安永-青岛海湾集团-SAP S4 HANA Enterprise (ERP) 系统建设项目实施建议书-201707

青岛海湾集团

SAPS4HANAEnterprise(ERP)系统

实施建议书2017年7月安永对于本项目解决方案的建议安永对于本项目需求的理解为什么选择安永安永对于本项目实施方案的建议目录2安永是全球最大的的专业服务公司之一3安永是在审计、税务、交易和咨询服务领域的全球领导者。我们旨在商业与市场、乃至整个社会层面上发挥积极的作用。其中咨询营业收入近80美元安永相信，欲成就卓越的客户服务，不可使用一刀切式的固化工作方法，这也形成了安永的分领域工作方法论。我们鼓励我们的专业人员聚焦于一个或两个核心的业务领域，并给予他们所需资源，以获得深入的知识并满足客户的需要。每一个全球化业务领域可被看做一个联结各个地区与业务线专业人员的虚拟中心，以创建一个富于生机的专业网络，为安永各部门与业务的关联进行指引，以确保我们的团队拥有所需资源，以明智和迅捷的方式服务我们的客户卓越的客户服务与我们的客户合作安永在超过150个国家及地区设有约728个办事处，聘用超过231,000名专业人员，其中咨询人员超过41,000名我们的231,000名专业员工是我们成功的基石。

我们为您的业务需求组建跨专业的最合适的团队，充分利用我们遍及全球的专业人士网络。在与您的协作中，我们获取对您的企业的明晰理解，并努力在可能的困境生成之前就识别出问题所在员工数量231,000涉及国家>150业务收入296亿美元

(2016年6月30日财年数据)安永在大中华区业务概览4安永是大中华区规模最大的专业服务机构之一，在区内提供专业服务已近50年。这段期间，安永取得多项具里程碑意义的发展：安永的前身雅特杨会计师事务所（ArthurYoung）于1968年在香港成立首个办事处；1981年安永成为首批获准在中国内地开展业务的国际专业服务机构之一安永在大中华区实力雄厚，目前在北京、大连、天津、郑州、青岛、上海、南京、苏州、杭州、成都、沈阳、武汉、长沙、广州、深圳、厦门、乌兰巴托、香港、澳门、台北、新竹、中坜、台中、台南及高雄等城市设有办事处及分公司安永大中华区中国海洋石油中国工商银行中国人保财险中国平安保险中国太平洋保险中国国际航空中国铁道建筑中粮集团中旅集团北控集团深圳控股宝钢集团马钢集团东风汽车深圳盐田港集团上海电气安永部分中国客户上海复地集团浦东发展银行深圳发展银行华夏银行兴业银行中信证券北大方正集团华为中兴通讯海尔西部矿业中国生物制药国美电器百度京客隆上海先进半导体城市26员工15,000+

安永在全球提供企业咨询、审计、税务、交易

等四个方面的专业服务5为客户建设更美好的商业世界

1234审计服务中国最大的审计服务公司之一，处于市场领先地位服务于多家上市公司,许多为中国本土公司标准化的方法,共享的知识和学习资源以及遍布全国的服务网络主要业务为审计和风险咨询服务税务服务与税务当局紧密合作，建立了长期的合作关系全面的税务服务,包括税合规,税务咨询,国际税务,转让定价,财务交易税务,间接税以及税务会计等作为一家国际机构，已经建立了最大的税务业务服务于全球范围内的客户财务交易服务安永中国的专业人员可以帮助客户评估、计划和执行财务交易不论客户的业务规模、行业和在哪里经营，安永的专业人员都可以在交易流程的每个环节提供帮助业务包括财务交易支持，相关税务服务,并购,交易整合以及估值和商业模型咨询企业咨询服务安永是全球最大有着最长历史的咨询机构之一来到中国的初期，安永就开始帮助客户改善绩效、解决管理和业务的问题有效利用全球资源和实践为客户提供切实可行的解决方案，以及执行层面的工作,进而实现卓有成效的变革安永咨询服务关注绩效改善、风险控制以及信息化能力的建设与提升

6随着世界的发展，企业所面临的问题也随之扩大。影响企业运作与成长的因素有很多:从地缘政治事件到法制革新；从崭新的科技技术到新兴市场，而这些因素可能对企业造成迅速及深远的影响。我们可协助您的企业持续性地使改善绩效，同时能够迅速响应各种改变。由41,000名咨询专业人员组成的全球咨询网络，让安永成为触角最广的专业机构之一。安永经验丰富、多元背景的团队能与客户协同合作，提供优质的客户服务。我们采用经过验证的整合方法，协助您达成策略性优先事项，并推动长期而永续性的改善。绩效改善安永的企业咨询专业人员拥有对大型机构提供服务的丰富经验，能协助贵公司取得可衡量和永续性的绩效改善安永提供下列服务，协助客户因应经营环境调整策略以面对法规遵循并管理风险及达到提升营运绩效的目的。

1.法令遵循策略方向如外国账户税收遵从法(FATCA)、Dodd-Frank与Basel法案准备等。

2.财务流程改造：透过对流程、共享与信息系统的强化，精减成本与提升效率。

3.客户关系管理改造：以客户资料分析与客群管理优化营销行动。风险管理安永的专业人员将与您合作，发展出整合与周全的风险管理和控制方法。安永提供下列服务，协助客户以最具效率之方式运用有限资源，建置、维持并落实完整且适切之内部控制制度以有效因应策略、营运、财务报导及法令遵循风险。1.企业风险及内部控制评估服务2.内部稽核委外或协同服务

3.委外合约(经销商/供应链/广告代理)风险评估服务。信息科技风险和审计有效管理信息风险能协助您改善信息科技运作的竞争优势，提升成本效率并降低系统运作的相关风险。安永提供下列服务，协助客户识别信息风险管理与其相关商业策略所面临的挑战。1.个人数据管理系统建制服务2.信息安全管理系统(ISMS)建制及维护服务3.IT内部控制评估服务IT信息系统实施和运维有效疏理业务流程，并实施导入相应信息科技系统，真正将End-to-End业务流程运作落地，提升效益与效率，增进实质绩效。安永提供下列服务，协助客户建置流程与信息科技系统。 1.FMC,CRM,SCM,HCM,ERP业务流程疏理 2.信息系统评估选型 3.系统实施与导入 4.二次开发 5.系统运维服务安永是实施SAP产品的领导者7SAP营收确认的首选合作伙伴CNBC全球CFO理事会(/cfo)是什么使安永与众不同？赢得人才储备的关键之战专注于‘新’SAP的区域性服务中心增长最快合作伙伴#1为12家《财富》50强企业和更多《财富》1000强企业提供专业服务客户满意度高且无问题升级专注利用行业洞悉帮助实现产业转型战略结合:HANA+云服务‘新’SAP的全球领先合作伙伴0质量问题升级处理创新的营销方案安永年度企业家®计划战略发展论坛®安永与Alamos国家实验室合作，为私营企业推出了全新的网络安全工具.与合作伙伴形成战略同盟，推出商业市场最为先进的网络行为安全工具赢得人才之战也是关键

