出纳人员职责范围（四篇）_第1页
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文档简介

第1页共1页出纳人员职责范围1、负责公司的现金收付，根据已经核准的现金付款记账凭证付款，每日核对账实是否相符，月末与总账核对，保证账账相符、账实相符。2、严格按照审批手续完整的记账凭证办理银行结算手续。3、做好现金、票据盘点工作，并配合相关审核人员出具盘点表。4、负责银行票据（支票、本票申请书、汇票申请书等）的购买、领用、保管等业务的办理5、负责单位账户的开户、销户等维护工作6、配合完成会计档案的整理工作。7、协调其他部门相关工作、完成领导交办的其它工作。出纳人员职责范围（二）1、办理各项现金、银行存款、有价证券、票据的收付业务;办理各项现金、银行存款、有价证券、票据的收付业务;2、守库存现金限额，超限额的现金按规定及时送存银行;3、办理往来结算，建立清算制度;4、各种有价证券以及金融业务的办理。5、登记日记账，保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额;6、月末结账后制作银行余额调节表，完成各级审核后装订成册;7、核算其他往来款项，防止坏账损失;8、根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证;9、根据资金计划，及时向财务总监和财务经理反馈资金存量和未来使用情况，保证公司各项开支所需资金的充足;10、掌握银行存款余额，不准签发空头支票，不准出租出借银行账户为其它单位办理结算;11、保管库存现金和各种有价证券（如国库券、债券、股票等）的安全与完整，保管有关印章、空白收据和空白支票;12、发票的购买与保管;13、按照国家外汇管理和结汇、购汇制度的规定及有关批件，办理外汇出纳业务，及时办理结汇、购汇、付汇;避免外汇损失。14、财务经理交办的其他工作出纳人员职责范围（三）1、按规定每日登记现金日记账和银行存款日记账，每日报告资金情况表;2、认真审查报销单据的金额和批准手续，按照费用报销流程的有关规定，办理费用报销业务;3、跟进业务收款，并及时进行汇报;4、月末与会计清点现金，及核对银行帐户余额;5、登记和跟进借支还款报销情况;6、负责及时更新应收跟踪表，并提醒收款人员跟进应收未收项目;7、定期盘点在管资金，确保资金帐户应收应付资金满足日常正常开支;8、负责各公司各证件的更换及年审工作;9、完成上级交代的其他事项。出纳人员职责范围（四）1、负责现金支票的收入保管、签发支付工作。2、严格按照公司的财务制度报销结算公司各项费用并编制相关凭证。3、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。4、及时与银行定期对账。5、根据公

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