2024年公司存货盘点管理制度（二篇）

第7页共7页2024年公司存货盘点管理制度6.9在盘点过程中，仓管人员需详细回应复盘和抽盘人员提出的问题，解释实物盈亏或损坏的起因。复盘和抽盘人员需详细记录，对于现场未解决的问题，仓库管理部门需在盘点后三日内查明原因，并提交实物盘点异常报告给财务部。6.10各类存货的账面、实物和卡片相符率应达到____%。7盘点程序7.1自盘7.1.1仓管部门主管应指定材料主管在盘点日打印《盘点表》分发给盘点人员，同时向财务部提供电子版《盘点表》。7.1.2自盘人员应按照既定的盘点进度计划及《盘点表》进行盘点。7.1.3自盘人员需核对盘点结果与《盘点表》的结存数量，如有差异，需查找原因直至准确无误。7.1.4自盘人员在《盘点表》上签字后交由部门负责人审核并签字。7.1.5材料主管需对确认的差异物料填写《盘点盈亏报告单》，并交由部门负责人审核签字。7.1.6仓库管理部门需在盘点日后两天内将签名确认的《盘点表》(打印装订)和《盘点盈亏报告单》提交给财务部。7.2复盘7.2.1复盘人员在初盘人员陪同下进行实物盘点，可采用____%复盘或抽盘，具体比例由仓库管理部门在《盘点计划表》中确定，但不得低于物料种类的____%。7.2.3复盘人员按分工进行盘点，点数员边点数边报数，记录员将盘点结果记录在《盘点表》上，如有称量需求，由点数员执行。7.2.4如复盘与自盘存在差异，需与自盘人员确认，确认有误的，自盘人员需在《盘点表》的“复盘数量”旁签字，以示责任。7.2.5若复盘物料种类差错率超过____%(含)以上，需报告部门负责人处理，必要时，部门负责人可要求实物保管员对全部物料重新盘点。7.2.6复盘无差异时，复盘人将《盘点表》交部门负责人签字确认后存档。如有差异，参照7.1.6执行。7.3抽盘7.3.1抽盘人员在自盘、复盘人员陪同下随机抽样物料，抽盘比例不得低于物料的____%，盘点金额需达到____%以上，高价值材料和产成品需逐一盘点。7.3.2抽盘人员将抽盘结果记录在《盘点表》上。7.3.3对于抽盘与复盘有差异的物品，需与复盘人员再次盘点，确认有误的，复盘人员在《盘点表》的“抽盘数量”旁签字，以示负责，并记录最终结果。7.3.4若抽盘发现物料种类差错率超过____%(含)以上，需报告财务部负责人处理，必要时，实物保管员需对所有物料重新盘点(复盘人员参与)。7.3.5抽盘结束后，抽盘组织人员需对抽盘情况进行巡查，遇到问题及时向抽盘组织人员或部门负责人反馈。7.3.6盘点结束后，财务部盘点人员在《盘点表》上做总结，注明抽盘项数、不合格项数及其他事项，抽盘双方当事人签字确认。8不定期盘点8.1财务部门可根据实际情况指派人员抽查资产状况，实物保管部门需派人协助，抽查数量不得低于抽查部门物料的____%。8.2抽查日期及项目应不预先通知管理部门，组织工作可适当简化。8.3抽查可采用从账到物或从物到账的方式，抽查人员需将结果填写在《抽盘表》上，若有差异需计算差异数量，并要求存货保管人员签字确认。9财务处理9.1盘点产生盈亏后，仓库管理部门材料主管需在____个工作日内编制《盘点盈亏报告》，经部门负责人审核后交财务部。9.2财务部在确认无误后，编制《盘点汇总表》，并将《盘点盈亏报告》、《盘点汇总表》提交总公司审批，要求在两个工作日内完成。9.3财务部和仓库管理部门在接到审批后的《盘点盈亏报告》____个工作日内完成账、卡调整。