机关单位资产清查项目投标方案（技术方案技术标）

1机关单位资产清查投标方案第一章清查工作流程 91.1.清查工作流程 91.1.1.准备阶段 91.1.2.实施阶段 91.1.3.材料上报 91.1.4.总结阶段 1.2.清查工作设计 1.2.1.工作目标 1.2.2.工作原则、工作方法 1.2.3.固定资产盘点前的准备 1.2.4.利用账务清理结果，编制盘点用的固定资产明细表 1.2.5.实地盘点并核实有关情况 1.2.6.根据固定资产盘点中的问题提出处理意见161.2.7.报告清查结果 1.3.清查工作内容 1.3.1.工作内容 1.3.2.清查目的 1.3.3.重要意义 1.4.清查工作措施 1.4.1.存在的主要问题 2221.4.2.整改措施 1.5.清查力量配备 1.5.1.项目组织结构 1.5.3.固定资产核算人员岗位职责 281.5.4.档案管理人员岗位职责 1.5.5.固定资产盘点人员的指派与职责 311.5.6.设备资源配置 第二章清查实施方案 322.1.清查项目认识 2.2.清查实施方案 2.2.1.资产清查项目重点 2.2.2.资产清查项目实施策略 352.3.账面成本核算 2.3.1.品种法 2.3.2.分批法 2.3.3.分类法 2.4.在建工程预算和施工过程中预算执行情况 2.4.1.需要通过在建工程核算的项目 2.4.2.在建工程预付款项的核算 2.4.3.取得有关工程或设备发票后，在建工程进行如下三级明细核算 472.5.出具项目竣工结算建议 32.5.1.合理反映各期经营成果 2.5.2.强化合同观念落实项目责任制 2.5.3.熟悉专业知识关注竣工资料整理 522.6.清查进度保障 2.6.1.清查进度安排 2.6.2.进度保障措施 2.7.清查应急保障 2.7.1.严格执行资产清查核算服务工作质量标准612.7.2.资产清查核算服务质量保证措施 2.8.清查管理制度 2.8.1.资产清查的组织与领导 2.8.2.资产清查的职责分工 2.8.3.资产清查的范围 2.8.4.资产清查工作的要求 672.8.5.清查与加强管理相结合 2.8.6.清查资料的管理 2.9.合同管理制度 2.9.2.合同管理机构及职责 2.9.3.合同的审查与签订 2.9.4.合同纠纷的处理 2.10.财务管理制度 2.10.2.管理机构和职责 42.10.3.会计核算 2.10.4.预算管理 2.10.5.财务审批规定 2.10.6.资金管理 2.10.7.固定资产/低值易耗品管理 962.10.8.无形资产/其他资产管理 982.10.9.费用管理 2.10.10.报销管理 2.10.11.收入、利润、利润分配 2.10.12.财务报告 2.10.13.会计资料保管 2.10.14.会计档案管理办法 2.10.15.其他 2.11.档案管理制度 2.11.1.公司技术档案及立卷 2.11.2.管理的原则 2.11.3.归档范围 2.11.4.案卷的编目和立卷要求 2.11.5.档案管理人员岗位职责 2.11.6.档案的借阅要求 2.11.7.档案的销毁 第三章质量保障措施 3.1.质量控制体系 3.1.1.建立健全合理的质量保证体系 53.1.2.针对本项目的实际情况，着重采取以下措施：3.1.3.认真执行本公司制定的评审项目质量“三级”控制规程 3.1.4.实行项目经理(项目负责人)负责制 3.1.5.固定资产清查质量控制体系 3.2.质量保障措施 3.2.1.资产清查的组织与领导 3.2.2.资产清查的职责分工 3.2.3.资产清查的范围 3.2.4.资产清查工作的要求 3.2.5.清查与加强管理相结合 3.2.6.清查资料的管理 3.3.质量控制目标 3.3.1.资产清查的工作目标 3.3.2.工作机构、职责和分工 第四章人员组织保障措施 4.1.人员培训措施 4.1.1.培训的总体目标 4.1.2.原则与要求 4.1.3.培训内容与方式 4.1.4.新员工培训 4.1.5.在岗职工培训 4.2.人员稳定措施 64.2.1.提升企业效益，改善工作环境，制定合理的薪 4.2.2.为干事的员工、人才搭建平台 4.2.3.关注员工思想动态，营造温馨和谐、向上的工作氛围 4.2.4.严把入职关，提高员工素质 4.3.人事管理措施 4.3.1.行政管理制度 4.3.2.业务管理制度 第五章保密措施 5.1.清查保密承诺 5.1.1.服务质量承诺 5.1.2.质量保证期限 5.1.3.服务响应承诺 5.1.4.人员保密承诺 5.2.公司保密制度 5.2.2.保密措施 5.3.保密服务措施 5.3.2.保密范围和密级确定 5.3.3.保密措施 5.3.4.责任与处罚 75.4.工作保密制度 5.4.2.公司秘密的范围 5.4.3.秘级分类 5.4.4.保密措施 5.4.5.违纪处理 5.4.6.档案保密制度 5.5.保密规章制度 5.5.1.总则 5.5.2.涉密人员分类和等级界定 5.5.3.涉密人员审查与保密责任书签订 5.5.4.涉密人员保密教育和管理 5.5.5.涉密人员流动管理 5.5.6.职责划分和保障措施 5.6.国家秘密载体管理制度 5.6.2.密件的制作及标定 5.6.3.密件的收发与传递 5.6.4.密件的使用 5.6.5.密件的复制、汇编及摘录 5.6.6.密件的保存 5.6.7.密件的销毁 85.7.1.保密工作制度 5.7.2.秘密文件、资料管理制度 5.7.3.涉密会议保密管理制度 5.7.4.涉密会议保密工作方案 5.7.5.涉密网络保密管理制度 5.7.6.涉密和非涉密计算机保密管理制度 5.7.7.涉密和非涉密移动存储介质保密管理制度2245.7.8.涉密载体销毁管理制度 9第一章清查工作流程查工作基础表》,编制《行政事业单位资产清查报表》,撰业单位资产清查报表》,撰写《行政事业单位资产清查工作1、通过固定资产清查，取得账、物、卡一致的资产信2、规范资产购置、管理、使用、处置、报废等程序。1.按照“统一政策、统一方法、统一步骤、统一要求门、构建日期即投入使用日期、使用方向(单位自用、后勤业单位还包括累计折旧和净值、折旧年限、以使用年限)。(1)对账外固定资产，根据固定资产清查准备会议了解(3)归集帐外固定资产的有效产权证明文件，包括：合(5)在此基础上，补登固定资产卡片，撰写固定资产盘罚处分条例》(国务院令427号)等有关法律、法规规定予以根据盘点情况编制“清查固定资产盘点表”,与基准日B、盘亏情况说明(单项或批量金额较大的固定资产盘D、单项或批量数额较大固定资产的盘盈，企业难以取对被盗的固定资产将其账面净值扣除责任人的赔偿后(2)、企业内部有关责任认定、责任人赔偿说明和内(3)、涉及保险索赔的，应当有保险理赔情况说明。在固定资产盘点过程中可使用数据采集器辅助进行盘通过国有资产清查(以下简称“资产清查”),将全面2.加强资产日常管理。各单位应按照财政部“两个令”位和入账(财务账和资产账)单位不一致的土地、房屋、车1.5.清查力量配备我公司拥有一支专业的执业团队，汇聚了注册会计师、注册税务师、资产评估师、房地产估价师等各类专业人才，包括：注册会计师等各类资深专家。这些专业人士分别在相关领域内较高的理论知识水平，以及丰富的工作经验。一旦我司有幸中标，我司将组建最优秀的团队来运作整个项目，以期为客户提供最优质、最完善的服务。