江西亚东水泥有限公司瑞昌制造厂下张水泥用铝质粘土矿矿产资源开发利用、地质环境恢复治理与土地复垦方案

江西亚东水泥有限公司瑞昌制造厂下张水泥用铝质粘土矿矿山矿产资源开发利用、地质环境恢复治理与土地复垦方案1 1（一）编制目的、范围及矿山概况 1（二）矿山自然概况 2（三）区域地质背景和土地利用现状 6（四）矿山开采历史及生产现状 12（五）编制依据 15（六）矿产品需求现状和预测 16 18（一）矿区总体概况 18（二）矿区资源概况 18 25（一）开采方案 25（二）防治水方案 26 27（一）露天开采境界 27（二）矿山工作制度、生产能力及服务年限 27（三）采矿与剥离 29（四）采矿设备 29（五）基建剥离 29 30（一）选矿方案 30（二）尾矿设施 30 31（一）主要安全因素分析 31（二）配套的安全设施及措施 31 362（一）评估范围与级别 36（二）现状评估 37（三）预测评估 42（四）土地复垦适宜性评价和复垦单元划分 44（五）水土资源平衡分析 49 51（一）分区原则及方法 51（二）分区评述 51（三）土地复垦区土地利用类型及权属情况 53 54（一）矿山地质环境恢复治理与土地复垦原则 54（二）矿山地质环境恢复治理与土地复垦目标任务 54（三）矿山地质环境恢复治理与土地复垦工作部署 55 57（一）矿山地质环境保护 57（二）地质灾害治理 57（三）含水层破坏治理 60（四）地形地貌景观修复与生态恢复 60（五）损毁土地复垦 60（六）地质环境监测 61（七）管理维护 65 67（一）估算编制说明 67（二）工程量测算结果 68（三）工程治理投资估算结果 68（四）项目投资估算和经济可行性分析 69 81（一）总体工程部署 813（二）分期、分区实施方案 81（三）阶段方案年度实施计划 82 83（一）组织保障措施 83（二）技术保障措施 83（三）资金保障措施 84（四）监督保障措施 84（五）公众参与 84（六）土地权属调整方案 88 89（一）结论 89（二）建议 9041一2二3三4四5五/6六/7七8八9九十1一、概述展矿山地质环境问题影响与土地损毁程度现状2），XYXY13300811.0939359057.093300487.0939359248.0923300740.0939359057.093300547.0939359403.1033300707.0939358997.093300784.0939359383.0943300707.0939358937.093300809.0939359260.0953300684.0939358859.093300806.0939359183.0963300616.0939358778.093300791.0939359137.0973300446.0939358793.093300853.0939359137.0983300474.0939358948.093300811.0939359083.0993300521.0939359094.09矿区面积0.1593km2，开采深度：253.5m--116.70m34），），），矿区地表水系不发育，仅在矿区外围北部存在少量容量极小的池塘500m3及地表水和地下水水质类型为Ⅱ~Ⅲ类，可作为当地居民和工农业供水。56），二叠系上统长兴组（P2c）：为灰黑色含燧石结核灰岩，分布在矿区北部边缘，零星）：失，风化带厚度2～3m。上部（T1d1-2）为浅灰色薄层泥灰岩，岩石微层理发育，泥质含-九江地震带及其九江－靖安地震亚带，郯城－庐江地震带及其南延地震亚带，麻城－常7震中位置震级瑞昌、德安3.5地震有声如雷3.0地震复、地有声瑞昌市与九江县交界5.7Ⅶ部分房屋倒塌，并诱发地面塌陷、砂土液化及地裂缝等次生地质灾害下降泉的形式排泄于地表，最大泉点的流量为4.8一级类二级类地类编码面积(m2)比率(%)耕地旱地0131523.150.96林地有林地031135458.9485.04草地其他草地0432209.97城镇村及工矿用地村庄2031652.72采矿用地20418436.70159281.49100.00一级类二级类地类编码面积(m2)比率(%)林地有林地031132691.6685.74草地其他草地0432209.97城镇村及工矿用地村庄2031420.00.92采矿用地20418436.70154758.33100.009图1-4下张灰岩矿区、下张粘土矿区、新屋田灰图1-5下张灰岩矿区、下张粘土矿区、），％，（5）矿区外围东侧有新屋田石灰岩矿，西侧有下张石灰岩矿，周边有较多林（四）矿山开采历史及生产现状），）；开拓方案为露天开采，采用平卧采掘分