EAS蓝图设计-资金管理-

EAS实施蓝图资金管理--金蝶软件（中国）2010年08日 作 版 更改参2010-8-拷贝 名 区 企业概 资金管理实施目标和价 资金管理总体业务蓝 组织架 资金管理业务流 EASEASEASEAS资❹监资❹结算&&1-资金管理分为：收付款管理、资金计划、资金结算、银企直联、票据管理,1-

1-1、裕川干粉砂浆有限公司组织架构图（按实际情况描绘客户的组织架构图(除了集团结算中心母账户拨付的资金外) 1-EAS的同一棵金额机构树上的二家实体金融机构。单位内部账户和往来科目：两者有且必有一个（不能同时为空，也不能同时存在）1-下级单位1.1流2.1.2.1手工录入上划（拔）3.1上划（下拔）3.1上划（下拔 4.1上划（下拔）4.1审5.1判断上划（下拔5.16.1 7.1上划（下拔）7.17.2付（收）7.2的收（付）7.1（付）8.1上划（下拔）8.3理信息给EAS结 页 8.3（收）6.1上划（下拔）8.11-1-上划周期和上划日,2010-07-2010-07-A公司工A100040A100011B公司工B305010B100010C公司工C公司工10万元，30172010-07-06AAA40BBB302010-07-30AAAAAA1BBBCCC7计算下拨❹资❹1-流程说明手工，下拨金额＝0定额下拨，下拨金额＝A公司工AA21B公司工BB201.62.2CC2011119.52010-07-09AAABBB20CCC92010-07-16AAABBB20CCCEASEASEAS系统和银行业务处理系统，整合了双方EAS银企互联平台。913个版本的接口。类编KD-ZJJS-时版节备1.12.13.1 6.1银行付款单查 6.2接收收款记 6.3收款7.38.1资金下 8.2资金上9.3密 页 1-EAS资金管理系统与银行的网上银行系统相联接，企业直接通过EAS系统的界面就可享受银行账户信息实时查询、下载以及快速的转账支付EAS这个统一的平台，即可享受到多家银行提基础设 出纳接收收款信系统管 出纳 调度设单可以在［银行付款单查询］中查询。通过［银行付款单查询］可以查询、导出(EXCEL)EASEASEAS （报销 页 1-流程目 描述完整的支票管理流 1、支票与支票印鉴（大小印）457流程适用范 所有需要使用支票的用序 流程节 角 操作说 备支票购 出

否则，空白支票状态为[未使用支票分 出 支票分 将[库存]状态的空白支票分配给各个支票领 支票的使用 支票领 从支票的保管者手中领用空白支销

支票的使用 支票填 当出纳系统的[日记账保存时自动核销支票作 支票保管 支票作 由于换版、领用过程中的误操作、领支票核 将已开票的支票与银行日记账的付款支票核 支票保管

生成凭 会只有登账参数=[单据登账]已登账的支票自动变为“已核销”DAP规则－规则过滤中定义的默认条件）1.9.8.1.类编KD-ZJGL-PJGL-时版名称名称

结算中心票据管理 出 备务概要务概要

类 类 编

2.14.35.15.3

6.1

功能菜单→功能菜单→资金管理→票据管理→应收票据管理功能菜单→资金管理→票据管理→应收票据管理→→应收票据登记功能菜单→资金管理→票据管理→应收票据管理→应收票据查询功能菜单→资金管理→票据管理→应收票据管理→应收票据登记功能菜单→4.3资金管理→票据管理→4.3→应收票据登记4.3功能菜单→资金管理→票据管理→应收票据管理→应收票据登记5.1功能菜单→资金管理→票据管理→应收票据管理→应收票据登记5.3功能菜单→资金管理→票据管理→应收票据管理→应收票据登记功能菜单→资金管理→票据管理→应收票据管理→应收票据登记08-05-08-05- 版

时时 1- 应收票据登结算中心票据的某张应收票据(登记状态)给集团内部单位(EAS构中的某个公司1.收票据的托管单位=外部金托管票据管理人 2.内部托管：委托内部金融机部托管。应收票据的内部3.登记状态的应收票据才能进质 票据管理应收票据到期不能收应收票据到期收款不成功，转为 1.9.8.3类编KD-ZJGL-PJGL-时版节备1.11.12.1功能菜单→资金2.12.1管理→票据管理→应付票据管理→应3.1功能菜单→资金3.1管理→票据管理→应付票据管理→应3.13.23.23.2功能菜单→资金管理→票据管理→应付票据管理→应4.1功能菜单→资金4.14.1管理→票据管理→应付票据管理→应结密页1-流程目 应付票据的全过程管 36个月才需付款，相当于获得了流程适用范 所有使用商业汇票的用户序 流程节 1.9.9.3EAS产品来讲：应付票据登记时申请单位与应付票据转付：支持[对内转付]和[对外转付]

