KIS商贸系列V3.0(基础版、标准版和高级版)产品培训

KIS商贸系列V3.0产品培训

根底版、标准版和高级版

金蝶友商电子商务效劳目录KIS商贸系列V3.0总体介绍KIS商贸高级版V3.0功能介绍根底业务(采购、销售、仓存)资金往来(价格、返利〕业务报表财务目录KIS商贸系列V3.0总体介绍KIS商贸高级版V3.0功能介绍根底业务(采购、销售、仓存)资金往来(价格、返利〕业务报表财务总体介绍商贸系列产品介绍金蝶KIS商贸根底版V3.0金蝶KIS商贸标准版V3.0金蝶KIS商贸高级版V3.0商贸根底版：为购销业务简单的小型商贸企业量身定做的根底管理软件，随着业务的扩张，商贸根底版可以轻松升级到商贸标准版和商贸高级版，满足商贸成长型企业业务及财务需求。商贸标准版：帮助企业高效经营商品、理清资金，并有效管理客户、供给商、价格等信息，实现财务业务一体化管理。简单专业、易学易用。商贸高级版：帮助企业高效经营商品、理清资金，并有效管理客户、供给商、价格等信息，实现财务业务一体化管理。同时，能有效进行商业数据平安保护、自动生成商品补货方案、简单的核算提成与返利以及全面的管理价格，让管理逐步精细化！总体介绍总体介绍各版本功能差异分析

产品

区别商贸系列

基础版标准版高级版经营管理特征

简单购销业务高效经营商品、理清资金，并有效管理客户、供应商、价格等信息，实现财务业务一体化有效进行商业数据安全保护、自动生成商品补货计划、简单的核算提成与返利以及全面的管理价格业务功能诉求

简单的采购、销售业务，只保留标准的进销存收付款流程，不支持其他出入库和其他收付款业务除标准流程外，还提供订单业务，其他出入库、其他收付款等主营业务外的业务流程在标准版基础上，对业务精细管理，包括实现智能补货，数据授权、返利提成财务功能诉求

简单的财务流程，只核算单一币别，核算项目只支持客户和供应商,业务单据生成凭证只支持按单生成财务可以多币别核算，会计科目支持部门和职员多核算项目，支持数量金额核算，生成单据可以选择汇总生成与标准版一致整体系统构成整体系统构成金蝶KIS商贸系列V3.0由功能模块、扩展应用和辅助工具构成。系统构成版本KIS商贸基础版KIS商贸标准版KIS商贸高级版功能模块采购管理部分功能√√销售管理部分功能√√价格管理

√零售管理

返利管理

√仓存管理部分功能√√资金管理部分功能√√财务管理√√√基础设置界面变化√√初始化√√√扩展应用远程应用天翼、沟通远程应用方案√√√辅助工具数据交换工具数据交换平台√√√科目初始数据

√√辅助工具KIS商贸版迁移工具

√√网络控制网络控制工具√√√套打工具财务套打√√√业务套打√√√条码标签套打

账套管理账套管理√√√产品名称、定位及加密形态产品名称：金蝶KIS商贸根底版、金蝶KIS商贸标准版、金蝶KIS商贸高级版版本号：V3.0加密形态：支持软加密、智能卡整包加密〔不提供进销存包〕 升级策略见流程图兼容策略支持vista、Windows7旗舰版简体中文操作系统持SQL2005商贸系列3.0升级策略

