校园足球指导服务内部管理制度

第一节公司规章制度 2一、企业经营理念 2二、企业精神 3三、工作态度 5四、调整心态 6五、“五心”文化 9第二节人员管理制度 11一、人员管理方法 11二、人员管理条例 13三、人员监督机制 14四、人事招聘制度 15五、人事考勤制度 21六、人员调动制度 23七、人员离职制度 27八、人员社保购买制度 31九、教练员管理制度 34第三节财务管理制度 36一、总则 36二、财务机构和财务人员 36三、劳动工资管理 40四、财务资金预算管理制度 40五、库存现金管理制度 41六、银行存款管理制度 41七、发票管理制度 42八、内部牵制管理制度 43九、往来账款的管理制度 45十、费用管理制度 46十一、附则 47第四节档案管理制度 50一、总则 50二、档案的管理部门 51三、档案的分类管理 52四、档案的移交管理 55五、档案的归档管理 56六、档案的立卷管理 56七、档案的保管要求 58八、档案的借阅管理 60九、档案的销毁管理 61十、各项表格 62第五节安全管理制度 66一、指导思想 66二、工作目标 67三、保障措施 68第一节公司规章制度一、企业经营理念（一）企业精神：每一年、每一天，我们都要进步。（二）核心理念：真情回报教练员及其他员工，真诚奉献社会。（三）企业目标：创新卓越、做大做强。（四）我公司作风：严、细、实、效。（五）用人理念：人人是才、不拘一格。（六）管理理念：让每位教练员及其他员工都能进入最佳工作状态。（七）发展理念：整合资源、融资发展、联手合作、实现共赢。（八）发展模式：资本股份化、社会化、产业规模化、效益最佳化。（九）协作理念：同唱一首歌、同扛一面旗、同奔一个目标。（十）教学指导理念：安全、优质、高效。（十一）校园足球指导服务质量理念：质优企兴、质劣企亡。（十二）教研理念：利用外脑、联合攻关。（十三）培训理念：不断学习才能不断进步。二、企业精神（一）企业精神是指教练员及其他员工所具有的共同内心态度、思想境界和理想追求。它表达着企业的精神风貌和企业的风气。（二）美国著名管理学者托马斯·彼得曾说：“一个伟大的组织能够长期生存下来，最主要的条件并非结构、形式和管理技能，而是我们称之为信念的那种精神力量以及信念对组织全体成员所具有的感召力。”（三）企业精神是现代意识与企业个性相结合的一种群体意识。每个企业都有各具特色的企业精神，它往往以简洁而富有哲理的语言形式加以概括，通常通过公司训、公司规、公司徽等形式形象的表达出来。一般的说，企业精神是企业全体或多数教练员及其他员工共同一致，彼此共鸣的内心态度、意志状况和思想境界。它可以激发企业教练员及其他员工的积极性，增强企业的活力。（四）企业精神作为企业内部教练员及其他员工群体心理定势的主导意识，是企业经营宗旨、价值准则、管理信条的集中体现，它构成企业文化的基石。企业精神是企业之魂，是企业在长期的教学指导经营实践中自觉形成的，经过全体职工认同信守的理想目标、价值追求、意志品质和行动准则，是企业经营方针、经营思想、经营作风、精神风貌的概括反映。其核心是价值观。（五）企业精神一旦形成，就会产生巨大的有形力量，就能对企业成员的思想和行为起到潜移默化的作用。因此通过培育和再塑企业精神，有利于建设一支富有战斗力的、能够完成企业既定任务的纯洁的教练员及其他员工队伍。同时，通过企业文化的建设和传播，塑造优秀的企业形象，增强企业的知名度和社会美誉度，从而最终达到提高企业核心竞争力的目的。（六）“每一年、每一天，我们都要进步”释义：“我们”：涵盖面极广，领导、教练员及其他员工、曾经为我公司奋斗奉献过的人们、热爱和关心着我公司的人们以及仿佛有灵有肉有血有无限活力形象化了的企业。（七）“都”：寓意齐心协力、同心同力、精诚合作的团队精神。“要”：高度的行为统一、卓越无限和超越自己的追求。（八）“进步”：精神的动力，我公司要开拓、要突破、要发展、要强大的指南针。它是全体教练员及其他员工的精神支柱，明确了我们努力的方向，它向世人表明了我们我公司人永不自满、永不懈怠、永远追求向上的奋斗精神，更重要的是我们还会坚定不移地走发展道路，把我们的企业做大做强。它充分反映了广大教练员及其他员工与时俱进，发展企业、壮大企业的强烈愿望和坚定信心。同时也提出了严格要求，每位教练员及其他员工必须树立危机意识，不能坐享其成、一劳永逸，要紧跟时代发展的步伐，不停的学习，不断的进步，和企业共发展。三、工作态度（一）服从是行动的第一步，服从是一种美德，每一位教练员及其他员工都必须服从上级的安排。服从也是铁一般的纪律，是敬业的基础。教练员及其他员工敬业、服从、协作等精神远比任何东西重要，这些品质不是与生俱来的，而是公司的纪律规范和个人的素质逐步提高的结果。公司生存和发展需要每一位教练员及其他员工的敬业服从，教练员及其他员工需要公司给予的丰厚物质回报和精神上的成就感，两者相辅相成，抛开对立情绪，认真在工作中寻找快乐，展现自己的闪光点，事无巨细，将每件工作都力求做到尽善尽美。（二）责任工作就意味着责任，没有责任感的教练员及其他员工不是合格的教练员及其他员工。责任感是简单而无价的，责任意识会让自己表现得更加卓越，要将责任根植于心，让它成为我们脑海中一种强烈的意识。不能因为害怕失误就不去工作，责任是逃避不掉的，每个人都肩负着这样、那样的责任，有了责任才能对自己的行为加以约束，才有创新的灵感，才会积极主动地工作。（三）忠诚忠诚是人的立身之本，是魅力人格的核心，一个人要忠诚于国家，忠诚于企业，忠诚于朋友，忠诚于家庭。忠诚最大获益者首先是自己，当你矢志不渝地为自己的工作不断追求的时候，你就会得到社会的认可，得到企业的尊敬，创响了自己的品牌，在你不断付出的同时就会获得相等的回报。四、调整心态（一）自信心每位教练员及其他员工来自的环境不同，具有不同的学历、掌握不同的技能、社会经验不同，也养成了不同的生活习惯，从而使每个人的人生观、价值观、世界观各有不同，对事物的认识也不一样。有的人认为自已有很高的学历、丰富的经验，于是自以为是、骄傲狂妄，完全没有一个虚心学习的态度，这极不可取。也有一部分人觉得自己一无是处，刚从学校出来，学历又不高，又没有一技之长，内心充满了自卑，这更不可取。做人要有信心，天才不是与生俱来，完全是靠后天的培养，大家都是处在同一起跑线上，公司给每位教练员及其他员工的机会是均等的，不管你以前是什么样的背景，工作的如何优秀，现在都必须从零做起。抛开心中的包袱，相信自已是最棒的。（二）上进心信心不是一句空口号就能建立起来的，他需要有坚实的基础，要有一身过硬的本领，胸无点墨、身无一技之长还满口狂言那是骄傲自大。只有不断的学习，自信心才会不断的加强。我公司的企业精神就要求大家：“每一年，每一天，我们都要进步”。十载寒窗一朝得中的时代以不复存在，在市场经济竞争如此激烈的今天，公司要求大家不断的学习，不断的进步。只要拥有一个不断上进的心态，你就不会永远停留在原始岗位。你想进步就必须学习，同样起点，数年后回头，发现身边的同事岗位升迁、薪资丰厚，而自己还原地踏步，将有何感想呢？不敢说他们比你聪明，但可以肯定他们比你更努力学习。不应抱怨公司待你不公，而应该好好反思一下，就是公司把重要岗位交给你，自己是否能胜任，天道循环，适者生存，这条真理恒古不变。我们不要老是在嘴边说，要心领神会，心动不如行动。始终保持空杯心态，学无止境。希望回首时你们都已身负重任、身肩要职。（三）耐心每个人的秉性都不一样，有的马虎大意、毛毛燥燥，有的耐心细致，做事滴水不漏。这都会影响你将来的工作，工作不是光靠热情就能干好的，还要有足够的耐心。也许你的工作非常繁琐、呆板。不要气馁，不要抱怨，细微之处见真知，学会在枯燥无味的工作中寻找乐趣，耐心细致地把工作干好。耐心细致是对工作的基本要求，也是必须遵守的制度，不光是在工作中，在你学习、生活的方方面面都要注意，切实遵守。（四）平常心同样是努力工作，可结果迥然不同，也许你会抱怨，其实有果必有因，或许是努力的程度不够，或许是努力的方向不对。