某育才学校项目申请建设可研报告

PAGEPAGE138A有限公司某育才学校建设项目(贷款)可行性研究报告项目编号：XX（2012）XX号编制单位：B有限公司单位地址：中国.四川编制时间：2012年12月项目名称：A有限公司某育才学校建设项目项目编号：XX（2012）XX号项目负责人：XXX项目编制人员：XXXXXXXXXXXX目录第一章总论 11.1项目背景 11.1.1项目名称 11.1.2项目业主及承办单位 11.1.3项目主管部门 41.1.4项目建设地址 41.1.5承担可行性研究的单位及法定代表人 41.1.6可行性研究报告的依据及相关标准 41.1.7项目概况 61.2项目可行性研究结论 81.2.1项目规模 81.2.2学生来源和师资力量 81.2.3学校建设地址 91.2.4项目工程技术方案 101.2.5环境保护 101.2.6学校组织及劳动定员 111.2.7项目建设期 121.2.8投资估算与资金筹措 121.2.9项目财务与经济评价 121.2.10项目综合评价结论 131.3项目主要技术指标 131.4建议 151.5特别情况说明 15第二章项目借款人概况 172.1项目借款人基本情况 172.1.1概况 172.1.2股权情况 182.2组织机构及管理层状况 192.2.1组织机构 192.2.2人员构成及主要管理人员简介 202.3业主融资情况及信用状况 232.4业主经营状况 23第三章项目背景及发展概况 253.1项目提出的背景 253.1.1行业发展规划 253.2.1项目发起人及发起缘由 343.2项目发展的概况 363.2.1项目发展简介 363.2.3项目进展及已取得相关的批件情况 363.3项目建设的必要性 393.3.1将有利于促进某新区的开发建设 393.3.2将有利于整合C市教育资源、提高当地教育质量，促进C市D区教育事业的发展 403.3.3将有利于促进当地经济发展 41第四章市场分析与建设规模 424.1C市及周边市区学生生源市场调查 424.1.1C市及D区教育情况调查 424.1.2C市周边市区教育情况调查 434.1.3拟建项目学生规模调查 434.1.4各类学校学杂费水平调查 444.2市场预测 474.2.1市场供需分析 474.2.2市场价格预测 484.3招生方案及学校规模 494.3.1招生方案 494.3.2建设规模及建设内容 50第五章建设条件与校址选择 525.1资源分析 525.1.1师资力量需求及供应 525.1.2能源消耗及供应 525.2建设地区选择 535.2.1自然条件 535.2.2基础设施 555.2.3社会经济条件 565.3校址选择 575.3.1地形、地貌、地质情况 585.3.2占用土地情况 585.3.3拆迁情况 585.3.4场址用地合理性 59第六章工程技术方案 606.1项目组成 606.1.1项目用地 606.1.2项目工程建设内容 606.1.3项目教学设备 626.2总平面布置和设计 746.2.1总体规划布局 746.2.2竖向设计与交通组织 746.2.3各分部设计 756.2.4占地面积及分析 786.3土建工程 786.3.1基本布置特征 786.3.2主体结构特征及设计 786.3.3基础工程设计 796.3.4建筑材料 796.4其他工程 806.4.1给排水工程 806.4.2电气工程 806.4.3消防工程 82第七章环境保护及劳动安全 847.1建设地区环境现状 847.2项目主要污染源及污染物 857.3采用的环境保护标准 867.4环境保护措施 877.5环境影响综合评价结论 897.6劳动安全、卫生及消防 90第八章劳动组织与劳动定员 928.1学校组织 928.1.1学校组织形式 928.1.2工作制度 958.2劳动定员与人员培训 968.2.1劳动定员 968.2.2人员培训 96第九章项目实施进度安排 999.1项目实施的各阶段 999.1.1项目分期及分期内容 999.1.2建设周期 1019.2实施进度安排 101第十章投资估算及融资方案 10210.1投资估算依据 10210.2投资估算的范围及内容 10210.3项目总投资估算 10310.3.1固定资产投资估算 10310.3.2流动资金估算 11010.4项目融资方案 11010.4.1项目资金缺口分析 11010.4.2项目资金筹集计划 11010.5资金使用计划 11110.5.1投资使用计划 11110.5.2借款偿还计划 11110.6有关说明 112第十一章财务评价 11311.1项目财务评价依据 11311.2项目财务评价的范围 11311.3基础数据与参数 11311.3.1计算期的确定 11311.3.2项目资金成本率的确定 11411.3.3项目贴现率的确定 11411.3.4各项税费的确定 11411.3.5公积金的计提 11411.3.6项目基准收益率的确定 11511.3.7其他基础数据及参数 11511.4项目收入及税金估算 11511.5成本费用估算 11611.5.1营业成本的估算 11611.5.4管理费用估算 11911.5.5经营费用的估算 11911.5.6财务费用的估算 11911.6财务评价 11911.6.1动态盈利能力指标 11911.6.2静态盈利能力指标 12011.7偿债能力分析 12011.8项目担保分析 12211.9不确定性分析 12211.9.1盈亏平衡分析 12311.9.2敏感性分析 123第十二章综合效益评价 12612.1经济效益 12612.2社会效益 12612.3综合评价 127第十三章贷款风险分析 12813.1主要风险因素 12813.1.1项目前期建设风险 12813.1.2项目办学风险 12913.2风险防范及对策 13113.2.1项目前期建设风险的防范及对策 13113.2.2项目投入运营后风险的防范及对策 133第十四章可行性研究的结论与建议 13514.1结论 13514.2建议 13614.3特别情况说明 136第十五章附件 13815.1附表 13815.2附图 13815.3附送 138第一章总论1.1项目背景1.1.1项目名称A有限公司“某育才学校”建设项目。1.1.2项目业主及承办单位（1）项目业主单位概况单位名称：A有限公司。法定代表人：XXX。单位地址：C市D区广场路SOHO馨城小区3(Z)-2-7-4。注册资金：贰仟万元人民币。经营范围：投资管理，投资咨询，教育咨询、企业管理咨询，企业策划、设计，组织文化艺术交流活动，会议服务，承办展览展示活动。项目承办单位简况：项目由A有限公司与E中学共同承办。根据A有限公司与E中学双方合作协议，项目由A有限公司全额投资，由E中学输出品牌、管理理念和管理人员以及教学骨干。项目投资方A有限公司（以下简称“A公司”）成立于2012年5月，是以E中学办学为基础,以“立足教育、服务教育、发展教育”为宗旨，以教育发展投资为业主，为C市教育发展提供投融资平台，引领和促进C市教育事业的快速发展的有限公司。公司主要承担教育投融资项目和资产的经营管理、教育资源的开发、物业出租和物业管理、信息咨询、委托承担收费和经营等业务。公司拥有良好的经营环境和高素质人才队伍，集中了一批各类优秀管理人才和专业人才，为公司加快发展提供了强有力的人才支撑，公司的主要任务是搭建投融资平台，整合优质教育资源，立足C市、加快建设面向全省、服务西部、全国一流的现代化学校。（2）项目协作单位概况项目协作方E中学（以下简称“E中学”）创建于1957年，1985年成为F市教育局直属中学，1994年被评为省重点中学（全日制），2000年12月成为四川省首批国家级示范性高中。2003、2004、2005三年，在四川省国家级示范性高中办学水平排行榜评比中均名列第一。