其中生产人员80人，管理及服务人员12人。第三节职工来源与培训一、职工来源本项目采用先进技术和先进设备，因此所需人员应具备一定的专业知识和较高的技术素质。本项目的人员来源考虑到其特点，一律从高等学校和社会招募。二、人员培训对新招的生产工人必须经过从理论到实际操作的严格培训，坚持“培训方可上岗”的原则，以保证生产的正常运行。生产人员培训可在国内同类工厂或本厂内进行，培训时间般为3-6个月。为保证试车生产，培训计划应在设备安装调试前完成。

第七章环境保护、劳动安全与消防第一节环境保护一、设计依据（一）环境质量标准1、地表水：《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅳ类标准；2、地下水：《地下水质量标准》（GB/T14848--93）III类标准；3、环境空气：《环境空气质量标准》（GB3095—1996）二级标准；4、声环境：《城市区域环境噪声标准》（GB3096—93）3类标准（二）污染物排放标准1、废水：《污水综合排放标准》（GB8978-1996）二级标准；2、噪声：《工业企业厂界噪声标准》（GB12348—90）Ⅱ类标准；3、固体废物：《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599—2001）；4、废气：《工业炉窑大气污染物综合排放标准》（GB9078—1996）三级标准；二、环境现状及主要污染源（一）建设地点环境状况项目拟建地点位于**市**区**镇工业园。大气及土壤的环境现状良好，有一定的环境容量。（二）主要污染源与污染物1、施工期建筑机械，运输车辆在施工过程中产生的噪声；施工现场的水污染；建筑工地产生的建筑垃圾及扬尘。2、经营期本项目经营期污染源主要为：（1）废水：车间冲洗废水及生活废水。（2）废气：转鼓干燥工序产生轻微具有刺激性的气味。（3）噪声：生产过程中风机、泵类、牵伸机、卷曲机等运转产生的机械噪声。（4）固体废物：生产过程中牵伸拉丝工序产生的废丝，生活垃圾。三、项目污染治理方案（一）废水本项目产生的污水主要为洗涤地面冲洗水及生活污水，污水量为40t/d。本项目生产过程中用水主要是冷却用水、稀释DH—668高性能涤纶短纤维油剂用水和车间冲洗废水。冷却用水循环使用，被补充的水分一部分在烘干工序中以水蒸气形式排放，另一部分在循环冷却水池中被蒸发掉，无生产废水外排。车间冲洗废水经沉淀后排入厂区污水管道。生活污水主要污染物为COD和SS，经化粪池处理后排入厂区污水处理站，达到《污水综合排放标准》（GB8978—1996）表4二级标准后排入工业园区污水管网。（二）废气生产过程中产生的大气污染主要是转鼓干燥工序产生轻微具有刺激性的气味，车间内采取加强通风措施，对周围空气环境影响较小。（三）噪声在生产车间布置上，把主噪声设备集中布置在独立的房间内，设备基础采用弹性基础，在建筑上作收声、隔间处理，阻止噪声对车间外的传播。经厂房隔声和距离衰减，厂界噪声可以达到《工业企业厂界噪声标准》（GB12348—90）Ⅱ类标准。（四）固体废物项目生产过程中牵伸拉丝工序产生废丝，废丝量为2000t/a，废丝收集后外卖做生产泡沫原料；生活垃圾产生量为46t/a，由**区环卫部门收集后集中送垃圾填埋场做卫生填埋处理。（五）绿化良好的绿化不仅能创造优美的生活环境，而且在防止污染、保护环境方面也有特殊的作用，充分发挥绿地保护功能和改善生态环境的作用，确保项目环境优美整洁。（六）施工阶段环保措施施工期的污染防治措施是加强施工规范管理，尽量减少扬尘，严格执行《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90）规定，减少噪声污染；对施工期间产生的建筑垃圾和生活垃圾进行分类回收处理。四、环保投资估算根据工程分析，建设项目建成投产后，所产生的污染物对环境产生一定的影响，因此必须筹措足够的资金，采取相应的环保措施，以保证对环境的影响降低到最小程度，满足建设项目环境保护管理的要求。