商贸根底版3.0商贸标准版3.0商贸高级版3.0

原商贸零售版2.0

原商贸版1.0/1.1/1.2、2.0产品功能差异_功能产品

对比项商贸

高级版商贸

标准版商贸

基础版产品

对比项商贸

高级版商贸

标准版商贸

基础版商品等基础资料级次6级6级2级自定义字段的报表显示√

商品计价方法√√

1种

（加权平均法）快速核销√

商品主计量单位3个2个1个商品明细导入√

商品辅助计量单位√√

账套隐藏√

商品批号管理√√

多账户收款√

商品保质期管理√√

报表分级汇总多级多级1级商品组装拆卸√√

科目币别核算多币别多币别单币别商品辅助属性√√

科目挂核算项目4种4种2种

（客户/供应商）商品图片√

科目数量金额核算√√

销售返利计算√

科目预算功能√√

采购返利计算√

模式凭证√√

业务员提成计算√

现金流量T型账户√√

数据授权√

凭证制作多种方式多种方式只支持按单生成智能补货√

期末调汇√√

产品功能差异_单据产品

对比项商贸

高级版商贸

标准版商贸

基础版产品

对比项商贸

高级版商贸

标准版商贸

基础版采购订单√√

其他入库单√√

估价入库单√√

其他出库单√√

购货单√√√组装单√√

销售订单√√

拆卸单√√

委托代销单√√

盘盈单√√√销售单√√√盘亏单√√√收款单√√√盘点√√

付款单√√√调价单√√√核销单√√√

（不支持转款类型）调拨单√√√其他收款单√√

销售特价单√

其他付款单√√

采购返利单√

银行存取款单√√

销售返利单√

产品功能差异_报表产品

对比项商贸

高级版商贸

标准版商贸

基础版产品

对比项商贸

高级版商贸

标准版商贸

基础版业务通用账簿报表√√√收入类别汇总表√√

采购返利汇总表√

收入类别明细表√√

采购返利明细表√

支出类别汇总表√√

销售返利汇总表√

支出类别明细表√√

销售返利明细表√

财务通用账簿报表√√√订单毛利分析表√

数量金额总账√√

其他出入库单关联表√√

数量金额明细账√√

保质期清单√√

调汇历史信息表√√

批号管理商品收发汇总表√√

财务自定义报表√√

批号管理商品收发明细表√√

业务整体流程简介

主功能模块

销售管理

资金管理

采购管理

财务管理

价格管理

仓存管理

返利管理采购管理功能模块1、对订货、入库、退货以及估价入库等关键业务的全面管理，也满足预付定金、代垫运费、货到付款等资金业务，实现商品采购和资金的紧密连接2、通过对供给商的信用、等级价格、限价等控制以及历史价格查询，做到有效价格管控，快速选择质优价廉的供给商3、通过采购在订量、销售在订量，预计总量，即时库存提示等，帮助用户做出合理采购决策，即时了解哪些商品需要订货及订货的数量4、提供智能补货功能，按销售在订量、仓库及时库存量、采购在订量、最低库存量计算应采购的数量。实现以销定购的合理采购方式5、预置大量丰富的采购报表，如购货单汇总表、采购付款一览表、采购价格分析表等，有效管控采购业务合理进行采购管理销售管理功能模块1、对订货、出库、退货以及委托代销等关键业务的全面跟踪，也满足预收定金、代垫运费、发货收款等资金业务，实现商品销售和资金的紧密连接2、通过对客户资料、信用额度、结算期限的有效管控，使企业灵活快速应对市场变化，减少呆账，躲避销售风险3、支持多级销售价格查询、历史销售价格查询、销售限价等销售价格处理方式，方便快速报价帮助您做出合理销售决策4、预置大量丰富的销售报表，如销售收款一览表、销售毛利明细表、商品毛利分布表、销售排行榜等全方位统计分析报表，实时掌握整体销售及盈利情况销售

管理价格管理功能模块1、历史价格资料，可以详细了解到某商品对应所有供给商〔客户〕，或者某供给商〔客户〕的所有商品历史价格信息，为后续业务的签订、入库〔出库〕以及结算提供全面的决策依据。2、全新集中统一式价格资料管理模式，及大提高查询商品价格资料的速度。2、提供销售特价单，灵活处理特价、促销等实际应用场景。3、通过采购价格分析报表，自动统计出商品采购最低价，最低价发生日期、最低价供给商，便于掌握采购本钱情况

价格管理返利管理功能模块1、一种灵活处理企业返利经济业务的功能模块、不仅可以计算出业务员提成，还可以设置返利规那么，统计购货单、销售单金额计算出返利实际数据，同时可将返利费用分摊到实际本钱中。2、支持按商品销售金额计算返利、按客户销售额或者采购额计算返利两种返利类型。3、提供查询单个商品数据或者全部商品汇总数据，例如：采购返利汇总表、采购返利明细表，准确知晓返利总体数据，为管理提供参考依据。

返利管理仓存管理功能模块1、全过程存货盘点管理，自动生成盘亏、盘盈单，更有效掌握实际库存情况 2、商品超储短缺的预警、保质期的全面管理、即时库存查询，都可以有效防止库存积压，躲避采购风险3、对其他出入库、货品调拨、调价、组装拆卸等出入库情况进行管理4、支持移动加权平均、加权平均法、分批认定法多种本钱核算方法，并提供调价单及本钱重算功能，可对存货价格进行有效干预，确保存货价格的准确、及时5、提供丰富的库存报表，包括即时库存查询、保质期清单、商品超储短缺表等全面立体的库存管理报表仓存管理资金管理功能模块1、通过往来对账单和收付款一览表，做到资金管理一目了然2、提供预警管理，帮助企业随时监控到期的收付款业务，有效躲避资金回收的风险3、支持应收冲应付、应付转应付、应收转应收等三角债资金结算业务处理4、通过收款单、付款单、其他收款单、其他付款单、核销单五张单据，处理同供给商、客户的主营业务以及非主营业务的往来结算，综合反映企业全盘的收支情况5、通过收支明细表,可以了解一段时期内企业所有收支业务的资金信息情况资金管理财务管理功能模块1、教练式财务教您如何完成日常账务处理、期末结账等，就算不懂财务也能应对自如2、系统提供凭证制作向导，业务单据可选择是否生成记账凭证，可实现数据严谨或粗放性共享3、支持外币业务、数量金额核算、工程核算4、预置丰富的标准财务账表、现金流量表及自定义报表5、全面支持新会计准那么、企业会计制度、小企业会计制度财务管理产品四大特性目录KIS商贸系列V3.0总体介绍KIS商贸高级版V3.0功能介绍根底业务(采购、销售、仓存)资金往来(价格、返利)业务报表财务KIS零售王V3.0零售功能介绍特色功能

搜索：主控台提供搜索功能，可以搜索含相关关键字的单据和凭证关联：主要业务流程都提供了单据上的关联查询，方便流程跟踪。例如销售单就提供了收款记录查询、退货记录查询等数据权限：可以对操作员进行分组授权，控制操作员只能查看自己的单。序时簿中心：提供业务单据的序时簿中心功能，可以查询所有业务流水，从单据上也可以调阅每种单据的明细序时簿商品导入：将符合条件的记录信息导入到单据上，同时提供了EXCEL和TXT两种格式，提高录入速度。多媒体学习中心：提供了向导式的多媒体教程，捆绑在软件中，让用户在有疑问的时候就可以找到学习资料个性化界面：主界面左以下图提供了个性化自定义功能，可更换成亲友照片特色功能

支持对供给商、客户、仓库数据授权

通过右键菜单设置图片属性目录KIS商贸系列V3.0总体介绍KIS商贸高级版V3.0功能介绍根底业务(采购、销售、仓存)资金往来(价格、返利)业务报表财务KIS零售王V3.0零售功能介绍账套管理、系统工具、根底设置