2005、2007两年均入选（两年评选一次）“中国百强中学”。现系清华大学优质生源基地、北京大学优质生源基地、新加坡政府奖学金项目工作先进学校。E中学是教育部、团中央等部门授牌表彰的“全国中小学德育工作先进集体”、“全国计算机教育先进学校”、“全国中学实践教育先进学校”、“全国网络教育试点校”、“全国贯彻《学校体育工作条例》优秀学校”、“全国现代教育技术实验学校”、“全国培养体育后备人才试点学校”、“北京2008奥林匹克教育示范学校”；是四川省委、省委宣传部、省教育厅表彰的“省先进基层党组织”、“四川省文明服务示范窗口单位”、“省德育工作先进学校”、“首批省级校风示范学校”、“省电化教育示范学校”、“国家青少年体育俱乐部”、“中国中学生体育田径分会会员学校”、“四川省排球传统项目学校”、“四川省水上运动高水平人才培训基地”、“四川省青少年篮球学校”。E中学本部现有在职教师600余人，其中享受国务院政府特殊津贴专家3人、四川省有突出贡献的优秀专家4人、特级教师15人；国家省市学科带头人、省市优秀骨干教师、市明星教师、市优秀骨干教师150余人；中高级教师职务占专任教师的85%以上。学校实行以“校长负责制、全员聘任制、全员考评制、结构工资制”为内容的“四制”，强化绩效；全面实施以全员教育工程、青年教师成才工程、名师锻造工程为内涵的“三个”工程，进行智能升级。学校具有完善的德育育人网络，具有E中学育人文化的雄厚基础。形成独具一格的教育方式。高一狠抓学生理想教育、规范教育、养成教育、方法教育；高二突出学习品质、心理品质、意志品质的培养；高三强化成人、成才教育，这样，E中学逐步形成了“养成良好行为规范，习得科学学习方法——优化学习品质、心理品质、意志品质——强化成才信念、报效国家民族”的高中德育教育网络。近六年来，E中学已为清华、北大输送174名精英学子，连续17年居全市第一，连续13年居全省前茅。学校5大学科奥赛获国家一等奖人数连续17年居全市第一，列入清华大学2013年“新百年领军计划”推荐学校公布名单。2012年E中学文考本科上线6045人，上线率高达94.14%；重本硬上线3104人，上线率达48.34%；600分以上特优生达234人；有31人被北大、清华录取，全省第一，1人被香港中文大学录取，9人获全额奖学金被新加坡国立大学、南洋理工大学录取。多年来，E中学坚持全面贯彻党的教育方针，与时俱进，在“和谐、自主、创新”的办学思想指导下，不断探索新时代教育发展的新路子。在创新与发展的过程中，学校始终把自身的发展与人民群众对优质教育资源日益增长的需求相结合，与科技城的经济发展相结合，与世界先进的教育相结合，不断做大做强。通过努力，E中学建构了一支具有现代教育理念，掌握现代化管理手段和技术，高效精干的干部队伍；造就了一支教育理论水平高、教学科研能力强、个体素质优秀、群体结构合理的师资队伍；完善了独具特色、高效运转、符合现代化教育发展的管理运行机制。1.1.3项目主管部门项目属公共文化教育性质，其主管部门为C市D区教育局。1.1.4项目建设地址拟新建的某育才学校位于C市D区H镇I村6、7、8组以及J村9组。属于C市D区城东新区首期开发建设范围内临成渝城际客运专线C市站站点。1.1.5承担可行性研究的单位及法定代表人单位名称：B有限公司。法定代表人：XXX。项目参与人员：XXX、XXX、XXX、XXX。1.1.6可行性研究报告的依据及相关标准（1）相关依据eq\o\ac(○,1)原国家计划委员会《关于建设项目进行可行性研究的试行管理办法》；eq\o\ac(○,2)《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；eq\o\ac(○,3)教育部《国家教育事业发展第十二个五年规划》；eq\o\ac(○,4)《C市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》及相关教育规划；eq\o\ac(○,5)A有限公司与E中学《合作办学协议》；eq\o\ac(○,6)项目申请报告；eq\o\ac(○,7)项目规划平面图及设计说明；eq\o\ac(○,8)C市规函[2012]435号及项目规划用地红线图；eq\o\ac(○,9)C市D区发改审批[2012]112号、141号、142号、143号、144号等建设项目立项批复文件；eq\o\ac(○,11)A有限公司提供的其他有关资料。（2）相关标准eq\o\ac(○,1)《城市普通中小学校校舍建设标准》；eq\o\ac(○,2)《中小学设计规范》（GB50099—2011）；eq\o\ac(○,3)《中小学校建筑设计规范GBJ99-86》；eq\o\ac(○,4)《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019-2003；eq\o\ac(○,5)《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95（2005年版）；eq\o\ac(○,6)《建筑设计防火规范》GB50016-2006；eq\o\ac(○,7)《汽车库、修车库、停车场防火设计规范》GB50067-97；eq\o\ac(○,8)《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005；eq\o\ac(○,9)《环境空气质量标准》（GB3095-1996，2000年修订版）二级标准；eq\o\ac(○,10)《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ级标准；eq\o\ac(○,11)《城市区域环境噪声标准》（GB3096-93）2类标准；eq\o\ac(○,12)《大气污染物综合排放标准》（GB16297-96）二级标准；eq\o\ac(○,13)《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准；eq\o\ac(○,14)《城市区域环境噪声标准》；eq\o\ac(○,15)《四川省小学数学科学教学仪器配备目录》、《四川省初中理科教学仪器配备目录》、《高中理科教学仪器配备标准》；eq\o\ac(○,17)《四川省小学音乐、体育、美术、卫生、劳动技术教学仪器配备目录》、《四川省中学音乐、体育、美术、卫生、劳动技术教学仪器配备目录》；eq\o\ac(○,18)《建设项目经济评价方法与参数》；eq\o\ac(○,19)家及地方相关税收管理条例；eq\o\ac(○,20)国家相关信贷政策、货币政策及劳动与社会保障政策等；eq\o\ac(○,21)国家有关会计法规、会计准则；eq\o\ac(○,22)《四川省建设工程工程量清单计价定额》中相关定额；eq\o\ac(○,15)《资产评估常用数据与参数手册》；eq\o\ac(○,16)其他相关标准。1.1.7项目概况（1）项目建设的必要性C市D区原为C县，是“C人”头骨化石的出土地。具有悠久的历史、厚重的文化、淳朴的民风，历史文化丰富。古有三贤，近有曹获秋、邵子南、郭治澄等。而变脸大师彭登怀把民族文化瑰宝“C市河”发挥极致，其变脸绝技被载入世界吉尼斯。C市历史悠久、文风淳厚，基础教育水平一直比较高。在上个世纪八九十年代，C市中学曾经创造了高考升学的辉煌，成为全国重点中学，成为C市及附近县市芸芸学子梦寐以求的学府。但近几年来，由于教育投入不足，教育资源流失严重，特别是G市、F市等地高中教育的异军崛起，C市大量优秀学生舍近求远，学生家长不惜花费大量人力、财力将自已孩子送往G市、F市等地，使C市教育近几年发展缓慢。