中铁建电气化局集团包惠线电气化改造工程物资管理细则

宜万铁路通信工程项目部物资管理实施细则（初稿）1总则1.1为保证工程物资的正常供应，确保工程质量，控制成本，规范采购、供应等物资管理工作，根据上级有关文件精神，结合宜万铁路通信工程实际情况，特制定本细则。1.2本细则所称的物资，是指构成工程主体的材料、设备，以及季节性、一次性发放的劳保用品。1.3中铁二十二局集团电气化工程有限公司宜万铁路通信工程项目部经理是本工程物资供应管理工作的主管领导，负责对本细则的执行情况进行检查、监督和指导。项目部下属的物资设备部、各个分部是本细则的执行机构，具体负责本细则的贯彻落实。1.4项目部设招标领导小组，由项目经理、副经理、总工、项目部各部门部长、各分部经理、物资人员、计财人员和技术人员组成，必要时邀请建设单位、设计单位、监理单位人员参加。项目部物资设备部负责具体招标的日常工作。2采购范围2.1根据《中铁二十二局集团电气化工程有限公司物资管理细则》之规定，A类大宗物资由公司组织与项目部共同招标采购，项目部与中标供应商签订物资采购合同，A类小宗、B、C类物资由项目部负责招标采购并签订物资采购合同。2.2各分部采购的物资，必须由分部物资部门依据工程部的《物资申请计划》，编制《物资采购计划》，经技术人员审核，分部经理批准，报项目部审批后方可进行采购。2．3采购范围2.3.12.3.2电气化公司和项目部负责自购和必要的其他大宗物资（细目根据图纸确定后另行通知）采购。2.3.3分部采购范围是：除电气化公司和3计划3.1申请计划3.1.1各分部的材料计划，由技术部门根据设计文件（图纸）到位情况分批编制《物资申请计划》，经分部技术人员审核、分部经理签字后，交项目部工程技术部审核3.1.2对加工材料，必须给物资部门提供加工图纸、技术检验标准和要求等。3.1.3对于甲供和指挥部采购的物资，由项目部向局指挥部3.2采购计划3.2.1指挥部物资设备部根据本级工程技术部提供的《物资申请计划》编制《物资采购计划》，经指挥长批准后实施采购。3.2.2项目部物资设备部门根据本级技术部门提供的《物资申请计划》，扣除甲供和指挥部供应的部分后，编制《物资采购计划》，经总工和项目经理批准后自行采购并报指挥部备案。3.3编制计划要求3.3.1物资计划的编制必须严肃认真，要执行签字制度，编制人和审核人必须对材料型号、单位、数量、技术参数及质量要求的准确性负责。3.3.2封面：内容为“包惠电化改造工程××站（或区间）××（专业）物资申请计划”。签字栏有编制、审核（总工）、批准(项目部经理)。落款为：中铁建电气化局集团有限公司包惠电化工程第×项目部和日期。每份计划在封面右上角编号，第一份01＃，第二份02＃，依次类推。每个项目部的材料计划（包括补充、调整计划）必须连续编号。同一3.3.3每份材料计划须有编制说明，包括：编制依据、编制范围、每个站场或区间的具体数量。3.3.4页面统一横放，封面和编制说明、表格均采用excel。表格行距采用22～24，字号为四～六号，顶端标题字号为三号，字体为宋体。4采购与验收4.1采购4.1.1指挥部对工程使用的主要设备和大宗物资实行集中统一采购，按《中铁建电气化局集团有限公司包惠电化工程指挥部设备物资招标采购实施细则》执行。4.1.2项目部自行采购时，应在《合格供方名录》中选择供方，如《合格供方名录》中的供方提供的产品满足不了工程施工的需要，可在《合格供方名录》之外选择供方，但必须进行市场调查，提出意见，经项目总工审核，项目经理批准后采购，并报指挥部备案。4.1.3在签订采购合同前，对采购合同中的所有条款要进行认真、细致地审核，对重要条款要与相关部门会审，确定后方可签订，采购合同4.1.4洽谈、签订购货合同的全过程必须有3人以上参加，参加人员要及时向主管领导汇报合同洽谈过程，合同预付款原则上不能超过合同总额的30%。4.1.5采购的物资必须要求供方提供加盖红章的合格证等有关资料。