通过针对性收购增强实力8近期市场领先企业的加入为安永SAP业务带来了约1000人的资源增长安永重要的SAP业务全球并购英国International

digitaldesign美国Power&Utilities德国SAPHANA瑞士Managementand

ITConsulting美国,欧洲WebDesignInverseMobileBusinessSolutions澳洲MobileSolutions荷兰,英国,印度,迪拜SAPGRCBusinessperformancemanagement南非Supplychain巴西美国,欧洲Customerexperience德国SAPBusinessTransformation中国SAPBusinessTransformation荷兰Enterpriseperformancemanagement美国SAPBusinessTransformation美国Digitalarchitects亚太/南非SAPFinancialServices德国SupplyChain,

Analytics西班牙Supplychain

HCM,CRM美国,欧洲DataAnalytics比利时EnterpriseIntelligence美国LogisticsExecution美国,欧洲Manufacturingintelligenceservices安永SAP业务的全球覆盖，包括创新中心，交付中心和行业中心92,400SAPresourcesAmericas1,750

SAPresourcesEMEIA1,350SAPresourcesAsia-Pacific创新中心(SAP)美国(阿尔法利塔)印度(班加罗尔，古尔冈，金奈，高知和喀拉拉邦)阿根廷(布宜诺斯艾利斯)波兰(华沙)中国(大连)菲律宾(马尼拉)设计中心和工作室美国巴西瑞士印度阿联酋中国(上海)澳大利亚(悉尼)SAP实施的前六大板块生产制造生命科学财务和保险消费品电力和公共工程通讯50+国家

全球:5,500+专业人才战略实施的切实成果

业务增长同时实现高质量交付并注重技术创新10可预测的优质交付零问题升级高客户满意度高客户保留度创新增长质量2017SAPPinnacleAwardforCustomer’sChoice2016SAPPinnacleAwardWinnerforImpactPartner2016EMEAandMEEGlobalStrategicServicePartnerAwardsfortheFastestGrowingonPremiseandCloudBusiness2015SAPPinnacleAwardFinalistforServiceTransformation2014SAPPinnacleAwardWinnerforServiceTransformation2015SAPPinnacle

AwardFinalistforQuality2015SAPPinnacleAward

WinnerforFastestGrowing

SAPTransformationPractice2016SAPNorthAmericaPartnerExcellenceAward2016SAPPinnacle

AwardWinnerforQuality2016forServicesInnovation安永的”敏捷业务解决方案“依托于SAP平台而制定11敏捷业务–市场和营售管理–enabledbySAPHybris敏捷业务–财务

–enabledby

SAPS/4HANAFinance敏捷业务–人力资源管理

–enabledby

SAPSuccessFactors敏捷业务–自适应变革

–enabledbySAP敏捷业务–供应链管理

–enabledbySAPS/4HANAEnterpriseManagement,Ariba敏捷业务–风险及合规管理

–enabledbySAPGRC我们关注的是市场营销和销售变革、业务影响分析、组织管理、成本削减以及基于公司总成本管理的优势和弱点的强大的业务案例开发我们帮助客户定义和实施他们的S/4HANA财务解决方案，开展收入确认，总账集成，转移定价和其他创新的SAP财务解决方案我们改变采购，帮助公司发现并与全球合作伙伴合作。我们对整合计划和供应链进行了彻底的改造和数字化，以简化“以现金为导向”的过程，即以商业洞察的方式销售、交付和关闭我们为客户提供了敏捷和数字化的风险管理方法，并扩展了他们的组织支持，远远超出了风险识别和降低风险的范围我们为客户提供全面的人力资源管理变革服务，使员工和企业战略一致，并使其与SAP

SuccessFactors相结合这是一种基于结果的端到端变革，它将速度与创新结合起来，对破坏性变化做出响应，同时保护核心业务，由SAP/4HANA触发并确保价值实现CFOCFO/CCO/CROCOO/CTOCMO/CSOHROCEO/CDO-CIO安永和SAP之间的合作是多维度的12安永是SAP最大的客户之一从CEO到底层员工实现协同管理重要的SAP全球财务产品会计/控制(FI/CO)和财政模块

2012年购买预制SAPCRM模块和云服务许可证

2013年购买SAP学习中心部署(2014.10)SAP作为安永的客户咨询服务(内部审计支持,网络安全支持,产品实施和本地化支持)合规性支持

(商务智能，商业取证，合作伙伴尽职性调查，数据和业务安全性服务)税务咨询

(全球合规性和税务报表服务,税务激励政策咨询,合法性和合理性咨询)并购支持

(从尽职性调查到业务整合)人力资源服务(人才与报酬,全球股权和境外税务服务)SAP和安永为对方活动提供赞助协同营销和外部沟通SAP赞助的安永活动:

年度企业家和战略发展论坛

（美国，意大利和中国）安永赞助的SAP活动:

SAPPHIRE;FKOMs;多种SAP内部活动,

SAP行业论坛,国际SAP会议

——

SAP的活动中可以越来越多的见到安永的身影

安永和SAP作为合作伙伴SAP全球协同合作伙伴

(SAP提供软件服务，安永提供实施服务)目标成为前五的SAP实施服务合作伙伴合作创新安永已获得了两个2016SAP顶峰奖（年度市场影响力合作伙伴和年度交付质量合作伙伴）和2015SAP顶峰奖（SAP系统转换实施业务最快增长）安永于2016年被评为SAP全球实施服务的市场领导者安永在大中华区帮助众多的大型化工企业成功实施SAPERP（部分列表）13客户名称项目内容中国化工集团业务流程再造SAP系统实施中国中化集团业务流程再造SAP系统实施信昌化学股份有限公司业务流程再造，SAP系统实施DCS，包装，称重系统集成东联化学股份有限公司业务流程再造，SAP系统实施DCS，包装，称重系统集成亚东石化股份有限公司业务流程再造，SAP系统实施DCS，包装，称重系统集成台泥化学股份有限公司业务流程再造，SAP系统实施DCS，包装，称重系统集成金发科技股份有限公司业务流程再造，SAP系统实施CRM/EWM/OA系统集成传化化工股份有限公司业务流程再造，SAP系统实施MDM/CRM/SRM等系统集成圣泉化工股份有限公司业务流程再造SAP系统实施阿克苏诺贝尔业务流程再造SAP系统实施安永是大中华区化工行业ERP实施的佼佼者，负责及参与实施了包括中国化工、中化集团、阿克苏诺贝尔、亚东石化、东联化学、信昌化学、传化化学、台泥化学、圣泉集团、金发科技等企业的ERP咨询与实施安永中国90%的客户来自于本土企业，包括央企、地方国企和民企实施顾问、实施方法和实施经验完全本土化，并且坚持做到接地气安永在服务于集团型企业的过程中不断沉淀和积累了丰富的管理提升经验和方案，并着眼于固化在信息化平台中安永具有专业与客观的服务特点，与任何企业不存在同业竞争、暴露企业核心信息的风险，具有长期合作的优势安永作为国际领先咨询与系统服务商，其品牌效应和卓越绩效有助于提升海湾集团在国际合作方面、在资本运作方面的吸引力和影响力安永愿意与海湾集团建立战略合作伙伴，成为企业高层的外脑和智囊团，为企业不断创新、转型和发展提供帮助，并共同去实现为什么选择安永14安永对于本项目解决方案的建议安永对于本项目需求的理解为什么选择安永安永对于本项目实施方案的建议目录15随着中国经济高速发展，我国氯碱经济也得到了充分