某育才学校的建设是C市在文化教育事业的一个重要举措，预计未来将对C市社会和经济带来长期的、正面的、有利的影响。项目建设得到C市、D区两级政府的大力支持，项目符合C市国民经济和社会发展“十二五”规划纲要，符合C市D区“十二五”教育工作计划，符合C市城市规划及某新区建设规划。项目建设有利于促进某新区的建设，有利于整合C市教育资源、提高当地教育质量，促进C市D区教育事业的发展，同时有利于带动区域经济的发展。可见，本项目的建设具有一定的必要性。（2）项目发展概况A有限公司和E中学于2012年5月签订合作协议，由A有限公司出资、E中学提供品牌的方式共同举办本项目。于2012年8月28日取得C市D区发展和改革局的立项批复及C市规划局的规划选址意见函，2012年9月取得C市国土资源局XX分局的用地预审意见函。目前正在办理征地手续，建设规划等正在报批中。已取得项目立项批复、用地许可证等相关主要批件。1.2项目可行性研究结论1.2.1项目规模拟新建的某育才学校位于C市D区H镇I村6、7、8组以及J村9组。项目规划总用地面积253.73亩，总建筑面积183132.80㎡。拟建小学部、初中部及高中部教学楼、学生宿舍、食堂及体育馆、音乐厅、图书馆、报告厅及行政办公楼等，可同时容10000名以上学生在校内就读、就餐及生活。设计校区学生规模约10000人，其中小学部3000人，初中部3000人，高中部4000人。根据某育才学校建设项目的规划建设进度，项目拟分区投资建设。主要建设内容包括：某育才学校地块场地平整、某育才学校小学部、某育才学校初中部、某育才学校高中部、某育才学校综合楼、场地道路及绿化等附属设施等。1.2.2学生来源和师资力量拟建项目学生生源主要来自C市及C市周边地区。其中小学生源主要来自C市城区及周围幅射区域，初中生源主要来自C市D区及C市全市，高中生源主要根据E中学近年来的生源来源地确定，包括C市内及周边的M市、N市、P市等地。项目教学师资力量主要来自三个方面：一是E中学派遣骨干教师，作为教学学科带头人，也是项目师资力量的主要来源及中坚力量；二是高薪选聘C市城区外的在职优秀教师，利用他们的经验及能力作为项目学校骨干力量；三是招聘大学本科以上优秀毕业生，对于任教初中以上班级的老师要求具有研究生学历。根据《合作办学协议》可保证学校教师的中坚力量需求，C市及周边师资力量雄厚可保证项目所用教师骨干力量的需求，而每年大学毕业人才充足，可充分保证招聘到高质量的师资，可见项目师资力量有可靠保证。1.2.3学校建设地址拟新建的某育才学校位于C市D区H镇I村6、7、8组以及J村9组。属于C市D区城东新区首期开发建设范围内临成渝城际客运专线C市站站点。位于某新区北面，临沱江三桥，距市中心约3公里。该区域是城东新区城市总体规划的教育科研用地。建设项目建设场址具有良好的区位优势、外部水、电基础设施条件良好，建设场址地质稳定，为项目建设提供了有利的建设条件。项目用地使用性质为教育用地，选址在这一区域，既符合城市规划总体布局要求，周边又有浓郁的校园氛围和教学气氛，将营造出完善的校园区域。1.2.4项目工程技术方案本项目投资内容包括土地取得、场地平整、修建教学设施及生产生活辅助设施、购置教学仪器、设备等。项目1.2.5环境保护项目实施对环境的影响主要表现为污水、废气、垃圾和噪声以及水土流失的影响。项目建设期间产生的噪音、废水、废气对周围环境会产生一定影响，但随着工程结束而消失。施工期间只要加强管理，及时将弃土回填，减少夜间施工，有效控制施工机械噪声，及时清运建筑垃圾，降低施工扬尘，做到文明施工，对环境的影响不会太明显。项目运营期间，大气污染物主要是燃气废气和汽车尾气，燃气燃烧后产生的SO2和烟尘量很少，对环境不会造成明显的影响。停车场汽车尾气在布局合理、加强校区管理、机动车的尾气排放达到标准的前提下，外排废气不会对外部环境大气造成明显的影响。产生的噪声经采取相应措施后，对周围声环境没有明显的影响。运营期产生的废水主要为居民生活污水，经化粪池处理后直接排入市政管网，再经污水处理厂统一处理达标后排入沱江，对当地的水环境质量影响不大。运营期间的固体废弃物主要为生活垃圾，集中收集后由环卫部门统一清运，对周围环境及卫生不会造成污染影响。项目周围区域的水、气、声环境质量尚好，因此项目必须按照要求，认真落实各项污染防治措施，在保证各污染物达标排放的情况下，项目建设对周围环境影响可控制在环境可承受的范围内，在环保方面可行。在项目实施过程中，严格执行环境保护标准，综合采取以上措施后，项目对环境的影响不明显。1.2.6学校组织及劳动定员项目学校实行董事会领导下的校长负责制，董事会是学校的最高决策机构。校长是学校的法定代表人，执行董事会决议并全面负责学校的教学、财务及其他行政管理工作。设副校长多名，分管小学、初中及高中，并分设校长办公室、教导处、教务处及总务处等职能部门，主管学校主要事务。根据学校组织形式及学生规模等进行人员配置，既要保证教学及管理需要，又不造成人浮于事。需要配备教师524名、后勤保障人员21名，学校高层、中层及一般管理人23名。1.2.7项目建设期项目建设分为项目前期及项目建设实施期，实施周期共24个月。其中：2012年7月至2012年12月为项目前期准备；2013年1月至2014年5月为项目建设实施期；2014年6月至7月为项目运营准备期。2014年8月教师及所有管理人员到位，开始招收学生，项目正式运营。1.2.8投资估算与资金筹措（1）投资估算建设项目总投资包括固定资产投资及流动资金投资。经测算，本项目总投资47,410.16万元。其中：固定资产投资46,580.16万元，流动资金投资830.00万元。（2）项目资金筹措项目资金来源主要分两部分，一是项目资本金来源、二是项目长期负债。本项目总投资47,410.16万元，其中：项目资本金来源22,410.16万元，占总投资的47.27%；项目长期借款25,000.00万元，占总投资的52.73%。1.2.9项目财务与经济评价项目财务与经济评价见下表：表1-1项目财务评价指标表项目盈利能力指标指标值备注1、项目正常年份销售利润率58.22%2、项目全部投资利润率23.87%3、项目资本金投资利润率35.70%4、项目财务净现值（全部投资税后）15,448.91万元5、项目财务内部收益率（全部投资税后）15.26%6、项目静态投资回收期（全部投资税后）8.44年7、项目动态投资回收期（全部投资税后）11.95年1.2.10项目综合评价结论从上表可见，项目销售利润率高于社会平均利润率，项目投资利润率高于社会报酬率，财务收益率高于行业基准收益率，投资回收期低于计算期，项目具有较好的经济效益和一定的盈利能力、偿债能力及抗风险能力，项目财务评价可行。同时，经过调查、研究和论证，本项目的实施建设符合国家产业政策和地方产业经济发展规划；项目建设投资规模及各项工程建设方案合理，环保节能措施有力，建设条件基本具备，项目具有可行性。。综上，项目不仅技术方案可行，经济指标合理，而且项目的建设外部条件具备，资金来源也相应落实，项目的建设将取得良好的社会效益、经济效益和生态效益，建设的风险较小，项目的建设是必要和可行的。1.3项目主要技术指标项目工程建设主要经济指标情况见下表：表1-2项目工程建设主要技术指标表指标名称指标值备注一、总规划用地面积191,636.32㎡（一）、规划净用地面积168,958.25㎡（二）、规划道路用地面积22,678.07㎡二、规划总建筑面积183,132.84㎡（一）地上总建筑面积175,736.65㎡其中:地上计入容积率的建筑面积173,656.53㎡1.建筑面积172,418.79㎡2.风雨廊建筑面积1,237.74㎡地上不计入容积率的建筑面积2,080.13㎡1.