某证券办公自动化系统投标书(技术部分)

..精品精品.精品某某证券办公自动化系统建设项目投标文件正本技术部分某股份有限公司法定代表人授权人：（签字）..精品精品.精品目录TOC\o"1-5"\h\z\u第一部分前言 1一、目的 1二、原则和步骤 1第二部分需求分析 3一、某证券概述 3二、某证券业务流程设计 41、本次系统建设的主要业务流程 42、项目管理流程 53、项目预算管理流程 64、财务核算管理流程 65、合同管理流程 76、项目文档管理流程 7三、信息结构与流转关系 71、信息分层结构 72、信息来源及流转关系 8四、某证券需求实现对应表 91、本次招标要求 92、需求实现对应表 10第三部分解决方案 14一、系统架构 14二、解决方案目标 14三、系统功能介绍 151、信息发布平台 151.1、 企业信息门户系统 161.1.1新闻公告 161.1.2论坛 161.1.3内部调查 161.1.4栏目自定义 161.1.5事务提醒 161.1.6常用链接管理 161.1.7电子期刊 161.1.8内部搜索 161.1.9邮件发送 161.1.10网络空间 171.2个人工作及自助系统 171.2.1个性化信息服务 171.2.2我的工资 171.2.3我的考勤 171.2.4我的计划 171.2.5我的报表 18..精品精品.精品1.2.6我的待办事宜 181.2.7我的工作 182、协同工作平台 182.1绩效考核系统 192.1.1某证券绩效考核管理流程 192.1.2绩效考核的功能简介 192.2人力资源管理系统 222.2.1人力资源管理的设计思想 222.2.2人力资源管理的功能简介 242.3项目管理系统 262.3.2项目管理的设计思想 262.3.2项目管理的功能简介 28（2）计划及跟踪管理 28（3）预算及动态成本管理 28（4）资源管理 28（5）沟通管理 28（6）风险管理 28（7）结项管理 28（7）项目报表及分析 292.4客户关系管理系统 292.4.1客户关系管理的设计思想 292.4.2客户关系管理的功能简介 29（2）客户信息管理 29（3）客户联系人管理 292.5财务核算系统 302.5.1财务核算系统的设计思想 302.5.2动态成本管理的功能简介 30（3）借款单据 31（4）出差报销 32（5）成本核算 32（6）综合统计分析 32（7）

核算项分析 32（8）财务分类分析 322.6知识管理系统 332.6.1知识管理的设计思想 332.6.2知识管理的功能简介 352.7行政办公管理系统 35..精品精品.精品2.7.1办公管理的设计思想 352.7.2办公管理的功能简介 363、流程管理平台 373.1工作流程管理系统 383.1.1工作流程管理的主要特点 383.1.2工作流引擎的主要功能简介 39（2）流程监控 39（4）流程的催办和提醒 403.2流转对象管理 40（1）业务单据 40（2）文档对象 41（3）自定义表单对象 413.3表单管理系统 413.3.1自定义表单系统的特点 413.3.2自定义表单系统的功能 413.4报表管理系统 423.4.1报表管理系统的主要特点 423.4.2自定义报表工具的主要功能 434、内部通讯平台 444.1即时通讯系统 45（2）与工作任务集成 45（3）与新闻通知集成 454.2邮件系统 45（2）与文档集成 46（3）与outlook集成 464.3与第三方系统集成功能 465、系统管理平台 465.1用户管理 465.2角色管理 475.3权限管理 475.4模块管理 485.5系统菜单管理 485.6在线用户管理 495.7系统日志管理 49四、技术架构及应用环境要求 501、本系统的技术架构 50（１）分层的技术架构，更加方便系统的改进。 50（２）分层的技术架构，也使得部署非常灵活。 50..精品精品.精品（３）分层的技术架构，更加方便实现集成。 512、系统技术特点 51（2）系统维护方便易用 51（3）灵活的流程定义和规则制定 51（4）支持大用户数和集团管理模式 51（5）用户注册和权限管理全Web化 51（6）采用基础平台+应用组件的系统架构 51（7）高级别的安全性 52（8）支持移动办公 52（9）二次开发方便 523、系统的部署方式 524、应用环境 534.1硬件环境 534.2软件环境 534.3网络环境 534.4网络结构图 53第四部分实施规划及培训方案 55一、实施进度安排 551、项目进度计划 552、实施服务内容 563、项目人员名单 564、核心人员简历 581.1、 项目经理 581.2、 管理咨询顾问 581.3、 项目需求人员 585、项目组织 581.1、 某证券信息化项目领导小组 591.2、 某证券办公自动化实施小组 591.3、 某公司某证券信息化项目组 601.4、 项目组织结构图 60二、培训计划 601、管理理念培训 602、现场培训 613、教员资格 614、培训内容 61第五部分项目质量及风险控制计划 63一、项目质量管理和质量保证体系 631、技术管理 632、详细设计 63..精品精品.精品3、设计会审 643、设计变更 644、文档管理 645、进度控制 646、质量控制 647、费用控制 648、项目工程组织与施工协调管理 64二、项目风险控制计划 651、项目风险管理计划 652、项目变更处理方式 653、项目变更委员会组成 66第六部分总结 67..精品精品.精品第一部分前言一、目的本解决方案是根据某证券股份有限公司（以下简称某证券）的招标要求，由某股份有限公司（以下简称某）根据某证券的的要求而制定。本解决方案是为了解决某证券在以下几个方面的问题：•企业协同办公管理平台能否配合企业整体战略的落实与执行？•企业的办公自动化管理系统能否成为规范企业管理过程的有效战略工具？•在某业务多样、分支机构分布广泛的情况下，总部如何制定及执行有效的公司管理策略？•如何得知人员的日常管理状况？•实现基于关键性能指标（KPI）的绩效考核体系？•如何进行项目过程的规范管理，如何有效的核算项目的收入、产出？•如何通过预算及流程体系，对比预算、限额、项目进度，对项目实际发生费用进行控制？•如何对集团总部、业务部门、区域公司的信息往来进行管理？•如何为企业提供一个知识积累，创造一个学习型的企业的信息管理平台？本解决方案包括以下内容:•需求分析•解决方案•实施和培训计划•项目质量及风险控制计划二、原则和步骤从某证券的发展历程，我们不难发现：某证券一直奉行积极、稳健的扩张战略。在企业快速发展转型的状况下，实施信息化能有效配合某证券整体战略的落实和执行，信息系统必将成为企业发展和转型的有效战略工具。虽然本次招标只限定在协同办公管理平台，但某公司本着长期合作的态度，详细的设计了..精品精品.精品某证券的相关核心业务流程，提出了本解决方案。我们不仅要为某证券提供一流的行政办公系统和工作流引擎，更要为某证券提供业界领先的项目管理、核算系统。因此，在编写本解决方案时，我们将贯彻以下原则和步骤：（1）必须在理解企业发展愿景、业务规划的基础上，形成某证券整体的信息系统组成架构、信息系统各部分的逻辑关系，以支撑企业战略与业务目标的达成。（2）某证券的协同办公管理平台，不仅仅是实现车辆、会议管理等内容，更重要的是搭建某证券的信息发布平台、协同工作平台、内部通讯平台、流程管理平台、系统管理平台。（3）某证券的协同办公管理平台必须能支撑某证券的业务运营，既能保证集团的统一管控，又能支撑各业务板块的运营。要建立以项目管理、财务核算、绩效考核、知识管理为核心应用的业务管理系统。（4）某证券的协同办公管理平台必须结合企业信息门户，既保证公司的统一管理，又保证不同部门、业务之间的信息屏蔽。