旅游综合服务中心建设项目可行性研究报告

淇县德胜庄园旅游建设项目第一章总论(一)项目名称：***德胜庄园旅游建设项目(二)项目业主：***德胜旅游产业发展有限公司(三)建设地点：***铁西工业路西段路南(四)项目性质：新建(五)建设目标本项目通过德胜旅游大酒店(三星级)、游客接待中心、旅游游基础设施条件和旅游环境，提升各旅游景区吸引力和旅游竞争力，以合理保护和开发***旅游资源，推动***旅游业的可持续发(六)工程建设规模及内容1、德胜旅游大酒店：建筑面积33500平方米，功能：集旅游假酒店，共有客房450间，可日接待游客600人次以上。2、游客接待中心：建筑面积3700平方米、标准停车位50个，功能：旅游信息咨询、景区风光展示、导游服务、售票、车辆调3、旅游产品开发中心：建筑面积1500平方米，功能：旅游第2页淇县德胜庄园旅游建设项目4、采摘体验园：总占地面积30亩，种植苹果、梨、杏、石养殖部分特种动物，供游客观赏和购买，建垂钓池一个，对外和5、购置大巴车20辆。项目总占地面积56亩(其中采摘体验园占地面积30亩),总建筑面积38700平方米。(六)建设工期：1年，2011年7月一2012年7月。(七)项目投资估算及资金筹措1、项目总投资：10764.5万元，其中建设投资10365万元，建设期利息199.5万元,流动资金200万元。2、资金筹措：申请银行贷款6000万元，自筹4764.5万元。(九)主要技术及经济指标序号单位数量备注1建设规模德胜大酒店平方米游客接待中心平方米旅游产品开发中心平方米淇县德胜庄园旅游建设项目采摘体验园亩项目总投资万元建设投资万元建设利息万元资金来源万元企业自筹万元自有资金银行贷款万元贷款本金新增固定就业岗位人经济效益经营收入万元年均营业税金万元年均总成本万元年均利润总额万元年均7财务评价指标投资利润率%平均投资利税率%平均全部投资静态投资回收期年含建设期税后全部投资财务内部收益率%税前全部投资财务内部收%税后淇县德胜庄园旅游建设项目益率全部投资净现值万元税后盈亏平衡点%达产年贷款偿还期年5含建设期***德胜旅游产业发展有限公司，是由***民营企业家申根运投资注册的旅游开发企业，公司主要从事旅游开发，旅游基础设施项目投资与管理等。该公司法人申根运先生，多年从事旅游服务、宾馆餐饮、副食品批发等行业的投资与经营，现拥有康辉国业、宾馆餐饮业等方面具有丰富的经营和管理经验，企业有一定县旅游局的大力支持，这就为本项目的实施和以后的经营管理奠(一)编制依据第5页淇县德胜庄园旅游建设项目(二)编制原则(三)编制范围本报告就***德胜庄园旅游建设项目进行可性行研究，编制范淇县德胜庄园旅游建设项目河南省历史文化名城朝歌(***),有着十分明显的旅游资源旅游接待、旅游度假于一体的综合旅游服务中心三星工程。通过旅游产业发展要素的完善和补充；通过项目建设，能有效提高***旅游承载力、服务能力，增强***旅游吸引力和市场竞争力，全面推动***旅游业发展，并实现良好的商业投资效益。引入商业资本开发旅游资源，可以实现保护开发与社会经济的协调发展和可持续发展，实现地方旅游业发展与公司发展的有机统一，对于推动***旅游业和经济社会的发展具有积极意义。可见，项目建设是必淇县德胜庄园旅游建设项目第二章项目建设背景***,地处豫北，总面积567平方公里，总人口26.8万人，辖1乡4镇4街道办，175个行政村。北距首都北京500公里，南至省会郑州120公里，处于安阳、濮阳、新乡、焦作、开封、郑州等中原城市群的中心位置。京广铁路、京珠高速公路、107国道纵贯全境南北，国家西气东输工程、南水北调工程西傍县城1、历史沿革云：“瞻彼淇澳，绿竹猗猗”)古代淇地竹木茂盛，水草翁郁，景色秀丽，气候宜人，谓之淇园，既是游猎之所，又是发展农业、畜牧业和手工业的好地方，又系交通要冲，故历来为兵家必争之地。