4.1.6在物资采购中要做到“三比一算”，即比质、比价、比运距和成本核算。减少各类费用支出，降低物资实际成本。4.1.7做好市场调查，在不影响工程质量的前提下，慎重选择新材料和代用材料，以降低工程成本。4.2验收4.2.1物资设备到场后，各项目部物资主管应及时组织相关人员进行验收（必要时送外检验），验收后填写记录，开据点验单。指挥部供应各项目部的物资设备经项目部4.2.2验收依据是：购货（采购）合同或者指挥部供货通知单4.2.3验收内容：物资设备名称；规格型号；数量；外观质量；内部质量（必要时采取检测或外委试验）；合格证。4.2.4验收方式：一般情况下4.4.2.6验收目的：核对数量是否准确；检查品种、规格是否正确；检验质量是否合格；质量证明文件是否齐全等。4.2.7资料保存。对入库物资设备的合格证、技术及质量资料等，由业务员负责收集，交项目部资料员整理、保存，按照竣工资料要求整理成册，工程移交时一并移交给甲方。5现场物资管理5.1准备工作5.1.1了解和熟悉整个工程情况。如项目施工的内容、工程建设规模、施工方法、计划进度等。5.1.2了解和掌握施工地段的施工条件（如气候、水、电）、交通运输条件、当地治安状况。5.1.3了解物资的料源及供应方法，初选供方。5.1.4做好仓库选址工作，预先策划工地料场、料库和大件（宗）材料堆存的平面布局，便于进料、领料和装卸。减少二次搬运，降低损耗。5.2检验入库5.2.1物资到货后物资人员会同技术人员首先检查产品规格型号是否符合订货合同要求，外观是否完好无损，有无使用说明书、合格证，零配件是否齐全等。5.2.2对可自检的组织相关人员进行抽检检验和测试，需外检的及时与有检验资格的单位联系送检，获取检验报告。5.2.35.2.4危险化学品应单独存放、建帐。当日定量发放，对当日施工作业后剩余的危险化学品必须当天清退入库，并登记入帐。5.3搬运5.3.1搬运物资应严格遵守有关安全操作规程，确保物资完好无损。5.3.2搬运贵重及精密设备、危险化学品，应做到轻拿轻放，防止撞击、倾倒和泄漏。5.3.3物资设备运输不得超载、超限，严禁贵重及精密设备、危险化学品与其他普通材料同车混装运输。5.4现场物资保管5.4.1物资保管人员应由具备一定物资保管业务水平的内部职工担任，建立完善的物资收、发台帐，做到帐、物一致。5.4.2现场物资的保管要根据各类物资的特点，采取有效的保管措施。如机电设备、大宗材料堆放等，场地要平整，松土要夯压碾平，设备要下垫上盖；钢材要按钢号、品种、标号、进场批次分别码放，先进先出，水泥库房必须干燥，严防受潮，做到先来先用，散灰先用，受潮先用，露天存放先用。按生产厂别、品种标号、出场和进场日期不同，分别堆放，严禁不同品牌、不同规格的物资混杂存放。根据物资特性做好防潮、防震、防火、防渗漏、防变形、防失油、防破损工作。5.4.3保管人员对验收合格的物资必须悬挂标识牌（附表7）,5.4.4对验收不合格物资必须隔离存放、做好标识，按不合格品控制程序处理。5.4.5根据现场料库实际情况，物资保管尽量做到“一化二洁三条线五五化”（一化：仓库管理标准化，二洁：库内库外卫生清洁，三条线：料架排列一条线、料垛堆码一条线、料签悬挂一条线），五五化：材料堆码成5的倍数）。5.4.6每季度对库存物资实行盘点，保证帐、卡、物三相符。5.5物资发放5.55.5.5.35.5.6现场料库安全5.6.1建立仓库值班制度，提高防范意识，防止物资被盗。5.6.2加强电源、火源、易燃物品的安全管理，严禁乱拉和搭接电线；库区内严禁吸烟和使用明火，留出防火通道；配足、备齐消防器材；落实防火责任制，定期组织仓库防火检查，消除火险隐患。5.6.3加工场所使用的各种材料、氧气瓶、乙炔瓶等应符合安全存放和使用的要求。6结算与付款6.1物资部门根据定货合同、发票、厂家发货凭证和项目部出具的物资点验单经认真核实后，请示指挥长批准后，交计划财务部按合同约定比例给予厂家支付货款。