（5）某证券在快速发展和转型之中，协同办公管理平台必须能适应未来某证券的业务的持续发展。..精品精品.精品第二部分需求分析一、某证券概述股）的承销（含主承销）；证券投资咨询（含财务顾问）；客户资产管理；中国证监会批准的其他业务。其组织架构如下：图1：某证券组织架构图公司设立董事会、监事会。董事会下设发展战略委员会、提名薪酬委员会、风险管理委员会、审计委员会。各委员会主要职责见董事会各专门委员会实施细则。公司经营管理层的总体组织架构框架由以下四部分组成：一是业务板块，该部分为前台业务经营及经营组织部门，包括资产管理总部、投资银行总部、证券投资总部、零售服务管理总部、机构服务管理总部、新疆管理总部、资产处置办公室(暂时保留，待处置任务完成后，经经营层研究决定后予以撤销，以后出现类似的工作，由财务会计总部负责处理)；二是业务支持板块，包括研究所；三是风险管理板块，包括风险管理总部、法律合规总部、审计总部、监察室；..精品精品.精品四是营运支持板块，包括总经理办公室、计划资金总部、财务会计总部、人力资源总部、客户资产运行中心、信息技术总部，共同组成支持前台的后台；经营层设立投资决策委员会、企业融资委员会、资产管理业务决策委员会、营销经纪业务管理委员会。二、某证券业务流程设计本节将对某证券的业务进行分析，并对核心流程给出详细的流程设计方案。1、本次系统建设的主要业务流程本次系统建设主要集中在行政管理、人事管理、财务管理及各部门业务管理几个方面。下图详细列出了本次系统管理的几个核心业务流程：图2：某证券总部的核心业务流程某证券的协同办公平台，必须能支持上图中列出的核心业务流程。并可对执行的过程和结果进行管理和分析。..精品精品.精品2、项目管理流程图3：项目管理流程图..精品精品.精品3、项目预算管理流程图4：项目预算管理流程图4、财务核算管理流程图5：财务核算管理流程图..精品精品.精品5、合同管理流程图6：合同管理流程图6、项目文档管理流程图7：项目文档管理流程图三、信息结构与流转关系1、信息分层结构根据某证券的组织结构和业务种类，一方面要确保整个公司的系统统一存储；另一方面在使用层面又要区分不同的层级、不同部门之间信息的屏蔽，因此系统必须使用信息分层结构。针对不同的应用人群提供不同层面的信息，如下图：..精品精品.精品图8：某证券信息分层结构上面的图表说明公司的不同层次需要不同的数据。因此在建设某证券的任何信息系统的时候，都必须重视这一基本结构：既能分层提供信息、也能集成提供信息。2、信息来源及流转关系在本项目中，某证券公司总部只有一个数据库，但它包括各业务部门数据。包括：财务、人员、文档、表单、项目计划、项目成本、预算和实际成本、绩效考核、流程等。以下信息结构图表概述了企业存储的主要信息，以及数据怎样在企业内部流动。它清楚地展示了数据的来源以及数据之间横向关系，但同时，数据又在不同的业务、层级之间进行了屏蔽，以保证数据的安全性。..精品精品.精品图9：某证券信息分层结构数据集成平台是满足这一要求的关键，没有信息集成技术的支持，公司只能通过手工方法从不同的数据源（或者系统）收集并集成数据，这样只能是浪费时间、数据不连续，而且经常出现错误。通过将行政办公、项目管理、人力资源、客户管理、财务管理、合同管理等集成在一起的集成的信息系统解决方案进行数据的集成，可以避免许多错误和不连贯性，使数据集成流程化。数据质量提高了，决策的质量也将相应提高。四、某证券需求实现对应表本节将对某证券本次招标的内容进行总结，并与本解决方案将要提供的系统模块进行对比，已说明在本解决方案中是用哪一个系统功能实现对应的需求。1、本次招标要求本次主要实施模块包括内部通讯平台、系统管理平台（机构管理、用户管理、角色管理、权限管理、模块管理等）、工作流程管理、知识管理（KM）、项目管理、合同管理、客户管理、财务费用核算、固定资产管理、会议车辆管理、电子报销等相关模块。根据某证券招标需求，其总体的业务需求描述如下：建立某证券公司统一、集中、资源高度共享的B/S架构信息平台支持现有及未来的组织架构和管理模式构建统一的沟通平台，把即时通信、视频会议、短信、邮件等沟通手段结合在一起，为用户提供即时高效的沟通和节约通讯成本。构建核心工作流引擎，交互式智能电子表单系统，支持远程办公协作、审批流程和流程优化；能支撑远程分布式的知识文件、数据报表电子化安全传送管理平台建立开放安全的协同办公管理平台，可灵活的定制用户个性化的办公功能为各业务部门提供支持其业务管理的相关业务管理模块。为总办提供收发文管理、文书档案管理、流程监督及催办管理、物品管理、固定资产管理、车辆管理、会议管理等；为人力资源部提供人事信息、招聘、绩效考核、薪资管理、教育培训、考勤管理等模块；为计划资金部提供资金预算管理、年度经营计划、自有资金划拨手续审批、自有资金头寸管理、银行授信管理、集中采购、部门绩效考核等管理模块；为财务会计总部提供网上报销、费用预算跟踪、审批等管理；为信息技术部提供技术支持、建设动态、工作日志、网络登记、网络变更、系统上线申请等管理；为投行部提供项目管理及预算、核算管理系统、人事管理、财务管理、协同管理、合同管理和客户管理等模块；为零售管理部提供报表报送与汇总、客服业务及流程审批事项管理。..精品精品.精品具有信息系统报表及分析能力，能为各级管理者提供人、项目、财务、工作任务等多视图的报表。2、需求实现对应表需求功能名称功能描述对应解决方案业务单元对应解决方案系统模块内部通讯平台电子邮件与现有邮件系统的集成行政办公邮箱管理网络传真通过网络收发传真行政办公网络传真实时通讯工具提供的内部实时通讯交流工具。行政办公即时通讯系统手机短信将办公系统与手机短信相结合。行政办公即时通讯短信功能移动办公手机、无线网卡等处理邮件和文件审批行政办公Mobile功能在线视频实现视频功能。行政办公即时通讯视频功能系统管理平台机构管理管理公司组织机构人力资源管理组织机构管理用户管理用户的账号管理系统管理用户账号管理角色设置管理系统中角色系统管理角色管理权限管理提供用户的权限管理。系统管理权限管理模块管理系统中的所有数据库统一管理系统管理系统模块管理工作流引擎流程图形化定制、图形化跟踪工作流管理工作流定制工作流跟踪公文配置各级公文库和流程配置行政办公公文配置管理总办发文管理各级组织内部和组织之间的公文流转功能，提供内部电子公章功能。行政办公发文管理收文管理提供外部单位来文的处理，包括电子文件的处理和纸介质的扫描处理。行政办公收文管理内部签报提供内部请示、报告文件的审批、反馈和办理过程的流转。行政办公流程管理安全控制可以采用电子印章、SSL、USBKey等多种加密安全手段。行政办公系统管理电子印章USBKey管理领导审批笔迹支持手写笔直接签批。保留并显示各领导批示痕迹。行政办公流程管理公文管理收文扫描支持纸质文件的在线扫描，将扫描件在网上进行流转和管理。行政办公收文扫描..精品精品.精品文书档案管理公文文书档案归档、档案管理、档案查询、档案借阅。行政办公档案管理档案借阅管理流程统计统计各部门业务流转的件数、办事周期、超时的公文，查看办理效率。行政办公流程监控流程统计催督办各类正常工作及领导临时交办工作的催办、督办。行政办公流程管理计划任务管理物品管理提供公司内部办公用品等物资的详细记录和管理行政办公物资管理固定资产管理固定资产管理包括设备申购、登记、分配等一系列流程。行政办公资产/设备管理车辆管理对公司内部的司机情况、车辆情况和车辆的使用维修情况进行管理。行政办公车辆管理会议管理会议管理和会议室资源管理。行政办公会议室管理会议管理人力资源部组织机构管理组织机构、职位体系、岗位体系（包括岗位说明书）管理人力资源组织机构管理岗位管理组织机构视图管理人事信息管理人事档案信息管理，方便HR部门查询相关记录。