从西汉开始先后为朝歌县、朝歌郡、临***,隋代设卫县，清1954年9月20日，撤销***并入汤阴县，原***县城改为朝歌镇，***归安阳市管辖，1985年划归***管辖至今。1989年被省政府命2、经济社会发展***原是一个以种植业为主的农业县。改革开放以来，***工第8页淇县德胜庄园旅游建设项目业为支柱的生产体系，随着产业聚集区的建设，汽车及零部件、年，预计全县生产总值完成110.4亿元，人均GDP达到4万元以上，“十一五”期间年均增长16.2%。全社会固定资产投资达到81亿元，社会消费品零售总额达到23亿元，城镇居民人均可支配收入达到1.4万元，农民人均纯收入达到7020元，财政一般预达20.3%。“十一五”期间全县财政累计投入社会保障资金3.2亿云梦山，又名青岩山，位于******城西十五公里的太行山东麓，主峰高584.5米，峰峦叠嶂，山起云浮，气象万千，飞瀑流淇县德胜庄园旅游建设项目云梦山由主景区一战国古军庠、上圣古庙及云梦五里鬼谷大战国古军庠是纵横家鼻祖鬼谷子王禅隐居授徒之地，被中国人民解放军军事科学院确定为“中国古代军事思想研究基地”,被国防大学确定为"中国古代军事文化教育基地".孙膑、庞涓、苏秦、张仪、毛遂等名人志士，由此出山，叱咤风云，演绎了一部春秋战国史。云梦大草原是太行山脉中极为罕见的山顶草原，起伏舒缓，空旷开阔，春季桃花烂漫，夏季绿草如茵，秋季一片金加之壮观的高山草原风光，与人文景观“中华第一古军校”巧妙结合，形成云梦山景区的独特魅力。云梦山向社会开放后，先后每年举办云梦草原风情文化节，吸引了大量游客；1994年、2001年先后举办了两届全国鬼谷子文化研讨会，并成立了中国鬼谷子鬼谷墟、舍身台、映瑞门、水帘洞、仙牛洞、孙膑洞、庞涓洞、第10页淇县德胜庄园旅游建设项目演兵岭、八卦阵、剑秀峰、青龙背、云梦大草原等100余处。古灵山景区古灵山风景区位于太行山东麓，距***城西北10公里，是国积25平方公里，由主景区、朝阳寺、清凉庵、灵湖泉清代古民居石头城六大版块组成。现有景点130多处。主景区灵山寺在群山环抱之中，峰峦拱翠，龙虎二山保驾，灵山、馒头山前后呼应，山岩嵯峨，曲溪流泉峰回路转，步换景移，绿树红花，百鸟欢歌。可谓“灵山抱妙寺，神泉涤心埃”。面积500余亩，高僧200余人，古磬阵阵，木鱼声声，游客云集，淇县德胜庄园旅游建设项目摘星台又名摘心台，现已成市区中心，既是古城墙的一角又是一个大土台，高13米，面积约为1500平方米。相传，由于殷纣王在其上建摘星楼，言其极高而得名。比干在这个台上被剖腹年进行整修，辟为公园，供人们游览参观。台上有心星阁、忠烈坊、比干摘心处等遗迹。园内有三仁祠、碑廊、扯淡碑、田迈造心20公里。京珠高速公路、107国道、京广铁路均经***市。景区规划面积3平方公里，是山水型自然风景旅游区。2004年成立第12页淇县德胜庄园旅游建设项目游客接待中心是接待来访客人的地方，是旅游地区对外形象展示的一个主要窗口。大到一个城市，小到一个公园，一个景区都应该有自己的访客中心。随着《景区(点)质量等级划分与评定》出台的相关政策和景区提高服务质量的客观要求，旅游服务中心的建设已逐渐被旅游经营者和管理者所重视。旅游服务中心作为一个新生事物，给旅游事业将带来新的活力，将会成为展示全，旅游业处于观光型阶段，以景区门票、集资收入为主，主要依靠政府，资金投入明显不足，造成旅游基础设施和配套设施不齐全、不完善；三是旅游管理水平有待提高。行业管理体系不健全，与旅游密切相关的旅行社、宾馆、酒店、娱乐城等旅游服务第13页淇县德胜庄园旅游建设项目业发展水平低，与现代旅游业发展水平不相适应。近年来，随着宣传开发力度的加大，知名度的不断提高，来***旅游的人数不断增加，对***旅游接待能力、交通承载能力提出了新的要求。