任公司整体搬迁重建项目商务计划书

商务计划书－孝感麻糖米酒有限责任公司PAGE第21页孝感麻糖米酒有限责任公司孝感麻糖、米酒、特色糕点加工重建项目商务计划书孝感麻糖米酒有限责任公司编审二○○八年五月目录 一、企业简介…………………1二、搬迁项目的必然性………………………4三、搬迁重建项目计划………………………4项目类别…………4项目规模…………63、具体实施方案……………………64、固定资产及设备投资情况………75、资金使用计划……………………76、资金筹措.…………87、本息偿还…………88、项目组织管理……………………9四、经济分析………………91、生产成本…………92、税收………………93、经营情况预测……………………10五、市场方向及行业情况…………………101、市场分析……………102、产品方案……………133、销售策略……………13六、主要材料及供应渠道…………………13七、动力供应与环保评价…………………14八、员工培训与劳动合同…………………141、员工培训……………142、劳动合同……………15九、机构运作及激励机制…………………151、组织机构……………152、公司管理人员的背景和素质………153、外部支持……………164、激励机制……………16孝感麻糖米酒有限责任公司孝感麻糖、米酒、特色糕点加工重建项目商务计划书企业简介孝感麻糖米酒有限责任公司是一家综合性食品加工企业，孝感市十大企业集团之一，湖北省农业产业化重点龙头企业之一，原国家经贸工农一体化重点项目联系单位，1994年被原国内贸易部授予“中华老字号”企业称号。公司目前生产地在孝感市城隍潭九号，现有固定资产4000余万元，现有员工200余人，各类专业技术人员68人，技术力量雄厚。受生产厂地限制，没有发展空间。孝感麻糖米酒有限责任公司于2003年经湖北省质量技术监督局批准率先使用“C”标志（为计量保证能力合格标志）；2004年4月通过ISO9001；2000国际质量管理体系认证；2004年11月被湖北省统计局信息中心授予“湖北省最具影响力企业”；2005年1月荣获“湖北省2003—2004年度消费者满意企业”；2005年4月被认定为“湖北省2005年度农业产业化省级重点龙头企业”；2006年被授予“信用明星企业”；2006年8月被认定为“第八届湖北省守合同重信用企业”；2007年3月被确认为“武汉市场质量服务信誉双保障企业”；2007年被评为“统计工作先进调查单位”；2007年3月孝感麻糖米酒有限责任公司被评为“315产品质量用户满意品牌”。公司主导产品“孝感牌”孝感麻糖，“神霖牌”孝感米酒是闻名中外的名优地方特产，“孝感牌”麻糖、“神霖牌”米酒1998年经中国绿色食品发展中心许可使用绿色食品标志；2003年“孝感牌”、“神霖牌”商标被湖北省工商局认定为“湖北省著名商标”；2004年5月“孝感牌”麻糖、“神霖牌”米酒荣获湖北（武汉）农业博览会最佳畅销产品奖；2004年3月“孝感牌”麻糖、“神霖牌”米酒被湖北省名牌战略推进委员会认定为“湖北名牌产品”；2004年12月“孝感牌”麻糖、“神霖牌”米酒获中国食品博览会“中国食品安全信用品牌”；2005年1月“孝感牌”麻糖、“神霖牌”米酒获“湖北省2003—2004年度消费者满意产品”；2005年12月“孝感牌”麻糖、“神霖牌”米酒被认定为“湖北省著名商标”；2005年12月“孝感牌”麻糖、“神霖牌”米酒商标被认定为“孝感市知名商标”。孝感麻糖是湖北省著名的地方风味名点，它以精制糯米、优质芝麻、白砂糖为主要原料，采用传统的配方精心配制。经过12道工艺流程，32个环节制成。孝感麻糖外形如梳子、色如白霜、香味扑鼻、风味独特、营养丰富、含蛋白质、麦芽糖、葡萄糖和多种维生素；有暖肺养胃、滋肝补肾等功效，孝感麻糖历史悠久，相传宋太祖赵匡胤曾经吃过并赞不绝口，从而一举成为皇家贡品，明太祖朱元章品尝孝感麻糖时赞不绝口，欣然提笔赋诗：“形似玉梳白似璧、薄如蝉翼甜如蜜，难得世上一佳品，传与后世莫走移。”