人力资源人员信息管理人员合同管理合同到期提醒招聘管理实现招聘过程管理，内部招聘信息发布。人力资源管理人才库管理招聘申请管理招聘计划管理招聘过程管理绩效考核实现绩效考核体系管理人力资源管理绩效指标管理考核模版分类管理个人考核管理组织考核管理统计分析对本公司员工进行统计分析。人力资源管理人力资源报表管理薪资管理实现公司员工薪资计算和发放功能。人力资源管理薪资管理教育培训管理实现公司内部培训、培训考核、培训资料的管理人力资源管理培训管理考勤管理实现公司员工的考勤管理实现考勤机数据提取人力资源管理考勤管理计划资金部预算管理实现预算的上报、下发、审核流程和预算统计分析功能。工作流管理自定义表单报表中心年度经营计划实现年度经营计划的上报、汇总、审核及批复。工作流管理自定义表单报表中心预算报表汇总实现预算报表的管理。报表中心报表中心..精品精品.精品自有资金划拨手续审批自有资金调拨单实现网上审核签字；各营业部的月度自有资金申请、核准、汇总。工作流管理自定义表单报表中心自有资金头寸管理各下属单位按日或定期分别填报头寸；自动汇总；根据需要报有关人员。工作流管理自定义表单对公司内部资金调拨进行动态管理，及时记录往来情况，并能实时计息。财务管理资金管理银行授信管理各银行授信及使用情况。资金拆借、质押贷款等的利率、利息统计。财务管理银行授信管理集中采购下属单位报送采购预算，汇总，批复预算；动态记录实际执行情况，及时显示剩余采购预算额。通过报送实际采购申请。行政办公采购管理部门绩效考核能够报送和审核绩效合约书、网上打分。汇总统计有关考核分数。人力资源管理绩效考核管理银行账户管理实现银行账户的开立、撤销申请、审批手续。工作流管理工作流管理经营分析功能实现公司业务、财务等经营状况的统计分析功能。财务管理财务综合统计分析报表中心财务会计总部网上报销实现网上费用报销和审批功能工作流管理工作流管理费用预算跟踪审核每月预算是否超过年初预算，自动报警财务管理财务核算相分析费用预算汇总、审批预算的上报、下发、审核功能；预算进度完成百分比计算；以上表格格式及项目可由用户自行定义及修改。工作流管理自定义表单报表中心营业部财务人员管理动态管理，了解每个人工作状态（在岗、辞职、托管、长假。）人力资源管理人事管理信息技术部技术信息管理实现对各营业部电脑机房进行技术支持和管理，具体要实现的功能有技术支持、建设动态、运行日志、工作日报、网络登记表和部门公告等信息的录入查询，实现月考评、网络变更申请、系统上线申请等审批。行政办公工作流管理知识管理自定义表单报表中心投行部投行业务管理项目管理：能够完成相关项目管理流程；编制项目进度计划并对项目实施过程进行跟踪；项目档案管理、共享资料查询；项目管理项目管理项目文档管理人事管理：人员基础信息、员工项目及部门调动；填写工作情况并汇总；根据项目或打分评比情况实现人员考核；考勤、费用、项目资料、基础信息的查询；人力资源管理人事管理绩效考核管理..精品精品.精品财务管理：费用授权、报销情况审批、汇总查询管理；对项目情况进行预算和核算并对实时监控预算执行情况；财务管理报销单据管理财务核算分析合同管理和客户管理：对承揽和发行的合同和客户进行管理；客户管理客户管理合同管理知识库查询：文档、试题、法律法规、研究报告等知识管理；个人知识管理知识管理个人文档部门文档即时通讯及其他功能。行政办公即时通讯系统实现与公司OA及用友财务软件接口集成。一级平台接口管理零售管理部临时授权审批临时授权审批过程电子化，提高审批效率，便于查询和管理。工作流管理工作流管理权限审批权限审批过程电子化，提高审批效率，便于查询和管理。工作流管理工作流管理其他通用审批按营业部到经纪业务管理部的各个审批流程来定义所需要的各种流程。工作流管理工作流管理报表管理能够做到数据每天自动从数据中心导入，初期提供各营业部通过网上填报数据的自动提交、汇总，并形成分析图表。并具有一定纠错能力。报表中心报表中心客服业务内参咨询发布实现原始资讯的发布，按权限进行浏览。知识管理公司文档内部交流提供部门内部交流平台，部门内部人员在上讨论，并整理出结论在此发布给全公司范围。知识管理部门文档信息简报对全公司人员发布信息。知识管理公司文档..精品精品.精品第三部分解决方案一、系统架构通过以上的分析，某为某证券设计的办公自动化管理平台架构如下图所示：图10：某证券办公自动化系统架构用户输入用户名、密码后通过网络浏览器（如IE等）登陆某证券网络办公系统，首先进入公司总部门户，进入网络办公系统，在此查看与己相关的信息，也可转入各部门信息门户中进行各种业务处理。某证券网络办公系统由应用服务器和数据库进行支撑，主要是为核心，工作流、知识、目标为系统的三大核心，在三大核心基础上构建8个业务应用系统，并且与企业门户紧密结合，为各个部门构建出本部门的应用环境。以某的（柔性资源管理平台）为应用基础，不仅解决企业内部沟通，而且能够系统化、平台化的建设某证券的内部办公平台，解决人事管理、项目管理、财务管理、绩效管理、流程审批、知识管理等等内部管理问题。而且各部门之间的信息是相互隔离的，即投行人员登陆办公系统后，只能看到公司统一发布的信息和本部门相关信息，不能看到某证券其他部门的信息。二、解决方案目标本解决方案将为某证券建设“五大平台”，即信息发布平台、协同工作平台、流程管理平台、内部通讯平台、系统管理平台。（1）信息发布平台：解决企业新闻、通知等各种信息的发布；（2）协同工作平台：建设公司统一的项目管理、人力资源管理、绩效考核、客户关系管理、财务管理、知识管理、行政办公（收发文、车辆管理、会议管理、签报等）工作平台，使所有员工协同一致的工作，提升效率。（3）流程管理平台：对总公司、各部门、区域公司、终端的信息流转和业务流程往来进行管理，提升企业业务处理的规范性；（4）内部通讯平台：集成GKE即时通讯平台、视频会议系统、邮件系统、手机短信系统，为集团内部建立即时高效的沟通环境，并使该通信平台绑定企业的业务处理过程，为业务处理提供流程审批提醒功能。..精品精品.精品（5）系统管理平台：是系统的后台支持平台，管理系统的用户、权限，以及为不同的部门和个人设定系统菜单，管理系统的使用日志。图11：某证券协同办公功能列表三、系统功能介绍1、信息发布平台信息发布平台为某证券提供企业新闻、通知等各种信息的发布平台，提供企业内、外部数据交换的通道。功能结构见下图：图12：信息发布平台功能结构图..精品精品.精品企业信息门户系统图13：某证券内部办公信息门户某证券的企业信息门户是与内部办公系统紧密集成的，其主要作用是将办公系统中的信息进行网站式显示，以及提供企业内部员工交流沟通的平台。1.1.1新闻公告企业内部网站可以将办公系统中发布的企业新闻、公告等显示到内网中，根据权限的划分，使不同级别的人员查看不同级别的信息。1.1.2论坛论坛是提供给员工进行交流和娱乐的地方，可以分成多个板块进行文章内容的区分，员工可以在论坛中发帖和回帖，并可设立版主对文章进行管理。1.1.3内部调查内部调查是用来了解员工，增加员工积极参与企业内部管理的有效方式，管理员可在后台增加调查题目（主要为选择题）和选项，员工进行回答，并且具有统计功能，可统计出各选项的得票数。1.1.4栏目自定义员工登陆内部网站后，可根据自己的喜好进行首页栏目定制，将自己常用的栏目放到首页，以方便自己查看。1.1.5事务提醒员工在办公系统中设定的工作计划和事务提醒，当员工登陆企业内部网站后，可由系统自动对员工进行弹出式窗口提醒。1.1.6常用链接管理管理员可将员工常用的外部网站链接地址添加到企业内部网站，以方便员工能够直接调用这些常用的网站。1.1.7电子期刊某证券现在的电子期刊主要发布在企业外网，也可将电子期刊发布到企业内网，方便企业内部员工查看。