先进数通：2023年年度财务报告

2023年年度财务报告2024年04月法定代表人：李铠主管会计工作负责人：张淑君会计机法定代表人：李铠主管会计工作负责人：张淑君会计机项目2023年度归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计股本其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计优先股永续债其他一、上年期末余额308,429,398.00249,969,790.811,520,652.0072,777,391.89627,655,128.701,257,311,057.401,257,311,057.40加：会计政策变更-8,668.39-105,479.22-114,147.61-114,147.61前期差错更正其他二、本年期初余额308,429,398.00249,969,790.811,520,652.0072,768,723.50627,549,649.481,257,196,909.791,257,196,909.79三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）22,374,058.00235,048,527.53-1,520,652.0015,782,582.08111,278,360.34386,004,179.95386,004,179.95（一）综合收益总额157,903,882.22157,903,882.22157,903,882.22（二）所有者投入和减少资本22,374,058.00235,048,527.53-1,520,652.00258,943,237.53258,943,237.531．所有者投入的普通股21,079,258.00223,882,996.14244,962,254.14244,962,254.142．其他权益工具持有者投入资本3．股份支付计入所有者权益的金额1,294,800.0011,165,531.39-1,481,522.0013,941,853.3913,941,853.394．其他-39,130.0039,130.0039,130.00（三）利润分配15,782,582.08-46,625,521.88-30,842,939.80-30,842,939.801．提取盈余公积15,782,582.08-15,782,582.082．提取一般风险准备3．对所有者（或股东）的分配-30,842,939.80-30,842,939.80-30,842,939.804．其他（四）所有者权益内部结转1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）3．盈余公积弥补亏损4．设定受益计划变动额结转留存收益5．其他综合收益结转留存收益6．其他（五）专项储备1．本期提取2．本期使用（六）其他四、本期期末余额330,803,456.00485,018,318.3488,551,305.58738,828,009.821,643,201,089.741,643,201,089.74项目2022年度归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计股本其他权益工具资本公积减：库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计优先股永续债其他一、上年期末余额307,458,298.00234,676,804.302,695,670.00-5,100,000.0063,784,214.23559,757,673.411,157,881,319.941,157,881,319.94加：会计政策变更-5,373.33-55,116.84-60,490.17-60,490.17前期差错更正其他二、本年期初余额307,458,298.00234,676,804.302,695,670.00-5,100,000.0063,778,840.90559,702,556.571,157,820,829.771,157,820,829.77三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）971,100.0015,292,986.51-1,175,018.005,100,000.008,989,882.6067,847,092.9199,376,080.0299,376,080.02（一）综合收益总额106,533,639.35106,533,639.35106,533,639.35（二）所有者投入和减少资本971,100.0015,292,986.51-1,175,018.0017,439,104.5117,439,104.51971,100.0015,292,986.5116,264,086.5116,264,086.51-1,175,018.001,175,018.001,175,018.00（三）利润分配9,499,882.60-34,096,546.44-24,596,663.84-24,596,663.841．提取盈余公积9,499,882.60-9,499,882.602．提取一般风险准备3．对所有者（或股东）的分配-24,596,663.84-24,596,663.84-24,596,663.844．其他（四）所有者权益内部结转5,100,000.00-510,000.00-4,590,000.005,100,000.00-510,000.00-4,590,000.00（五）专项储备1．本期提取2．本期使用（六）其他四、本期期末余额308,429,398.00249,969,790.811,520,652.0072,768,723.50627,549,649.481,257,196,909.791,257,196,909.798、母公司所有者权益变动表备1．资本公积转增资本（或股本）2．盈余公积转增资本（或股本）3．盈余公积弥补亏损4．设定受益计划变动额结转留存收益5．其他综合收益结转留存收益6．其他1．所有者投入的普通股2．其他权益工具持有者投入资本3．股份支付计入所有者权益的金额4．其他本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具），6、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法7、控制的判断标准和合并财务报表的编制（1）统一母子公司的会计政策、统一母子公司8、合营安排分类及共同经营会计处理方法本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认1）收取工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本①按照信用风险特征组合计提坏账准备的组按汇票承兑机构的类型，将以银行类金融机按汇票承兑机构的类型，将除银行类金融机基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法和单项①按照信用风险特征组合计提坏账准备的组无无无无无单位20%以上至50%的表决权资本时，具有重大影接持有的，无论以上主体是否对这部分投资无无无（1）使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序②使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销（2）研发支出的归集范围及相关会计处理方法本公司研发支出的范围主要依据公司的研究开发项目情（1）短期薪酬的会计处理方法（2）离职后福利的会计处理方法（3）辞退福利的会计处理方法（4）其他长期职工福利的会计处理方法无包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的无软件解决方案业务是向客户提供以自主平台软货”项目；初始确认时摊销期限在一年或一40、递延所得税资产/递延所得税负债（1）作为承租方租赁的会计处理方法（3）作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁（2）作为出租方租赁的会计处理方法42、其他重要的会计政策和会计估计无（3）2023年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况行日租赁负债和使用权资产产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异对比较报表及累积影响数进行了追溯调整。