架空层建筑面积2,080.13㎡（二）地下建筑面积7,396.18㎡三、容积率1.03四、基底面积50,863.88㎡五、建筑密度30.1%六、总绿地面积59,135.39㎡七、绿地率35.0%八、机动车位250辆（一）地上室外停车位40辆（二）地下停车位210辆表1-3项目工程建设分项目面积指标表指标名称指标值备注小学中学综合楼一、中、小学校各分部总建筑面积52,940.99㎡107,516.29㎡（一）、地上建筑面积45,544.81㎡107,516.29㎡其中：记入容积率建筑面积106,466.89㎡106,466.89㎡1.教学楼15,369.15㎡29,749.70㎡2.食堂4,140.09㎡15,468.773.学生宿舍22,499.73㎡55,524.70㎡4.后勤配套2,437.60㎡4,483.18㎡5.风雨廊52.08㎡1,185.66㎡6.门卫室15.45㎡54.88㎡其中：不记入容积率建筑面积1,030.72㎡1,049.41㎡1.架空层1,030.72㎡1,049.41㎡（二）地下建筑面积7,396.18㎡-二、综合楼总建筑面积22,675.55㎡其中：（一）体育馆5,188.11㎡（二）音乐厅1,911.50㎡（三）图书馆1,992.02㎡（四）报告厅596.37㎡（五）实验行政综合楼12,936.64㎡（六）门卫室51.91㎡1.4建议项目的规划及建设都得到了当地政府的大力支持，项目进展顺利。为保证项目的成功实施，特提出以下建议：12.2.1项目业主应加快自有资金的落实到位，同时保持与金融部门的接触与沟通，必要时寻求政府出面协调进行融资，申请银行贷款，从资金上保障项目的建设顺利进行。12.2.2施工单位应当严格依照建设项目安全设施设计文件和施工技术标准、规范施工，并对建设项目安全设施的工程质量负责；项目业主在施工过程中应严格施工管理、强化安全施工、清洁建设，保证项目建设的成功实施。12.2.3项目业主应继续争取当地政府及有关部门的支持，进一步整合教育资源，配置好项目所需的师资力量和实验仪器等教学设施，以便项目更好地发挥功能。1.5特别情况说明1.5.1上述结论是依据项目业主提供的相关资料及数据的基础上测算、分析和评价得出，资料真实性、合法性和完整性由资料提供方负责。1.5.2本项目是建立在前述估算数据之上的客观分析，由于项目经营期较长，可能受不确定性因素影响，本报告不是对项目未来收益的一种保证。1.5.3本报告仅供项目业主向G市银行C市分行申请项目资金贷款时使用，不得用于其他用途。

第二章项目借款人概况2.1项目借款人基本情况2.1.1概况A有限公司成立于二零一二年五月，注册资本2000万元。公司法定代表人XXX。其营业执照注册号为XXXXX号，注册地址为C市D区广场路SOHO馨城小区3(Z)-2-7-4，企业类型为有限责任公司。公司主营：项目投资，资管理，投资咨询，教育咨询，企业管理咨询，企业策划、设计，组织文化艺术交流活动，会议服务，承办展览展示活动等。公司是以E中学办学为基础,以“立足教育、服务教育、发展教育”为宗旨，以教育发展投资为业主，为C市教育发展提供投融资平台，引领和促进C市教育事业的快速发展的有限公司。公司拥有良好的经营环境和高素质人才队伍，集中了一批各类优秀管理人才和专业人才，为公司加快发展提供了强有力的人才支撑公司的主要任务是搭建投融资平台，整合优质教育资源，立足C市、加快建设面向全省、服务西部、全国一流的现代化学校。C市川绵教育投资有限责任公司自创立以来，始终坚持企业宗旨，在C市某新区征地300余亩，兴建某育才学校，学校建筑面积18万平方米，设置小学部、初中部、高中部。招生规模共计10000人。项目已开始进行场地平整，计划于2014年开始招生。公司拟将把C市育才学校建成为西部领先、国内一流的高规格、高档次、高水平、高质量、现代化、园林式的智能校园。项目学校将由E中学派出优秀的管理团队，优秀的师资队伍加入管理和教育教学工作；与E中学，以及E中学教育集团旗下的E中学育才学校和E中学英才学校共同设置教育、教学和管理工作，共享E中学优秀教育资源。公司创办的某育才学校将始终坚持在C市教育行政部门的领导下，以“幸福育才、享受学习”为办学理念，以学生的成长、成才与终身发展作为培养目标，不断地提升教师的教育教学素养，努力开发学生智力、打造智慧校园，创建自己的教育特色，打造成C市当地的名校品牌。2.1.2股权情况A有限公司由自然人XXX、XXX、XXX、XXX于2012年5月年共同出资2000万元组建，其中：XXX出资800万元，占注册资本的40%；XXX出400万元，占注册资本的20%；XXX出资400万元，占注册资本的20%；XXX出资400万元，占注册资本的20%。出资方式均为货币资金，已经K会计师事务所有限公司于2012年5月28日审验，并出具了XXX（2012）XX号《验资报告》。根据A有限公司2012年12月2日《股东会决议》、《股权转让协议》及修改后的《公司章程》等，XXX将其所持有的公司全部股权转让给XXX。据了解，该事项已向C市D区工商行政管理局申请变更登记。根据A有限公司提供的《A有限公司章程》及其财务报表记录，截止2012年12月末，A有限公司的账面实收资本为2045万元，《企业法人营业执照》登记的注册资本为2000万元。表2-1：公司股本结构表股东名称出资额（万元）出资比例备注XXX80039.12%货币出资XXX40019.56%货币出资XXX44521.76%货币出资XXX40019.56%货币出资合计2045.00100.00%2.2组织机构及管理层状况2.2.1组织机构A有限公司按照《章程》的规定设立股东会及董事会，选举董事长，董事会执行股东会的有关决议，对股东会负责。公司设总经理，由董事会决定聘任或者解聘，总经理负责日常经营业务，对董事会负责。公司下设某育才学校、财务部、营销部、开发部、工程部、后勤部及行政办公室等经营管理机构，负责具体办理公司在经营管理活动中的日常事务。公司管理较为先进，各项规章制度较为健全，公司的日常管理和各项经营活动规范有序，能按现代企业的科学要求实施管理和运作。公司组织结构图如下：股东会董事会监事会董事长总经理C市育才学校财务部营销部开发部工程部后勤部行政办公室图2-1公司组织机构图2.2.2人员构成及主要管理人员简介（1）公司人员结构A有限公司现有职工36人，其中30人具有大学本科学历，6人具有大专学历。均具有相应的技术职称，其中高级职称5人，中级职称26人，初级职称5人。公司注重员工业务素质的培养，广纳优秀人才，职工队伍素质较高，拥有一定数量的教育管理与教学、财务管理与投资、工程管理与规划等方面的专业技术人员，具有较强的专业技术水准，在企业经营管理方面具有较强的优势。（2）公司主要经营管理人员简介eq\o\ac(○,1)董事长XXX女，汉族，出生于1965年，四川省F市人。大学本科学历。1988年7月毕业于XX师范大学化学系。1988年7月至1991年3月，在四川省F市E中学任教；1991年3月至1998年8月，在海信集团海外部任职。1998年开始涉足投资业务，先后与他人投资兴办了XXX开发公司、XXX健康美业连锁等机构，2012年5月与XXX等投资设立了A有限公司，并任公司董事长、法定代表人。具有多年的投资管理经验，有较强的开拓精神和经营管理能力。eq\o\ac(○,2)总经理XXX男，汉族，出生于1953年，四川省F市人。中共党员，大学本科学历，学士学位。1983年毕业于XX师范学院。1990年至1997年担任E中学副校长，1998年至2005年任E中学校长、兼任F市外语学校、英才学校校长，2005年至2010年任F市教育局局长，2011年至2012年5月任调研员，2012年6月提前退休。2012年7月起担任A有限公司总经理。长期从事教育工作，具有丰富的教育管理经验。