层循环实际开采量(万吨)设计开采量(万吨)备注200805.8340200905.8340201005.834020115.3005.83490.85201209.002013-至今09.00合计5.300规划，及避免产生次生地质灾害等影响，江（五）编制依据）；）；）；）；）；）；）；）；）；）；）；）；）；）；）；）；）；）；）；）；）；）；）；（六）矿产品需求现状和预测技术的快速发展和应用，我国水泥工业发生了突破性的变化，2016年，我国水泥产量达水泥混凝土材料在未来一个较长时期内仍然是最适合中国国情的工程建设用结构和功能2014年开始，国家加强对安全、生态、环保的重视，陆续出台了一些禁令，关闭了成建筑原料的大量紧缺，因此大量人员来沿江地区采购。而2015年以来由于受经济大环境的影响，产品销路略受影响，价格有所下降，2016年下半年开始至今，产品价格上涨二、矿产资源概况矿区矿产资源储量依据2009年江西省地质矿产西省瑞昌市下张矿区水泥用铝质粘土矿资源储量核实报告》，估算矿界内保有），是一个埋藏于矿区浅部且位于当地侵蚀基准面之上的质量较好的小2O3（有益组份）全矿区矿石中Al2O3单样含量≥19%的占总样）：全矿区矿石中单样钠当量总碱份在2.3～3.0%的占总样数26.8%，在1.61~2O3单样变化最大幅度绝对值4.82%，单样算术平均值7.①矿体围岩：本矿床属风化型矿床，故矿体没有顶板，底部为其母岩，即三、主要建设方案的确定近矿山矿区道路，无需新建运矿道路，公路平均坡度要求小于6.5%；以支线连四、矿床开采开采境界圈定在划定的矿界范围内；尽可能多采矿石；最低开采水平为序号矿区备注1境界尺寸地表m600×250底部m140×152最大开采深度m81.53最低开采水平m+155.04采场最高标高m+236.55最终边坡角/台阶坡面角度6矿石量52.837采矿场占地面积hm2序号设备名称规格型号数量生产厂家备注1液压挖掘机PC－200台1小松2载重汽车DFL1120（10t）辆3首先剥离+230m水平全部矿岩，然后在+225水平开采并拓宽形成初始工作五、选矿及尾矿设施六、矿山安全设施及措施根据矿区地形地貌及按台阶开采的要求，设计采用公路开拓—汽车运输方雨季开采的主要问题有开采粘土矿流失和汽车运输时轮胎带出的粘土引起按照有关规定提取安全技术措施专项经费，保证安全投入符合安全生产要培训的时间不得少于40小时，考试合格后，必须在有安全七、矿山地质环境影响与土地损毁评估评估区重要程度矿山生产建设规模地质环境条件复杂程度重要区大型一级一级一级一级一级一级小型一级一级二级较重要区大型一级一级一级一级二级二级小型一级二级一般区大型一级二级二级一级二级小型二级），根据评估区的地质环境条件及现场实地调查，评估区仅），表7-2自然斜坡稳定性量化评价标准表（岩土混合边坡）评价因子权重因子量级划分差得分得分好得分斜坡坡度(º)0.16>504.830～503.2<30斜坡高度（m）0.10>503.020～502.0<20斜坡结构类型0.15顺向坡4.5斜向坡3.0逆向坡，裂隙发育程度及岩体结构类型碎块4.2较发育块状、层状2.8不发育，层状块状，块体状软弱夹层0.17有不连续3.4无强风化带厚度（m）0.13>103.95～102.6<5残坡积厚度（m）0.15>64.53～63.0<3边破稳定性分级D≥23.4，稳定性差；16.7≤D≤23.4，稳定性中等；D∠16.7，稳定性好表7-3自然斜坡稳定性量化评价结果表斜坡段斜坡坡度斜坡(m)斜坡结构类型裂隙发育程度及岩体结构类型软弱夹层残坡积厚度(m)稳定性评价编号长度(m)综合值①26277.6斜向坡较发育，层状续好得分3.03.02.83.4②28894.6斜向坡较发育，层状续好得分3.03.02.83.4表7-4人工切坡稳定性量化评价标准表（评价因子权重因子量级划分差得分得分好得分斜坡坡度(°)>504.230～502.8自然斜坡高度（m）>503.620～502.4切坡高度（m）>154.25～152.8斜坡结构类型顺向坡4.2斜向坡2.8逆向坡裂隙发育程度及岩体发育、散3.6较发育、块2.4不发育、块结构类型体、碎块状、层状软弱夹层有3.3不连续2.2无强风化带厚度（m）>103.35～102.2残坡积厚度（m）>63.63～62.4边坡稳定性分（D）D≥23.4稳定性差；16.7≤D≤23.4稳定性中等；D＜16.7稳定性好切坡编号评估斜坡坡度斜坡结构类型裂隙发育程度及岩体结构类型软弱夹层评估QP1特征10～20450～17顺向坡较发育层状不连续得分2.44.24.22.42.2（5）地面塌陷：依据矿区及周边灰岩矿矿区地勘资料，矿