1.1.8内部搜索企业内部网站的搜索的数据源来之于办公系统数据库，通过内网的搜索功能，也能够方便的检索到员工所需要的资料，极大方便员工的工作。1.1.9邮件发送邮件发送是将某证券的邮件系统集成到企业内网，通过企业内网能够直接发送和接收员工外部邮件，直接通过企业内网让员工可与外界进行邮件沟通。..精品精品.精品1.1.10网络空间网络空间是在企业内网建立一个FTP空间，使员工可以上传自己希望共享的资料，员工也可以在上面下载所希望的资料，形成一个资料的共享库。1.2个人工作及自助系统个人工作平台是一个个性化的工作平台，必然要体现个性化的信息服务，个性化信息服务由个性化数据存储、个性化信息展现、与用户管理的接口、与信息安全管理的接口和个性化数据管理几个部分组成。1.2.1个性化信息服务个性化数据存储：各个部门和不同的员工对信息的个性化要求各不相同，因此个性化服务需要将不同部门和不同员工的个性化定制数据进行统一存储。个性化信息展现：用户进行个性化信息定制之后，就希望信息能够按照所定制的方式展现。在企业信息门户客户端与个性化服务相集成，将用户定制好的方式展示到用户桌面。与用户管理的接口：个性化信息和用户信息关系非常紧密，个性化服务需要利用用户管理的开放接口读取用户信息，将用户和个性化信息连接在一起。与信息安全管理的接口：个性化服务需要判断用户访问信息的权限，然后将用户能够访问的信息展示到用户的桌面。个性化数据管理：用户需要改变个性化信息定制，因此需要提供个性化数据管理的使用界面，使用户可以通过图形化的方式定制信息。个性化数据管理需要为最终用户和部门系统管理员提供服务。用户通过该功能，系统可以按照用户定制的信息自动“PUSH”到用户的工作平台。在企业信息门户中，采用WebPart，个性化的实现就变得更加容易。所有WebPart具有相同的特性，如显示方式、位置安排方式，通过为WebPart指定内容个性化定制页面，可以使用户对WebPart进行内容的定制。这些WebPart作为一个个独立的单元，可以将服务和信息模块化，用户可以根据自己的需要决定需用那些WebPart，也就决定了自己需要哪些服务。1.2.2我的工资员工可以通过我的工资查询自己的工资明细和历史工资单。该功能既免除了财务人员每月向员工发送工资单的繁琐，又方便了员工查询自己的工资。1.2.3我的考勤员工可以查询自己的当月以及历史的考勤明细，以核对自己的出勤记录..精品精品.精品1.2.4我的计划通过我的计划，员工可以创建个人的计划，可以接受领导安排的计划、项目的计划，其他人希望协助的计划等。员工也可以汇报计划的完成情况，查询领导或者验收人对计划完成情况的评价。1.2.5我的报表通过我的报表模块，员工可以查询与自己相关的报表，例如项目报表、人员报表等。1.2.6我的待办事宜通过待办事宜处理别人发送给自己的工作请求。1.2.7我的工作每个人处理的工作都是不同的，例如人力资源部的职员关注人事档案、薪资核算；项目部的职员关注项目管理，因此通过我的工作可以快速进入与自己的岗位有关的系统中去。2、协同工作平台建设公司统一的项目管理、人力资源管理、绩效考核、客户关系管理、财务管理、知识管理、行政办公（收发文、车辆管理、会议管理、签报等）工作平台，使所有员工协同一致的工作，提升效率。图14：协同工作平台功能结构..精品精品.精品2.1绩效考核系统2.1.1某证券绩效考核管理流程图15：某证券绩效考核管理流程图2.1.2绩效考核的功能简介（1）绩效计划管理公司整体年度目标及目标分解、部门年度目标及目标分解，个人年度目标及目标分解。并制定每个部门及个人的考核指标体系（KPI）,..精品精品.精品图16：目标计划管理（2）个人任务考核可以按照部门、项目组或者其他集合对员工的任务进行考核，并生成考核报表。图17：考核报表图18：考核明细（3）组织考核评定对每个组织（项目组）的工作进行评定，并按照指标体系给出评定结果。（4）考核统计及分析..精品精品.精品生成目标计划的各种统计报表，为领导提供对经济指标、任务目标以及年度目标、季度目标、月度目标、成本费用等方方面面的总结。主要包括：月度目标计划执行力考核表-经济指标月度目标计划执行力考核表-任务目标月度目标计划执行结果评估表月度目标计划执行表季度目标任务计划表季度目标计划执行力考核表-经济指标季度目标计划执行力考核表-任务目标年度目标任务计划表年度终目标计划考核表-经济指标年度终目标计划考核表-任务目标年度目标计划统计表目标计划变动表成本费用预算表成本费用决算表个人任务考核表图19：指标计划统计表（月度目标计划执行力考核表——任务目标）（5）基础信息维护设定目标计划结构、目标计划的维护变更权限、自定义分类项、指标项、考核项的分类以及考核项的维护等基础信息。..精品精品.精品图20：绩效指标计划结构维护2.2人力资源管理系统2.2.1人力资源管理的设计思想人力资源管理，摒弃了传统的人力资源单纯管“人事”的理念，以发挥人力资源在企业中应该发挥的作用为宗旨，通过整合和协同的方式来构建人力资源管理系统。人力资源管理部的人力资源系统人力资源管理通过强大的平台功能，为人力资源部门管理处在业务部门的人员提供了良好的工具和实现手段，让人力资源部门时时掌握每个人的信息提供了可能和方便，让人力资源部门真正的发挥人力资源的作用。人力资源管理，包含很多事务性工作。例如，人员基本信息、档案、合同、三金(养老、失业、医疗)、招聘等。人力资源管理，可以良好地帮助人力资源部门做好这些事情的管理。人员基本信息管理，解决繁杂信息的保管和查询问题。简化人事报表的制作。档案和合同的规范管理，有效降低法律风险。团队（部门）领导者的人力资源管理系统..精品精品.精品人员的培养、使用、考核，是人力资源管理的重要方面。这些方面的管理，基本上以业务部门的领导为主。人力资源部门辅助业务部门来完成这些工作。可以有效地帮助团队领导完成对于下属的培养、使用和考核。可以获得关于个人所有工作相关信息。包括个人的任务、文档、待处理工作流等方面内容。可以看到个人在企业里面的工作历程，以及评价和考核等信息。可以看到个人目前手头有哪些任务，进展程度。以方便对于个人安排工作。可以看到个人的任务纪录和工作日志，为评价个人绩效提供依据。图21人力资源管理示意图每个员工个人的人力资源管理系统在知识经济时代，每个个体都是一个创造者。个人的满意度，直接影响创造能力。因此，让个人主动参与到管理中，从一个被管理的对象，成为一个被关注、被重视的人。是每个个体的主动管理平台。为个体提供了在企业里面工作的“工作日记本”。可以获得所有人力资源方面的制度文档。知道企业对于员工行为规范等方面的规定和制度。有效管理自己的工作时间。个人可以看到自己的出勤时间、请假时间等消息。在工作时间之内的主要工作内容，可以方便地得到。..精品精品.精品有效管理自己的工作绩效。可以看到自己的工作日志、工作任务等信息。获得自己的合同、档案等方面信息。保护自己的切身利益。获得自己的基本人事信息，主动修改自己能够及时修改的信息，例如联系方式、紧急情况下联系人等。保证相关信息的有效准确。有效管理自己的知识。有效管理自己的帐务，包括成本和收益。人力资源管理平台的价值人力资源管理平台，具有如下价值：提升工作效率。相关人员可以在第一时间得到自己需要的信息。提升员工对于企业的满意度。员工可以最大可能地、主动地获得自己想要的、关于自己的相关信息，减少抱怨，提升满意度。有效帮助企业开发人力资源的价值。帮助部门经理，管理到员工的工作任务细节。细化管理，改进管理。2.2.2人力资源管理的功能简介人事管理解决企业人事方面的管理事项，包括组织结构、部门管理，同时解决企业如何指导工作人员了解自己的工作内容、岗位职责、目标任务，并为工作人员提供对自己的工作、任务、项目、问题等发表自己看法的工具，为人力资源了解工作人员在企业里整个职业生涯中的过程管理提供帮助。