抱怨没用，认可差距，暂时的挫折没什么，目光放远一点，是金子谁也挡不住你发光，用心做事，持之以恒，肯定会得到大家的认可。有了成绩千万不要骄傲，要清楚认识自身还存在的不足，虚心学习，戒骄戒躁，搞好内部团结，不能因为自己的进步而脱离了团队，始终保持一个平常心，胜不骄败不馁，那你离成功就不远了。（五）感恩的心要会做事先要学做人，始终怀着一颗感恩的心，感谢父母让我们来到这个精彩的世界，感谢老师教给我们丰富的知识和做人的道理，感谢朋友在你最无助的时候伸出援助之手，感谢你的竞争对手让你在竞争中勇争上锋，更要感谢公司，是他给了我们就业机会，让我们在这么优越的环境里学习成长，使我们的专长得以发挥，我们要用实际行动感激他、报达他，只有大家齐心协力，企业才会不断发展不断壮大，我们的回报才会日益丰厚，生活才会越来越精彩。五、“五心”文化（一）真心：就是带着一颗真诚的心，没有半点虚假，没有半点伪装，完全地心甘情愿付出，不求回报，没有半点怨恨，不求半点私利。诚心实意相待我们自己身边的每一个人，带着真实的面貌，没有半点奢求，半点条件地与人交往，这就叫真心。生活上在一个人不快乐的时候，我们伸出友谊之手，做什么只愿他/她快乐，而不需要什么同等的回报。在对方需要帮助的时候，我们伸出关爱之手，尽已所能的帮助，不让其涉险。所有的付出不求回报，即便，对方误会了用意，也不生气，不怨恨，更不会报复。工作上从提高自身业务能力从发，而不计较付出，想尽一切办法努力完成工作。未能完成时不过多的讲客观情况，从自身的努力不足出发，不找借口为自己托词，重新认识后继续努力，找对方式方法坚定不移的完成工作。（二）爱心：”以“爱”为核心，以“尊重、理解、关怀、热爱”为基本内容，发扬“自爱、自尊、自强”的精神，以“尊重他人、理解他人、关心他人”为要求，以“爱集体、爱社会、爱祖国、爱人类”为自我道德责任感，这种道德传统和深厚博大的“爱”正是今天社会、人与人之间互帮互助、助人为乐、为维护社会利益、人民利益而不惜牺牲自己利益的精神源泉。工作中要创造一种关心他人，接纳他人，对周围的一切心存感激的心态。（三）恒心：一个人在确定了奋斗目标以后，若能持之以恒，始终如一地为实现目标而奋斗，目标就可以达到，世上无数的成功者就是明证，恒心毅力是一种心智状态。恒心、毅力和所有的心态一样，奠基于确切目标。目标坚定，知道自己所求为何物，强烈的动机可以驱使人超越诸多困境，并坚持到底，自立自强，坚持计划不放弃，坚忍不拔，才能使你达到目的（四）诚心：诚信是为人之道，是立身处事之本，是人与人相互信任的基础。讲信誉、守信用是我们对自身的一种约束和要求，也是别人对我们自己的一种希望和要求。如果一个人不能诚实守信，那么他所代表的社会团体或是经济实体就得不到人们的信任，无法与社会进行经济交往，因此，诚实守信不仅是社会公德，而且也是任何一个社会人应遵守的基本道德。作为企业教练员及其他员工，真诚待人，诚实守信是一种职业道德，“人无信不立”，对一人来说，同样只有守信用、讲品德，才能从根本上明确自己的饿行为、树立良好的个人形象。（五）决心：决心就是坚定不移的意志，认定目标为之努力奋斗、锲而不舍、永不放弃的一种信念，在生活上、工作中，决心是一种坚定的信念，虽困难重重，但依然百折不挠，奋勇前进。是一种勇敢的态度，面对困难、曲折，虽步履艰难，但依然微笑相迎，永不退缩。是一种执着的行动，虽有失败，但依然不放弃、不气馁。凭借坚定的信念、勇敢的态度和执着的行动，在生活上我们不言困难，有决心在，任何困难将变得渺小和微不足道，在工作中我们不言失败，有决心在，任何失败只会让我们变得更强大，只会增加我们进一步前进的勇气和信心，从而实现我们心中所想，完成各项工作。第二节人员管理制度一、人员管理方法（一）充分了解教练员及其他员工每个都是对自己要求简单，对别人不了解时总会觉得很复杂。特别是，作为企业领导需要加强教练员及其他员工管理，才能把工作顺利开展起来。主要有以下3点关键内容：1.了解教练员及其他员工的出身、专业技能、兴趣、价值观等。2.了解教练员及其他员工技能薄弱的方面，及时给予帮助，申请援手。这样不仅可以让教练员及其他员工感受到“雪中送炭”的温暖，还能让管理者更加了解教练员及其他员工，树立归属感。3.知人善任。根据每个教练员及其他员工的技能专业，做到人符其岗，让教练员及其他员工发挥最大的潜力，提高教练员及其他员工的工作积极性。在适当的时候給出专业的指导，加深教练员及其他员工与管理层之间的了解，间接对加强教练员及其他员工管理。（二）建立有效的信息渠道及时准确的信息是企业决策的基础，而加强教练员及其他员工管理需要建立有效的信息渠道，进行定期的沟通，让教练员及其他员工畅所欲言，了解教练员及其他员工的真正的想法，有针对性的采取措施进行管理。（三）提升领导素质，以身作则领导者工作中能以身作责，充分体现敬业和责任心，能使教练员及其他员工效仿和学习，使教练员及其他员工养成按工作流程和标准工作的习惯。通过培训教育，使教练员及其他员工自觉参与到工作中，从而提高整个组织的责任心，构建企业防火墙。有时候，也可以利用你的权威对他们进行威胁，及时制止他们消极散漫的心态，激发他们发挥出自身的潜力，激发新的工作斗志。（四）实施严格制度监管无规矩不成方圆。想要加强教练员及其他员工管理，需要制定统一的规章制度，统一流程操作及遵守。通过制度，让教练员及其他员工明白违反流程、不尽职的代价是什么。必要时实行监管管理工作，不过管理者首先也要遵守相关制度，不应该徇私，必须坚持原则，严格执行，做到无情的管理，绝情的制度，有情的领导。（五）关怀教练员及其他员工情感教练员及其他员工是最有血性的高级动物，加强教练员及其他员工管理并不是一味的严厉、苛刻，而是需要加强与教练员及其他员工之间的日常交流，以传达工作期望，企业文化，反馈等。特别是在掌握教练员及其他员工有松动的心里，HR也可以及时“抚慰”及雇用合适的候选人来填补空缺职位，以保持团队和部门顺利运作。二、人员管理条例（一）认真学习执行国家和地方政府有关的劳动法、路灯指导服务等相关政策，和公司制定的各项教学指导、安全制度。（二）贯彻落实公司规定的“质量第一、安全第一”的方针，积极做好工作安排和安全教学的防范措施。（三）熟悉掌握本部门的工作职能，忠于职守，爱岗敬业，努力提高业务能力和工作水平。（四）服从公司领导，勇挑重担，保质保量的完成公司下达的各项施工任务。（五）讲究职业道德，工作扎实求精，对本职工作高标准，严要求，且富有创新精神。（六）坚持原则，团结他人，不搞小团体，不蓄意闹事，有意见和建议主动向公司领导反映。（七）严格要求自己，规范自己的一言一行，不赌博，不酗酒，不说脏话，在员工中起表率作用。（八）模范遵守作息时间，有事向公司领导请假。（九）注重仪表整洁，讲究环境卫生，保证身体的健康。三、人员监督机制我公司在现行的管理机制基础上按照校方在招标文件中关于《XX校园足球指导服务项目需求书》。针对XX校园足球指导服务的特殊性、重要性、单独制定和完善内部的规章制度、岗位职责、考核办法、奖惩措施等，以此规范人员的指导服务方法，使工作人员在指导服务教学中有章可循。（一）外部监督机制主要在指导服务行为和质量方面主动接受社会舆论、业务主管部门和安全教学管理部门的监督，比如聘请社会监督员、设立专线投诉电话等，在内部管理的公正性、可行性有效性方面接受管理人员和指导服务人员的监督，比如设立意见箱等。（二）内部监督机制1.公司不定期的安排人员检查，对教练员及其他员工的工作质量进行评估。项目负责人定期、不定期对指导服务的学校工作质量进行检查，加强与教练员及其他员工的沟通，及时了解训练情况及教练员及其他员工情况。2要及时进行工作检查，确保指导服务工作正常有序、保质保量完成，加强与公司的沟通，及时将本学校的工作情况反馈给公司。（三）自我约束机制我公司将严格遵照《XX校园足球指导服务项目需求书》加强内部管理，指导服务员的指导服务行为必须按照规定的教学方法和要求来进行，工作人员的指导服务行为及结果与其收入挂钩，以此约束和规范工作人员的指导服务行为。