2024年外汇衍生品担保协议

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年外汇衍生品担保协议本合同目录一览第一条定义与解释1.1合同各方1.2外汇衍生品1.3担保协议1.4货币单位1.5交易日1.6工作日1.7利息1.8违约1.9赔偿第二条合同主体资格2.1甲方资格确认2.2乙方资格确认2.3资格证明文件第三条外汇衍生品交易3.1交易品种3.2交易数量3.3交易价格3.4交易时间3.5交易方式3.6交易指令第四条担保方式与金额4.1担保方式4.2担保金额4.3担保物4.4担保期限第五条担保物的交付与监管5.1交付时间5.2交付地点5.3监管机构5.4担保物保管第六条合同的履行与监督6.1履行期限6.2履行地点6.3履行方式6.4监督机构第七条合同的变更与终止7.1变更条件7.2终止条件7.3变更与终止的程序第八条违约责任8.1违约情形8.2违约责任认定8.3违约赔偿金额第九条争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3诉讼管辖第十条合同的生效、无效与解除10.1生效条件10.2无效条件10.3解除条件第十一条保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3泄密责任第十二条法律适用与适用法院12.1法律适用12.2适用法院第十三条其他条款13.1通知与送达13.2合同的附件13.3合同的修订第十四条合同的签署14.1签署时间14.2签署地点14.3签署人第一部分：合同如下：第一条定义与解释1.1合同各方1.2外汇衍生品本合同所称外汇衍生品是指以外币计价的金融衍生产品，包括但不限于远期合约、期货合约、期权合约、掉期合约等；1.3担保协议本合同是甲方为进行外汇衍生品交易，向乙方提供担保的协议；1.4货币单位本合同各项金额的货币单位为人民币（CNY）；1.5交易日交易日指双方约定的进行外汇衍生品交易的日子；1.6工作日工作日指中华人民共和国法定工作日，不包括法定节假日和休息日；1.7利息本合同涉及的利息计算按照中国人民银行同期贷款基准利率执行；1.8违约违约是指合同一方不履行或者不适当履行合同约定的义务；1.9赔偿赔偿是指违约方因违约行为给对方造成损失，应承担的经济赔偿责任。第二条合同主体资格2.1甲方资格确认甲方是一家依法成立并有效存在的企业，具有独立承担民事责任的能力；2.2乙方资格确认乙方是一家依法成立并有效存在的银行，具有对外提供担保的能力；2.3资格证明文件甲乙双方的资格证明文件为本合同附件一和附件二，作为本合同不可分割的一部分。第三条外汇衍生品交易3.1交易品种本合同项下的外汇衍生品交易品种为X；3.2交易数量本合同项下的外汇衍生品交易数量为X；3.3交易价格本合同项下的外汇衍生品交易价格按照双方约定的定价机制确定；3.4交易时间本合同项下的外汇衍生品交易时间为交易日的X；3.5交易方式本合同项下的外汇衍生品交易方式为X；3.6交易指令甲乙双方应通过书面形式或者其他双方约定的方式下达交易指令。第四条担保方式与金额4.1担保方式甲方提供给乙方的担保方式为抵押，抵押物为甲方名下的X资产；4.2担保金额本合同项下的担保金额为X；4.3担保物担保物为甲方名下的X资产，具体清单见本合同附件三；4.4担保期限担保期限为本合同签订之日起至外汇衍生品交易结束之日止。第五条担保物的交付与监管5.1交付时间担保物交付时间为本合同签订之日起五个工作日内；5.2交付地点担保物交付地点为甲方指定的地点；5.3监管机构担保物监管机构为X；5.4担保物保管担保物由乙方负责保管，甲方应保证担保物的真实性和有效性。第六条合同的履行与监督6.1履行期限甲乙双方应按照本合同约定的期限履行各自的义务；6.2履行地点本合同项下的履行地点为甲方所在地；6.3履行方式甲乙双方应按照本合同约定的方式履行各自的义务；6.4监督机构本合同的履行过程接受X监督。第八条违约责任8.1违约情形甲方未按照约定履行外汇衍生品交易义务的，视为违约；乙方未按照约定提供担保或者未按照约定履行监管义务的，视为违约；8.2违约责任认定违约责任按照本合同的约定和中华人民共和国相关法律的规定认定；8.3违约赔偿金额违约方应向守约方支付违约金，违约金为本合同项下交易金额的%。第九条争议解决9.1争议解决方式本合同争议通过协商解决，协商不成的，可以向X仲裁委员会申请仲裁；9.2争议解决机构X仲裁委员会为本合同争议解决的仲裁机构；9.3诉讼管辖本合同争议的诉讼管辖地为甲方所在地的人民法院。第十条合同的生效、无效与解除10.1生效条件本合同自双方签字或者盖章之日起生效；10.2无效条件本合同的任何条款违反中华人民共和国法律、行政法规的，该条款无效；10.3解除条件甲乙双方协商一致可以解除本合同。