固定资产盘点根据项目的规模与特点，其基本的组织机构设置为资产清查小组下设：固定资产盘点小组、固定资产核算小组、档案资料管理员。各部门职责如下：1、制定各项资产管理的规章制度和实施意见，并指导总务处组织实施。2、组织各类管理人员学习有关校产管理的制度和岗位职责，明确任务，并及时检查、总结，使校产管理走上正规化、制度化、科学化、规范化的轨道。3、提出改进措施，审批报废物品，对违反管理规定的，固定资产分类和固定资产目录的编制、固定资产投资核算、固定资产折旧核算、固定资产的日常管理和使用效果分1、拟订固定资产管理与核算实施办法正确划分固定资产与低值易耗品的界限，编制固定资产目录，对固定资产进行分类编号，加强管理，落实到车间、2、参与核定固定资产需用量拟为本项目配置笔记本电脑5台、计算器10部。第二章清查实施方案2.1.清查项目认识全面摸清被评审单位资金的资金存量、结构、分布和运用效益等情况。以明晰资产权属，建立综合信息管理平台，建立健全内部控制制度。为后期资金运用的高效和管理民主化打下基础，并可促进党风廉政建设。(1)被评审基本情况的清理(2)账务清理(3)财产清查算法。(4)完善制度资产类(1)货币资金主要是确定货币资金是否存在；货币资金的收支记录是否完整；库存现金、银行存款账户的余额是否正确。①对库存现金的清查，应当查看库存现金是否超过核定的限额，现金收支是否符合现金管理规定；核对库存现金实际金额与现金日记账户余额是否相符，如有差异，应说明原因；编制库存现金监盘点表及现金倒轧表；对库存外币依币种清查，并以资产清查基准日中国人民银行外汇市场汇价的中间价折合为人民币金额。备用金余额加上各项支出凭证的金额应等于当初设置备用金数额，对单项备用金余额较大的，应由持备用金的相关②对银行存款，主要清查各单位在金融机构开立的人民账户，以及经常项目外汇账户、资本项目外汇账户的情况。检查各单位在开户银行及其他金融机构各种存款账面余额与银行及其他金融机构中该单位的账面余额是否相符；根据银行存款对账单、银行询证函、存款种类及货币种类逐一查对、核实银行存款金额。检查银行存款余额调节表中未达账项的真实性；检查非记账本位币折合记账本位币所采用的外B.定期存款应当索取银行定期存款单予以检查，并取得(2)应收款项(暂付款)①清查应收账款、其他应收款和预付账款(暂付款)时，(3)对外投资(4)存货(库存材料)(5)固定资产④对清查出的各项账面盘盈(含账外资产)、盘亏固定负债类(1)借入款项(2)应缴预算款(3)应缴财政专户款(4)应付款项(暂存款)应付款项(暂存款)清查的内容主要包括被评审单位在项的类别或单位、个人列示明细；与对方单位进行对账，核实金额和性质。重点关注是否将应纳入单位收入管理款项列入暂存款项，是否存在长期挂账未及时清理结算的情况。(5)应交税金应交税金清查的内容主要包括应交纳的各种税费，按应交纳的税费种类列示明细；查阅相关纳税认定、纳税通知、纳税优惠等文件；核对有关会计期间完税证明，对期末未交税金余额复核其是否正确，列示是否允当；关注是否存在税收支类收支类清查的内容主要包括检查资产清查期间的收支数额是否真实反映会计期间的收支情况，对重大跨期现象予以其他事项(1)被评审单位资金往来以资产清查基准日为时点，采取倒轧的方式对各项账务进行全面清理，做到内部各部门之间、上下级单位之间往来关系清楚、资金关系明晰。(2)资产损溢在资产清查中发现的资产损溢，应按照行政事业单位资产清查有关政策的规定予以确认；对清理出来的各种由于会计技术性差错造成的错账，应当根据会计制度关于会计差错调整的规定自行进行账务调(3)文物作为一种特殊形态的固定资产，由政府有关主 (89)文物计字第877号文发布的《文物、博物馆事业单位(4)或有事项(1)定义以产品品种作为成本计算对象的一种成本计(2)成本对象品种法的成本计算对象为：产品品种。(3)计算方法及要点品种法在实际工作中的应用要点4)适用范围品种法适合于大批大量、单步骤生产的企(1)定义以产品批别作为成本计算对象的一种成本计(2)成本对象产品的“批”。其他企业需要并自定义的“批”(3)计算方法及要点品成本计算期一般采用“自，工期”,一般不存在生产费(4)适用范围单件、小批生产企业、按照客户定单组织生产的企业——因而也称“订单法”3、分步法(1)定(2)成本对象分步法下的“步”同样是广义的，在实算方法及要点较之其他方法，分步法在具体计算方式方法(4)适用范围：大批大量多步骤多阶段生产的企业；管(1)定义以“产品类”作为成本计算对象、归集费用、(2)成本对象分类法的成本对象为产品“类”,在实(3)计算方法及要点分类法下成本核算的方法要点，算品种的成本；类中选定某产品为“标准产品”;定义其他(4)适用范围分类法适合于产品品种规格繁多，并且从70年代开始，在一些发达国家开始研究作业成本法(ABC法),现在，已经被很多国家采用。它是一种将制造费用等间接费用不按传统的(以车间为费用归集和分配对象)方法，而是以“作业”为费用归集和3.固定资产发生符合资本化条件后续支出时由固定资“在建工程-建筑工程-某工程”科目，贷记“预付账款”;1.领用工程物资，按实际成本，借记“在建工程-某工程-材料费”,贷记“工程物资”科目。2.在建工程应负担的职工薪酬，借记“在建工程-某工备的成本，借记“在建工程-在安装设备-某设备”(在安装设备),贷记“预付账款”科目。等，借记“在建工程-待摊支出-相关明细”,贷记“银行存款”等科目(未取得发票前一律在预付账款核算，待取得发在建工程进行负荷联合试车发生的费用，借记本科目支出实际分配率=累计发生的待摊支出÷(建筑工程支出+安某工程应分配的待摊支出=该工程的建筑工程成本、安四、企业应当设置“在建工程其他支出备查簿”,专门2.6.清查进度保障2.6.1.清查进度安排为建立设备生产台账与资产卡片的对应关系，理清设备我司结合实际情况，现制定工作方案如下：一、组织领导和分工根据项目的规模与特点，其基本的组织机构设置为资产清查小组下设：固定资产盘点小组、固定资产核算小组、档案资料管理员。二、清查目的和范围1、清查目的：通过清查，为建立设备生产台账与资产卡片的对应关系，厘清设备台账与资产卡片的价值基础，实现资产“账、卡、物”一致。2、清查范围：产权归属的固定资产。本次资产清查工作，以要求的时间内作为资产清查基准日，即在基准日之前购置并已办理固定资产验收入库手续的资产均属于本次清三、工作步骤和时间安排此次固定资产清查工作共分为四个阶段。1、工作部署阶段(一)为全面预算管理营造良好的实施环境(二)建立健全企业内部的预算管理组织体系(三)科学合理确定预算目标(四)采用科学的预算编制方法原则，避免在预算执行过程中出现“相互扯皮、相互推诿”(五)建立完善的分析、考核、激励机制与普通职员之间的信息不对称而造成的负面影响，为实现战略目标提供有力保障。2.7.清查应急保障我公司承诺如遇到突然时间，做出如下服务承诺：2.7.1.严格执行资产清查核算服务工作质量标准为确保评审质量，本公司将选派工作经验丰富、原则性强的专业人员从事本项目的评审工作，并按照《资产清查核算服务单位执业行为准则》和《评审工程师职业道德行为准则》开展审核活动，严格执行本公司的内部质量控制三级复核程序：即由评审组的评审人员按照评审内容和步骤对评审项目全部资料进行详细复核和审查，再交由公司质量监管部及对评审工作底稿进行重点复核，最后交项目技术负责人及项目总负责人进行质量重点复核。