工资管理包括薪资项、薪资的调整历史纪录，可以提供给领导查询，也可以提供给个人查询。包括的功能有：能设置工资项和工资计算公式，月底根据设定的条件自动生成工资表。能设置分类设置不同的工资计算体系。能打印出薪资表、个人工资条。每个人可以查看自己的工资信息和历史信息。培训管理..精品精品.精品具体内容包括培训计划管理，培训计划可以按照员工单个设置，也可以按照岗位或者部门批量设置，内容包括：计划日期，培训项目，培训方式，培训计划成本，培训岗位，培训参加人员；培训记录管理，可以记录每个人参加的培训和培训取证情况。可以提供培训统计报表，包括年度/月度培训统计表：培训项目，培训计划人数，培训参加人数，合格人数，培训成本等。员工异动解决员工离岗、调岗、离职、辞退的管理。管理员工在公司中生成的各种知识、文件等文档。合同管理解决企业与工作人员签署的合同管理。招聘管理解决企业招聘过程的自动化管理，通过系统将内外部资源贯穿起来达到有机的协同。考勤管理可以将企业的考勤系统集成到系统，并与考核、工资核算结合起来。档案管理解决企业员工的档案管理问题。工作助手解决企业如何指导工作人员了解自己的工作内容、岗位职责、目标任务，并为工作人员提供对自己的工作、任务、项目、问题等发表自己看法的工具，为人力资源了解工作人员在企业里整个职业生涯中的过程管理提供帮助。..精品精品.精品2.3项目管理系统图22:某证券项目管理体系结构图2.3.2项目管理的设计思想的项目管理采用了WBS+PDCA的方法，将项目管理中的全部要素都放到WBS里，结合PDCA循环进行项目的动态过程管理。（1）项目管理、项目过程管理与项目结果管理事事皆项目的时代随着经济的转型，从大规模制造转向大规模定制、从制造经济转向服务经济、从服务经济转向知识经济，除了传统的工程企业等按照项目制管理之外，越来越多的企业和组织也按照项目制来运行和管理。部分企业体现为完全的项目制企业，而大多数企业体现为在某些环节，例如研发、定制等，按照项目制运行。项目过程管理，管理一个项目的运行过程，对于项目经理，项目管理意味着对一个项目进行有效推进。在全球范围内，国际项目管理协会（IPMA）、美国项目管理协会两大项目管理组织推广的项目管理模型，获得了广泛的认同。项目管理包括综合管理、范围、时间、成本、质量、人力资源、交流沟通、风险、采购管理九大方面。该项目管理模型，更多关注项目经理如何有效地管理项目、经营项目，较好适用于整体按照项目制运行的企业，例如工程类企业。项目结果管理，管理众多项目对于项目的管理机构，项目管理意味着对众多项目机构进行有效管理，需要得到项目的结果。对于仅仅在有些环节，例如研发、定制等环节，按照项目制运行的企业，关注的重点是如何有效管理多个项目，而不是一个项目。项目类似于一个任务，从任务开始到任务结束，持续被管理。..精品精品.精品（2）项目管理的业务逻辑项目管理包括项目的立项管理、项目执行过程的管理和项目结项的管理。如图23所示。图23项目管理示意图（3）项目管理应用价值有效的项目管理管理工具。为项目经理和项目成员提供任务分解和跟踪、计划管理、成本预算和管理、设备管理、人员管理、采购管理、沟通管理、风险管理、项目质量管理的工具平台。统一的项目协作平台，在一个平台上对项目的所有要素进行管理。精细化、数字化项目管理，帮助企业细化管理。统一的项目知识库，收集和整理工作过程中积累的知识，为企业积累项目经验。管理项目的整个过程，不仅管理项目执行过程，还管理项目的立项、结项过程。项目应用管理示意图，如图24所示。..精品精品.精品图24项目管理应用示意图2.3.2项目管理的功能简介（1）项目机会管理跟踪项目机会，并根据企业的实际情况，进行预立项或者立项过程的管理。（2）计划及跟踪管理解决项目计划的制定、分解、执行过程控制以及任务跟踪。（3）预算及动态成本管理包括成本预算、成本统计、成本分析、项目支出等模块。根据项目的需求和要求，动态的管理项目的成本发生项，生成报表，同预算结合起来进行预警等管理控制。（4）资源管理包括项目成员、项目文档等模块。对项目涉及的各种资源包括人、财、物、信息的统一管理。（5）沟通管理包括项目汇报、项目日志、项目论坛。一方面生成可供项目分析的数据来源，另一方面可以通过沟通管理来监控和引导项目的进程。（6）风险管理包括项目问题、项目风险模块。对项目中出现的问题和风险进行专项管理。（7）结项管理针对项目结项的过程管理,统计项目的实际收入，并生成项目的最终决算报表。..精品精品.精品（7）项目报表及分析为管理者提供项目进度/预算比例对比分析报表、项目预算/费用对比分析报表、项目阶段费用分析报表、项目决算报表等2.4客户关系管理系统2.4.1客户关系管理的设计思想集中管理企业的客户、合作伙伴、媒体等相关信息，包括联系人，往来相关记录等。图25客户关系管理示意图2.4.2客户关系管理的功能简介（1）客户分类管理包括客户安全管理、客户授权、客户状态维护、客户类别维护、客户行业维护、客户来源维护、客户区域维护、客户自定义分类等维护等模块。便于企业按照分类、分权限管理客户信息。（2）客户信息管理管理客户信息，本模块重点在于维护企业客户、合作伙伴的信息，包括其财务信息，规模，行业等信息。（3）客户联系人管理..精品精品.精品管理客户或者合作伙伴的联系人，可以与Outlook通讯录集成，方便联系人的添加和管理。2.5财务核算系统图26：：某证券财务核算管理流程图2.5.1财务核算系统的设计思想与通常财务软件管理的业务不同，财务核算管理是专注于企业、部门、项目、个人成本费用的动态管理，让企业、部门、组织、个人时时的掌控、了解自己的财务、成本状况。财务管理除了处理日常的财务审批事件外，还可完成企业事物处理层中各个业务审批过程中所发生经济性数据的综合管理。使企业决策者、财务人员等具有权限的人员能够适时动态掌握经济性数据在企业各个环节的使用状况。..精品精品.精品2.5.2动态成本管理的功能简介动态成本管理分成三个部分，电子报销、费用核算（费用分摊、成本归集、费用结转）、财务分析。电子报销管理包括财务单据管理、财务分类维护、财务单据字段维护、报销管理、借款管理等。费用分摊管理则包括固定费用的分摊、成本的归集和确认、项目/项目间、项目/人之间的费用结转和确认。财务分析则包括综合统计分析、财务分类分析、财务趋势分析等。（1）财务分类（科目）财务分类是提供给财务信息系统的一个基础性信息设置功能，通过该功能可将企业所有与财务相关的业务进行分类，反映在财务单据上的每笔资金都需要和财务分类关联，这样就可以完成经济业务的分类，企业可根据自己的业务情况建立财务分类。若企业已经有现有的财务软件系统，又需要将与自己的财务系统相关联，那么在使用财务分类功能的时候必须要将这里的分类和自己财务系统的财务分类关联起来，我们提供财务接口会将系统里的财务统计信息导入到您现有的财务系统里，达到您现有财务系统与系统费用统计在信息上的一致性。（2）财务单据管理财务单据是指各类报销、借款或付款单据，总之与财务相关的单据都叫做财务单据。财务单据管理主要完成各类单据在审批过程中的维护功能。该功能模块是财务信息子系统的核心功能，它为系统中各类财务统计分析提供直接性依据，可以说是财务统计分析的直接数据来源。如果没有财务单据的创建、编辑、审核，那么系统中的各类财务统计分析都将是一个空中楼阁，财务单据具体来源于以下五个方面：来源于自身的系统，指直接在财务单据管理、借款单据以及出差报销单的操作界面上进行财务单据的新建、编辑和审核以及打印的过程。来源于财务单据业务对象所创建的工作流，当发起工作流后系统会自动将业务对象中所带的信息作为财务单据显示在财务单据主界面中。