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文档简介

第1页共1页财务股的工作职责范文1、依据法律、法规按时记账，结账、报账，定期核对现金、银行存款、盘点物资，做到账务、账账、账证、账表、账款“五相符”。2、认真核对收支单据，凡未按规定审批的单据，一律不得入账。3、做好原始凭证审核、编制好记账凭证，及时登记各类账簿。4、办理其他有关的财会事务，做好文书及日常事务工作。5、及时办理、保管会计凭证、账簿、报表等财务档案资料。6、办理公司证件年检及有关事宜。财务股的工作职责范文（二）1.核算采购业务：对采购存货的验收入库、到票情况、出库、付款等各环节进行核算，参与采购招投标"2.核算工程业务：对在建工程的完工进度、到票情况、验收转固、付款等各环节进行核算3.核算资产业务：土地房屋车辆等资产的购入或建立、日常维护折损及处置各环节进行核算4.核对存货账实：对供应链采购出入库形成的存货库存进行账账核对，账实核对5.核对资产账实：每半年度对资产账实资料进行核对，并对盘赢盘亏进行账务处理6.建立资产卡片：每月对采购形成的资产或土建工程及工艺工程完工转固形成的资产建立资产卡片7.填制报表附注：每月对与资产存货及相关成本费用折旧摊销类报表进行填报8.督促发票维护：督促财务BP及时进行供应链发票维护，并提供必要的系统操作帮助9.审核共享单据：提交发票应付报账单，并提交原件至扫描岗扫描后。同时审批各种相关的共享单据10.结资产存货模块账：每月对存货核算模块和固定资产模块与总账模块核对相符后关结账财务股的工作职责范文（三）1、按照国家有关财经制度及公司的会计核算要求，及时、准确、真实地核算各类事项。包括结转各账套货币资金、预收往来结平、贷款利息收入及其他利息收入税金计提、印花税公缴部分计提、每月营业税金的计提等;2、费用单据的接收、整理与扫描，检查科目、金额的准确性，凭证的打印、粘贴、装订，并配合本部门做好会计工作达标;3、每月财务系统接口期间关闭数据检查、差异处理：包括财务系统自动制证凭证、佣金自动制证凭证、影像扫描凭证、准备金凭证、应收保费应付佣金凭证、上缴管理费凭证、保险保障基金凭证的核对检查;4、每月系统往来、内

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