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文档简介

第1页共1页企业出纳员工作职责范文1、资金管理工作1）日常款项的收取和报销支付工作;2）库存现金的盘点管理工作;3）资金收支结余情况的上报;4）现金盘点表的编制及归档工作。2、收支管理工作1）各类台账的登记与存档工作;2）与财务收、支相关的业务合同的归档、管理工作;3）物业费收缴台账年度整理归档工作。3、对业务的协助工作1）对收费人员的业务培训工作;2）对收费工作的监督检查工作;3）与收费人员核对收费数据的准确性。4、预算管理工作1）监督预算的执行情况;2）半年和年度的预算调整工作。企业出纳员工作职责范文（二）1、负责公司日常现金收付业务，复核现金支付单据是否符合相关规定，确保付款单据的合法性、合规性。同时，保管票据及印章等;2、负责银行账款的划转、核算内部往来款项，到款确认及时登记现金、银行日记账，做到日清日毕;3、完成涉及现金、银行凭证的制作，正确指定各项现金流向，确保现金流量表的正确性;4、每月收取银行回单、对账单确保账账相符;办理与银行相关的业务;5、协助会计、财务经理准备所需统计报表、财务数据等;根据经营需要，负责合理安排公司资金流量，确保公司流动资金，满足经营活动的正常运行。6、完成上级领导交办的其他工作。企业出纳员工作职责范文（三）根据手续完善的收款通知收取各类现金及各类银行票据，并及时递交银行入账;收取现金时开具收据或在已开具的收据上签收确认;根据审批权限、手续完善的付款申请表开具支票;办理银行及现金的所有款项支付;登记银行日记帐及现金日记帐;上网打印或到银行领取公司银行回单;每周上报资金报表;月末与银行及会计对账，编制银行存款余额调节表;每周上报资金报表;完成上级交办的其他工作企业出纳员工作职责范文（四）1、负责检查收、付款凭证，所有付款凭证必须审批手续完备，内容齐全，大小写金额一致，检查无误后，方可支付现金或办理银行付款手续;2、负责银行空白的票据购买、使用、保管工作;3、严格遵守财务制度，现金要做到日清月结;每日登记现金、银行日记账，必须做到账账相符，账实相符，确保现金安全;4、月末与会计做好银行对账工作;5、负责编制银行资金日报表;6、做好与收款员账款核对工作

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