账套管理账套的新建、删除操作账套注册、恢复、备份与自动备份账套收缩账套查看权限系统工具数据交换平台〔支持所有根底资料、科目初始数据的引入引出〕业务、财务套打设置网络控制工具、KIS商贸版迁移工具根底设置账套选项〔业务参数:销售限价设置〕用户管理〔授权、密码设置〕上机日志单据设置单据设置单据编码规那么断号自动填补流水号归零默认按系统日期编号账套选项

新增两个财务参数商贸版2.0默认按不低于价格资料中的销售限价控制销售单上的销售单价；商贸版3.0提供销售限价依据选项，并新增商品库存平均单价、商品最新进价、商品最低进价3种控制依据供选择。根底设置_数据权限启用数据授权系统管理员用户拥有启用数据授权功能非系统管理员权限用户不可启用数据授权功能对用户组授权时，不可设置启用数据授权功能数据授权对客户、供给商、仓库3项类别单独授权可对选择类别中的具体明细进行授权，并且相关类别资料界面只显示有权限的数据，例：启用客户数据授权，勾选深圳公司客户后，换操作用户登录账套那么客户资料中显示授权过的深圳公司，其他未授权客户资料不显示可以选择对客户、供给商、仓库三类单独进行数据授权。初始化初始化向导式的建账向导和初始化过程提供客户和供给商往来初始化数据录入初始化工作与日常业务工作可同时进行结束初始化后，满足条件情况下允许反初始化采购批次管理商品初始化录入反初始化前提条件除账套启用期前录入的估价入库单、委托代销单允许审核状态外，其他单据只允许为保存状态财务凭证只允许保存，不允许过账当前账套的财务期间、业务期间均处于账套启用期间，才可以反启用账套。初始化、反初始化根底资料内容及范围商品〔商品、计量单位、商品类型、辅助属性、商品价格资料〕往来单位〔客户、供给商、区域、行业、结算期限、客户等级、交货方式、交货地点〕仓库〔仓库、出入库类别〕部门职员〔部门、职员、文化程度、职员类别、职务〕财务〔会计科目、币别、凭证字、模式凭证、现金流量工程、结算方式、结算帐户〕其他〔摘要库、收支类别、组装清单〕系统界面布局各个模块底部“根底资料区”放置局部本模块常用根底资料根底资料操作操作路径系统【菜单】-【根底资料】根底资料、界面部局及操作路径模块主功能框常用报表框

功能流程框

常用基础资料根底资料_商品商品管理商品的新增、删除、修改、禁用/反禁用、引出支持5级商品类别、6级商品明细，商品可分门别类管理商品新增/编辑4步完成新增商品〔代码、名称、类型、计量单位。快键Alt+N〕商品类型〔与财务充分结合，向导式凭证制作〕根本计量单位、固定换算计量单位和浮动换算的辅助计量单位销售单价〔客户常用价格资料在商品信息中直接维护〕商品毛利率〔按毛利率自动确定商品销售价格〕提供3个自定义字段〔简单的扩展属性应用〕商品商品新增功能