“孝感牌”孝感麻糖，以香、甜、薄、脆的独特风味闻名于世，其显著特点是：香而不艳、甜而不腻、回味无穷，原料无任何化学污染、产品无任何添加剂，是一种天然绿色食品，作为主要原料的麦芽糖又兼有润肺、治喘之功能，对患有支气管炎、哮喘等疾病的患者，长期食用孝感麻糖，能减轻病情，有百利而无一害。传统的孝感麻糖有黑白麻糖，公司生产技术部根据市场需求和满足消费者口味的多样性，开发研制系列口味麻糖，如奶油、生姜、生果、果味、焦盐麻糖，均受到消费者欢迎，公司结合孝文化印制了具有孝感孝文化特色的麻糖高、中、低档包装，满足各阶层消费群体的需求。“神霖牌”孝感米酒是采用优质糯米，配以孝感历史承传下来的风窝酒曲，用传统发酵技术结合现代生物技术配制而成，所选主要原料糯米是公司根据绿色食品生产要求，在朱湖农场设的万亩绿色基地专用糯米，酒曲是多种绿色植物辅助特殊药材培养而成的菌种，我公司设有专门的酒曲基地。由于选料考究，制法独特，生产的孝感米酒白如玉液，清香袭人，甜润爽口，浓而不粘，稀而不流，食后生津暖胃，回味深长，早有“闻香下车吃米酒、糍醇香甜真可口，但凡过往孝感人不尝米酒虚一游”之说，一九五八年，毛泽东主席亲临孝感视察工作时，品尝了孝感米酒，称赞“味好酒美”。“神霖牌”孝感米酒，传统米酒有银耳口味、明列子味、双歧因子口味、红枣口味，现开发研制的原汁米酒和桂花米酒深受消费者喜爱，特别是原汁米酒，因其食用方法的多样性，一直受到消费者的喜爱，其销量处于米酒各品种之首。孝感麻糖米酒有限责任公司在历经几代人的辛勤耕耘，在宣传孝文化，开发孝文化资源，扩大孝文化市场，提高孝文化效益，繁荣孝感经济等方面作出过卓越贡献。公司根据市场和自身的发展需要对公司的组织、管理、架构及功能进行了整合，初步形成了一个以市场营销为主体，生产、供应为辅的机构体系，进一步提高了整体营销为主体，生产、供应为辅的机构体系，进一步提高了整体营销能力，加大了市场推动力度，强化了企业管理机能，使公司在高效、优质的工作效率和完善的管理方式下，始终在同行业中处于领先地位，市场份额进一步扩大。公司在现有的经营模式和经营理念的基础上，力争把该行业做大做强，依托优越的地理优势，酿造麻糖米酒精品，不仅让湖北名点小吃在湖北享有盛名，更让麻糖米酒成为中外驰名产品。二、搬迁重建项目（一）项目技术1、麻糖去湿保鲜技术孝感麻糖作为孝感地区名特产，对推动孝感经济发展，壮大行业产业化有很大的积极作用，但由于麻糖存在较强的季节性，区域性及其本身的易腐性等不能长久存放的缺陷、极大地抑制了孝感麻糖的生产和销售，为解决孝感麻糖的这种现象，作为孝感麻糖行业龙头企业，孝感麻糖米酒有限责任公司依靠先进的科学和管理，采用去湿保鲜方法，极大地解决了麻糖的保鲜难关，使麻糖由原来只能保存两三个月延长至七八个月。公司对孝感麻糖采用“全程去湿控制，分层保鲜”的先进理念加强新鲜度管理，在小包装袋内侧率先使用了能耗氧及水份的食品保鲜膜，从而延长孝感麻糖的保鲜寿命。首先是原材料的保鲜储藏，使原料仓库温度保持在20℃左右，相对湿度保持在40%RH左右，达到原材料保鲜的最佳状态，实现麻糖产品保鲜的第一步；其次，生产过程全程去湿控制，对12道工艺流程，32个环节的生产环境实施控制，麻糖生产车间安装紫外线杀菌系统和自动抽湿保温系统，在生产之前开启紫外线杀菌系统使车间处于无菌状态，工作人员进入车间之前也进行特殊灭菌过程，然后才能进入车间进行生产，生产车间的环境温度和相对湿度由自动抽湿保湿系统控制，再次是选用具有耗氧去湿功能的包装材料，该种材料主要成分为一种可与氧气发生化学反应的物质，可把密封塑料袋中的氧气耗尽，没有氧气，使食品变质的多种微生物就无法正常存活，因而可以延长食品的保鲜寿命，最后是控制麻糖储存环境，储存麻糖的仓库地面高出四周地面10cm以上，屋顶无渗漏，库内保持空气干燥，通风条件好，地面平整具有防潮设施，库内温度保持在20℃以下，清洁、无毒、无异味、无其他污染及虫害鼠患，保持相对湿度50%RH以下。