eq\o\ac(○,3)财务经理XXX男，汉族，出生于1973年10月，贵州省贵州市人，大专学历，会计师职称。1996年毕业于XX财经学院。1996年至2009年在XXX有限公司工作，2009年至2012年在XXX房地产开发有限公司工作。2012年7月起担任A有限公司财务经理。多年从事财务会计工作，具有较强财务管理技能及经验。（3）某育才学校主要负责人简介eq\o\ac(○,1)校长XXX男，汉族，生于1963年5月，重庆市潼南县人，大学本科学历。中共党员，中学特级教师。1986年7月于XX师范学院化学系本科毕业。同年7月分配到XX中学任教，1992年8月调到E中学任教，1998年任E中学教导处主任，2002年3月任E中学副校长，2006年1月至今任E中学校长，2011年1月起担任E中学党委书记、校长。2012年6月起兼任A有限公司某育才学校校长。从事教育工作，具有丰富的教育管理经验。eq\o\ac(○,2)副校长XXX男，汉族，生于1964年，四川省剑阁县人，研究生学历，中学高级教师，E中学教科室主任，民进E中学总支主任。1986年毕业于XX师范大学中文系。2006年任E中学教科室副主任，2009年主管学校教学科研和教师培训工作。2012年7月兼任A有限公司某育才学校副校长。长期从事教育教学研究工作，是四川省骨干教师，F市语文学科带头人，F市2009至2012年中级职称语文组专家评议委员会委员，也是国家、省、市级语文学科研课题研究的主要组织者、研究者；设计、组稿、编写了《语文导学精萃（高中3、4册）》等多本教学用书，发表了《词义引申语文言教学》（《西南师范大学学报》，1994年哲学社会科学版，3700多字）等多篇教学科研论文，具有较强的专业能力。eq\o\ac(○,3)执行校长XXX男，汉族，出生于1965年10月，四川三台人。中共党员，大学本科学历，中学语文高级老师。1989年7月毕业于XX师范学院中文系。1989年7月在XX子弟校任教，1993年7月至1995年6月任XX子弟校政教主任、校长助理，1995年7月调至E中学，2006年8月担任E中学办公室、党办副主任，2011年6月担任E中学办公室主任、党委委员，2010年7月担任E中学实验学校副校长兼办公室主任。2012年7月兼任A有限公司某育才学校执行校长。2.3业主融资情况及信用状况A有限公司在G市银行C市分行营业部开立基本存款帐户，在建设银行等金融机构开立有一般结算存款账户。截止2012年8月31日，银行借款余额0.00万元，银行存款余额844.00万元。据了解，项目投资业主与信贷机构关系融洽，信誉较好，无不良信用记录。2.4业主经营及财务状况2.4.1借款人经营情况借款人于2012年6月成立，目前正在全力筹备某育才学校的建设工作，尚未开展具体的经营业务。2.4.2借款财务状况借款人于2012年6月成立，对其财务情况的分析主要依据2012年12月的资产负债表。表2-1：公司资产负债简表金额单位:万元序号项目2012年12月末序号项目2012年12月末1资产总额5680.002负债总额3635.001.1流动资产2394.292.1流动负债3635.001.2长期投资2.2长期负债1.3固定资产226.903所有者权益2045.001.4无形资产3000.003.1实收资本2045.001.5其他资产58.813.2资本公积3.3盈余公积3.4未分配利润从上表可以看出，公司成立至今短短几个月内，资产总额已壮大到5680万元，说明公司目前投资运营状况较好，经营运营能力较强，财务状况较好，具有较好的发展前景。综上可见，借款人组织机构健全，产权清晰，银行信用记录较好，经营情况基本正常，有一定的盈利能力和偿债能力。

第三章项目背景及发展概况3.1项目提出的背景3.1.1行业发展规划（1）国家教育事业发展规划“十一五”以来，我国教育改革发展成就显著，教育事业发展主要目标全面实现，有力支撑了国家战略目标的实现，为“十二五”时期教育改革发展奠定了坚实基础。教育普及水平显著提高，免费九年义务教育全面普及，职业教育发展实现重大突破，高中阶段教育毛入学率超过80%，高等教育毛入学率达到26.5%，高等教育大众化水平和人才培养质量进一步提升，继续教育进一步发展。国家“十二五”规划把“科技教育水平明显提升。九年义务教育质量显著提高，九年义务教育巩固率达到93%，高中阶段教育毛入学率提高到87%。研究与试验发展经费支出占国内生产总值比重达到2.2%，每万人口发明专利拥有量提高到3.3件”作为主要目标之一，并要将九年制义务教育巩固率从十一五规划的89.7%提高到93%，高中阶段教育毛入学率从82.5%提高到87%。国家“十二五”规划提出：全面落实国家中长期科技、教育、人才规划纲要，大力提高科技创新能力，加快教育改革发展，发挥人才资源优势，推进创新型国家建设。统筹发展各级各类教育，积极发展学前教育，学前一年毛入园率提高到85%；巩固九年义务教育普及成果，全面提高质量和水平；基本普及高中阶段教育，推动普通高中多样化发展。大力促进教育公平，合理配置公共教育资源，重点向农村、边远、贫困、民族地区倾斜，加快缩小教育差距；促进义务教育均衡发展，统筹规划学校布局，推进义务教育学校标准化建设；实行县(市)域内城乡中小学教师编制和工资待遇同一标准，以及教师和校长交流制度；取消义务教育阶段重点校和重点班；新增高校招生计划向中西部倾斜，扩大东部高校在中西部地区招生规模，创新东西部高校校际合作机制。全面实施素质教育，遵循教育规律和学生身心发展规律，坚持德育为先、能力为重，改革教学内容、方法和评价制度，促进学生德智体美全面发展；建立国家义务教育质量基本标准和监测制度，切实减轻中小学生课业负担；全面实施高中学业水平考试和综合素质评价，克服应试教育倾向；实行工学结合、校企合作、顶岗实习的职业教育培养模式，提高学生就业的技能和本领。深化教育体制改革，改进考试招生办法，逐步形成分类考试、综合评价、多元录取的制度；加快建设现代学校制度，推进政校分开、管办分离。落实和扩大学校办学自主权；进一步明确中央和地方责任，加强省级政府教育统筹；鼓励引导社会力量兴办教育，落实民办学校与公办学校平等的法律地位，规范办学秩序；扩大教育开放，加强国际交流合作和引进优质教育资源；健全以政府投入为主、多渠道筹集教育经费的体制。2012年6月，教育部《国家教育事业发展第十二个五年规划》指出国家教育事业教育改革发展的总体目标是：全面提高教育服务现代化建设和人的全面发展的能力，为到2020年基本实现教育现代化，基本形成学习型社会，进入人力资源强国行列奠定坚实基础。提出了“更新教育观念，坚持改革创新，抓好工作落实，提升基础能力，促进协调发展，服务国家战略”的教育改革发展基本思路。教育事业发展目标要达到：基本普及学前一年教育，农村学前一年毛入园率达到80%左右，城镇和经济发达地区农村基本普及学前三年教育，基本解决“入园难”问题。义务教育巩固率达到93%，农村义务教育阶段学校标准化率达到50%以上，基本实现远程教育班班通，实现县（市）域内义务教育初步均衡。基本普及高中阶段教育，毛入学率达到87%。职业教育和普通教育协调发展，职业学校专业实训基地达标率达到80%。高等教育毛入学率达到36%,毕业生就业率进一步提高，一批学科进入世界前列。义务教育阶段新增教师具备高一级学历的比例达到85%以上。完成新一轮教师全员培训，全面提高现有教师的专业能力。教育体系和制度建设目标要达到：初步建成体现终身教育理念，以政府办学为主体，公办教育和民办教育共同发展，基本适应建设现代产业体系和加强社会建设需要的中国特色社会主义现代教育体系。覆盖城乡的基本公共教育服务体系基本建立，现代职业教育体系基本形成，高等教育和继续教育体系更加完善。教育体制更富活力，教育体制改革试点取得阶段性成果，教育制度创新取得重要突破，人才培养的体制机制更加适应社会主义市场经济的要求。