6.2指挥部物资部门根据《物资采购计划》和各项目的物资点验单核实各个项目部实际收货品名、规格型号、数量、单价和金额，报计划财务部核算。6.3计划财务部门根据指挥部物资部门给第四、五、六项目部开具的材料调拨单，将甲供和甲控物资设备价款在总计价中扣除。7奖励和处罚7.1对以下人员实行奖励7.1.1降低采购成本贡献突出的采购人员或其他有关人员；7.1.2举报损害企业经济利益问题，经查证属实的人员；7.1.3积极开展修旧利废、挖潜降耗工作成绩显著的人员。7.2对以下人员进行处罚7.2.1对弄虚作假，以权谋私，帐外暗中收受回扣和接受贿赂，给企业造成经济损失的人员，根据相关规定给予处罚；7.2.2对因责任心不强，工作失职，造成物资积压、浪费、丢失、变质、损坏的有关责任人员，实行经济处罚。8附则8.1报表上报日期8.1.1指挥部报集团公司A《原材料、能源收支存统计表》于12月28日前b《大宗物资招标采购情况统计表》、《合格供方名录》于12月30前上报。8.1.2项目部报指挥部a《物资申请计划》、《物资采购计划》，每月25日前报下月计划；b《物资盘点表》季度结束后下月6日前报；c《原材料、能源收支存统计表》于12月25日前报。8.2本细则自公布之日起执行。8.3相关文件8.3.1中铁建电气化局集团有限公司《QES管理体系程序文件》；8.3.2中铁建电气化局集团有限公司《物资管理办法》；8.3.3中铁建电气化局集团有限公司《设备物资招标采购管理办法》。附表1供方调查表填表单位：供方名称上级地址邮编注册资金万元供应能力/年资质等级资信等级A□AA□AAA□营业执照有□无□生产许可证有□无□ISO9000认证已□无□名优产品证书有□无□运距km代办运输有□无□售后服务内容被调查人姓名:职务：电话：产品名称规格型号报价备注调查人：年月日

附表2合格供方审批表填表单位：初选供方名称产品名称规格型号报价拟订供方名称项目领导意见：批准人：年月日指挥部意见：批准人：年月日注：附合格供方调查表附表3合格供方名录序号供方名称产品名称规格型号报价地址联系人联系电话附表4物资申请计划表序号名称规格型号特殊技术参数/检验标准单位数量到货时间/地点备注编制人：时间：年月日注：此表上报时应加封面，注明编制、审核、批准人字样。附表5物资采购计划表编号：序号名称规格型号（特殊技术参数）单位数量到货时间/地点甲供供方推荐供方单价地址联系电话备注编制人：时间：年月日注：此表上报时应加封面，注明编制、审核、批准人字样。附表6填表单位：年月日物资名称规格型号数量附件合格证生产厂家：内容：检查人员：技术人员：总工：备注：附表7标识牌产品标识品名产地生产日期入库日期型号规格生产厂家状态标识检验和试验状态检验日期有效期附表8限额领料表作业队（班/组）：年月日编号：序号物资名称规格型号单位数量使用工点备注编制:项目部总工（审核）：项目部经理（批准）:附表9点验单点验单位：年月日点字第号物资产地供货单位物资名称规格型号单位数量单价（元）金额（元）状态备注总金额（大写）小写:单位主管点验人附表10发料（调拨）单发料单位：年月日发字第号物资产地物资名称规格型号单位配发数量实发数量单价（元）金额（元）使用工点状态备注总金额（大写）小写：收料单位收料人发料单位主管保管员经办人附表11原材料、能源收支存统计表填报单位：物统表1物统表1物资名称计量单位年初库存量收入量累计消费量累计年末库存量合计合计施工生产用其他消费用数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额数量金额AB123456789101112总值千元(一)能源类千元其中:汽油吨柴油吨原煤吨电力万千瓦时(二)原材料类千元1.黑色金属类千元其中:钢材吨(重轨)吨2.有色金属类千元3.化工类千元其中:炸药吨雷管万发导火索万米4.建材类千元其中:水泥吨5.木材类立方米其中:原木立方米锯材立方米胶合板立方米