为进一步提高***旅游接待、服务水平，整合、完善***旅游市场要素，***德胜旅游发展有限公司提出了建设***旅游服务中心工程项目。该项目的建设不仅可以为来当地旅游观光的游客提供旅游信息咨询、旅游产品展示、游人集散、购物休闲通过这些旅游服务基础设施的建设，将不断提高当地旅游承载力、服务能力，增强旅游吸引力和市场竞争力，全面促进当地旅游发第14页淇县德胜庄园旅游建设项目第三章项目建设必要性改革开放以来，我国综合国力大幅度跃升，人民生活水平不过1000美元，总体达到小康。党的十六大提出了全面建设小康社会的目标。当人均GDP达到800美元至1000美元时，旅游消费将进入快速增长期。根据世界旅游组织预测，到2020年我国将成为中国旅游业经过二十多年发展，取得了长足进步。政府将旅游业GDP达1000美元之后，消费结构将朝着发展型、享受型转变，旅适应，现已成为制约***旅游业发展的瓶颈。目前，***没有一家第15页淇县德胜庄园旅游建设项目星级宾馆，且一般的宾馆规模也比较小，一般客房数只有不足100间，接待一个中型会议或一个大型旅游团需3-4家宾馆合作。旅游接待能力不足给游客带来诸多不变，制约了淇旅游业发展。本项目建设星级宾馆和接待中心是规范旅游接待业，提高交通承载能力，提高游客停留时间和促进旅游消费的需要，有利于提高***的旅游承载力和旅游服务能力，改善旅游环境，打造特色旅游住宿、餐饮和休闲度假业，增强旅游吸引力和市场竞争力，三、是推动***旅游业发展和经济发展的需要旅游业作为***正在培育的支柱产业之一，被喻为“朝阳产建设符合国家和地方旅游发展政策导向，坚持旅游资源开发与保护并重的原则，区域经济协调发展的原则，对于推动***旅游业发展，繁荣旅游市场，推动***旅游业发展均有重要的意义。旅游业的发展对促进当地经济发展也有着十分显著的作用。据测算，旅游业一人就业可带动相关行业5人就业，通过旅游开发能带来直接的旅游收入和相关旅游业服务收入，也能改善当地经济结构，活跃地方经济，有效地带动地方各项事业的发展。第16页淇县德胜庄园旅游建设项目第四章旅游市场分析与建设规模旅游业是充满生机和前景广阔的朝阳产业，旅游业的产业特征、产业规模完全符合新的经济增长点的要求，必然会为整个经济的持续、快速发展培育更多的新增长点。旅游是现代人们生活方式的一项基本内容，旅游需求只会随着经济社会的发展而不断增长。因而，旅游业是当今世界最富活力，前景无限的产业，发展总趋势可长盛不衰。当今世界许多国家和地区都将其作为大力(一)国内旅游发展趋势随着社会的发展，旅游业已成为全球经济中发展势头最强劲和规模最大的产业之一。旅游业在城市经济发展中的产业地位、经济作用逐步增强，旅游业对城市经济的拉动性、社会就业的带动力、以及对文化与环境的促进作用日益显现。旅游业是中国经近年来，中国旅游业依旧保持了较快增长，三大市场全面增长。2010年，国内旅游人数达21亿人次，比上年增长10.6%;国内旅游收入1.26万亿元，增长23.5%;入境旅游人数1.34亿人次，增长5.8%;入境过夜旅游人数5566万人次，增长9.4%;旅游外汇收入458亿美元，增长15.5%;出境旅游人数5739万人次，增第17页淇县德胜庄园旅游建设项目长20.4%;全国旅游业总收入1.57万亿元，增长21.7%。作为国民经济的新兴行业，中国旅游业在发展初期就明确了开发建设的基本方针。一方面坚持对外开放，广泛吸引海内外各界资金；另一方面，充分利用社会资源，鼓励国家、集体、个人投资建设旅游项目。这种开放的投资方针推动了中国旅游投资市场的活跃和旅游接待能力的提高，为旅游业的繁荣发展创造了条件。