来源于审核后的借款单据和出差报销单。来源于项目管理中项目物资和支出业务对象所创建的工作流，同样也是在工作流发起后自动产生业务单据。来源于项目管理中项目物资和支出界面上所创建的单据，在哪里新建立的单据也同样会反映在财务单据中。（3）借款单据借款单据是属于财务单据中的一种，我们可以单独对借款单据进行管理。借款单据具体来源于以下两个方面：..精品精品.精品来源于自身的系统，指直接在借款单据的操作界面上进行借款单据的新建、编辑和审核以及打印的过程。来源于借款业务对象所创建的工作流，当发起工作流后系统会自动将借款业务对象中所带的信息作为借款单据显示在借款单据主界面中。（4）出差报销出差报销单是属于财务单据中的一种，我们可以单独对出差报销单进行管理。出差报销单具体来源于以下两个方面：来源于自身的系统，指直接在出差报销单的操作界面上进行出差报销单的新建、编辑和审核以及打印的过程。来源于出差报销业务对象所创建的工作流，当发起工作流后系统会自动将出差报销业务对象中所带的信息作为出差报销单显示在出差报销单主界面中。（5）成本核算通过电子报销和费用报销的单据，如果可以确认成本动因，则可以自动归集到相关的核算科目；如果不能确认成本动因，则必须进行二次分摊，系统提供按多种分摊模式，可将成本分摊到项目、组织或者个人。系统也可以根据实际的成本确认情况，进行项目/项目间的相关费用的结转，也可以进行项目/个人间的相关费用结转。（6）综合统计分析财务综合统计分析功能项主要是为企业领导提供各个费用的统计分析功能，可以将不同的项目、不同的客户、不同部门以及不同员工作为条件来进行成本费用的统计分析，在统计的过程中财务分类是必须要有的条件，如果不选该条件，系统将无法检索到更为具体的财务分类。（7）

核算项分析核算项分析是提供给领导和财务人员分析每个部门、每个项目、每个客户、每个供应商的各个成本费用统计分析情况，可以把每个项目、部门、客户、供应商看作是一个单独的分类标准，而把各个成本费用看做是分析指标。注意这里的分析指标是指从财务分类功能项中维护进去的，也可通俗的称为是成本费用，分析指标可以选择多个，目的是方便统计分析每个分类标准所对应的各个费用在特定日期段内的对比情况，包括审核、未审核的，或者是全部的，统计分析出来的结果用饼状图或者是柱壮图的方式显示出来。（8）财务分类分析财务分类项分析功能是方便领导和财务人员从财务分类的角度来对系统中的成本费用进行图形化的统计分析，它主要..精品精品.精品是完成一个成本费用与一个分析指标（每个部门、每个项目、每个客户、每个人）的分析对比，分析指标只能选择一个类型，而一个类型里面选择多个类型项。2.6知识管理系统2.6.1知识管理的设计思想知识是企业的核心竞争力之一，知识管理是目前最为流行的管理理念，通过管理软件来实现知识管理亦是目前企业普遍接受的解决办法。知识管理可以做到，让企业员工、管理者在自己工作过程中的每一个时间都能很方便的实现知识管理，把自己的经验、工作内容、项目文档、合同、客服结果、风险及问题的解决方案等作为知识管理起来，最后通过企业知识管理审核就可以把工作中的知识转化为企业的知识进行统一管理。知识管理系统是第一个帮助个人将其知识系统地管理起来，并将个人知识管理与团队知识管理完美结合的管理软件产品。也是第一个将知识管理融入到日常工作生活学习之中的管理软件产品，知识管理不再是高高在上的“专家”的“专业”，它是每一位员工的“普通生活”。（1）知识管理系统的构成-KM（知识管理系统）由以下4个相互关联的部分组成：以工作流为基础的协同工作平台这个工作平台支持分布在不同空间和时间里的人员，比如员工、管理者、供应商、客户、合作伙伴等，像坐在一个房间里一样工作和交流。在日常工作、交流和思考中，各种知识源源不断地流入到个人的知识库中，然后通过一定的机制再流入到团队知识库中。每个人在使用这个平台进行工作的时候，他工作、决策所需要的知识就在他的手边。比如，一个管理者要审批一个下级的请假申请，计算机就会自动告诉他这位员工的考勤统计情况、公司相关的管理制度是怎么规定的、这位员工共目前的正在处理的任务是什么，甚至这位员工的所有背景和历史上的工作情况，然后再做出批准与否的决策。再比如，一个管理者要审批一笔采购申请，计算机可以自动告诉他相关的库存情况，这种物品的历史采购、使用情况、供应商情况等等。起草一份合同，撰写一个标书，写一份工作报告等，都可以使用这个平台，获得相应的知识和帮助。..精品精品.精品这个平台的背后是由企业的各种业务系统构成的支撑平台，包括人力资源管理、供应商管理、客户关系管理、资产设备管理、项目管理、财务管理、企业资源计划等等。个人知识管理平台团队知识管理必须建立在个人知识管理的基础上，没有一个个的个人知识管理，就没有团队知识管理。团队知识也必须为一个个的个体所掌握、所拥有才有价值。团队知识管理的一个重要目的，也是为团队中的个体适时地提供其所需要的知识。因此一个有效的知识管理系统必须要为个体提供良好的个人知识管理平台，增强其管理个体知识的能力，以及将个人知识转化为团队知识的能力和动力。利用这个平台个人可以将各种来源的知识，比如：通过实践、思考和总结形成的经验和心得体会；通过邮件或工作流交流获得的知识；通过协同工作自然形成的知识；通过网络获得的知识等等，进行有效的分类管理。这个平台还给个人提供了展示自己才能的机会，使得每个人都有平等发出自己声音的权利，都可以通过创造并贡献自己的知识，来获得关注和承认的机会。具体说来，这个平台包括以下几个部分：(1)个人邮箱，用于个人收发邮件，可以方便地将邮件归档到“个人文档库”。(2)个人网志，相当于一个个人的出版社，可以发表个人的日记或工作笔记，个人工作学习的心得体会，也可以方便地归档在“个人文档库”。(3)论坛，相当于一个社区，每个部门、项目组、团队，可以按兴趣，进行分类讨论，精华言论可以方便地放入“个人文档库”或“公司知识库”。(4)收藏夹，相当于书目的收藏，个人可以将互连网或内部网上自己感兴趣的资源（文章或网址），方便地收藏起来。(5)个人文档库，相当于个人的书房，个人可以在这里撰写文章；可以将各种来源的知识文档进行定期的分类、整理；可以很方便地将个人文档库中的知识发布到公司知识库中。(6)知识搜索引擎，可以在任何时候为任何员工，提供其应该获得的知识。(7)个人知识管理客户端，支持对个人计算机中的知识文档进行多维度的管理，可以离线使用，在线可以和服务器端的知识库随时进行同步。团队知识管理平台在这个平台上，可以进行文档的类型维护、目录维护、文档的发布审核、发布文档的权限设定、文档的更新、新闻公告发布、知识文档的统计分析、知识贡献分析等。知识贡献评价系统..精品精品.精品这是一个后台管理系统，可以对个人的知识贡献进行记分，根据个人发表的网志、文档、BBS的留言数量，个人放入待发布区的文档数量，个人放入待发布区的文档被收录到公司知识库的数量，被访问、被回复或引用的次数等。根据这个积分，可以对个人的知识贡献进行排名、奖惩。2.6.2知识管理的功能简介（1）知识助手为企业在业务决策过程中提供知识帮助，最终要达到管理过程中决策支持的目的。（2）文档管理包括个人文档库、公司文档库、共享文档库、文档属性维护、个人空间设置、个人空间清除、文档目录维护、文档审核、公司文档类型维护、文档统计、文档模板维护、知识查询等模块。解决企业在管理过程中生成的各种类型、各种性质的文档。文档可以与人、任务、项目协同起来，并能够进行方便的查询和应用。（3）网志解决企业个人隐性知识显性化的一种方式，并能够充分共享。（4）论坛解决论题式发起式的讨论，针对具体问题如何解决为出发点，最后形成结论性的文档。（5）电子书籍管理解决已经成为知识文档的电子化、归类管理，并方便进行电子化使用。