本项目环保投资约140万元，该投资已计入项目总投资中。五、结论综上所述，本项目的选址符合当地的区域规划，在生产过程中虽然有一定的污染物排放，但通过相应的环保措施、先进的工艺技术、规范的管理手段，将会有效地控制污染物的排放，妥善地完成污染物的处理，不会对当地的自然环境、生态环境造成影响。第二节劳动安全一、编制依据（一）《关于生产性建设工程项目职业安全卫生监察的暂行规定》及其附件《职业安全卫生专篇编写提要》（二）《工业企业设计卫生标准》GBZ1-2002二、职业危害因素分析（一）在运转设备操作过程中，因操作过程接触起动设备，如操作不慎或违反操作规程，易造成设备损伤及人员伤害；（二）在有电器设备或电线的地方可能发生的触电事故；（三）在噪声和振动的环境中对职工身体的影响。三、职业安全卫生主要措施（一）防机械伤害本次设计选用的设备，除自配的安全防护装置外，在设备平面布置贯彻执行《机械加工设备一般安全要求》，设备之间有安全的操作间距，物料运输有安全通道，厂房内起重运输设备设置警示标志或信号。（二）用电安全。配电系统采用TN-S-C制保护接地系统。高低压电气设备在正常条件下与带电部分绝缘的外露金属部分及其安装金属支架均进行保护接地。低压系统中，变压器中性点直接接地，接地电阻不大于1Ω。电缆的零线及金属保护等在引入建筑物处按规范重复接地。建筑物内移动式用电设备和插座，采用三相五线制或单相三线制。其地线与零线不得混接。根据实际情况供电线路采用断路器、熔断器等继电器保护性安全措施，保证安全用电。带电体与其它物体的安全间距及检修安全距离和操作安全距离，符合相关规范要求。工作照明和事故照明电压为220V，局部照明和危险场所照明电压采用24V，特别危险场所照明电压采用12V。（三）防火、防爆按建筑防火规范要求，对项目各建、构筑物之间合理设置防火间距与消防通道，面积较大的仓库内部设置防火分区，以防火墙加以分隔。在厂区内设置消防管网、消火栓与消防水池，并按规范要求配备化学灭火器和消防工具。（四）设计时选用噪声低、振动小的设备，并辅之降噪减振措施，争取良好的工作环境。在建筑设计上，采取隔声设计，设置隔声门窗、车间内墙使用吸音材料作吸声处理。四、工业卫生（一）按国家有关卫生标准制定操作规程并严格执行制度，确保生产操作的安全卫生。（二）每个职工都配备劳动保护用品，建立健康档案。（三）厂区内生活、生产用水分离，生活用水达到“生活饮用水卫生标准”。第三节消防一、设计依据（一）《建筑设计防火规范》GB50016－2006（二）《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005二、消防措施（一）总图实施地内建筑物间距大于10m，道路呈环状，主干道大于10m，副道大于6m，有较大面积空场可用于消防回车。（二）建筑物防火生产厂房生产类别为丙类，耐火等级为二级。按建筑防火规范设置防火分区，考虑疏散距离和疏散通道。新建厂房内设置室内消火栓和各类灭火器，以及火灾报警系统。（三）消防给水及设施场区地下设有400立方米消防水池，作为消防用水的来源。消防栓安装在供水主管道上，经地面供水设备加压后直供消防栓。室外消防水量按30L/s计，室内消防水量按10L（四）电气防火生产厂房内设应急照明，应急照明灯具内自带蓄电池，应急时间不小于90分钟。在所有建筑的主要出入口处、疏散走道、楼梯间设置诱导标志灯作为疏散照明，其地面照度值不低于1LX,疏散路线上的诱导标志灯带方向指示，出口的诱导标志灯安装在门的上方，诱导标志灯带蓄电池，应急时间不小于90分钟。生产厂房设置火灾报警与联动控制设施。消防值班室在生产厂房内与生产值班室合用。室内安装有火灾报警控制器、消防电话主机和外线电话。火灾报警系统的接地采用专用接地装置。