1.制度落实(1)回避制度根据对工程项目的了解，对于与项目有任何利害关系的执业人员均不得入选本次评审项目。(2)巡查制度项目领导小组人员将定期对各项目现场进行巡回检查，其目的一是复核现场工作，二是就重大事项进行调研并及时解决问题。(3)工作定期报告制度现场项目小组成员做好评审日记，及时上报一次评审工作内容、结果及问题，对于现场难以确定的重大事项应随时以书面文件上报，项目领导小组应在及时予以回复。(4)沟通制度项目领导小组定期汇总驻现场项目组上报材料并根据重要性判断，上报给项目公司；现场项目组及时将评审进度、发现的问题以及遇到的难点以书面形式报告项目领导小组；对于在现场发现的特别重大问题随时通报。(5)保密制度不得自行对外披露评审计划、评审内容和评审结果；未经项目公司允许，不得接受任何媒体采访；负责该项目评审的计算机在评审期间不得上任何公共网，所有软件资料单独保存。(6)人员保障为确保全部评审工作的时间和质量，我们的安排是：由公司合伙人组成该项目评审的项目领导小组；所有专业人员在跟踪评审过程中自始至终不变动(项目公司要求的除外);选派专业能力最强的人员组成结构科学合理的团队。我们将组成项目领导小组和项目工作小组，确定领导小组的组成并明确各自分工；按专业分工由骨干力量组成工程组和财务组。(1)周密计划。(2)良好配置。(3)控制前移(4)多层把关加强评审质量的四级复核。现场工作小组在对全部评审工作计算、分析、比较、测量及调查取证的基础上，采用微机软件自动复核程序，整理形成所跟踪评审建设项目的初步评审意见，经项目负责人审核后，约请项目公司、施工单位等有关各方进行会审，并在三方达成共识的基础上会签。由项目负责人汇总工作底稿，起草评审报告，经公司四级复核批准，出具规范性、专业性的评审报告，同时做好相关评审资料和报告书的整理归档。(一)各营销部负责发出商品、应收帐款、预收帐款的(二)物资计划部、行政事务部、设备能源部、技术开(三)仓储部负责原材、燃、辅助材料及备品备件、产(四)设备能源部负责生产用设备的清查、核实工作；(五)行政事务部负责房屋及建筑物、土地所有权、使(六)计检部负责计量、检测用低值易耗品的清查、核(七)财务部负责其他应收款、其他应付款及不属于上(一)清查工作要全面彻底(二)物质流与价值流同步(三)边清查、边登记造册结合起来；把资产清查同修订企业的有关规章制度结合起第七条本办法由财务部负责解释，自经理办公会议审第二条本办法所称合同包括公司及其分、子公司与其第三条本办法适用于公司及其分、子公司及下属各部第四条合同管理实行承办人(经办人)制度和合同备第五条法律事务部为公司的合同综合管理机构，其主1.负责国家有关合同管理法律法规的贯彻实施，制定、3.审查、监督公司各类合同的签订、履行情况，定期向5.负责公司合同专用章的管理、使用(登记、发放、回收、备案)及签发《法定代表人证明书》和《法人授6.依法定代表人授权参加合同纠纷的协商、调解、仲裁第六条法律事务部对公司各部门的合同管理工作进行第七条法律事务部负责本业务分工或授权范围内的合3.建立本单位的合同档案，对合同进行登录、统计、保1.协助合同承办人(经办人)员依法签订、变更或解除3.负责保管和使用本单位的合同专用章；未经领导审核4.负责建立本单位的合同档案，对合同进行登录、统计5.监督本单位的合同履行情况，并将履行中出现的问题合同管理员要参与合同的前期考察、论证、谈判、招议第九条每一件合同必须确定一名主要承办人(经办合同签订必须落实到具体的承办人(经办人)。没有具体的经办人的，落实到法律事务部办理。承办人(经办人)承办人(经办人)可以是业务人员或法律工作人员，但承办人(经办人)须依法律、法规及本办法进行工作。承办人(经办人)应对自商约起至合同履行完毕全过程负责，期间出现的任何与合同有关的问题须及时与有关部门及法律事务部进行协商，并以承办人(经办人)为主进行解合同签订前，承办人、承办部门应对合同草案、附件部分进行审核，签注意见，然后由合同管理员和相关的职能部门负责人审核，并报送分管副总、总经理、董事长审核签订第十条公司对外发生超过10000元以上的经济业务必须签订合同。服务类项目5000元以上的、工程类项目5000元以上的、涉及公司基础服务、安全服务的(不论金额多少)必须要签订合同，以明确权利和义务。在合同签订前，承办人(经办人)应对合同另一方当事人的主体资格和资信进行了解和审查：1.主体资格合法：具有经年检的营业执照，其核载的内2.欲签合同标的应符合当事人经营范围，涉及专营许可的，应具备相应的许可、等级、资质证书；3.由代理人代签合同的，应出具真实、有效的法定代表人身份证明书、授权委托书、代理人身份证明；4.具有相应的履约能力：具有支付能力或生产能力或运输能力等。必要时应要求其出具资产负债表、资金证5.具有履约信用：过去三年重合同、守信用，无违约事合同承办人(经办人)应根据审查结果填写合同签字卡，合同对方当事人履约能力或资信状况有瑕疵的，不应与上述所列各种文件为合同不可缺少的组成附件，其文本第十一条有关部门认为重要的或标的额较大的合同谈计划单、调拨单、任务单(书)、预算单(书)等一类4.合同内出现总金额的，应加注大写金额。合同超过1协议、标准、图纸等，应由相关的职能部门负责人审6.合同中涉及范围的数字、日期必须说明是否包括本数(1)合同双方的法定名称、地址、电话、法定代表人姓(2)项目(标的)名称、数量、质量执行标准，检测标(3)价款或酬金，包括支付方式；(4)履行地点、期限和方式；(5)双方的责任和义务；(6)合同生效时间和条件；(7)争议解决方式或变更、解除条件；(8)附件名称；(9)双方法定代表人或代理人签章。第十四条合同内容要对当事人权利、义务的规定必须第十五条法定代表人授权委托代理人签订合同时，必授权委托书必须明确委托权限和期限，禁止使用“全权公司法人授权委托业务，由法律事务部归口管理，授权第十六条合同签订之前，承办人(经办人)应将合同承办人(经办人)向法律事务部报送审查时应当提交如4.合同文本草稿(合同文本中的付款条款，应当经财务部门审查同意);5.订立合同的依据(包括但不限于公司领导签署意见的合同签字卡),重大合同要有可行性论证。通过招标方式确定的合同，承办人(经办人)还应当提签订商业合同时，合同后必须附加盖对方公章(不能使如国家对实施合同有资质要求的，必须附加盖对方公章(不能使用合同专用章代替)的相关资质证书复印件。与个人签涉及发票的，要求对方必须提供增值税专用发票(或相关专业发票)。要求承办人(经办人)提供与合同有关的补充证明材料。承办人(经办人)应对其提供的材料的真实性负责。第十八条法律事务部应对审查的合同出具合同签字(1)主体合法，签约对方具有签约的权利能力和行为能(2)内容合法，签约对方意思表示真实、有效，无悖法律、法规、政策及计划，无规避法律行为，无显失公(3)形式合法；(4)签约程序合法。(1)条款齐备、完整；(2)文字清楚准确；(3)设定的权利和义务具体、确切；(4)相应手续完备；(5)相关附件完备；(6)附加条件适当、合法。(1)资信可靠，有履约能力；(2)担保方式切实、可靠。(1)承办人(经办人)无误；(2)符合规定程序；(3)合同文本文字无误，正副本及附件份数齐备。(4)法律事务部认为需审核的其他内容。