对应纳增值额(应纳税额按应纳税销售额乘以适依据《财政部国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（2）按坏账计提方法分类披露（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况（4）期末公司已质押的应收票据（5）期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据（6）本期实际核销的应收票据情况（2）按坏账计提方法分类披露类别期末余额期初余额账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例按单项计提坏账准备的应收账款23,223,132.172.46%23,223,132.17100.00%0.00按组合计提坏账准备的应收账款920,159,529.7397.54%14,647,043.251.59%905,512,486.48801,840,950.26100.00%14,187,730.001.77%787,653,220.26组合2：应收非互联网客户款项682,923,564.7872.39%13,332,227.691.95%669,591,337.09707,371,476.1588.22%13,715,382.631.94%693,656,093.52组合3：应收互联网客户款项237,235,964.9525.15%1,314,815.560.55%235,921,149.3994,469,474.1111.78%472,347.370.50%93,997,126.74合计943,382,661.90100.00%37,870,175.424.01%905,512,486.48801,840,950.26100.00%14,187,730.001.77%787,653,220.26（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况（4）本期实际核销的应收账款情况（5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况额额合计数的比例（2）报告期内账面价值发生的重大变动金额和原因（3）按坏账计提方法分类披露例（4）本期计提、收回或转回的坏账准备情况（5）本期实际核销的合同资产情况3）按坏账计提方法分类披露4）本期计提、收回或转回的坏账准备的情况5）本期实际核销的应收利息情况3）按坏账计提方法分类披露4）本期计提、收回或转回的坏账准备的情况5）本期实际核销的应收股利情况3）按坏账计提方法分类披露类别期末余额期初余额账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例按组合计提坏账准备20,259,787.82100.00%1,526,270.697.53%18,733,517.1323,247,542.02100.00%1,024,718.064.41%22,222,823.96按账龄计提坏账的其他应收款20,259,787.82100.00%1,526,270.697.53%18,733,517.1323,247,542.02100.00%1,024,718.064.41%22,222,823.96合计20,259,787.82100.00%1,526,270.697.53%18,733,517.1323,247,542.02100.00%1,024,718.064.41%22,222,823.964）本期计提、收回或转回的坏账准备情况5）本期实际核销的其他应收款情况6）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况年（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况否（2）存货跌价准备和合同履约成本减值准备（3）存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明（4）合同履约成本本期摊销金额的说明（2）一年内到期的其他债权投资（4）本期实际核销的债权投资情况（2）期末重要的其他债权投资（4）本期实际核销的其他债权投资情况减值准备期初余额追加投资其他前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信（2）采用公允价值计量模式的投资性房地产（3）转换为投资性房地产并采用公允价值计量（4）未办妥产权证书的投资性房地产情况（2）暂时闲置的固定资产情况（3）通过经营租赁租出的固定资产（4）未办妥产权证书的固定资产情况（2）重要在建工程项目本期变动情况（3）本期计提在建工程减值准备情况（4）在建工程的减值测试情况（1）采用成本计量模式的生产性生物资产（2）采用成本计量模式的生产性生物资产的减值测试情况（3）采用公允价值计量模式的生产性生物资产（2）使用权资产的减值测试情况权（2）未办妥产权证书的土地使用权情况（3）无形资产的减值测试情况（3）商誉所在资产组或资产组组合的相关信息（4）可收回金额的具体确定方法前述信息与以前年度减值测试采用的信息或外部信（5）业绩承诺完成及对应商誉减值情况形成商誉时存在业绩承诺且报告期或报告期上29、递延所得税资产/递延所得税负债（1）未经抵销的递延所得税资产（2）未经抵销的递延所得税负债（4）未确认递延所得税资产明细（5）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期3）按交易对手方归集的期末余额前五名的其他应付款情况43、一年内到期的非流动负债价228,920,741.88元；②2020年限制性股票激励计划第一类限制性股票第三个解除限售期解除限售增加股本溢价本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履北京市大兴经济开发区管理委员会“企业发展奖励”额额（2）会计利润与所得税费用调整过程（5）不涉及当期现金收支、但影响企业财务状况或在未来可能影响企业现金流量的重大活动及财务影响（2）本期支付的取得子公司的现金净额加：以前期间发生的企业合并于本期支付的（3）本期收到的处置子公司的现金净额（4）现金和现金等价物的构成（5）使用范围受限但仍属于现金及现金等价物列示的情况（6）不属于现金及现金等价物的货币资金（3）作为生产商或经销商确认融资租赁销售损益产（3）被购买方于购买日可辨认资产、负债（4）购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报（5）购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明2、同一控制下企业合并是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且（4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控（1）重要的合营企业或联营企业（2）重要合营企业的主要财务信息（3）重要联营企业的主要财务信息--商誉--内部交易未实现利润--其他（4）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息--净利润（5）合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明（6）合营企业或联营企业发生的超额亏损（7）与合营企业投资相关的未确认承诺（8）与合营企业或联营企业投资相关的或有负债5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益2、涉及政府补助的负债项目（2）公司开展符合条件套期业务并应用套期会计（3）公司开展套期业务进行风险管理、预期能实现风险管理目标但未应用套期会计2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易否（2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况是是是是否否否否是是是是是是是是是是否否否李铠、王黎、罗云波、赵寅鸿、朱胡勇、李否否否否否否否否否李铠、王黎、罗云波、赵寅鸿、朱胡勇、李否李铠、王黎、罗云波、赵寅鸿、朱胡勇、李否否否否否否否否金麟、李铠、林鸿、罗云波、杨格平、朱胡否否否是否是否是是否是林鸿、李铠、王黎、崔静萱、朱胡勇、李航、是是是是是是是是是是是是是是是是是李铠、王