建立起较为完善的保障教育优先发展的投入体制，财政性教育经费占国内生产总值的比例达到4%，并保持稳定增长。教育法制更加完善。教育支撑经济发展和科技创新目标要达到：人力资源开发对经济发展的促进作用显著增强。人才培养结构调整取得重大进展，应用型、技能型、复合型人才的培养比重明显提高，初步建成与现代产业体系相适应的技术技能人才培养强国。新增劳动力平均受教育年限达到13.3年左右，主要劳动年龄人口中受过高等教育的比例达到15%以上。进城务工人员通过多种方式受到基本职业技能培训。从业人员的继续教育参与率达到40%左右。高等学校若干领域的科学研究水平达到或接近世界先进水平，发明专利授权数大幅增加。教育服务社会和文化建设目标要达到：城乡之间和东中西部之间教育发展差距显著缩小，义务教育择校问题明显改善，人民群众对教育公平的满意度显著提高。进城务工人员随迁子女在公办学校接受免费义务教育的比例达到85%以上。形成覆盖城乡的职业教育培训体系，在促进就业和改善民生方面发挥更大作用。教育资助和保障体系基本覆盖到所有困难群体，保障水平不断提升。青少年健康素质不断提高，贫困地区儿童营养状况有较大改善。基本构建起大中小幼有效衔接，学校教育、家庭教育和社会教育有机结合的德育体系，社会主义核心价值体系教育不断深入，为实现社会主义文化强国的战略目标作出新贡献。表2-1：教育事业发展和人力资源开发“十二五”主要目标表教育阶段2010年2015年学前教育：幼儿在园人数（万人）学前一年毛入园率（％）学前两年毛入园率（％）学前三年毛入园率（％）297781.770.956.6370090.075.065.0九年义务教育：在校生（万人）巩固率（％）1522089.71610093.0高中阶段教育：在校生（万人）其中：中等职业教育毛入学率（％）4671223282.54500225087.0高等教育：在学总规模（万人）在校生（万人）其中：研究生（万人）毛入学率（％）3105292215426.53350308017036.0继续教育：从业人员继续教育（万人次）1850029000人力资源开发：新增劳动力平均受教育年限（年）其中：受过高中阶段及以上教育的比例（%）12.767.013.387.0主要劳动年龄人口平均受教育年限（年）其中：受过高等教育的比例（%）9.610.510.515.0具有高等教育文化程度的人口数(万人)1196415000“十二五”时期是全面建设小康社会的关键时期，是深化改革开放、加快转变经济发展方式的攻坚时期，也是贯彻落实《教育规划纲要》的关键五年。教育改革与发展面临着前所未有的机遇和挑战。从现代化建设的要求看，经济社会发展对教育和人才的需求发生了深刻的变化。以加快转变经济发展方式为主线，推进经济结构战略性调整、建立现代产业体系，推进资源节约型、环境友好型社会建设，迫切需要进一步提高劳动者素质，调整人才培养结构，增加应用型、技能型、复合型人才的供给。从教育发展看，我国已进入了加快建设教育强国和人力资源强国的历史新阶段。到2020年要基本实现教育现代化，基本形成学习型社会，进入人力资源强国行列，必须在“十二五”时期奠定坚实的制度基础、人才基础和条件基础，完善教育投入保障、使用和管理机制，实施教育重大工程项目，加强学校基础能力建设，加强学校运行保障，提高学校信息化和现代化水平，形成支撑国家“十二五”发展目标的保障体系和教育强国的物质基础。（2）C市教育发展规划“十一五”期间，C市教育事业全面发展。全面推进义务教育均衡发展，着力整合城乡教育资源，加强了教育基础设施改造建设；深入实施素质教育，大力发展职业教育，教育教学水平显著提高。“十一五”期间，实施了全市中小学校舍安全改造工程，加大了对农村初中改造工程投入，加快推进了筹建XXX职业技术学院的前期工作；成功创建国家级重点职中1所、省级重点职中2所，顺利完成了职教三所攻坚计划；完成13所普通高中与当地初中合并建设寄宿制学校工作，成功创建国家级示范高中3所、省级示范高中2所。2011年末，全市拥有省级示范幼儿园5所、市级示范幼儿园5所。“两基”巩固继续提高，小学入学率达到99.9%，初中入学率达到99.0%。普通高中教育教学质量进一步提高，本科、专科上线率为98.2%，比上年提高6.9个百分点。年末，全市有小学265所，专任教师10121人，在校学生26.2万人；有普通中学316所，专任教师16561人，在校学生20.2万人。全年为40.9万名义务教育阶段学生免除学杂费、为38.7万名义务教育阶段学生免费提供教科书，为4.9万名贫困寄宿生补助生活费，建设改造留守儿童寄宿制学校2所。C市“十二五”规划把“在2010年基础上实现“四个翻番、一个改善”目标。到2015年，经济实力显著增强，社会建设得到加强，改革开放实现新突破，城乡居民收入较快增加，人民物质文化生活明显改善，城乡居民生活质量水平不断提高，全面建设小康社会的基础更加牢固”作为主要发展目标，把“做优科教，优先发展科技教育”作为重点任务之一，并提出“坚持科技服务经济发展的导向，大力加强企业自主创新，整合科技资源，完善创新服务支撑体系，促进科技成果转化；2015年，全市学前3年儿童受教育率达86%以上，九年义务教育巩固率达98%，普通高中入学率达48%以上，高中毕业生会考合格率达97%以上，升入高等学校的各项比例超过全省平均水平，建成2所以上地方高职学院”的具体要求。（3）C市D区教育发展现状及规划分析“十一五”期间，C市XX三小、XX七小、C市实验外国语学校、C市中学、XX中学、XX六中、XX一小、XX二小等8所学校被中央文明办、中宣部、教育部等10部委授予“全国青少年文明礼仪教育基地”；C市中学等5所学校被D区文明委命名为“未成年人思想道德建设示范学校”，C市中学成功通过国家级示范性高中的评估验收，XX中学通过省级示范高中的评估验收；XX一中、XX中学通过市级示范中学的评估验收;全区高考上线人数、万人上线率、上重点线人数一直名列全市前茅，高考连续八年获“C市一等奖”，各级示范学校充分发挥示范和龙头作用，全区高中的教育质量和办学水平不断提升。2006年至2010年全区共投入资金23632万元，改建校舍面积226892㎡，五年间共排除校舍危房12万余㎡，重点项目建设取得突破，全区学校教学仪器设备共投入1700余万元，创建了C市中学、XX中学、XX一中等十余所省、市级实验示范学校使之在用房建设、设备、图书配置等方面均达到了国家的有关标准和要求；2007年、2009年，分别投入170万元资金，对新建的XX九义校、XX镇玉柴希望小学和临江职业中学进行了全面装备，基本实现了一流学校、一流设备的目标，极大地改善了学校办学条件。“十二五”期间，C市D区教育局提出工作目标包括：事业发展目标、队伍建设目标、教育质量目标、项目工作目标、安全维稳目标等。其中：事业发展目标为“义务教育入学率和巩固率分别必须保证在100%和99%以上，中等职业学校与普通高中招生比例基本平衡，适龄幼儿入园率超过90%，残疾儿童少年和贫困家庭子女入学率保持100%”，教育质量目标为“要不断提高学生综合素质，高考成绩继续保持全市领先水平，并努力实现新的突破”，项目工作为“到2015年，要新建校舍650061㎡，实施中小学现代远程教育工程，力争全区所有中小学计算机教室的计算机达到上课时生均一台，完全小学以上的学校教师备课用机达到人均一台，所有学校建成校园网”。为此：加大教育投入，力争到2015年，全区学前3年儿童受教育率达到87%以上，在园幼儿人数达31000人左右；创建1所市级以上示范性幼儿园。全区九年义务教育巩固率小学达到100%，初中达到98%以上，在校学生达到89000人，其中，小学在校生达56000人，三类残疾儿童在校生达300人左右。