第二十条法律事务部根据其职责范围对合同签订程第二十一条承办人(经办人)向法律事务部提交合同草案时，应预留2～5个(含本数)完整工作日供其审核。遇特殊情况需延长审核时间时，应向承办人(经办人)申明理由并征得同意，且延长后累计审核时间最长不得超过10个(含本数)完整工作日。涉外合同的审核时限累计最长不应超过15个(含本数)工作日。承办人(经办人)修改之后应重新申请审核，审核期限重新法律事务部结束审核后，应将合同签字卡连同合同草案退还合同承办人(经办人),由合同承办人(经办人)报送第二十三条法定代表人或授权代理人根据法律事务部的合同签字卡，决定是否签约。决定签约时，应在全部文本上以同一形式签字；决定不予签约时，应以书面形式明示意第二十四条公司采用合同专用章制度。签订合同，必须使用合同专用章，禁止以行政公章代替合同专用章。第二十五条法律事务部负责公司合同专用章的管理、使用(包括登记、发放、回收、备案)。第二十六条数额在100万元以上的合同(销售合同除外)应当送集团公司法律事务处(部)审查备案。第二十七条各部门签订的合同或合同承办人(经办人)外出签订的合同，必须在合同签订后三日内将合同文本送法合同管理员对有关部门要求在合同上加盖合同专用章时，合同管理员应当审查该合同是否按公司规定履行了合同审查程序；未履行合同审查程序的合同及空白合同，不得加根据工作需要，各部门确需外出携带加盖合同专用章的空白合同的，报经公司法定代表人同意。法律事务部负责对空白合同编号并加盖合同专用章。第二十八条公司的各职能部门不得以自己的名义对外签订合同，如因业务需要，必须要以有关职能部门名义对外第二十九条任何人不得以任何形式泄漏合同涉及的商第三十一条按照合同规定支付款项时，应当严格按合按照合同规定货到付款的，办理货款时，各部门必须出第三十二条法律事务部对公司的合同履行有监督检查职责，法律事务部应定期对合同履行中的下列事项进行检1.对预付款、定金、质保金及货款的结算，要严格按合2.对供方提供的产品性能及质量保证书等资料，要及时收取，催缴。对作为验收标准的样品，要封存并有专3.供应合同货物到公司后或项目竣工后，经办部门须及时组织人员，严格按合同规定的质量和数量标准或工4.合同履行完毕后，由承办人(经办人)填写“合同履行情况反馈表”,于7日内报法律事务部备案。第三十三条任何人发现对方不履行或不全面、不适当履行合同时，应立即通告承办人(经办人),承办人(经办人)应在法定或约定期限内以法定或约定方式向对方提出异收到对方履行异议时，承办人(经办人)亦应在法定或第三十四条变更或解除合同，须符合法定或约定的形第三十五条变更或解除合同的通知或答复须在法定或第三十六条变更或解除合同未达成书面协议前，原合第三十七条合同变更或解除的程序与合同签订程序相协商或调解不能达成协议时，可依合同约定选择仲裁或第三十九条合同发生纠纷时，承办人(经办人)应及1.合同文本，包括附件、变更或解除协议、有关电报、第四十条合同发生纠纷后，承办人(经办人)须及时第四十一条仲裁或诉讼解决纠纷时，承办人(经办人)第四十二条调解书、协议书、裁决书、判决书应与合同一并由法律事务部归档，副本或复印本可交承办人(经办人)、有关机构或人员使用。判决时，承办人(经办人)应及时与法律事务部协商并经法第四十四条法律事务部和各业务机构应在各自管理权2.承办人(经办人)登记；第四十五条承办人(经办人)员或合同管理人员调动应主动移交其承办的合同资料，各部门应督促其移交或缴第四十六条合同档案由各合同管理部门保存至合同履第四十七条法律事务部对公司的合同管理工作实施监各部门应自觉检查合同的订立、履行、管理工作，发现第四十八条公司对在合同管理工作中作出成绩者及避第四十九条在人员、机构、制度三落实的基础上，公1.合同签约率达到95%以上，合同履行率均达到100%;第五十条有下列情形之一，情节严重造成重大经济损失或扩大经济损失的，除对责任人予以通报批评或行政处10.发生纠纷后，隐瞒或不及时向有关机构汇报或不及第五十一条利用经济合同进行犯罪活动，或出现刑法第九章附则第五十二条本办法未尽事宜，依照国家有关法律法规第五十三条本办法自下发之日起执行，此前有关文件算与财务管理制度》,结合公司的实际情况制定本制度。第二条本制度适用于本公司(以下简称公司)。第四条公司会计核算年度为每年的1月1日至12月31(一)遵守国家法律、法规和本制度，保证会计资料真(二)组织拟定公司财务管理办法，按规定程序报批后(三)根据实际需要，履行法定代表人在财务管理中的(四)接受公司内部审计机构的财务检查和财政、税务、第六条公司财务部门负责人在财务会计管理上的主要(一)宣传贯彻国家有关财会政策；(二)审核重要财务事项；(三)协调公司各部门财务部门和各部门的关系；(四)组织制定财务预算，负责预算方案的实施和最终(五)组织公司财会核算，审核财务决算。(一)对不真实、不合法的原始凭证不予受理，对记载(二)发现账簿记录与实物、款项不符时，应按照有关(三)除法定的会计账簿外，不得另立会计账簿；(四)对违法的收支，不予办理。第十一条公司的会计核算执行《企业会计准则》。下(一)款项和有价证券的收付；(二)财物的收发、增减和使用；(三)债权债务的发生和结算；(四)资本、基金的增减；(五)收入、成本、费用成本的计算；(六)财务成果的计算和处理；(七)其他需办理会计手续、进行会计核算的事项。第十二条上述应办理会计手续的事项，必须填制或者第十三条公司建立财务预算管理制度。公司的财务预第十四条公司各部门具体负责组织本部门预算的编(二)各业务部门必须在公司下一年度经营目标编制必须在本月25日之前完成。汇总，并上报总经理批准，批准后每月27日汇总到财务月实现收入金额一定比例实行费用包干，含人工工资成第十七条各预算执行部门必须定期报告预算的执行情(一)预先计划原则：各审批人员应根据批准的财务收(二)交互审批原则：即各审批人员自身经办的业务不(三)分级审批原则：即各审批人员不能审批其审批权(一)各审批人员要严格执行财务审批制度，不得违背(二)审批人对其审批的项目负有最终审批责任。申请(三)财务人员对财务收支的完整性、有效性及原始凭财务部门负责人指定有关会计人员定期或不定期对备第二十一条公司的现金管理实行定额备用金制，公司第二十二条因工作需要借用备用金，最高额不得超过10000元，借款时应填写“借款单”,由所在部门负责人签第二十三条公司的银行账户开立须经公司领导和上级第二十四条银行预留印鉴分别是法人代表章和公司核算。其他货币资金的收付款程序按照货币资金的规定办第二十七条公司严格控制资金的支付。对于资金支(一)单笔金额5万元以下(含5万元)的费用性支出和单笔金额10万元以下(含10万元)的经营性开支，需经(二)单笔金额超过5万元以上的费用性支出和单笔金额超过10万元以上经营性开支，需经经营班子研究决定，并经公司执行董事(法人代表)批准；(三)涉及固定资产和对外投资的支出，需按省集团公1.对于单笔固定资产资产支出金额低于10万元的(不包含汽车购置),资金结算中心支付时对相关凭据进行3.对于单笔支出金额10万元以上(含10万元)的固4.对于所有工程支出，资金结算中心支付时需要逐一5.对于所有对外投资支出、资金结算中心支6.对于单笔货款、运费金额低于100万元的，资金结7.