尽管中国旅游业的发展仍存在诸多问题和障碍，特别是旅游业管理体制和投资机制的市场化程度较低，但总体上看，中国旅未来10年间，中国旅游业将保持年均10.4%的增长速度，其速度将达到10.9%,到2020年，中国将成为世界第一大旅游目的地国和第四大客源输出国。到2010年中国旅游总收入占GDP的比例将达到8%。因此，作为六大新兴消费热点行业之一的旅游行(二)***旅游业发展概况***是河南省首批命名的历史文化名城，具有3000多年的文明史。也是河南省旅游名县，现有景区4个，其中国家AAAA级景区2个，总游览面积80平方公里，旅游景点380多处。第18页淇县德胜庄园旅游建设项目保护了***境内的文化遗迹，精心包装了一批重点文物，使***旅江苏、山西的在内及台湾、东南亚等地国内外客源市场，确立了摘心台遗址及石刻、纣王墓等11处被公布为全省文物重点保护单2010年，***共接待游客219万人次，实现旅游直接收入2890万元，分别同比增长13.8%和19.6%。(三)***旅游发展前景规划提升效率，更加注重项目建设、更加注重品牌打造、更加注重资源整合、更加注重协调发展，大力开发“三区一带”,做大叫响第19页淇县德胜庄园旅游建设项目佳旅游目的地，促进旅游资源优势向旅游经济优势转化，全面提景区将大力实施项目提升和精品工程，围绕鬼谷子军事文化，以世界军事历史文化风情园项目建设为抓手，重点打造古军校、大峰门、大草原、五里鬼谷四大板块，使云梦山景区成为全国知名景区和世界性军事文化旅游区；古灵山景区将大力实施整合工程，对古灵山、朝阳寺、清凉庵、灵湖、尖山及周边村庄进行统一规划开发，加快构建“大灵山”旅游区；同时积极开展朝歌古城、加大黄洞森林公园开发建设力度，使全县的旅游景区由现在的4个发展到10个左右，并通过努力再创建1-2处3A级以上的景区。积极开发文化旅游、生态旅游、观光旅游和乡村旅游，进一步完到2015年，全县接待游客人数达到450万人次以上，旅游总收入达到13.5亿元，通过旅游带动第三产业占国民经济的比重增长1-2个百分点，成为我县国民经济的重要产业。***旅游未来接待游客受到诸多条件限制，如自身接待能力、景区最大容纳能力等。***未来接待游客最大容量是指仅仅考虑自身的接待能力的条件下，各景区所能容纳游客的最大数量，也就第20页淇县德胜庄园旅游建设项目是说，各景区未来可能接待游客规模的最大值，其实际接待的游客人数必然低于此标准。可见，各景区最大容纳能力可作为未来接待游客规模预测的重要控制指标。未来接待游客最大容量指标一般可参考旅游发展规划报告。2010年，***各景区接待国内外游客219万人。参考以上规模，同时考虑自身发展的前提下，按《***旅游规划》10%以上的增长速度计算，预测2015年***各景区接待游客为450万人次/年，年均增长15%,2020年将达到725万人次/年，年均增长10%。考虑到旅游出行具备明显的季节性或时段性特征，旅游旺季或高峰期旅游出行呈现出行强度大、交通量水平高的特点，届时将对接待设施提出更高的要求。为此，我们考虑了以旅游接待高峰日规模作为计算主要依据指标，在最不利的情况下能够实现服务设施供给稍有富余。在高峰日以及年均日接待游客的规模，具体结果见表4-1,其中高峰日出行规模是参考我国现行节假日管理制度下游客高峰日出行规模占全年出行总量的比率计算得到。第21页淇县德胜庄园旅游建设项目2015年2020年年均日接待游客人次(万人高峰日接待游客人次(万人/日)年均日接待游客人次(万人/日)高峰日接待游客人次(万人/日)1.98万服务中心提供各项接待服务，2015年日均接待量为1230人，高峰日接待量为3690人；2020年日均接待量为1980人，高峰日接待量为5850人。按各景区接待游客总数的5%入住本项目星级宾馆，2015年日均入住量为600多人人；2020年日均入住量为9001、德胜旅游大酒店：建筑面积33500平方米，功能：集旅游住宿、餐饮、洗浴、娱乐和休闲度假养生为一体的涉外四星级度假酒店，共有客房标间450间，可日接待游客600人次以上。