普通高中入学率达到50%以上，普通高中在校生达到13000人。高中毕业生会考合格率达97%以上，升入高等学校的各项比例超过全省平均水平。以区职教中心为主，整合临江职XX丹山职业中学，融学历教育、农民工培训、扶贫培训等各种培训为一体的多功能综合职教集团；组建民办职教集团，整合C市科学技术学校为主，行知职业学校、忠义职中等民办职业学校。到2015年，全区在校生人数达到1万人，毕业生就业率达98%以上；所有职业学校均达到国家办学标准，创建1所省级重点职业学校。加强教师管理，力争到2015年，全区小学教师高级职务的比例达到5%左右；初中教师具有中、高级职务的比例达到45%和15%左右；高中教师中具有中、高级职务的比例达到45%和25%左右；新补充的小学教师学历达到专科及以上学历，新补充的城区初中教师和高中教师学历达到本科及以上学历。全区学校小学教师专科及以上学历的比例达到50%左右；初中教师具备本科及以上学历达到40%左右；高中教师具备本科及以上学历达到98%以上。力争到2015年，全区新建校舍650061㎡，其中，实施中西部农村初中工程，改扩建农村初中22所；实施中小学校校舍安全工程，加固和重建165所学校；扩建旧城区学校4所；某新区配套建设特殊教育学校1所、青少年校外活动中心1所、教师培训中心1所、普通高中1所、初中学校3所、小学6所、幼儿园10所；城南工业园区配套建设XX镇杜家桥小学，扩建XX镇玉柴希望小学，扩建XX明德小学。实施中小学现代远程教育工程：D区城市中小学、高完中、乡镇初中、乡镇中心校配备“五室一站四系统”，力争全区所有中小学计算机教室的计算机达到上课时生均一台，完全小学以上的学校教师备课用机达到人均一台，所有学校建成校园网。3.2.1项目发起人及发起缘由为加快推进新型城镇化建设，2007年4月，四川省委九届四次全会确定打造四川四大城市群，C市委、市政府审时度势，提出了"东拓南延，拥江发展"的C市城市总体发展战略思路，并将某新区定位于拓展城市发展空间、培育新的城市经济增长极、打造C市中等城市的副中心。某新区是C市城市规划区的一个重要组成部分，位于C市城区的东部，沱江河的东岸。依据某新区建设总体规划，新区建设基本定位为：“安全、活力、宜居、生态、时代之城”；新区建设基本布局为：总体规划面积50平方公里，其中首期开发建设20平方公里，重点规划打造“二心”（以高铁站场为主的北部商业服务中心和以一期区政府为中心的行政办公中心）、“二轴”(沿一期和北部中央大道的中央发展轴和沿迎宾大道与老城区紧密联系的发展轴)、“一带”(滨江路堤景观带)、“三廊道”(沿北部纬三路、大地沟谷底和黄泥河谷地的三大绿色廊道)、“四片区”（北部商业服务发展片区、字库山生态片区、一期发展启动区和南部工业园区四大片区）。按照C市、D区党委、政府做出的“东拓南延、拥江发展”的城市发展战略决策，确立了“三年成框架、十年建新区”的某新区建设目标，计划用3年时间建成城市新区的主要道路和桥梁；用10年时间建设城市功能配套设施和推动新区的房地产开发，到2020年基本建成城市新区。“某新区”项目总体规划占地50平方公里土地，计划总投资200多亿元，分三期实施。其中，一期项目20平方公里，计划投资50亿元。根据新一轮的城市总体规划，某新区的建设开发定位于拓展城市发展空间、培育新的城市经济增长圈、打造C市中等城市的副中心。首期的开发建设内容包括主要行政中心、金融中心、商务中心、文化会展中心、高档居民住宅区、滨江广场、中央公园、湿地公园、森林公园、五星酒店等公众休闲娱乐设施，以及东城大道、中央大道、迎宾大道、沱江三桥、防洪堤等市政基础设施。将以山水环抱、丘陵谷地的自然生态景观为基础，发挥沱江三座桥梁跨越规划区域的交通优势，把某新区一期打造为集居住、办公、商贸、娱乐休闲等功能为一体的活力、动感新城，使之成为C市高端住宅的集聚地，C市城市新形象展示窗口，滨江观景休闲的宜人水岸。“某新区”建成后，将形成一个基础设施完善、配套设施齐全、功能完备、环境幽美、充满活力和现代化气息的滨江园林式绿色宜居新城，成为D区新的政治、经济、文化中心。某新区相对平坦的地势将为旧城区的空间和职能拓展提供广阔的空间，C市D区城东新区即将成为C市城市功能优化的重要区域。某新区优越的地理位置及发展思路吸引了各方来客。在此背景下，A有限公司与E中学为整合C市D区教育资源，为帮助C市及周边县市学子实现求学梦想，促进某新区发展，充分利用A有限公司的资金优势和E中学教育优势，共同创办E中学的C市育才学校。3.2项目发展的概况3.2.1项目发展简介A有限公司通过对项目地区的教育环境、教育需求进行充分考察后，决定与E中学在C市某新区举办从小学、初中到高中阶段的完全教育类学校。并于2012年5月8日签订合作协议，由A有限公司出资、E中学提供品牌的方式共同举办本项目。在与E中学签订合作协议后，又于2012年8月与C市D区人民政府签订了《项目投资协议书》，从而以法律的形式获得当地政府的支持，并为项目成功建设提供了有力的政策与法律保障。2012年8月A有限公司委托L工程咨询中心编制了《某育才学校项目申请报告》（项目编号:XS2012003），向C市D区发展和改革局提出项目申请，已于2012年8月28日取得C市D区发展和改革局的立项批复。项目于2012年8月取得C市规划局的规划选址意见函，2012年9月取得C市国土资源局XX分局的用地预审意见函。2012年12月正式获得C市教育局同意筹设某育才学校的批复。目前正在办理征地手续，建设规划等正在报批中。3.2.3项目进展及已取得相关的批件情况（1）2012年5月8日，与E中学签订《合作办学协议》。（2）2012年8月8日，与C市D区人民政府签订《项目投资协议》。（3）2012年8月，委托L工程咨询中心编制了《某育才学校项目申请报告》（项目编号:XS2012003）。（4）2012年8月28日，取得规划选址意见函。文件名称及文号为：C市规函【2012】435号《C市规划局关于某育才学校建设项目规划选址意见的函》。（5）2012年8月28日，取得C市D区发展和改革局对项目场地平整立项批复。文件名称及文号为：C市D区发改审批【2012】112号《C市D区发展和改革局关于某育才学校地块场地平整建设项目立项的批复》。（6）2012年9月18日，取得C市D区发展和改革局对项目小学部、初中部、高中部及附属配套工程等项目的立项批复。文件名称及文号包括：①C市D区发改审批【2012】141号《C市D区发展和改革局关于某育才学校小学部建设项目立项的批复》；②C市D区发改审批【2012】142号《C市D区发展和改革局关于某育才学校初中部建设项目立项的批复》；③C市D区发改审批【2012】113号《C市D区发展和改革局关于某育才学校高中部建设项目立项的批复》；④C市D区发改审批【2012】144号《C市D区发展和改革局关于某育才学校行政综合楼及附属配套工程建设项目立项的批复》。（7）2012年9月24日，取得项目用地预审函。文件名称及文号为：资国土C市D区函【2012】77号《C市国土资源局XX分局关于某育才学校建设项目用地预审意见的函》。（8）2012年9月，完成项目的初步设计。（9）2012年10月12日，取得项目水保方案批复。文件名称及文号为：C市D区水函【2012】49号《C市D区水务局关于“某育才学校建设工程”水地保持方案报告书的批复》。（10）2012年11月，完成项目各部分环境影响报表。（11）2012年12月26日，获得C市教育局同意筹设某育才学校的批复。文件名称及文号为：X教发[2012]211号《C市教育局关于同意筹设某育才学校的批复》。（12）2012年11月28日，取得环境影响报告表审批函。