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文档简介

公司财务数据管理制度一、总则为规范公司财务数据的管理，确保数据的真实性、完整性和可靠性，保障公司经营决策的科学性和精准明确性，订立本公司财务数据管理制度。二、重要职责公司负责人：对财务数据管理制度的订立和执行负最终责任；确保财务部门依照相关法规、法规等规定执行财务工作，并对财务数据进行核查和审计。财务部门：负责财务数据的收集、记录和汇总等工作；搭配公司负责人及其他部门开展财务分析工作；供应准确、完整及时的财务数据。其他部门：搭配财务部门供应所需的支持文件和相关财务数据；严格依照公司财务制度和规定处理财务数据。三、财务数据管理流程财务数据的收集：财务部门负责定期收集各部门的财务数据，确保数据的完整性和准确性；员工需定时供应所需的财务数据以供整理。财务数据的记录：财务部门将收集到的财务数据进行记录，并依照肯定的分类和格式进行整理；记录包含但不限于销售额、本钱、利润、应收应付款项等紧要财务数据。财务数据的汇总：财务部门依据所收集和记录的财务数据，进行汇总计算，形成财务报表；汇总过程需严格依照财务制度和相关法规的要求进行。财务数据的分析：财务部门将财务数据进行分析，形成财务分析报告；财务分析报告需包含对公司财务情形、经营情况以及风险和挑战等的评估和预警。财务数据的审查和核实：财务部门将财务数据提交给公司负责人进行审查和核实；公司负责人需认真检查财务数据的准确性和合理性，确保财务数据的可靠性。四、财务数据保密财务数据的保密：公司内部财务数据仅限于授权人员使用和了解；未经授权，不得将财务数据透露给外部人员或其他部门。数据备份和存储：财务部门负责定期进行数据备份，并妥当存储备份数据，以防数据丢失或损坏。数据安全性：公司负责人及财务部门需采取合理的措施，确保财务数据的安全性，防止数据被窜改或泄露的风险。员工保密义务：公司员工需签署保密协议，并明确商定对财务数据的保密义务；违反保密协议的员工将承当相应的法律责任和公司纪律处分。五、制度执行与监督制度的执行：公司财务部门负责执行本制度，并将执行情况及时向公司负责人报告；公司负责人需定期检查制度执行情况，并对制度的执行进行评估和调整。监督与检查：公司负责人及相关领导对财务数据的管理进行监督和检查，确保制度的有效执行；发现问题或违反制度的行为，及时采取矫正措施，并进行相应的处理。六、附则本制度自发布之日起执行；对于本制度未涉及的事项，可依据公司实际需要进行增补和调整；本制度的解释权归公司负责人全部。

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