节

相关部 备1.1

1.12.1

2.1功能菜单→资金管理→融资管理→授信额度→授信额度新3.2只有金融机构一4.25.1被纳入的额度将关

5.14.25.16.16.1

3.2功能菜单→资金管理→融资管理→授信额度→授信额度新功能菜单→资金管理→融资管理→

1-流程目 授信额度管 流程适用范 有授信额度管理的客序 流程节 角 操作说 备基础设 信贷管理人

维护授信用途和主额度录 信贷管理人 录入未到期的授额度使 信贷管理人 申请银行贷款应

额度关 信贷管理人 额度关 额度到期时没有与银行续签合同额度纳 信贷管理人 纳入额 旧额度纳入新额度后旧额度关 52005-10-01～2005-11-01，应能查出2005年10月1-2005年11月12005年9月1 2005年10月1 2005年11月1 2005年12月12005年8月1 2005年12月31未生效：单据的起始日期>正常：单据的起始日期<=查询的结束日期且单据到期日期+90天>=查询的结束日期且未关闭。过期：到期日+90天<查询的结束日期或已关闭。2010-08-012010-07-182010-07-18，该单据的状态是正常。2010-07-18，该单据的状态是过期。 aab被借款单关联使用EAS借款流程。3.1.13.1.2 页 密2.14.1功能菜单→资金管理→利息管理→借款利息→功能菜单→资金管理→融资管理→融资业务→功能菜单→资金管理→融资管理→融资业务→借功能菜单→资金管理→融资管理→融资业务→2.1功能菜单→资金管理→融资管理→融资业务→1.14.12.11.1版时编类4.13.21-序 流程节 角 操作说 备基础设 借贷管理人

借款申 借款 录入借款申请 支持本地审批和工作流审借 借贷管理人员录入借款多次发 借贷管理人员选择需要多次发放

还 借贷管理人员录入还款 可以还本付息，也可以只还本不付息付 借贷管理人员支付借款利息和预

借贷管理人员借款转逾期 借贷管理人员借款展期 只有剩余借款＝内部账号维护时增加“用途=定期”1.9.13.1.