10盘点报告编制10.1每月自盘结束后____个工作日内，仓库管理部门需编写《盘点总结报告》(包括盘点情况、盈亏处理建议、责任人奖惩建议等)报财务部2024年公司存货盘点管理制度（二）6.9在盘点过程中，仓管人员需详细回应复盘和抽盘人员提出的问题，解释实物盈亏或损坏的起因。复盘和抽盘人员需详细记录，对于现场未解决的问题，仓库管理部门需在盘点后三日内查明原因，并提交实物盘点异常报告给财务部。6.10各类存货的账面、实物和卡片相符率应达到____%。7盘点程序7.1自盘7.1.1仓管部门主管应指定材料主管在盘点日打印《盘点表》分发给盘点人员，同时向财务部提供电子版《盘点表》。7.1.2自盘人员应按照既定的盘点进度计划及《盘点表》进行盘点。7.1.3自盘人员需核对盘点结果与《盘点表》的结存数量，如有差异，需查找原因直至准确无误。7.1.4自盘人员在《盘点表》上签字后交由部门负责人审核并签字。7.1.5材料主管需对确认的差异物料填写《盘点盈亏报告单》，并交由部门负责人审核签字。7.1.6仓库管理部门需在盘点日后两天内将签名确认的《盘点表》(打印装订)和《盘点盈亏报告单》提交给财务部。7.2复盘7.2.1复盘人员在初盘人员陪同下进行实物盘点，可采用____%复盘或抽盘，具体比例由仓库管理部门在《盘点计划表》中确定，但不得低于物料种类的____%。7.2.3复盘人员按分工进行盘点，点数员边点数边报数，记录员将盘点结果记录在《盘点表》上，如有称量需求，由点数员执行。7.2.4如复盘与自盘存在差异，需与自盘人员确认，确认有误的，自盘人员需在《盘点表》的“复盘数量”旁签字，以示责任。7.2.5若复盘物料种类差错率超过____%(含)以上，需报告部门负责人处理，必要时，部门负责人可要求实物保管员对全部物料重新盘点。7.2.6复盘无差异时，复盘人将《盘点表》交部门负责人签字确认后存档。如有差异，参照7.1.6执行。7.3抽盘7.3.1抽盘人员在自盘、复盘人员陪同下随机抽样物料，抽盘比例不得低于物料的____%，盘点金额需达到____%以上，高价值材料和产成品需逐一盘点。7.3.2抽盘人员将抽盘结果记录在《盘点表》上。7.3.3对于抽盘与复盘有差异的物品，需与复盘人员再次盘点，确认有误的，复盘人员在《盘点表》的“抽盘数量”旁签字，以示负责，并记录最终结果。7.3.4若抽盘发现物料种类差错率超过____%(含)以上，需报告财务部负责人处理，必要时，实物保管员需对所有物料重新盘点(复盘人员参与)。7.3.5抽盘结束后，抽盘组织人员需对抽盘情况进行巡查，遇到问题及时向抽盘组织人员或部门负责人反馈。7.3.6盘点结束后，财务部盘点人员在《盘点表》上做总结，注明抽盘项数、不合格项数及其他事项，抽盘双方当事人签字确认。8不定期盘点8.1财务部门可根据实际情况指派人员抽查资产状况，实物保管部门需派人协助，抽查数量不得低于抽查部门物料的____%。8.2抽查日期及项目应不预先通知管理部门，组织工作可适当简化。8.3抽查可采用从账到物或从物到账的方式，抽查人员需将结果填写在《抽盘表》上，若有差异需计算差异数量，并要求存货保管人员签字确认。9财务处理9.1盘点产生盈亏后，仓库管理部门材料主管需在____个工作日内编制《盘点盈亏报告》，经部门负责人审核后交财务部。9.2财务部在确认无误后，编制《盘点汇总表》，并将《盘点盈亏报