（6）个人知识管理解决企业的工作人员在离开系统进行工作的时间内生成的个人知识如何转化成企业知识。（7）流程知识管理可以将业务流程中的知识自动保存到知识库中，并支持文档的的自动归类管理。（8）知识检索可以按照文档的自然属性、关联属性、目录、类型等进行文档的查询，也可以进行全文检索，全文检索支持对附件的检索。（9）知识贡献评价可以分类汇总知识文档的发表数、引用数、浏览数、回复数等指标，从而对评价知识文档的效益和对知识作者进行奖励。..精品精品.精品2.7行政办公管理系统2.7.1办公管理的设计思想办公管理的设计思想是将传统的行政办公系统思想与的一个平台、三大引擎的思想完美结合起来，办公管理不仅可以实现企业的行政办公管理自动化，而且可以把行政办公与业务单位的业务应用有效的结合起来。2.7.2办公管理的功能简介办公管理涉及公文管理、档案管理、物资管理、会议管理、电子图书、借阅管理、调查管理、部门通知、新闻公告、行政流程管理等功能。可以帮助行政管理人员更好地管理和分配企业内部有限的资源。（1）公文管理公文管理是主要处理企业日常收到外来文件、内部文件、上级文件并且对文件中的事项进行落实、批办、管理、借阅等一系列业务，它包括基础信息、收文管理、发文管理、档案管理、公文借阅。公文基础信息是指对公文管理系统在使用当中可能会引用到的一些信息做事先设置，比如公文类型、紧急程度、机密级别、主题词、电子签章样式、公文模板等信息。这类信息都是由用户根据本企业实际业务要求定义出来的，系统没有硬性规定。（2）收文管理收文管理主要处理企业收到外来文件或上级文件，并且在企业内传阅，对文件中的事项进行落实、批办等一系列业务。企业可以通过系统中所提供的工作流管理来定义收发公文的流程，这样需要流转的公文就会按照指定的流程来实现各个审批环节的执行过程，拟办人员可以方便的通过收发文管理系统或者是工作流监控系统来了解公文流转各个环节的处理情况。（3）发文管理发文管理主要处理来文转发和内部自发的公文。在发文管理中进行正式的公文拟稿工作，然后将文件提交，此文件将根据所制定的发文流程进行流转，可支持手写签名和电子签章。流程结束后可以直接进入登记和归档处理。在整个过程中，可以随时查看、打印流程跟踪表，支持模糊查询和全文索引。（4）文书档案管理公文档案是对所有公文的归档管理。在实际工作中，一般我们是依据不同的分类将公文分别装入不同的档案袋，贴签管理。中也模拟了这个业务，按照不同的分类建立案卷，并且公文卷可以查阅，可以查阅其中的公文。..精品精品.精品（5）公文借阅公文借阅是对已下发公文的借阅、审核和归还。现实工作中的过程一般是预借阅人先在档案列表中查找到公文，然后申请借阅，经过审核同意借阅后进行借阅的动作。借阅还要在公文管理员处登记，最后是归还。这种手工方式有一个不便之处就是同一份文档不能多人同时借阅，就跟我们借书一样，得等别人归还了才能有书借，而通过电子文档管理就没有这个问题。（6）物资管理解决企业包括办公用品在内的资产类易耗品的管理。（7）固定资产管理解决固定资产管理包括设备申购、登记、分配等一系列流程。可进行网上的设备采购申请审批流程管理；可以进行设备的信息登记，标志设备当前的状态，方便其他员工查阅设备使用情况，可以跟踪记录设备预定、归还、转移、维修、报废等情况。（8）会议管理解决企业会议的发起、会议组织、会议过程、会议记录、会后执行和监督；解决会议室资源的调配和申请管理。（9）电子图书检索、查看和使用电子图书的管理，包括电子资料的查阅工具。（10）借阅管理解决企业图纸、文档、图书等资料的借用过程管理。（11）调查管理设计问卷的格式、内容、机制，解决企业各部门对内部员工、外部客户的调查需求，包括ISO9000要求的部分，可实现自定义问卷和统计分析。（12）按组织机构的分级的通知解决企业分公司或者部门级别的新闻、公告、通知和消息。（13）新闻公告解决企业内部新闻的起草、审阅、签署、发布。（14）行政流程管理包括内部签报、工作交流等与行政办公相关的流程管理，并可以对流程进行监督、催办管理。..精品精品.精品3、流程管理平台对集团总部、区域公司、终端的信息流转和业务流程往来进行管理，提升企业业务处理的规范性。图27：流程管理平台功能结构3.1工作流程管理系统3.1.1工作流程管理的主要特点某的工作流引擎具有以下特点：可以实现业务流转自动化。可以实现物品入库、领料等业务流程，通过工作流模拟企业的物品入库、领料审批流程，既实现了业务的审批，又同时完成了库存业务的实现。可以实现行政审批自动化。不仅可以实现传统OA文档的审批和流转，还可以将审批过程的数据进行自动归档、分类。结构化数据和非结构化数据。所有数据均被视为工作流引擎携带的“货物”，这种方式实现了审批过程和数据包的分离，使得审批过程中的数据包可以存储、分类，并可以被用来分析。..精品精品.精品图形化的流程定制界面，方面使用者随需定制和调整流程。工作流引擎可以流转的对象包括：业务单据（出库单、入库单），文档对象（公文对象、普通文档对象），自定义表单（使用者可以自由定制任意表单）。流程监控的图形化。不仅可以以图形的方式定制流程，而且可以以图形的方式显示流程。让发起流程和审批流程的人都可以一目了然的了解“流程从哪里来，到哪里去”。表单设计快速方便。使用word、Frontpage、VisualInterdev等轻松完成表单制作，可以使用ActiveX、JAVA等开放的丰富设计资源，使表单变的丰富且功能强大。支持串签、会签、条件式流程、子流程等多种流程处理方式。支持流转过程中的异常处理功能，例如加签、退签、跳签、变签、手动分派、自定义流程等方式。这些复杂的功能只需要在图形化的界面上进行拖拉设定操作即可完成。3.1.2工作流引擎的主要功能简介（1）流程定制利用图形化的建模方式，定制企业的业务流程，下图显示的是设计企业中的业务流程：图28：借款申请流程的设计..精品精品.精品如图所示，工作流程的定制完全是图形化的界面，流程节点可以任意拖动、节点处理角色、处理规则也可以在图形上进行添加、编辑。工作流的处理规则支持：多条件分支、自由式流程(即不进行事先模版的定义，由使用者指定流程的节点数、以及流转规则和处理角色)，流程循环、子流程嵌套、会签等功能。（2）流程监控按照设计出的流程进行业务流转，并对流转过程进行监控。例如，下图实现的是采购计划的审批流程。在流转的过程中，所有节点的处理者都可以清楚地了解到流程从哪里来、哪些人都已经处理了、处理的意见以及流程将流向哪里。图29：实例化的采购申请审批流程（3）流程查询查询所有的流程，查看流程的进展处理情况，分析流程的效率：图30：实际运行的业务流程列表（4）流程的催办和提醒通过即时通讯系统和手机短信，对需要即时处理的流程进行即时提醒。如果被提醒者的计算机打开，则会在计算机桌面上弹出提醒框；..精品精品.精品如果被提醒者的计算机没有打开，则会自动发送该信息到其手机上。3.2流转对象管理工作流引擎流转的对象可以分为三类：业务单据（出库单、入库单），文档对象（公文对象、普通文档对象），自定义表单（使用者可以自由定制任意表单）（1）业务单据业务单据是指单据本身具有业务逻辑处理功能，通过工作流引擎流转来进行该业务单据对业务逻辑处理条件的判断，从而触发处理逻辑的自动运行。例如：项目结项申请单，该单据审核通过后项目的状态会自动变为“已结项”。（2）文档对象文档对象是一般普通OＡ系统中都支持的，包括文档正文、附件，支持Ｗord、Excel原格式文件，同时支持文档和附件的流痕。文档对象在流转过程中，可以自动按照属性存储到知识库或者项目知识库中，与个人、项目、客户等自动关联。（3）自定义表单对象自定义表单对象是指可以通过流程流转的对象化的自定义表单。