对于单笔货款、运费金额在100万元以上(含100万元)的，资金结算中心支付时需要逐一审核相关凭(一)管理要求1、现金、空白支票及有价证券，必须存放保险柜，保2、签发支票和其他结算凭证支付款项时，必须保证存4、按财务岗位责任制要求，对库存现金进行定期或不(二)其它规定2、凡2000元以上现金开支项目，必须提前一天向出纳3、一切支出必须有合法凭证，白条单、收据一律不予差员工，必须在事情办完3天内(购物按发票时间，出差按回程票证日期为依据)到财务部办理报销手续。5、凡因公需要长期借用备用金的员工，必须在年底前6、公司业务人员不得以现金的形式收支货款，不得坐第二十九条固定资产是指使用期限在1年以上的房屋、建筑物、机器、设备、器具、工具等和价值在2000元以上，使用年限超过1年的非经营性物品。固定资产价值应由办公室负责联同财务部门盘点清理，盘点清查中发现短(一)房屋、建筑物为30年；(二)专用设备、交通工具为8年；(三)其他与经营有关的工具、家具为5年。第三十四条相关的改、扩建费用能使资产的使用功第三十五条低值易耗品是指不能作为固定资产的各第三十七条无形资产应当从取得当月起按预计可使用年限或相关合同规定的受益年限或法律规定有效年限的限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过10年。办费外的其他长期待摊费用，在不超过2年的期限内平均摊第三十九条建立费用预算管理制度，各项费用均要编制预算，并按预算严格执行。第四十条业务招待费、差旅费、会议费和办公费的开支应根据“必需、合理、节约”的原则从严控制，应严格区分各项费用，不得相互挤计或挤入其他各项费用等。各级人员进行业务招待活动要经上级领导同意。在业务招待活动中，应尽量减少作陪人数。第四十一条公司工资、社会保险费、住房公积金、补贴等支出由人力资源部制表先交财务部门复核，分管领导审核，再交总经理审批后，由财务部门办理。工资附加费按照国家规定提取的工会经费、职工教育经费应按预计的工资总额的2%、1.5%标准进行计算提取。第四十二条公司的办公用品由综合部制定计划、负责签订合同后统一购买。水电费由综合部负责审核后，按费用审批程序支出。公司用于接待来访客人的茶叶、水果和饮料等，统一由综合事务部负责购买、保管和发放，不得突破费用预算限额。以公司名义制作的纪念品、礼品等，经过预算批准开支后，统一由综合事务部负责订做和管理，各部门需领用时，按有关规定办理领用手续。第四十三条宣传广告费按照税法规定的支出比例不超过销售收入的15%。1.汽车修理应到定点的维修厂进行。司机与汽车2.综合事务部负责汽车的修理管理。司机提交修车业务申请报告，综合事务部负责汽车维修事务经办人一次性维修金额在3000元以上(含3000元)的，要会3.报销汽车修理费时，应提交：手续齐备的修车业务申请报告、修理费发票、汽车维修业务清单。综合4.财务部门负责汽车修理费用的复核与结算支付工作，对虚列修理项目、虚高项目收费标准的，财务人误的单据支付汽车修理费，进行账务处理，所有单据应第四十五条各项支出均需由经办人填写费用报销单或后的5个工作日内报销(出差按返回公司日起算),费用报销不跨年度，财务部门于每年12月25日截止受理当年的费第四十八条严禁串户列支费用项目，严禁费用跨期入第四十九条发生违法违规违纪行为，给公司造成经济流程审批原则上为上级审定下级，部门负责人及以上员工的报销流程为先由总经理或董事长签批后再到财务部(一)填单：报销经手人应按要求填写“费用报销单”(二)原始凭证的粘贴：申请报销人应持有效的原始凭证并将原始凭证平整粘贴在按要求规格托底后面(托底粘贴面应为空白，尺寸长23.5里面，宽13.5厘米)。涉及业务(三)部门审定：各部门负责人应对本部门的费用报销部门审核人应要求费用报销人将费用的详细用途列注在发(四)财务审核：财务部对各部门送来的报销单据的合(五)最终签批：最终审批人为总经理或董事长。经部(六)出纳付款：出纳根据最终签批的报销单据准备好第五十二条原始凭证审核原则(一)原始凭证的内容必须具备：凭证的名称；填制凭(二)从外单位取得的原始凭证必须盖有填制单位的公(三)从外单位取得的原始凭证如有遗失，应当取得原(四)原始凭证不得涂改、挖补。发现原始凭证有错误(五)几种原始凭证需要同时提供清单的情况：1、住宿费报销时必须提供住宿清单及发票，实际发生2、车辆维修报销时必须提供维修清单及发票。维修清单必须注明维修车辆车牌号及加盖维修单位印章及开单人3、办公用品报销时必须提供办公用品采购清单。如无(一)凡借支逾期未清理完毕的，原则上报销要先冲销(二)一切支出必须有合法凭证，白条单、收据一律不第五十六条利润是指企业在一定的会计期间内所获第五十九条财务报告是反映公司财务状况和经营成第六十条财务报告应根据登记完整、核对无误的账簿第六十一条年度的财务报告需经有相关规定资格的第六十二条公司根据经营性质和内部管理的需要编制会计凭证、会计账簿保管时间为15年；其他财务资料为5年。第六十九条凡是公司的会计凭证、会计帐簿、会计报员签名盖章(包括制单、审核、记帐、主管),由会计机构第七十四条由于会计人员的变动或会计机构的改变1、档案资料是公司行政办公、商务活动、技术管理中2、档案管理人员负责公司及分公司档案管理、文书立卷公司负责人应重视业务往来中文件资料的管理和文书立卷1、遵循资产清查服务文件材料的形成规律，保持卷内文件材料的系统联系；2、正确分析和鉴别文件材料的保存价值；3、按委托项目分别立卷(即“一个项目一卷”);4、卷内文件材料应真实、完整，审批和签章手续完备；5、卷内文件材料的制作和书写必须规范、清淅，益于长期保存和利用。1、凡是反映公司工作活动、具有查考利用价值的文件材料，如：公文、电报、传真、图表、电子版资料、书信、报刊、录音、录像等，均属归档范围。2、商务档案包括公司进行的商务活动、制度变更、资质变更、升级等资料文件。资产清查技术档案可分为过程文件和成果文件两类。过程文件应按照资产清查项目的类别各自制定文件目4、法律事务档案(公司签订的各种合同)。(1)立卷评审部门全称。(2)评审业务类别。(3)案卷标题：指评审项目的全称。(4)时间：指卷内文件材料所属的起止年月。保管期限：分为短期(3年)、长期(5年)、永久三类。(6)页数：页数”指卷内文件材料的总页数。(7)归档号：按档案立卷年份+分类代码+流水号组合成(8)立卷人：由立卷者签名。(1)序号：以卷内文件排列先后顺次填写序号。(2)文件名称：即文件的标题。文件没有标题或标题不能说明文件内容的，可自拟标题，但需外加“〈〉”号。(3)作者：文件编制人。(5)备注：留待对卷内文件变化时作说明之用。3、归档文件材料收集齐全、完整、核对准确，按上述6、归档案卷要按一定次序系统排列，按照不同门类、7、归档文件材料留存一份电子文档，留存电脑设秘密1、认真执行公司档案管理制度，对各部门及分公司提2、保守机密，忠于职守，不将机密档案材料擅自带离3、为查档者提供方便，提供档案做到及时、准确。规4、认真做好档案鉴定工作，对已超过保管期限确无利5、接受主管领导的指导和其他人员的监督，不断改进6、档案管理负责人应妥善保管档案，防虫蛀、防霉、7、所有档案应有专柜存放，加锁，定期清理通风，防1、公司档案根据密级程度分为：秘密档案、非秘密档2、借阅档案应填写《档案借阅登记记录》,借阅秘密3、借阅人员应做到：不划道、涂改、折卷、裁剪、拍4、档案借阅或者借出时间都不得超过十天，要妥善保5、借阅档案必须严格履行登记手续，归还的档案要进6、所有公司员工应该严格按照本规定借阅和保管公司1、档案管理人员定期对所保存的档案进行鉴定，对于存期应为5年；成果文件自归档之日起保存期应为10年。