商品资料增加“显示/隐藏列”，以列表形式展现商品全部资料信息商品可支持图片引入，并允许调整图片大小商品商品计量单位

支持3个计量单位和1个辅助单位3个计量单位之间采用固定换算关系

各计量单位拥有独立的采购价格、销售价格

计量单位与辅助单位之间采用浮动换算关系计量单位介绍根本计量单位商品常用计量单位，默认换算率为1，作为一个根底单位，其他单位与它进行换算计量单位根本计量单位属于计量单位与根本计量单位之间进行固定换算的单位辅助计量单位与根本单位之间进行浮动换算的单位多计量单位固定换算关系的计量单位应用商贸高级版允许使用不超过3个主计量单位；1个根本计量单位，默认换算率为1，不允许修改；其他主计量单位与根本计量单位之间为固定换算关系；发生业务后，固定换算率不可修改；每一个主计量单位都可设置单独的价格资料；录入单据时，单位字段可在3个主计量单位中任选一个，并带出各单位的相应价格；多计量单位浮动换算关系的计量单位应用商品-资料中除可以设置主计量单位外，另外可以设置一个辅助计量单位，两者之间浮动换算，换算率可修改；开单时，选择根本单位之后，默认携带出辅助单位换算率，并根据根本单位数量自动换算出辅助单位数量；录入辅助单位数量自动换算出根本单位数量；在报表中辅助单位、换算率和辅助数量默认不显示，需要进入显示隐藏列手动设置显示出来；商品如果未设置辅助计量单位而发生业务，之后仍然允许设置辅助单位，但只能是浮动换算关系。计量单位升级处理原只使用一个计量单位的，正常升级后为根本单位；原采用固定换算关系的，升级后辅助单位换算率不可修改；原采用浮动换算关系的，升级后辅助单位换算率仍可修改商品商品批号管理功能现有四种商品计价方法〔加权平均、移动加权平均、先进先出、分批认定〕都可选择批号管理功能分批认定法默认选择批号管理，不可修改当使用批号管理后，自动生成批号和按保质期管理才可选初始化时，采用批号管理的商品必须进入“批号”窗口录入初始数据采用批号管理商品，在单据上必须录入批号信息才允许保存选择批号管理，才可选自动生成批号和按保质期管理分批计价法处理逻辑分批计价法处理逻辑支持一批货分屡次入库、一次性发出；同一批货屡次入库必须确保批号、辅助属性、生产日期、有效期至完全一致；分批计价法商品不允许负库存出库，即使账套选项中允许负库存；商品发出选择批次时，调出批次选择窗口，批次入库的仓库、批号、数量、辅助属性、生产日期等信息非常完整全面，方便判断；分批计价法的商品本钱都是即时计算的，不需要通过计算本钱功能来确定和核算本钱；可以直接录入批号自动选择或手工选择批号并回填，携带相应的其他信息其他非模态窗口可以同时翻开多张单据报表，单击主界面左下方的窗口页签名进行切换可翻开多个窗口，单击切换功能窗口根底资料_价格策略商品价格资料独立和整合的采购、销售价格〔集成、统一、快速录入和维护〕限价、最近价、多级参考价、客户等级价、采购和销售价支持批量调价商品价格策略免干预的价格政策无需设置任何价格，自动携带上一次某客户或供给商的某商品的实际价格及折扣，形成惯性价格和折扣政策干预式的价格政策自动携带采购单价，提供3级采购参考价自动携带客户等级价、毛利率价、销售单价，提供多级销售参考价、委托代销参考价采购限价、销售限价，销售限价依照客户等级的限价系数而定，根据客户等级定义不同的限价系数，使得限价管理能够更加精细和完善商品价格资料在单据中的表达自动获取价格，并提供价格下拉列表参考单据范围：订单、估价入库单、购货单、销售单、委托代销单根底资料_往来单位往来单位管理往来单位的新增、删除、修改、禁用/反禁用、引出支持5级单位类别、6级单位明细，往来单位可分门别类管理单位预收/预付余额、应收/应付余额、往来余额一目了然，胜似报表提供往来单位匹配设置往来单位新增/编辑初始余额、往来余额及信用额度〔初始余额仅初始化时录入〕结算期限〔往来单位如设置了结算期限，单据中的收付款日期默认为单据日期+结算期限，允许修改，结算期限含固定期限和月结期限〕默认联系人、、〔自动携带到单据上，可改，不更新回填〕供给商税率〔采购系统税率自动获取相关供给商指定税率〕客户等级〔关联等级价格、等级限价系数、默认折扣率〕客户区域〔在销售排行中可以按区域统计销售〕默认业务员〔在单据上携带出往来单位中设置的业务员〕根底资料_组装清单及模式凭证组装清单组装清单用于记录套装产品的构成配比关系信息组装清单可用于快速生成组装、拆卸单，类似模板功能在组装、拆卸单上单击【设为清单】，可将已保存的组装、拆卸单结构另存为组装清单，便于下次使用组装清单管理界面可预览最多5个构成子件组装类和拆卸类清单不能混用模式凭证模式凭证用于保存凭证信息，便于下次快速复制和填制凭证通过凭证菜单【文件】-【保存模式凭证】功能能将当前凭证保存为模式凭证模式凭证可以选择性保存摘要、凭证字、科目、核算工程、金额、现金流量等所有凭证信息，选择只保存通用信息即可；模式凭证的管理：新增、修改、删除根底设置_数据权限启用数据授权系统管理员用户拥有启用数据授权功能非系统管理员权限用户不可启用数据授权功能对用户组授权时，不可设置启用数据授权功能数据授权对客户、供给商、仓库3项类别单独授权可对选择类别中的具体明细进行授权，并且相关类别资料界面只显示有权限的数据，例：启用客户数据授权，勾选深圳公司客户后，换操作用户登录账套那么客户资料中显示授权过的深圳公司，其他未授权客户资料不显示可以选择对客户、供给商、仓库三类单独进行数据授权。根底设置其他通用根底资料介绍通用类根底资料支持新增、删除、修改、禁用/反禁用、引出通用类支持5级类别、6级明细，根底资料可分门别类管理支持普通仓和赠品仓两种仓库类型，赠品仓只核算数量不核算金额出入库类别及收支类别业务员指定默认部门，那么在录入单据时选择业务员自动带出部门会计科目及财务系统支持新准那么的应用财务支持多币别摘要库，记录常用摘要供使用，分组管理现金流量工程，允许在凭证中指定，快速生成现金流量表特殊科目因业务系统制作凭证需要，不允许修改结算方式和结算账户，结算账户需指定会计科目，结算方式可指定默认结算帐户系统工具KIS商贸迁移工具无法通过账套管理中的升级功能实现平滑升级到商贸版3.0系列产品，采取利用KIS商贸迁移工具升级。

