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文档简介

第第页财政所总出纳岗位职责财政所总出纳岗位职责1、严格按《现金管理制度》和《银行往来结算规定》办理银行存（取）款业务、现金的收付业务。2、严格依照会计制度审核原始凭证，加盖“收讫、付讫”戳记，稽核后加盖“原始票据稽查章”方可入账。3、严格审批、结报手续，对不真实、不合法的原始凭证不予报支。4、依据办理完的收付款凭证，逐日逐笔登记银行存款日记账、现金日记账，做到日清月结。月末及时与政府经费会计做好相关科目余额对账工作。按月向经费会计报账，做好票据传递工作，并规范传递手续，现金票据传递单装订在凭证内。5、严格掌控库存现金限额，大额现金收付业务一律通过银行转账处理，严禁白条抵库，挪用坐支现金。6、加强现金支票及印鉴的安全管理，不得出借账户。7、完成所长交办的其他工作。篇2:出纳职责（十九）出纳职责学校出纳在总务主任领导下，负责学校现金收支、银行结算和票证管理。1、严格依照财务制度的规定，办理好日常的报销手续，及时处理好暂收款项。2、定时做好工资的学校岗位津贴，职务补贴及嘉奖等发放工作。3、依据规定，设置银行记帐、现金日记帐。做到日清月结，准确无误。4、严格审核各种报销和支出的原始凭证。对凭证不实、手续不全者，在做好解释工作的情况下，应予以拒付。5、认真执行银行结算制度、货币管理制度。加强银行支票管理，不出支现金。6、加强存款和现金管理，及时核对银行存款，做到帐款相符，对库存现金，要渐渐盘点，库存现金不得超出人民银行核定的限额。7、每天下班前，严格检查保险柜的上锁情况，妥当保管好钥匙。8、加强学习，不绝提高业务水平，与会计人员做到相互支持、紧密合作。篇3:学校现金出纳职责一、严格依照财务制度和支出金额范围的有关规定，办理收付、报销手续，坚持先批后报的原则，对不符合手续的票据有权拒付。对内容有问题，手续不完备，数额有过错的发票，应予退回。二、按银行帐户设置银行日记帐、现金日记帐，做到日结月清，准确无误。三、依照会计科目规定，及时准确地编制记帐凭证，月末将传票递交总帐。四、认真执行现金管理制度，做到每天结帐。库存现金不超出银行规定限额，且要妥加保管。五、认真开好转帐支票和现金支票，及时处理暂收暂付款项，借款必需履行手续，常常清理备用金、暂借款。六、依照编制的工资表，及时做好工资发放工作。七

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