2、游客接待中心：建筑面积3700平方米、标准停车位50个，功能：旅游信息咨询(开设一家大型旅行社)、景区风光展示、导第22页淇县德胜庄园旅游建设项目第23页淇县德胜庄园旅游建设项目第五章项目选址与建设条件(一)选址原则第24页淇县德胜庄园旅游建设项目(二)实施地点项目选址于***铁西工业路西段路南，这里是***古灵山两大景区的必经之路。因此，在此建设一个具有一定规模的旅游接待中心，使其成为各路游客的中转站和服务站，将为***地质条件(1)场地地形地貌平、泊均有。境内地势总的特点足：西北高，东南低。最高处在***、汲县、林县三县交界的山峰上，海拔高程955.2米。拟建项目位置属山前丘陵地貌，所处位置地形基本平坦，无不良地质现象。地层主要由粉土和粉质粘土组成，属于中低压缩性土，地耐力为15吨/平方米。气象条件***属北暖温带大陆性季风气候，四季分明，春季风多雨少，夏季旱涝不均，秋季雨量集中，冬季寒冷少雪。极端最高气温42.3℃极端最低气温全年无霜期222天年平均降水量年最大降水量平均相对湿度年平均日照时数22%.主导风向西北风年平均风速根据“河南省地震烈度区划图”的区划标准，该区域地震烈度为8度设防区。项目场区现有自备深井一眼，配备无塔供水增压器形成自来水管网供水。生活污水经处理后可排入采摘园浇灌。由***袁庄110KV变电站供电，可以满足项目建设及运营需第26页淇县德胜庄园旅游建设项目本项目距***天瑞热电公司约1公里，可实现对本项目的热力供应；项目地址距西气东输***天然气门站不足1公里，本项目使4、建筑材料项目建设所需要的主要材料为砖、水泥、河砂、石子、石灰本项目接待中心和德胜大酒店用地约26亩，业主已征用，性质属集体建设用地，目前正在办理国有建设用地手续。采摘体验园占地约30亩，因不改变土地性质，不需要征用，拟通过流转承该项目建设不涉及土地征用补偿和居民拆迁安置工作。建筑项目建设符合***国民经济和社会发展总体规划以及***旅游业发展规划的总体要求；项目用地符合有关土地管理的政策法规第27页淇县德胜庄园旅游建设项目第六章项目建设方案(一)指导思想(二)建设目标和旅游环境，提升各旅游景区吸引力和旅游竞争力，以合理保护德胜旅游大酒店：建筑面积33500平方米，功能：集旅游住宿、餐饮、洗浴、娱乐和休闲度假养生为一体的涉外三星级度假酒店，共有客房标间450间，可日接待游客600人次以上。2、游客接待中心：建筑面积3700平方米、标准停车位50个，功能：旅游信息咨询(开设一家大型旅行社)、景区风光展示、导游服务、售票、车辆调度、侯车、卫生医疗、修理、洗车、员工第28页淇县德胜庄园旅游建设项目旅游产品开发中心：建筑面积1500平方米，功能：旅游4、采摘体验园：总占地面积30亩，种植苹果、梨、杏、石5、购置大巴车20辆。项目总建筑面积38700平方米。(一)建设内容(1)主楼，八层建筑，建筑面积为30000平方米；一层为大(2)原德胜庄园：作为餐饮、洗浴中心，建筑面积3500平第29页淇县德胜庄园旅游建设项目(二)建筑方案达到完美的结合。从当地特有的建筑中提取典型的建筑语汇和符号。在典雅的比例，装饰物品，色彩的控制，屋顶的尺度中创造努力把建筑风格与朝歌文化结合起来。创造一种真正富有感染力建筑特征与结构德胜大酒店是集旅游度假、餐饮、娱乐、休闲为一体的涉外本项目主楼共八层，为钢混结构，原德胜庄园建筑为三层或建筑装饰：整个建筑按三星级宾馆标准装饰。