区岩溶主要为大表7-6岩溶地影响因素权重较易发少发地质特征得分地质特征得分地质特征得分第四系覆盖层岩性1砂性土3砂粘土互层2粘性土1第四系覆盖层厚度（米）2620-304>302下伏基岩岩性1灰岩3灰岩夹碎屑岩2碎屑岩夹灰岩2地面塌陷发育程度（密度）2多、较多6少4未见2浅部岩溶发育程度（见洞率、岩洞率）2率＞10%6见洞率20-60%、岩洞率2-10%4见洞率<30%、岩洞率＜2%2地下水位1变化于基岩顶面上、下3最枯水位高于基岩顶面2最高水位低于基岩顶面1与现有抽排水一程距离（米）1＜8003800-15002>15001易发程度依据总分D大小分级D≥24，易发；D：16-24，较易发；D＜16，少发表7-7评估区岩溶地面影响因素权重系数岩溶区特征得分第四系覆盖层岩性1粘性土1第四系覆盖层厚度（米）20-4.802下伏基岩岩性1灰岩3地面塌陷发育程度（密度）2少4浅部岩溶发育程度（见洞率、岩洞2见洞率＜30%、平均岩溶率0.91%2地下水位1最高水位低于基岩顶面1与现有抽排水一程距离（米）1>15001综合得分易发程度少发矿区周围无自然保护区、人文景观和地质遗迹等；矿区仅根据国土资源部《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》较轻区(Ⅱ)为除开采区以外的评估区。影响程度分区分布范围及面积影响程度分级地质灾害含水层地形地貌景观土地资源影响程度矿山开采面积0.0234km2较严重引发地质灾害的可能较大对含水层的影响小对原生的地形地貌景观影响和破坏程度较大占用破坏林地0.61hm2，破坏其它用地1.73hm2较严重较轻较严重较轻除Ⅰ区以外的范围，面积0.1359km2较轻未发生地质灾害无影响无破坏无占用破坏土地较轻较轻较轻较轻切坡编号评估斜坡坡度斜坡结构类型裂隙发育程度及岩体结构类型软弱夹层评估QP1特征60斜向坡较发育层状不连续0得分4.23.64.22.82.42.221.7QP2特征60逆向坡较发育层状不连续0得分4.23.64.22.42.220.3QP3特征60斜向坡较发育层状不连续0得分4.23.64.22.82.42.221.7QP4特征60顺向坡较发育层状不连续0得分4.23.64.24.22.42.223.1响严重区(Ⅰ)和较轻区(Ⅱ)。各区特征见表7-10。围及面影响程度分级地质灾害地下水环境地形地貌景观土地资源影响程度分级开采范引发地质灾害的可能较大矿山最大涌水量小于3000m3/d对原生的地形地貌景观影响和破坏程度大破坏面积0.1548km2影响到闲散人员或施工人员矿区及周围主要含水层水位下降幅度小为0.1548k2m严重可能造成直接经济损失小于100万元矿区及周围地表水体未漏失对各类自然保护区、人文景观、风景旅游区、城市周围、主要交通干线两侧可视范围内地形地貌景观影响较轻林地大于4hm无受威胁人口未影响到矿区及周围生产生活供水较严重较轻严重严重除Ⅰ区以外的积0.0045k2m较轻未发生地质灾害无影响无破坏无占用破坏土地较轻较轻较轻较轻），《土地复垦技术标准》（试行1995年）、《土地复垦条例编号评价单元评价破坏破坏土地类型031有林地043其他草地203村庄204采矿用地F1露采区挖损0.22限制因素及分级指标耕地评价林地评价草地评价地形坡度11121116~25322>25N33土壤有机质（g/kg）>1011111<6土壤结构壤土111粘土、沙壤土222重粘土、砂土333砾土、砂土NNN污染程度无111轻度222333NNN经调查，下张粘土矿矿区土地复垦适宜性评价单元的土地质量状况见表评价单元影响因子坡度土壤结构土壤有机质污染程度露采区0～17砾土、砂土<6轻度评价指标评价单元影响因子坡度土壤结构土壤有机质污染程度露采区耕地评价3NN2林地评价2N32草地评价2N32表7-15下张粘土矿土地复垦适宜性评价结果表评价单元复垦利用方向复垦面积（hm2）复垦单元露采区林地F1单元注：露采区先复垦为林地，待土壤腐熟肥化后可转为旱地八、矿山地质环境恢复治理与土地复垦分区⑤坚持边生产边治理的原则，使崩塌易发区产生的现状评估预测评估严重较严重较轻严重重点区重点区重点区较严重重点区次重点区次重点区较轻重点区次重点区一般区治区(Ⅰ)。各防治区内存在或可能引发的矿山地质环境问题的类型、特征及其分区主要矿山地质环境问题防治措施进度安排级别编号露采区15.48hm21、矿区外围形成高边坡，发生崩塌、滑坡的可能性2、破坏地形地貌、植被严3、破坏土地资源严重。1、修整边坡，设置排水系统；2、采坑平台覆土种树绿化；3、监测、管护。