的发展，烧碱、聚氯乙烯的产能、产量稳居世界首位机遇大规模基础化建设投资以及城镇化进程加快挑战以塑代木、以塑代钢、以塑代铝环保趋严，行业供给收缩“一带一路”与“走出去”产能结构性过剩，行业盈利能力下降产品结构单一，同质化竞争严重美国页岩气开发形成持续市场压力国际化进程中贸易摩擦加剧2010-2015年间聚氯乙烯表观消费年均复合增长率为5.5%2010-2015年烧碱表观消费年均复合增长率（CAGR）为8%数据来源：全国工商联公布数据1617面对行业挑战，海湾集团通过产业布局调整、技术升级，

并以信息化为依托实现集团资源整合、集约一体化发展海湾集团战略目标整合南部董家口和北部平度新河园区企业，分别组建海湾化学（董家口）有限公司和海湾化学（新河）有限公司，实现“规划建设一体化、安全环保一体化、公用工程一体化、仓储物流一体化、职能管理一体化”的五个一体化。未来将海湾集团打造为结构优化、布局合理、效益显著，在国内外同行业具有较强竞争力和重大影响力的特大型企业集团技术国际化装备大型化环境生态化管理现代化以信息化为先导，促进发展理念、管控机制、决策分析、运营方式、操作流程的全方位提升，实现企业信息化和各分/子业务的相互促进及高度融合，提升核心竞争能力从众多成功者的发展经验上来看，“管理制度化->

制度流程化->流程系统化”的是企业管理现代化必经之路从“纵向压缩，横向集成”的集约化经营思路出发对业务流程进行优化，在行业最佳业务实践的支持下实现以流程为导向的流程绩效集约化经营横向集成打破传统的职能型运作模式实现从职能管理到面向业务流程管理的转变实现团队工作方式，强调协作和组织建立扁平化组织，缩短管理者和员工、顾客的距离权力下放，向员工授权，充分发挥每个人在整个业务流程中的作用纵向压缩缩短管理条线18信息化和业务的相互促进及高度融合对于提升海湾集团的核心竞争能力至关重要组织管控运营模式业务能力、流程及KPI指标ERP信息化建设业务战略企业文化企业文化企业文化支持从企业业务战略出发，明确海湾集团与其分、子公司之间的管控定位，并通过ERP系统建设实现管控能力组织管控效率提升运营模式优化承接管控定位，明确海湾集团与与其分、子公司的运营模式，并借助信息化的手段确保运营模式得以有效推行业务能力优化及提升借助信息系统切实优化并提高核心业务能力，并固化流程和KPIERP信息化建设以行业最佳业务实践作为基础，实现集团总部与海晶化工、东岳泡化碱、碱液新材料的资金、资产、库存以及业务进程的可视化安永认为本项目的总体目标是帮助海湾集团实现组织管控、运营模式和核心业务能力的优化和提升19同时，我们认为本次项目的核心任务之一就是帮助海湾集团梳理和优化业务流程、加强职能部门之间的联系，实现管理流程化设备管理采购管理库存管理生产管理财务管理销售管理人事管理项目管理采购管理贸易管理物资与库存管理财务管理销售管理合同管理采购计划采购申请合同签订收货校验付款销售合同设计生产交付收款传统的、粗放型职能式管理围绕客户需求，以流程为核心，

加强跨业务职能联系提高质量流程驱动缩短时间降低成本从根本上改进竞争实力，带来更高的销售收入，创造更多的价值在固化流程的同时，用制度确保流程的规范运行，逐步建立科学、全面的信息化业务支撑体系，最终实现“经营模式专业化、核心业务集中化、业务流程标准化、资源能力共享化”的建设目标20进而在管理流程化基础之上，进一步将其落实到信息系统之上，将标准的业务流程固化，同时留有优化与改善的空间客户满意生产/销售/物料管理客户供应商采购创造价值的流程反馈反馈管理资源-

能力人/资产长期短期资本投资现金费用管理资源-

资本项目/地域库存库存库存生产购置销售业务流程一体化管理，提升企业管理能力优化业务流程，提高企业采购、生产、销售及售后服务协同运作能力；各部门权责定义明确，提高内部运作效率通过信息系统固化流程和制度，提高企业执行力；业务流程透明化管理，对部门和从业人员科学评价和考核；实现企业物流、资金流和信息流的高度统一，满足公司各层面对信息的需求。信息系统要着眼于全流程管理21目录22安永对于本项目解决方案的建议安永对于本项目需求的理解为什么选择安永安永对于本项目实施方案的建议23本次项目范围MDG后勤管理物资管理

MM采购管理库存管理销售管理SD生产管理

PP生产计划销售管理信贷管理订单处理质量管理QM业务范围组织范围海晶化工东岳泡花碱海湾集团有限公司周边系统青岛海湾化学有限公司税控系统实验室系统地磅系统DCS系统经营分析BO系统集成PO财务会计FI财务管理总账应收应付管理会计CO责任中心管理内部订单获利能力分析成本核算物料分类账/实际成本资产人力资源管理人事管理薪资管理碱液新材料24为了实现企业整体信息化应用架构，安永认为本次项目

实施工作应分解为以下五项关键任务B.建立集团主数据标准化体系和管理平台A.建立覆盖核心业务的ERP系统功能D.建立集团级的商务智能平台B1：主数据标准制定与主数据管理体系的设计立足海湾集团层次、面向跨信息系统、满足跨部门业务数据标准建立涵盖组织、流程、规范、制度等集团公司数据标准管理体系B2：主数据管理平台搭建实现核心主数据的集中管理、质量管理、系统集成和集中发布功能A1：优化管控模式和业务流程再造建立高效的管控模式，实现集团总部与下属单位的“纵向贯通”建立高效业务流程链，实现业务各部门之间的“横向协同”A2：实施覆盖核心业务的ERP系统实施覆盖海湾集团核心业务的SAP功能模块，包括：财务、物资、销售、生产、设备、仓库、质量、人事管理等模块D1：商务智能建设建成集团级统一的满足企业业务运行报表和分析平台，提供管理决策分析数据，支撑管理落地C.建立集团级的人力资源管理平台C1：人力资源建设建成集团级人力资源业务的统一规范业务数据平台，实现集团层面上人力资源的分析、规范和内控E.建立集团级的集成平台和系统架构E1：集成平台及系统架构建成集团级层面的统一数据集成平台，与外围信息无缝对接搭建安全、平稳的系统硬件架构安永对于本项目解决方案的建议安永对于本项目需求的理解为什么选择安永安永对于本项目实施方案的建议目录分项工作任务-ERP系统建设分项工作任务-MDG系统建设分项工作任务-人力资源建设25分项工作任务-商务智能建设分项工作任务-集成平台及系统架构建设优化管控模式和业务流程再造信息化与智能化管理战略与目标信息系统平台业务能力流程制度标准管理模式与组织日产业务活动企业管理体系框架“做什么?”需要构建的核心管理能力各项管理能力的逻辑关系“谁来做?”能够适应智能管理要求的横向部门与纵向到业务单元的管理模式及部门职责搭建完整的管理体系通常需要考虑以下内容“怎么做?”管理流程与角色分配管理规范、要求及目标“如何利用工具和信息化手段辅助我做？”方法和工具信息系统支持以流程、标准和信息化平台建设为抓手，优化海湾集团