（四）信息反馈和处理机制根据指导服务教学量的动态变化或主管部门安排的紧急任务来及时调整教学方式，根据家长意见或建议来调整教学方式、方法，考核过程中发现质量问题及时整改，通过《指导服务质量征询表》来主动征询意见等几个方面。我公司通过上述管理机制贯彻实施，在职工中形成一种自愿接受监督、自觉处理问题、自我约束行为的工作心态，从而在管理机制上保障指导服务教学的质量。四、人事招聘制度（一）准备阶段1.根据核准的人员需求计划和岗位职责说明书确定招聘的岗位、人数、任职要求（包括性别、年龄、学历和工作经验等），报综合办公室。2.确定复试和面试内容。3.如新增岗位，综合办须在招聘前会同相关部门编制新设岗位的岗位说明书。（二）信息发布1.协助综合办负责发布招聘信息。2.招聘信息包括以下内容：3.公司简介。公司简介要用简练概括的语言描述出公司的整体形象，便于应聘者了解公司，如属内部竞聘，此项应改为招聘目的，招聘职位描述，包括岗位职责、薪资标准、工作地点等。4.对应聘人员的要求，包括招聘人数、性别、年龄、学历、工作经验、其他要求等。5.报名时间、地点、方式。6.报名时需提供的证件、材料。7.其他注意事项。（三）初选1.初选原则：初选必须按照岗位要求提出的招聘条件进行筛选。对特别优秀者除年龄可放宽以外，其他条件不得突破。2.初选方法：综合办公室对应聘人员的资料进行初选，并交用人部门，由总经理会同用人部门一起进行初选。3.初选比例，初选人数为实际招聘人数的5—10倍，初选后淘汰1/3-1/2。（四）面试1.通过笔试者即方可进入面试。面试可根据岗位需要进行1-2次。2.管理人员的面试须有公司领导、行政部负责人、人事专员参加，按照《管理人员面试记录评分表》进行评分。其余人员的面试由用人部门负责人、行政部负责人、人事专员参加，按照《应聘者面谈记录评分表》进行评分。3.面试前的准备阅读资料。面试者仔细阅读进入面试的应聘者的应聘资料和笔试答卷，了解面试者的基本情况。4.确定面试形式。面试形式主要有：根据面试问题提纲提问、进行情景模拟问答等。5.布置面试环境。6.正式面试7.初始阶段。此阶段为获取信息阶段，首先面谈一些最基本、最一般的问题，以获得申请人的工作经验、教育背景、个人因素等信息。8.有下列情形之一者，即可考虑予以淘汰：（1）以前换过XX个以上工作单位，经常跳槽者，不会安心工作。（2）面谈内容与应聘资料出入很大。9.进一步阶段。此阶段主要就应聘者工作的动机及行为等方面作进一步的探讨。10.深入面谈：综合应聘者笔试、前两阶段面谈情况有必要可对应聘者作深入面谈。11.面试评价面试结束后，面试人根据面试记录以及总体印象填写《面试评分表》。对应聘者分别作出评分，得出平均分后填写到《应聘者考核登记表》。（五）笔试1.笔试内容。所有应聘人员均要进行相应笔试，测试内容要求：2.管理人员主要测试管理知识和领导风格取向，技术管理人员还须加试相关专业知识。3.专业训练指导人员（教练员、教练员助理、场地安全管理人员）主要测试相关教学指导专业知识能力和实际教学操作能力。4.行政服务类人员主要测试基本综合素质。5.组织笔试工作流程：（1）试卷设计：管理人员试卷由公司领导组织相关人员进行试卷设计，技术人员试卷由相关部门负责人提供，行政服务类人员试卷由综合办提供。（2）试用转正评议内容：A.考试安排：包括考试地点、考试/监考人员安排。B.阅卷：由行政部组织相关人员进行阅卷及评分。C.笔试结果处理：人事专员将应聘者笔试成绩分别登记在《应聘者考核登记表》上，凡笔试成绩不满XX分者，予以淘汰。（六）笔试、面试综合评定1.按笔试、面试成绩XX：XX的比例算出综合得分，分数由高到低排列。2.综合办会同用人部门根据综合得分情况对笔试、面试综合结果进行评议，按照实招的1.5-2倍人数确定进入公司领导面试程序。（七）公司领导面试公司领导对进入最后面试程序的人员进行面试，确定拟录用人员。（八）报综合办公室将招聘结果报综合办公室，由综合办公室对所有参加招聘的人员进行回复，并安排拟录用人员的体检和岗前培训。（九）试用1.转正程序。试用期间试用教练员及其他员工主管部门主动跟踪考评试用人员，及时指出须改进之处。试用期满由用人部门向行政部提出转正意向，填写《员工转正申请表》，提交试用期间工作总结，由用人部门进行评议，按层级管理原则审定后确定。2.试用期工作总结须包括以下四方面内容：对公司的认知、工作的成绩、工作的不足、对公司各方面工作的建议。3.转正考核须各项达到优良方能予以转正，否则要求试用人员改进，延长试用期或结束试用。4.经评议合格的人员从转正批准之日起与公司签订正式劳动合同，进入劳动合同管理程序。（十）面试评分表姓名：日期：面试岗位：部门负责人：评分项仪表举止5自我认知能力10语言表达能力10组织协调能力15应变能力15逻辑思维15责任感15工作稳定性15总分100评分要点仪表端庄自然，服饰得体大方、举止稳重，精神面貌良好。能准确判断自己的优势、劣势，并针对劣势提出弥补措施。表达清晰简洁、准确，叙述流畅有条理。具有较强的计划、控制、组织、协调能力良好，计划周密可行。反应的机敏程度、人际沟通、能力与技巧、面对压力的心理承受力和自制力。思维机敏程度，条理性与广度、深度，逻辑性和严密性，判读分析问题是否全面。有积极向上的人生观，对职业发展有较好的规划。对企业发展发方向及岗位职责有认同，能接受企业目前可提供的薪金福利水平。综合评定面试分数等级评分等级部门评估58-108-1013-1513-1513-1513-1513-15优秀35-75-79-129-129-129-129-12良好11-41-41-81-81-81-81-8一般部门负责人评分综合评价签名及日期：人事部评分综合评价签名及日期：总经办复试评分综合评价签名及日期：面试结果五、人事考勤制度（一）为加强项目职工考勤管理，严肃公司纪律，特制定本制度。（二）教练员及其他员工正常工作时间随季节变化和教学指导任务的轻重缓急而定。（三）项目职工一律实行早签到、晚签退的登记制度：1.签到截止时间为训练后半小时，签退开始时间为下班前XX分钟。2.任何人不得代签、日后补签及同时签到签退，发现一次扣罚相关责任人XX元。3.月底考勤员统计出勤，缺签一次扣罚当月奖金XX元。4.如考勤与实际不符，每发现一次扣罚考勤员当月奖金XX元。5.所有人员须先到项目签到后，方可外出办理各项业务。6.特殊情况需一早到公司等处办事的，须提前填写外出登记表，其中各室人员须经本室主任批准，各室主任须经项目经理或书记批准，未经批准者，按迟到或旷工处理。7.根据项目实际情况，凡上月实际出勤满XX天者，在不影响项目正常工作的前提下，经项目经理或书记同意，本月可享受有薪事假一天，满XX天者，可享受有薪事假两天，当月有效，不得累计。8.有薪事假视作正常出勤，但不再作为下月计算有薪事假的出勤基数。（需填写《有薪事假申请表》，交考勤员备案。）9.训练时间开始XX分钟至半小时内（包括XX小时）到班者，按迟到论处。XX小时以下（包括XX小时）者，按旷工半天论处。XX小时以上者，按旷工一天论处。提前下班XX分钟以内（包括半小时）者，按早退论处。10.超过XX分钟，XX小时以内（包括XX小时）者，按旷工XX天论处。超过XX小时者，按旷工XX天论处。11.各室主任当天外出办理业务由经理或书记批准，一般管理人员当天外出办理业务由本部门负责人批准。12.所有人员外出必须在“外出登记本”上按规定内容做好登记（包括外出事由、目的地、时间、联系方式等），否则按外出办私事处理。当天业务必须当天办理完，及时返回校园足球指导服务项目，如来不及返回必须通过电话向项目领导说明。如当天业务未办理完需次日一早继续办理，亦需通过电话向项目领导说明，经允许后，第二天可直接去办理，回校园足球指导服务项目后及时补办外出登记手续。13.职工因公出差，须事先填写出差登记表，经经理、书记批准并报考勤员备案。14.