2024年酒店财务工作总结例文（二篇）

第3页共3页2024年酒店财务工作总结例文(一)现金收入整理与核对流程(二)出纳现金记录表编制规程(三)每日现金收入汇总表制定程序每日现金收入汇总表基于出纳员现金记录表编制，它既是对出纳员记录的详细补充，又是对当日收入的综合概述。收入出纳需将财务部收到的所有正式收据按顺序排列，详细填写支付单位、支付金额、支票编号等信息，然后将前厅、餐饮部、康乐部等各营业部门的现金总额计入此表，总计金额应与出纳员现金记录表一致。此表将作为财务部编制现金入账凭证的原始凭证。(四)差额验证程序1.目标在于防止收银员的缴款凭证（报表）遗漏提交给出纳或审计。2.出纳员在汇总当天的缴款凭证（缴款报表）后，将其送交审计员进行差额验证。审计员需将当天缴款员上交的审计联与出纳员传递的出纳联逐一比对，并在确认无误后加盖个人印章。若只有出纳联而无审计联，应在“差额登记表”中记录为正数；若只有审计联而无出纳联，则记录为负数。登记日期以缴款凭证（缴款报表）的日期为准。4.若差额核对表中的缴款凭证（缴款报表）在次日仍未登记差额，应立即查明原因。如为登记错误，应立即更正并在更改处加盖私章，并在备注栏说明原因；如凭证未送达，需立即查明原因并按严重违规情况报告经理处理。差额验证完成后，将凭证的出纳联退还出纳；差额核对表在月末登记完毕后，交由会计存档。(五)银行日报表编制程序银行日报表根据宾馆在银行设立的不同账户设立，根据实际存款情况，将账户报告分为收入和支出两部分。1.收入部分：依据每日现金收入汇总表的内容填写，括号内的数字表示人民币金额，并据此转入人民币银行日报表。2.支出部分：根据财务部应付款组提供的当天各银行支出数，逐项填写。(六)现金支出报销流程宾馆的现金支出由各业务部门填写报销单，经部门经理同意，财务部经理审核，且需经过总经理或总经理书面授权人的审批，方可向支出出纳领取现金。支出出纳收到报销单后，首先确认签字手续是否完整，验收手续是否完备，确认无误后，方可支付现金。支出出纳将当天的现金支出单据汇总，送财务部经理审批，支出核算员审核无误后，开具现金支票，补足备用金。(八)备用金抽查工作流程(九)收银员长短款处理程序经过财务部的日审，一旦发现收银员实际交纳的现金与电脑记录有差异，即为长短款。出现长款时，需通过会计处理，转入宾馆的非营业收入；出现短款时，日审需填写短款报告，上报审计主管。审计主管督促本人撰写短款报告，并提出处理建议交财务部经理。原则上，短款应由个人全额赔偿，财务部开具正式收据，抵消短款金额。2024年酒店财务工作总结例文（二）在会计基础工作方面，我们严格遵守财务制度，确保会计工作在单位中发挥正确的指导作用。我们制定财务工作计划，强化会计基础，年初以来，结合会计基础学习和团体计划，我们切实执行会计核算和档案管理，按月组织会计凭证装订归档，确保工作有序进行。同时，我们严格对照会计基础工作达标要求，认真登记各类账簿，实现账账相符、账实相符。在会计管理方面，我们严谨管理资产，严格执行团体资产管理制度，确保资产清晰无误。我们及时清理债权债务，督促营销部收回应收款。我们加大监控力度，从前台收银到后端审核，每个环节都实施监控，发现问题及时上报。此外，我们加强了客房部成本控制，规范回收物品和酒水管理。在内部和外部协调上，我们协助领导控制成本费用开支，编制费用预算，督促各部门节约成本。我们及时了解税法动态，解决税收问题，按时完成纳税申报。我们积极参与团体会议，清理往来账项，管理固定资产，配合外部检查，做好解释工作，严格收据和发票的管理。明年是酒店发展的关键时期，我们将以全新的姿态迎接挑战。财务部将着