业务管控模式2627业务流程梳理与再造的核心是“纵向压缩，横向集成”横向集成打破传统的职能型运作模式实现从职能管理到面向业务流程管理的转变实现团队工作方式，强调协作和组织核心思想纵向压缩

缩短管理条线建立扁平化组织，缩短管理者和员工、顾客的距离权力下放，向员工授权，充分发挥每个人在整个业务流程中的作用实现

集约化经营技术上的功能集成管理上的职能集成“纵向压缩，横向集成”的流程优化思想可以使企业成为面向客户、流程导向的灵活组织，减少流程环节中不创造价值的活动，同时消除跨部门间的协作沟通障碍，从整体流程全局最优（而不是局部最优）的目标，设计和优化流程中的各项活动，实现集约化经营。海湾集团业务流程梳理与再造将遵循以下原则流程再造的原则在核心流程设计时，界定相关部门的分工与职责，并关注跨部门的协作和关键风险控制点集中精力于如何使解决方案落地，而不是仅着力于文档设计充分考虑海湾集团对变革的承受力，制定渐进的试点与实施计划针对非核心流程，采用知识转移的方法，使海湾集团的用户有能力根据需要进行进一步优化海湾集团企业价值链（初步理解）设施设备管理财务管理健康、保安、安全和环保管理

IT管理人力资源管理业务支持服务管理（法律等）战略管理外部关系管理（投资者关系/政府关系/管制关系等）科研产品开发生产销售供应链服务研发采购/生产销售/服务业务

流程管理

流程示例28在流程优化设计方面，安永将基于化工行业CHEM业务

模型进行具体的流程设计工作1厘清业务职能与业务流程之间的关系2构建流程框架和流程地图，建立一体化流程体系3设计业务流程，实现流程标准化管理4建立流程生命周期管理5流程风险控制成熟模型IT系统环境KPI和考核标准描述CHEM定义了行业领先的流程架构，使流程能够精细到业务活动级别CHEM详细介绍了特定客户的流程中普遍存在的经营风险和控制活动，以帮助减轻或防止风险CHEM包含了规模不等的基本领导实践中主要化工企业能成熟度模型CHEM包含化工企业组织流程和价值链中较为普遍的应用的IT系统CHEM定义了用于测量整个开采价值链绩效典型的KPI和业界公认的基准测试优点客户问题快速诊断通过行业公认的终端到终端的进程加速交付业务内容与改进项目的加速交付在未来工艺设计嵌入式业务风险管理客户端过程成熟度快速诊断识别典型方面并改进对客户端特定诊断评估IT系统的影响对企业主导的变革举措迅速查明IT系统在业务内容和过程改进项目评估对行业关键流程的绩效考核认可的关键绩效指标和基准数据加速性能改进诊断建立流程清单，特别注重将核心或重要业务流程梳理、分类出来29安永对于本项目解决方案的建议安永对于本项目需求的理解为什么选择安永安永对于本项目实施方案的建议目录分项工作任务-ERP系统建设分项工作任务-MDG系统建设分项工作任务-人力资源建设30分项工作任务-商务智能建设分项工作任务-集成平台及系统架构建设优化管控模式和业务流程再造安永将主要业务活动归纳到三条业务主线和财务、品质各领域，

并展开对业务流程的分析，提出针对性业务方案的建议31客户拓展合同审核订单管理成品发货销售开票销售定价应收清账成品库存销售绩效预付/信用往来管理销售业务主线①②③④⑤⑥⑦成品库存⑧生产计划销售计划物料准备生产排产现场监控生产报表原料发料成本核算成品库存称重计量生产业务主线班次质检工艺准备产能计划设备维护计划①②⑤③④⑥询价招标生产计划货源管理采购审批采购订货物资收货收货质检库存管理备件需求发票校验采购付款往来管理资金管理采购计划人员考核采购库存业务主线①②③④⑤⑦⑥来料检验过程检验销售检验图例：销售业务物资业务生产业务财务业务品质业务总帐管理应收管理应付管理成本管理业务现状的问题理解—销售主线32客户拓展合同审核订单管理成品发货销售开票销售定价应收清账成品库存销售绩效预付/信用往来管理销售业务主线①②③④⑤⑥⑦客户数据管理分散，集成度低，未做编码统一化管理；销售合同系统外审批、纸本保存，审批时间长，影响作业效率；产品价格变化频繁，每周需价格委员会审批发布一次；订单各品种成品库存变动不能动态更新，需要靠人工联络进行跟踪，效率低下；没有有效的订单信用管控，需要每单人工审核；出入库作业发生后，不能及时系统作业、更新库存，库存准确性差；销售出口部分报关单证没有系统支持，全部手工准备；销售开票与财务往来信息集成不紧密，应收催付和对账清账不够及时、准确部门、公司、集团各类统计需求大、数出多门，手工汇总效率低、易出错；数据关联性低、难追溯成品库存⑧行业最佳业务实践（销售）：全流程支持销售业务，记录和控制销售信息，实现周边系统有效集成，提升销售业务的管理33开具红字发票主数据管理合同管理销售订单管理

发货管理

运输管理产品主数据维护信用主数据维护收货单发货确认销售合同维护标准销售订单退货销售订单收货确认跨公司销售订单信用检查交货单运输计划客户主数据维护开具发票价格主数据维护建立统一的销售管理业务平台主数据标准化，业务流程和岗位规范标准化，数据共享透明化的信息化平台第三方销售订单贷项/借项请求开具贷项/借项凭证销售开票管理运费结算三方采购申请/采购订单供应商直接交付客户销售合同审批针对性解决方案—客户管理

精细化客户管理，推进和落实客户区域化、管理分级化34精细客户管理、深耕客户价值山东广西贵州北京天津黑龙江浙江上海辽宁河南山西河北内蒙古吉林广东湖北陕西四川湖南安徽福建江苏江西东北大区华北大区华东大区华南大区预期效果：减少内外部无序竞争，提供有针对性的优势产品和服务；推动客户升级，从一般客户、销量客户向利润客户和战略客户转变建议方案：规范销售区域、行业客户管理机制，用最合适的资源满足客户需求；强化客户分级管理机制，与客户产品定价、回款方式、信用管理等挂钩，销售资源向高价值客户、战略开发和培养客户倾斜；东欧中欧西欧东南亚中亚西亚I一般客户II销量客户III利润客户IV战略客户销量利润客户区域化管理分级化35针对性解决方案