公司及项目部委派的业务学习、培训、考察及其它活动视同正常出勤。15.出勤情况直接影响当月收入，具体情况详见《工资、奖金发放办法》。六、人员调动制度（一）目的：为规范教练员及其他员工内部流动管理，保证教练员及其他员工在公司内部有序、有效的合理流动，达到人力资源合理配置、有效利用的目的，特制定本管理制度。（二）范围：1.本制度规定了教练员及其他员工调动的原则、分类、申请及审批流程、工作交接及报到流程等。2.本制度适用于公司所有人员的工作调动管理。（三）职责：1.行政人事部负责公司各部门人员调动的手续办理。2.各部门配合调动人员的工作交接等工作。（四）原则：1.满足岗位需求和教练员及其他员工职业规划原则。2.有利于人员优势整合及人力资源合理化配置原则。（五）调动分类：1.根据调动方式分类2.组织调动包括：教练员及其他员工升职、平级调动、降职、企业需要或组织机构调整等对人员的调配等。3.个人申请包括：内部应聘、岗位竞聘等。4.根据调动范围分类：跨部门调动、部门内部调动。（六）晋升、降职：1.晋升包括晋职和晋级。晋职，是指教练员及其他员工因业绩突出，由较低职位上升到较高职位，其责任、权力相应增加。2.晋级，是指不提升教练员及其他员工的职务级别，而通过提高教练员及其他员工的薪资待遇的一种激励方式。通过合理、规范的晋升机制，激发教练员及其他员工工作热情，不断提高管理、业务技能，实现公司选拔优秀人才的目的。3.平级调动，因业务原因在级别相同的情况下调动。4.降职，是指教练员及其他员工从原有职位降低到责任较轻的职位，同时削减被降职人员的工作权利、薪资。（七）教练员及其他员工晋升应以现岗位的业绩考评结果为主要依据，同时还应参考以下几个因素：1.职位相关的知识、技能。2.相关的资历和经验。3.适应性和潜力。4.公司要求具备的其他条件。5.在业绩考评中，没有达到业绩预期的教练员及其他员工，由其直接主管、行政人事部和其本人讨论并制定业绩改善计划。该计划的实施期限一般为三个月，期满后教练员及其他员工在工作态度和业绩表现上仍然没有改善的，经确认后可作降职处理，或解除劳动关系。6.职务晋升是指工作业绩特别突出，在业务方面做出一定的贡献。有较强的业务领导潜力。7.被任免教练员及其他员工接到任免通知后，在一周内办理工作及有关办公物品交接手续。（八）调动申请及审批：1.调动申请提出调动可由教练员及其他员工本人、用人部门、行政人事部提出，由行政人事部组织相关部门对此调动是否可行进行讨论，讨论结果按以下分类审批。2.跨部门调动：跨部门调动教练员及其他员工，由所在部门同调入部门协调，并按以下程序审批。由公司行政人事部发放调令。3.部门内部调动：由所在部门审核，部门负责人批准后，教练员及其他员工可直接在部门内部进行调动并报行政人事部备案。4.其他：公司有权根据教练员及其他员工的工作能力、业绩和公司实际需要，调整教练员及其他员工的工作岗位和职务。（九）工作交接、报到：1.份由人事部门经办人存档。相关人员接到调令后，应及时安排教练员及其他员工的工作交接，确保教练员及其他员工能按时到达新岗位报到，并保证工作的平稳过渡。交接程序按《员工离职管理流程》中相关交接程序办理。2.跨部门调动的，教练员及其他员工应将原部门工作物品、文件等进行交接，填写《工作交接表》按相关要求办理。3.调出教练员及其他员工的部门必须按调出调令中的时间要求完成工作交接手续，各类交接手续办理完毕，工作交接表由行政人事部经办人员签字认可后，即可到调入单位报到。4.教练员及其他员工应按调令上规定的报到时间，持调令到调入部门报到。不能按时报到的，应提前通知行政人事部，否则以旷工计算，按考勤相关制度执行。5.因调出部门原因未及时安排工作交接等造成的，由调出部门负责，并对调出部门负责人进行处罚。6.调出时间应留出一周的的交接时间，报到时间应留出一定的路途时间。特殊情况经与调出部门协商同意，可不受此时间限制。7.因交接不清给工作带来影响的，由调出部门负责人承担，调令上无行政人事部经办人签字或教练员及其他员工工作未进行完全交接，调入单位不得接收。8.调入管理：调入部门从教练员及其他员工报到之日起为其上报考勤，并办理相关手续。七、人员离职制度（一）目的：为确保教练员及其他员工离职时，完整地交接工作，保障教练员及其他员工权益，维护公司利益特制定本制度（教练员及其他员工不论何种原因离职，均依本管理制度办理并执行）。（二）适用范围：适用于公司在职人员解除其职务、劳资关系时的操作程序及控制事项的规范管理。（三）公司教练员及其他员工的离职的类型：1.教练员及其他员工申请离职：A.对绩效良好的教练员及其他员工，部门主管应与辞职教练员及其他员工积极沟通，努力挽留，探讨改善其工作环境、条件和待遇的可能性。B.教练员及其他员工申请辞职原则上应在合同期满方能考虑其辞职（特殊情况除外），部门负责人、技术教练员及其他员工须提前XX天申请，其他教练员及其他员工辞职必须提前XX天申请，试用期内教练员及其他员工需提前一周申请。C.未提前XX天填写提交《员工离职申请表》者，依XX天的实际预告天数扣薪（试用期教练员及其他员工和特殊情况除外，且擅自离开岗位不训练者一律按旷工处理）。D.教练员及其他员工申请离职的审批流程：教练员及其他员工在综合办填写《员工离职申请表》按照表中的相关手续逐级上报审批后交综合办公室保存，待离职期满后由综合办公室通知教练员及其他员工办理相关离职手续。2.教练员及其他员工自动离职：A.教练员及其他员工未按照本制度的规定进行辞工申请、审核批准和工作交接，擅自离开公司者视为自动离职。B.凡教练员及其他员工一个月内连续旷工满XX天或一个月累计旷工满XX天者，视为自动离职（旷工开除），各部门主管对自动离职人员要求在XX天内上报综合办公室，以便公司及时解除与自离人员的劳务关系。C.自动离职者，视为自动放弃公司赋予的一切待遇，对公司造成重大危害与损失的，公司将进一步追究责任。3.公司辞退：A.教练员及其他员工因各种原因不能胜任其工作岗位或者其他不可抗力等因素，公司可在提前通知的情况下，对其作出辞退处理。B.该部门主管负责督导被辞退人员填写《员工离职申请表》，要求在规定的时间内完成工作交接任务，转交综合办公室正式办理离职手续。4.公司开除：A.凡本公司教练员及其他员工违反公司、国家相关法规、制度，情节严重或者做出严重损害公司利益的行为，公司可对其作出开除处理。B.该部门主管负责督导被开除人员填写《员工离职申请表》，要求在规定的时间内完成工作交接任务，转交综合办公室正式办理离职手续。（四）离职手续办理要求：1.因于各种原因需正式办理离职手续的人员，均统一持《员工离职申请表》前往综合办公室办理有关的事务处理工作，如：工牌、考勤卡、钥匙、住宿用品、所借公司物品、公司相关资料等的移交或退还处理。2.被开除、辞退和申请辞职的人员，在正式办理离职手续前均须配合公司完成相应的工作交接和相关事务处理的终结工作，并确保得到有效确认。凡不配合执行或执行不彻底者，综合办公室可会同财务部门在其工资款中酌情扣以损失赔偿，情节特别严重的，公司可不予计算或结算其任何工资款项。3.离职人员持有效的《员工离职申请表》复印件（注：原件综合办存档备查）到财务部门并经财务部门查验无误后予以计算或结算其工资。4.离职人员计算或结算工资后，当日应完全离开公司，由保安负责督导执行。（五）离职人教练员及其他员工资计（结）算与工资领取方法之特别规定：1.正常申请辞工经批准的人员，其工资按正常时间计算和正常统一规定的时间发放。2.自离、被开除或辞退的人员，除按公司制定的有关规定进行处罚外，视情况可以考虑一次性结算工资。（六）试用期内教练员及其他员工辞职特别规定：1.为防止试用人员随意、故意或蓄意行为被公司开除或不辞而别，浪费公司大量人力和物力，故新进教练员及其他员工凡在试用期内XX天内辞职（退），无任何薪资结算。2.新进教练员及其他员工在试用期一个月内辞职（退），其薪资公司按出勤天数酌情计薪，超出一个月辞职（退）的教练员及其他员工薪资则将依公司次月所拟标准发放。