文件名称及文号包括：①X环建函【2012】124号《C市环境保护局关于某育才学校小学部建设项目环境影响报告表审批的函》；②X环建函【2012】125号《C市环境保护局关于某育才学校初中部建设项目环境影响报告表审批的函》；③X环建函【2012】126号《C市环境保护局关于某育才学校高中部建设项目环境影响报告表审批的函》；④X环建函【2012】126号《C市环境保护局关于某育才学校行政综合楼及附属配套工程建设项目环境影响报告表审批的函》。（13）2012年12月24日，取得建设用地规划许可证。文件名称及文号为：C市规划局地字第512000201200037号《建设用地规划许可证》。据调查，项目进展顺利，正等待政府规划部门对项目设计方案的审批，预计2013年初能取得项目用地使用权，项目能在预计时间内开工建设。3.3项目建设的必要性项目建设得到C市、D区两级政府的大力支持，项目符合C市国民经济和社会发展“十二五”规划纲要，符合C市D区“十二五”教育工作计划，符合C市城市规划及某新区建设规划。项目建设有利于促进某新区的建设，有利于整合C市教育资源、提高当地教育质量，促进C市D区教育事业的发展，同时有利于带动区域经济的发展。3.3.1将有利于促进某新区的开发建设“某新区”项目总体规划占地50平方公里土地，计划总投资200多亿元，分三期实施。其中，一期项目20平方公里，计划投资50亿元，计划工期5年。建设内容包括行政中心、金融中心、商务中心、文化会展中心、高档居民住宅区、滨江广场、中央公园、湿地公园、森林公园、五星酒店等公众休闲娱乐设施，以及东城大道、中央大道、迎宾大道、沱江三桥、防洪堤等市政基础设施。将以山水环抱、丘陵谷地的自然生态景观为基础，发挥沱江三座桥梁跨越规划区域的交通优势，把某新区一期打造为集居住、办公、商贸、娱乐休闲等功能为一体的活力、动感新城，使之成为C市高端住宅的集聚地，C市城市新形象展示窗口，滨江观景休闲的宜人水岸。“某新区”项目完工后，将成为集20万城市人口、基础设施配套、功能完备、环境优美、生态、健康及宜居宜商新城，并将成为成渝高铁线的一个重要枢纽，成为D区新的政治、经济、文化中心，C市大城市的新中心，成为C市城市的副中心。项目建设选址在D区H镇，位于某新区一期项目内，临规划的成渝城际客运专线C市站，处于某新区的重要区域。项目若成功实施将有利于带动周边区域的开发建设，从而促进某新区整体的建设进度。3.3.2将有利于整合C市教育资源、提高当地教育质量，促进C市D区教育事业的发展C市D区是“C人”头骨化石的出土地。具有悠久的历史、厚重的文化、淳朴的民风，历史文化丰富。古有三贤，近有曹获秋、邵子南、郭治澄等。而变脸大师彭登怀把民族文化瑰宝“C市河”发挥极致，其变脸绝技被载入世界吉尼斯。C市历史悠久、文风淳厚，基础教育水平也一直比较高。在上个世纪八九十年代，C市中学曾经创造了高考升学的辉煌，成为全国重点中学，成为C市及附近县市芸芸学子梦寐以求的学府。但近几年来，由于教育投入不足，教育资源流失严重，特别是G市、F市等地高中教育的异军崛起，C市大量优秀学生舍近求远，学生家长不惜花费大量人力、财力将自已孩子送往G市、F市等地，使C市教育近几年发展缓慢。项目建设符合国家、教育部及C市国民经济和社会发展的“十二五”规划纲要，也符合C市D区“十二五”教育工作计划。若成功实施，将有利吸引C市周边县市优秀老师及学生，整合周边教育资源，提高C市当地教育质量，促进C市教育事业的发展。3.3.3将有利于促进当地经济发展项目工程建设规模达20万㎡，总投资达伍亿元；建成后招生规模达10000人，需要教职工约600人。若成功开发，将增加上百个就业岗位，并带动周边住宅、商贸、交通、酒店业等的发展，对C市社会和经济带来长期的、正面的、有利的影响，促进当地经济发展。

第四章市场分析与建设规模4.1市场调查与分析4.1.1C市及周边市区学生生源市场调查（1）C市及D区教育情况调查项目建于C市D区。C市D区的前身是C县，于汉武帝建元6年置县，已有2000多年的历史了，是“C人”头骨化石的出土地。由于C市城处在资水——沱江北面，所以叫C市。沱江生态完美，金雁常住，因而称XX，城叫X城。2000年由于地级C市的建立而改名D区。C市D区具有悠久的历史、厚重的文化、淳朴的民风，历史文化丰富。早期有东周内史大夫苌弘，西汉辞赋家谏大夫王褒，东汉太常傅士、五官中郎将董钧，西汉水利专家王延世，盛唐高僧智诜等；中期有南宋石室主讲李石和右相赵雄；近现代有抗英英雄谢朝恩，义和团首领李南山、李冈山，抗日名将陆军上将饶国华，还有中华人民共和国成立后的著名作家、学者邵子南等。而如今教育事业健康发展。C市全市拥有省级示范幼儿园5所、市级示范幼儿园5所，有小学265所，有普通中学316所。有中小学专任教师3万余人，在校学生50余万人。小学入学率达到99.9%，初中入学率达到99.0%。普通高中教育教学质量较高，本科、专科上线率为98.2%。C市D区有各级各类学校560所，在校学生14.91万人，教职员工8547人，其中专任教师7581人。包括小学127所，当年招生12134人，在校学生56226人；普通中学71所，当年招生16211人，在校学生47343人；中等职业教育（包括职高、普通中专）学校9所，招生5588人，在校学生15177人，含普通中等专业学校1所，招生1189人，在校学生2314人；特殊教育学校1所，招生19人，在校人数111人。小学正常适龄儿童入学率为100%；普通高考佳绩频献，上线率达43%，名列全市第一名。（2）C市周边市区教育情况调查据调查，截止2011年末，M市全市有各级各类学校1036所（不含高校、技工校），在校学生57.56万人，教职工3.4万人。截止2011年末，N市全市有各类学校584所，在校学生34.52万人，专任教师1.93万人。其中，高等院校2所（XX理工学院和XX电大），在校生人数超过3万人；全市普通小学425所,招生3.17万人，在校生人数17.03万人，学龄儿童入学率99.96%；普通中学154所,招生5.96万人，在校生人数17.41万人；中等职业学校20所，招生1.32万人，在校生人数3.61万人。初中升学率为94.2%，高中升学率为76.27%。截止2011年末，P市全市有各级各类学校2521所（不含成人中小学、成人技术培训学校），在校生88.51万人。其中，普通高等学校在校生3.1万人，中等职业教育学校在校生8.08万人，普通高中在校生8.21万人，普通初中在校生20.58万人，普通小学在校生36.47万人，特殊教育学校在校生0.06万人，在园幼儿12.01万人。（3）拟建项目学生规模调查项目为从小学、初中到高中全阶段的基础教育学校。根据项目建设设计说明，学校设计规模为小学70班、初中64班、高中60班、高考补习班24班，合计218班。班额按《城市普通中小学校校舍建设标准》分别为小学阶段每班45人，中学阶段每班50人，学生总规模10000人。具体情况见下表：表4-1：拟建项目教学建筑规模情况表序号项目小学部初中部高中部合计应届班补习班小计1班数（班）70646024842182班额人数（生/班）455050503总设计规模（生）3150320030001200420010550（4）各类学校学杂费水平调查①公办学校收费情况调查根据国家政策，公办义务阶段（小学、初中）学费由政府财政负担，实际全免，学生只承担课本费、作业本费、住宿费、保险费等。根据四川省教育厅、四川省财政厅、四川省物价局等部门规定，学杂费收费标准为小学25－50元/期、生，初中30－60元/期、生。高中阶段费用主要包括学费、择校费及住宿费等。按学校类别规定最高收费标准，同时要求收取择校费后不再收取学费，住宿费由各县（市、区）根据本地实际制定适当的收费标准。具体收费标准如下：表4-2四川省公办高中阶段主要收费项目及标准收费类别一般高中(元/期、生)市、州重点