财务报表全套

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,,财务报表体系,

序号,报表种类,具体项目,报表序号

1,基本报表,资产负债表--月报,表1

,,利润表--月报,表2

,,现金流量表--月报,表3

2,往来报表,应收帐款明细及帐龄分析表--月报,表1-1

,,应付帐款明细及帐龄分析表--月报,表1-2

,,其他应收款明细及帐龄明细表--月报,表1-3

,,其他应付款明细及帐龄明细表--月报,表1-4

,,预收预付帐款明细表--月报,表1-5

3,资金报表,短期借款、长期借款明细表--月报,表1-6

,,实收资本明细表--月报,表1-7

,,资金周报表（按帐户）--周报,表1-8

,,收支月报表--月报,表1-9

4,资产报表,短期投资明细表--月报,表1-10

,,长期投资明细表--月报,表1-11

,,固定资产明细表--月报,表1-12

,,无形资产、长期待摊费用明细表--月报,表1-13

5,营运报表,收入结构明细表--月报,表2-1

,,投资收益明细表,表2-2

,,费用结构明细表--月报,表2-3

,,高级管理人员费用明细表-月报,表2-4

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