3.综合办负责对“旷工开除（自动离职）、辞退、开除”的人员及事因，及时发布“书面通告”，以作警示。4.综合办负责每月统计离职与入职的教练员及其他员工名单入职与离职人员信息统计表序号部门入职人数离职人数入职人员姓名离职人员姓名人数变动备注八、人员社保购买制度为了进一步健全公司制度，建立和完善公司社会保险管理制度，规范公司教练员及其他员工社会保险体系和操作流程，提高教练员及其他员工福利待遇及归属感，稳定公司人才队伍，实现公司经营效益与教练员及其他员工利益最大化的目的，根据国家社保管理办法的相关社保政策。（一）遵循原则坚持教练员及其他员工自愿，兼顾公平的原则。（二）社会保险构成社会保险包括养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、失业保险。（三）参保条件：1.在公司工作满XX个月以上的普通人员。2.在公司工作满XX个月以上的普通管理人员。3.在公司就任主管级或以上的自工作起。（四）参保险种及缴费比率符合以上参保条件的人员，公司统一帮其购社保，公司及个人的缴费比率按XX市社保缴纳百分比执行。（五）社会保险的缴纳原则1.社会保险费用由公司和教练员及其他员工共同承担，其中属于教练员及其他员工缴纳部分，由公司在教练员及其他员工工资中代扣代缴，具体说明如下：2.依据规定社保费用先行由公司统一缴纳，个人应承担的部分在教练员及其他员工当月工资中扣除（如：XX月份的社保费用，在其XX月份的工资中扣除）。3.教练员及其他员工因请假或其它原因不在岗三个月以内（含三个月）的，该教练员及其他员工不在岗位期间的“个人应承担的社保费”，应在其离岗当月的工资中提前进行代扣代缴（根据教练员及其他员工离岗批准时间及离岗当月的出勤情况分析，若不足抵扣的，应在其离岗前一个月的工资中抵扣）。（六）参保办理流程办理流程：1.对符合参保条件的人员，遵循教练员及其他员工自愿参保原则，由教练员及其他员工提交个人参保申请交至所属部门，部门根据教练员及其他员工工作表现提交审核意见至公司社保管理人员。2.社保管理人员提交的且符合参保条件的人员名单汇总。3.通过审批的教练员及其他员工办理社保。（七）具体管理办法1.在职人员管理：（1）社会保险按国家规定由公司和个人分别缴纳，个人应缴部分从当月工资中扣除。（2）公司社保专管人员须建立教练员及其他员工社保台账，并定期记录教练员及其他员工实际参保情况。（3）公司社保专管人员每年对公司社保缴费情况进行统一汇总，同时以书面形式呈报下一年度社保政策和管理办法。2.离职人员管理：（1）教练员及其他员工自离岗或离职之日起，公司停止缴纳由公司承担的保险费用。教练员及其他员工前半月离岗或离职的，当月公司和个人的保险费用全部由个人承担。（2）后半月离岗或离职的，当月公司应承担的保险费用由教练员及其他员工和公司各承担一半费用。（3）教练员及其他员工离职须按公司制度办理离职手续，待教练员及其他员工离职手续办理完毕三个月后，方可转移相关社保手续。在办理相关社保转移手续期间，三个月内离职教练员及其他员工相关社保费用可打入公司账号，由公司代缴。（4）离职教练员及其他员工未办理社保转移手续的，公司暂按停保人员对待。（5）公司在月末根据离职情况办理减保人数工作手续。3.转入人员管理：（1）凡公司同意转入社保关系的教练员及其他员工，愿意长期服务于公司的，从转入之月起与公司签订劳动合同，公司从签订合同之月起为其缴纳公司部分的社保费用。（2）转入人员在办理转入手续之前，社保费用不得有欠费。（3）其它：A.每年年初公司要拟定并完善公司社保管理办法。B.公司原则上一年办理一次参保手续（如有社保转入除外）。九、教练员管理制度（一）教练员工作职责1.关心我公司的建设和发展，热忠教练员工作，遵守公司制定的各项规章制度。2.教练员要有高度的责任心和敬业精神，服从我公司工作分配，努力工作。高标准、严要求地做好我公司训练工作。3.教练员在训练时坚决贯彻从难、从严、从实战出发的科学训练原则，训练时严格要求，以身作则，并注意调动学员的积极性和主动性，培养良好的作风、队风、赛风。4.教练员要认真进行科学研究，努力钻研业务，掌握当前国内外科学训练的发展动态，训练中要不断改革创新，运用科学的专业知识指导训练。5.教练员应按我公司规定制定好训练计划，训练时做好安全防护措施，避免出现不必要的伤害事故。（二）教练员工作要求1.教练员应当努力完成本人岗位责任规定的计划，同时还应积极完成公司我公司安排的其他任务。2.教练员在训练前要认真备课，准备训练计划和教案，按规定时间于训练前XX分钟到达训练场，准备场地与器材，训练时要科学地安排训练，努力提高学员的竞技能力。3.教练员训练时要严格要求自己，以身作则，训练中必须穿运动服、运动鞋，不迟到、不早退，公、事、病假事先请假。4.教练员要认真制定公司各个项目训练计划，学期训练计划，学员个人培养方案，做好训练教案、训练记录、比赛记录、学员考勤记录。（三）教练员守则：1.思想要求进步，有高度的敬业精神，为人师表，以身作则，勇于探索，团结协作，讲团结、讲正气。2.严格管理，注重思想工作，关心学员的全面发展。3.发扬民主，爱护学员，不准打骂、变相体罚、侮辱人格。4.科学的制定训练大纲和计划，并努力完成训练任务。训练中严格要求自己，不迟到、不早退、不无故缺席。5.以事业为重，处理好教学、群体和训练工作的关系。6.坚持真理，发扬正气，在训练、学习、生活等方面做学员的表率。7.教练员之间要相互学习、相互支持，团结协作。8.做好赛前和临场指挥工作，赛后及时认真总结。9.服从我公司及总教练组织分配，实行主要教练员负责制。（四）教练员的奖励与处罚1.对教练员实行目标管理，学期末根据教练员履行本岗位职责和完成任务情况进行综合考评，考评等级分为优秀、称职、基本称职、不称职，并对优秀的进行相应的奖励。2.任期内对教练员实行年度定期考核，对思想素质好、责任心和事业心强、训练质量高、完成任务和业绩突出的教练员在年度考核中给予表彰和奖励，对在年度考核中未完成任务和业绩不突出的教练员给予相应的处罚，直至解聘。第三节财务管理制度一、总则为了加强我公司财务管理，规范财务工作，促进公司经营业务的发展，提高公司的经济效益，根据国家的财务管理法规、制度的有关规定，结合本公司实际情况，特制定本财务管理制度。二、财务机构和财务人员（一）公司财务部门的职能1.认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。2.建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。3.积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。4.厉行节约，合理使用资金。5.积极进行纳税筹划，按时足额交纳税款。6.配合公司的财务审计。按时上报报表。7.合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收。8.完成公司交给的其他工作。（二）财务工作岗位职责1.财务负责人的主要工作职责（1）负责组织本公司的财务管理和经济核算工作。（2）建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度。（3）组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划，努力降低成本、增收节支、提高效益。（4）参与预算审查、招标、评标、经济合同的拟定，及竣工验收等全过程的管理和决策。（5）认真贯彻国家的财经方针政策，执行会计制度和财务管理方法，监督执行会议决议。（6）负责全公司财务人员的业务指导和学习的工作，合理协调各岗位工作，并考核财会人员工作业绩，不断提高财务人员的业务素质。（7）承办总经理布置的其他工作。2.会计的岗位职责（1）负责登记各项经管的明细帐、分类帐、总帐。