前瞻性的销售体系和流程设计35制造公司创建客户销售订单（发货点制造工厂）依据销售订单创建交货单依据交货单发货给客户销售结算(对客户)销售结算(对销售公司)销售公司采购结算(对制造工厂)借:销货成本贷:库存商品借:应收帐款-客户贷:销项税贷:销售收入借:应收帐款-销售公司贷:销项税贷:销售收入借:销货成本借:进项税贷:应付帐款–制造工厂创建客户销售订单依据销售订单创建交货单销售开票制造公司海湾销售组织直销代理…烧碱泡花碱苯乙烯…预期效果：降低公司架构调整能否及时到位对项目的影响；多公司模式下，精简了公司间作业、提升运行效率，业务线条清晰；建议方案：提供两种不同的销售架构和流程体系设置，根据销售公司的成立时间点灵活选择；多公司模式下采用SAP最佳业务实践的跨公司销售业务模式。组织设计业务流程36针对性解决方案—客户信用管理

完善的信用控管机制订单金额出货单金额发票金额应收账款帐款逾期或特殊负债订单信用控管:警告/冻结/不可存档信用控管:警告/冻结/不可存档出货单出货单发货过账信用控管:警告/不可存档可依据逾期天数或%定义信用额度使用状况:累计金额基准日天数折扣到期日2%0%逾期15天30天日期依据付款条件集中控制信用控制范围1000公司代码1000公司代码2000客户C1客户C1信用限额：150000￥销售组织1000销售组织1200分散控制信用控制范围1000公司代码1000信用控制范围2000公司代码2000客户C1客户C1销售组织1000销售组织1200信用限额：100000￥信用限额：50000￥预期效果：降低企业运营风险，提高回款、催款效率；满足信用检查的自动出货，简化出货审批流程；建议方案：可根据集团管控需要提供集中、分散的客户信用限额控制；根据客户风险类别及交易层级定义信用管控方式如:

信用额度检查、应收逾期检查等。37针对性解决方案—价格管理

灵活的价格体系基本价格折扣/附加费ll附加费l价格组l物料定价组l客户/物料定价组l价格清单l物料采购价格l客户价格l其他运费l国际付款条件,

1l国际付款条件,

1+2l其他l离港/目的l国内l出口l其他定价策略税更多价格类型:

销售价客户等级:

A级客户:

PPD有效期限

1100吨

9,500CNY200吨Lowerlimit:9,300CNY9,000CNY

2014/11/01-2014/11/30有效期限

2

2014/12/01-2014/12/311吨

10,000CNY100吨9,300CNY200吨Lowerlimit:9,000CNY9,000CNY1吨

9,800CNY产品促销期产品、产品组客户、客户组订单类型销售区域(销售组织,分销渠道,产品组)定价策略步骤条件描述从/到必输账码类型步骤10PR00价格XHY120毛价格30KA00特别折扣40K007客户折扣%20HY250K005物料折扣60总计折扣l30-5070小计1100HB00订单折扣%110KF00运费HY3小计2200UTX1税210VPRS成本净价值利润Order预期效果：价格管理精准、灵活、弹性、多样化，能完全公司灵活的业务发展需求；通过价格在线控制，可保证开单发货的准确和避免人为差错，省去人工复核的低效建议方案：采用SAP的价格管理功能，可按销售组织、渠道、客户群组、客户等组合灵活定价；提供灵活的销售折扣和附加费管理功能；采用价格有效期管理，根据下单日期自动选择有效的销售价格；提供系统内多级价格审批（或OA审批后，生效价格同步到SAP）；针对性解决方案

销售合同和订单审批流程管理销售订单管理预期效果：根据合同大小分别作为合同和订单管理，设置不同的审批流程，精简作业、提升效率。审批管理系统化，有利于销售流程的规范化，便于监管和跟踪；建议方案：对于长期供货协议可采用SAP销售合同进行管理；审批后合同可直接转化为后继订单执行，可监控合同执行率；对于单次购销使用销售订单管理，处理简单、灵活，作业方便；合同和订单均可启用状态管理进行多级审批，审批流程系统化；销售合同创建、提交销售合同审批根据合同下推销售订单客户发货通知销售合同销售合同打印根据订单下推出货单销售订单创建、提交销售订单审批销售订单销售订单打印客户确认根据订单下推出货单销售合同管理39针对性解决方案—集成地磅管理接口建立同步处理地磅数据和SAP数据的操作平台建议方案：通过接口将SAP中的订单信息同步到地磅系统，每次发货时对应的订单数据与SAP中的订单数据一致；地磅管理系统将出货数量通过接口返回到SAP接口中，由SAP自动生成交货单并发货过账；安永负责SAP端实施，第三方公司（甲方指定）负责地磅端实施自动触发发货过账销售订单地磅毛重皮重净重交货单交货单号信息记录1020数据测量和计算订单号计划量装运点单位产品车号提货单号订单号装运地点日期净重车号预期效果：减少人工输入，提高数据精度避免计量错误，减少舞弊空间，提供数据记录以备查询40针对性解决方案

多维度的销售、获利分析客户地区销售机构产品组客户组业务范围产品对帐/期中销售报告与物料管理系统实时集成结构重组选择动态结构/总和行项显示项目表排列表获利能力报告谁是最大、增长最快的客户?每个客户的利润贡献是多少？

在最近期间，对每样产品，利润和销售是如何改变的？那种产品效益最好？那种最差？

在每个市场，产品应如何组合?在每个销售渠道，在过去时间，利润和销售如何改变?针对市场的变化，我们应该如何调整产品结构，扩大市场占有

率，提高利润？建议方案：客户、产品、销售业务单据，根据管控和分析需要，进行分类细化，并在主档准备时进行数据收集和维护；分析数据直接从业务单据中提取，减少人为加工；在BO中进行数据建模，建立多维度的分析模型，满足数据攫取和展现的需要；预期效果：减少人工加工和处理，最大程度的保证数据的真实、可靠；便于及时、准确掌握各类销售、成本、利润数据，为销售决策提供更及时、更准确的数据支持；业务现状的问题理解—生产主线生产计划销售计划物料准备生产排产现场监控生产报表原料发料成本核算成品库存称重计量生产业务主线班次质检工艺准备产能计划设备维护计划①②产销协调手工控制，缺乏系统平台支持。希望未来能够搭建支持多种产销协同模式（基础化工、精细化工）集团各下属子公司各自存在一条物料编码体系，各子公司间的关联物料互不相同，没有形成集团层面上统一编码体系。同时关键核心配方资料未来需要在系统中进行保密管理各子公司的月度采购计划手工编制，现有系统无法提供多维度的原材料分析数据支撑，进行合理采购⑤41③④⑥业务现状的问题理解—生产主线生产计划销售计划物料准备生产排产现场监控生产报表原料发料成本核算成品库存称重计量生产业务主线班次质检工艺准备产能计划设备维护计划①②生产车间的原材料的月底集中进行实际原材料的消耗，现有系统的库存数据不能得到及时反馈，同时产品的产品实际成本反馈较为滞后目前生产部门常用的生产日报、月报以及一些关键指标的数据分析均采用手工统计的方法，控制系统采集的数据无法直接在ERP系统生成相应的分析报表产品成本核算月末手工计算，没有建立标准成本计划体系，缺乏精细化的成本差异分析⑤42③④⑥订单结算主数据维护生产月度计划装置数据统计月底结算物料清单