第八章节能第一节用能标准和节能规范一、《中华人民共和国节约能源法》二、《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005三、《绿色建筑评价标准》GB/T50378-2006四、《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》JCJ134-2001五、《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2004六、《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003七、《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002八、《建筑照明设计标准》GB50034-2004九、《建筑采光设计标准》GB/T50033-2001十、《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92十一、《空调通风系统运行管理规范》GB50365-2005十二、《设备及管道保温技术通则》GB4272-92十三、国家标准《综合能耗计算通则》第二节能耗状况和能耗指标分析一、当地能源状况（一）供水**区多年平均自产水资源总量为2.8亿立方米。地表水：沂、涑等淮河水系年径流量近20亿立方米。地下水：平均总储量为6.2亿立方米，可采量为1.7亿立方米，水质较好，是工农业和生活用水的主要水源。（二）供电及供热**区**镇工业园供电及供热由金锣热电厂提供，电力、热力供应充足。二、项目能源消耗种类和数量本项目能源消耗主要为电、蒸汽和水，其能耗指标见下表：项目的能耗指标表序号项目单位设计值折算系数能耗(吨标准煤)备注1电104kw.h7683.662810.82蒸汽吨384000.1294953.63一次水104T8.062.5720.7常温4综合能耗吨标煤7785.15单位产品能耗吨标煤/吨产品0.195三、能耗指标分析能源是现代建设的主要物质基础，节约能源是我国长期的战略任务，随着工农业生产的发展，能源的消耗在日益增加，合理利用能源是使企业发展的重要条件，也是项目投产后提高经济效益的具体保证。因此，本项目在各专业设计中充分注意到节能的重要性，采取了行之有效的技术措施，以尽量减少能耗，使项目在建设过程及投产后均有良好经济效益。该项目技术采用日本东洋高压纺丝工艺，先进的生产设备和生产技术，提高了产品收益率，达到95%以上，降低了能源消耗和浪费。通过对项目能耗的计算、分析和对比，本项目能耗低于国内同类工厂的能耗指标。第三节节能措施和节能效果分析一、建筑节能（一）屋面：100厚憎水膨胀珍珠岩块保温层；（二）外墙：240厚烧结空心砖，外做40厚聚苯颗粒保温层；（三）不采暖楼梯间隔墙：采用240厚烧结实心砖，外做30厚聚苯颗粒保温层；（四）门窗：外围窗均为塑钢单框中空玻璃。分户门均采用防盗保温门；门窗气密性等级为Ⅲ级。节能指标表项目单位细则限值设计指标体形系数≤0.350.247外墙平均传热系数W/(m2.k)1.160.849建筑物耗热量指标W/m220.519.61采暖耗煤量指标Kg/m211.811.14通过以上节能措施，达到国家《公共建筑节能设计标准》的要求。二、电气节能措施（一）配电设备选用节能型产品，照明选用节能型光源和灯具。（二）供电电缆、导线截面的选择按节能原则考虑。通过以上电气节能措施，达到电气节能的要求。三、节水措施（一）设计中应采用节水型卫生洁具，严禁使用铸铁阀门和螺旋升降式水嘴，强制推广使用陶瓷密封水嘴和一次冲洗水量为6升（二）加强设施管理，经常检查设施的完好情况，及时检修有问题的设备。通过以上节水措施，达到节水要求。四、工艺及设备节能合理布置工艺平面，工艺流畅，动力设施尽量靠近生产线，减少管道输送能量损失。通过以上措施，在相同生产条件下，最大限度地达到安全、低耗、节能生产。

