05行政表单目录

PAGEPAGE4公司规范性文书的代码与编号一、目的：促进公司规范化管理，统一公司各类规范性文书的分类及代码与编号。二、要求：1、公司规范性文书种类包括：规章制度、表单、公文、标准、合同、流程等。2、公司规范性文书根据不同类别采用不同代码，实行统一编号。3、公司规范性文书的编号由总经办统一编制，其他部门和人员不得擅自编制和更改。类别制度表单流程组织管理ZSWY-ZD-ZZ/0000ZSWY-BD-ZZ/0000ZSWY-LC-ZZ/0000人事管理ZSWY-ZD-HR/0000ZSWY-BD-HR/0000ZSWY-LC-HR/0000行政管理ZSWY-ZD-XZ/0000ZSWY-BD-XZ/0000ZSWY-LC-XZ/0000财务管理ZSWY-ZD-CW/0000ZSWY-BD-CW/0000ZSWY-LC-CW/0000生产管理ZSWY-ZD-SC/0000ZSWY-BD-SC/0000ZSWY-LC-SC/0000营销管理ZSWY-ZD-YX/0000ZSWY-BD-YX/0000ZSWY-LC-YX/0000项目管理ZSWY-ZD-XM/0000ZSWY-BD-XM/0000ZSWY-LC-XM/0000物流管理ZSWY-ZD-WL/0000ZSWY-BD-WL/0000ZSWY-LC-WL/0000说明：英文第1-4个字母代表公司简称“中水万源”，第5-6个字母代表文书种类，第7-8个字母代表不同的业务类别，最后4位数字代表依序的编号。三、编号规则1、编号应依序编排，不得重复编号。2、新制定的制度、表单、流程应采用新编号，修订的制度、表单、流程应延续原有编号。3、文书编制人员四、公文编号规则附表一：规章制度分类列表、撰写人及完成时限一级二级三级规章制度名称编号组织管理ZSWY-ZD-ZZ/0000组织管理治理结构公司章程ZSWY-ZD-ZZ/0001董事会工作条例ZSWY-ZD-ZZ/0002监事会工作条例ZSWY-ZD-ZZ/0003组织结构组织管理制度ZSWY-ZD-ZZ/0004职位管理办法ZSWY-ZD-ZZ/0005部门职责描述书岗位职责描述书经营规划经营计划管理制度企划管理公司理念、企业文化、公司视觉系统行政管理ZSWY-ZD-XZ/0000行政管理行政办公规范性文书管理办法ZSWY-ZD-XZ/0001印章管理办法ZSWY-ZD-XZ/0002计算机与网络安全管理制度ZSWY-ZD-XZ/0004公司保密制度行政经费行政经费预算实施细则行政经费管理细则行政经费分摊管理办法文书档案公文管理办法档案管理制度信件管理办法资料管理办法文印室工作规定会议活动会议管理办法会议室管理办法活动组织细则财产物质物质采购管理制度固定资产管理办法办公用品管理办法物资仓储管理办法物品出入库规定仓库安全管理规定车辆管理车辆管理办法司机管理办法接待宴请接待管理制度安全保卫值班管理制度安全保卫管理规定卫生管理制度人事管理ZSWY-ZD-HR/0000人事管理招聘管理人员编制规划管理办法员工招聘管理制度员工录用离职规定劳动关系劳动合同管理办法员工档案管理办法薪资管理员工薪资管理制度员工绩效奖金管理办法薪金保密管理办法福利管理福利管理制度员工休假管理办法员工保险管理办法员工公伤补助办法员工抚恤办法考核管理绩效考核管理办法员工晋升实施细则培训管理员工培训实施细则员工管理考勤管理办法员工奖惩办法员工手册财务管理ZSWY-ZD-CW/0000财务管理会计出纳财务部工作准则财务管理制度会计管理规定出纳管理规定财务及会计处理细则财务分析撰写规则财务报表管理规定会计档案管理制度统计管理办法员工出差管理办法资金财产经营计划与预算管理制度资金预算作业细则资金管理办法借款和各项费用开支标准及审批程序现金收支管理办法零用金管理规定备用金管理规定固定资产盘点制度公司财务盘点制度账款票据账款管理细则收款管理规定应收账款及应收票据管理规定问题账款处理细则审计管理公司审计管理制度生产管理ZSWY-ZD-SC/0000生产管理营销管理ZSWY-ZD-YX/0000营销管理市场管理市场调查管理办法广告宣传公司对外宣传办法策划管理策划管理办法销售管理销售管理制度销售人员管理制度销售人员考核与奖惩办法售后服务管理制度客户管理客户信息管理办法项目管理ZSWY-ZD-XM/0000项目管理项目管理公司项目管理制度质量管理质量管理制度物流管理ZSWY-ZD-WL/0000物流管理附表二：公司管理表单一级二级三级规章制度名称编号组织管理组织结构组织结构表组织职务表职务分类表部门决策权一览表管理人员升迁计划表职务分配表部门工作分类表职位说明书人事管理招聘管理人员编制计划表ZSWY-BD-HR/0101招聘费用估算表人员招聘申请表应聘人员登记表面试记录（测评）表劳动关系试用合同书ZSWY-BD-HR/0201正式合同书入职承诺书员工履历表员工档案卡员工花名册月度人事变更统计表解聘通知书解聘协议书离职保证书离职移交手续清单薪资管理薪资结构表ZSWY-BD-HR/0301销售人员工资提成计算表工资登记表工资调整表工资发放表工资汇总统计表福利管理员工保险月报表ZSWY-BD-