维护生产版本

维护订单收发货管理生产订单管理维护SOP计划采购计划建议生产统计平衡生产计划建议物料需求计划流程订单管理资源和

主配方维护建立规范精细化生产计划管理业务平台主数据标准化，业务流程和岗位规范标准化，业务高度集成化平台主数据管理生产计划成本结算库存投料完工确认转化成计划独立需求生产控制需求管理最佳业务实践（制造）：通过精细化的生产计划管理业务平台，计划、执行和记录产品的生产制造过程，提升生产制造的管理水平43建议方案：依据不同化工种类选择按客户需求计划生产或是按照产能最大化原则进行生产相同产品可以依据产品生命周期或是所处的外部环境进行不同产销协调机制的灵活选择预期效果：实现生产计划的最优编制，满足资源的最优化配置搭建复合式产销协调机制，满足集团整体利益的最大化有利于实际运营分析和对比针对性解决方案构建复合式产销协调机制，优化生产计划和物料供应计划44需求计划生产计划(MTO)供应计划SOPMRP产能计划MRP生产计划(MTS)SOP供应计划设备检修计划按照客户需求计划进行生产销售预测准确性针对客户定制化产品可采用MTO的生产模式按照产能最大化原则进行生产减少设备维修时间高利润产品产出精细化工（北部园区）基础化工（南部园区）依据产品生命周期或外部市场环境，灵活选择不同的产销协调机制建议方案：依据系统的MRP运算建立集团层面上的原材料平衡利库方案依据系统提供的原材料日消耗报表以及原料历史价格分析报表调整原材料采购数量预期效果：系统进行原材料的平衡计算，提高采购计划准确性使集团层面的库存处于最优水平，提高库存周转率历史采购价格分析依据，利于战略原材采购量快速决策针对性解决方案通过MRP运算自动实现原材料平衡利库45原材料平衡利库方案月度生产计划MRP平衡利库现有库存采购订单采购建议实时库存生产计划

采购/转储订单原材日消耗报表原材历史价格分析报表集团层面库存最优集团层面库存成本最低流程生产执行流程生产计划流程生产管理流程生产控制PI表过程控制系统成本核算工序流程订单表头阶段过程检验

分配资源材料相关关系阶段1阶段2阶段3阶段4阶段5阶段6阶段7阶段8阶段9阶段10阶段11阶段12工序1工序2工序3控制配方2控制配方分配2控制配方3控制配方分配3控制配方1

控制配方分配1

计划视角控制视角配方结构生产计划建议方案：通过生产计划、生产调度和数据平衡，实现企业生产的优化管理启用流程类生产订单，流程订单专门为氯碱行业而设计，符合海湾集团下属企业专有的生产工艺，更易于实施和应用预期效果：满足生产成本精细化管理需求，实现生产成本管理的事前计划、事中控制和事后分析，实现“精益生产”以流程订单作为生产计划执行与成本管理核算的主体，实现生产成本核算精细化针对性解决方案通过使用流程类生产订单，实现精益生产46计划订单成本工序流程订单阶段控制指令生产资源分配组件材料Relationships订单成本结算流程数据文档删除/归档订单处理不同控制点的输入信息在线质量检验完工确认流程订单创建排程能力需求计划物料可用性检查订单下达生成并下载控制配方PererclosclosOrdOrdingingProplanningcessgegeProcessProcessProcessProcessordordexeexecutcutmanamanaion/ion/mentmenterer收货入库顺序材料投料RM针对性解决方案流程订单精益生产过程47建议方案：设置配方中关键原材代码化设置配方权限组限制配方比例的查看权限采购部门无权查看配方比例权限，只能依据采购需求量执行采购仓库部门在原料执行收货时需要更换原材料外包装或标签预期效果：系统管理配方保密信息，为配方信息分析提供基础各业务部门职能看到与本部门相关的信息，核心配方比例信息不泄漏实现关键配方材料用量在整个生产过程中的保密针对性解决方案关于配方保密的实施建议48产成品主料助剂原材料名称代码化助剂1：R00000001助剂2：R00000002设置配方权限，只有具有此权限组的帐号才能查看、修配方关键成分比例技术部门设置配方权限组，只有特殊权限组的用户才拥有查看、修改配方的权限采购部门限制配方比例权限，只能依据生产计划分解后原材料的需求量报表进行原材料的采购仓库部门更换原料外包装，需要对到货原材料进行代码标签置换或是包装更换生产部门依据代码化的名称进行领料、消耗以及相关原料报表的统计建议方案：在ERP系统与DCS系统间搭建MES系统ERP系统透过MES系统将生产指令传递给DCS系统MES系统整合DCS系统的生产过程数据（能源、原料耗用）并传递给ERP进行执行原料的消耗过账和生产成本收集预期效果：生产指令信息可自动传递至DCS系统，无需ERP与DCS系统两次操作生产部无需再手工统计生产数据到ERP系统进行做帐，减少人工操作管理层可以获得实时、动态生产数据针对性解决方案对于未来生产车间系统构建的实施建议49ERP经营管理层MES生产执行层DCS设备控制层工单创建建立指令工单确认工单完成过程确认生产完成启动生产数据采集原料耗用能源耗用实现物料、信息流、控制流、资金流四流合一业务现状的问题理解—采购库存主线原有三家公司采购资源未完全整合，给采购寻源，人员考核，订单跟踪等工作带来困难生产计划手工转换采购计划，效率低下，准确度一般，难以指导后续业务货源管理依赖线下单据，导致下单寻源时效率低下采购审批流程设计不合理，增加不必要工作量，流程时间长，时效性差同一岗位负责采购寻源与下单，业务风险难以控制，人员考核难以进行到货计划跟踪依赖人工，导致收货不及时，影响后续库存管理和生产业务库存管理有账实不符情况，缺少库存周转率等关键报表50询价招标生产计划货源管理采购审批采购订货物资收货收货质检库存管理备件需求发票校验采购付款往来管理资金管理采购计划人员考核采购库存业务主线①②③④⑤⑦⑥采购申请维护设备配件发货生产原材料发货零购固定资产发货工程项目物资发货销售成品发货销售成品需求计划设备维修物资需求计划生产原材料需求计划建立统一的采购与库存管理业务平台主数据标准化，业务流程和岗位规范标准化，数据共享的信息化平台工程项目物资需求计划固定资产零购需求计划MRP平衡利库采购申请审批自主采购采购订单创建采购订单审批产成品收货采购订单收货报废出库库存转储库存盘点物料主数据维护采购信息目录维护供应商主数据维护库存动态信息、库存汇总信息分析、采购信息跟踪物料需求计划可以确保企业物料既不短缺又不积压，处理流程包含需求汇总和物资需求平衡主数据管理需求计划管理采购管理