第九章项目实施进度第一节项目实施进度根据项目进行情况，预计2008年12月批准项目可行性研究报告，从前期准备工作到全部建成投产约需1年，项目具体实施进度见下表：工程建设进度安排表序号项目2008年2009年121234567891011121可研编制及审批2资金筹措3勘察设计4土建施工5设备考察订货6设备安装调试7竣工验收第二节项目进度计划自项目批准之日起，企业应立即组织实施，落实各项内外条件，如资金筹措、项目前期工作等。在整个项目建设过程中要抓住新增设备选型、安装试机等关键环节，并科学地协调各个环节，力求快速，优质地搞好项目建设，争取早日投产，早见效益。第十章项目招标方案一﹑项目招标内容根据本项目的建设内容，招标范围主要包括：项目土建、安装工程的工程监理、设计、施工及主要设备的购置安装等。二﹑招标组织形式因项目法人单位目前尚不具备大型自行招标所需的编制招标文件和组织评标的能力，因此本项目的设备采购应采用委托招标的组织形式，即委托具有相应资质的招标代理机构进行招标。三﹑招标方式根据国家有关法规要求和项目的特点，本项目招标工作必须采用公开招标方式进行。招标基本情况表单位名称招标范围招标组织形式招标方式备注全部招标部分招标自行招标委托招标公开招标邀请招标勘察///设计///建筑工程///安装工程///监理///设备仪器///其他///第十一章投资估算及资金筹措第一节投资估算一、投资估算的范围本项目投资估算范围为厂界内主要生产项目、辅助生产项目、公用动力及室外工程项目的工程费用和工程建设其它费用、预备费、建设期贷款利息和铺底流动资金。二、编制依据(一)国家发展改革委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》(第三版);(二)《投资项目经济咨询评估指南》；(三)山东省建筑工程消耗量定额；(四)山东省安装工程消耗量定额；(五)有关行业规范、规定、标准；(六)国家现行有关投资估算的规定；(七)建设单位提供的有关基础数据资料；(八)当地同类建筑工程预算或结算资料。三、编制说明(一)建筑工程费用一般土建按当地同类建筑物近期结算单位造价指标，并结合本项目各建筑物实际情况估算。(二)设备购置及安装工程费用根据建设单位提供的资料和市场询价进行计算，设备价格中包含设备安装费。(三)工器具及生产家具购置费本项目生产所需的工器具及生产家具购置费，由企业从当期制造费用列支，不计入项目总投资。(四)其他费用（1）根据建设单位提供的资料，每亩征地综合费用为17.6万元/亩。本项目土地征用费70亩×17.6万元/亩，共计1232万元。1、建设单位管理费按工程费用的1.2%估算。2、勘察设计费参照国家现行有关取费标准，并结合本项目实际情况计取。3、工程监理费参照国家现行有关取费标准，并结合本项目实际情况计取。4、工程保险费按工程费用0.3%计算。5、生产准备费参照国家现行有关投资估算规定，并结合本项目实际情况计取。6、联合试运转费参照国家现行有关取费标准，并结合本项目实际情况计取。7、办公家具购置费结合企业实际情况，办公家具购置费共计11万元。(五)预备费用基本预备费按工程费用和其他费用之和的8%计算。根据国家有关规定，不考虑价差预备费。(六)建设期贷款利息建设期贷款利息按年利率7.02%。(七)铺底流动资金按正常生产年份所需流动资金的30%计算。四、建设投资估算及构成本项目建设投资估算11360万元。其中：土建工程费2432万元设备购置费及安装费6346万元其它费用1740万元（含土地征用费1232万元）预备费841万元建设投资估算结果详见附表1。五、流动资金估算分析同类企业目前流动资金占用情况，采用分项详细估算法计算本项目所需的流动资金。经估算，正常年需流动资金4060万元，其中，铺底流动资金1218万元，约占新增流动资金的30%。流动资金估算详见附表2。六、总投资估算总投资为建设投资、建设期贷款利息与流动资金之和，总计为12841万元第二节融资方案及使用计划一、融资方案项目总投资12841万元，拟申请银行贷款7500万元，企业自筹资金5341万元。二、资本金本项目资本金5341万元，占总投资的41.6%，由企业自筹解决，所占比例符合国发[1996]35号文《国务院关于固定资产投资项目实行资本金制度的通知》要求。三、资金使用计划项目建设期1年，根据项目实际进度，在建设期内完成全部项目建设资金使用。流动资金随着生产的需要而逐渐投入使用。投资计划与资金筹措详见附表3。