2、档案鉴定工作由主管负责人主持，相关部门参加，3、档案材料鉴定小组审定，并总经理批准后，方可销第三章质量保障措施3.1.质量控制体系由各专业负责人向项目组长汇报，项目组长统一与甲方沟制度，即固定资产清查人员→项目经理(一级复核)→部门经理(二级复核)→小组负责人(三级复核)。担任项目负责人，全面负责项目固定资产清查服务，并配备与项目行业相适应的具有专业胜任能力的财务人员组成工作小组；必要时聘请有关专家参与具体工作，从人员组成上保证工作的顺利进行。2.方案保障实施方案是整个工作的指导和规范，是服务总体质量的基础条件。接受委托后，及时制定详细的、具体有效的工作方案计划，在工作的各个阶段和环节认真贯彻执行；3.资料保障完整地收集所承担项目的所有资料，如出现资料不全、及时反映告知项目负责人，并在报告中特别说明情况，或将会产生的影响结果予以说明；4.制度保障根据本公司的质量管理制度和质保体系，在评审过程中重点加强以下环节管理；(1)工作小结。工作小组人员必须就所承担的工作，在工作完成时写出工作小结，必须就所负责的内容，完成时间、出现的问题、处理意见、处理依据、处理结果和结论做(2)工作底稿。工作小组项目负责人必须及时掌握项(3)三级审核。项目工作现场操作完成后，必须严格各自的审核职责，各级审核者必须提出审核意见并签字负程对于本项目项目实行包括项目负责人初核(第一级控制)、部门负责人审核(第二级控制)、小组负责人审定(第三级控制)的三级质量控制程序。(一)项目负责人初核(第一级控制)的主要内容包括：(二)部门负责人审核(第二级控制)的主要内容包括：4)审核项目负责人草拟的评审报告书是否满足合同约(三)小组负责人审定(第三级控制)主要内容：3)从总体上审定评审报告书中数据、结论、依据、语3.1.4.实行项目经理(项目负责人)负责制1)严格执行国家和行业主管部门有关政策法规及标4)主持项目固定资产清查实施、协调，处理本项目的各方面的问题，对重大问题的处理应事先向部门负责人报告，严格按照固定资产清查事项审批处理权限处理相关事为保证固定资产清查质量针对项目的实际情况将采取1)对资料不十分齐全的问题，将在审核中实行以“现2)对由于项目概算与项目结算，合同与洽商，定额与(一)各营销部负责发出商品、应收帐款、预收帐款的(二)物资计划部、行政事务部、设备能源部、技术开(三)仓储部负责原材、燃、辅助材料及备品备件、产(四)设备能源部负责生产用设备的清查、核实工作；(五)行政事务部负责房屋及建筑物、土地所有权、使(六)计检部负责计量、检测用低值易耗品的清查、核(七)财务部负责其他应收款、其他应付款及不属于上(一)清查工作要全面彻底(二)物质流与价值流同步(三)边清查、边登记造册结合起来；把资产清查同修订企业的有关规章制度结合起第七条本办法由财务部负责解释，自经理办公会议审(一)全面摸清家底。对资产情况等进行全面清理和清(二)建立监管系统。通过资产清查，为贵单位和上级(一)资产清查工作领导组1、根据上级主管部门工作要求，制定资产清查工作方3、研究资产清查工作中的重大问题，对清理出的各项行分类，提出相关处理建议；编制资产清查报表，撰写资产清查工作总结；审核资产清查工作结果、报表和资产损溢认定等；资产损溢认定报办公会研究决定；对清查中发现的问题进行总结、分析，提出相应整改措施、实施计划，建立健(二)资产清查小组各(系)、各部门等资产占有使用单位成立由本单位主要负责人任组长的资产清查小组，配备工作力量。主要职责根据资产清查工作领导组的安排和要求，负责本单位占有使用资产的清查工作，做到账实、账卡相符，不重不漏，按照资产分类，及时办理登记手续。(1)完善资产管理账目。建立部门一-个人三级资产管理系统，各部门明确资产账目，按照资产所在场所列出资产明细，做到管理者、使用者心中有数，便于核对及明确管护(2)核对账物是否一致。采用以账对物、以物对账的清点核对方法盘点实物资产，对已盘点资产要做好记号以便核对，保证所有资产均被清点。固定资产的实物和账目要一致，如存在不一致的情况要及时查明原因，按规定做好固定资产增加、减少的登记工作。(3)做好信息纠错处理。根据清查结果对资产管理系统内保管人、存放地点、资产分类名称等字段填写不规范、不完整的部分进行修改完善，报资产管理处核实后根据清查结果进行修改、完善。(4)盘点结果确认。在实物盘点过程中，需同时关注固定资产的状态；对盘盈、盘亏、毁损及报废的资产必须查明原因并以文字说明。由使用部门(系)负责人、清查员在盘点表(资产账目)及文字说明材料上签字，确认盘点结果。(5)理清固定资产变动中的资产手续移交。涉及到固定资产变动未办理资产移交手续的，要认真填写《固定资产移交表》,到资产管理处办理有关手续。(6)清查未入库资产。无论采用何种性质的资金购置的仪器设备都属于固定资产。是否有新购、捐赠的仪器设备未到资产管理处办理出入库手续，尚未办理手续的要补办有第四章人员组织保障措施训质量。计不得低于16个课时；对新员工进行专业技能培训，培训不低于16个课时，试用期结合绩效考核评定成绩，考核不5、技术、管理人员入职，公司安排3个月车间实习期，奖励(根据目标值以及培养人员达成效果，对标杆人物奖励3、每季度定期组织员工座谈会，通过面谈正面侧面了解掌握员工的思想状况和工作状态，并对反馈的问题上报相关4、在中高层范围宣贯并实施对年轻人以帮扶为主、关爱为主用人原则，批评时注意方式和艺术、因人施教；5、每月对生日员工发放生日礼物，并组织生日活动。6、组织多种形式文娱活动(如冬季运动会等)、建立员工活动室等，不断丰富员工的业余生活。1、加强员工入职培训管理，正式入职前淘汰率20%,对将淘汰落实到位。2、对管理人员增加专项管理方法培训(例：非人力资源的人力资源培训),提升基层管理人员素质。4.3.人事管理措施第一章总则第一条目的为了规范薪酬管理体系，体现员工价值，激发员工工作热情，合理使用公司财务资源，并使公司能长远健康发展，结合本公司实际情况，制定本制度。第二条对象本制度适用于本公司全体员工的薪酬管理。第三条管理部门公司总经理办公会是公司薪酬管理的决策机构，总经理是公司薪酬管理的执行机构，负责公司薪酬管理体系的拟定，薪资构成，员工薪资，薪资调整等各项相关制度的拟订第二章薪酬管理一般规定第四条薪酬设计和管理一、总经理通过工作分析和职位评估，根据薪酬市场调查，制定工资结构，确定工资标准和工资计算方式，设定薪资管理流程，制定薪酬管理体系，并提交公司总经理办公会1、工龄工资(在本单位工作工龄)二、员工基本工资以月为单位计算(考勤计算期为当月1日至当月最后日)。工资正常支付日为次月10日，遇假期际出勤天数按以下公式计算：(实际出勤天数/30)*月工资四、若员工因各种原因中途离开公司时，未付的费用括最后一个月基本工资、绩效提成工资、最后一月辅助工资等)将在离职员工做完本人所有业务并出具报告，收到回访意见书并办妥离职手续后一个月内，于10日发放。五、根据国家以及公司有关规定，以下费用从每月工资中扣除(一)个人所得税；(二)社会保险费(养老、失业、医疗)中个人负担的(三)应由个人负担但公司已预支的费用；(四)其它扣款(如上月多支付的工资、离职员工的违约金、赔偿金等);(五)其他个人应负担部分。