库存管理最佳业务实践（物资）：标准化企业采购和库存管理的物资流程，记录物资的库存和使用信息，全面提高物资管理水平51针对性解决方案建立一体化采购、库存管理平台，构建集团统一采购流程5252采购

收货发票

校验货源

确定订单

创建订单

跟踪订单

历史确定需求MRP运行自动产生手工创建采购申请可通过招投标选择供应商也可利用现有采购主数据（采购信息记录、计划协议、采购合同、货源清单、配额管理等）自动选择可手工直接创建订单可参照之前的业务单据创建订单（采购申请、长期协议、之前的采购订单）可自动生成采购订单实现自动采购可按需求进行多级审批按需要的样式进行打印、传真采购员可根据情况基于单据催促供应商交货可对交货情况以及发票情况进行实时监控基于采购的付款计划与预付款记帐集成自动实现三单匹配自动形成应付帐款财务人员可实时监控并处理差异仓库可按订单未收货数量进行收货，也可设置收货容差自动触发来料检验增加库存数量的同时自动产生会计凭证调整库存金额建议方案：启用货源清单选择合格供应商设置采购订单多级审批，并启用集团统一采购合同使用订单跟踪报表可实时查询生产执行情况采购收货与品质判定结果进行管理三单匹配后形成应付账款预期效果：实现采购业务全过程管理实现采购业务效率提升和信息共享利于集团总部统一采购体系的建立利于搭建集团层面上采购业务KPI考核指标，建立统一供应商评估体系针对性解决方案试点集中到集团，稳步推进采购集中管控5353建议方案：通过系统固化集中采购与本地采购的组织体系，统一归口管理采购业务，自动汇总采购计划，增强战略采购能力第一步在青岛海湾化学试点集中采购第二步借助经贸公司承接海湾集团的集中采购预期效果：落实战略采购，在充分考虑库存、生产情况下，保证供应，同时最大化实现集中采购优势实现采购流程线上管控，提高采购效率采购成本降低，有利于提高产品的竞争力汇总并确定采购策略创建采购订单发票校验供应商发票分/子公司入库单乙烯采购申请青岛海湾化学集中采购组织

青岛海晶采购组织

东岳泡花碱采购组织

青岛碱液采购组织自购品类组自购品类组自购品类组10---20---框架协议盐采购申请设备采购申请10---20---招标结果分/子公司青岛海湾经贸公司集中采购组织海湾化学双桃精细化工…..第一步试点集中第二步集团集中针对性解决方案根据采购合同的扣减条款，实现原材料按实际价格收货入库5454预期效果：通过系统标准化及量化的扣减条款，规范原材料采购过程中价格的确定，减少主观议价，导到价格波协的可能。自动确定价格，并生成供应商结算清单，加快供应商结算对账，规范对账的过程。建议方案：通过采购与QM模块的检验项目的结合，根据质检的结果自动确定扣减后的价格或数量，并按实际数量及价格入库。合同扣减条款入库物料：原盐供应商：A价格：200RMB/TO验收标准:钙离子<=0.2%,氯化钠>=97%扣减条款：

钙离子每增加0.1%扣5块每To；氯化钠每低于1%，扣量1%质量检验

物料：原盐

入库数量：100-2=98TO入库金额:98*(200-10)=18620RMB结算数量：98TO结算金额：18620RMB

结算检验批号：1xxxx物料：原盐；检验批量：100To检验结果：钙离子：0.4%氯化钠:95%扣量：2TO扣价：-10RMB结算价格质量管理主数据产生检验批记录检验结果判定使用决策物料主数据质量主数据质量评估与分析样品检验来料收货检验批次管理定期检验生产过程检验产品收货检验销售出货检验销售退货检验污水排放前检验建立统一的质量管理平台主数据标准化，流程与岗位规范化，数据平台共享信息化质量评估与分析污水排放检验最佳业务实践（质量）：可实现质量管理信息及时、准确地记录和反映，为质量评估与分析提供有力的证据55针对性解决方案对产成品进行批次管理5656预期效果：根据质量标准，及检测结果，自动设定产品批次的等级，减少人为判等的差错，减少客户对产品质量问题的质疑；在批次中自动记录等级提高销售发货的效率及准确性。建议方案：对产成品在系统进行批次管理，把批次的特性与QM模块质检的特性相结合，根据质检的结果自动确定产品批次的等级，并把等级结果保存到批次中。物料主数据：物料：PVCSG5批次特性：等级：生产日期：

主数据质量检验质量标准：杂质数:合格品<=80一等品<=30优等品<=16

库存管理检验批：4xxxxxx检验数量：50TO批次：2017071501物料：PVCSG5检验结果：

杂质数：24优等品鱼眼数：50一等品等级：一等品物料：PVCSG5批次：2017071501库存数量：50TO批次特性值：等级：一等品生产日期：20170715检测结果记录后自动确定产品等级，并在批次中记录产品等级，在产成品发货时可根据需求选择合适批次针对性解决方案通过实验室管理系统与检测仪器设备和ERP系统进行数据交换5757预期效果：提高数据的准确性，及时性；减少人工输入数据时间，提高工作效率；建议方案：通过第三方实验室管理系统与检验仪器进行检验任务的下达及数据的自动读取；安永负责SAP端实施，第三方公司（甲方指定）负责实验室管理系统端开发SAPERP系统检测仪器设备实验室管理系统LIMS①下发检验标准②下发检验任务③执行检测任务⑤检测数据整合后反馈给SAP系统④返回检测结果业务现状的问题理解—财务主线58业务模块财务模块图例货源组织销售合同与订单管理总账管理销售计划管理客户管理价格管理发货管理应付账款应收账款成本管理过账过账成本信息发运确认，应收账款收货，产生应付账款收货，产生成本信息价格控制确定货源组织计划信用控制发运确认，产生成本信息库存管理未结算在途库存现有系统的组织架构主要从按照法人纬度核算的角度出发，缺少集团化的管理基础会计核算的基础数据有待统一和细化，对跨公司进行分析会造成比较大的障碍对应收账款的管理仅基于客户余额而没有细化到发票，影响收款和销帐的效率和准确性未对固定资产数据细分，管理粗放产品成本核算不准确，成本分摊分配方法较为粗放，导致产品成本可参考性较低，无法有效支持成本利润分析以及生产的持续改进无根据客户、产品、地区等维度的获利能力分析报表财务与生产、采购、销售部门集成性差，没有一体化规范的信息系统平台最佳业务实践（财务）：通过统一主数据管理和业务流程规范化，实现业务财务高度集中和数据共享的信息化平台59人资管理主数据维护会计科目主数据维护客户主数据维护总账

过账总账月结（外币重估等）/年结供应商/员工主数据维护建立统一、集成、共享的财务管理业务平台主数据标准化、业务流程和岗位规范标准化、数据共享的信息化平台主数据管理库存管理业务处理期末处理资产主数据维护成本中心/成本要素主数据维护总账

