跑腿服务公司资金分析

跑腿服务公司资金分析1.资金来源与应用由于我公司是服务企业，不像生产产品企业一样，有一个固定的生产成本，本公司的主要成本是管理和模式运作上的成本，就是所谓隔行若隔山，再加上跑腿行业又是一个新兴行业，若没有很正规的指导和借鉴将会走很多的弯路，导致成本的无限扩大化；其次就是员工的工资，我公司全职人员要求不是很多，平时可以聘请一些兼职学生，这样可以减轻我们公司的财务负担。我公司计划投资10万元，由向银行贷款获得。2.总成本费用估算①工资及福利费用估算相关人员：216000元（1800元／月×10人×12月＝216000元）员工：54000元（750元／月×6人×12月＝54000元）总计费用：270000元②物资费用估算办理营业执照：800元（100000×0.8％）办公设备17460元两套桌椅：400元一套简易沙发：500元打印机：1200元办公用品：1000元四部电话机：160元(40元／部×4＝160)电话费：2880元（60元/月×4部×12月＝2880元）两台电脑：4000元（2000元×2台＝4000元）电脑桌椅两套：320元（160元×2台＝320元）入网费：1000元/年水电费:6000元(500元／月×12月＝6000元)交通设备14300元电动车：14000元（2000元／辆×7辆＝14000元）修理费：300元员工服装:330元沈阳跑腿工作服30元／件（30元／件×16人＝480元）办公室月租：18000元（1500元／月×12月＝18000元）广告费：1850元（报纸广告费2版—11版：1150元）（杂志广告费：700元）③添物费用估算1.入网费：1000元／年2.办公用品：500元3.电话费：2880元（60元/月×4部×12月＝2880元）4.修理费：300元5.员工服装:390元沈阳跑腿工作服30元／件（30元／件×13人＝390元）6.工作室月租：18000元（1500元／月×12月＝18000元）7.水电费：6000元(500元／月×12月＝6000元)④其它费用估算在今后的日子里，员工人数会根据情况增加，员工工资也会有相应的增加，会相应的采取奖励措施，增加员工的积极性。3.收入与税金估算（一）.开业时的前3天免费服务，前三个月大概每天20次，每次获取服务费7元。第一个月的收入为：20次×7元×27天＝3780元第二、第三个月的收入为：20次×7元×30天×2月＝8400元由此可得前三个月的收入为：12180元（二）.第一年的后九个月中服务次数会增加，且远程服务也将越来越多，将会达到每天35次，初步计算每次收费平均价格为10元。单次接送15个孩子，每次15元，不含交通费。同时还有固定服务：有2个孩子需要早晚接送，300元／月，有1个孩子每天接送一次，200元／月，一个学期5个月。流动服务收入为：35次×10元×30天×9月＝94500元15次×15元＝225元固定服务收入为：300元／月×5月×2人＝3000元200元／月×5月×1人＝1000元后九个月的收入为：98725元第一年总收入为：110905元总余额＝成本＋收入＝100000元＋110905元＝210905元年末余额：20165元（210905元－190740元＝20165元）4.利润与利润分配估算第二年预计每天可为顾客服务40次，预计平均每次服务费为15元。30个孩子单次接送，每次15元，不含交通费。固定早晚