迁移成功后，可以直接登录使用。目录KIS商贸系列V3.0总体介绍KIS商贸高级版V3.0功能介绍根底业务(采购、销售、仓存)资金往来(价格、返利)业务报表财务采购、销售、资金总体关联流程采购管理：采购系统主要用于记录企业采购商品的业务信息，日常的采购主要包括：采购订单的签订和执行管理、预付订金、采购商品的本钱核算、入库登记、办理退货、运费的结算、供给商的往来结算暂估入库业务等销售管理：销售系统主要用于记录企业销售商品的业务信息，日常的销售主要包括：销售订单的签订和执行管理、预收订金、销售商品的收入登记、本钱核算、出库登记、办理退货、运费的结算、客户的往来结算、委托代销业务等资金管理：资金管理业务和采购销售紧密联系的，主要功能在采购销售系统都有表达。除此之外，还能够处理企业内部的日常借款等非主营业务的资金管理采购销售资金结算连接采购与销售的桥梁采购业务流程“采购订单→采购收货→采购付款”流程采购订单是一个重要的可选流程，可有效地跟踪订单业务的执行情况；收到所采购商品和发票，可以根据采购订单生成购货单，如果是现金采购那么将相应的付款金额填写到购货单的“本次付款”，如果是赊购那么在付款时根据购货单生成相应的付款单；“估价入库→估价冲回”流程货到票未到，且估计本月无法到票，那么根据采购订单生成估价入库单；等收到发票，可由估价入库单生成相应的估价冲回〔蓝单〕，待保存后，系统同时自动生成一张与此蓝单相同数量的估价冲回〔红单〕“采购收货→采购退货”及“估价入库→估价退货”流程针对已入库商品退货，可根据采购收货单生成或单独填制采购退货单；但估价入库的商品退货，那么必须根据估计入库单生成估价退货单；所有关联单据，允许同单或不同单重复关联生成，直到执行完毕关联执行数量，表达在订单的收货数量、估价入库的冲回数量等字段采购_智能补货智能补货流程图第三步维护采购订单的单价、折扣率、增值税税率信息生产采购订单第二步按公式统计出需要采购的商品建议采购量维护实际采购量及供应商第一步设置建议采购量的公式计算因素选择即时库存仓库范围第四步查看采购订单修改采购订单采购_智能补货设置公式、仓库范围可以在此处手动修改实际采购量允许手工在此处维护采购订单上的信息；存在多条记录情况下，可使用批量填充功能快速填入数据。采购_智能补货计算公式建议采购量=销售在订量-仓库即时库存数量-采购在订量+最低库存量销售在订量=已审核、未关闭的销售订单单据体商品数量之和-订单关联生成审核过的销售单或委托代销单对应商品数量之和采购在订量=已审核、未关闭的采购订单单据体商品数量之和-订单关联生成审核过的购货单或估价入库单对应商品数量之和批量填充(F6)支持对单价、折扣率%、增值税税率%、备注的批量快速填充单价取数规那么采购单价->最近采购价->空〔允许手动录入〕采购费用分摊采购费用采购费用直接分摊相关商品，生成凭证传递到财务局部，形成其商品入库本钱的一局部采购费用分摊方式按数量分摊按金额分摊商贸版2.0采购费用在表体，需要手工计算分录行商品应分摊的采购费用；商贸版3.0表头新增采购费用合计，并支持自动分摊到表体采购费用栏，无需手工计算。估价入库及冲回业务流程及应用当确认本钱的票据未到，而商品已入库，需填制估价入库单暂估；可关联订单生成估价入库单，估价入库正常反写订单的收货数量；估价退货只能关联估价入库生成，退货数量不能超过估价入库未冲回数量，退货单价为估价入库单的单价并且不能修改；当收到正式票据，按票据实际单价生成估价冲回蓝单〔购货单〕，并分摊采购费用，系统同步生成估价冲回红单，抵消原估价入库；估价冲回数量不能超过未冲回数量；估价冲回只能关联估价入库单生成，关联后可以删除商品记录或减少数量，不能手动增加商品，一张估价入库单可以屡次估价冲回；估价入库按正常入库记账，确认本钱，下月到票后自动生成红单冲回该估价入库单，生成的蓝单记账并最终确认本钱；估价入库目前只支持单到冲回方式；购货单的应用购货单功能介绍与工业行业不同，商贸行业最大特性是快速流转，也因此少了许多不确定因素的关联校对，对效率有更高要求，故而单票合一处理；购货单集合了购货、退货和估价冲回〔蓝单〕三种类型，同时提供专用发票、普票、收据等发票类型，满足不同需要；购货单的本次付款用于现购业务，未付余额自动按赊购处理；同时支持多账户付款的灵活付款方式；购货单单据可直接冲抵预付款；商品导入功能快速录入单据分录行；付款期限作为应付预警表报表的预警依据；销售单拥有购货单同样特性单据通用功能商品导入单据提供导入商品明细的快速录单功能支持Excel和TXT两种格式文件导入可以按商品条形码和商品代码匹配两种方式导入单据打印标志在单据左上方添加单据打印次数显示打印次数显示单据通用功能多账户收款购货单、付款单表头本次付款支持多账户付款的灵活付款方式销售单、收款单表头本次收款支持多账户付款的灵活付款方式采购返利单、销售返利单表头本次返款支持多账户付款单据关联及关联查询三类单据关联及关联查询单据关联的实现方式和操作〔下推生成或关联生成、屡次关联〕订单的全过程跟踪和执行情况〔跨越式全程关联〕查询详细的执行情况〔估价入库/退货、估价冲回红单/蓝单、采购收货/退货、委托代销/退货、销售发货/退货，共10类单据〕退货单关联收/发货单，那么执行数量会跨越反写到收/发货单的订单上；收付款过程跟踪和查询、分析〔相关报表：收付款一览表〕采购收货单查询收款情况，采购退货单查询退款情况。