六、薪酬保密(一)公司实行薪酬保密制度；(二)除公司指定管理人员知道员工薪资外，不得泄露七、财务部每月将员工工资情况告知员工本人。第三章人员薪酬管理第七条员工薪资的确定一、由总经理按规定确定员工薪酬待遇。二、临聘人员薪酬由总经理按规定批准决定。三、发生争议时，由总经理办公会审议决定。第八条薪酬调整员工薪酬需要进行调整时，由总经理根据市场薪资调研情况并结合公司经营状况，向总经理提出薪酬调整报告，由总经理办公会共同批准并决定，行政财务部执行。第九条本制度由总经理办公会批准后发布执行。本制度解释权属总经理办公会。二、劳动合同制度第一章劳动合同的签订第一条总则促进企业的健康发展，依据国家有关政策法规，特制定本暂二、劳动合同制是指职员与企业签订劳动合同，并用法律形式确定劳动关系的劳动用工制度。三、凡本公司招聘的职员，均实行劳动合同制。第二条劳动合同的订立一、职员与公司签订劳动合同，应按照国家有关法律、法规和本暂行规定，遵循平等自愿和协商一致的原则，以书面形式明确规定双方的责任、权利和义务。(一)合同期限(含试用期);(二)甲方的责任、权利和义务；(三)乙方的责任、权利和义务；(四)劳动报酬和福利待遇；(五)劳动纪律；(六)违反劳动合同应承担的责任；(七)解除劳动合同的条件；(八)双方认为需要约定的其他事项。劳动合同期限包括三个月试用期(特指新员工)。公司根据具体情况签订1-5年期限的劳动合同，或者以完成特定(一)试用期或合同期内，发现有不符合录用条件，或(二)在合同期内，不服从调动工作岗位的；(三)因病或非因工受伤，在规定的医疗期已满后，仍(四)按照解除劳动合同的有关规定，应予辞退的；(五)公司股东会议决定关闭、宣告破产，或者濒临破(六)符合国家规定应给予解除劳动合同的。(二)因病或非因工负伤，在规定的停工医疗期内的；(三)实行计划生育，在孕期、产假期、哺乳期间的女(四)其他符合国家规定的。(一)合同期内，不适应公司工作的；(二)公司不能按照规定支付劳动报酬的；(四)符合有关规定要求辞职的；(五)其他符合国家规定的。二、偷盗公司财物，偷盗金额在500元以内的；三、贪污、受贿、索贿金额在500元以内的；四、挪用公款金额在500元以内的；为规范公司人事管理工作，建立合理的人事任免程序，提高管理工作效率，结合本公司实际情况，制定本制度。第二条对象本制度适用于本公司范围内所有在职人员。第三条管理部门公司总经理办公会是人事任免的决策机构，行政财务部是人事任免的执行机构，负责文件发放及其相关管理。第二章人事管理规定第四条总经理任免公司总经理由公司总经理任免。第五条公司财务人员的任免公司财务人员由公司总经理提名，公司总经理办公会决第六条工程技术人员、资料员的聘任与解聘公司工程技术人员与资料员的聘任与解聘由总经理提名，由公司总经理办公会决定任免。四、会议管理制度第一章总则第一条为了规范公司会议管理，提高工作效率和决策的科学性，特制定本制度。第二条本制度所指会议为以公司名义召开的会议(不含公司股东会议及公司董事会会议)。第二章会议类型第三条公司例会。为每周的周一上午8:30召开。由公司总经理主持，与会人员为公司全体人员。总经理可根据需要决定是否参加；会议内容：①每位员工介绍个人上周工作进展，向总经理上交个人本周工作计划表。②所里安排下周工作。③决定公司日常经营中需要集体决定的事项。④其他第四条业务专题会、工作协调会：不定期召开。由总经理或业务人员提议召开，总经理主持，总经理可根据需要决定是否参加；与会人员为：相关业务人员。会议对所涉及的业务或项目进行研究讨论，并由总经理作出统一安排。第五条总经理办公会会议：由总经理临时召集，总经理参加。会议研究并决定公司重大事项及紧急事项的处理。第三章会议服务第六条公司会议由资料员提供服务，会议所需材料等。第七条公司会议由资料员记录并作出会议纪要。第四章其它第八条公司上下对会议做出的决定应及时贯彻执行。第九条提出会议议题(主要指业务专题会)的部门或人员应对所提议题有充分的了解，并对该议题的讨论预先有倾向性建议，必要时应提供相应的资料。第十条与会人员在讨论时，发言应尽量简洁，对议题必须明确表明意见。第十一条本制度从发布之日执行。第一条为做好公司接待工作，维护公司形象，特制订本第二条公司接待工作的归口管理部门为行政财务部，负责车辆接送、住宿安排、餐饮安排、陪同参观、接待票务等一.与公司有业务往来的客户人员；第四条参与接待的人员应注意维护公司形象，穿着整洁，态度热情，举止文明。并注意保守公司机密。第五条接待事项一.接送——接送客人应准时，随车接送人员和司机应态度热情，注重礼仪；会谈前，主接待部门和人员应准备好会谈预案(包括主谈人、会谈目标、策略、协议草稿等),会谈预案属公司机密，任何人都不准泄露。二.住宿——根据接待需要，需安排客人住宿时，由行政财务部提前协助订房。住宿费由客人支付的，应尽量按客人要求订房；由公司支付的，应由公司总经理或总经理审批。三.票务——根据接待要求或客人要求由行政财务部预订车(船/机)票。票款由公司支付的，应由公司总经理或四.礼品——需向客人赠送礼品时，应由行政财务部拟订礼品名称及价格，报由公司总经理或总经理审批。五.宴请——需宴请客人时，应考虑客人的地域风俗习惯，并力求朴素大方，又厉行节约。就餐标准应控制在50元/人以内，超过该标准时，应由公司总经理或总经理审批。陪餐人数由总经理或总经理审批安排。六.观光游览——需安排客人游览时，应事先由行政财务部门拟订游览景点和费用预算，应由公司总经理或总经理第六条公司禁止在接待中的一切不良行为。接待中收受的礼品(含现金及有价证券)应一律上交行政财务部。第七条本制度从发布之日执行。本制度解释权属公司行政财务部。六、办公环境管理制度第一条为规范公司办公环境的管理，充分利用公司资源，美化办公环境，特制订本制度。第二条公司办公环境的归口管理者为行政财务部，具体负责办公区打扫卫生，各部门及员工应积极配合保持。第三条公司办公环境的布置应符合公司的企业文化标准，体现公司整体形象。第四条公司员工应爱护公司财产，保持办公场所的整公共办公区域(含会议室)内尽量少吸烟。第五条办公区域内不得大声喧哗，以免妨碍他人工作。接听电话时应控制音量。手机应放在震动档或将音量调低。第六条不得在办公区域串岗闲聊。第七条不得在办公区得随意扔果皮纸屑，不得乱挂衣服第八条公司员工的办公设施购置(包括办公室或办公区、桌椅、电脑、电话、办公用品等)由总经理审批，行政综合部按规定配备。如有特殊需要，应提出申请，经领导批准后配备。配备后员工个人不得随意进行调整。出现故障后第九条员工办公桌面应保持整洁，不得堆放食物等个人第十条本制度从发布之日执行。本制度解释权属公司行政财务部。七、对外形象管理制度第一条为规范公司对外形象管理，提升公司形象，特制第二条公司对外形象主要指向别人介绍公司时，应注意维护公司形象，保守公司机密。第三条公司与政府有关部门应建立良好的关系，以便办理经营相关事项、及时了解政策和形势。第四条公司对外发送资料时，统一用公司的标准信封。第五条公司员工的名片统一由行政财务部印制。名片中的职务、职称由行政财务部审定。员工离开公司时，其多余的名片应交还公司，以后不得再以公司职工的名义进行任何第六条本制度自公布之日起实行。本制度解释权属公司八、安全管理制度第一章总则第一条为加强公司安全管理，确保人身和公司财产安全，特制订本制度。一；消防安全，人人有责。第三条公司实行安全工作责任制。