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第1页共1页出纳会计工作职责格式版1、每周做好资金的收支情况报表发送至上级及总经理;2、每周在系统内完成银行及现金的收支录入工作;3、每月配合总账会计对资金余额进行核对工作;4、每月配合银行完成银行余额对账工作;5、定期对集团的理财产品进行统计分析，并于理财产品到期前一个月协助上级完成下次理财计划;6、每周做好对外支付单据制单的工作;7、每月及时完成个人所得税申报工作;8、每月末协助上级对现金进行盘点工作;9、服从并完成上级交办的其他任务。出纳会计工作职责格式版（二）管理公司各银行账户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。负责银行结算业务，按时准确核对各类银行账务，及时清算未达账项。按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证账实、账证相符。及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出空头支票。负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。及时核对现金及银行日记账，确保账实相符。控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保万无一失。出纳会计工作职责格式版（三）1、负责公司日常的费用报销。2、负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账;3、盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。6、定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。7、月末与会计核对现金银行存款日记账的发生额与余额。8、编制货币资金周报表，上报财务经理。9、每月编制现金流量表，上报财务经理。10、每月工资发放。11、完成领导布置的其他工作。出纳会计工作职责格式版（四）1、负责总公司及分子公司资金安全使用及监管，日常财务单据收付办理及出纳业务结算相关工作;2、负责金融机构如业务办理，包括但不限于新开、核销账户、资金存取、保函开具、业务结算、投资理财、银行授信办理、出纳档案归档等相关工作;3、负责总公司及分子公司银行、现金日记账登记、数据传输、资金管理报表出具、报送工作。4、及时跟进主管领导分配的临时性工作任务。出纳会计工作职责格式版（五）1、参与公司财务信息化规划和管理工作;2、每月需核算员工薪资及绩效;3、研究，制定财务信息化管理制度并监督执行;4、指导、协调、检查、完善公司财务信息化工作;5、协助总监梳理财务业务流程，修改财务相关流程，编制、完善相关规

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