账多多-经营账簿（电子）

经营盈亏表编制单位：某某有限公司报表期间：2022年05项目本期金额本年累计销售收入2306326673销售成本12890.0115765.91销售毛利10172.9910907.09其他收入类：158775242275--其他业务收入-材料销售收入76500150000--其他业务收入-获赠入库8227592275变动成本：58345.3296463.32--销售材料成本29491.8254591.82--销售费用-工资98009800--销售费用-运输费820820--管理费用-办公费用15383.522655.85--管理费用-差旅费用500500--管理费用-修理费5050--管理费用-运输费23002300--等额组装05749.4--财务费用-手续费0-3.75净利润110602.67156718.77202210资产负债表编制单位:某某有限公司报表期间：2022年10月资产行次年初数期末数负债和所有者权益行次年初数期末数流动资产流动负债货币资金11,000.0073,432.78短期借款40应收票据2交易性金融负债41应收账款31,000.001,338,934.51应付票据42预付账款41,100.00应付账款43954,023.21应收股利5预收账款441,900.00应收利息6合同负债45其他应收款791,600.00应付职工薪酬46存货8500.0011,520,895.88应交税费472,713.84其中：原材料9500.0010,700,525.33应付利息48在产品10439,776.27其他应付款49库存商品11380,594.28持有待售负债50周转材料12一年内到期的非流动负债51合同履约成本13其他流动负债52其他流动资产14交易性金融资产15合同资产16一年内到期的非流动资产17流动资产合计182,500.0013,025,963.17流动负债合计53958,637.05非流动资产非流动负债债权投资19长期借款54其他债权投资20应付债券55可供出售金融资产21租赁负债56持有至到期投资22长期应付款57长期应收款23预计负债58长期股权投资24递延收益59其他权益工具投资25递延所得税负债60其他非流动金融资产26其他非流动负债61投资性房地产27非流动负债合计62固定资产28100.00负债合计63958,637.05在建工程29生产性生物资产30使用权资产31无形资产32开发支出33所有者权益（或股东权益）商誉34实收资本（或股本）64长期待摊费用35资本公积652,500.002,500.00递延所得税资产36盈余公积66其他非流动资产37未分配利润67155,618.77非流动资产合计38100.00所有者权益（或股东权益）合计682,500.00158,118.77资产合计392,500.0013,026,063.17负债和所有者权益（或股东权益）692,500.0013,026,063.17现金流量表编制单位：某某有限公司报表期间：2022年06月现金流量名称编号本期累计发生额本年累计发生额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金136,562.231,234,572.92收到的税费返还200收到其他与经营活动有关的现金300现金流入小计436,562.231,234,572.92购买商品，接受劳务支付的现金500支付给职工以及为职工支付的现金600支付的各项税费700支付的其他与经营活动有关的现金800现金流出小计936,562.231,234,572.92经营活动产生的现金流量净额1000二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金1100取得投资收益所收到的现金1200处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1300收到的其他与投资活动有关的现金1400现金流入小计1536,562.231,234,572.92购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1600投资所支付的现金1700支付的其他与投资活动有关的现金1800现金流出小计1900投资活动产生的现金流量净额2000三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金2100取得借款收到的现金2200收到的其他与筹资活动有关的现金2300现金流入小计2400偿还债务所支付的现金2500分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2600支付的其他与筹资活动有关的现金2700现金流出小计2800筹资活动产生的现金流量净额2900四、汇率变动对现金的影响3000五、现金及现金等价物净增加额3100加：期初现金及现金等价物余额3200六、期末现金及现金等价物余额3300现金流量表附表项目1.将净利润调节为经营活动现金流量净利润3400加：计提的资产减值准备3500固定资产折旧3600无形资产摊销3700长期待摊费用摊销3800待摊费用减少3900预提费用增加4000处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）4100固定资产报废损失4200财务费用（减：收入）4300投资损失（减：收益）4400递延税款贷项4500存货的减少（减：增加）4600经营性应收项目的减少（减：增加）4700经营性应付项目的增加（减：减少）4800其他4900经营活动产生的现金流量净额50002.