类

编 版 节 流程说

分子公司信贷管理人 备1.12.1企业定期存款录2.1银行定期存款录

功能菜单→资金管理→融资管理→企业定期存款管理→企业功能菜单→资金管理→投资管理→银行定期存款管理→银行 存

3.1企业定期存款单续

接 3.2银行定期存款单续

功能菜单→资金管理→融资管理→企→企业定期（通知）存款功能菜单→资金管理→投资管理→银→银行定期（通知）存款

4.1企业定期存款单解

接 4.2银行定期存款单解活

功能菜单→资金管理→融资管理→融资业务→企业定期（通知）存款管理→企业定功能菜单→资金管理→投资管理→银→银行定期（通知）存款

计 接

计结

功能菜单→资金管理→利息管理→企功能菜单→资金管理→利息管理→银

1-1.9.13.21EAS融资管理系统前，客户可能已经存在的企业定期&通知存款(存款可能已经如果定期存款已经发生了解活业务，不需要在系统中录入解活单，可直接修改“余额2定期存款可以录入“存期”340，完全被续存后的记录所取代。企业定期（通知）5630天。3个地方，如果参数选择了“是”，都必须按照整年整月计算7活期利息天数＝解活类型为到期解活、利率表示为年：定期利息＝解活金额×(利率/折算天数/100)×利率表示为年：活期利息＝解活金额×(活期利率/折算天数/100)×利率表示为月或日：活期利息＝解活金额×(活期利率/折算天数/1000)×8TD001对计息的影响：抵（质）抵押(质押)可抵押价值：可抵押价值＝评估价值×抵押率抵（质）抵（质）抵（质）抵（质）抵（质）抵（质）抵（质）1-应收票据质押，自动生成质押单，可以在［抵押、质押物管理］抵（质） 录入借款等单据的制单组织等于抵（质）押物管理中的“债务人”类编KD-ZJGL-TZGL-时版1.12.13.14.1转逾 4.2撤销转逾5.11.12.1功能菜单→资金管理→投资管理功能菜单→资金管理→投资管理功能菜单→资金管理→投资管理功能菜单→资金管理→投资管理功能菜单→资金管理→利息管理密 页 1-操作说 备设置融资品种、主保融资品种和主保证方式是整个融 企业贷款发结算中心人员 在EAS中处理，EAS的企业贷款企业贷款（非历史单据）历史单据新增：企业贷款序时簿在[文件]“协议利率”BOTP0后，将未扣减的金额登记到未核销金额上。0贷款转逾期时，只是标记企业贷款单的状态为“转逾期”​ZJGL-TZGL-节借款申 拉式生 贷款单录 借款展转逾 撤销转逾计 页 1-流程目 实现管理三方资金借贷业业务背 贷款方委托受托方，借款给第三方的业流程适用范 有三方业务的客序 流程节 角 操作说 备基础资 信贷管理人

关联融资品种中性

信贷管理人 录入委托贷款 委托单位：金融机信贷管理人 录入展期 新增展期还 信贷管理人 录入委托贷款还计 信贷管理人 收取贷款利息和

当委托方收到受托方转来的委贷(扣除营业税及附加后的余额)。转逾 信贷管理人 委托贷款转逾 贷款单位到期不能归还贷款根该单据的操作流程类似[1.9.15企业贷款手续费是在单据上根据[贷款总额]、[手续费类型]、[手续费率]ZJGL-TZGL-借款申 贷款单录 企业贷 借款转逾 撤销转逾 页 1-流程目流程目 管理企业间的资金拆借业业务背 对非结算中心使用的集团内部企业的资金拆借和与外部企业之间的资金拆流程适用范 有企业间拆借业务的客序 流程节 角 操作说 备 关联融资品种中性质基础资 信贷管理人是“借款单”资金往来与往来单位关系=单位选择最明细级[财务组织与往来单位关系=单位选择[客户资金往来收取贷款利息和预提12、业务操作详见[1.9.15企业贷款银行定期（通知）银行定期（通知）1-1[非通知转活]和[知转活]两种方式。其中[非通知转活]，即没有按照提前时间来部分或者全部支持存款，此时利率为活[通知转活]部分或者全部支取则按照原录入的通知存款利率计算利息。23、银行定期存款流程同[1.9.13企业定期存款流程查询某一时间范围内应收票据的库存情况和流入流出汇查询某一时间范围内应收票据的库存情况和流入流出明查询某一时间范围内应收票据背书的金额和费用的汇总查询某一时间范围内应收票据背书的金额和费用的明细查询将在预警天数内到期的者已超过预警天数的已到期汇总查询一段期间内所有购入空白票据的各种空白或使用状态的票据显示到截止日期为止的应付显示到截止日期为止的应付汇总查询期间内应付票据期显示查询期间内应付票据转付情况的汇总显示查询期间内应付票据转付情况的明细显示查询期间内集团各组织的委托贷款的汇总反映查询期间内银行定期存款的变动汇总数及期末反映查询期间内银行定期存款的明细变动反映截止到查解活及余额明根据查询条件过滤出中签日（成交日）查询日期范围内的新股申购根据查询条件过滤出成交日在查询日期范在查询日期时企业库存资金帐户和股票情金账户变动明团企业在结算中心贷款的汇团企业在结算中心贷款的清汇总反映了各级集团获取的银行授信额度信息，同时也可以反映目前各额度使用情况和剩余详细反映了各级集团获取的银行授信额度信息，同时也可以反映目前各额度使用和剩余明细查询日期为止，授信额度在银行（组织）之间的分布汇综合反映各融资业务的境内外余额及汇总反映了各级企同时也可以反映目前境内外的借款情详细反映了各级集团获取的借款每笔统计信用证单据的详细反映了各级集团的每笔信用证明反映从当前日期开始，到预警期限为止，客户预计还款的汇总，汇总方式以期限类型进行分反映从当前日期开始，到预警期限为止，客户预计还款的明细，明细显示方式以期限类型进汇总反映查询期间内企业定期存款的变动汇总数及期末反映查询期间内企业定期存款的明细反映截止到查询日期，企业定