其主要技术指标：水份≤4（黑芝麻≤5）还原糖（以葡萄糖计）15－25%总糖（以蔗糖计）≥25%过氧化值≤0.25酸价≤5mgKOH/g菌落总数≤1000cfu/g大肠菌群≤30MPN/100g2、孝感米酒深度发酵生产工艺的研究将初发酵的米酒在低温恒温条件下进行深度发酵后，经过滤处理去除原酒中的游离淀粉及多肽物质，采用超高温瞬时灭菌（UHT），保留原有风味，再经汽水混合充填CO2。项目主要研究恒温（低温）发酵及米酒汁的澄清处理工艺，恒温（低温）发酵有科学的理论依据和实际实验结果，在这一过程中，有利于风味物质的形成，特色风味更加浓郁，精过滤有效去除米酒中的游离淀粉及多肽物质，提高产品透明度，除去絮状沉淀物，利用以上两项技术可达到色、香、味俱全，且符合卫生要求。（1）将初发酵的米酒在低温恒温条件下，进行深度发酵后，经生物膜过滤去除原酒中的游离淀粉及多肽物质，采用超高温瞬时灭菌（UHT），保留原有风味，再经汽水混合，充填CO2。（2）将过滤后的酒糟经低温真空干燥脱水，制成富含粗纤维和高蛋白质的保健型食品，实现原料的综合利用。其主要技术指标： 总糖：7－9%（以蔗糖计）总酸：≤0.2%（以柠檬酸计）还原糖：≥3.5%（以葡萄糖计）蛋白质：≥0.35%酒精度：4－12%（V/V）细菌总数：≤100cfu/mL（国家强制卫生标准）大肠菌群：≤6MPN/100mL（国家强制卫生标准）致病菌：不得检出3、特色糕点的研制孝感地区除麻糖、米酒具有地方特色的名点小吃外，还有其它特色糕点，如：小花片、苕酥、焦切麻糖、桃酥、麻烘糕、小翻饺、港饼等，公司依托“8＋1”城市圈建设之际，开发研制“1＋8”系列以麻糖为主的9种地方名优小吃。该项目投产，可以加快产业链结构的调整，更快速度地促进产业化进程。（二）项目规模投资规模及资金构成：项目总投资8000万元，首期投资4000万元，建设成为有麻糖2500吨，米酒2万吨，特色糕点2000吨，芝麻仁加工5000吨的生产能力的现代化生产模式，其资金安排是：用于技术研发及试验培训投资500万元。固定资产投资3100万元（其中：征土地100亩，需资金600万元，厂房及建筑物1500万元，机器设备1000万元），流动资金3800万元，其它资金600万元。（三）具体实施方案首期项目实施后可创产值万元，利润万元，投资利润率%，内部收益率%，静态投资回收期年，动态投资回收期年，项目建设期年，项目完成后，可转化优质稻米能力达吨，芝麻吨，生产麻糖约吨，米酒吨，特色糕点吨。（四）固定资产及设备投资情况投资分类序号工程（设备）名称数量建筑工程安装工程其他合计设备投资1生产设备2化验设备3交通运输设备土建工程投资4辅助设施（含废水处理站）5维修及装饰工程公用工程投资6供水7供电征地8合计（五）资金使用计划序号年份项目建设期投产期合计一固定资产投入1、征地2、厂房、建筑物3、管理费用4、机器设备二流动资金投入1、广告费投入2、各种原辅材料3、技术研发小计（六）项目组织管理为了确保项目顺利建设和取得良好效益，孝感麻糖米酒有限责任公司成立了以公司法人肖端武为项目法人，办公室、生产技术部、生产公司、财务部、供应公司、销售公司各部门负责人为成员的项目领导小组。项目的建设投产实施，严格按照ISO9001：2000国际质量管理体系——要求中的相关条款进行。在质量管理上严格按工艺及相关标准进行，在财务管理上，健全财务制度，加强财务管理，做到既能满足生产经营，又能降低资金运营成本。