不涉及现金收支的投资和筹资活动债务转为资本5100一年内到期的可转换公司债券5200融资租入固定资产53003.现金及现金等价物净增加情况现金的期未余额5400减：现金的期初余额5500加：现金等价物的期未余额5600减：现金等价物的期初余额5700现金及现金等价物净增加额5800利润表编制单位：某某有限公司报表日期：2022年10月至2022年11月项目行次2022-112022-10本年累计一、营业收入1181838.0083,338.00265,176.00减：营业成本242381.833,181.8345,563.66税金及附加3其中：消费税4资源税5城建税6教育费附加7土地使用税8车船使用税9销售费用1010620.008,620.0019,240.00工资119800.006,600.0016,400.00福利费12办公费13水电费14运输费15820.00820.00装卸费16包装费17保险费18展览费19广告费20770.00业务费招待费21团建费22变动工资23固定工资24工资259800.003,800.0013,600.00管理费用2618233.5014,253.5032,487.00办公费用2715383.5075,323.5090,707.00业务招待费28机物料消耗29500.00工资30差旅费用31500.00500.00500.00修理费3250.0050.0050.00低值易耗品摊销33劳动保险费34聘请中间机构费35咨询费36诉讼费37水电费38租赁费39提货费用40等额组装415,749.40财务费用42-3.75其中：利息费用（以正数填列）43利息收入（以正数填列）4410.00加：投资收益（亏损以“-”号填列）45其他收益46信用减值损失47资产减值损失48资产处置收益49二、营业利润（亏损以“-”号填列）50110602.67110602.67156,718.77加：营业外收入51其中：政府补助52减：营业外支出53-11.00税收滞纳金54三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）55110602.67110602.67156,729.77减：所得税费用56四、净利润（净亏损以“-”号填列）57110602.67110602.67156,729.77现金银行汇总编制单位：某某有限公司2022年05月账户代码账户账号期初收支净额结存余额1001库存现金15,210.201,452.0016,662.201002银行存款275,123.004,581.00279,704.00总合计290,333.206,033.00296,366.20应付统计编制单位：某某有限公司日期：2022年11月本期发生供应商全称供应商编号期初余额应付金额实付金额期末余额供应商Agys004305390030539供应商Bgys005446000044600供应商CSgys009250025广东电子零件公司gys0021379981000010000137998广东水果批发市场gys001421638.211067806780521638.21恒正供应商gys0066870006870深圳聚美有限公司gys0101100001100深圳科技有限公司gys0032587538000259553应付gys01101000500500玉丰演示供应商gys00760000600总合计899923.21118580172801001223.21应收统计编制单位：某某有限公司日期：2022年11月本期发生客户全称客户编号期初余额应收金额实收金额期末余额北京天利kh0051097003650110065测试销售出库含不含税kh01390400904电商客户kh014-8000-80富士康kh0101000032000025000080000黑龙江天龙商行k764恒正房地产kh00614003900140039华南广东科勒KOHLER(广州）k89088深圳百果园公司kh0011069856846410001077320深圳电子有限公司kh002752790075279四川奋威贸易kh003-11300-113玉丰科技kh0092600002600重庆腾达科技kh00421137.51277021414.51总合计1339034.513295422510001417576.51库存查询编制单位：某某有限公司日期：2022年11月仓库商品编号商品名称商品规格单位结存数量期末单价期末金额原材料仓13211幺八零熔岩金字塔130g巧克味1*30个195152925福田仓13670巧慕丝冻干黄桃32g1*24个425100成品仓GJ001苹果手机台90605400原材料仓SP面膜张100101000福田仓SP面膜张3120.88362.64成品仓SP面膜张715105福田仓sp001苹果斤97343298水果仓sp001苹果斤1659169.2591280800.78电子仓sp002橘子斤110556050水果仓sp002橘子斤144713.696619819.02电子仓sp003桃子斤1060600水果仓sp003桃子斤54240.839422134.97成品仓sp004显示屏台10029.82692982.69水果仓sp004显示屏台11984528.705610058915.97电子仓sp004显示屏台1741292.0036224808.62电子仓sp005主机台1071404.6435150296.85水果仓sp005主机台2629.8751259.75水果仓sp006香蕉斤13155.44897263.81电子仓sp006香蕉斤1055.533555.33水果仓sp010苹果手机个111天津仓sp010苹果手机个10001313000福田仓sp021钢筋吨905450福田仓sp022水泥吨905450A项目仓sp023桌子个11213.67541531.64福田仓sp024玉米斤19090水果仓sp024玉米斤15050福田仓sp032成品斤917.6989159.29餐饮仓ss01鸡蛋斤1002200餐饮仓ss02韭菜斤1002200总合计641110804810.36服务统计表编制单位：某某有限公司日期：2022年11月商品编号商品名称数量单价金额含税单价含税金额税额合同明细009日语课程102373.2523732.52408.324082.95350.45合同明细010拉丁舞蹈课程72910.57203742930.5720514140合同明细011水墨画班320060020561515合同明细012中国舞蹈课程9723.336510753.336780270合同明细013篮球课3236.6771024573525合同明细014足球课19639639639630合同明细015乒乓球课程158058060960929合同明细016羽毛球课程120020022622626合同明细017象棋课程1125801258014215.414215.41635.4合同明细018围棋课程120002000200020000合同明细外包统计表编制单位：某某有限公司日期：2022年11月商品编号商品名称数量单价金额含税单价含税金额税额委托明细009日语课程425100251000委托明细010拉丁舞蹈课程1505050500委托明细011水墨画班34260127804805.1314415.41635.4委托明细012中国舞蹈课程11001001001000委托明细013篮球课61007.6760461007.6760460委托明细014足球课4601.252405601.2524050委托明细015乒乓球课程2925185092518500委托明细016羽毛球课程115601560156015600委托明细017象棋课程15695695695690委托明细018围棋课程1850850892.5892.542.5委托明细采购月报编制单位：某某有限公司日期：2022年11月2022.52022.72022.82022.92022.11编号名称规格数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额sg001香蕉20070002105350123123101001105SP002原材料A0010-850000000SP003原材料B00940000000SP004包装纸001050000000SP001A成品10050000-100-50000000000总合计:30057000139-45410123123101001105费用支出编制单位：深圳某某有限公司日期：2022年X月单据日期单据编号客户全称客户编号结算账户合计金额制单人2022-11-15OE2211150010广东水果批发市场gys001建设银行8000徐总2022-11-15OE2211150009广东水果批发市场gys001现金银行226000徐总2022-11-12OE2211120006广东水果批发市场gys001公司50000徐总2022-10-22OE2210220008广东水果批发市场gys001中国银行10000徐总2022-10-12OE2211120007广东水果批发市场gys001建设银行20000徐总2022-10-12OE2210120006广东水果批发市场gys001应付账款700徐总2022-10-10OE2210120005广东水果批发市场gys001中国银行900徐总2022-10-08OE2210120004广东水果批发市场gys001公司2400徐总2022-09-30OE2209300022广东水果批发市场gys001中国银行1630王慧2022-09-16OE2209160016广东水果批发市场gys001工资薪酬200王慧2022-09-08OE2209080005广东水果批发市场gys001公司100王慧2022-08-30OE2209300024广东水果批发市场gys001建设银行300王慧2022-08-29OE2208290026广东水果批发市场gys001中国银行1000王慧2022-08-27OE2208270025广东水果批发市场gys001中国银行100王慧2022-08-24OE2208240024广东水果批发市场gys001公司90000王慧2022-08-23OE220823002222广东水果批发市场gys001中国银行1000王慧2022-08-23OE2208230022广东水果批发市场gys001中国银行1000王慧2022