铝合金窗、高级木门，吊顶采用轻钢龙骨石膏板吊顶，室内古建式装饰，一层淇县德胜庄园旅游建设项目第30页(三)主要设备配置主要设备明细表序号设备名称型号规格数量用汽量(万元)备注中央空调系统采用环保蓄能产品1基载风冷热泵机组制冷量660KW,制热量690KW1台佳2双工况机组制冷550KW,制冰工况制冷1台佳3蓄冰装置有效容积65m³1美国4冷却塔流量120t/h1金日5风机盘管凯泉，创新6水泵9凯泉，创新7全自动控制PLC自动控制+1套德国西淇县德胜庄园旅游建设项目第31页系统触摸屏国8自备柴油发电机组小计二其它设备1全自动洗衣机1套上海航星2智能化监控系统1套3会议音响系统64通讯设备5变压器及配电26信息中心含软件小计合计(一)功能分区第32页淇县德胜庄园旅游建设项目主要是为游客提供各旅游景区相关信息，包括旅游景观介绍、当地历史文化风土民情、景区游览路线、服务区点分布、提供旅游景区手册、景区内的交通工具的乘坐使用、求救电话等各方面关于旅游景区的信息。该功能区还提供国内外旅游信息，组建一家此服务区主要是向游客展示景区的优美风光，引导游客对各景区进行游览。主要是展示风光图片、播放风光片等，值得说明的是，此功能区起着很好的广告宣传和教育游客的作用，不仅可旅游产品开发区主要向游客介绍并出售本地的一些名优产品、土特产、旅游导游服务区主要提供导游服务，游客可在此雇佣、租赁或免费获得各种5、其他服务区包括失物招领、物品寄存、医疗服务、邮政服务、修理、洗第33页淇县德胜庄园旅游建设项目(二)建设规模与内容总建筑面积5200平方米，主要包括旅游信息咨询大厅、***及周边景区风光展示大厅、旅游产品开发和购物大厅、导游服务及旅行社等，并建设停车场1500平方米。(三)建筑设计特的建筑形式空间，从空间、比例、符号和色调等数个方面对在设计上准确把握采用传统建筑形式所应有的体量和比例，三层(四)构筑方案方技术实现传统建筑的形式。在正确表达传统建筑构造关系和构分采用普通钢筋混凝土、烧结空心砖等现代材料。外装采用白粉墙、青色面砖和文化石面饰及油漆梁柱。以沉着、内敛的青灰色第34页淇县德胜庄园旅游建设项目(五)结构设计(1)该工程结构安全等级为二级，设计使用年限为50年，(3)采用防水混凝土，抗渗等级为S6。(5)本工程结构计算采用中国建筑科学研究院编写的第35页淇县德胜庄园旅游建设项目第七章节能节水(1)国务院国发(1996)4号文《节约能源管理暂行条例》;(3)国家计委、经委、统计局(84)统工物字第7号文《关于能源节约测量方法(试行稿)的通知》本项目采用中央空调系统配有蓄冰装置，是具有世界领先第36页淇县德胜庄园旅游建设项目2、给排水节能(1)在供水系统的各个环节上均设水表计量，以便分级核算(3)设备冷却水循环使用。3、电气节能措施(1)根据负荷大小合理选用各级配电线路，考虑变压器的运行经济合理，能耗低的原则，确定变压器型号。(2)采用集中与分散相结合的电容补偿方式使功率因数提高到92%以上，减少无功损耗。(3)除了用电总计量外，在各主要用电场所设分计量，以加(4)照明灯具以节能型荧光灯为主，光效高，功率因数高，节约能源消耗。走廊照明采用菲力普节能灯。(5)将用电设备负荷均匀接在三相网络上，供电网络的电流不平衡度小于5%。四节能机构为使节能工作落到实处，建议公司确定一位副总经理负责酒店节能节水领导工作，在行政部内设节能办公室，负责节能节水第37页淇县德胜庄园旅游建设项目(2)《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》(2005年12月3日)(3)国务院(98)第253号《建设项目环境保护管理条例》(4)国家计委、国务院环委(87)国环字第002号文《建(5)国务院环境保护委员会、国家计划委员会、国家经济委员会(86)国环字第003号文《关于颁发“建设项目环境保护(1)环境质量标准(2)污染物排放标准(3)噪声执行GB12348-90《工业企业厂界噪声标准》的二第38页淇县德胜庄园旅游建设项目级标准和卫生部、国家劳动总局颁发的《工业企业噪声卫生标准(1)废水(2)噪声(3)废气(1)污水治理措施摘园进行灌溉(建议将一部分污水进行再净化用于浇洒地面和绿(2)噪声治理措施厨房油烟机通风安装时考虑其底部设减振垫，风口应朝内侧，且安装消声器，通风机应设隔声罩，同时通风机械敏感侧设第39页淇县德胜庄园旅游建设项目不低于0.7m高的隔声屏障，这样通风机的噪声在场界排放可控制在国家相应标准之内。