煤矿精细化全面预算管理系统介绍

煤矿精细化全面预算管理与预警系统中国矿业大学华煤电子科技有限公司二O一二年十二月目录TOC\o"1-4"\h\z\u一、实施精细化预算管理与预警系统的背景 21、实施精细化预算管理的必要性 22、实施精细化预算管理的可能性 2二、实施精细化预算管理与预警系统的研究目标 3三、精细化全面预算管理与预警系统逻辑模型 51、U/C矩阵 52、系统功能图 53、软件功能结构 64、软件体系结构 75、软件系统架构 86、系统软硬铁件设置 8四、系统功能简介 101、初始化管理 102、预算编制 103、结算管理 134、综合查询与分析 135、预算考核管理 146、基础数据管理 147、系统管理 15面预算管理控制与预警系统”项目的实施，实现预算管理“事前有计划、事中可控制、事后能考评”，使矿井的管理水平迈上一个新的台阶。(2)形成更加科学和严格的全面预算执行、控制和预警系统，通过全员、全过程的成本控制，使企业在成本管理上的每一个执行细节上都做到精确化、数据化，使各单位实现指标数量化、控制精细化、考核数据化、分配公开化，层层传递经营压力，强化投入产出意识，加强对费用支出的控制，有效降低公司的营运成本，确保预算目标的完成。(3)项目实施后，企业可以实时掌握全面预算的执行情况，并可以对预算执行情况进行综合分析与评价，帮助企业及时发现预算编制和预算执行过程中存在的问题，寻找问题的解决方案，从而使预算管理更有效。只有科学合理的预算管理和严格的预算执行，才能充分发挥预算的控制作用，有效降低企业经营成本，提升企业经营管理水平，提高企业经营效率和效益。

三、精细化全面预算管理与预警系统逻辑模型1、U/C矩阵图5-1煤矿精细化全面预算管理与预警系统U/C矩阵（在数据功能分析的基础上，对U/C矩阵进行优化和聚类分析形成）2、系统功能图图5-2煤矿精细化全面预算管理与预警系统功能图（依据U/C矩阵，初步将煤矿精细化全面预算管理与预警系统划分为生产计划管理系统、预算编制系统、预算控制与预警系统、结算系统。）3、软件功能结构图5-3煤矿精细化全面预算管理与预警系统软件功能结构图（依据杨村煤矿精细化全面预算管理与预警系统功能图，围绕系统功能的计算机实现，在系统逻辑模型的基础上而进行的系统总体设计）4、软件体系结构图5-4煤矿精细化全面预算管理与预警系统软件体系结构图

5、软件系统架构图5-5煤矿精细化全面预算管理与预警系统软件系统架构图6、系统软硬铁件设置（1）系统软件平台：服务器端操作系统选用WindowsServer2003(推荐使用)或WindowsServer2000；后台数据库采用SQLServer2005(推荐使用)或SQServer2000；Web服务器采用IIS6.0；.NETFramework3.0。客户端操作系统选用WindowsXP(推荐使用)（2）硬件平台： 服务器配置基本要求： Xeon2.0GHz以上； 8G内存； 2T硬盘（推荐采用双硬盘）； 100/1000M网卡； 1024×768的分辨率；客户端配置基本要求： Pentium4以上； 2G内存； 500G硬盘； 10/100M以上网卡； 1024×768的分辨率

四、系统功能简介1、初始化管理预算管理按年度管理，因此预算不滚动，但企业经营数据跨年度（如材料管理等），因此，每年年初应启用新帐套，备份历史数据，进行年度相关数据的结转，并根据新年度预算管理的要求进行相关参数的初始化设置，执行系统初始化。预算目标的设置：煤矿是生产中心和成本中心，因此煤矿的主要任务就是完成集团公司下达的生产计划和成本指标。预算目标即集团公司下达的预算指标，是煤矿预算管理的基础，也是煤矿预算管理的目标。预算目标是煤矿全面预算编制的基础，也是煤矿预算考核的依据。预算目标的设置即输入集团公司下达的预算指标。预算指标下达初始化设置：根据新年度预算管理的要求进行相关参数的初始化设置（如帐套名称设置，预算期间设置，结算期间设置，结算单位设置等）。初始化：执行系统初始化，进行历史年度数据备份，相关期末数据结转，启用新预算管理帐套。原则上，初始化完成，之前的数据不可变更（原则上不反初始化。如虽变更，打开历史帐套，重新输入预算目标，设置初始化参数，建立新帐套，执行新初始化，启用新帐套）。2、预算编制资金预算编制：由财务科根据集团公司下达的指标，按资金用途等编制。生产预算编制材料预算编制：由内部市场办根据生产计划和生产接续计划，依据基础定额和资金预算编制。材料预算包括年度材料总预算，月度材料预算。材料预算分解到区队，各区队再分解至班组。设备预算编制：由机电科和综机办根据生产计划和生产接续计划，依据基础定额和资金预算编制，其中设备租赁预算由综机办编制。人员工资预算编制：由劳资科根据生产计划和生产接续计划，依据基础定额和资金预算编制。零星工程预算编制：由计划科（或市场办）根据零星工程计划，依据基础定额和资金预算编制。零星工程预算作为柔性预算，是预算调整的载体。其它预算编制（包括行政费用预算）：行政费用预算由财务科根据资金预算和过去年度的预算编制。其它费用预算由相应归口单位编制，报内部市场办审核。预算编制实行多级审核制度。只有确认发布的预算才可执行。预算控制与预警材料管理：实现三级库材料收发存管理。设备管理：实现设备采购、设备台帐、设备租赁和设备维修管理零星工程管理：实现零星工程进度质量管理人员工分台帐管理：实现人员出工工分记账管理其它预算执行台帐管理：其它预算执行情况的记账与审核管理预算预