各员工对自身的安全负责。第二章其它第四条公司员工应遵守消防安全有关规定，消除事故隐患。办公区域内不得动明火，少吸烟；烟头及时熄灭。发现异常情况应及时处置。第五条公司员工应加强防盗意识，妥善保管公司及个人的财物。员工因保管不当，对公司财物损失负有责任的，承担赔偿责任。丢失个人财物的自行承担损失。第六条公司办公室所有的钥匙均由行政财务部统一管理。使用部门或个人领取钥匙时，应办理领用手续。行政财务部配备有一套备用钥匙，以备急需及打扫清洁之用。钥匙的增配必须由行政财务部办理，其他部门或个人不得擅自增第七条本制度由总经理办公会批准后发布执行。本制度解释权属行政财务部。九、档案管理制度第一章总则第一条为加强公司档案管理，为业务发展提供资料支持，提高资料利用率，特制订本制度。业务资料档案管理详见“具体办法”。第二章公司资料库分类第二条公司资料按性质分为机要资料和非机要资料。非机要资料——公司经营发展过程中形成的、可以对外一般会议记录及资料；二.外界发给公司的所有非机要文件、信函及资料；三.公司宣传及重大公关、接待活动文字、影视资料；机要资料——公司经营发展中形成的、不宜对外公开的二.人事档案、各员工的工资收入；三.已完成业务档案(详见办法);四.公司内部或对外签订的合同、协议、意向书及可行五.公司非公开的财务、证券情况，银行账户账号等。第三章资料库管理第三条公司资料库由资料员专人管理，负责资料收集，目录编制，资料建档、归档、查阅、借阅。一.资料收集：来源包括公司收、发文，公司业务研究资料，及其他途径获得的资料。二.目录编制：根据资料密级、内容、编号、时间、份数编制资料目录。三.资料建档、归档：根据资料目录做好相应的建档、归档工作，保证公司资料库齐全完整，密级资料必须保证安四.资料查阅、借阅：凡公司员工因工作需要查阅、借第二条本制度所指印证为：公司印章(公司公章、公司章)、公司财务专用章、公司法人营业执照、资质证书、企产证明文件(如房产证、土地使用权证、证券开户证、银行开户证、贷款证、车辆等)。销毁。公司印章的使用必须履行审批程序(授权内的事项除外),由印章保管人盖印并进行用印登记。务部有权对电话使用情况进行检查，发现异常，应及时做出第四条公司的传真收发均应进行登记。急件应及时通知收件人领取。具体管理者为资料员。第五条挂号信和特快专递的收发均应进行登记。不得通过公司寄发私人邮件。具体管理者为资料员。第六条公司员工应爱护公司通信设施，不得任意损坏。第七条总经理和总经理的手机话费实报实销，其他人员每月补助100元。员工每天早8:00至晚8:00应保持手机开机，总经理及总经理应保持24小时开机。第八条本制度由总经理办公会批准后发布执行。本制度解释权属行政财务部。十二、采购管理制度第一条为规范公司采购工作，特制订本制度。第二条公司采购管理的归口部门为行政财务部，具体负责制订采购计划、工作流程、综合各部门需求，本着节约效益的原则，办理采购事项。第三条采购原则：货比三家，定点为主，勤俭节约。第四条公司行政采购统一由行政财务部办理，包括：例行采购(日常办公用品、计算机及耗材)和零星采购(办公设备、办公家具、印刷品、装修时所需设备及材料等)。第五条例行采购属于例行采购的物品应核定最低库存量。达到最低库存量时，财务部通知定点供应商送货，如复印纸等。第六条零星采购零星采购需履行申购手续，即：一、申请——由需求者向行政财务部提出采购要求，行政财务部门汇总后每月一日以书面形式提出采购申请，按要二、审核——由总经理审核，主要审核：是否有必要，是否有库存、是否可调拨、是否有替代品。三、报批——由总经理批准。四、采购——由行政财务部根据批准后的采购申请进五、验收——由行政财务部和总经理验收。六、登记、建档——验收合格后，由行政财务部进行登记入帐，通知使用部门(人)领用。资料员负责收妥合格证、第七条本制度由总经理办公会批准后发布执行。本制度解释权属行政财务部。十三、报刊书籍订阅购买管理制度第一条为加强公司报刊书籍订阅购买工作的管理，充分利用报刊书籍信息资源，节约开支，特制订本制度。第二条公司报刊书籍订阅购买工作由资料员归口管理，根据总经理安排负责办理报刊订阅及发放、书籍登记保管等第三条报刊订阅一般每一年进行一次，其它时间确需补订时，由总经理审核同意后办理。第四条各部门在申请订阅报刊时，应遵循“必要、节俭”尽量减少重复订阅。第五条各部门应妥善保管报刊，并安排人员摘录或剪报，充分利用报刊信息资源；必要时可将重要信息通过公司办公系统网络发至有关人员。第六条公司出资购买的书籍归公司所有。各部门因工作需要，需购买书籍时，应经总经理批准。购买后应将所购书籍在行政财务部资料档案登记，否则不予报销。第七条员工出席会议、参加培训时，若支付了书籍或资料费，则应将书籍或资料在行政财务部资料档案登记，否则第八条员工借阅的公司报刊书籍，应妥为保管、爱惜，第九条本制度自发布之日起执行。本制度解释权属行政财务部。十四、员工招聘管理制度第一章总则第一条目的为了培养和管理公司优秀人才，合理配置人力资源，规范人员招聘管理过程，结合本公司实际情况，制定本制度。第二条对象本制度适用于本公司各类员工的招聘管理。第三条管理部门公司除行政财务部人员外的业务人员的招聘工作由总经理负责，负责招聘管理文件、流程等的制定及其相关管理工作。行政财务部人员的招聘工作由总经理直接负责。第二章招聘管理规定第四条人力资源规划公司总经理在每年年末应该根据公司人力资源需求和公司人力资源状况编制公司下年人力资源规划方案，并报公司总经理办公会研究审批。一、总经理按照公司总经理办公会议批准的下年人力资源规划方案，具体实施招聘管理工作。第五条招聘需求一、总经理根据公司全年人力资源规划方案，确定各个时段招聘需求，招聘需求应符合公司当前人员需求情况。二、部门新增招聘需求，招聘计划需经过公司总经理办公会议通过，行政财务部办理。第六条渠道选择第三条凡职员自行辞职的，应提前30天以书面形式提反馈意见书为准)。二、文件资料(电子文档和书面文档)移交；三、交还所借用公司财物(笔记本电脑、加密锁、U盘第十三条离职者自办妥手续后一月内(次月十日)领取(2)员工请病假(超过一天)需有医院证明。1、女员工产假期为90天，其中产前休假15天，分娩时遇有难产，增加难产假15天；多胞胎生育的，每多生育一个婴儿，增加产假15天，产假期间，基本工资照发、享2、产前假15天是指预产期前的休假，为了保护母婴的下午各哺乳一次，每次30分钟，多胞胎生育的，每多哺乳一个婴儿，每次哺乳时间增加30分钟，两次哺乳时间可合员工直系亲属(父母、配偶和子女)死亡时，给予三天六年以上三个月2、在医疗期内休病假基本工资发50%。员工请事假一般一次不得超过2天，全年不得超过10币100元，发现两次扣发考勤员人民币500元，发现三次取3、考核内容处罚办法(1)公司员工均须按规定时间上下班，早上8:30—12:00;下午1:30—6:00;夏季(6、7、8、9月)下午2:00—6:00;凡超过公司规定的上班时间十分钟为迟到，下班资10元。值日者须早上早到半小时。(2)迟到或早退超过30分钟者罚款50元，但因公外出旷工。员工旷工半天扣发当月10%基本工资，无故旷工一天扣发当月20%的基本工资；累计旷工三天(含半日旷工情况),扣发当月全部基本工资、辅助工资；无正当理由经常旷工，经批评教育无效，连续旷工时间超过3天，或者一年10000元并立即开除。(一)乘坐火车及