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文档简介

案场出纳岗位职责规章制度第一章总则为规范和明确案场出纳岗位的职责，提高工作效率和财务管理水平，特订立本规章制度。本规章制度适用于公司案场出纳岗位工作人员，包含职责、权限、工作流程、保密和违规处理等方面的规定。第二章职责与权限第一条职责案场出纳岗位负责公司案场内的资金管理和日常财务事务，具体职责如下：负责案场现金收付，并及时记录和汇总收支情况；编制出纳和资金使用报告，报送给上级领导；定期核对银行存款与实际账户余额，确保账目准确无误；维护公司相关财务资料的机密性和完整性；帮助财务部门进行月度和年度财务报表的编制；执行公司的财务管理制度，确保财务工作的合规性；帮助公司内外部审计工作的开展。第二条权限案场出纳岗位享有以下权限：办理案场相关的各种收支资金支出；与银行和财务部门沟通，办理账户开设、销户和更改等事务；参加订立案场的费用预算，核实费用支出。第三章工作流程第一条资金的收付管理案场出纳应定期清点、登记和存放现金，并及时向相关人员报告现金存量情况；接收、记录和归集案场内各项款项，确保款项的正确性和及时性；办理各类支出手续，包含向供应商、劳务人员、监理单位等支出款项；严格遵守公司资金管理制度，不得私自挪用公司资金。第二条财务资料与报表管理维护和更新案场的财务档案资料，确保档案的完整和保密；核对和归档员工的工资单和其他财务证明文件；编制和提交月度和年度的财务报表，并确保报表的准确性和时效性；帮助上级领导进行财务分析，供应决策参考。第三条银行账户管理负责在相关银行办理案场的账户开设、销户和更改手续；定期核对银行存款与实际账户余额，确保账目全都性；及时取得银行对账单，核对并记录账户的资金流动情况。第四章保密与违规处理第一条保密责任案场出纳岗位必需严格遵守公司的保密制度，保护公司和客户的商业秘密：不得将公司的财务信息和客户信息泄露给外部人员；不得将公司的财务文件和账目复印、传阅给非相关人员；不得私自窜改或销毁财务文件和账目。第二条违规处理对于工作中的违规行为，一经发现，将依照公司相关制度进行处理；违规行为包含但不限于挪用公司资金、违反保密制度、虚报财务数据等。第五章附则第一条有效性与修订本规章制度自颁布之日起生效，并具有引导性、管束性。如有需要，由公司总部财务部门可对其进行修订或增补。第二条解释权本规章制度的解释权属于公司总部财务部门。第三条其他规定本规章制度与其他公司规章制度相冲突的部分，以本制度为准。以上就是案场出纳岗位职责规章制度的内容，希望能够对公司的财务管理和案场工作起到引导作用。全部岗位人员都应严格

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