小微企业财务报表之收入支出流水账管理表模板

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文档简介

,,,,金蝶财务软件会计实操,,,,,,,,,,,,

,,财务报表-收支管理图表分析,,,,,,,,,,,,,,

,,季度,第一季度,第二季度,第三季度,第四季度,,,,,,,,,,

,,收入金额,#VALUE!,#VALUE!,#VALUE!,#VALUE!,,,,,,,,,,

,,支出金额,"8,900.00","11,900.00","5,200.00","5,400.00",,,,,,,,,,

,,收入占比,#VALUE!,#VALUE!,#VALUE!,#VALUE!,,,,,,,,,,

,,支出占比,28.34%,37.90%,16.56%,17.20%,,,,,,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,收入明细,,,,,,支出明细,,,,,,按月汇总,,

,,日期,收入摘要,,金额,备注,,日期,支出摘要,,金额,备注,,月份,收入金额,支出金额

,,2022/1/1,,,2100.00,,,2022/1/1,,,500.00,,,1月,#VALUE!,"2,500.00"

,,2022/2/2,,,1500.00,,,2022/2/2,,,700.00,,,2月,#VALUE!,"3,100.00"

,,2022/3/3,,,600.00,,,2022/3/3,,,900.00,,,3月,#VALUE!,"3,300.00"

,,2022/4/4,,,2700.00,,,2022/4/4,,,1100.00,,,4月,#VALUE!,"5,500.00"

,,2022/5/5,,,1800.00,,,2022/5/5,,,1300.00,,,5月,#VALUE!,"3,000.00"

,,2022/6/6,,,1900.00,,,2022/6/6,,,1500.00,,,6月,#VALUE!,"3,400.00"

,,2022/4/7,,,2000.00,,,2022/4/7,,,1700.00,,,7月,#VALUE!,"2,400.00"

,,2022/7/8,,,3100.00,,,2022/7/8,,,1900.00,,,8月,#VALUE!,"1,200.00"

,,2022/8/9,,,1200.00,,,2022/8/9,,,500.00,,,9月,#VALUE!,"1,600.00"

,,2022/9/10,,,1300.00,,,2022/9/10,,,700.00,,,10月,#VALUE!,"2,000.00"

,,2022/10/11,,,1700.00,,,2022/10/11,,,900.00,,,11月,#VALUE!,"1,800.00"

,,2022/11/12,,,1800.00,,,2022/11/12,,,1100.00,,,12月,#VALUE!,"1,600.00"

,,2022/12/13,,,2100.00,,,2022/12/13,,,700.00,,,合计,#VALUE!,"31,400.00"

,,2022/1/1,,,1500.00,,,2022/1/1,,,900.00,,,,,

,,2022/2/2,,,600.00,,,2022/2/2,,,1100.00,,,,,

,,2022/3/3,,,2700.00,,,2022/3/3,,,1300.00,,,,,

,,2022/4/4,,,1800.00,,,2022/4/4,,,1500.00,,,,,

,,2022/5/5,,,1900.00,,,2022/5/5,,,1700.00,,,,,

,,2022/6/6,,,2000.00,,,2022/6/6,,,1900.00,,,,,

,,2022/4/7,,,3100.00,,,2022/4/7,,,500.00,,,,,

,,2022/7/8,,,2000.00,,,2022/7/8,,,500.00,,,,,

,,2022/8/9,,,3100.00,,,2022/8/9,,,700.00,,,,,

,,2022/9/10,,,1200.00,,,2022/9/10,,,900.00,,,,,

,,2022/10/11,,,1300.00,,,2022/10/11,,,1100.00,,,,,

,,2022/11/12,,,1700.00,,,2022/11/12,,,700.00,,,,,

,,2022/12/13,,,1800.00,,,2022/12/13,,,900.00,,,,,

,,2022/1/1,,,2100.00,,,2022/1/1,,,1100.00,,,,,

,,2022/2/2,,,1500.00,,,2022/2/2,,,1300.00,,,,,

,,2022/3/3,,,600.00,,,2022/3/3,,,1100.00,,,,,

,,2022/4/4,,,2700.00,,,2022/4/4,,,700.00,,,,,

,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,流水账是按时间顺序按部就班的发生一笔记录一笔的记账方式，就是把每天记载现金、银行存款、货物进出的业务，不分类别的账簿。一般作为正式大帐的辅助，多用于出纳的银行存款、现金日常记录。流水账不能作为正式账簿，也不需要那么正式的结账什么的，但需要每日结出余额随时掌握资金多少。,,,,,,,,,,,,,,

,,流水账如果一开始不太方便整理和记账，先建基本帐套，以后有项目在增加，可以做一下分类，比如把各种费用等分成几大类，然后整理记账这样你每个月的开销一目了然，准备好现金日记账和银行日记账明细账等。,,,,,,,,,,,,,,

,,把按发票，收据日期、内容分类整理，根据内容该计入什么费用就计入什么费用，在发票的基础上把收据加进去，整理的凭证也都要补齐签字手续。,,,,,,,,,,,,,,

,,流水账是资金支出的序时账，按时间先后排列，一般未经人为加工，真实性较高。,,,,,,,,,,,,,,

,,对账的主要内容是：,,,,,,,,,,,,,,

,,1账证核对。核对会计账簿记录与原始凭证、记账凭证的时间、凭证字号、内容、金额是否一致，记账方向是否相符。,,,,,,,,,,,,,,

,,2账账核对。核对不同会计账簿记录是否相符。包括：总账有关账户的余额核对；总账与明细账核对；总账与日记账核对等。,,,,,,,,,,,,,,

,,3账实核对。核对会计账簿记录与财产等实有数额是否相符。包括：现金日记账账面余额与现金实际库存数核对；银行存款日记账账面余额与银行对账单核对；各种应收、应付款明细账账面余额与有关债务、债权单位或者个人核对等。,,,,,,,,,,,,,,

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