（2）全面了解、掌握国家有关财务工作制度、政策、公司的会计核算和财务管理的各项规定，并正确执行。（3）负责总帐、明细帐、分类帐的核对工作，银行存款的调节工作，汇总会计凭证，登记总帐。（4）及时申报、上交各项税款，合理避税。（5）对其他应收、应收帐款及时催收清理。按公司规定安排固定资产及库存材料等资产的盘点。（6）每月编制会计报表，确保报表数字真实，计算正确，钩稽关系清楚。（7）负责装订、管理会计档案。（8）完成公司领导交办的其他工作。3.出纳的岗位职责（1）办理现金收支和银行结算业务，严格按照我国有关现金管理和银行结算制度的规定，管好货币资金，不坐支现金，不用白条抵压现金。（2）顺序、及时地登记现金和银行存款日记帐，保证数字清楚、内容准确，做到日清月结，要及时核对库存现金，每周一填写货币资金周报表。（3）保管好库存现金、有价证券，确保其安全无缺，如有短缺要赔偿损失。（4）保管好印章，严格按规定用途使用印章，实行财务章与法人章分离原则。（5）严格管理空白收据和空白发票，严格支票管理制度，按公司付款流程签发支票。（6）完成公司领导交办的其他工作。（三）财务工作管理1.会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。2.财务工作人员在办理以下事项时，应当做到：（1）办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐，都必须在记帐凭证上签字。（2）对本公司实行会计监督。对不真实、不合法的原始凭证，不予受理。对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。（3）应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。会计报表每月由会计编制并上报一次，会计报表须会计签名或盖章。（4）会计档案应装订成册。会计档案保管需指定专人管理，未经总经理批准，他人不得带出、查阅和复印。（5）发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理书面报告，并请求查明原因，作出处理。（6）财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。3.财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作。4.财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。财务工作人员办理交接手续时由财务负责人监交，财务负责人的交接，由总经理进行监交。三、劳动工资管理贯彻执行国家用工制度和劳动工资政策，负责制订和监督执行劳动定额，改进劳动组织，提高劳动效率。加强对工资、津贴、资金的管理。管好、用好教练员及其他员工工费结算，指导教练员及其他员工考勤人员做好工时记录。建立、健全各教练员及其他员员工工台账。提供编制成本计划和责任预算的工资资料及其成本分析资料，提供工资总额等劳动工资统计资料。四、财务资金预算管理制度（一）目的。为合理有效的筹措、分配、使用资金，加强对公司内资金使用的监督和管理，提高资金使用效率，保证资金安全，特制定本规定。（二）资金范围。本规定所称资金，系指库存现金及银行存款。（三）公司实行小额资金总经理批复、重大资金事项集体决策制度。1.现金支出：单笔支出XX万元以下的由总经理批复，超过XX万元的报经董事会同意后批复。2.费用支出：单笔无正规发票的支出XX万元以下（含XX万）由总经理批复，超过XX万元的报经董事会同意后批复。原始单据财务部要留存以备审计部审核。3.固定资产购置：单件价值XX万元（含XX万元）以下的由总经理批复，超过XX万元的报经董事会同意后批复。4.融资或接受外来投资及其他重大资金事项由董事会集体决策。五、库存现金管理制度（一）库存现金限额原则上以满足公司XX-XX天的日常零星开支为标准。（二）根据人民银行《现金结算管理办法》，开户银行对每日现金支取有限额要求。借支现金和现金报销超过XX元的，需提前一天和财务部预约。（三）现金收支管理1.收入的现金应及时送存银行。2.支付现金可以从单位库存现金中支付或者从银行提取，不得从现金收入中直接支出（即坐支）。3.所有现金和银行存款的收付，都必须经过会计审核原始凭证无误后填制记账凭证，然后由出纳人员检查所附原始凭证是否完整后办理收付款，并在原始凭证上加盖“收讫”或“付讫”戳记。4.严禁公款私用。（四）现金帐目应日清月结，定期盘点。不得保留账外公款（即小金库）。六、银行存款管理制度（一）支票由出纳员或总经理指定专人保管。支票使用时须有"付款申请单"，按公司付款流程，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额封头，加盖印鉴，填写日期、用途，登记号码，领用人在支票领用簿上签字备查。（二）凡XX元以上的款项进入银行帐户两日内，会计或出纳人员应文字性报告总经理。（三）公司财务人员支付每一笔款项，不论金额大小均须总经理签字。总经理外出应由财务人员设法通知，同意后可先付款后补签。（四）财务人员每周编制银行存款余额表及收支报表，报送总经理。七、发票管理制度（一）本公司所有发票由财务部统一管理，由会计对发票进行具体管理，负责本单位日常涉税事项与税务机关的业务衔接。（二）条由申请人填写开票通知单，详细填写申请日期、合同号（右上角填写）、企业全称、业务发生具体日期、开票金额、业务性质、申请人姓名，附工程结算单，交部门经理审批、会计审核后开具。（三）若开票通知单中企业名称与合同中的企业名称不相符，经办人员需持有双方企业盖章认可的证明（特殊情况可由部门经理签字认可），财务方可开具发票。（四）杜绝开无企业名称、企业名称不全发票。（五）若业务实际发生与合同不符，业务员需持有企业的附加合同或加盖公章的证明方可开票。（六）丢失发票一切后果由经办人员自负，在对方企业提供相关证明文件后，我公司可提供加盖公司发票专用章的发票存根联复印件。经办人员因丢失发票或其他原因需要借出发票时，需有书面申请并由总经理签字，财务人员对于借出发票应进行登记，并及时取回。（七）开发票时遇到的其他特殊情况，财务人员均应取得公司领导的批准后，才能开具发票。（八）为保证发票开具的正确性，客户税务资料应妥善保管并及时更新，年度末将客户档案装订成册存档。八、内部牵制管理制度（一）财务部内部牵制制度应与岗位责任制、经济责任制相结合，遵循机构分离、职务分离、钱账分离、账物分离的基本原则。（二）记账人员应与经济业务事项和会计事项的审批人员、经办人员、财物保管人员的职责权限相互分离，相互制约。（三）财务专用章由财务部负责人保管，法人私章由出纳员保管。使用时由分管人员审核有关凭证后亲自盖章，严禁他人代盖。（四）各种印鉴（章）、空白凭证在训练时须妥善保管，下班时锁入保险柜。（五）所有银行结算凭证由财务部统一购置，支票和支付密码要分人保管，使用人按规定领用并进行备查登记。（六）按规定填写或打印银行现金支票、转账支票。存根与票面内容完全一致。由持章人审核后盖章，裁下存根，将支票交给出纳员办理。支票使用必须进行登记并由盖章人负全部责任。（七）作废支票由出纳员交主管审核后进行备查登记，月末钉在最后一张记账凭证后面，归档保管。（八）所有现金、银行存款收付款业务均由会计人员审核制单（输机）后，交由出纳员办理收付款业务。对于银行往来业务，在记账凭证上要注明原始凭证字号。（九）出纳员应逐日逐笔登记现金日记账与银行存款日记账，并与计算机打印出的当日现金及银行存款余额表核对相符。（十）出纳员无权编制或更改记账凭证，无权编制“银行存款余额调节表”。（十一）会计负责银行账的勾对并编制“银行存款余额调节表”，并于每月XX日前将上月调节表交主管审阅。对于未达账项必须及时到银行查询并向主管报告。