审核未清

项结算发票过账付款记账员工借款员工报销MM收款过账收款清帐开立发票SD在建工程资本化资产转固固定资产资产报废资产转移费用过账费用预算订单录入计提折旧/资产月结/资产年结生产订单结算/物料帐结算生产管理PP销售管理其他财务报表系统接口金税系统接口GLAPARAM应收月结（应收重分类等）应付月结GR/IR重组等针对性解决方案建立多层次的集中管控平台，实现海湾集团财务核算统一管理60建议方案：基于海湾集团组织架构及管理模式，设计全面、灵活及前瞻性的组织架构体系，满足多元的组织架构及集团、下属公司不同层级的核算和分析要求建立标准化的财务核算体系，促进下属单位的核算规范化预期效果：通过ERP系统建立多层次的财务集中管控平台，实现海湾集团财务核算统一集中管理集团层面关注集团整体盈利能力，集团资金集中监管等下属公司关注生产过程的成本管控及财务核算针对性解决方案财务业务一体化，可增强部门间信息集成度，实时掌握采购生产销售状况61建议方案：通过和采购业务的紧密衔接，业务部门进行采购收货时，实时更新应付账款，并对采购执行过程进行实时追踪，对采购成本进行全局实时监控通过生产模块紧密集成，实现从生产订单下达，生产投料，报工到生产入库的生产订单全过程管理，为月末成本核算提供数据基础通过销售模块紧密集成，实现从销售计划到销售订单审批出货、应收开票的全过程管理预期效果：与库存模块紧密集成，实现销售成本结算自动化与生产模块集成，实时监控生产订单的投入的料、工、费等成本信息通过客户信用管理，降低企业经营风险，支持销售发货与开票结算的分步处理增强财务控制力度，使得财务管理幅度前移，从而更改的规避经营风险针对性解决方案应用成本核算解决方案，实现生产成本的精细化核算62建议方案：通过使用生产订单管理和流程控制，实现企业基于生产装置的成本核算以ERP成本控制模型为基础，建立标准成本体系，跟踪成本差异，分析差异原因，并提出改进措施预期效果：实现生产装置成本核算精细化管理建立业务驱动的成本核算模式，通过对成本动因分析，找到降低成本的途径，优化成本控制为企业产品优化提供数据支持针对性解决方案应用获利能力分析功能，对获利能力进行分析63建议方案：通过获利能力分析模块，实时抓取销售开票的各种信息比如客户、销售地区、销售组、产品、产品线、销售数量、销售收入、销售成本、销售费用等通过多维度的报表，分析公司获利能力状况，包括收入、成本、毛利、净利预期效果：分析公司获利能力状况，为制定年度、月度销售计划，并预测计划销售成本提供参考为销售部门、市场部门、产品管理部门、战略管理部门以及高层管理者提供以获利能力为导向的决策支持信息示例安永对于本项目解决方案的建议安永对于本项目需求的理解为什么选择安永安永对于本项目实施方案的建议目录分项工作任务-ERP系统建设分项工作任务-MDG系统建设分项工作任务-人力资源建设64分项工作任务-商务智能建设分项工作任务-集成平台及系统架构建设优化管控模式和业务流程再造65MDG系统建设—工作范围主数据管理体系的设计主数据管理平台建设的理解主数据标准与规范的制定通过主数据标准的整合，管理体系的设计，达成集中式管控的目标，为集团统一的业务流程提供基础实施目标66主数据管理平台建设的理解—目前存在的问题项目背景：目前海湾集团并未建立起完整的主数据管理体系，没有形成统一的数据标准，缺乏有力的集中式管控手段。整个集团正处于整合和转型的关键期，正是建立完善数据体系，配合集团信息化建设工作、支撑集团总部和各下属企业的协同工作的最佳时机。标准不一，缺乏集中管控基础下属企业有各自主数据分类编码标准，企业内各业务部门间规范也不统一，不利于对前端业务流程的集团化管控和整合各项属性指标没有统一的定义，导致数据口径不一致4管理平台不一，缺乏共享基础下属企业分别使用用友，金蝶或是手工方式管理主数据，各系统有不同的管理体系和数据格式，难以整合或共享3数出多源，分散式管理各下属企业各业务部门分别管理相关主数据，数出多源，难以保持主数据的唯一性和通用性分散式管理难以满足集团对业务流程集中式管控的要求2制度流程，尚需规范健全1缺乏有效的信息收集、上传及反馈机制，管理人员需花大量时间处理，信息反馈相对滞后缺乏对数据管理组织和制度的统一规划建设目前集团主数据管理存在的问题67主数据管理平台建设的理解—任务与目标项目目标：整合考虑集团及各下属企业业务需求，求同存异，编制并落实海湾集团主数据标准化文档，设计相关主数据申请，修改等流程与制度，搭建集团统一的主数据管理平台，以实现从分散式管理到集中式管控的业务变革，同时实现主数据管理对前端业务流程的有力支持。数据管理组织财务管理生产管理人事管理业务组织集团总部海晶化学泡花碱主数据管理平台主数据流程与制度主数据代码标准通用类单位类财务类人事类物资类设备类项目类质量类合同类HSE类…人事类数据库财务类数据库设备资产类数据库生产经营类数据库HSE类数据库…青岛碱业北部公司……物资管理采购货源类数据库通用类板块专用其他板块通过主数据管理平台实现对各下属企业的集中管控和对前端业务流程的有力支持主数据管理模式变革实现数据“标准”集中管理，改变原有基础数据分散管理现状为业务系统集中化部署与集约化运营管理奠定数据基础数据资源共享模式变革建立主数据数据管理平台实现各企业各部门数据资源共享，打破目前不同系统造成的信息交互壁垒实现主数据管理三个变革数据应用模式变革制定主数据标准化应用“指南”，引导各单位在系统建设中规范使用基础数据，保持总部与各下属单位所用系统主数据高度统一68MDG系统建设—工作范围通过主数据标准的整合，管理体系的设计，达成集中式管控的目标，为集团统一的业务流程提供基础实施目标主数据管理体系的设计主数据管理平台建设的理解主数据标准与规范的制定69主数据标准与规范的制定—工作流程与核心交付主要工作数据标准核心交付主数据现状调研业务愿景规划标准化建议拟定标准研讨确认推广与持续完善主数据标准作为一种管理制度和规范说明，最终目的是使用统一的口径去管理数据。主数据标准实际上不仅仅是在对数据本身进行规范，实际上也是规范业务执行和管理的重要保障依据。主标准制定工作的内容包括与业务部门共同完善主数据编码标准。主数据分类体系主数据编码规则主数据描述模板主数据属性与指标细则70主数据标准与规范的制定—标准化的策略—“求同”物料主数据客户主数据供应商主数据工艺路线……物料主数据客户主数据供应商主数据工艺路线……物料主数据客户主数据供应商主数据工艺路线……会计科目员工主数据物料主数据……集团总部海晶化学青岛碱业泡花碱求同“求同”是主数据集中管控的基础：集团总部和各下属企业之间主数据应有同样的分类，编码，描述和属性指标标准制定标准时应以各方的“同”为基