三、重建项目说明四、市场方向及行业情况（一）市场分析1、产品市场供求现状孝感麻糖是我国传统的地方特色食品，作为“中华老字号”的地方名吃传承几百年，是孝感的代名词，深受广大消费者喜爱，促使孝感这一地方特产向大众化食品转变，有利于整个行业产业化升级，现呈产销两旺趋势。米酒是我国传统饮品，米酒的深加工产品，营养丰富，米酒风味独特、浓郁、属天然绿色饮品，具有解渴功能，酒精含量低，适应群体广阔，且还可以作为其他营养素的载体，可做成营养强化食品。特色糕点因其口味的多样化及品种的多样化，使产品向大众化发展是最佳选择。一盒组合包装的特色糕点，可以享受多种美味，可摄取多种营养物质，将成为消费者购买地方名优特产的首选产品。2、产品市场前景分析孝感麻糖是地方名吃，有一定的知名度，使用“全程去湿控制，分层保鲜”技术，有效延长产品保质期和货架期，通过加快技术开发，“中华老字号”实行麻糖品牌战略，吸收相关产业先进技术，适时与相关科研单位和企业共同协作，来保证实现我们推广本技术的预期目标。将初发酵的米酒在低温恒温条件下进行深度发酵后，经膜处理去除原酒中的游离淀粉及多肽物质，采用超高温瞬时灭菌（UHT）保持原有孝感米酒风味，再经汽水混合充填CO2形成，近年来随着人民生活水平的提高，高糖度的饮品逐渐走低。低糖、高蛋白、纯天然营养保健型绿色食品饮料将走俏市场。同时借助孝感米酒历史悠久、工艺独特、味道醇厚、营养丰富这一天然优势，可迅速占领后米酒时代留下的空白，同时还能够占领部分啤酒市场，市场发展空间极大。孝感特色糕点借助孝感麻糖米酒有限责任公司的知名度及产品品牌的知名度能够较快地占领麻糖米酒行业的一席之地，特别是特色糕点的多种组合，可以满足同一顾客的多种需求或多个顾客的多种需求，具有较强的灵活性。随着我国加入WTO，科技含量较高的产品将含有更大的潜力。3、产品项目竞争优势A、产品成本低B、价格：麻糖每吨元（含税价）米酒每吨元（含税价）糕点每吨元（含税价）C、质量：公司通过ISO9001：2000国际质量管理体系认证，公司严格按照《质量手册》及工艺文件组织生产，确保产品质量稳定。（二）产品方案（1）产品一：功能保健型麻糖（2）产品二：“清亮型”孝感米酒汁（3）产品三：利用酒糟生产保健食品（4）产品四：酒精含量8—10%（V/V）的清酒（5）产品五：产品多样化的特色糕点（6）产品六：芝麻仁加工（三）销售策略1、利用公司现有的麻糖米酒销售网络，搞一些关于公司整体搬迁重建的公告活动，让顾客对麻糖米酒生产场所的改变有一个循序渐进的过程，不至于搬迁之后，造成消费者对公司及公司产品的误会，以免影响公司形象及产品知名度。2、制定相应的销售策略，特别是开发新市场时给予一定的政策优惠及资金补贴上的优惠，让更多的人投入列销售环节上来，并制定合理的销售提成规定，使业务人员在多销售产品的同时，多获得经济利益，促使其更积极地销售和宣传公司及公司产品，对推动公司经济发展和带动相关产业化生产有很大促进作用。3、加大宣传力度，利用报纸、电视、网络等媒体进行宣传，或是用发传单等多种形式宣传活动，使该项目得到广大消费群体的关注，为后期的产品销售及产品知名度都能起到一定积极作用。 五、主要材料及供应渠道 项目生产的主要材料有：糯米、酒曲、水、白砂糖。1、糯米：我公司根据绿色食品生产要求，已在朱湖农场建设有万亩绿色专用糯米基地，可以保证供应。2、酒曲：酒曲是多种绿色植物辅助特殊药材培养而成的特殊菌种，是孝感米酒风味的关键原料。我公司设有专门的酒曲基地，能保证3万吨/年米酒汁产品的生产供应。3、水：本公司采用地下水。孝感地下水品质优良、味甘甜，含有多种对人体有益的矿物质，正是由于孝感市的优质地下水，才蕴育出孝感麻糖、孝感米酒两个历史悠久、享誉海内外的传统产品。经多年水质检测，其质量符合饮用水卫生标准。4、白砂糖：我公司与广西制糖公司签订有常年供货合同，且必须是通过中国绿色食品认证的企业，以确保该项目产品的安全卫生及供货要求。 