销售同理；采购的现金付款、关联付款以及预付款核销三类付款。销售同理；垫付运费等其他附属应付费用处理及关联付款或核销。销售同理；收退货、冲回、结算关联跟踪和查询收/发货单上能表达出退货数量，同时可关联查询具体退货单据纪录估价入库单上能表达出冲回数量、退货数量委托代销的结算查询采购管理相关报表序时簿中心对单据的查询通过序时簿中心提供列表式界面，更易选择采购付款一览表可单独查询某一供给商其进货金额、已付款金额，应付款余额及付款期限可单独查询某一采购员其采购金额、已付款金额，应付款余额及付款期限采购订单预警表设置采购订货预警天数，当遇到采购订单即将超过交货日期，系统会弹出预警提示，利于跟进采购订单的执行进度，防范风险采购报表采购订单执行情况表、采购订单明细表、购货单明细表、估价入库明细表采购订单汇总表、购货单汇总表、估价入库单汇总表销售业务流程“销售订单→销售发货→销售收款”流程和采购类似的最常用主流程；“委托代销→委托结算”流程委托代销用于处理委托销售、分期收款销售、赊销到款开票等特殊销售；委托代销在发出时将商品本钱临时转入委托代销科目；委托代销只在结算时确认收入和结转本钱〔从委托代销科目转出〕；“销售发货→销售退货”及“委托代销→委托退货”流程针对已销售商品退货，可根据销售发货单生成或单独填制销售退货单；但委托退货的商品退货，那么必须根据委托代销生成委托退货单；所有关联单据，允许同单或不同单重复关联生成，直到执行完毕关联执行数量，表达在订单的发货数量、委托代销的结算数量等字段特殊销售业务处理委托代销等特殊业务处理委托代销、分期收款等正常特殊业务处理方式：在发出商品时将商品本钱转到一个临时科目〔委托代销商品〕，在实际结算时再确认收入并结转本钱〔从委托代销科目转出〕；由于这种企业会计准那么认可业务的特殊性，可用于处理客户的赊销到款开票需求，防止在没有收到款的情况下开票，承担税费风险；委托代销可以被屡次结算，甚至退货；委托代销单需要在结账后生成本钱结转凭证，但委托结算属于收入确认凭证，随时可生成；提供独立的报表委托代销汇总表、明细表，全面跟踪委托代销执行、结算情况；销售单的应用销售单功能说明可以处理增值税发票、普通发票、收据及除以上三类业务外的其他业务，例如：经营租赁出租；可以处理销售发货、销售退货、委托结算、委托结算退货的经济业务；同一商品可以从多个仓库发货，无需进行仓库之间调拨；可以直接冲减掉已预付款，无需另外进行核销处理可以查询商品资料、商品的即时库存数量、商品的历史销售单价、商品的收款记录、商品的退货记录；可以商品导入和条码扫入的快速录单方式；可以了解单据打印次数，防止重复打印；可以对单据表头和单据表体的内容进行自定义，满足个性化需求。销售管理销售单整单为零销售单、委托代销单允许整张单据金额为零，即可以直接处理销售但是不涉及到销售收款的业务场景销售单表头增加交货地点，自动携带根底资料中客户的送货地址或上游单据地址委托退货流程销售单的单据类型中增加“委托结算退货”类型，委托结算单可以实现退货1.在单据头设置选择“交货地点”字段显示；2.自动携带根底资料中客户的送货地址或者上游单据地址。整单金额允许为零。销售相关报表反映销售利润的相关报表销售订单毛利分析表委托代销收益分析表商品毛利分布表反映销售情况的相关报表销售订单执行情况表销售收款一览表销售排行榜高效率录入单据模糊录单功能整个系统根底资料的调用，均提供浮动窗口模糊录入，高效快速；单击录入框右边的小图标，出现浮动提示框，最多显示前50条记录，没有相关记录请录入局部关键字进行范围缩小；双击那么调用管理界面窗口，并支持即时增加、修改、删除根底资料；通用根底资料，支持按代码和助记码动态模糊录入；单据表体商品，除了支持按代码、助记码动态模糊录入，还支持按商品的规格型号模糊录入以及完整匹配条形码或商品名称录入；根底资料商品、供给商、客户、部门、业务员输入汉字时自动取汉字首拼音作为助记码，用户可以不用更改，并方便传授和共享；“F7”键调用根底资料窗口，批量选择回填“F6”批量填充，一键填充所有行同一批货屡次入库，可选择已有批次，自动携带出仓库、辅助属性、生产日期、有效期至等信息，防止录入错误仓存管理总体介绍仓存管理：主要用于处理企业除采购和销售相关业务之外的其他仓库业务；包括其他出入库、盘盈盘亏、组装拆卸、调拨和调价共计8个单据。盘点功能用于处理企业月末库存盘点；