一般评估区露采区以外其它区域0.45hm2不会造成矿山地质环境问题无需采取防治措施/2、矿山地质环境一般防治区(Ⅲ)一级地类二级地类瑞昌市码头镇例%编码编码胜利村03林地031有林地85.7404草地043其他草地0.2220城镇村及工矿用地203村庄0.92204采矿用地九、矿山地质环境恢复治理与土地复垦的目标任务②对矿山地质环境问题、保护预防与恢复治理进b.崩塌、滑坡的预防措施②采取以下措施，避免或减少采矿活动对矿区b.边开采边治理，及时恢复植被。①开采区(Ⅰ区，重点治理区）a.开采边坡修整，清除废土石和危石。①对露天采场边坡坡面进行修整，去除松石①对矿山地质环境问题和保护预防与恢复治十、矿山地质环境恢复治理与土地复垦工程④制定科学的地形地貌景观破坏预防恢复方2、矿山地质环境恢复治理工程（a）在矿区四周及中部修建排水明沟，并最终（c）排水沟沟底比降无特殊要求，以能顺φ-径流系数（据水文地质手册，当地表岩性为亚粘土时，取0.7；当地表）；Sp－2m/s）；）；％）实施阶段排水沟长度（m）2700.0实施阶段防治对象工程名称技术要求数量矿坑平台覆土Ⅲ类50cm厚，面积154800m2m377400.0平整坡度小于5°m2154800.0土壤培肥施化学肥料、25kg/亩kg5800.0种树株34400.0（6）选择选择适合于当地种植的乡土树种和抗逆性能好的树种，本次复垦施有机肥，施用化学肥料等，有机肥的用量为每亩300kg；化学肥料采用氮肥地类面积（hm2）变幅%一级地类二级地类复垦前复垦后03林地031有林地+2.2104林地043其他草地0.220.00-0.2220城镇村及工矿用地203村庄0.00204采矿用地0.000在本矿山，开采终了将在矿界外围形成超高岩质边坡，最高边坡高达误入可能造成伤害。矿山企业可安排专人在开采范围的边坡内侧及外围1km范b.监测最终边坡变形特征及相关要素；）；a.监测内容：边坡的绝对位移、相对位移、倾斜；气象（降水量、气温、风进，最终在东南西北终采边坡的岩体上各布置一个十字形监测网（编号为），a.正常情况下每15天观测一次，比较稳定的一月一次；在汛期、雨季、预c.其它要求须满足《工程测量规范》（GB500b.监测采矿活动特征及相关要素；）；b.监测采矿活动对地形地貌景观、土地资源的影响变化；b.监测点的布设D=fe/fdC=f/F）；fe—样方树冠（草冠）投影面积，m2；fd—样方投影面积，m2；f—林地（草地）面积，hm2；F—类型区总面积，hm2。c.应及时进行监测资料的整编，编写资料整d.其他技术要求参照《水土保持监测技术规程》（SL277死苗要及时补植。待其完全成长并达到一定的成活率或覆盖度后可任其自然生十一、工程量与投资估算（2）江西省财政厅、江西省国土资源厅《江西省地质环境项目概（估）算）；）；）；）；实施阶段防治对象工程名称子目名称工程量数量开采期露采场排水沟砖明沟m2700.0露采场造林覆土m377400.0平整m2154800.0土壤培肥kg5800.0种树株34400.0监测方法监测对象工作量开采期巡视调查矿山地质环境210定位观测边坡稳定性210地形地貌景观、土地/36420288）；序号工程或费用名称预算金额（元）占静态总投资的比例(%)一建筑工程施工费1824676.6076.27%二设备及安装工程费00.00%三独立费498136.7120.82%四基本预备费69684.402.91%静态总投资2392497.711100.00%序号项目名称数据1项目总投资384.56其中计算注册资本的总投资378.9建设投资375.59建设期利息0.89流动资金8.08其中铺底流动资金2.422资金筹措384.562.1项目资本金192.01其中注册资本192.012.2项目债务资金192.55其中与注册资本匹配资金186.892.3其他资金3年均销售收入161.554年均总成本费用130.555年均销售税金及附加5.366年均增值税27.467年均息税前利润（EBIT）31.348年均利润总额25.649年均所得税6.41年均净利润总投资收益率（%）8.15投资利税率（%）项目资本金净利润率（%）贷款偿还期银行贷款(年)4.15平均利息备付率（%）461.93平均偿债备付率（%）199.15项目投资税前指标财务内部收益率（%）财务净现值（I=10%）65.56全部投资回收期（年）3.08项目投资税后指标财务内部收益率（%）财务净现值（I=10%）31.43全部投资回收期（年）3.45资本金内部收益率(%)20.9920盈亏平衡点生产能力利用率（%）71.81销售价格（%）83.36），序号概算价值(万元)建筑工程设备购置安装工程其他费用建设投资总概算3.60372.88376.48静态投资总概