六、动力供应与环保评价TC"六、动力供应与环保评价"\fC 项目生产所需动力为煤、电、水1、电力：目前公司现有100KVA变压器二台，根据项目需求，拟增容600KVA，以确保电力供给。2、煤：生产用供汽。煤的供给通常市场调节。目前公司现有4吨锅炉二台，根据项目需求，拟购进6吨锅炉1台。项目属农产品加工转化增值的食品加工项目，无污水、废气排放，无噪音污染，安全无公害，符合国家产业政策及环保要求。七、员工培训与劳动合同（一）员工培训TC"1、员工培训"\fC本公司现有年产18800吨米酒及饮料生产线，生产米酒产品近十年历史。麻糖具有年产5000吨生产能力，由于旧厂房及生产现状的限制，远远没能达到该生产能力。项目生产采用的是传统工艺与现代科学技术相结合的方法，我们可以在原有的技术经验基础上，按照ISO9001：2000的要求，公司内部有实力和能力培养一大批技术人员。项目投产前，所有员工组织培训、学习，经考核合格后方可上岗。（二）劳动合同TC"2、劳动合同"\fC在劳动保护和安全防护方面，我公司均按国家的有关法律法规的规定执行，对所有员工一律签订《劳动合同》，对签订合同的职工均按劳动法和相关规定办理各项社会保险，目前保险状况良好。（三）社会效益TC"3、社会效益"\fC项目投产建成后，可年转化加工优质稻米10万吨，提供就业岗位1200多个，带动孝感地域农业经济的发展。 八、机构运作及激励机制TC"八、机构运作及激励机制"\fC（一）组织机构TC"1、组织机构"\fC目前公司组织机构图如下：股东大会监事会董事会总经理行政办公室财务室生产技术部清收办生产公司供应公司销售公司物业管理公司工会（二）公司管理人员的背景和素质TC"2、公司管理人员的背景和素质"\fC肖端武，男，43岁，大学文化，会计师，高级经营师，自1985年起从事麻糖米酒行业管理，有丰富的经营管理和指挥才能，有强烈的创业意识，深邃的洞察力和果断的决策能力。李火宇，男，41岁，大学本科，高级工程师，1987年毕业于湖北工业大学（原湖北工学院）食品工程专业，一直从事于麻糖米酒行业的技术管理与产品研发工作，理论过硬，实践经验丰富，能独挡一面地开展日常工作。周红星，男，43岁，大专文化，高级经营师，在麻糖米酒行业工作多年，具有极强的现场指挥能力和丰富的实践经验。龚爱华，女，39岁，大专文化，金融专业毕业，会计师，精通会计业务和财务会计法规，敬业精神和原则性极强。程安新，男，38岁，高级经营师，负责麻糖米酒产品销售工作多年，熟知销售业务管理，具有极强的市场操作能力和市场开拓能力。（三）外部支持TC"3、外部支持"\fC公司设立顾问团，邀请科研院所膜学、生物工程方面的专家、教授担任研发和管理顾问。形成外部科技支持体系，为公司的发展提供强有力的技术和管理支援。。（四）激励机制TC"4、激励机制"\fC公司对市场开拓主要采取了如下激励机制：（1）广告、宣传支持力度较大，特别是新开拓的市场；（2）采取各种形式的促销活动，如让利销售，根据市场情况配备适量的促销人员；（3）采取直销、终端销售相结合的灵活方式，具体市场具体方案；（4）对业务人员的报酬采用底薪加提成的形式，定任务目标，按实际完成的业绩给予不同的回报，业绩越大，回报率越高；（5）所有业务人员均享受公司员工一切福利待遇。（6）按照ISO9001：2000质量管理体系要求，公司负责产品的售后服务，加强市场的维护工作；（7）根据市场的逐渐变化，不断推陈出新，开发新的产品；（8）全面实施名牌战略，充分发挥品牌优势。九、风险分析TC"九、风险分析"\fC（一）技术开发风险与对策TC"1、技术开发风险与对策"\fC年产10000吨充汽米酒汁项目技术已于二OO四年列入湖北省星火计划项目编号为2004BASO45。公司通过与武汉大学、湖北工业大学、中科院武汉分院等单位合作，已成功地完成理论研究和生产中试，效果明显，技术可行。在我们研究、试制过程中，利用特殊发酵