HR/0401员工体检计划表员工旅游活动费用补助申请书员工抚恤金申请表婚丧喜庆补贴申请单重大伤病补助申请单考核管理员工奖惩登记表员式月度考评表部门月度考评表人员提升（调任）表员工任免通知书培训管理培训需求调查表员工培训申请表培训费用计划表员工培训记录表员工培训评价表行政管理行政办公印章刻制申请表印章使用登记表印章使用审批表印章使用范围表印章销毁申请表考勤登记表员工考勤月度统计表员工请休假申请单员工通讯录车（机）票预订登记表传真件收发登记表名片印制审批表名片印制统计表行政经费部门办公费用预算计划表行政经费年度预算计划表行政经费季度用款计划表行政经费预算明细表固定电话费用明细表手机费用明细表长途电话费用明细表电话费用分摊表饮用水登记统计水电费用分摊表保洁绿植维护费印刷制作费用邮件费用统计表低值易耗品费用表文书档案收发文登记薄传阅文件登记簿档案目录表文件借阅审批表文件借阅登记表文件销毁登记表信件接收登记表信件外发登记表资料登记目录表资料借阅登记表打（复）印文件登记表会议活动会议计划表会议通知单会议用品明细表活动申请单活动安排表年度活动计划表财产物质月度采购计划表请购单询价单验收单入库单领用审批表固定资产购置申请固定资产台账固定资产管理卡固定资产盘点表固定资产报修单固定资产报废单固定资产办公用品（设备）需求表办公用品（设备）请购单办公用品（设备）盘存表办公用品（设备）请修单贵重办公用品领用申请表办公用品（设备）领用登记表办公用品（设备）采购计划表办公用品使用期限一览表部门办公用品统计表车辆管理车辆档案统计表车辆使用申请表派车单车辆请修单车辆保养统计表车辆加油记录表车辆行车记录表车辆违章记录表车辆费用报销单接待宴请商务接待安排表商务接待汇总表安全保卫来宾出入登记表安全状况检查表卫生状况检查表突发事件登记表消防器械检查表财务管理资金财产现金收支预算表现金流量表周转资金分析表各月份周转金统计表资金运用月报表资金调度计划表资金调度日报表资金调度控制表资金动态及调度处理表现金收支日报表现金收支月报表银行存款收支日报表现金存款日计表银行存款调节表账款票据应收账款明细表年、月份应收账款日程表应付账款登记表付款登记表未达账项登记表应收账款增减变化表应付账款表收款差异调节表问题账款报告书缴款单缴款明细表应收账款日报表预支款申请单预付款申请单付款申请单应收账款催收通知单收款通知单预收预付账款明细表应收票据冲转明细表应收应付账款日报表借款余额月报表年、月份应收账款明细表应收账款控制表应收账款异动表资金预算预算统计表资金运用预算表各项费用支出预算表费用预算明细表利润预算表现金收支预算表损益预算结算表资金收支实际与预算比较表预算控制表财务报表会计科目名称表会计账册登记表财务日报表进账日报表票据及存款日报表出纳管理日报表资金运用月报表财务日报表财务状况日报表进账日报表出纳日报表经营分析报表会计科目日报表财务费用月报表货币资金日报表费用支付月报表财税费用纳税申报记录表税款缴纳记录表营业税申报表印花税纳税申报表企业所得税纳税申报表个人所得税申报表个人所得税月份申报表个人所得税年度申报表扣缴个人所得税报告表退税申请表应交增值税明细表费用控制费用申请单费用明细表费用汇总比较表生产费用明细分类表销售管理费用分析表会议管理费用表管理费用设定表管理费用登记表成本费用控制表财务费用设定表差旅费报销单出差费用明细报表财会凭证支出传票转账传票发票转账支票付款凭证领款证明单付款证明单零星费用支付凭证领用支票凭证审计管理审记表审记查账表审记报告表业务与营销管理项目管理项目管理进度表市场管理市场调查计划表市场调查报告表市场区域分析表销售管理销售活动计划表销售额提高率表销售负责范围表广告宣传广告宣传计划表广告预算表客户管理客户信用调查表客户信息表附表一：公司管理分类总表一级二级三级组织管理治理结构公司章程、理事会工作条例、董事会工作条例组织结构组织结构、组织管理制度、部门职责、岗位职责等经营规划经营方针、目标、计划管理制度等等企划管理公司理念、企业文化、公司视觉系统行政管理行政办公管理行政办公、行政事务、印章、法务、考勤等行政经费管理经费预算、经费控制等文书档案管理公文、档案、规章制度（汇编）、资料、图书报刊、邮件函电等会议活动管理会议、会议室、重大活动等财产物质管理物质采购、固定资产、办公设备、办公用品等车辆管理司机、车辆管理等接待宴请管理接待办法、宴请办法等总务后勤管理办公区、宿舍、住宿、餐厅等安全保卫管理物品出入、外来人员入司、保密、警卫、卫生、消防、计算机和网络安全等人事管理招聘管理招聘、录用和离职等劳动关系管理劳动合同、人事关系、证件等薪资管理薪金、津贴、奖金、补助等福利管理抚恤、基金、保险等考核管理级别升降、绩效考核、奖励、处罚等培训管理培训办法、制度等员工管理员工守则、假期、加班、生日、活动等财务管理会计出纳财务工作准则或规定；会计管理制度；财务及会计、出纳等处理办法；财务报表、统计办法、会计档案等方面的管理制度、规定或办法资金财产经营计划与预算、资金预算、资金管理、资金控制等制度；借款和各项费用开支标准及审批程序；现金收支、零用金管理规定；费用开支标准；财务盘点制度等账款票据账款或收款