（十二）严格执行库存现金限额管理，超限额现金应于当日送存银行。（十三）大额存单由财务负责人登记备查簿并负责保存，到期前应向上级领导报告，需要转存的应及时办理转存。（十四）财务负责人要不定期抽查库存现金限额的执行、账款是否一致、对账是否及时等现金管理条例的落实情况。（十五）对计算机上机操作密码要严格管理，机房维护人员定期更换密码，严禁未经授权人员操作会计软件。由专人保存上机操作记录。（十六）财务部工作人员应避免接触与本人工作无关的资产。（十七）会计应严格执行公司财务档案管理办法，及时整理、装订各类凭证、账簿、会计报表等资料，并检查有无缺损，然后交档案室保管。九、往来账款的管理制度（一）应收账款管理1.收款方针：业务人员或项目负责人在公司为其客户提供了相应的服务或劳务后，应及时把结算单由客户确认盖章，及时催收款项。2.部门人员调动或离职等，部门经理必须监督其业务款项的回收及移交，必须填写移交清单一式四份（一份交财务、一份部门留存、移交人接受人各执一份），移交人、接受人、监交人及财务部相关统计人员均应签字，并报财务备案。接受人应核对账单金额及是否经过客户确认。3.经营部应对工程款的回笼情况进行跟踪，对应收款项要及时追收，定期作出分析。欠款催收应由有关业务人员或经办人负责跟踪，财务部门予以监督。一旦货款超过合同规定期限仍未能收回的，应追究经办人或有关人员的责任。4.企业应设置“坏账准备”科目，财务应定期或每年年度终了对应收账款进行全面检查，预计可能发生的坏账。对于没有把握收回或收回可能性极小的应收款项计提坏账准备。（二）应付账款管理1.付款时间（1）业务款项由部门申请，经过审批执行。（2）上月各项费用一般在次月20日左右支付。（3）购置固定资产款项于固定资产验收入库后支付。2.付款方式（1）转账支票，电汇等。（2）现金。（3）其他非本公司人员领款时，必须由我公司相关人员带领。十、费用管理制度（一）为加强公司费用管理，控制不合理费用开支，提高经济效益，特制定本制度。（二）公司对各项费用实行预算管理，各项费用开支均应编制计划。各部门要按要求编制本部门的预算方案，经财务部审核、总经理审批后，可在预算内开支，超过预算的，应履行特别审批和程序。（三）各项费用开支的审批程序及要求见：细则1：《费用报销管理制度》。细则2：《费用报销制度补充规定》。细则3：《校园足球指导服务项目直接支出费用报销管理补充规定》。细则4：《费用报销补充规定》。细则5：《校园足球指导服务项目用油管理办法》。细则6：《物资管理账务处理程序》。细则7：《款项支付管理办法》。细则8：《备用金管理办法》。十一、附则（一）本制度由财务部、总经理办公室负责解释。（二）本制度自2010年7月1日起开始试行，有关补充规定随时添加。（三）费用报销管理制度1.为加强公司费用管理，控制不合理的费用开支，提高经济效益，特制定本制度。2.各项费用按内容分类管理。（四）因公出差期间发生的交通费、住宿费、餐饮费、招待费1.报销准备（1）报销人按所赴校园足球指导服务项目分别填写“差旅报帐清单”，一地一单，要按时间顺序依次填写，乘座的车票要和起止日期、起止地点相对应，要填写金额。“差旅报帐清单”上方要注明自己所在的部门、出差地点、用户单位、设备编号及报帐日期。（2）将票据按“差旅报帐清单”的内容粘贴在空白的“报销单”上，要求分类清楚、粘贴整齐、票据金额和“差旅报帐清单”上的金额一致。（3）填写“差旅费报销单”（绿色），附从校园足球指导服务项目返回经校园足球指导服务项目负责人签证的“休假条”及“客户对接表”等一并交上级负责人审核。（4）因公出差需发生餐饮费、招待费时，应提前请示部门负责人同意。餐饮费、招待费的票据要单独粘贴，要求注明事由。2.审核程序（1）一般员工和校园足球指导服务项目负责人的票据由本部门负责人审核。部门负责人的票据由总经理审核。（2）将审签过的单据交财务部会计审验，会计按出差时间和补助标准计算补助费并填制正式的差旅费报销凭证（按出差人员服务的校园足球指导服务项目分类记录，以便日后统计核算、汇总）。（3）报销凭证经主管会计复审签章。（4）单据交总经理签批。（5）到财务部出纳处报销。（6）出纳查阅报销人的借款记录，冲消其借款后，余额支付现金。如报销金额小于借款，则冲抵后重新按差额填借款单。3.审核要求（1）了解出差工作情况。（2）询问返回原因。（3）审核票据的合法性和真实性，并与人员调动台帐核对。（4）注明应由“XX公司”或“租赁公司”报销。4.出差天数的计算（1）出差天数以中午12：00为界限，以车、船票的时间为标准。（2）出发时间≤12：00的，出差天数为1天，反之为半天。（3）到达时间＞12：00的，出差天数为1天，反之为半天。5.公司只报销有发票的费用，无发票的需事先向财务部说明情况，以其他票据充抵，但需要在票据背面注明情况，否则不予报销。充抵票据与正式发票分别张贴，不能在一个报销单中报销。原始单据财务部要留存，以备审计。（五）公司购物费用1.公司购物费用指：（1）加工设备使用、保养维修所需的机物油料消耗费。（2）加工工具购置维修费及材料费。2.本公司所需物品必须按预算办理，特殊情况需事先经部门负责审核，报专人同意后购置。3.报销需有发票或收据，并填写购物清单，注明物品名称、型号、数量、单价、金额、用途等。4.审批程序：（1）将票据按要求分类汇总后交部门负责人审核。（2）票据交总经理签批。（3）到财务部成本会计处办理账务或付款手续。（六）装卸、配送车辆燃油费、过路费、修理费1.车辆燃油费、过路费、修理费（修理费必须经批准）的票据要分别粘贴。2.过路费要填写“差旅报帐清单”，要按时间顺序依次填写，注明起止日期、起止地点和金额。3.修理费要附修理项目和更换件清单。4.将票据按要求粘贴后需部门负责人审核签字、交总经理签批后转财务部办理报销手续。（七）办公费及其他费用1.该类费用指：（1）日常办公所发生的印刷费、邮电费、通讯费、交通费、运杂费、培训费、操作人员办证费、广告宣传费、保险费、租赁费、业务招待费等。（2）财务费用。（3）经营费用。（4）办公车辆的燃油费、过路费、维修费等。2.该类费用发生前原则上经部门负责人或总经理同意后方可实施。3.该类费用的票据均需部门负责人审核签字、交总经理签批后转财务部办理报销付款手续。第四节档案管理制度一、总则（一）为了规范我公司档案的分类、装订、归档、保管、查阅和销毁的管理，特制定本制度。（二）档案的范围1.公司内部经营形成的各种资料。2.外部政府机关、行业部门形成的与公司经营或行业有关的公文、通知、批复等资料。3.下属全资、控股子公司（以下简称子公司）备案形成的与经营有关的资料。二、档案的管理部门（一）档案管理由行政管理中心及财务中心共同管理，其中行政管理中心为主管部门。（二）档案管理部门的职责1.行政管理中心档案管理的职责（1）负责统一组织编制、修订、完善公司的档案管理制度，规范管理流程、分类目录、管理表格，规范档案分类、移交、备份、备案、归档、立卷、保管、借阅、销毁等的管理。（2）负责指导、培训、宣贯档案管理制度。（3）负责组织、安排、检查督导档案管理制度的执行。（4）负责整理、保管公司人事行政类和业务类档案。（5）负责收集、整理、保管子公司备案的人事行政类和业务类档案。（6）负责收集、整理各部门档案分类目录，汇总建立公司电子目录。2.财务中心档案管理的职责（1）负责配合行政管理中心编制、修订、完善公司档案管理制度中财务类档案的分类目录、分类管理流程。（2）负责收集、整理、保管公司及子公司备案的财务类档案。三、档案的分类管理（一）档案的分类原则公司档案分类和分类编号由行政管理中心统一集中管理。各部门不得擅自增、减、变更档案分类和分类编号。如有变更、调整、增加、删除需求，应由需求部门提出申请，经部门负责人和行政管理中心审批同意后再做调整。（二）档案的分类档案分类可按内容、保存形式、密级性等多种方式分类。公司档案主要采取按实质内容进行分类。1.