各楼内所有通风设备宜选用低噪声型号，设备基础设减振垫，风机进出口与风管采用软连接，风口应安装消声器。这样噪声对周围环境不会造成太大的影响，加上项目选址不在居民区，周围绿化较好，因此噪声对周围环境影响不大。(3)废气治理措施餐饮服务场所厨房将产生油烟废气。本项目采用环保部门推荐的油烟综合处理装置，达标排放。油烟中可燃物燃烧，热量回(4)固体废弃物治理措施项目建成并投入使用后，其主要固体废弃物来自于厨房垃圾以及住宿人员和工作人员日常生活所产生的生活垃圾。应加强固废的管理，合理布设垃圾收集点，保持环境整洁。对固体废弃物实行分类管理，对包装废弃物、办公废纸等应进行回收利用。由于餐饮等生活垃圾极易腐化变质，尤其是夏天，易产生臭气异味，污染环境，因此对餐饮固体废弃物等委托环保部门及时运至附近垃圾填埋场所进行填埋处理。二、职业安全卫生1、设计依据(1)劳动部劳字(1988)48号文《关于生产性建设项目职业安全卫生监察的暂行规定》第40页淇县德胜庄园旅游建设项目产生的油烟。空调机房、发电机房产生的噪声，洗衣房产生的高(1)油烟(2)防烫伤(3)防机械伤害(4)防火第41页淇县德胜庄园旅游建设项目(5)防止电气伤害(6)个人防护a.凡从事服务及有关人员，应严格遵守卫生制度。定期进行健康检查，取得卫生监督机构颁发的体检合格证者，方能从事饮食服务工作。发现有开放性或活动性肺结核、传染性行性感冒、肠道传染病或带菌者、化脓性或渗出性皮肤病、疥疮b.餐厅工作人员必须穿戴白色工作服和工作帽，不得穿工d.注意个人卫生，做到勤洗澡、勤换衣服、勤剪指甲、理第42页淇县德胜庄园旅游建设项目第九章人力资源、建设进度及招标方案1、生产作业班次：三班制年工作日：年工作日365天，每班工作8小时。3、劳动定员：本项目劳动定员198人。旅游旺季视需要聘劳动定员表序号岗位班次人数序号岗位班次人数一管理人员客房部3总经理11餐饮班28副总经理12餐饮服务员2办公室16餐饮传菜员15财务部15餐饮厨师客房部15导游1行政部18其它销售部15三辅助人员餐饮部14机修工33娱乐部15维修电工33接待中心15司机1第43页淇县德胜庄园旅游建设项目二服务人员保安3前厅3合计4、员工来源及招聘方案本项目员工实行全员聘用制。管理人员应具有相应专业大专其余通过***或***市人才交流中心在应届大学毕业生中招聘。客房部、导游等服务员在旅游学校应届毕业生中招聘，英语口语优秀者择优录用。全体员工上岗前需经过不少于一星期安全培训。(一)前期及准备阶段项目前期准备工作：2011年6月前完成项目策划、可研等前期工作，开展资金筹措工作，开展项目协调工作。2011年9月完成工程实施方案或设计方案，开展工程招标、采购和施工准备等。(二)工程实施阶段工程建设工期：1年，2011年10月至2012年9月，三、招标方案3号令以及有关工程招标文件的规定，本项目可采取招标的方式确定施工单位，采取招标或其它竞争性方式或直接委托方式选择工程设计、监理单位、文化艺术策划单位等。第44页淇县德胜庄园旅游建设项目(一)招标方式由业主按照国家招标投标法及有关规定采用公开招标的方式(二)施工及监理单位资质要求(三)招标信息发布公告及其他需公告的信息将至少在一家有资格的媒体上公开(四)招标工作组织由业主委托具有甲级资质的招标代理机构组织实施本项目的招标工作，招标中介机构须按公平、公开、公正的原则组织完成编标、公告、资审、评标等工作。