第十二章财务评价第一节评价原则和方法项目的财务评价按照国家发展改革委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)国家计委颁发的《建设项目经济评价法与参数》和有关现行财税制度的原则进行。以工程投资项目运行管理、生产成本等作为项目的成本费用进行评价，以此作为判断项目财务可行性和经济合理性的主要依据。第二节财务分析一、项目计算期本项目计算期11年，其中：建设期1年，生产期10年(含投产期1年)。二、总成本费用估算本项目计算期内正常年新增总成本费用为29754万元，其中固定成本3930万元，可变成本25824万元。经营成本为28447万元。成本估算构成如下：1、消耗定额及价格按生产技术方案确定的消耗指标估算，原辅材料及水、电、汽价格按企业提供的价格计取。成本费用估算表序号名称单位数量单价（元）金额（万元）一原辅材料24553.61瓶片吨420005700218402硅油吨9616000153.63增白剂吨82000001604油剂吨608000485过滤件套120001001206包装材料吨12011000132二动力1270合计25823.62、工资及福利费工资按每人18000元/年计算，职工福利费按工资总额的14%计取，各项社会保险按工资总额的26.5%计取。按项目定员92人，合计年工资、福利及社会保险费总额约233万元。3、折旧费及摊销费项目形成应计提折旧的固定资产原值11153万元。折旧按平均年限折旧法计算，折旧年限10年，折旧率9.6%，年折旧费为1071万元，残值率为4%，残值446万元。无形及其它资产按10年平均摊销，年摊销为47万元。4、修理费修理费按折旧费的20%计取，每年214万元。5、财务费用长期借款利息、流动资金正常年借款利息，计入财务费用。6、其它费用其他费用为扣除折旧、摊销、修理费、工资及福利费后的其他制造费用，按年销售收入的0.6%估算，年其他费用共204万元。7、销售费用和管理费用销售费用和管理费用参照企业现状计取，正常年分别为1292万元和680万元。成本费用估算详见附表4-1~附表4-3。三、年销售收入和销售税金估算年产三维中空纤维40000吨,每吨销售价格8500元。项目实施后，预计企业正常年份可实现新增销售收入34000万元(含税)。年销售税金及附加按国家规定计取。产品缴纳增值税17%；城市维护建设税按增值税的5%计取，教育费附加按增值税的4(3+1)%计取。——正常年新增增值税1188万元——正常年新增附加税107万元以上合计正常年新增销售税金及附加为1295万元。销售收入与税金及附加详见附表5。四、利润总额及分配达产年项目新增利润总额为2951万元，所得税按国家规定税率为25%，税后新增利润为2213万元。利润总额及分配见附表6。五、财务盈利能力分析(一)项目投资现金流量分析根据项目投资现金流量表分析(详见附表8)计算出以下指标(税后)：a、财务内部收益率(税后)20.34%b、财务净现值(税后)(ic=12%)5110万元c、累计净现金流量(税后)23522万元d、静态投资回收期(税后)5.58年(含建设期)(二)根据利润及利润分配表(详见附表6)和建设投资估算表(详见附表1)计算出以下指标：总投资收益率=20.02%资本金净利润率=41.43%由以上数据可看出：财务内部收益率、总投资收益率、资本金净利润率各项增量评价指标均优于行业基准值，表明本项目具有较强的财务盈利能