3.3表单管理系统3.3.1自定义表单系统的特点系统的自定义表单主要解决一些用户个性化的应用需求，其主要特点有：支持父子表，能方便的实现复杂业务。支持按照字段进行存储，其数据可使用自定义报表进行统计可以按照自定义表单设置权限支持自定义字段的工作流条件分支从系统其他模块取值（客户，供应商，项目，当前用户，当前日期，当前时间，部门，员工，岗位，职务，……）支持自定义公式，可进行表内的字段运算处理表单样式设计简单方便3.3.2自定义表单系统的功能（1）表单类型管理..精品精品.精品对表单进行分类管理，方便后续的查询。（2）表单字段设计设计表单的数据库表名、设计表单的字段和表间逻辑，设计表单所需的数据字段。（3）表单字段设计设计表单的数据库表名、设计表单的字段和表间逻辑，设计表单所需的数据字段。（4）表单样式设计设计表单样式，可以方便的使用word、frontpage等工具进行表单的样式设计，使得表单设计更方便，样式更漂亮。（5）表单宏设计设计表单之间的计算公式，例如：A1(栏)=[B1(栏)+C1(栏)]×D1(栏)/E1(栏)。（6）表单对象设计一个表单在流转的过程中，因为所涉及的岗位和角色的不同，对表单的处理不同，对表单的处理字段也不同。例如“入库单”，质检部和库房的工作人员对表单的修改或者填写是完全不同的，因此必须设置每个节点什么人能做什么。而表单对象设计就是完成此功能的。3.4报表管理系统3.4.1报表管理系统的主要自定义报表工具是一个功能强大的Web报表工具，可使复杂报表的设计简单化，避免了大量的复杂SQL编写以及编程来准备数据，报表设计的效率大大提高。自定义报表是纯.NET的报表工具，在.NET环境下可以无缝嵌入应用系统，因此在.NET应用中比其他非.NET的报表工具有明显优势。它的核心特点如下：无须复杂的SQL语句或编程就能实现复杂的统计报表在HTML页面中可视化的设计和运行报表可视化设计查询条件表单(即报表参数表单)后台用纯c#语言实现,和.net程序无缝集成用户可以通过报表设计器直接设计各种复杂格式的报表，在运行时通过报表服务器自动提取数据生成报表，可以通过Web方式展现、打印、导出。

自定义报表内置了一个强大的表单设计器，使用它可以可视化地设计报表的查询条件的输入界面。自定义报表的报表设计器也是在IE浏览器中直接运行的。..精品精品.精品图31：自定义报表结构图3.4.2自定义报表特点

部署与集成(.NET环境)

数据库连接可以直接使用应用服务器的连接池报表设计器的集成可以将报表设计器作为一个模块直接集成到应用程序中activeX控件只有要精确控制客户端的打印机处要用到一个activeX控件(如不需要精确打印的话,则此控件可不下载.而且此控件很小,仅75K)Excel软件的安装客户端和服务器端都无须安装

报表设计报表设计器在IE浏览器中直接运行报表设计器编辑操作与EXCEL处理方法类似Excel导入支持，可以直接使用原来绘制好的EXCEL表格查询条件界面内置一个功能强大的可视化的表单设计器,可以很方便地设计功能复杂的查询条件输入表单报表格式文件的格式在报表设计器中设计的报表文件采用html语言的格式,这样可以充分利用上html的强大的样式功能,因为html语法众所周知,所以也大大地降低了学习成本报表格式文件保存到数据库中支持自定义数据集支持..精品精品.精品多数据源多数据集支持内建数据集支持利用宏替换来扩充报表格式文件支持

支持的报表种类简单的数据列表支持分组报表支持交叉表支持，且与其他报表类型是一致的，可以混合和进行各种变化超级链接支持公式计算支持根据条件改变格式支持斜线支持统计图表支持图片字段展现支持横向展开支持不规则分组支持，在报表中即可轻松实现多表数据支持主从报表无须子表概念即可完成子报表支持，多层任意，格线可对齐可缩放，横纵向均可自动摆位跨行组运算支持，提供了强有力的扩展坐标，可以任意进行计算不规则的分片报表支持，上下格式可不一致，固定变动混合，直接运算性能高可重复划分支持跨表取数支持

报表展现HTML方式展现支持精确打印支持导出至PDF支持导出到Excel支持,而且在客户端和服务器端都无须安装Excel软件的情况下实现数据和样式不失真地导出到Excel套打底图描绘方式，轻松简单多栏支持打印分页横纵向均可，强制分页,按公式条件分页其他打印控制一纸多页，补空行4、内部通讯平台为某证券提供GKE即时通讯平台、视频会议系统、邮件系统，为集团内部建立即时高效的沟通环境，并使该通信平台绑定企业的业务处理过程，为业务处理提供流程审批提醒功能。..精品精品.精品图32：企业通信平台功能结构4.1即时通讯系统（1）即时通讯可以与工作流程管理集成通过与工作流程管理系统集成，发起者可以选择是否要通过即时消息系统通知下一个节点的处理这者，从而达到提醒的功能。（2）与工作任务集成一旦某人（此人可能是任务的安排者、验收者、责任人、协作者）对某一项任务进行了修改、汇报、日志报告、验收、催办等，其他与此任务相关的人都可以接受到即时消息系统发送的提醒消息。（3）与新闻通知集成一旦发布了新闻通知，该新闻或者通知涉及到的人都能接受到提醒消息。4.2邮件系统（1）与客户集成邮件系统与客户集成，可以自动将与客户往来的信件存档，除非授权，否则不能轻易删除该邮件，从而保证对客户往来信息的安全性。也可以从客户关系管理系统中方便的查询到该邮件。..精品精品.精品（2）与文档集成邮件可以方便的转存到个人文档库中，也可以发布到公司文档库中。（3）与outlook集成该邮件系统的联系可以方便的和outlook中的联系人进行相互导入。4.3与第三方系统集成功能包括网络传真、视频系统、手机短信，系统提供与这些系统的接口，可方便的集成第三方的系统。目前系统包中已包括网络传真、视频系统、手机短信系统。支持移动办公，已开发了的手机版本，可方便的在手机上处理相关流程和接收邮件。5、系统管理平台建设企业的单点登陆系统，可以整合现有的邮件系统和AD域，并为以后与ERP系统的整合提供统一的身份及权限验证功能。并从其他系统中获取数据，为高层提供报表和决策支持。图33：系统管理平台5.1用户管理系统的账号可由人力资源部在人员入职的时候自动给定，也可以通过用户管理给出人员账号，通过人员的不同属性，可以设置不同用户的系统界面和菜单。..精品精品.精品图34：用户管理5.2角色管理管理系统中的角色，包括角色的添加、删除，以及角色成员的添加、删除，可查询到每个角色的成员列表。图35：角色管理5.3权限管理管理角色与权限的对应关系，包括每个角色的具有哪些权限。..精品精品.精品图36：权限管理5.4模块管理管理系统中的模块，可以随时将新开发的模块添加到系统中，方便系统的扩展。图37：模块管理5.5系统菜单管理自定义不同人的菜单，可以保证不同的人有不同的菜单。..精品精品.精品图38：系统菜单管理5.6在线用户管理管理当前在线的用户，可以强行将某个用户踢出系统。图39：在线用户管理5.7系统日志管理详细记录每个用户在系统中的操作记录，系统安全日志和错误日志。..精品精品.精品图40：系统日志管理四、技术架构及应用环境要求1、本系统的技术架构基于基础平台，易于部署、集成、改进和扩展。从技术方面，基础平台分为用户界面层、数据表示层、业务逻辑层、数据访问层、数据存储层（即数据库）。如图所示。图41五层架构示意图（１）分层的技术架构，更加方便系统的改进。这样，扩展新的应用、对于系统进行改进等，可以快捷、稳定地进行，更快地满足客户的需要。（２）分层的技术架构，也使得部署非常灵活。对于小企业，一台低端服务器，已经满足所有需要。对于中型企业，分开的数据库服务器和WEB应用服务器，可以..精品精品.精品很好满足需要。对于大型企业，服务器群集，可以根据系统负载，灵活地增加服务器数量，始终保持系统的高性能、高可用性。（３）分层的技术