出纳备用金管理规范

出纳备用金管理规范合同编号：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方将出纳备用金委托乙方进行管理的事宜，达成如下协议：一、出纳备用金的管理范围和金额1.1甲方同意将出纳备用金人民币【】元（大写：【】元整）委托乙方进行管理。1.2乙方负责甲方出纳备用金的安全保管、合理使用和规范管理。1.3乙方应保证甲方出纳备用金的正常使用，确保甲方日常经营活动的顺利进行。二、出纳备用金的管理方式和程序2.1乙方应建立完善的出纳备用金管理制度，明确出纳备用金的领取、使用、归还等程序。2.2乙方应指定专人负责出纳备用金的管理，该专人应具备相关的专业知识和责任心。2.3甲方需要使用出纳备用金时，应向乙方提出申请，并提供相应的用途和金额。乙方在核实后，应及时将出纳备用金提供给甲方。2.4甲方使用出纳备用金后，应按照约定的期限和方式将出纳备用金归还给乙方。三、出纳备用金的管理费用和利息3.1乙方应无偿为甲方提供出纳备用金的管理服务。3.2乙方应按照中国人民银行规定的同期存款利率支付甲方出纳备用金的利息。四、保密条款4.1除非依法应当向行政机关、司法机关提供本合同外，甲乙双方应对本合同的内容和签订过程予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。五、违约责任5.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付赔偿金，赔偿金的标准双方另行约定。六、争议解决6.1对于因履行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，甲乙双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为【】年，自合同生效之日起计算。7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：【年】年【月】月【日】日一、附件列表：1.甲方营业执照复印件2.乙方营业执照复印件3.甲方授权书4.乙方指定专人资格证明5.出纳备用金管理制度6.中国人民银行同期存款利率证明7.双方签字盖章的合同正本二、违约行为及认定：1.甲方未按约定使用出纳备用金，或未按时归还出纳备用金。2.乙方未按约定保管出纳备用金，导致出纳备用金损失。3.乙方未按约定支付甲方出纳备用金利息。4.甲乙双方未按约定履行保密义务。5.其他违反合同约定的行为。三、法律名词及解释：1.出纳备用金：指甲方为日常经营活动所需，委托乙方管理的现金资金。2.管理费用：指乙方为甲方提供出纳备用金管理服务所收取的费用。3.利息：指乙方按照中国人民银行规定的同期存款利率支付给甲方的资金收益。5.赔偿金：指违约方因违约行为向守约方支付的违约损失赔偿。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.甲方使用出纳备用金超出预算：解决办法：甲方应及时调整预算，合理使用出纳备用金。2.乙方未按时支付利息：解决办法：乙方应按时支付利息，如逾期支付，应支付滞纳金。3.甲方未按时归还出纳备用金：解决办法：甲方应按时归还出纳备用金，如逾期归还，应支付滞纳金。4.出纳备用金保管不善导致损失：解决办法：乙方应加强出纳备用金的保管，如有损失，乙方应承担赔偿责任。5.保密义务泄露：解决办法：违约方应承担违约责任，支付赔偿金。五、所有应用场景：1.甲方为日常经营活动需要使用现金资金。2.甲方愿意将出纳备用金委托给乙方进行管理。3