其他出入库单用于处理采购销售之外的大局部其他出入库业务，例如部门领用商品、借入借出、以货抵债等等；盘盈盘亏单用于处理企业月末盘点业务，对库存进行盘点和调整。在KIS商贸版中，通常可以通过盘点功能快速、自动生成盘盈盘亏单；组装拆卸单可满足促销套装产品组合，同时也可以通过拆卸单将其复原成一个个的子件商品调拨单用于处理企业移库〔或称同价调拨〕以及变价调拨〔或称异价调拨〕业务，同时也可以实现赠品与正常商品的转换调价单可用于人为干预库存本钱、消除因估价入库、负库存出库等业务产品的本钱异常状态，以及处理企业因物价持续上涨导致的正常调价业务；商品组装拆卸业务商品组装拆卸处理组装件指定了组装清单那么自动按清单带出子件，并保持数量配比组装拆卸单可以另存为组装清单子件默认都携带出库存本钱单价，单据保存或使用合计功能时，将子件金额合计和组装费用相加后填入组装件的金额中，然后根据组件数量反算组装件的单价。规那么及本钱变化组装单的子件虽默认带出本钱单价，但后续会根据业务的发生进行本钱重算后反写，因此组装件本钱也会跟随子件本钱的变化而变化。商品调拨业务调拨单一单多能一张调拨单能够处理同价调拨、异价调拨、赠品调拨、正品赠品转换、多仓库混合调拨等所有业务调出和调入单价相同为同价调拨调出和调入单价不同为异价调拨赠品仓与赠品仓之间调拨为赠品调拨赠品仓与普通仓之间调拨为正品赠品转换调出单价默认携带本钱单价，由于调拨是一个双方确认的业务，因此单价允许手工修改，并且保存后不受核算影响而变化；异价调拨通常用于调拨运费及小型分支机构管理异价调拨或正品赠品转换会导致调拨差价，需要指定调拨差价科目〔选择入库类别〕生成凭证；仓库位于单据表体，支持同单多仓调拨，特别适用于一个调拨单处理总部向分部配货的单一仓库调拨到多个仓库的调配业务；多仓库出入库、赠品管理支持多仓库出入库由于仓库在单据表体录入，因此可支持一个购货单或销售单处理多个仓库的采购或销售业务；提供的批量填充功能，并且携带默认仓库、无默认仓库自动继承上一行录入的仓库，可以完整解决单仓出入库业务快速处理；赠品处理由于赠品类仓库不核算本钱，仅仅核算数量，这种特性可广泛应用于处理帐外、赠品、借入借出等多种特殊业务；所有单据和报表都提供了对赠品类仓库的支持，使赠品管理更加方便和完善；提供正品和赠品转换功能，赠品和正品可以互为转换；支持正品的销售赠送〔有本钱，0单价销售〕；支持赠品的正常销售〔无本钱，非0单价销售〕；仓库盘点仓库盘点作业流程建立盘点方案，确定盘点仓库及盘点日期打印或引出盘点表交由仓库部门盘点，填写实存数量把盘点结果数据录入，或者把EXCLE格式的盘点结果数据引入处理盘点方案建立后的库存变化调整编制盘点报告单其他出入库单关联表其他出入库单关联表此表可查询有关联的其他出入库单的商品进行出情况支持按客户、供给商、匹配客户、匹配供给商、部门、业务员核算工程查询案例：万达商贸公司销售沐浴露500瓶，发现库存数量300瓶，向郑源日用品公司调货200瓶通过其他入库方式入库；5日后采购沐浴露150瓶归还郑源日用品公司，月底还欠郑源公司50瓶。分析：此类调货业务日后会归还，只需要了解商品的借入、归还数量情况，无需要进行金额、本钱核算管理。步骤一:调货入库通过录入其他入库单处理，供给商为郑源日用品公司；步骤二:归还商品通过录入其他出库单处理，供给商为郑源日用品公司；步骤三:查询其他出入库单关联表，过滤条件设置核算工程选择供给商，往来单位选择郑源日用品，可以清楚掌握本月向郑源日用品公司借入、归还商品的数量。借入商品通过其他入库单处理，填入供给商及商品信息；注意：供给商与客户两者只能选其一。归还商品通过其他出库单处理，供给商为借入时填写的供给商。单据其他通用性设计同类型的多个单据通常整合在一个单据中，通过选择不同类型来区别；更改数量、单价、折扣率、折扣额、实际单价、金额、税率、实际含税单价、税额、价税合计等任何一项数值，都能自动反算出其他数值；单据状态栏能够显示当前商品的总库存数量、本仓库存等详细信息；所有业务单据的摘要是一个特殊字段，审核、甚至结账了也能修改，用于表达后期进展、处理一些特殊需要；采购单、销售单、收付款单等涉及到资金时需要录入结算账户，结算账户主要用于指定会计科目自动生成凭证，由财务人员设计；选择客户、供给商自动携带联系人、和，允许修改，不更新；录入业务员，如果该业务指定了部门那么同时自动携带出部门；支持一维的辅助属性，即时库存查询报表可以按辅助属性展开显示；收付款单提供整单折扣抹零功能，需要指定折扣差额处理科目；可复制整张单据、复制单据某一行具体记录；供给商税率及单位自身账套选项税率；本钱核算处理即时本钱处理出库类单据直接获取库存本钱平均单价，库存本钱平均单价为0时，取本钱指导价。更新本钱的触发方式只有三个，重算本期本钱、翻开本钱类报表时、业务期末结账本钱指导价的意义无本钱、本钱异常时，系统将自动取本钱指导价作为发出本钱本钱异常处理和干预提供智能的本钱异常处理方式，历史价格和本钱指导价意义重大用调价单和重算本期本钱来辅助处理本钱异常分仓核算和总仓核算通过分仓核算，可使各个仓库独立核算本钱和收入，从而实现将仓库纳入到企业的业绩考核中，解决小规模的多店管理要求资金管理资金管理：主要处理企业资金的收支业务；购货单和其他付款单〔其他应付类型〕，形成应付账款；付款单可以对所有应付账款，直接付款结算；销售单和其他收款单〔其他应收类型〕，形成应收账款；收款单可以对所有应收账款，直接首款结算；银行存取款单，登记银行的存取款业务资金管理-收付款单收款单项选择源单，期初应收、销售单的三种类型、其他应收形成的应收账款，均可以直接对其收款结算；资金管理：资金管理主要处理企业资金的收支业务；核销单，能够处理企业同往来单位三方核销业务；其他收款单〔收款结算类型〕可以记录企业的日常资金进账业务；其他付款单〔付款结算类型〕可以记录企业的日常费用支出业务；核销单处理三方往来的核销业务：预收冲应收、预付冲应付；应收转应收、应付转应付；应收冲应付；同往来单位之间的资金结算业务用收款单和付款单处理，其余资金收支业务均可以通过其他收款单和其他付款单记录；形成收支明细表，可全面记录企业所有资金收支业务；资金管理-核销单资金管理-核销单预收冲应收，可以处理往来单位的预收和应收的业务核销，预付冲应付同理；应收冲应付，可以处理客户和供给商同企业三方的业务核销；应收转应收，可以实现客户之间的债务关系转移；应付转应付同理；资金管理_核销单局部转款核销单支持局部转款核销单核销类型为应收转应收、应收转应付时，“本次核销金额”允许手工编辑；未转出的局部仍可在收付款选源单时，在应收源单〔转〕/应付源单〔转〕窗口供选择；已转出的局部审核后仍可做为转入的客户或者供给商选源单时选择；可以支持循环转款操作，例如：应收A客户1000元，转出应收B客户300元，后又由应收B客户300元再转回到应收A客户名下；单据存在转款的情况，原单不允许反审核。