-08-16OE2208160015广东水果批发市场gys001公司100王慧2022-08-11OE2208110013广东水果批发市场gys001农业银行1000王慧2022-08-07OE2208070011广东水果批发市场gys001中国银行3000王慧2022-08-01OE2208010006恒正供应商gys006公司200王慧2022-07-29OE2207290043恒正供应商gys004中国银行10徐总2022-07-27OE2207270040恒正供应商gys005中国银行100徐总2022-07-26OE2207260035恒正供应商gys006应付账款100徐总2022-07-20OE2207200027供应商Agys004应付账款200徐总2022-07-14OE2207140020供应商Agys004中国银行100徐总2022-07-13OE2207130019供应商Agys004公司8900徐总2022-07-12OE2207120017供应商Agys004中国银行100徐总2022-07-07OE2209090012供应商Agys004建设银行1000徐总2022-06-11OE2206110012供应商Agys004建设银行20000徐总2022-06-09OE2211010002供应商Agys004中国银行10徐总现金银行汇总编制单位：某某有限公司2022年05月账户代码账户账号期初收支净额结存余额1001库存现金15,210.201,452.0016,662.201002银行存款275,123.004,581.00279,704.00总合计290,333.206,033.00296,366.20现金银行明细表编制单位：某某有限公司日期：2022年05账户名称行号摘要现金流入现金流出单据日期单据类型凭证号余额宝1付款-测试供应商01002022-08-26付款单记_58余额宝210002022-08-26记_59余额宝301002022-08-26记_59余额宝415002022-08-31凭证管理记_65余额宝512350002022-08-31凭证管理记_1余额宝62350002022-08-31凭证管理记_67余额宝7付款-测试供应商0102022-09-09付款单记_7余额宝小计1250210余额宝净流入1040付款账户8采购入库等测试供应商05002022-07-01采购入库单记_1付款账户9采购入库等测试供应商05002022-07-02采购入库单记_2付款账户10费用支出-010002022-07-02费用支出单记_62付款账户11采购入库等测试供应商05002022-07-03采购入库单记_3付款账户12采购入库等测试供应商05002022-07-04采购入库单记_4付款账户13采购入库等测试供应商05002022-07-05采购入库单记_5付款账户14采购入库等测试供应商05002022-07-06采购入库单记_6付款账户15采购入库等测试供应商05002022-07-07采购入库单记_7付款账户16采购入库等测试供应商05002022-07-08采购入库单记_8付款账户17采购入库等测试供应商05002022-07-09采购入库单记_9付款账户18采购入库等测试供应商05002022-07-10采购入库单记_10付款账户19采购入库等测试供应商05002022-07-11采购入库单记_11付款账户20采购入库等测试供应商05002022-07-12采购入库单记_12付款账户21费用支出-010002022-07-12费用支出单记_61附件说明2022年企业绩效评价标准值由国务院国资委考核分配局根据《中央企业综合绩效评价管理暂行办法》(国务院国资委令第14号)等有关规定，依据全国国有企业有关财务数据、国家统计部门有关统计资料、各行业协会有关运行材料等，结合对2021年度国民经济各行业运行情况的客观分析，运用数理统计方法测算编制。2022年企业绩效评价标准值的行业划分以《企业绩效评价行业基本分类》为基本依据，共包括10个大类、48个中类和104个小类。部分细分行业企业在开展绩效评价工作时，可从附录《企业绩效评价行业基本分类与代码对照表》中查找被评价企业的所属行业，以准确选择评价标准。为满足企业开展国际国内对标工作需要，我们除测算编制了22个评价指标的标准值外，还对每个行业以“补充资料”形式提供了存货周转率、两金占流动资产比重、成本费用占营业总收入比重、经济增加值率、EBITDA率、资本积累率6个指标数据，供大家工作参考。批发和零售贸易业范围：全行业项目优秀值良好值平均值较低值较差值一、盈利能力状况净资产收益率(%)7.64.13.5-1.4-6.4总资产报酬率(%)4.22.82.30.1-2.1销售（营业）利润率（％）11.24.52-0.8-7.2盈余现金保蹈倍数7.32.41.5-0.1-1.8成本费用利润率（％）124.62.3-1.8-6.5资本收益率(%)10.95.93-2.6-9.5二、资产质量状况总资产周转率（次）0.70.40.30.20.1应收账款周转率（次）23.514.78.85.83.2不良资产比率(%)0.20.41.6613.3流动资产周转率（次）1.71.10.50.30.2资产现金回收率(%)8.84.52.5-1.9-10.9三、债务风险状况资产负债率（％）5358637388已获利息倍数4.22.31.51-1.3速动比率