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文档简介

基金托管合同协议书这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！

基金托管合同协议书

甲方：（基金管理人）：

地址：

联系方式：

乙方：（托管人）：

地址：

联系方式：

鉴于：

1.甲方作为基金管理人，拟设立一只名为“____”的基金（以下简称“基金”），并委托乙方作为基金的托管人；

2.乙方愿意担任基金的托管人，按照甲方的要求及相关法律法规的规定，保管基金资产，并履行相关的托管职责；

3.双方为了明确各自的权利义务，经友好协商，达成如下协议：

第一条定义与解释

1.1基金：指由甲方发起设立，乙方作为托管人的“____”基金。

1.2甲方：指作为基金管理人的____（名称）。

1.3乙方：指作为基金托管人的____（名称）。

1.4托管费：指乙方按照本协议约定，为保管、处置和管理基金资产而向甲方收取的费用。

1.5托管账户：指乙方为基金开立的，用于存放基金资产的账户。

第二条托管职责

2.1乙方作为基金的托管人，应按照甲方的投资决策和法律法规的规定，保管基金资产，并履行以下托管职责：

（1）安全保管基金资产，确保基金资产的独立性；

（2）按照甲方的指示，进行基金资产的清算、交收和核算；

（3）监督甲方的投资运作，确保甲方的投资决策符合法律法规和基金合同的规定；

（4）定期向甲方提供基金资产的保管、清算、交收和核算情况；

（5）法律法规规定的其他托管职责。

第三条托管费用

3.1乙方按照基金规模的一定比例向甲方收取托管费，具体费率双方另行协商确定。

3.2托管费的收取周期为每季度，乙方应在每个收费周期的结束之日起__个工作日内向甲方开具托管费发票，并将托管费支付至乙方指定的账户。

第四条合同的生效、变更和终止

4.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。

4.2合同期满前，双方如需延长合同期限，应提前__个工作日书面通知对方，并经双方协商一致后签订书面补充协议。

4.3合同的变更或终止，应经双方协商一致，并签订书面协议。

第五条违约责任

5.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。

第六条争议解决

6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。

第七条其他约定

7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

7.2本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方（盖章）：

乙方（

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