资金管理_预收〔付〕款核销预收〔付〕款快速核销购货单表头“本次冲抵”可以直接选择预付款单进行核销，简化核销流程销售单表头“本次冲抵”可以直接选择预收款单进行核销，简化核销流程资金管理-其他收付款单除了同客户间的往来资金结算，企业其他所有收款业务均可以通过其他收款单处理；收款结算：记录企业的日常收款业务；其他应收：记录客户的其他应收账款；资金管理-银行存取款单银行存取款单，可以登记银行的存取款业务；资金管理_往来对账单往来对账单1、销售单的三种类型〔销售发货、销售退货、委托结算〕2、收款单的三种类型〔收款、预收、预收退款〕3、其他收款的其他应收类型、核销单的两种类型〔应收冲应付、应收转应收〕往来对账单，可以列出销售单的商品清单，方便同客户对账；列出同客户的其他应收，可全面对账；收款金额列出实收金额和折扣金额，可以方便资金收款对账；资金管理_往来匹配单击新增按钮进入往来匹配_新增窗口单击自动匹配按钮，可将客户和供给商资料完全相同的自动进行匹配。选择左边客户，再选择右边供给商，手动匹配。设置过滤条件后，查询得到“深圳”这家供给商最终期末应付金额数据。资金管理_往来匹配往来匹配余额表报表作用可理解为对账单的另一形式，通过设置往来单位匹配后，可以得到一张反映进行匹配关系的往来单位收付款情况的报表，实时反响期末应收、期末应付。报表取数取数来源系统中购货单、其他付款单、付款单、销售单、其他收款单、收款单、核销单取数类型表体价税合计列的合计数表头的本次核销数据表体本次核销金额列的数据合计资金管理_往来匹配权限设置设置往来单位匹配查询、新增、修改、删除设置往来匹配余额表查询、打印、引出往来单位匹配作用是设置客户与供给商对应关系匹配：任意选择一家客户与一家供给商匹配自动匹配：自动显示的完全相同的供给商和客户名称的根底资料进行匹配设置往来单位匹配权限设置往来匹配余额表权限价格管理商品价格录入可集中式录入商品价格资料对商品进行批量调价历史价格查询提供采购历史价格、销售历史价格的查询可查询商品采购和销售的最低价格、最高价格，为采购或销售的价格掌控提供重要依据。仅显示本人单据及权限控制销售促销价设置商品促销调价时，可利用销售特价单处理价格管理_商品价格资料商品价格资料支持批量调价支持调销售价格资料和采购价格资料两种类型商品价格策略免干预的价格政策无需设置任何价格，自动携带上一次某客户或供给商的某商品的实际价格及折扣，形成惯性价格和折扣政策干预式的价格政策自动携带采购单价，提供3级采购参考价自动携带客户等级价、毛利率价、销售单价，提供多级销售参考价、委托代销参考价采购限价、销售限价，销售限价依照客户等级的限价系数而定，根据客户等级定义不同的限价系数，使得限价管理能够更加精细和完善商品价格资料在单据中的表达自动获取价格，并提供价格下拉列表参考单据范围：订单、估价入库单、购货单、销售单、委托代销单价格管理_价格取数采购价格取数流程非干预式自动获取上一次供给商某商品相关价格和折扣干预式固定取【商品价格资料】中设置的“采购价格”销售价格取数流程非干预式自动获取上一次客户某商品相关价格和折扣干预式按照“销售特价”“客户等级价”、“销售单价”、“毛利率价”四级价格依次顺序取数价格管理_价格取数流程图新增取价顺序价格管理_历史价格查询采购历史价格查询提供按供给商、商品两个维度查询提供引出、打印常规功能仅显示本人单据过滤销售历史价格查询提供按客户、商品两个维度查询提供引出、打印常规功能仅显示本人单据过滤价格管理_销售特价单销售特价单应用场景：在促销期内，商品按特价销售，促销期结束商品仍恢复原价销售的情况起止日期：单据上商品特价的生效和终止日期，可以自定义设置起始日期默认取效劳器机器上的系统日期销售特价单已审核后，不允许反审核操作已审核销售特价单如需要修改，只能作单据失效处理，然后再新增信息正确的销售特价单价格管理_采购价格分析表返利管理返利管理流程采购返利金额段设置->返利计算->生成返利单->付款->生成凭证销售返利与采购返利流程类似业务员提成流程提供成设置->提成计算采购返利返利政策返利是企业销售一种手段，一般来讲，返利与采购总金额相关，即将金额设置不同的区间段，每一段返利比例不同，金额越大的，返利比例值越高，满足条件的享受采购总金额乘以此区间段百分比例的返利金额返利设置金额段设置支持按供给商采购总金额为根底计算返利支持按商品采购总金额为根底计算返利提供批量填充功能，快速设置返利计算方式按价税合计汇总计算选择此计算方式时，报表翻开时在计算每一供给商的返利金额时，直接用每一供给商在返利期间内的价税合计金额去对应采购返利设置表中该供给商的返利金额段，找到金额段及对应的返利率以后，直接用价税合计乘以对应的税率即可按价税合计累进计算选择此计算方式时，报表翻开时在计算每一供给商的返利金额时，需要用每一供给商在返利期间内的价税合计金额分段去对应采购返利设置表中该供给商的返利金额段，找到价税合计对应的各金额段及对应返利率以后，用价税合计的分段金额乘以对应的返利率，再累加；返利单返利单采购返利类型：按总额返利、按商品返利；可直接手工新增，也可通过返利计算中的生成返利单按钮功能生成；单据关联可查询已付款记录；支持返利单直接生成付款单；按总额返利按总额返利，只能录入表头金额，不允许录入表体内容；按商品返利支持按数量和金额两种方式将返利金额分摊在商品明细记录上业务员提成提成设置按业务员销售总额计算提成按商品销售总额计算提成设置提成金额段区间及提成比率多个业务员或者商品使用提成比率时，可以使用批量填充功能快速录入提成计算提成期间可按天、按周、按月、按季、按年，同时允许自定义设置支持按总额和按商品两种提成方式提成金额可选择取：销售金额、价税合计、销售毛利、销售收款提成计算方法：按提成依据汇总计算、按提成依据累进计算返利报表采购返利明细表采购返利汇总表