第十一条保密条款11.1保密内容本合同的内容和双方在履行本合同过程中获得的信息，属于保密信息；11.2保密期限保密信息自本合同终止或者解除之日起保存期限为五年；11.3泄密责任泄露保密信息的一方应承担违约责任，赔偿守约方因此遭受的损失。第十二条法律适用与适用法院12.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律；12.2适用法院本合同争议的诉讼管辖地为甲方所在地的人民法院。第十三条其他条款13.1通知与送达甲乙双方通过书面形式或者其他双方约定的方式进行通知与送达；13.2合同的附件本合同的附件为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力；13.3合同的修订本合同的修订应由甲乙双方协商一致，并以书面形式作出。第十四条合同的签署14.1签署时间本合同于年月日签署；14.2签署地点本合同于年月日在X地点签署；14.3签署人甲方签署人为X，乙方签署人为X。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义与说明1.1第三方定义第三方是指除甲方和乙方之外的任何个人、法人或其他组织；1.2第三方介入情形第三方介入包括但不限于中介方、监管方、评估方、审计方等；1.3第三方责任第三方对于本合同的履行不负直接责任，但中介方作为合同的辅助方，应承担相应的义务；1.4第三方权益第三方根据本合同获得的权益，应严格遵守本合同的约定。第二条第三方介入的程序与条件2.1第三方选择甲方和乙方应共同协商选择合适的第三方介入本合同；2.2第三方资质第三方应具备相应的资质和能力，并提供相应的证明文件；2.3第三方介入时间第三方介入时间由甲方和乙方协商确定，并通知第三方；2.4第三方义务第三方应按照甲乙双方的约定履行相关义务，并接受甲乙双方的监督。第三条第三方责任限额3.1第三方责任限额定义第三方责任限额是指第三方在履行本合同过程中，因其过错导致甲方或乙方损失的责任限制；3.2第三方责任限额计算第三方责任限额根据第三方介入的性质和甲乙双方的约定确定；3.3第三方责任限额承担第三方应承担不超过其责任限额的赔偿责任；3.4第三方责任限额的调整第三方责任限额可以根据甲乙双方的协商进行调整。第四条第三方与甲乙方的关系4.1第三方与甲方关系第三方与甲方之间的权利义务，由本合同和甲乙双方的协商确定；4.2第三方与乙方关系第三方与乙方之间的权利义务，由本合同和甲乙双方的协商确定；4.3第三方与其他各方关系第三方与其他各方之间的权利义务，由本合同和甲乙双方的协商确定。第五条第三方介入的变更与终止5.1第三方变更甲方和乙方可以协商变更第三方，但应确保新的第三方符合本合同的约定；5.2第三方终止甲方和乙方可以协商终止第三方的介入，但应遵循本合同的约定；5.3第三方变更与终止的程序第三方变更与终止的程序由甲方和乙方协商确定。第六条第三方介入的违约责任6.1第三方违约情形第三方未按照本合同约定履行义务的，视为违约；6.2第三方违约责任认定第三方违约责任按照本合同的约定和中华人民共和国相关法律的规定认定；6.3第三方违约赔偿金额第三方应向守约方支付违约金，违约金根据第三方责任限额确定。第七条争议解决7.1争议解决方式本合同争议通过协商解决，协商不成的，可以向X仲裁委员会申请仲裁；7.2争议解决机构X仲裁委员会为本合同争议解决的仲裁机构；7.3诉讼管辖本合同争议的诉讼管辖地为甲方所在地的人民法院。第八条合同的生效、无效与解除8.1生效条件本合同自双方签字或者盖章之日起生效；8.2无效条件本合同的任何条款违反中华人民共和国法律、行政法规的，该条款无效；8.3解除条件甲乙双方协商一致可以解除本合同。第九条保密条款9.1保密内容本合同的内容和双方在履行本合同过程中获得的信息，属于保密信息；9.2保密期限保密信息自本合同终止或者解除之日起保存期限为五年；9.3泄密责任泄露保密信息的一方应承担违约责任，赔偿守约方因此遭受的损失。第十条法律适用与适用法院10.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律；10.2适用法院本合同争议的诉讼管辖地为甲方所在地的人民法院。第十一条其他条款11.1通知与送达甲乙双方通过书面形式或者其他双方约定的方式进行通知与送达；11.2合同的附件本合同的附件为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力；11.3合同的修订本合同的修订应由甲乙双方协商一致，并以书面形式作出。第十二条合同的签署12.1签署时间本合同于年月日签署；12.2签署地点本合同于年月日在X地点签署；12.3签署人甲方签署人为X，乙方签署人为X。说明一：附件列表1.1附件一：《外汇衍生品交易确认书》1.2附件二：《担保物清单》1.3附件三：《第三方担保协议》1.4附件四：《外汇衍生品交易风险评估报告》1.5附件五：《合同履行监督报告》1.6附件六：《违约行为认定与处理