算3.60371.99375.59Ⅰ第一部分：工程费用一露天矿山1采矿设备外包2基建剥离3.603.60小计3.603.60第一部分：工程费用合计3.603.60Ⅱ第二部分：其他费用1地质勘探费23.0023.002储量核实费3土地征用费286.74286.744建设单位管理费0.090.095前期工作费3.003.006联合试运转补差费0.020.027环评、安评、地质灾害评价费30.0030.008设计费第二部分：其他费用合计367.85367.85第一、二部分费用合计3.60367.85371.45Ⅲ第三部分：预备费Ⅳ第四部分：动态投资1设备材料涨价预备金2汇率变动预备金3建设期贷款利息0.890.89第四部分：动态投资合计0.890.89建设投资总概算3.60372.88376.48序号项目名称最低周转天数周转次数1234560生产负荷01流动资产08.088.088.088.088.088.08应收账款305.495.495.495.495.495.49存货00.310.310.310.310.310.31原材料0辅助材料0直接燃料及动力0在产品1360产成品13600.170.170.170.170.170.17现金242.592.592.592.592.592.59预付账款02流动负债02.1应付账款302.2预收账款03流动资金08.088.088.088.088.088.084流动资金当期增加额08.08）；序号项目名称11投资合计384.56384.56建设投资375.59375.59建设期利息0.890.89流动资金8.088.082资金筹措384.56384.562.1项目资本金192.01192.01用于建设投资189.59189.592.1.1.1股本投资189.59189.59用于流动资金2.422.422.1.2.1股本投资2.422.422.2债务资金192.55192.552.2.1用于建设投资银行贷款2.2.2用于建设期利息0.890.89银行贷款0.890.892.2.3用于流动资金5.665.66流动资金借款5.665.66银行贷款序号项目名称折旧年限1234561固定资产合计原值合计56.7456.7456.7456.7456.7456.74当期折旧费9.469.469.469.469.469.46净值合计47.2837.8328.379.462建筑工程656.742.156.7456.7456.7456.7456.7456.742.2折旧费9.469.469.469.469.469.462.3净值47.2837.8328.379.46序号项目名称摊销年限1234561无形及其他资产原值合计319.74319.74319.74319.74319.74319.74当期摊销费53.2953.2953.2953.2953.2953.29净值合计266.45213.167853.292其他资产6332.13333333333332.2摊销费5.55.55.55.55.55.52.3净值27.5225.53无形资产6286.74286.74286.74286.74286.74286.74286.743.2摊销费47.7947.7947.7947.7947.7947.793.3净值238.956795.5847.79序号项目名称1234560生产成本353.7658.9658.9658.9658.9658.9658.961直接材料2直接燃料及动力2.1燃料2.2动力3外包开采费29749.549.549.549.549.549.54制造费用56.769.469.469.469.469.469.464.1折旧费56.769.469.469.469.469.469.464.2租赁费4.3修理费4.4其它制造费用5管理费用395.3465.8965.8965.8965.8965.8965.89无形资产摊销319.7453.2953.2953.2953.2953.2953.295.3其它管理费用75.66财务费用34.227.764.30.680.3短期负债利息净支出0.30.30.30.30.30.36.2长期负债利息净支出32.429.827.4640.387营业费用8总成本费用783.32134.97135.91132.61129.15125.53125.159经营成本372.662.162.162.162.162.162.1固定成本410.7272.8773.8170.5167.0563.4363.05可变成本372.662.162.162.162.162.162.111-9营业收入、营业序号项目名称1234560收入合计万元969.3