四川ERP系统上线制度

（财务管理日期: 目 适用范 职 总账业务流程和要 应收应付业务流程和要 资产业务流程和要 管理会计业务流程和要 预算管理业务流程和要 支持性文 附加说 附件清 ERPERPERPERP组主数据、利润中心组 省公司本）（），WSWBS 行监督；财务部门有权按照相关财务制度的规定，要求有关部门对其不规范的ERP事项 SEP_FM02.8.1FM0.8.1 《SEPC_FM02.8.1 省公司财务部会计科目主数据维护人员要认真审核财务人员提交的《四川ERP主数据维 各会计人员要严格按照《四川省电力公司会计核算办法》、《SEPC_ERP_用户 ERPERP 公司核算办法》、《SEPC_ERP_ERP SEC_RP_财务管理） 对于需要使用辅助核算科目的会计业务，必须按照《SEPC_ERP试点阶段_用户手册》的 计算。SEPC_EPWBSWBS 各单位需指定专人根据《SEPC_FM02.8.8帐账》流程进行ERPERP ERP 商在ERP系统中是否已经创建，如果已经存在记录应及时通知申请提交人员并终止维护 息。所有客户或供应商在主数据创建时由ERP 员工客户 员工客户R ERP 集成清单交财务部门，作为打印物资集成凭证的附件。（在ERP物资模块上线后三个月 应不应从而影响账龄分析。在进行其他应收、应付款的会计核算时，要仔细检查该业务是否需要WBS进行辅助核WBS SEC_F02..7 带格式的:详细内）（线）带格式的:带格式的:带格式的:带格式的:带格式的:字体颜色:蓝色带格式的:字体颜色:蓝色带格式的:带格式的:3对盘盈的固定资产，如该资产的设备台账已存在，而无固定资产卡片无，则财务部资产带格式的:带格式的:主数据中维护设备与资产的对应关系主数据中维护设备与资产的对应关系带格式的:4完成竣工决算后资产清单清单等资料创建创建设备主数据主数据（SRP设备主数据）RP据表格，表格内必须注明与资产相关联的WS号带格式的:带格式的:6.1.76对以其他方式新增的固定资产业务（具体参见《固定资产卡片维护职责分工》），由财6.1.87对无形资产新增业务，财务部收到相关合同、协议、批文等单据后，由资产专责在系统6.1.8对作卡片式管理的低值易耗品，由各单位归口管理部门创建低值易耗品资产主数据，在

[hpzhu1]:需确认哪类是由财务部带格式的:6.1.89资产在使用过程中发生信息变动，资产管理部门须及时填写相关变更单据，向资产归口6.1.910对资产主数据创建错误形成的资产编号应先冻结，不允许删除，待后续有同类资产时6.1.011门对发料的信息全面负责,保证物料发到对应的WS号无误。ERP系统中创建采购订单；由需求部门根据相ERP系统内创建固定资产零购大卡片和采购申请，物资采购部门接收采ERP系统中创建采购订单并审核；实物使用管理部门收到实物后，在ERP系统中建立设备台帐账ERP中自动创建明细固定资产卡片ERP系统中 带格式的:带格式的:（）：带格式的:字体颜色:蓝色本部、调入方、调出方三方财务部门分别在各自的利润中心中作总账凭证。（）带格式的:字体颜色:蓝色本部、调入方、调出方三方财务部门分别在各自的利润中心中作总账凭证。带格式的:带格式的:ERP系统中进行ERP系统中打印出ERP系统中进行账务处理。期是属于本年度还是以前年度，并进行正确选择，以确保该项业务的ERP事务类型正ERP事务类型，以确保资产核算准（）-输配电成本-ERP（流动资产），（）-输配电成本资产月结操作由本部资产专责在每月26日（节假日提前）统一执行，生成各单位相应会本部财务部

[m2]:带格式的:带格式的:带格式的:126.4.2每年第一天，本部财务部资产专责打开当年资产账，允许新年度资产入账；待财务年度目管理部门在P系统整记录工程项目所有相关的[m3]:[m3]:[m4]:（在“项目编号”字段填写前期费用的WBS编号）或《前期费用付款通知单》（在付款WBS[m4]:写BS－前期费用”转至正式项目对应的WS（延人在报销发票和相关单据中注明费用发生的WBS元素编号、事项等相关信息，非集成业务要记入到各项目的最底层WBS元素。（明细）”科目无余额。至少有一张卡片，；；资产采用特定单独价值；最后。；资产管理单位固定资产财务专责根据

带格式的:非突出显示带格式的:带格式的:带格式的:（PSRP设备主数据），ERP在系统中维护固定，并完成工程项目转资的账务处理后，由财务部工程会计完成关闭项目关闭的操作 ERP 各单位（含省公司机关财务）预算会计依据省公司财务部审批后的年度预算，按照FM预算数据要求整理FM年度预算数据（基金中心、承诺项目、预算数），经本单位财务年度预算在当年业务发生前，如果没有收到省公司审批的预算数据，带格式的:字体颜色:红色带格式的:字体颜色:红色《SPC_FM0.1._

带格式的:带格式的:字体颜色:红色[m5目前没有该规定带格式的:字体颜色:红色《SEPC_ERP_用户手册_财务模块_1.SAP《SEPC_ERP_用户手册_财务模块_2.《SEPC_ERP试点阶段_用户手册_财务模块_3.《SEPC_ERP_用户手册_财务模块_4.《SEPC_ERP_用户手册_财务模块_5.《SEPC_ERP_