参加投标的施工队伍不得少于第45页淇县德胜庄园旅游建设项目第十章投资估算及资金筹措(一)建设投资项目建设投资10365万元，其中：主体工程费用8095万元。室外工程费用780,其它费用1490万元。建设投资估算表序号面积估算费用(万元)备注建筑工程设备购置安装及装修其它合计一主体工程1德胜酒店2接待和购物中心3采摘体验园小计二室外工程1给、排水管网第46页2供电线网及照明3热力管网4消防系统5绿化6道路7广场8环保9污不处理池5喷水池假山空调管网小计5三其它1征地2勘察设计费3工程监理费4建设单位管理费5员工培训费6基本预备费小计项目建设投资(二)建设期利息项目拟申请贷款本金6000万元，贷款年利率6.65%,则建设期利息为199.5万元。见附表1(三)流动资金第47页淇县德胜庄园旅游建设项目参考国内同类型企业生产经营和资金运作情况，本项目正常运行需占用流动资金200万元。(四)项目总投资总投资=建设投资+建设期利息+流动资金=10764.5万元。拟申请银行贷款6000万元，业主自筹资金4764.5万元。详见附表2。第48页淇县德胜庄园旅游建设项目第十一章经济效益与财务评价(一)评价依据1、《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)(国家发展和(二)基本参数1、建设期1年，运营期14年，按计算期15年计算。2、工资及福利，本项目劳动定员198人。项目建成后人均工3、税率，客房、餐饮、娱乐项目营业税10%,其它项目营业税5%,城市建设维护税5%(营业税的百分比),,教育附加费3%(营业税的百分此),所得税25%。4、盈余公积按净利润10%计提。6、固定资产折旧、递延资产摊销，每年按建设投资的5%综合计算，每年为518万元；基准贴现率：8%。第49页淇县德胜庄园旅游建设项目(一)德胜大酒店经营及收入按每人每天80元计算，平均每天入住420人；洗浴、娱乐等服务：按入住人数的一半210人，每人每天消费150元计算。(二)接待和购物中心经营及收入按人均消费30元测算。导游服务：按每团每次全程收费100元，每天平均接待(三)采摘体验园经营及收入1、瓜果、林果采摘收入：每亩按3万元，共20亩计算；2、垂钓收入：每年产鱼3万公斤，每公斤按12元计算。第50页淇县德胜庄园旅游建设项目餐饮业按收入的40%计算，旅游商品、土特产品销售按收入的70%计算，采摘、垂钓按收入的30%计算。住宿及其它原料采购成本按收入的10%计算。2、燃料及动力费用项目年耗电按650万度，每度电0.6元计，年耗天然气10万方，每立2元计算计算。3、人工费用本项目劳动定员198人。项目建成后人均工资及福利按1.8万修理费用年修理费占正常年折旧摊销费用的约30%,每年约155万元。管理费用、营销费用及其它等，每年占经营收入的5%计算，每年300万元。依此估算年均总成本费用为3664万元，详见附表3:总成本(一)损益分析如附表4:利润及利润分配表所示，项目经营期年均利润1640万元。年均投资利润率15.23%。(二)盈利能力分析第51页淇县德胜庄园旅游建设项目详附表7:项目投资现金流量表。1、所得税后财务内部收益率15.52%;2、所得税前财务内部收益率20.067%;3、所得税后财务净现值5098万元；4、所得前财务净现值8367万元；5、静态税前投资回收期(含建设期1年)5.7年，税后投资回收期(含建设期1年)6.91年。本项目还款资金主要来源于项目直接产生的经济收入。若以项目税后利润和折旧归还银行贷款6000万元，经计算偿还期为4.99年(包括建设期1年)。详见附表