555555矿石营业收入万元969.3555555销售价格元销售数量万吨9.09.09.09.09.09.0销项税额万元164.7827.4627.4627.4627.4627.4627.462增值税164.7627.4627.4627.4627.4627.4627.462.1销项税金164.7627.4627.4627.4627.4627.4627.462.2进项税金3营业税金及附加32.165.365.365.365.365.365.36城市建设维护费8.223.2教育费附加4.920.820.820.820.820.820.823.3资源税3.173.173.173.173.173.17序号项目名称1234561营业收入969.355555161.552营业税金及附加32.165.365.365.365.365.365.363总成本费用783.3272153125.154贴补收入5利润总额(1-2-3+4)153.8221.2220.2723.5827.0430.6631.046弥补以前年度亏损7应纳税所得额(5-6)153.8221.2220.2723.5827.0430.6631.048所得税38.455.35.075.96.767.677.769净利润(5-8)20.282323.28期初未分配利润可供分配的利润（9+10）29.5332.0134.637.4537.73提取法定盈余公积金2.032.32.33可供投资者分配的利润28.0130.2432.5735.1535.4应付优先股股利提取任意盈余公积金应付普通股股利28.0130.2432.5735.1535.4各投资方利润分配：89.5120.721.08未分配利润（13-14-15-17）息税前利润188.0431.3431.3431.3431.3431.3431.3420息税折旧摊销前利润564.5494.0994.0994.0994.0994.0994.0911-11序号项目名称1234561经营活动净现金流量526.0988.7989.0288.1987.3386.4286.33现金流入6189.011111189.01营业收入969.3161.555555161.55增值税销项税额164.7627.4627.4627.4627.4627.4627.46现金流出607.97100.2299.99289102.68经营成本372.662.162.162.162.162.162.1增值税进项税额营业税金及附加32.165.365.365.365.365.365.36增值税164.7627.4627.4627.4627.4627.4627.46所得税38.455.35.075.96.767.677.762投资活动净现金流量-383.67-383.672.1现金流入2.2现金流出383.67383.672.2.1建设投资375.59375.592.2.2流动投资8.088.083筹资活动净现金流量73.05373.55-82.16-83.76-85.3-27.89-21.38现金流入383.67383.67项目资本金投入192.01192.01建设投资借款流动资金借款5.665.663.2现金流出310.6282.1683.7685.327.8921.383.2.1各种利息支出34.227.764.30.680.33.2.2偿还债务本金186.8957.4160.0862.886.523.2.3应付利润（股利分配）89.5120.721.084净现金流量（1+2+3）215.4778.666.864.442.0358.5364.955累计盈余资金78.6685.5289.9691.992215.47序号项目名称1234561400.47344.59286.28225.56221.35223.55流动资产总额86.7493.698.04100.07223.55货币资金81.2592.5594.58218.06应收账款5.185.185.185.185.185.18预付账款存货0.310.310.310.310.310.31在建工程固定资产净值47.2837.8328.379.46无形及其他资产净值266.45213.16159.87106.5853.292负债及所有者权益400.47344.58286.27225.55221.33223.532.1流动负债总额短期借款应付账款预收账款2.2建设投资借款186.89129.4869.46.522.3流动资金借款5.665.665.665.665.665.662.4负债小计192.5575.065.665.662.5所有者权益207.92209.44211