会计中心费用组培训教材知识讲座

培训教材-PPT培训教材-PPT培训教材-PPT目录1工作概述2组织架构图3岗位职责及分工4主要工作介绍5网银授权6基本户管理7行政工作011会计中心费用组培训教材知识讲座5/8/2024目录1工作概述2组织架构图3岗位职责及分工4主要工作介绍5网银授权6基本户管理7行政工作012会计中心费用组培训教材知识讲座5/8/20241工作概述中油ONETWO会计中心费用组共设3名费用会计助理，大广州区、东区、西区各一名。费用会计助理主要的工作可以归结为3个方面，分别是网银授权、基本户管理和行政工作。虽然不涉及直接的账务处理工作，但费用会计助理的工作较为琐碎，需要良好的时间管理能力。此外，还需要会使用工行网银、Outlook邮箱、费用报销系统、7.0财务系统。3会计中心费用组培训教材知识讲座5/8/2024目录1工作概述2组织架构图3岗位职责及分工4主要工作介绍5网银授权6基本户管理7行政工作024会计中心费用组培训教材知识讲座5/8/20242组织架构图-财务部中油5会计中心费用组培训教材知识讲座5/8/20242组织架构图-费用组中油6会计中心费用组培训教材知识讲座5/8/2024目录1工作概述2组织架构图3岗位职责及分工4主要工作介绍5网银授权6基本户管理7行政工作037会计中心费用组培训教材知识讲座5/8/20243.1岗位职责中油01网银授权协助资金会计做好资金计划费用报销、工资数据上传网银银行回单查询02基本户管理备用金申请备用金使用情况跟踪费用确认，登记银行日记账支票开具03行政工作条码打印及邮寄前台行政B班工作8会计中心费用组培训教材知识讲座5/8/20243.2费用组分工中油费用会计助理经常与费用会计有工作往来，熟知费用会计的分工，有利于工作的顺利开展。西区会计助理总计负责156家油站广州区会计助理总计负责148家油站东区会计助理总计负责150家油站9会计中心费用组培训教材知识讲座5/8/2024目录1工作概述2组织架构图3岗位职责及分工4主要工作介绍5网银授权6基本户管理7行政工作0410会计中心费用组培训教材知识讲座5/8/20244主要工作介绍月初要做资金计划条形码打印邮寄备用金申请月中要做电话单处理支票开具回单整理与传递整月都做备用金使用情况跟踪网银授权前台行政工作月末要做基本户清零登记日记账未确认汇总支票盘点中油11会计中心费用组培训教材知识讲座5/8/20244主要工作介绍中油12会计中心费用组培训教材知识讲座5/8/2024目录1工作概述2组织架构图3岗位职责及分工4主要工作介绍5网银授权6基本户管理7行政工作0513会计中心费用组培训教材知识讲座5/8/2024中油5.1网银授权介绍_1资金计划工资授权导盘上传网银方法与个人报销类似费用报销授权主要分为三种形式，其中批量支付是对公付款或非工行个人账号付款，个人报销是针对工行账号付款批量支付个人报销逐笔网银回单查询14会计中心费用组培训教材知识讲座5/8/2024中油5.1网银授权介绍_2核对指的是纸质报销单与《网银支付明细表与汇总表》的核对，除表中所列之外还需核对《汇总表》sheet“汇总”中分公司名称、支付类型、总笔数、总金额、凭证号码15会计中心费用组培训教材知识讲座5/8/20245.2流程图-网银支付上传导盘文件Step1Step2Step3Step4Step6Step5费用会计提供导盘资料费用会计助理核对费用会计助理上传导盘文件资金会计一级二级授权总部资金组支付费用会计助理查询是否有退款并提供回单查询Step2、Step3、Step6由费用会计助理完成，无论是费用支付，还是工资发放，费用会计助理的流程都如此图所示中油16会计中心费用组培训教材知识讲座5/8/20245.2流程图-退款重付Step1Step2Step3Step4Step6Step5费用会计助理查询打印退款回单费用会计联系油站，核查退款原因油站重新提供正确的付款资料费用会计制作重新付款资料费用会计助理在网银逐笔录入付款资料费用会计助理整理退款重付数据退款重付须在网银系统逐笔输入信息。中油17会计中心费用组培训教材知识讲座5/8/2024目录1工作概述2组织架构图3岗位职责及分工4主要工作介绍5网银授权6基本户管理7行政工作0618会计中心费用组培训教材知识讲座5/8/20246.1基本户管理介绍中油01三个助理分别负责每日跟进(广州、东莞、佛山)分公司层面管理的基本户的余额情况，并完成银行存款日记帐的登记04需分公司付款转帐支票的开具及传递工作，负责保管所管辖分公司财务章，对支票使用明细进行登记，及时申请审批；审核支票业务收款单位、金额、业务内容02对分公司属下油站的银行账户自动扣款项目进行核对，并区分到每个扣款油站03月末结帐前完成与资金会计银行日记帐的对帐工作；拿取银行对帐单，银行回单基本户收到款项：挂账款、生育金、公积金退款等基本户支出款项有：电费、水费、电话费、公积金、社保、税款、残疾人保证金19会计中心费用组培训教材知识讲座5/8/20246.2流程图Step1Step2Step3Step4Step6Step5油站在报销系统录入自动划账单费用会计助理下载网银电子对账单实时掌握扣款数据助理将网银对账单与报销系统划账单据汇总&明细归集匹配助理对费用所属油站进行确认，并登记银行日记账每月22日左右助理将银行日记账发给费用会计费用会计核对后入账中油20会计中心费用组培训教材知识讲座5/8/2024目录1工作概述2组织架构图3岗位职责及分工4主要工作介绍5网银授权6基本户管理7行政工作0721会计中心费用组培训教材知识讲座5/8/20247.1

行政工作介绍中油费用会计助理和资金会计助理一起，每月会轮值前台B班大概4－5次，负责会计中心行政管理工作，B班工作时间10:00-18:00。下图为前台值班表，总账助理负责排班管理。22会计中心费用组培训教材知识讲座5/8/20247.2

行政工作主要内容中油B班会计助理须负责：锁门、关闭所有照明灯具、关闭打印机、电热水器、饮水机、微波炉、空调的设备电源。关窗户。关闭前台电脑主机和显示器。及时完成班表中标注颜色的