(%)111.379.953.433.525现金流动负债比率（％）30.6136.1-4.7-12带息负债比率（％）38.351.661.680.485.8或有负债比率（％）0.61.45.613.923.4四、经营增长状况销售（营业）增长率（％）16.8137.7-6-18.7资本保值增值率（%)108.3104.8102.598.891.5销售（营业）利润增长率（％）20.511.81.5-12.6-18.7总资产增长率（％）15.66.62.3-4.6-8.9研发经费投人强度(%)0.60.40.30.20.1五、补充资料存货周转率（次）7.33.61.20.50.4两金占流动资产比重(%)14.330.853.357.863.5成本费甩总额占营业总收入比重(%)93.999.3100.1106.6114.4经济增加值率(%)4.2-0.1-2.4-5.3-5.7EB1TDA率(%)36.121.68.83.51.2资本积累率（％）10.952.4-0.2-4.2食品、饮料及烟草制品批发与零售项目优秀值良好值平均值较低值较差值一、盈利能力状况净资产收益率(%)178.35.81-3.3总资产报酬率(%)7.564.60.5-2.4销售（营业）利润率（％）9.14.23-1.2-8.2盈余现金保蹈倍数2.61.11-0.5-2.2成本费用利润率（％）10.66.84.6-0.9-8.1资本收益率(%)106.52.80.1-5.6二、资产质量状况总资产周转率（次）1.91.210.20.1应收账款周转率（次）24.519.714.56.23.3不良资产比率(%)0.51235.3流动资产周转率（次）2.61.81.50.40.1资产现金回收率(%)9.13.93.1-1.2-5.6三、债务风险状况资产负债率（％）5358637388已获利息倍数6.45.241-1.3速动比率(%)97.189.983.162.741.5现金流动负债比率（％）25.28.67.1-3.5-13.4带息负债比率（％）32.643.550.656.662.8或有负债比率（％）2.13.95.57.19.4四、经营增长状况销售（营业）增长率（％）25.32015.5115资本保值增值率（%)111.8106.6104.798.592.1销售（营业）利润增长率（％）148.95.10.1-5.7总资产增长率（％）127.64.3-2-6.8研发经费投人强度(%)1.71.51.210.8五、补充资料存货周转率（次）15.894.92.71.5两金占流动资产比重(%)11.218.922.140.3155.4成本费甩总额占营业总收入比重(%)94.797.399.9105.9117.7经济增加值率(%)12.93.7-0.9-5.5-6.9EB1TDA率(%)15.78.35.90.5-2.3资本积累率（％）24.49.67-1.1-6.1纺织、服装及日用品批发零售项目优秀值良好值平均值较低值较差值一、盈利能力状况净资产收益率(%)13.07.76.20.5-2.8总资产报酬率(%)7.34.33.20.1-2.1销售（营业）利润率（％）83.21.0-2.6-6.6盈余现金保蹈倍数1.61.10.6-1.5-5.9成本费用利润率（％）8.93.51.00.1-6.1资本收益率(%)11.57.55.11.5-0.6二、资产质量状况总资产周转率（次）2.92.01.90.20.1应收账款周转率（次）18.414.310.04.73.2不良资产比率(%)0.20.30.52.95.2流动资产周转率（次）3.432.70.20.1资产现金回收率(%)5.13.72.40.8-3.7三、债务风险状况资产负债率（％）53.058.063.073.088.0已获利息倍数6.44.52.81.31.0速动比率(%)114.3100.289.457.236.2现金流动负债比率（％）876.13.60.9-6.2带息负债比率（％）35.440.345.655.362.8或有负债比率（％）1.93.25.57.49.3四、经营增长状况销售（营业）增长率（％）20.715.813.09.65.7资本保值增值率（%)111.5107.6105.198.995.5销售（营业）利润增长率（％）9.45.42.1-2.4-6.7总资产增长率（％）13.68.97.4-0.3-4.4研发经费投人强度(%)1.61.411.21.00.8五、补充资料存货周转率（次）14.312.410.85.32.4两金占流动资产比重(%)12.323.735.245.954.3成本费甩总额占营业总收入比重(%)95.598.299.2100.5107.6经济增加值率(%)8.52.4-1.0-5.4-7EB1TDA率(%)12.45.920.5-0.9资本积累率（％）13.48.01.5-0.4-4.9文化、体育用品及器材批发与零售项目优秀值良好值平均值较低值较差值一、盈利能力状况净资产收益率(%)15.59.26.2-0.3-7.4总资产报酬率(%)94.73.4-1.7-4.3销售（营业）利润率（％）13.67.35.2-6.7-15.9盈余现金保蹈倍数1.51.20.9-0.6-2.1成本费用利润率（％）14.79.65.1-6.5-19.3资本收益率(%)19.813.26.70.6-4.9二、资产质量状况总资产周转率（次）1.61.41.20.20.1应收账款周转率（次