.21213.37215.67217.872.5.1资本金192.01192.01192.01192.01192.01192.012.5.2资本公积2.5.3累计盈余公积金4.886.919.212.5.4累计未分配利润计算指标资产负债率（%）48.0839.2226.225.42.562.5311-13序号项目名称1234561现金流入977.38161.555161.55553营业收入969.3161.555161.55555回收固定资产回收流动资金8.088.082现金流出788.43451.1367.4667.4667.4667.4667.462.1建设投资375.59375.592.2流动资金8.088.082.3经营成本372.662.162.162.162.162.162.12.4营业税金及附加32.165.365.365.365.365.365.363所得税前净现金流量（1-2）5-289.5894.0994.0994.0994.0974累计所得税前净现金流量-289.5849-7.3186.7855调整所得税47.017.847.837.837.847.847.846所得税后净现金流量（3-5）4-297.4186.2686.2686.2686.2694.347累计所得税后净现金流量-297.41-211.-38.6547.614计算指标：1-税前；2-税后12项目投资财务内部收益率（%）项目投资财务净现值65.5631.43（税前I=10%，税后项目投资回收期（年）3.083.4511-14序号项目名称1234561现金流入977.38161.5555553营业收入969.3161.5555555回收固定资产余值回收流动资金8.088.082现金流出862274.982.3281.1892.1项目资本金192.01192.012.2借款本金偿还192.5557.4160.0862.886.525.662.3借款利息支付34.227.764.30.680.32.4经营成本372.662.162.162.162.162.162.12.5营业税金及附加32.165.365.365.365.365.365.362.6所得税38.455.35.075.96.767.677.763净现金流量(1-2)520.5520.3620.1579.2388.45计算指标资本金内部收益率(%)20.99序号项目名称12345一借款还本付息1银行贷款期初本息余额9869.46.52当期借款当期应计利息33.317.4640.38当期还本金957.4160.0862.886.52当期付利息32.429.827.4640.38期末借款余额9869.46.52二还本资金来源80.8957.4160.0862.886.521当期可还本的未分配利润0.130.132当期可还本的折旧费35.790.899.469.469.466.523当期可还本的摊销费747.9550.6253.294其他还本资金5以前年度结余可用于还本资金三指标计算1息税前利润（EBIT）31.3431.3431.3431.3431.342其他还利息资金3用于投资和弥补亏损的利润4还利息33.927.764.30.685还本金957.4160.0862.886.526息税折旧摊销前利润（EBITDA）470.4594.0994.0994.0994.0994.097其他还本资金8所得税30.695.35.075.96.767.679用于投资的折旧摊销利息备付率（%）461.93309.53283.23403.94729.194635.73偿债备付率（%）5876.9111200.99银行贷款（年）4.15四可用于还本的资金304.3658.1857.4160.0862.8865.8序号不确定不确定因素变化率(%)项目评价指标指数税前内部收益率税后内部收益率借款偿还期偿债备付率敏感系数临界点0基本方案4.15199.151建设投资209.697.294.53170.579.71-203425.163.47194.164.34183.4725.713.67175.3854.25190.912.8222.283.77167.542销售价格204029.433.36206.6-6.04-20-0.23-0.235.49162.3829.3421.83.58183.389.477.134.54169.94524.233.714.994.33184.443经营成本208.734.44176.31-202720.153.63178.314.29187.673.74169.3854.22193.3921.174.09204.954产