按内容进行分类，主要有：（1）章程、规章制度、通知通报发文：主要包括章程、规章、制度、内部通知通报发文、外部政府机构、行业部门的发文、通知、批文等。（2）会议资料。主要包括日常会议纪要和专题会议资料等。（3）股东会、董事会、监事会决议和成员资料。包括股东会、董事会、监事会决议、股东会、董事会、监事会成员资料等。（4）企业基本资料。包括企业简介、资质、证照登记、变更、注销、年审资料、品牌形象等。（5）经营目标、计划、总结：包括经营目标与总结、经营计划与总结等。（6）经济合同。包括对外形成收款的经济业务合同、对外形成付款的经济业务合同、关联企业间收付款合同等。（7）案件资料。（8）行政后勤档案/员工福利（餐娱、文体、图书等）。包括基建项目、后勤福利文件、资产清单等。（9）人力资源部资料。包括人力配置、人力开发、人力薪酬（成本）、劳资关系、员工信息管理等。（10）财务部门资料。包括财务人员管理资料、会计报表/报告、涉税资料、银行融资评级授信资料、银行资金帐户资料、重大财务事项资料、会计账簿、凭证、年度帐套备份光盘等。2.按保存形式分类（1）纸质形式（2）电子档案形式：包括各种电子表格、电子文档、扫描方式等形式。（3）按保密性分类：分为绝密档案、机密档案、秘密档案、一般（无密级）档案。绝密、机密文件打印使用专用磁盘，绝密文件只能印1份，机密、秘密文件按审阅人数打印。文件机密级数，由发文单位的主管领导根据文件内容，对照密级分类标准进行确定。A.绝密：处于最高保密等级，限指定人员知晓，一旦泄密会对我公司安全、发展造成极其严重后果的资料，如导致公司财产损失伍万元以上。资金链断裂。管理系统或组织架构动荡（高管三人以上投诉或两人以上离职的）等。绝密文件是我公司的核心档案。包括但不限于：a.总裁指定的绝密事项资料。b.外单位提供的绝密文件资料和相应的科研成果。c.公司的重大经营决策、战略投资计划。d.购买或开发的科研成果和专利等资料。e.资金运作计划、协议、等相关财务资料。f.重大项目的资料。B.机密：保密等级次于绝密，公司相关领导、相关部门领导和相关人员所知的资料。是指非法泄露后会给我公司安全、发展造成严重损害的资料，如导致公司财产壹万元以上伍万元以下。资金链链接不稳。管理系统遭受破坏或组织架构出现危机（高管两人以上投诉或一人离职的）等，包括但不限于：a.我公司领导指定的机密事项资料。b.外单位提供的机密文件资料和相应的研究成果。c.我公司的决策性会议纪要、股东会及董事会决议。d.关于我公司商业利益，发展的合同。e.公司发展规划、年度经营计划、业绩合同、经营分析会纪要等（未公开宣布者）。f.尚未公布的教学基本资料、物资。g.投资计划书、项目协议、项目运作方案。h.财务帐薄、财务运行报告、验资报告等。i.我公司人事档案、工资。j.未公布的内部重大改革及人员变动的方案。k、涉及总裁个人的收发文件。C.秘密：保密等级在绝密和机密之下，公司领导、部门领导、相关人员所知的资料。但如果非法泄露，会给我公司带来损害和影响，如导致公司财产损失1万元以下。资金链链受到轻微影响（不影响正常作业）。管理系统遭受轻微破坏（不影响正常使用）或组织架构受到轻微动荡（两人以下投诉，无人员离职），包括但不限于：a.外单位提供的秘密文件资料和相应的研究成果。b.公司招投标书，有关公司经营的各项信息、数据、流通渠道和机构等。c.具有国际先进水平，并且应用范围广、经济效益高或者学术价值大的科研成果、关键技术和有可能成为发明、专利的阶段性成果、资料等。d.合同，技术协议。e.公司制度汇编原件。D.一般（无密级）档案：除以上外，其他均为一般档案。四、档案的移交管理（一）档案移交的基本要求1.资料完成了日常经营审批、传阅等相关流程，已形成档案。2.移交前，应对破损、字迹扩散或纸张太小的文件进行修裱、复制或加边，对大小不一、长短不齐的文件折叠理齐。3.结合文书材料的形成时间、彼此联系进行排列。批复在前，请示在后。正件在前，附件在后。正本在前，定稿在后。结论在前，依据在后。4.原则上整理好一一对应的纸质档和电子档。5.采用碳素墨水钢笔或签字笔，不得使用圆珠笔或铅笔填写，要求字迹工整、清楚、准确。（二）档案移交时移交人填写《档案交接登记表》，报部门负责人审核确认签字。接收人核对无误后签字确认。五、档案的归档管理（一）档案的归档原则1.按立档单位分开建档。2.按形成或针对的年度分开建档。3.自有档案和备案档案分开建档。4.按档案内容分类排序归档。5.按公司/年度/档案类别/顺序号归档编号。6.按末级分类档案登记档案目录。7.不相容职务档案分开归档。（二）档案管理员应在收到移交档案资料后XX日内归档。档案管理员填写登记《分类档案目录》，将档案文件有序置放在目录后面。档案文件右上角应标注档案的分类编号、目录序号及档案密级。六、档案的立卷管理（一）档案的立卷装盒原则上应与档案分类保持一致。分类档案资料较少时，连序的分类档案可组合立卷。分类档案资料较多时，可分多盒立卷。档案管理员应编制《档案立卷目录》，对每一卷宗号所管理的分类档案编号、分类档案名称进行列示。对于跨年的案件资料、合作项目、教学指导教案、投资项目，应在完结当年立卷归档。（二）与单个项目、业务或事项相关的要素应进行组合成一个文档，建立清单目录，经部门领导审批确认完整齐备、准确无误后再归档立卷。比如：1.单个专题会议相关组合要素：（1）关于召开会议的请示与批复。（2）提交会议审议批准的资料：包括工作规划、计划、报告、预算决算、各项决议的草案。（3）会议期间使用的资料：包括开幕词、闭幕词、领导人讲话稿。大会发言资料。会议总结报告。（4）会议参考性资料：包括调查报告。可行性分析报告、统计报表、教学教案。（5）会议管理性资料：包括会议通知、日程与议程安排表。会议须知、保密规定。会议主席团名单、委员会名单、与会人员名单、票证、签到簿。（6）会议宣传性资料：包括会议简报、会议纪要、新闻报道。（7）照片、录音、录像等资料。2.单个股东会、董事会、监事会成员资料相关组合要素：简历、身份证复印件、授权书及其他资料。3.单个资质、证照登记、变更、注销、年审事项相关组合要素：资质、证照新旧或前后复印件。公司登记、变更、注销、年审申请资料。有关政府或行业部门登记、变更、注销、年审批复资料。4.单个案件相关组合要素：诉讼合同、立案资料、过程资料、结案资料。5.单个员工的档案相关组合要素：员工应聘信息登记表、学历及学位证复印件、身份证复印件、三张一寸彩色免冠照保险接续卡（养老保险册）、与工作过公司解除或终止劳动合同的证明、专业技术资格证书、完整应聘人员信息登记表、体检证明、劳动合同和保护协议、员工用工协议、告知书、声明书、岗位变动通知、办理交接手续资料。6.单个教学合作项目、校园足球指导服务项目、委贷业务资料、担保业务也应根据具体项目或业务要求进行相关要素组合。七、档案的保管要求（一）档案管理员负责档案的保管。行政类、人事类档案由档案管理专员保管。财务类档案应由财务人员暂为档案管理。（二）纸质或实物档案的保管的一般要求1.档案室应选择在干燥防水的地方，并远离易燃品堆放地，周围应备有适应的防火器材。2.档案室内应经常用消毒药剂喷洒，经常保持清洁卫生，以防虫蛀。3.档案室内保持通风透光，并有适当的空间、通道和查阅地方，以利查阅，并防止潮湿。4.严防毁坏损失、散失和泄密。（三）电子档案的保管的一般要求1.档案管理员应建立电子文件夹将电子档案进行统一保管。2.电子文档应保存在单机版的计算机中，必须设置密码，注意防泄。3.电子文件应定期进行备份，防病毒等安全措施。4.备份磁介质应注意防磁。（四）密级档案管理的特别要求1.严禁在不具备保密条件的地方存放档案。2.档案管理员应当贯彻执行国家保密法律、法规和我公司的保密规定，做到对公司的机密不说、不外传。3.档案管理员在调离或离职时，由行政管理中心总监监督办理移交、档案交接之后，方可离开。4.档案管理员无论在职期间、调离或离职后，都不得向任何个人或单位泄漏涉及公司经济合同、税收筹划、核心技术等机密性档案内容。丢失档案